通易航天：公开发行说明书（申报稿）

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证券简称：通易航天 证券代码：871642

Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co., Ltd.江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号

向不特定合格投资者公开发行股票说明书

（申报稿）

向不特定合格投资者公开发行股票说明书

（申报稿）

中信证券股份有限公司

中信证券股份有限公司

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本公开发行说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效力，投资者应当以正式公告的公开发行说明书全文作为投资决定的依据。

南通通易航天科技股份有限公司

南通通易航天科技股份有限公司

(广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座)

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中国证监会、全国股转公司对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对公开发行申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开发行说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本公开发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开发行说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐机构、承销的证券公司承诺因发行人公开发行说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

保荐机构及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担法律责任。

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本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	不超过7,400,000股
每股面值	1.00元
定价方式	直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格
预计发行日期
发行后总股本
保荐机构（主承销商）	中信证券股份有限公司
公开发行说明书签署日期	2020年12月23日

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重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读公开发行说明书正文内容：

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和生产经营造成影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（四）发行失败的风险

公司发行结果会受到国际和国内宏观经济形势、资本市场的波动、投资者对于公司的预期以及其他因素的影响，若新股发行认购数量不足或未能满足预计市值条件，将会造成发行失败的风险。

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目录

第一节 释义 ...... 8

第二节 概况 ...... 10

第三节 风险因素 ...... 17

第四节 发行人基本情况 ...... 21

第五节 业务和技术 ...... 63

第六节 公司治理与独立性 ...... 115

第七节 财务会计信息 ...... 128

第八节 管理层分析 ...... 197

第九节 募集资金运用 ...... 276

第十节 其他重要事项 ...... 282

第十一节 有关声明 ...... 284

第十二节 备查文件 ...... 292

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第一节 释义本公开发行说明书中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有的含义如下：

普通名词释义
发行人、本公司、公司、通易航天、股份公司、本集团	指	南通通易航天科技股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	南通通易航天科技股份有限公司公司章程
股东大会	指	南通通易航天科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南通通易航天科技股份有限公司董事会
监事会	指	南通通易航天科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）
深圳易行健、控股股东	指	深圳易行健创业投资有限公司
上海自图	指	上海自图新材料科技有限公司
江苏图研	指	江苏图研新材料科技有限公司
上海创垂	指	上海创垂工贸有限公司
南通福开	指	南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
上海炽一	指	上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
公开发行说明书	指	《南通通易航天科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》
审计报告	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南通通易航天科技股份有限公司2017年审计报告（XYZH/2018BJA100204）》《南通通易航天科技股份有限公司2018年审计报告（XYZH/2019BJGX0332）》《南通通易航天科技股份有限公司2019年审计报告（XYZH/2020BJGX0125）》《南通通易航天科技股份有限公司2020年1-6月审计报告（XYZH/2020BJGX0800）》
前期差错专项说明	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前期差错调整表专项说明》（XYZH/2020BJGX0803）及《关于南通通易航天科技股份有限公司2019年度财务报表前期差错更正的专项说明》（XYZH/2020BJGX0397）
法律意见书	指	上海市锦天城律师事务所出具的《法律意见书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司、股转公司、全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
国防科工局	指	国家国防科技工业局

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中共中央	指	中国共产党中央委员会
中央军委	指	中国共产党中央军事委员会
上海橡研所	指	上海橡胶制品研究所有限公司
中航工业集团	指	中国航空工业集团有限公司
中信证券、保荐人、保荐机构、主承销商、主办券商	指	中信证券股份有限公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
锦天城	指	上海市锦天城律师事务所
江航装备	指	合肥江航飞机装备股份有限公司
北摩高科	指	北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
新兴装备	指	北京新兴东方航空装备股份有限公司
报告期	指	2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月
报告期期末	指	2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
专业名词释义
聚氨酯、聚氨酯弹性体、TPU	指	热塑性聚氨酯弹性体材料是由二苯甲烷二异氰酸酯（MDI）或甲苯二异氰酸酯（TDI）等二异氰酸酯类分子和大分子多元醇、低分子多元醇（扩链剂）共同反应聚合而成的高分子材料
碳纤维	指	含碳量在90%以上的高强度高模量新型纤维材料，耐高温性极佳，是制造航天航空等高技术器材的优良复合材料
定型	指	军方按照权限和程序，对研制、改进、改型、技术革新和仿制的军工产品进行考核，确认其达到研制总要求和规定标准的活动
加压供氧	指	供氧系统使面具内氧气压力高于环境压力的供氧方式。为防止在高空缺氧和减压症，必要时在体表建立相应的代偿压力
过载	指	物体在加速运动时加速度与重力加速度的比值，以该比值加上无量纲后缀G表示过载的大小
变压器储油柜胶囊、油囊	指	经涂胶使织物两面附上耐油橡胶后制成的胶布制品，放置于不同规格的全密封储油柜中，用于将油面与大气隔离防止油质劣化
硫化	指	在橡胶中加入硫化剂和促进剂等交联助剂，在一定的温度、压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程

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第二节 概览本概览仅对公开发行说明书作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读公开发行说明书全文。

一、 发行人基本情况

发行人全称	南通通易航天科技股份有限公司	统一社会信用代码	91320600673032592M
证券简称	通易航天	证券代码	871642
有限公司成立日期	-	股份公司成立日期	2008年3月20日
注册资本	66,650,200元	法定代表人	张欣戎
注册地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号	主要生产经营地址	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号
控股股东	深圳易行健创业投资有限公司	实际控制人	张欣戎
主办券商	中信证券股份有限公司	挂牌日期	2017年6月20日
管理型行业分类（新三板）	制造业-橡胶和塑料制品业-橡胶制品业-其他 橡胶制品	证监会行业分类	制造业-橡胶和塑料制品业

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等新材料制品的民用领域，实现创新驱动下的快速成长。

三、 主要财务数据和财务指标

项目	2020年6月30日/2020年1月—6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额(元)	211,796,897.13	170,607,233.83	130,187,718.66	115,335,855.05
股东权益合计(元)	146,385,503.50	106,851,669.53	81,884,918.62	57,755,721.06
归属于母公司所有者的股东权益(元)	140,018,988.05	99,366,431.17	79,215,204.09	57,355,920.47
资产负债率（母公司）（%）	33.49%	40.96%	39.77%	49.97%
营业收入(元)	45,789,161.47	90,867,476.75	81,139,635.08	76,501,404.02
毛利率（%）	78.45%	74.46%	49.12%	22.51%
净利润(元)	14,534,133.97	31,962,694.13	22,139,197.56	2,849,527.98
归属于母公司所有者的净利润(元)	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46
扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,163,722.31	37,763,923.25	23,278,545.19	1,187,924.49
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,331,445.22	38,582,974.56	23,634,417.43	1,234,197.28
加权平均净资产收益率（%）	13.08%	36.98%	32.60%	6.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.81%	43.75%	34.26%	2.67%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,764,925.81	49,400,408.61	4,168,047.77	-5,635,754.63
研发投入占营业收入的比例（%）	18.38%	8.62%	7.87%	5.96%

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2020年11月5日，发行人召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。2020年11月23日，发行人召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

五、 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
每股面值	1.00元
发行股数	不超过7,400,000股
发行股数占发行后总股本的比例	9.99%
定价方式	直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定，最终定价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定
每股发行价格
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
预测净利润（元）
发行后基本每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
本次股票发行期间停牌、复牌的时间安排
发行方式	通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的，符合条件的战略投资者、已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者（中国法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
战略配售情况
本次发行股份的交易限制和锁定安排
募集资金总额

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募集资金净额
承销方式及承销期	余额包销
询价对象范围及其他报价条件
优先配售对象及条件
发行费用概算

机构全称	中信证券股份有限公司
法定代表人	张佑君
注册日期	1995年10月25日
统一社会信用代码	914403001017814402
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系电话	0531-89606226
传真	0531-89606226
项目负责人	李嵩
项目组成员	姜文宇、安楠、王伶、刘师成

机构全称	上海市锦天城律师事务所
负责人	顾功耘
注册日期	1999年4月9日
统一社会信用代码	31310000425097688X
注册地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11/12层
办公地址	上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层
联系电话	021-20511000
传真	021-20511999
经办律师	黄栋、林可

机构全称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人	叶韶勋
注册日期	2012年3月2日
统一社会信用代码	91110101592354581W
注册地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
联系电话	010-65542288

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传真	010-65547190
经办会计师	陈刚、卫婵

机构全称	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
法定代表人	戴文桂
注册地址	北京市海淀区地锦路5号1幢401
联系电话	010-58598980
传真	010-58598977

户名	中信证券股份有限公司
开户银行	中信银行北京瑞城中心支行
账号	-

申请证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：谢庚住所：北京市西城区金融大街丁26号联系电话：[phone]邮编：100033

七、 发行人与本次发行有关中介机构权益关系的说明

截至本公开发行说明书签署日，除中信证券持有发行人6.82%股权外，公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

八、 发行人选择的具体进层标准

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一”申请公开发行并进入精选层。公司满足“市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1,500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2,500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”的进层标准。

九、 发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本公开发行说明书签署日，公司治理不存在特殊安排。

十、 募集资金运用

如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。如果本次募集资金最终超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。 有关本次发行募集资金投资项目的详细情况请参见本公开发行说明书之“第九节募集资金运用”。

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公司无其他披露事项。

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第三节 风险因素

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2、税收优惠认定未获得批复及税收优惠政策变化的风险

截至本公开发行说明书签署日，公司于2017年11月17日所获得的高新技术企业证书（有效期三年）已到期。2020年7月，公司重新报送了高新技术企业认定申请材料。2020年12月2日，全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布《关于公示江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》及《江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单》，发行人在前述名单之列。截至本公开发行说明书签署日，发行人已完成高新技术企业认定公示。公司子公司上海自图于2019年12月6日取得高新技术企业证书（有效期三年）。报告期内公司与上海自图均按照15%的优惠税率计缴企业所得税，如果公司未来未能通过高新技术企业认定，或相关政策的可延续性及优惠幅度发生变化，可能为企业纳税税率带来不确定性，让企业承受额外的税收负担。

3、报告期末存在未弥补亏损的风险

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人期末未分配利润分别为-8,195.44万元、-5,946.06万元、-2,890.60万元和-1,325.31万元。截至报告期末，公司未分配利润为负，存在无法向股东分配利润的风险。

（四）发行失败的风险

公司发行结果会受到国际和国内宏观经济形势、资本市场的波动、投资者对于公司的预期以及其他因素的影响，若新股发行认购数量不足或未能满足预计市值条件，将会造成发行失败的风险。

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第四节 发行人基本情况

一、 发行人基本信息

公司全称	南通通易航天科技股份有限公司
英文全称	NantongTongyiAerospaceScienceandTechnologyCo.,Ltd.
证券代码	871642
证券简称	通易航天
法定代表人	张欣戎
注册资本	6,665.02万元
成立日期	2008年3月20日
住所和邮政编码	江苏省启东市启东高新技术产业开发区东方路88号226236
电话	0513-68203998
传真	0513-68203998
互联网网址	-
电子信箱	[e-mail]
负责信息披露和投资者关系的部门	证券事务部
董事会秘书或者信息披露事务负责人	姜卫星
投资者联系电话	021-61099633

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序号	认购对象	认购数量（万股）	认购金额(万元)	认购方式
1	深圳易行健	100.00	400.00	现金
2	歧晓弟	100.00	400.00	现金
3	陈衡	50.00	200.00	现金
合计		250.00	1,000.00	-

2017年12月18日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金出具了中兴财光华审验字（2017）第304127号《验资报告》。 2018年1月10日，全国股转公司出具了《关于南通通易航天科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]153号），公司发行的股票通过全国股转公司备案审查。 2018年1月23日起，本次新增无限售条件股份在全国股转系统挂牌并公开转让。本次股票发行前后，公司实际控制人、董事长均为张欣戎、控股股东及第一大股东均为深圳易行健，本次股票发行未导致公司控制权变更。 截至本公开发行说明书签署日，上述募集资金已按照约定用途使用完毕。 2、第二次定向增发 2020年1月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2020年第一次定向发行说明书（修订稿）的议案》《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》《关于签订增资扩股协议及补充协议》《关于修订<公司章程>的议案》《关于授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。上述议案经2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会决议通过。 本次股票以定向发行方式授予中信证券做市库存股454.54万股，本次发行综合考虑了前次发行情况、二级市场交易情况，并结合公司所处行业、公司成长性、市盈率、每股净资产等多种因素，经与投资者协商后最终确定本次发行价格5.50元/股，募集资金总额2,499.97万元，扣除发行费用后募集资金净额全部用于偿还金融机构贷款，具体认购情况如下：
							序号	认购对象	认购数量（万股）	认购金额(万元)	认购方式
							1	中信证券	454.54	2,499.97	现金

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2020年3月6日，全国股转公司出具了《关于对南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]471号），公司发行的股票通过全国股转公司备案审查。 2020年3月23日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2020BJGX0210的《验资报告》。 2020年4月8日起，本次新增无限售条件股份在全国股转系统挂牌并公开转让。本次股票发行前后，公司实际控制人、董事长均为张欣戎、控股股东及第一大股东均为深圳易行健，本次股票发行未导致公司控制权变更。 截至本公开发行说明书签署日，上述募集资金已按照约定用途使用完毕。 （五）报告期内重大资产重组情况 报告期内，公司未发生重大资产重组行为。 （六）报告期内控制权变动情况 报告期内，公司实际控制人均为张欣戎，公司控制权未发生变动。 （七）报告期内股利分配情况 报告期内，公司未进行股利分配。

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四、 发行人股东及实际控制人情况

经深圳和诚会计师事务所审计，截至2020年6月30日、2019年12月31日，深圳易行健的总资产分别为5,357.00万元、5,367.70万元，净资产分别为

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2、黎又佳 截至本公开发行说明书签署日，黎又佳直接持有发行人股份3,870,000股，持股比例为5.81%，其配偶蒋炜直接持有发行人股份2,498,200股，持股比例为3.75%，二者为一致行动人。

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序号	控制的公司名称	持股/任职情况	经营范围	实际经营业务
1	深圳易行健创业投资有限公司	公司实际控制人持股99%	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构	投资管理
2	上海元音信息科技有限公司	公司实际控制人持股100%并担任执行董事	信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，系统集成，网络工程的安装、调试、维护，实业投资，投资管理，投资咨询，资产管理	投资管理
3	北京温馨天使科技有限公司	上海元音信息技术有限公司持股51.16%、公司实际控制人持股48.84%并担任董事长兼经理	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；投资管理、企业管理、市场调查、经济贸易咨询、教育咨询、计算机系统服务、基础软件服务、会议服务；代理进出口、货物进出口；设计、制作、发布广告、承办展览展示活动、组织文化艺术交流	医疗投资
4	北京安托信科技有限公司	北京温馨天使科技有限公司的全资子公司，公司实际控制人担任执行董事、经理	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；投资管理、企业管理；市场调查；经济贸易咨询、教育咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）	医疗投资
5	深圳圣淘沙科技开发有限公司	上海元音信息技术有限公司持有该公司99%股权	电子产品的技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理；投资咨询；投资顾问；经营货物及技术进出口业务	投资管理
6	重庆中南橡胶有限公司	深圳圣淘沙科技开发有限公司持有该公司56.76%	制造、销售：橡胶制品、电器机械及器材；销售：化工产品及原料（不含危险化学品）、	已无实际业务

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截至本公开发行说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在主营业务相同或相近的情形。

截至本公开发行说明书签署日，公司总股本为66,650,200股，本次拟公开发行不超过7,400,000股（含本数），不超过公司发行后总股本的10%。 截至本公开发行说明书签署日，公司股本结构情况如下表所示：
								序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份性质	限售情况
								1	深圳易行健	32,157,800	48.25	三板流通股	自愿限售至完成股票发行并进入精选层之日或公开发行并在精选层挂牌事项终止之日
								2	中信证券	4,545,400	6.82	三板流通股	无限售情况
								3	黎又佳	3,870,000	5.81	三板流通股	无限售情况
								4	通易航天回购账户	3,000,000	4.50	三板流通股	无限售情况
								5	岐晓弟	2,800,000	4.20	三板流通股	无限售情况
								6	蒋炜	2,498,200	3.75	三板流通股	无限售情况
								7	张欣戎	2,488,000	3.73	三板限售股

8	冯勤	1,986,000	2.98	三板限售股	1,489,500股已限售
9	刘馨莉	1,858,000	2.79	三板流通股	无限售情况
10	王志兰	1,500,000	2.25	三板流通股	无限售情况
11	其他股东	9,946,800	14.92	三板流通股	无限售情况
合计		66,650,200	100.00	-	-

六、 影响发行人股权结构的事项

1-1-30

2、员工持股计划授予的参与对象情况 本次激励对象共计15人，各激励对象通过持股平台获得激励股份数量如下：
										序号	激励对象	身份		出资额 （万元）	出资比例（%）	拟间接持股数量（万股）
										1	陈建国	总经理		171.00	19.00	57.00
										2	袁海云	董事、副总经理		135.00	15.00	45.00
										3	金宇	副总经理		108.00	12.00	36.00
										4	钱海啸	董事		105.00	11.67	35.00
										5	姜卫星	董事、董事会秘书		90.00	10.00	30.00
										6	冯勤	董事		90.00	10.00	30.00
										7	黄旭东	财务总监		45.00	5.00	15.00
										8	张福乐	核心员工		30.00	3.33	10.00
										9	李亚兵	核心员工		30.00	3.33	10.00
										10	王盼	核心员工		30.00	3.33	10.00
										11	刘泽稳	核心员工		15.00	1.67	5.00
										12	陈永彦	监事		15.00	1.67	5.00
										13	李云丽	核心员工		15.00	1.67	5.00

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14	朱炜炜	监事	15.00	1.67	5.00
15	张凯	监事会主席	6.00	0.67	2.00
合计			900.00	100.00	300.00

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截至本公开发行说明书签署日，中信证券持有发行人6.82%的股份，发行人实际控制人张欣戎合计控制发行人51.98%的股份。若中信证券要求执行上述协议约定的股份受让义务，公司实际控制人具备资金实力受让该股份，用于受让的资金来源主要为其银行存款、合法财产变现收入、分红收益等，受让行为不会导致发行人控制权发生变化。

截至本公开发行说明书签署日，除上述情况之外，发行人控股股东、实际控制人与其他股东之间不存在其他特殊投资约定。

七、 发行人子公司情况

截至本公开发行说明书签署日，公司拥有1家全资子公司，1家分公司，通过全资子公司投资2家孙公司。具体情况如下： 1、上海自图
					公司名称	上海自图新材料科技有限公司
					成立时间	2015年6月19日
					注册资本	1,100万元
					实收资本	1,100万元
					法定代表人	张欣戎
					注册地及主要生产经营地	上海市闵行区东川路555号乙楼4075室
					经营范围	许可项目：检验检测服务；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事复合材料、化工材料、橡胶制品、劳保用品、医疗科技及相关科技领域内的技术开发、技术服务，橡胶制品的销售，实业投资，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
					股东构成及控制情况	通易航天持股100%，为通易航天全资子公司
					主营业务及其与发行人主营业务关系	上海自图作为通易航天重要的研发中心，主要负责聚氨酯保护膜和高分子复合材料制品的研发
					主要财务数据（万元）	2019年12月31日/2019年度（经信永中和审计）
						总资产	2,057.56
						净资产	1,090.27
						净利润	22.95

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2020年6月30日/2020年1-6月（经信永中和审计）
总资产	3,590.06
净资产	1,112.38
净利润	22.11

3、上海创垂
					公司名称	上海创垂工贸有限公司
					成立时间	2020年10月16日
					注册资本	1,000万元
					实收资本	1,000万元
					法定代表人	张欣戎
					注册地及主要生	上海市闵行区元江路525号3号楼108室

1-1-36

产经营地
经营范围	金属制品销售，橡胶制品销售，机械设备销售，塑料加工专用设备销售，合成材料销售，塑料制品制造，塑料制品销售，特种设备销售，特种劳动防护用品销售，五金产品零售，五金产品批发，模具销售，金属材料销售，金属表面处理及热处理加工，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东构成及控制情况	上海自图持股100%，为上海自图全资子公司
主营业务及其与发行人主营业务关系	上海创垂作为上海自图全资子公司，拟负责民用产品的销售及部分设备、零部件的采购
主要财务数据	截至本公开发行说明书签署日，上海创垂尚未开展实际经营

1-1-37

张欣戎，具体情况参见本节之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（三）实际控制人”。 钱海啸，男，1976年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2002年8月至2010年4月任上海三九科技发展（集团）股份有限公司人力资源部经理、董事会秘书等职；2010年8月至2011年8月，任上海泛微网络科技股份有限公司董事会秘书；2012年2月至2015年9月，任南通通易航天科技股份有限公司董事；2015年10月至2017年10月任无锡市翔动力产业投资基金管理有限公司董事长；2019年5月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事。 袁海云，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年7月至2003年7月任上海纽福克斯汽车配件有限公司市场部职员；2003年7月至2011年3月任上海九天橡胶制品有限公司项目主管、技术经理等职；2011年3月至今任南通通易航天科技股份有限公司技术经理；2015年6月至今任南通通易航天科技股份有限公司董事、副总经理，因完成某科研项目获“军队科技进步三等奖”。 姜卫星，男，1971年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士研究生学历。1993年7月至2017年4月任鹏起科技发展股份有限公司信息技术工程师、证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书等职；2017年7月

1-1-38

张凯，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年6月至2013年6月任重庆中南橡胶有限公司行政主管；2013年7月至

1-1-39

袁海云、姜卫星的基本情况详见本节之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本情况”之“1、董事”。 陈建国，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

1-1-40

除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未直接持有公司股份。 2、间接持股

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注：截至目前，上述员工持股平台上海炽一股票划转事宜仍在实施中。 除上述情况外，公司其他董事、监事、高级管理人员及其近亲属未间接持有

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公司股份。 3、所持股份质押或冻结情况 截至本公开发行说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有的公司股份不存在质押或冻结情况。 4、董事、监事、高级管理人员相互之间的亲属关系情况 截至本公开发行说明书签署日，本公司董事、监事、高级管理人员相互之间均不存在亲属关系。 （三）董事、监事及高级管理人员对外投资情况 截至本公开发行说明书签署日，公司董事、监事及高级管理人员不存在与发行人及其子公司业务相关的对外投资情况。 公司董事、监事及高级管理人员其他对外投资情况如下：

姓名

本公司担任职务

对外投资公司名称

注册资本（万元）

投资情况

与发行人是否存在利益冲突

张欣戎

董事长

深圳易行健创业投资有限公司

3,000

持股99%

不存在

上海元音信息科技有限公司

500

持股100%

不存在

上海爱比高投资管理有限公司

100

上海元音信息科技有限公司持股10%

不存在

北京温馨天使科技有限公司

2,000

上海元音信息科技有限公司持股51.16%，张欣戎持股48.84%

不存在

北京安托信科技有限公司

600

北京温馨天使科技有限公司持股100%

不存在

深圳圣淘沙科技开发有限公司

1,000

上海元音信息科技有限公司持股99%

不存在

重庆中南橡胶有限公司

7,500

深圳圣淘沙科技开发有限公

已无实际经营

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				司持股56.76%
		南宁天使盛天地口腔门诊部有限公司	400	北京安托信科技有限公司持股37.13%	不存在
		南宁天使口腔医院有限责任公司	920	北京安托信科技有限公司持股37.13%	不存在
		上海微笑口腔门诊部有限公司	450	北京安托信科技有限公司持股25%	不存在
		上海天使口腔门诊部有限公司	500	北京安托信科技有限公司持股30%	不存在
		上海沐良医疗管理有限公司	500	北京安托信科技有限公司持股9%	不存在
		上海宝丽口腔门诊部有限公司	500	上海沐良医疗管理有限公司持股100%	不存在
钱海啸	董事	嵊州乾易投资管理有限公司	100	钱海啸持股70%	不存在
		无锡乾易动力技术有限公司	100	钱海啸持股2%	不存在
冯勤	董事	上海东衫实业有限公司	2,000	冯勤持股63%	不存在
		深圳市宝通电子科技有限公司	100	冯勤持股45%	不存在
		深圳市同鼎电子有限公司	100	冯勤持股50%	不存在
		深圳易行健创业投资有限公司	3,000	冯勤持股1%	不存在
董事、监事及高级管理人员投资的持股平台	-	南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	210	袁海云持股20%；陈建国持股20%，金宇持股10%，姜卫星持股10%，陈永彦持股2%，张凯持股12%，朱炜炜持股2%，黄旭东持股	不存在

1-1-44

或员工持股计划				1%，李亚兵持股5%，张福乐持股15%，李云丽持股2%，刘泽稳持股1%
		上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	900	陈建国持股19%，袁海云持股15%，金宇持股12%，钱海啸持股11.67%，冯勤持股10%，姜卫星持股10%，黄旭东持股5%，陈永彦持股1.67%，朱炜炜持股1.67%，张凯持股0.7%，张福乐3.33%，王盼持股3.33%，李亚兵持股3.33%，李云丽持股1.67%，刘泽稳持股1.67%	不存在

除上述情况外，截至本公开发行说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员不存在其他的对外投资情况。 （四）董事、监事及高级管理人员的兼职情况 截至本公开发行说明书签署日，除发行人及控股子公司之外，公司董事、监事及高级管理人员的兼职情况如下：
							姓名	在本公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
							张欣戎	董事长	上海元音信息科技	执行董事	公司董事长控制并担任执行董

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		有限公司		事的企业
		北京温馨天使科技有限公司	董事长、经理	公司董事长控制并担任董事长、经理的企业
		北京安托信科技有限公司	执行董事、经理	公司董事长控制并担任执行董事、经理的企业
		南宁天使盛天地口腔门诊部有限公司	董事	公司董事长可施加重大影响的并担任董事的企业
		南宁天使口腔医院有限责任公司	董事	公司董事长可施加重大影响的并担任董事的企业
		上海微笑口腔门诊部有限公司	董事长、总经理	公司董事长可施加重大影响并担任董事长、总经理的企业
		上海天使口腔门诊部有限公司	董事长	公司董事长可施加重大影响并担任董事长的企业
		南京秦淮天乐口腔诊所有限公司	董事长	公司董事长担任董事长的企业
钱海啸	董事	重庆中南橡胶有限公司	董事	公司董事担任董事的企业
		无锡乾易动力技术有限公司	监事	公司董事近亲属控制，公司董事担任监事的企业
		嵊州乾易投资管理有限公司	监事	公司董事控制并担任监事的企业
冯勤	董事	深圳圣淘沙科技开发有限公司	总经理	公司董事长控制，公司董事担任总经理的企业
		深圳易行健创业投资有限公司	执行董事、总经理	公司的控股股东
		上海东衫实业有限公司	监事	公司董事控制并担任监事的企业
		深圳市宝通电子科技有限公司	监事	公司董事可施加重大影响并担任监事的企业

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		深圳市同鼎电子有限公司	监事	公司董事可施加重大影响并担任监事的企业
尤建新	独立董事	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
		上海国际机场股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
		上海华虹计通智能系统股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
		江西金力永磁科技股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
		上海挚达科技发展有限公司	董事	公司独立董事担任董事的企业
		上海上汽恒旭投资管理有限公司	董事	公司独立董事担任董事的企业
		上海金陵电子网络股份有限公司	董事	公司独立董事担任董事的企业
		安徽巨一科技股份有限公司	董事	公司独立董事担任董事的企业
		同济创新创业控股有限公司	监事	公司独立董事担任监事的企业
何贤杰	独立董事	上海国微思尔芯技术股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任独立董事的企业
		上海临港控股股份有限公司	独立董事	公司独立董事担任董事的企业
张凯	监事	上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	公司监事担任执行事务合伙人的持股平台
黄旭东	财务总	南通福开企业管理咨询合伙企业（有限	执行事务	公司财务总监担任执行事务合

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1、发行人、发行人的控股股东、实际控制人的承诺

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

2、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。

（十二）申请电子文件与预留原件一致的承诺

发行人承诺：本公司已对向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会报送的关于本次发行的全套电子申请文件进行了核查和审阅，确认上述电子文件真实、准确、完整，本公司承诺本次报送的申请电子文件与预留原件一致。

十、 其他事项

公司无其他披露事项。

1-1-63

第五节 业务和技术

一、 发行人主营业务、主要产品或服务情况

（二）发行人的主要产品 发行人的主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的胶布制品及其他军用及民用橡胶类制品。具体情况如下： 1、军用航空供氧面罩

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公司的环保设施运营情况正常，根据南通市启东生态环境局出具的说明，发行人在2017年1月1日起至情况说明出具日（2020年10月15日）在该局无行政处罚记录。

公司主营业务为军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“其他橡胶制品制造（C2919）”。根据中国证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》规定，公司所属行业为“橡胶和塑料制品业（C29）”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“C2919其他橡胶制品制造”。根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业为“12101010航天航空与国防”。 （一）行业主管部门、监管体制及主要法律法规和政策 1、行业主管部门及监管体制 公司产品主要为以军用航空供氧面罩为主的军用特种航空制品，主要应用于军工领域，适用于军工行业管理体系，主要监管部门为国防科工局、中央军委装备发展部以及国家保密局。 2、行业主要法律法规和政策 （1）主要法律法规
							序号	时间	名称	发布部门	主要内容

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1	1986年	《军工产品定型工作规定》	国务院、中央军委	明确了军工产品定型工作的基本任务、基本原则、基本内容、管理体制、工作机制等
2	1996年	《军品价格管理办法》	国家计划委员会、财政部、总参谋部、国防科工局	明确规定了制定军品价格的规则、军品价格管理机构的设置与职责、军品价格制定与调整的程序和军品价格的构成。
3	1997年	《中华人民共和国国防法》	全国人大常委会	为了建设和巩固国防，保障社会主义现代化建设的顺利进行，根据宪法，制定的法律。
4	2002年	《中国人民解放军装备采购条例》	中央军委	对采购计划制定、采购方式确立、装备采购程序、采购合同订立、采购合同履行以及国外装备采购工作，进行了宏观总体规范，明确了装备采购工作的基本任务，规定了装备采购工作应当遵循的指导思想和基本原则，规范了装备采购工作的基本内容、基本程序、基本要求和基本职责。
5	2004年	《军工产品质量监督管理暂行规定》	国防科工局	军工产品承制单位应依法接受质量监督，并为有效实施质量监督活动提供相关资料和必要条件，对质量监督报告提出的问题应及时纠正或采取相应的预防措施。
6	2004年	《中国人民解放军装备科研条例》	中央军委	涵盖了我军装备科研工作的各个方面和主要环节，重点规范了装备研制、试验、定型，以及军内科研、技术革新、对外技术合作、科研经费管理等装备科研活动中的原则性问题
7	2008年	《武器装备科研生产许可管理条例》	国务院、中央军委	国家对列入武器装备科研生产许可目录（以下简称许可目录）的武器装备科研生产活动实行许可管理。
8	2010年	《中华人民共和国保守国家秘密法》	全国人大常委会	为了保守国家秘密，维护国家安全和利益，保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行，制定本法。
9	2010年	《武器装备质量管理条例》	国务院、中央军委	武器装备论证、研制、生产、试验和维修单位应当建立健全质量管理体系，对其承担的武器装备论证、研制、生产、试验和维修任务实行有效的质量管理，确保武器装备质量符合要求。
10	2010年	《武器装备科研生产许可实施办	国家保密局、国防	规范武器装备科研生产许可管理

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		法》	科工局、中央军委装备发展部
11	2013年	《中国人民解放军装备管理条例》	中央军委	围绕打赢信息化条件下局部战争，针对装备管理的新形势、新情况、新特点，进一步明确了装备管理内涵，充实了装备管理职责和工作制度，完善了装备战备、训练和信息管理要求，是全军官兵必须遵守的基本法规。
12	2016年	《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》	国家保密局、国防科工局、中央军委装备发展部	国家对承担涉密武器装备科研生产任务的企事业单位实行保密资格认定制度。承担涉密武器装备科研生产任务的企业事业单位应当依法取得相应保密资格。

（2）行业内主要政策 近年来，国家相继颁布了多项政策用以推动和促进公司所处的行业的良性发展，在如此积极的大背景下，公司迎来了快速发展的良好机遇期，主要政策如下：
							序号	时间	名称	颁布机构	主要内容
							1	2012年	《关于鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见》	国防科工局、中央军委装备发展部	明确了鼓励和引导民间资本进入国防科技工业的原则和领域；允许民营企业按有关规定参与承担武器装备科研生产任务；鼓励民间资本进入国防科技工业投资建设领域
							2	2016年	《关于深化国防和军队改革的意见》	中央军委	提出“坚持走中国特色精兵之路，加快推进军队由数量规模型向质量效能型转变”，“优化武器装备规模结构，减少装备型号种类，淘汰老旧装备，发展新型装备”，“依据不同战略方向安全需求和作战任务，调整结构、强化功能、优化布局，推动部队编成向充实、合成、多能、灵活方向发展”。
							3	2016年	《印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）	国务院	支持军工企业发挥优势向新能源、民用航空航天、物联网等新兴领域拓展业务，引导优势民营企业进入国防科研生产和维修领域，构建各类企业公平竞争的政策环境。加强空域管制系统技术

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				和装备研发，推进航空产业军民深度融合发展。
4	2016年	《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》	中共中央、国务院、中央军委	加快引导优势民营企业进入武器装备科研生产和维修领 域，健全信息发布机制和渠道，构建公平竞争的政策环境

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数据来源：《WorldAirForce2020》，FlightGlobal

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近年来我国军用航空业发展迅猛，通过原始创新，引进消化吸收再创新等手段掌握了一大批核心技术，积累了宝贵的经验，培养了大批研发人员。但与国际先进水平相比，还存在着较大差距，部分核心技术、关键材料尚未掌握，对军用航空业发展造成一定程度的不利影响，有待进一步提升。

（2）专业人才不足

军用航空业需要针对不同机型进行单独的产品设计并且需经过严格的地面和飞行验证试验后，才能完成定型并实现交付，需要融合多学科的高精尖技术，对人员的技术要求高、人才的培养周期较长，经验丰富和技术能力突出的技术人才以及管理人才相对匮乏，一定程度上限制了行业的快速发展。

（八）发行人与同行业可比公司的比较情况

报告期内，公司的主要产品为军用航空供氧面罩，主要竞争对手为航空工业航宇救生装备有限公司，其隶属于航空工业旗下中航机载系统有限公司，是大型国有企业，主营业务包括弹射座椅、个体防护装置、降落伞、以及其他民用航空产品等多个业务版块，但其为非公众公司，无法取得客观准确的数据用以比较。在公众公司中，目前市场上尚无与公司产品完全对标的上市公司或新三板挂牌企业，公司选择将军用航空产业内上市公司江航装备（688586.SH）、北摩高科（002985.SZ）和新兴装备（002933.SZ）列为可比公司。江航装备聚航空产品配套供应国内有装备需求的所有在研、在役军机以及部分民机，军用特种制冷设备已实现空军、陆军、海军、火箭军等全军种覆盖；北摩高科主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售；新兴装备专业从事机载悬挂/发射装置、飞机信息管理与记录系统、综合测试与保障系统和军用自主可控计算机等研发、生产、销售及服务。以上三家公司的主营业务均涵盖军用航空装备的研发、生产和销售，在军用航空产业深耕多年，与发行人的业务存在一定相关性，具备可比性，具体比较情况详见本公开发行说明书之“第八节管理层讨论与分析”相关内容。

三、 发行人业务情况

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公司的产品主要在第二季度、第三季度和第四季度完成交付并确认收入，这

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发行人个性化定制类航空供氧面罩及其他部分航空供氧面罩的价格尚未完成军审定价，尽管历史上尚未发生过军审价格较暂定价格降低的情况，但仍存在军审定价低于暂定价格导致调整完成审价当期净利润的风险，具体情况请参见本

1-1-88

2019年，公司前五名客户的销售情况如下： 2018年，公司前五名客户的销售情况如下：
							序号	客户名称	销售金额（万元）	占主营业务收入总额的比例	是否存在关联关系
							1	B4单位	7,119.11	78.43%	否
							2	上海橡研所	517.24	5.70%	否
							3	中航工业集团	460.99	5.08%	否
							4	K04	354.39	3.90%	否
							5	K02	152.15	1.68%	否
								合计	8,603.89	94.78%	-
							序号	客户	销售金额（万元）	占主营业务收入总额的比例	是否存在关联关系

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1	B4单位	4,504.54	55.65%	否
2	上海橡研所	2,241.38	27.69%	否
3	中航工业集团	768.67	9.50%	否
4	K04	160.87	1.99%	否
5	江苏铁锚玻璃股份有限公司	94.64	1.17%	否
	合计	7,770.10	95.99%	-

注：上海橡研所及上海市合成树脂研究所有限公司均为上海市塑料研究所有限公司全资子公司，根据要求合并披露。公司向中航工业集团下属多个单位进行销售，根据披露要求进行合并披露。 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中未持有股份。公司主要客户与公司及董事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系或其他特殊关系。 （二）公司的采购情况和主要供应商 1、主要原材料的采购情况 报告期内，公司采购的主要原材料包括含特种氟橡胶在内的橡胶类制品、金属件、通讯组件等，主要原材料采购情况如下：
												期间		原材料名称	平均单价（元）			采购数量	采购金额（万元）
												2020年1-6月		特种氟橡胶（吨）	-			-	-
														金属件（千件）	15.40			271.34	417.98
														通讯组件（千件）	144.61			3.29	47.53
														橡胶类（吨）	60.73			7.07	42.92
												2019年		特种氟橡胶（吨）	1,775.86			3.00	532.76

1-1-90

	金属件（千件）	13.59	433.67	589.37
	通讯组件（千件）	301.18	5.86	176.52
	橡胶类（吨）	76.95	5.90	45.36
2018年	特种氟橡胶（吨）	1,775.86	17.00	3,018.97
	金属件（千件）	15.41	371.53	572.57
	通讯组件（千件）	140.96	5.60	78.92
	橡胶类（吨）	75.13	6.79	51.01
2017年	特种氟橡胶（吨）	1,745.24	24.90	4,345.64
	金属件（千件）	14.66	293.76	430.57
	通讯组件（千件）	142.89	4.64	66.24
	橡胶类（吨）	34.02	10.69	36.38

2、主要能源采购情况 报告期内，公司采购的主要能源为电力和燃气，主要能源采购情况如下：
							期间	主要能源	金额（万元）	用量（万度/万立方米）	单价（元）
							2020年1-6月	电费	22.87	21.30	1.07
								燃气费	13.32	3.91	3.41
							2019年	电费	50.99	50.82	1.00
								燃气费	25.93	7.52	3.45
							2018年	电费	50.56	52.45	0.96
								燃气费	24.80	7.25	3.42
							2017年	电费	50.45	43.33	1.16
								燃气费	26.54	6.91	3.84

序号	供应商名称	采购金额（万元）	占比	是否存在关联关系	主要采购内容
1	南通金厚建设工程有限公司	950.72	34.92%	否	厂房建设及装修
2	上饶市奥加机械制造有限公司	306.64	11.26%	否	原材料-金属件
3	G01	284.28	10.44%	否	模具
4	上饶市指间网络科技有限公司	229.61	8.43%	否	技术服务
5	弋阳县枢影科技中心	169.46	6.22%	否	技术服务

1-1-91

2017年，公司前五名供应商的具体情况如下：

序号

供应商

采购金额（万元）

占比

是否存在关联关系

主要采购内容

1

中同能源科技有限公司

2,535.38

40.05%

否

原材料-氟橡胶

2

上海橡研所

1,282.51

20.26%

否

原材料-氟橡胶等

3

中航工业集团

766.08

12.10%

否

原材料-聚酰亚胺、金属件等以及机器设备

4

上海烁强工贸有限公司

542.45

8.57%

否

原材料-氟橡胶、橡胶等

1-1-92

5	G01	351.78	5.56%	否	原材料-金属件
	合计	5,478.20	86.54%

2017年，公司前五名原材料供应商的具体情况如下：

序号

供应商

采购金额（万元）

是否存在关联关系

主要采购内容

1

中同能源科技有限公司

2,535.38

否

氟橡胶

2

上海橡研所

1,282.51

否

氟橡胶

3

中航工业集团

731.89

否

聚酰亚胺、金属件等

1-1-93

4	上海烁强工贸有限公司	542.45	否	氟橡胶、橡胶等
5	G01	351.78	否	原材料-金属件
	合计	5,444.01

1-1-94

2、重要采购合同 报告期内，公司采购金额超过500万元的重要采购合同如下： 注：中同能源（舟山）有限公司为中同能源科技有限公司之全资子公司，此处一并列示。

期间

客户名称

主要销售内容

累计金额（万元）

履行情况

2017年

B4单位

航材保障装备

2,077.51

履行完毕

2017年

上海橡研所

氟橡胶制品

3,060.00

履行完毕

2017年

上海卓睿机械电子设备有限公司

氟橡胶制品

1,516.50

履行完毕

2017年

上海市合成树脂研究所有限公司

聚酰亚胺制品

840.85

履行完毕

2018年

B4单位

航材保障装备

5,024.95

履行完毕

2018年

上海橡研所

氟橡胶制品

2,600.00

履行完毕

2019年

B4单位

航材保障装备

8,802.61

履行完毕

2019年

上海橡研所

氟橡胶制品

600.00

履行完毕

2020年

B4单位

航材保障装备

4,368.98

履行完毕

2020年

K05

航材保障装备

586.02

履行完毕

期间

供应商名称

主要采购内容

累计金额（万元）

履行情况

2017年

K03

聚酰亚胺原料

836.67

履行完毕

2017年

中同能源（舟山）有限公司

氟橡胶原料

298.70

履行完毕

2017年

中同能源科技有限公司

氟橡胶原料

2,667.70

履行完毕

2017年

上海烁强工贸有限公司

氟橡胶原料

631.38

履行完毕

2018年

南通金厚建设工程有限公司

工程施工

1,188.00

履行完毕

2018年

中同能源科技有限公司

氟橡胶原料

4,120.00

履行完毕

2018年

撼融智能科技（上海）有限公司

设备

526.00

履行完毕

2019年

撼融智能科技（上海）有限公司

设备

510.00

履行完毕

2019年

南通金厚建设工程有限公司

工程施工

926.00

履行完毕

1-1-95

四、 关键资源要素

（一）核心技术基本情况

序号

技术名称

主要用途

获得方式

创新类型

对应的专利名称

应用于主营业务情况

成熟程度

应用机型

1

一种用于航空供氧面罩可视供氧流量情况的结构

通过气压和弹簧相互作用，可根据绿色滑块的开启量判断供氧大小

原始取得

发明专利

一种用于航空氧气面罩的供氧流量示流器

航空供氧面罩

批量生产

直升机

2

一种遇水自动展开的结构技术

在遇水状态下，会自动展开，周边水会变色，并启动警示信号。

原始取得

发明专利

一种公开示位信号的救生警示设备

救生飘带

试验阶段

通用

3

航空降落伞布后处理定型装置

通过温度和机械力，确保降落伞布的平整和间隙均匀

原始取得

实用新型

一种用于航空降落伞布的后处理定型装置

降落伞布

批量生产

通用

4

供氧管路内外固定的衔接结构

根据不同技术指标，通过改变管路长度衔接结构

原始取得

实用新型

一种可改变氧气管长度的面罩供氧管

航空供氧面罩

批量生产

通用

5

供氧管路与余压管路相结合的结构

将供氧管路与余压管路结合，简化整体结构，提高可靠性

原始取得

实用新型

一种航空面罩用供氧管路

航空供氧面罩

批量生产

通用

6

一种用于航空供氧面罩呼气阻力自调式技术

通过外部环境压力调节面罩呼气阻力，使高低空适应感一致

原始取得

实用新型

一种用于供氧面罩的双层可调式加压呼气活门

航空供氧面罩

试验阶段

歼击机

7

一种可快速转换阻抗的结构技术

根据不同载体所需对应阻抗进行快速手动转换

原始取得

实用新型

一种用于航空氧气面罩的可调式阻抗一种转换器

航空供氧面罩

试验阶段

运输机

1-1-96

8	一种用于航空供氧面罩呼气稳定的技术	不会因外部环境改变面罩呼气阻力，呼气稳定性较高	原始取得	实用新型	一种用于供氧面罩的双层可调式非加压呼气活门	航空供氧面罩	试验阶段	直升机、教练机、运输机
9	一种用于航空氧气面罩的可调式防窒息呼吸气活门技术	通过弹簧控制阀片，实现活门在一定压差下打开并提供人体所需的氧气	原始取得	实用新型	一种用于航空氧气面罩的可调式防窒息呼吸气活门	航空供氧面罩	试验阶段	通用
10	一种简易方便的卡口式紧固结构	通过专用工具卡口卡住面罩螺母，转动手柄以达到紧固作用	原始取得	实用新型	一种航空氧气面罩呼气活门压紧螺母的专用工具	航空供氧面罩	使用阶段	通用
11	一种快速更换送话器接插件导线的结构技术	通过送话器上的红色按钮进行导线更换，已满足不同载体需求	原始取得	实用新型	一种用于航空氧气面罩的自锁式接插件连接机构	航空供氧面罩	试验阶段	通用
12	一种软硬质材料复合的航空供氧面罩主体技术	通过分步橡胶注射成型的工艺，实现面罩密合框柔软、支撑部位硬度高的结构，起到提高面罩舒适性的效果。	原始取得	实用新型	一种由软硬质材料复合的航空氧气面罩主体	航空供氧面罩	批量生产	直升机、教练机、运输机、歼击机
13	一种可调节头戴适配尺寸的结构技术	通过调节扣调节头戴适配尺寸，满足各型头型。	原始取得	实用新型	一种可调式航空头戴	航空供氧面罩	批量生产	空降兵
14	一种航空供氧面罩用插销疲劳检测机构	采用气动结构，对插销进行模拟插拔；运用电子计数器可直接读取次数。	原始取得	实用新型	一种航空面罩用插销疲劳检测机构	航空供氧面罩	使用阶段	通用
15	一种可更换橡胶主体的	面罩主体因破损或脸形变化	原始	实用	一种可更换橡胶主	航空供氧面罩	试验	通用

1-1-97

	航空供氧面罩	都可更换，提高产品互换性和其他部件的使用率。	取得	新型	体的氧气面罩		阶段
16	一种航空面罩用麂皮机构	面罩麂皮设有透气孔，与人脸贴合，不仅透气性好，还增加面罩气密性和摩擦力。	原始取得	实用新型	一种航空面罩用麂皮机构	航空供氧面罩	批量生产	歼击机
17	一种碳纤维框架制造模具	在模具上设有安装基板，产品成型后可加速冷却，稳定性能高，产品定型快。	原始取得	实用新型	一种碳纤维框架制造模具	碳纤维窗框	批量生产	通用
18	一种用于航空供氧面罩的可调式送话器安装结构	通过可调式的安装结构，提高面罩适用性和组装效率。	原始取得	实用新型	一种用于航空氧气面罩的可调式送话器安装结构	航空供氧面罩	批量生产	通用
19	一种用于航空供氧面罩的自适应插销结构	采用斜纵向的上插方式，抵消面罩自重对飞行员的影响，改善飞行员作战条件，提高人机结合的匹配度。	原始取得	实用新型	一种用于航空氧气面罩的自适应插销结构	航空供氧面罩	试验阶段	通用
20	一种用于航空供氧面罩的可调式标识定位夹具	运用气动原理，更换不同工装夹具来满足不同型号产品的定位。	原始取得	实用新型	一种用于航空氧气面罩的可调式标识定位夹具	航空供氧面罩	使用阶段	通用
21	一种航空供氧面罩松紧调节机构	该松紧调节机构安安装于面罩下巴处，可以减少飞行员下视野遮挡，增加视野范围。	原始取得	实用新型	一种航空面罩松紧调节机构	航空供氧面罩	批量生产	通用

1-1-98

22	一种表面包覆织物增强的橡胶波纹管	静电通过导线传递给接地端子，从而达到防静电的目的。	原始取得	实用新型	一种表面包覆织物增强的橡胶波纹管	航空供氧面罩	批量生产	通用
23	一种新型多种材料复合的航空供氧编织软管	软管一共三层，解决了传统的软管裸露在外部，易受损、密封不严、防护性低等问题。	原始取得	实用新型	一种新型多种材料复合的航空供氧编织软管	航空软管	试验阶段	通用
24	一种用于航空供氧面罩缓冲流量排积液的气袋结构	通过三通连接管与积液管，排出积液，保证供氧系统不受任何飞行动作影响。	原始取得	实用新型	一种用于氧气面罩缓冲流量排积液的气袋结构	航空供氧面罩	批量生产	直升机
25	一种机械式稳固的固定技术	通过机械结构稳定牢固的特性，有效改善耳机移位的情况	原始取得	实用新型	一种头盔耳机固定结构	头盔	试验阶段	通用
26	可随时调节耳机垫高度的结构技术	通过改变耳机垫高度来满足不同人员对耳机高度的需求。	原始取得	实用新型	一种头盔耳机用膈音调节垫	头盔	试验阶段	通用
27	一种柔软的膈应保护技术	在耳机表面增加一层填充物，提高舒适度的同时可减小外部环境的干扰。	原始取得	实用新型	一种头盔耳机用膈音耳机罩	头盔	试验阶段	通用
28	一种用于零件表面的新复合膜	复合与聚氨酯薄膜，可自行排气，便于零件的安装。	原始取得	实用新型	一种具有排气通道的胶粘防护膜结构	保护膜	试验阶段	通用
29	一种可与多种材料结合的符合薄膜	粘贴与飞机破损漆层位置，启临时保护层作用。	原始取得	实用新型	一种修补飞机表面漆层的膜片层状结构	保护膜	试验阶段	通用

1-1-99

30	一种防护膜，可应对不同环境气候	通过对载体表面的覆盖，使其隔离与周边环境，避免环境对其影响	原始取得	实用新型	一种飞机表面的防护膜	保护膜	试验阶段	通用
31	一种增强飞机表面化学腐蚀防护的保护膜	通过耐腐蚀的保护膜覆贴在飞机表面，实现提高飞机表面防腐蚀能力。	原始取得	实用新型	一种增强飞机表面化学腐蚀防护的保护膜	保护膜	批量生产	通用
32	一种在一定范围内可调节安装的结构	通过二级固定点的移动，改变耳机位置，以满足不同人员的使用需求。	原始取得	实用新型	一种个性化适配头盔耳机	头盔	试验阶段	通用
33	运用复合材料，提高保护膜的强度和耐磨性	采用新材料，提高飞机飞行时的抗沙石撞击力和耐磨性	原始取得	实用新型	一种增强飞机表面物理防护的保护膜	保护膜	试验阶段	通用
34	一种轻质高强窗框	采用密度低的复合材料制成窗框，实现窗框轻质高强度的效果。	原始取得	实用新型	一种轻质高强窗框	碳纤维窗框	批量生产	通用
35	一种防颤抖的呼气活门结构	提高呼气性能的稳定性，减少因颤抖而产生的杂音。	原始取得	实用新型	一种用于航空供氧面罩的防颤抖导轨式呼气活门	航空供氧面罩	试验阶段	通用
36	一种模拟环境侵蚀的试验装置	采用机械结构，模拟飞机迎风时状态，辨别飞机旋翼受损状况。	原始取得	实用新型	动态模拟飞机迎风面及旋翼受环境侵蚀的试验装置	保护膜	试验阶段	通用
37	一种用于航空面罩更换的麂皮贴	通过麂皮贴层的粘合型，可快速更换，提高产品的维修性，改善面罩使用状态。	原始取得	实用新型	可替换氧气面罩用麂皮贴层	航空供氧面罩	试验阶段	通用

1-1-100

1、房屋和建筑物 截至本公开发行说明书签署日，公司共拥有房屋所有权1处，具体情况如下：

序号

权利人

不动产权证号

坐落

权利类型

权利性质

用途

面积 （平方米）

使用期限

1

通易航天

苏2020启东市不动产权第0027181号

启东市滨海高新区东方路

国有建设用地使用权/房屋所有权

自建房

工业用地/工业

宗地面积33,281.00/房屋建筑面积23,223.97

至2058年9月17日止

1-1-101

2、商标 截至目前，公司以注册人身份申请取得注册商标6项，详细情况如下表所示：

序号

商标权人

商标名称

注册时间

有效期至

注册号

取得方式

1-1-102

1	通易航天		2012.08.21	2022.08.20	9628204	原始取得
2	通易航天		2011.10.30	2021.10.29	569783	受让
3	通易航天		2014.08.28	2024.08.27	9628305	原始取得
4	通易航天		2014.04.21	2024.04.20	9628146	原始取得
5	通易航天		2013.03.01	2023.02.28	381119	受让
6	上海自图		2020.12.14	2030.12.13	45724675	原始取得

截至目前，公司已获注册的商标上不存在任何争议、质押或其他权利限制，公司合法拥有上述注册商标，符合《中华人民共和国商标法》的相关规定。 3、专利 截至目前，公司拥有专利38项（其中发明专利2项，实用新型36项），详细情况如下表所示：

序号

专利权人

专利名称

申请时间

授权公告时间

取得方式

专利类型

专利号

1

通易航天

一种用于航空氧气面罩的供氧流量示流器

2013/07/31

2015/05/20

原始取得

发明专利

2013103277100

2

通易航天

一种用于供氧面罩的双层可调式加压呼气活门

2013/07/31

2014/02/12

原始取得

实用新型

2013204622512

3

通易航天

一种用于航空氧气面罩的可调式阻抗转换器

2013/07/31

2014/02/12

原始取得

实用新型

2013204622796

4

通易航天

一种用于供氧面罩的双层可调式非加压呼气活门

2013/07/31

2014/02/12

原始取得

实用新型

2013204623708

1-1-103

5	通易航天	一种用于航空氧气面罩的可调式防窒息呼吸气活门	2013/07/31	2014/03/05	原始取得	实用新型	2013204624471
6	通易航天	一种航空氧气面罩呼气活门压紧螺母的专用工具	2013/07/31	2014/04/02	原始取得	实用新型	2013204624486
7	通易航天	一种用于航空氧气面罩的自锁式接插件连接机构	2013/07/31	2014/02/26	原始取得	实用新型	2013204625703
8	通易航天	一种由软硬质材料复合的航空氧气面罩主体	2013/07/31	2014/03/05	原始取得	实用新型	2013204626000
9	通易航天	一种可调式航空头戴	2013/07/31	2014/02/12	原始取得	实用新型	2013204626015
10	通易航天	一种航空面罩用插销疲劳检测机构	2019/06/17	2020/04/28	原始取得	实用新型	2019209082077
11	通易航天	一种可更换橡胶主体的氧气面罩	2019/06/17	2020/04/28	原始取得	实用新型	2019209082062
12	通易航天	一种航空面罩用麂皮机构	2019/06/17	2020/04/28	原始取得	实用新型	2019209073947
13	通易航天	一种碳纤维框架制造模具	2019/06/17	2020/04/24	原始取得	实用新型	2019209073896
14	通易航天	一种用于航空供氧面罩的可调式送话器安装结构	2019/11/29	2020/09/04	原始取得	实用新型	2019221054870
15	通易航天	一种用于航空供氧面罩的自适应插销结构	2019/11/29	2020/09/04	原始取得	实用新型	2019221072898
16	通易航天	一种用于航空供氧面罩的可调式标识定位夹具	2019/11/29	2020/09/04	原始取得	实用新型	2019221072775
17	通易航天	一种航空面罩松紧调节机构	2019/06/17	2020/07/31	原始取得	实用新型	2019209074013
18	通易航天	一种表面包覆织物增强的橡胶波纹管	2019/11/29	2020/08/11	原始取得	实用新型	2019221073000
19	通易航天	一种新型多种材料复合的航空供氧编织软管	2019/11/29	2020/08/11	原始取得	实用新型	2019221054461
20	通易航天	一种用于氧气面罩缓冲流量排积液的气袋结构	2019/11/29	2020/08/11	原始取得	实用新型	2019001054508
21	通易航天	一种用于航空供氧面罩的防颤抖导轨式呼气活门	2019/11/29	2020/9/15	原始取得	实用新型	201922105418X
22	通易航天	一种用于航空降落伞布的后处理定型装置	2019/11/29	2020/10/27	原始取得	实用新型	2019221054546
23	通易航天	一种可改变氧气管长度的面罩供氧管	2019/06/17	2020/10/16	原始取得	实用新型	2019209073951
24	通易航天	一种航空面罩用供氧管路	2019/06/17	2020/10/16	原始取得	实用新型	2019209081958
25	上海自图	一种公开示位信号的救生警示设备	2016/08/19	2018/08/28	原始取得	发明专利	2016106926900

1-1-104

26	上海自图	一种头盔耳机固定结构	2017/12/16	2018/07/24	原始取得	实用新型	2017114352090
27	上海自图	一种头盔耳机用隔音调节垫	2017/12/16	2018/07/24	原始取得	实用新型	2017218493356
28	上海自图	一种头盔耳机用隔音耳机罩	2017/12/16	2018/07/24	原始取得	实用新型	2017218476702
29	上海自图	一种具有排气通道的胶粘防护膜结构	2017/12/14	2018/08/14	原始取得	实用新型	201721743846X
30	上海自图	一种修补飞机表面漆层的膜片层状结构	2017/12/14	2018/10/19	原始取得	实用新型	201721744864X
31	上海自图	一种飞机表面的防护膜	2017/12/14	2018/10/19	原始取得	实用新型	2017217438493
32	上海自图	一种增强飞机表面化学腐蚀防护的保护膜	2017/12/14	2018/08/14	原始取得	实用新型	2017217438489
33	上海自图	一种个性化适配头盔耳机	2017/12/16	2018/09/25	原始取得	实用新型	2017218493515
34	上海自图	一种增强飞机表面物理防护的保护膜	2017/12/14	2019/03/15	原始取得	实用新型	2017217438489
35	上海自图	一种轻质高强窗框	2018/01/10	2018/09/11	原始取得	实用新型	2018200415041
36	上海自图	动态模拟飞机迎风面及旋翼受环境侵蚀的试验装置	2019/1/4	2019/12/3	原始取得	实用新型	2019200128639
37	上海自图	可替换氧气面罩用麂皮贴层	2018/1/5	2019/5/17	原始取得	实用新型	2018200189854
38	江苏图研	一种高强度的TPU复合玻璃板	2020/3/27	2020/11/24	原始取得	实用新型	2020204178339

4、软件著作权 截至目前，公司拥有计算机软件著作权15项，具体情况如下表所示：

编号

软件名称

证书号

开发完成日期

权利取得方式

著作权人

1

橡胶软油箱自动化检测分析系统

2020SR0435606

2020/1/14

原始取得

通易航天

2

油箱生产膜胎智能监控系统

2020SR0435726

2020/3/3

原始取得

通易航天

3

橡胶油箱模具连接设计分析系统

2020SR0381064

2017/12/13

原始取得

通易航天

4

油箱油质检测系统

2017SR247703

2017/4/6

原始取得

通易航天

5

油炉物联系统

2017SR247696

2017/4/6

原始取得

通易航天

6

油箱自动化智能系统

2017SR240304

2015/12/10

原始取得

通易航天

1-1-105

7	熔融流体计量过滤系统	2019SR1243169	2019/7/12	原始取得	上海自图
8	固体和液体原料称重计量系统	2019SR1243158	2019/8/15	原始取得	上海自图
9	TPU防护膜收卷系统	2019SR1241069	2019/9/10	原始取得	上海自图
10	TPU防护膜分切模切系统	2019SR1243196	2019/10/9	原始取得	上海自图
11	TPU粒子自动喂料系统	2019SR1237212	2019/9/27	原始取得	上海自图
12	研发物资管理系统	2018SR542670	2017/4/3	原始取得	上海自图
13	研发信息管理系统	2018SR393544	2016/3/15	原始取得	上海自图
14	树脂要素归集系统	2018SR393542	2017/4/12	原始取得	上海自图
15	碳纤维材料要素归集系统	2018SR018016	2015/11/30	原始取得	上海自图

3、员工受教育情况 截至2020年6月30日，发行人员工受教育程度情况如下：

按教育程度分类

员工人数

所占比例

1-1-106

博士	1	0.81%
硕士	8	6.45%
本科	26	20.97%
专科	26	20.97%
专科以下	63	50.81%
员工总计	124	100.00%

（五）核心技术（业务）人员情况 1、核心技术（业务）人员简历 公司的核心技术人员为金宇、袁海云、张福乐、李亚兵和杨小青，简历如下： 金宇，请见本公开发行说明书之“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本情况”。 袁海云，请见本公开发行说明书之“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员”之“（一）董事、监事及高级管理人员基本情况”。 张福乐，男，1991年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工程技术大学，硕士学历。2015年至今，任上海自图研发部主管。 李亚兵，男，1990年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东华大学，硕士学历。2015年至今，任上海自图研发部主管。 杨小青，男，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华东理工大学，硕士学历，2006.7至2011.9，任东丽纤维研究所（中国）有限公司助理工程师，2011.10至2019.8，任路博润特种化工制造（上海）有限公司应用开发工程师，2019.10至2020.4，任奥士达弹性体（深圳）有限公司技术支持工

1-1-107

1-1-108

注：以上“*”表示国军标标准号涉密豁免披露。 （3）所获得的重要奖项 截止目前，公司所获得的主要奖项具体情况如下：

序号

获奖名称

获奖等级

颁奖单位

项目名称

获奖时间

1-1-109

1	第七届“创业江苏”科技创业大赛；第八届中国创新创业大赛江苏赛区	三等奖	江苏科技创业大赛组委会	飞机/军舰特种TPU保护膜	2019年
2	第八届中国创新创业大赛新材料行业全国总决赛初创组	三等奖	中国创新创业大赛组委会	飞机/军舰特种TPU保护膜	2019年
3	中国人民解放军科学技术进步奖	三等奖	中国人民解放军总装备部	某型航空非加压供氧面罩改进研制	2011年
4	中国人民解放军科学技术进步奖	三等奖	中国人民解放军总装备部	某型航空加压供氧面罩国产化研制	2010年

3、研发项目情况

序号

项目名称

拟达到目标及技术水平

目前进展状态

预计经费投入（万元）

相应人员

和行业技术水平的比较

1

供氧面罩个性化研发项目

根据每位飞行员的面部特征，采用了双层可调式加压呼气活门技术、软硬质材料复合、自锁式接插件连接机构等技术，为军用飞机配套研制的航空供氧面罩，实现航空供氧面罩定制化、轻型化及高舒适性，可满足不同飞机的使用需求

定型阶段

1,600

金宇、袁海云

面罩个性化定制技术进一步提高了面型适配率和佩戴舒适性，与现有产品相比可以有效提高飞行安全性

2

J系列飞机配套项目

为新一代飞机配套研制的加压供氧面罩，拟实现供氧面罩的防窒息功能、总重量小、过载能力强等需求，满足新一代飞机的使用需求

在研中

280

金宇、袁海云

3

防窒息面罩项目

拟实现供氧面罩的防窒息功能。具有：可控的“开启压力”；开启压力达到控制点时,通过活门的气体流量大于120L/min；跳伞进入水

在研中

300

金宇

具有防窒息功能的航空供氧面罩是水上救生系统中最为关键的救生装备，可帮助飞行员在弹射或水上迫降时，通过暴露在外界环境中的呼吸气

1-1-110

		中，浮出水面后，漂浮5min，面罩腔进水不会形成呛水				活门或防窒息活门向面罩内提供空气，同时可防止漂浮中无意识的飞行员将水吸入面罩腔内，大大减少落水死亡率，填补了我国供氧面罩防窒息技术领域的空白
4	海Z飞机配套面罩	为海Z-XX机型研制适配航空供氧面罩	在研中	15	金宇、施凯飞

5	185项目配套面罩研制	为185项目研制适配航空供氧面罩	在研中	10	金宇	通过改进面罩的材料等方式，提升产品环境适应性能力，尤其是高盐高湿环境下的使用
6	Z-XX飞机配套面罩研制	为Z-XX机型研制适配航空供氧面罩	在研中	20	袁海云	产品采用模块化设计,集成三种佩挂方式,可快速切换至不同的使用场景,解决了不同装备间的快速配套,目前国内无现役同类型面罩
7	面罩清洁消毒装置	为面罩使用过程配套的地面保障设备，实现面罩的除菌消毒、半自动化清洁和便携式检测等，可满足面罩的保障要求。采用消毒液雾化处理灭菌消毒技术等，产品属国内首创	在研中	60	金宇、施凯飞	产品属国内首创。可基本解决面罩在使用后，存在残留物不能清理和去除异味的现象。经设备清洁、除菌、消毒的面罩不改变其原有的性能，完全解除飞行员因佩戴面罩而存在的卫生安全隐患，并提高面罩的佩戴舒适性
8	Y-XX飞机乘员面罩研制	Y-XX机型适配航空供氧面罩的研制	论证阶段	50	袁海云、朱海健	解决Y-XX机型乘员高空持续供氧安全性的问题。目前国内无现役同类型产品

1-1-111

9	H-XX飞机配套供氧面罩研制	H-XX机型适配航空供氧面罩的研制	论证阶段	200	袁海云	为新一代飞机配套研制，可解决飞行员长航时飞行情况下的供氧需求。目前国内无现役同类型产品
10	军用聚氨酯制品项目	为直升机和固定翼飞机研制提高基材表面砂蚀和雨蚀防护的高分子特种保护膜，主要包括硬化涂层/耐UV修复涂层、聚氨酯弹性体膜、压敏胶、离型膜等。采用耐环境腐蚀、高弹耐磨TPU分子设计及合成技术、宽幅超薄聚氨酯薄膜反应挤出成型技术、多层复合宽幅聚氨酯保护膜工程化制备及性能匹配技术，实现了强化直升机旋翼、飞机雷达罩、飞机机翼迎风面、飞机腹部、尾翼前缘、VHF天线前缘、起落架舱等关键易腐蚀部位对盐雾、风雨、水汽、污染物、砂石等腐蚀的防护能力，提高了飞机战斗出勤率	在研及小批量生产阶段	1,200	李亚兵、杨小青、金宇	公司参与主持编订的航空用聚氨酯防腐保护膜规范国军标目前正在申请中。公司在研军用聚氨酯防腐保护膜通过聚氨酯分子合成、胶粘剂共聚改性、流延成型工艺、精密涂布等技术，实现了温度70℃湿度100%条件下100h的高耐候、85shoreA硬度、高耐磨以及-40℃-100℃下的耐腐蚀性能要求，部分性能达到或超过进口产品。公司产品同时具有使用维护方便，可明显增强直升机旋翼桨叶表面的防腐能力，满足直升机桨叶配套防腐使用要求
11	民用聚氨酯制品项目	利用聚氨酯材料制作具备耐侯性、稳定性的新材料特殊制品，在研制品包括变压器油囊、储运载体油囊、汽车漆面保护膜	推广阶段	200		公司汽车漆面保护膜产品在薄膜表面晶点、雾度、光泽度、透光率、断裂强度及伸长率等性能上与行业内领先企业产品持平。聚氨酯储运油囊满足国军标（GJB421**）中拉伸强度、油渗透率、防油污染性等性能指标，尤其在-50摄氏度低温下具有良好的耐磨性，可以适应高原高寒环境下的使用需求；聚氨酯变压器油囊与传统橡胶材质油囊相比在耐油性和使用

1-1-112

						寿命上具有显著优势
12	跳伞保障系统配套供氧面罩研制	研制可适用于跳伞时所需的航空供氧面罩	论证阶段	120	袁海云	本研发项目为高空伞降系统配套研制。目前国内无现役同类型产品
13	跳伞保障系统配套头盔研制	为跳伞保障系统研制配套头盔	论证阶段	300	金宇、袁海云、张福乐	本研发项目解决了同时满足防弹和轻量化的技术难点，目前国内无现役同类型产品
14	军用碳纤维制品项目	为某型直升机研制的碳纤维玻璃挡风档边框，主要由左外框、左内框、右外框、右内框组成，采用模压成型技术，产品质量轻强度高。满足新一代机型的使用需求	小批量生产	600	张福乐、陈永彦、李奇峰	飞机用复合材料边框与传统金属边框相比，可设计性强，质量轻强度高，不腐蚀，随温度变化变形小，满足复杂环境下使用要求，更加符合新一代战机的各项战技指标要求
15	民用碳纤维制品项目	主要包括地铁边框和磁悬浮列车边框：地铁边框为下一代地铁研制的玻璃风挡边框，有效减重30%以上；磁悬浮列车边框为磁浮列车司机室隔断碳纤维部件和司机座椅罩壳				轨道交通用碳纤维复合材料制品与传统金属材料制品相比可有效减重30%以上，满足新一代轨道交通提出的减重提速要求。复合材料制品强度更高，变形小，适应高温低温等复杂环境变化
16	轻质野战输油管线	拟为野战输油保障系统研制配套，包括复合材料输油管、弯管接头、锁紧机构。实现快速集成、运输轻便、承压大、耐候性好等功能	论证阶段	300	金宇、张福乐	项目研发复合材料制作的轻质野战输油管线与现有金属管线相比，质量更轻，可实现人工快速搬运安装，尤其适合复杂地形下的管线安装施工；耐压强度高，传统管线使用压力为1.5-6MPa，复合材料管线使用压力在6MPa以上，并且可以更具要求设计更高使用压力管线，

1-1-113

						可有效提高运输效率；耐腐蚀性更好，复合材料管线在自然环境中不腐蚀，无需经常维护保养
17	抢修用高强度复合材料道面板	研制用于道路抢修所需高强度复合材料的面板	论证阶段	300	金宇、张福乐、李亚兵	本项目与现役传统道面板产品相比具有重量轻，可人工实现快速安装等优点，具备快速建设临时性阵地、机场或场道的能力，满足作战和后勤保障的快速机动要求

公司设立至今一直注重新产品的研发，在军用航空供氧面罩领域，研发团队始终根据军工装备的发展趋势以及军方对产品的最新需求，不断改进产品性能。此外，公司还进一步加大了对聚氨酯保护膜和碳纤维制品等领域的研发投入，报告期内公司的研发投入呈现持续增长态势。

1-1-114

五、 境外经营情况

公司无在境外从事经营活动或拥有资产的情形。

六、 业务活动合规情况

（一）资格认证

1、发行人从事军工业务相关资质证书

发行人已取得军方及行业主管部门对从事军工配套业务相关许可和认证，合法开展军工相关配套业务。截至本公开发行说明书签署日，相关资质均在有效期内。

（二）技术许可

截至本公开发行说明书签署日，公司无技术许可情况。

（三）特许经营权

截至本公开发行说明书签署日，公司无特许经营权情况。

七、 其他事项

无。

1-1-115

第六节 公司治理

一、 公司治理概况

1-1-116

（四）监事会的运行情况

公司监事会由3名监事组成，其中设监事会主席1名、职工监事2名。股份公司成立至本公开发行说明书签署日，公司监事会已召开27次会议。监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定规范运作，有效履行了监督等职责。

（五）独立董事制度的运行情况

公司现有独立董事2名，其中包括1名会计专业人士。独立董事将依据《公司章程》《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策。独立董事的履职有利于维护全体股东权益，完善公司治理结构。

（六）董事会秘书制度的建立健全和运行情况

2016年7月15日，公司第三届董事会第三次会议审议通过公司增设董事会秘书的议案，建立了董事会秘书制度；2020年3月27日公司第四届董事会第十二次会议对《董事会秘书工作细则》进行了修订。姜卫星是公司董事会秘书，其简历请参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“八、董事、监事、高级管理人员”，相关决策程序合法有效。

根据《公司章程》第一百三十一条规定，公司设董事会秘书，董事会秘书应当取得全国股转公司董事会秘书资格证书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管、投资者关系管理以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

公司董事会秘书作为公司的高级管理人员，具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，任职期间均按照《公司章程》等工作要求，履行其职责。

二、 特别表决权

截至本公开发行说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

1-1-117

三、 违法违规情况

公司严格遵守国家的有关法律、法规，报告期内不存在重大违法违规行为，也未受到国家行政机关及行业主管部门的重大处罚。

四、 内控制度

（一）公司管理层对公司内部控制制度的自我评价

董事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在公司经营管理各个关键环节发挥了良好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。根据财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，相关的内部控制设计合理，运行有效。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

（二）注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（XYZH/2020BJGX0802），认为：“通易航天按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2020年6月30日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。

五、 资金占用

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

六、 同业竞争

1-1-118

（一）公司与控股股东、实际控制人所控制的其他企业的同业竞争情况

1、控股股东控制的其他企业

截至本公开发行说明书签署日，除通易航天外，控股股东控制的其他企业的基本情况参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人控制的企业情况”之“1、控股股东控制的其他企业”。

2、实际控制人控制的其他企业

截至本公开发行说明书签署日，除通易航天外，实际控制人控制的其他企业的基本情况参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“四、发行人股东及实际控制人情况”之“（四）控股股东、实际控制人控制的企业情况”之“2、实际控制人控制的其他企业”。

截至本公开发行说明书签署日，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的主营业务存在明显差异，不存在同业竞争。

（二）实际控制人避免同业竞争的承诺

公司实际控制人张欣戎出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，主要内容参见本公开发行说明书“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（七）关于避免同业竞争的承诺”。

七、 关联交易

1-1-119

序号	关联方	与发行人的关联关系
1	深圳易行健	公司的控股股东
2	张欣戎	公司的实际控制人

4、持有发行人5%以上股份的非自然人股东、一致行动人其及其控制或可施

1-1-120

发行人持股5%以上的自然人股东、董事、监事和高管人员关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。 6、发行人持股5%以上自然人股东及其一致行动人、董事、监事、高管人员及其关系密切的家庭成员直接或间接控制、施加重大影响或担任董事、高管人员的企业 发行人持股5%以上股东、董事、监事、高管人员及其关系密切的家庭成员

1-1-121

直接或间接控制、施加重大影响或担任董事、高管人员的其它企业主要如下：
					序号	关联方	与发行人的关联关系
					1	无锡乾易动力技术有限公司	董事钱海啸弟弟控制且钱海啸投资的企业
					2	江苏源清动力技术有限公司	董事钱海啸弟弟控制的企业
					3	嵊州乾易投资管理有限公司	董事钱海啸控制的企业
					4	上海东衫实业有限公司	董事冯勤控制的企业
					5	深圳市宝通电子科技有限公司	董事冯勤可施加重大影响的企业
					6	深圳市同鼎电子有限公司	董事冯勤可施加重大影响的企业
					7	深圳市聚鑫睿实业有限公司	董事冯勤配偶及配偶弟弟控制的企业
					8	上海张江高科技园区开发股份有限公司	独立董事尤建新担任独立董事的企业
					9	上海国际机场股份有限公司	独立董事尤建新担任独立董事的企业
					10	上海华虹计通智能系统股份有限公司	独立董事尤建新担任独立董事的企业
					11	江西金力永磁科技股份有限公司	独立董事尤建新担任独立董事的企业
					12	上海挚达科技发展有限公司	独立董事尤建新担任董事的企业
					13	上海金陵电子网络股份有限公司	独立董事尤建新担任董事的企业
					14	上海上汽恒旭投资管理有限公司	独立董事尤建新担任董事的企业
					15	安徽巨一科技股份有限公司	独立董事尤建新担任董事的企业
					16	上海国微思尔芯技术股份有限公司	独立董事何贤杰担任独立董事的企业
					17	上海临港控股股份有限公司	独立董事何贤杰担任独立董事的企业
					18	上海金证新联数据服务有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					19	北京金证创联科技有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					20	上饶市核舟科技有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					21	江西宏焱证联信息技术有限责任公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					22	江西金电证联网络科技服务有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					23	上海利达影业有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					24	北京和利圆文化传媒有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					25	上饶市和利圆文化科技有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
					26	上海宽频科技股份有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事、总经理的企业
					27	上海硅盛微系统科技有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业

1-1-122

28	上海异型钢管有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业
29	上海异型钢管制品有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业
30	上海益选国际贸易有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业
31	上海国开证联金融服务有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业
32	上海军旭资产管理有限公司	股东黎又佳的配偶蒋炜任董事的企业
33	上海炽一企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	监事张凯担任执行事务合伙人的持股平台
34	南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	财务总监黄旭东担任执行事务合伙人的持股平台

上述人士关系密切的家庭成员，包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。 8、报告期内的其他关联方
						序号	关联方	与发行人的关联关系
						1	霍尔果斯九天科技有限公司	报告期内发行人曾经的子公司
						2	陆惠健	报告期内曾任发行人董事、总经理
						3	王带荣	报告期内曾任发行人董事、董事会秘书、财务总监
						4	霍尔果斯天远科技有限公司	公司实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						5	上海天远投资管理有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						6	上海道行投资管理有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						7	上海九天橡胶制品有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						8	无锡凯辉软件技术有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						9	南京玄武潇雷口腔诊所有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						10	南京江宁贝欧口腔门诊部有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						11	萨思牙科医疗技术（上海）有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						12	范德英尔医疗科技（上海）有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业
						13	苏州工业园区福乐口腔诊所有限公司	实际控制人报告期内曾经控制的其他企业

1-1-123

14	上海沐良医疗管理有限公司	实际控制人报告期内曾经控制且现仍间接投资的其他企业
15	上海宝丽口腔门诊部有限公司	实际控制人报告期内曾经控制且现仍间接投资的其他企业
16	上海爱比高投资管理有限公司	实际控制人报告期内曾经担任董事且现仍间接投资的其他企业
17	无锡市达浚管理咨询有限公司	报告期内董事钱海啸可施加重大影响的企业
18	北京翔清能源科技有限公司	报告期内董事钱海啸可施加重大影响的企业
19	江苏华昌化工股份有限公司	报告期内独立董事尤建新担任独立董事的企业
20	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	报告期内独立董事尤建新担任独立董事的企业
21	山东得利斯食品股份有限公司	报告期内独立董事尤建新担任独立董事的企业
22	北京证联投资管理有限公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
23	北京金证新联数据服务有限公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
24	青海金证新联保险经纪有限责任公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
25	青海省联汪基金管理有限公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜任董事、总经理的企业
26	霍尔果斯利达圆满文化传媒有限公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
27	宁波利达山午文化投资管理有限公司	报告期内股东黎又佳的配偶蒋炜可施加重大影响的企业
28	上海凌简信息科技有限公司	原董事陆惠健控制的企业
29	上海致峰建设工程科技有限公司	原董事陆惠健控制的企业
30	上海斯弗特同基装饰设计工程有限公司	原董事陆惠健控制的企业
31	深圳汇才企业形象策划有限公司	原董事王带荣控制的企业
32	上海天广信息科技有限公司	原董事王带荣可施加重大影响的企业
33	南通福远企业管理合伙企业（有限合伙）	财务总监黄旭东报告期内控制的合伙企业
34	博颖创意（北京）科技有限公司	原董事王带荣任董事长的企业
35	深圳星力投资顾问有限公司	原董事王带荣任执行董事、总经理的企业
36	北京互联视通科技有限公司	原董事王带荣任董事长、总经理的企业
37	谢庆华	发行人控股股东原监事

1-1-124

38	上海衫沣投资管理有限公司	原董事王带荣报告期内担任董事长的企业
39	上海瑞步实业有限公司	副总经理金宇报告期内曾可施加重大影响的企业
40	江苏通光电子线缆股份有限公司	独立董事何贤杰报告期内担任独立董事的企业
41	北京安祖迪科技有限公司	实际控制人姐姐张欣桐报告期内曾担任董事的企业

（2）关联租赁 单位：万元

出租方

租赁资产情况

2020年1-6月确认的

2019年度确认的租

2018年度确认的租

2017年度确认的租

1-1-125

		租赁费用	赁费用	赁费用	赁费用
上海元音	租赁房屋	45,714.29	91,428.57	91,428.58	81,114.28

（三）关联方往来款项 1、应收关联方款项

1-1-126

注：吴雪松、刘贻坦系2015年5月前发行人的关联方。 （四）关联交易的相关决策程序及信息披露义务履行情况

所属年度

公告标题

决策程序

披露时间

2017年

关于补充确认关联担保的公告

第三届董事会第六次会议；2016年年度股东大会

2017.6.16

关于预计2017年度日常性关联交易的公告

第三届董事会第六次会议；2016年年度股东大会

2017.6.20

关于关联方为融资租赁担保的公告

第三届董事会第七次会议；2017年第一次临时股东大会会议决议

2017.7.20

关于子公司购买车辆的关联交易公告

第三届董事会第七次会议；2017年第一次临时股东大会会议决议

2017.7.21

2018年

关联交易公告

第三届董事会第十一次会议；2018年第一次股东大会决议

2018.1.11

关于预计2018年度

第三届董事会第十

2018.4.20

1-1-127

	日常性关联交易的公告	三次会议；2017年度股东大会决议
2019年	关于预计2019年度日常性关联交易的公告	第四届董事会第五次会议；2018年度股东大会决议	2019.4.25
	收购资产暨关联交易的公告	第四届董事会第五次会议；2018年度股东大会决议	2019.4.25
2020年上半年	关于预计2020年日常性关联交易的公告	第四届董事会第十三次会议；2019年年度股东大会决议	2020.4.28

（五）减少和规范关联交易的承诺

为避免和减少将来可能与通易航天及其控制的企业产生的关联交易，发行人的控股股东、实际控制人出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，具体承诺内容参见“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”之“（八）关于减少和规范关联交易的承诺”。

八、 其他事项

公司无其他需要披露的事项。

1-1-128

第七节 财务会计信息

一、 发行人最近三年及一期的财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	14,421,112.34	31,447,929.27	4,673,515.97	10,456,845.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	216,000.00	793,144.00	859,000.00	600,000.00
应收账款	87,012,047.44	43,900,640.71	49,160,390.57	42,047,938.00
应收款项融资
预付款项	1,171,662.08	641,450.83	234,124.58	945,487.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	218,731.24	375,209.12	1,596,979.41	1,616,946.30
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,151,177.70	9,718,133.08	11,126,733.95	9,687,676.57
合同资产	69,617.03	-	-	-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,084,291.50	40,848.53	112,145.43	-
流动资产合计	114,344,639.33	86,917,355.54	67,762,889.91	65,354,893.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-

1-1-129

长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	71,987,837.28	48,521,690.79	48,737,245.00	42,466,191.05
在建工程	8,507,285.55	23,477,018.18	2,790,416.48	307,692.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,468,768.78	5,584,842.09	5,648,001.17	5,863,526.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,991,712.09	638,589.94	-	-
递延所得税资产	2,621,291.76	2,208,798.44	3,835,957.25	1,081,943.31
其他非流动资产	2,875,362.34	3,258,938.85	1,413,208.85	261,608.85
非流动资产合计	97,452,257.80	83,689,878.29	62,424,828.75	49,980,961.61
资产总计	211,796,897.13	170,607,233.83	130,187,718.66	115,335,855.05
流动负债：
短期借款	34,049,525.00	36,042,663.89	23,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	2,730,000.00	600,000.00	-	-
应付账款	16,525,955.85	16,024,678.51	14,748,202.98	25,999,200.47
预收款项	-	276,466.38	531,378.16	134,265.00
合同负债	185,405.30	-	-	-
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	799,278.08	1,237,002.60	862,525.17	692,545.06
应交税费	10,200,964.65	7,647,335.12	5,246,813.33	2,920,253.39
其他应付款	292,716.24	1,217,905.43	1,262,250.33	120,258.43
其中：应付利息	-	-	37,694.44	32,777.78
应付股利

1-1-130

应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	-	-	1,534,311.53	2,734,320.00
其他流动负债	46,548.51	45,512.37	287,318.54	2,785,306.73
流动负债合计	64,830,393.63	63,091,564.30	47,472,800.04	55,386,149.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	-	-	-	1,197,984.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	581,000.00	664,000.00	830,000.00	996,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	581,000.00	664,000.00	830,000.00	2,193,984.91
负债合计	65,411,393.63	63,755,564.30	48,302,800.04	57,580,133.99
所有者权益（或股东权益）：
股本	66,650,200.00	62,104,800.00	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	101,464,885.08	81,010,585.08	76,571,014.23	77,205,532.16
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	-	-
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-13,253,138.55	-28,905,995.43	-59,460,610.14	-81,954,411.69
归属于母公司所有者权益合计	140,018,988.05	99,366,431.17	79,215,204.09	57,355,920.47
少数股东权益	6,366,515.45	7,485,238.36	2,669,714.53	399,800.59
所有者权益合计	146,385,503.50	106,851,669.53	81,884,918.62	57,755,721.06
负债和所有者权益总计	211,796,897.13	170,607,233.83	130,187,718.66	115,335,855.05

1-1-131

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：
货币资金	6,563,089.31	27,954,396.14	3,908,020.95	10,452,384.12
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-
衍生金融资产
应收票据	216,000.00	711,244.00	859,000.00	600,000.00
应收账款	87,338,563.46	44,227,156.73	49,160,390.57	42,013,938.00
应收款项融资
预付款项	10,564,693.96	494,593.41	95,206.49	692,995.59
其他应收款	96,912.30	145,900.15	1,484,546.81	1,605,775.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	9,419,770.71	9,341,789.18	10,854,561.77	10,138,398.73
合同资产	69,617.03	-	-	-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	114,268,646.77	82,875,079.61	66,361,726.59	65,503,491.44
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	-
其他债权投资
持有至到期投资	-
长期应收款
长期股权投资	15,500,000.00	15,500,000.00	10,500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	68,116,626.96	47,218,758.35	47,585,046.50	42,174,564.93
在建工程	8,507,285.55	21,540,126.03	364,031.62	307,692.31
生产性生物资产
油气资产

1-1-132

使用权资产
无形资产	5,468,768.78	5,584,842.09	5,648,001.17	5,863,526.09
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,265,400.15
递延所得税资产	2,581,879.06	2,147,338.57	3,835,957.25	1,012,796.52
其他非流动资产	341,888.00	1,580,388.85	1,365,808.85	261,608.85
非流动资产合计	104,781,848.50	93,571,453.89	69,298,845.39	50,120,188.70
资产总计	219,050,495.27	176,446,533.50	135,660,571.98	115,623,680.14
流动负债：
短期借款	33,047,833.33	35,040,972.22	23,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
衍生金融负债
应付票据	2,730,000.00	600,000.00
应付账款	16,411,060.85	15,977,777.30	20,555,799.98	26,473,070.47
预收款项		2,996,466.38	531,378.16	134,265.00
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	574,545.12	1,020,241.20	726,767.27	540,500.96
应交税费	10,179,835.45	7,094,913.53	5,246,813.33	2,851,835.62
其他应付款	9,601,188.14	8,835,415.37	1,242,122.66	62,444.78
其中：应付利息			37,694.44	32,777.78
应付股利
合同负债	185,405.30
持有待售负债
一年内到期的非流动负债			1,534,311.53	2,734,320.00
其他流动负债	46,548.51	45,512.37	287,318.54	2,785,306.73
流动负债合计	72,776,416.70	71,611,298.37	53,124,511.47	55,581,743.56
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款				1,197,984.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	581,000.00	664,000.00	830,000.00	996,000.00
递延所得税负债

1-1-133

其他非流动负债
非流动负债合计	581,000.00	664,000.00	830,000.00	2,193,984.91
负债合计	73,357,416.70	72,275,298.37	53,954,511.47	57,775,728.47
所有者权益：
股本	66,650,200.00	62,104,800.00	62,104,800.00	62,104,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	105,143,711.79	84,689,411.79	77,129,411.79	75,139,411.79
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48	-	-
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	-11,257,874.74	-27,780,018.18	-57,528,151.28	-79,396,260.12
所有者权益合计	145,693,078.57	104,171,235.13	81,706,060.51	57,847,951.67
负债和所有者权益合计	219,050,495.27	176,446,533.50	135,660,571.98	115,623,680.14

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	45,789,161.47	90,867,476.75	81,139,635.08	76,501,404.02
其中：营业收入	45,789,161.47	90,867,476.75	81,139,635.08	76,501,404.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	26,806,623.26	54,073,126.82	62,401,526.95	75,021,582.70
其中：营业成本	9,867,695.21	23,206,430.91	41,287,607.76	59,282,046.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	664,906.59	1,431,575.38	591,250.26	1,021,716.99
销售费用	516,205.81	1,233,128.75	993,753.67	851,611.73

1-1-134

管理费用	6,483,088.89	18,689,188.78	11,626,533.08	7,930,926.86
研发费用	8,416,690.02	7,830,521.94	6,384,979.35	4,562,366.24
财务费用	858,036.74	1,682,281.06	1,517,402.83	1,372,914.69
其中：利息费用	850,693.64	1,701,040.20	1,523,786.97	1,371,322.96
利息收入	22,405.18	33,950.98	19,061.53	10,662.16
加：其他收益	403,075.69	223,221.15	271,459.03	526,412.83
投资收益（损失以“－”号填列）	-	111,502.45	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,368,012.26	324,180.39	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-588,596.53	-1,403,812.89	-323,502.65	3,066.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,429,005.11	36,049,441.03	18,686,064.51	2,009,300.78
加：营业外收入	500.00	465,552.50	699,429.45	1,801,440.00
减：营业外支出	2,929.64	13,264.14	310.34	13,178.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,426,575.47	36,501,729.39	19,385,183.62	3,797,562.39
减：所得税费用	1,892,441.50	4,539,035.26	-2,754,013.94	948,034.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,534,133.97	31,962,694.13	22,139,197.56	2,849,527.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,534,133.97	31,962,694.13	22,139,197.56	2,849,527.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以	-1,118,722.91	-653,499.91	-354,603.99	-46,172.48

1-1-135

“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	14,534,133.97	31,962,694.13	22,139,197.56	2,849,527.98
（一）归属于母公司所有	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46

1-1-136

者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,118,722.91	-653,499.91	-354,603.99	-46,172.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05
（二）稀释每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	45,789,161.47	91,123,389.32	80,913,994.06	77,227,694.61
减：营业成本	9,963,759.11	23,450,702.22	41,641,652.37	60,234,538.70
税金及附加	646,173.99	1,382,764.00	591,250.26	1,010,571.82
销售费用	516,205.81	1,233,128.75	993,753.67	851,611.73
管理费用	5,009,011.23	16,073,137.55	9,187,595.22	7,516,865.31
研发费用	7,671,347.02	10,177,844.43	8,579,621.69	4,214,787.49
财务费用	829,422.97	1,673,429.30	1,517,175.23	1,371,013.67
其中：利息费用	819,736.14	1,691,566.86	1,523,786.97	1,371,322.96
利息收入	17,530.87	28,320.96	16,485.24	10,514.18
加：其他收益	202,388.18	217,016.43	266,386.03	526,145.33
投资收益（损失以“－”号填列）	-	107,616.44	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,373,669.63	335,973.79	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-588,596.53	-1,403,812.89	-323,502.65	3,066.63

1-1-137

资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,393,363.36	36,389,176.84	18,345,829.00	2,557,517.85
加：营业外收入	500.00	15,552.50	699,429.45	1,801,440.00
减：营业外支出	1,325.59	13,264.14	310.34	13,178.39
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,392,537.77	36,391,465.20	19,044,948.11	4,345,779.46
减：所得税费用	1,870,394.33	4,585,968.99	-2,823,160.73	1,012,074.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,522,143.44	31,805,496.21	21,868,108.84	3,333,704.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,522,143.44	31,805,496.21	21,868,108.84	3,333,704.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备

1-1-138

8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	16,522,143.44	31,805,496.21	21,868,108.84	3,333,704.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,992,414.33	104,560,546.57	85,456,205.16	53,621,005.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	-	-	-	359,815.33
收到其他与经营活动	1,092,980.87	4,043,552.76	7,973,877.89	5,835,791.93

1-1-139

有关的现金
经营活动现金流入小计	6,085,395.20	108,604,099.33	93,430,083.05	59,816,612.54
购买商品、接受劳务支付的现金	8,665,137.41	26,268,324.54	62,778,275.29	46,921,677.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	5,726,278.76	10,521,760.12	8,812,261.88	7,124,955.52
支付的各项税费	4,412,213.30	9,183,923.29	2,978,205.59	2,387,126.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,046,691.54	13,229,682.77	14,693,292.52	9,018,608.09
经营活动现金流出小计	30,850,321.01	59,203,690.72	89,262,035.28	65,452,367.17
经营活动产生的现金流量净额	-24,764,925.81	49,400,408.61	4,168,047.77	-5,635,754.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	34,577,500.00	15,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	111,502.45	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-	34,689,002.45	15,000,800.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	16,547,758.59	21,364,157.00	9,018,368.39	3,199,967.77

1-1-140

付的现金
投资支付的现金	-	34,577,500.00	15,000,000.00	-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,547,758.59	55,941,657.00	24,018,368.39	3,199,967.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,547,758.59	-21,252,654.55	-9,017,568.39	-3,199,967.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,999,700.00	7,350,000.00	-	10,169,811.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	7,350,000.00	-	-
取得借款收到的现金	45,000,000.00	49,000,000.00	23,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	4,100,000.00
筹资活动现金流入小计	69,999,700.00	56,350,000.00	23,000,000.00	49,269,811.32
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	36,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,832.53	1,635,362.28	1,249,488.89	1,147,862.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	-	20,687,978.48	2,734,320.00	1,139,300.00
筹资活动现金流出小计	47,843,832.53	58,323,340.76	23,983,808.89	42,287,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,155,867.47	-1,973,340.76	-983,808.89	6,982,648.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-19,156,816.93	26,174,413.30	-5,833,329.51	-1,853,073.58
加：期初现金及现金等价物余额	30,797,929.27	4,623,515.97	10,456,845.48	12,309,919.06
六、期末现金及现金等价物余额	11,641,112.34	30,797,929.27	4,623,515.97	10,456,845.48

1-1-141

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,910,514.33	104,560,546.57	85,158,205.16	53,525,405.28
收到的税费返还				359,815.33
收到其他与经营活动有关的现金	22,986,222.05	33,641,218.07	13,952,023.61	9,373,432.45
经营活动现金流入小计	27,896,736.38	138,201,764.64	99,110,228.77	63,258,653.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,228,483.41	15,617,015.57	57,008,365.29	45,868,262.92
支付给职工以及为职工支付的现金	4,007,956.60	8,473,743.10	7,481,628.45	6,583,860.97
支付的各项税费	3,394,293.43	9,183,923.29	2,904,980.67	2,325,597.24
支付其他与经营活动有关的现金	45,599,366.15	43,943,577.84	17,949,757.64	13,933,845.40
经营活动现金流出小计	58,230,099.59	77,218,259.80	85,344,732.05	68,711,566.53
经营活动产生的现金流量净额	-30,333,363.21	60,983,504.84	13,765,496.72	-5,452,913.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	30,000,000.00	15,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	-	107,616.44	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	800.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	-	30,107,616.44	15,000,800.00	-

1-1-142

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,374,768.59	27,329,187.00	9,376,851.00	2,885,430.00
投资支付的现金	-	35,000,000.00	25,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	15,374,768.59	62,329,187.00	34,376,851.00	2,885,430.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,374,768.59	-32,221,570.56	-19,376,051.00	-2,885,430.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,999,700.00	-	-	9,669,811.32
取得借款收到的现金	45,000,000.00	48,000,000.00	23,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	4,100,000.00
筹资活动现金流入小计	69,999,700.00	48,000,000.00	23,000,000.00	48,769,811.32
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	36,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,875.03	1,627,580.61	1,249,488.89	1,147,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	15,687,978.48	2,734,320.00	1,139,300.00
筹资活动现金流出小计	47,812,875.03	53,315,559.09	23,983,808.89	42,287,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,186,824.97	-5,315,559.09	-983,808.89	6,482,648.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,521,306.83	23,446,375.19	-6,594,363.17	-1,855,694.65
加：期初现金及现金等价物余额	27,304,396.14	3,858,020.95	10,452,384.12	12,308,078.77
六、期末现金及现金	3,783,089.31	27,304,396.14	3,858,020.95	10,452,384.12

1-1-143

等价物余额

1-1-144

（七） 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020年1月—6月
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48					-28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				81,010,585.08	14,842,958.48					-28,905,995.43	7,485,238.36	106,851,669.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,545,400.00				20,454,300.00						15,652,856.88	-1,118,722.91	39,533,833.97
（一）综合收益总额											15,652,856.88	-1,118,722.91	14,534,133.97
（二）所有者投入和减少资本	4,545,400.00				20,454,300.00								24,999,700.00
1．股东投入的普通股	4,545,400.00				20,454,300.00								24,999,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者

1-1-145

权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

66,650,200.00

101,464,885.08

14,842,958.48

-13,253,138.55

6,366,515.45

146,385,503.50

1-1-146

单位：元

项目	2019年度
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-59,460,610.14	2,669,714.53	81,884,918.62
加：会计政策变更											-2,061,579.33	-1,405.41	-2,062,984.74
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				76,571,014.23						-61,522,189.47	2,668,309.12	79,821,933.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,439,570.85	14,842,958.48					32,616,194.04	4,816,929.24	27,029,735.65
（一）综合收益总额											32,616,194.04	-653,499.91	31,962,694.13
（二）所有者投入和减少资本					4,439,570.85	14,842,958.48						5,470,429.15	-4,932,958.48
1．股东投入的普通股												7,350,000.00	7,350,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,560,000.00								7,560,000.00
4．其他					-3,120,429.15	14,842,958.48						-1,879,570.85	-19,842,958.48

1-1-147

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

81,010,585.08

14,842,958.48

-28,905,995.43

7,485,238.36

106,851,669.53

项目

2018年度

1-1-148

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,205,532.16						-81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,205,532.16						-81,954,411.69	399,800.59	57,755,721.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-634,517.93						22,493,801.55	2,269,913.94	24,129,197.56
（一）综合收益总额											22,493,801.55	-354,603.99	22,139,197.56
（二）所有者投入和减少资本					-634,517.93							2,624,517.93	1,990,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00								1,990,000.00
4．其他					-2,624,517.93							2,624,517.93
（三）利润分配
1．提取盈余公积

1-1-149

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

76,571,014.23

-59,460,610.14

2,669,714.53

81,884,918.62

项目	2017年度
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其	专	盈	一	未分配利润

1-1-150

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益	项储备	余公积	般风险准备
一、上年期末余额	59,604,800.00				70,035,720.84						-84,850,112.15	-54,026.93	44,736,381.76
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额	59,604,800.00				70,035,720.84						-84,850,112.15	-54,026.93	44,736,381.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000.00				7,169,811.32						2,895,700.46	453,827.52	13,019,339.30
（一）综合收益总额											2,895,700.46	-46,172.48	2,849,527.98
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00				7,169,811.32							500,000.00	10,169,811.32
1．股东投入的普通股	2,500,000.00				7,169,811.32							500,000.00	10,169,811.32
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的

1-1-151

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

77,205,532.16

-81,954,411.69

399,800.59

57,755,721.06

项目	2020年1月—6月

1-1-152

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48					-27,780,018.18	104,171,235.13
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				84,689,411.79	14,842,958.48					-27,780,018.18	104,171,235.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,545,400.00				20,454,300.00						16,522,143.44	41,521,843.44
（一）综合收益总额											16,522,143.44	16,522,143.44
（二）所有者投入和减少资本	4,545,400.00				20,454,300.00							24,999,700.00
1．股东投入的普通股	4,545,400.00				20,454,300.00							24,999,700.00
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的

1-1-153

分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

66,650,200.00

105,143,711.79

14,842,958.48

-11,257,874.74

145,693,078.57

项目

2019年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收

专项储备

盈余公积

一般风险准

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

1-1-154

							益			备
一、上年期末余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-57,528,151.28	81,706,060.51
加：会计政策变更											-2,057,363.11	-2,057,363.11
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				77,129,411.79						-59,585,514.39	79,648,697.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,560,000.00	14,842,958.48					31,805,496.21	24,522,537.73
（一）综合收益总额											31,805,496.21	31,805,496.21
（二）所有者投入和减少资本					7,560,000.00	14,842,958.48						-7,282,958.48
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					7,560,000.00							7,560,000.00
4．其他						14,842,958.48						-14,842,958.48
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或

1-1-155

股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

84,689,411.79

14,842,958.48

-27,780,018.18

104,171,235.13

项目

2018年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利润

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

62,104,800.00

75,139,411.79

-79,396,260.12

57,847,951.67

加：会计政策变更

前期差错更正

1-1-156

其他
二、本年期初余额	62,104,800.00				75,139,411.79						-79,396,260.12	57,847,951.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,990,000.00						21,868,108.84	23,858,108.84
（一）综合收益总额											21,868,108.84	21,868,108.84
（二）所有者投入和减少资本					1,990,000.00							1,990,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额					1,990,000.00							1,990,000.00
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转

1-1-157

留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本年期末余额

62,104,800.00

77,129,411.79

-57,528,151.28

81,706,060.51

项目	2017年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	59,604,800.00				67,969,600.47						-82,729,964.85	44,844,435.62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	59,604,800.00				67,969,600.47						-82,729,964.85	44,844,435.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,500,000.00				7,169,811.32						3,333,704.73	13,003,516.05
（一）综合收益总额											3,333,704.73	3,333,704.73
（二）所有者投入和减少资本	2,500,000.00				7,169,811.32							9,669,811.32

1-1-158

1．股东投入的普通股

2,500,000.00

7,169,811.32

9,669,811.32

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

1-1-159

（六）其他
四、本年期末余额	62,104,800.00				75,139,411.79						-79,396,260.12	57,847,951.67

1-1-160

二、 审计意见

2020年1月—6月	是否审计 √是 □否
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	XYZH/2020BJGX0800
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2020年8月29日
注册会计师姓名	陈刚、卫婵
2019年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	XYZH/2020BJGX0125
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2020年4月28日
注册会计师姓名	陈刚、宋勇
2018年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	XYZH/2019BJGX0332
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2019年4月23日
注册会计师姓名	陈刚、宋勇
2017年度
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	无
审计报告编号	XYZH/2018BJA100204
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
审计报告日期	2018年4月18日
注册会计师姓名	陈刚、宋勇

1-1-161

2.持续经营

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来12个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括目前公司的资金状况、正在执行和预期取得的合同和通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本公司将有足够的资源在自资产负债表日起未来12个月内保持持续经营，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

（二） 合并财务报表范围及变化情况

2019年6月，子公司上海自图与自然人周小三、运研材料科技（上海）有限公司共同出资设立江苏图研，注册资本1,500万元，其中上海自图出资765万元，占比51%。上海自图对江苏图研具有控制，将其纳入合并范围。

四、 会计政策、估计

（一） 会计政策和会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1-1-162

□适用 √不适用

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。

(2) 合并报表编制的方法

1-1-163

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

□适用 √不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

1-1-164

9. 外币业务和外币报表折算

□适用 √不适用

10. 金融工具

√适用 □不适用

1-1-165

1-1-166

1-1-167

1-1-168

1-1-169

资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。报告期内，本公司涉及的金融资产主要为应收款项。其他金融负债，主要为因购买商品、接受劳务产生的应付账款、长短期借款、长期应付款等。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的可供出售金融资产，以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11. 应收票据

1-1-170

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本公开发行说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。

12. 应收款项

√适用 □不适用

1-1-171

B．2019年1月1日前 本公司应收款项包括：应收票据、应收账款、应收利息、应收股利和其他应收款。 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过5年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

1-1-172

1-1-173

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

√适用 □不适用

详见本公开发行说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品、半成品、发出商品和库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在产品、半成品、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

1-1-174

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2) 包装物

包装物采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

√适用 □不适用

（1）合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

（2）合同资产预期信用损失的会计处理方法

合同资产的预期信用损失的会计处理方法，参照详见本公开发行说明书“第七节财务会计信息”之“四、会计政策、估计”之“（一）会计政策和会计估计”之“12.应收款项”。

17. 合同成本

□适用 √不适用

18. 持有待售资产

□适用 √不适用

19. 债权投资

□适用 √不适用

20. 其他债权投资

□适用 √不适用

21. 长期应收款

□适用 √不适用

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 本部分所指长期股权投资的范围

1-1-175

影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 初始投资成本的确定

通过同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司投资采用成本法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

23. 投资性房地产

1-1-176

□适用 √不适用

24. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

(2) 固定资产的初始计量

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(3) 各类固定资产的折旧方法

1) 固定资产折旧计提方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

2) 固定资产折旧年限

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	10	3-5	9.5-9.67
电子设备
运输设备	2-5	5	19-47.50
其他设备	2-5	5	19-47.50
融资租入固定资产：	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-
机器设备	10	3-5	9.5-9.67
电子设备	-	-	-
运输设备	-	-	-
其他设备	-	-	-

1-1-177

净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，次月起开始计提折旧，并停止利息资本化，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27. 生物资产

□适用 √不适用

28. 无形资产与开发支出

√适用 □不适用

1-1-178

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	出让年限
软件	10年	预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

(4) 无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

1-1-179

(5) 开发阶段研发支出资本化的条件

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

1-1-180

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

(1) 长期待摊费用的确认标准

长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用。本公司的长期待摊费用包括房屋装修费用等其他费用。

(2) 长期待摊费用摊销年限

该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。房屋装修费用的摊销年限为3年。

31. 合同负债

1-1-181

√适用 □不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

32. 职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。本公司的短期薪酬具体主要包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入当期损益或相关资产成本。短期薪酬为非货币性福利的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与本公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，属于短期薪酬和辞退福利的除外。本公司的离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。本公司的设定提存计划，是指按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险以及企业年金等，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1-1-182

励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。对于职工虽然没有与本公司解除劳动合同，但未来不再为本公司提供服务，不能为本公司带来经济利益，本公司承诺提供实质上具有辞退福利性质的经济补偿的，如发生“内退”的情况，在其正式退休日期之前应当比照辞退福利处理，在其正式退休日期之后，按照离职后福利处理。

本公司向职工提供辞退福利的，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时、本公司确认涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。对于辞退福利预期在年度报告期间期末后十二个月内不能完全支付的辞退福利，实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，本公司选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期损益的辞退福利金额。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

33. 租赁负债

□适用 √不适用

34. 预计负债

□适用 √不适用

35. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

1-1-183

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期确认的成本费用金额。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

36. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

37. 收入、成本

√适用 □不适用

1-1-184

1-1-185

1-1-186

发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

（2）收入确认具体方法：

本公司的营业收入主要分为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等销售收入和技术服务收入，收入确认具体方法如下：

1）面罩、油箱及特定客户橡胶零件的销售收入

公司按订单生产，产品生产和出库必须由客户实施质量监督和检验验收，验收合格并完成向客户交付时，按订货合同或协议价款的金额确认产品销售收入。

2）油囊及橡胶零件等销售收入

该部分产品销售主要包括油囊、密封件和管材等。公司按订单生产，产成品和零配件发出且验收后，确认产品销售收入。

3）技术服务收入

开发收入采用提供劳务收入确认原则，在提交阶段成果并得到客户确认后，根据合同约定的已完成工作量比例确认劳务收入，同时将已发生的项目成本结转当期营业成本；于期末，本公司将尚未签订技术开发合同的技术服务已发生成本，作为研发支出计入当期损益，不确认技术服务收入。

38. 政府补助

√适用 □不适用

1-1-187

额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

企业对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

（3）政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

39. 递延所得税资产和递延所得税负债

√适用 □不适用

1-1-188

的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

40. 租赁

√适用 □不适用

本公司的租赁业务均为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

41. 所得税

√适用 □不适用

1-1-189

纳税主体名称	所得税税率
	本期
本公司	15%
上海自图	15%
江苏图研	25%

42. 与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准

由于通易航天系在新三板挂牌公司，我们选择利润总额作为基数，我们选择385万元（取整）作为重要性水平，代表利润总额的10%的平均值。

由于通易航天的利润主要来自于母公司，故我们按公司财务报表重要性和母公司财务报表重要性孰低，选择376万元（取证）作为母公司财务报表整体的重要性水平。

43. 重大会计判断和估计

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1-1-191

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（6）所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

（二） 会计政策和会计估计分析

□适用 √不适用

五、 分部信息

√适用 □不适用

1-1-192

4、2017年、2018年度报告分部财务信息 2017年和2018年，发行人未划分报告分部。

1-1-193

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	-1,604.05		-310.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	403,075.69	673,221.15	491,459.03	1,966,267.50
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		111,502.45
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
股份支付费用（以“-”号填列）		-7,560,000.00	-1,990,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-825.59	2,288.36	479,429.45	-11,408.39
其他符合非经常性损益定义的损

1-1-194

益项目
非经常性损益总额	400,646.05	-6,772,988.04	-1,019,421.86	1,954,859.11
减：非经常性损益的所得税影响数	30,234.39	-971,758.92	119,925.77	293,255.62
少数股东权益影响额（税后）	49,000.00	165,551.40	1,268.25	100.31
非经常性损益净额	321,411.66	-5,966,780.52	-1,140,615.88	1,661,503.18
归属于母公司股东的净利润	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	15,331,445.22	38,582,974.56	23,634,417.43	1,234,197.28
归属于母公司股东的非经常性损益净额占归属于母公司股东的净利润的比例（%）	2.05%	-18.29%	-5.07%	57.38%

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为123.42万元、2,363.44万元、3,858.30万元和1,533.14万元，呈持续稳定增长的状态；非经常性损益占当期归属于母公司的股东净利润的比例分别为57.38%、-5.07%、-18.29%和2.05%。2017年，非经常性损益占归属于母公司股东的净利润超过50%，主要原因为2017年公司营收规模相对较小，且在挂牌当年收到了政府补助；2018年和2019年的非经常性损益主要由股份支付费用构成，2020年1-6月，非经常性损益对于归属于母公司股东的净利润影响较小。

七、 主要会计数据及财务指标

项目	2020年6月30日/2020年1月—6月	2019年12月31日/2019年度	2018年12月31日/2018年度	2017年12月31日/2017年度
资产总额(元)	211,796,897.13	170,607,233.83	130,187,718.66	115,335,855.05
股东权益合计(元)	146,385,503.50	106,851,669.53	81,884,918.62	57,755,721.06
归属于母公司所有者的股东权益(元)	140,018,988.05	99,366,431.17	79,215,204.09	57,355,920.47
每股净资产（元/股）	2.20	1.72	1.32	0.93
归属于母公司所有者的每股净资产(元/股)	2.10	1.60	1.28	0.92
资产负债率（合并）（%）	30.88%	37.37%	37.10%	49.92%
资产负债率（母公司）（%）	33.49%	40.96%	39.77%	49.97%
营业收入(元)	45,789,161.47	90,867,476.75	81,139,635.08	76,501,404.02
毛利率（%）	78.45%	74.46%	49.12%	22.51%
净利润(元)	14,534,133.97	31,962,694.13	22,139,197.56	2,849,527.98
归属于母公司所有者的净利润(元)	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46
扣除非经常性损益后的净利润(元)	14,163,722.31	37,763,923.25	23,278,545.19	1,187,924.49

1-1-195

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润(元)	15,331,445.22	38,582,974.56	23,634,417.43	1,234,197.28
息税折旧摊销前利润(元)	21,439,153.05	43,604,824.50	25,008,860.39	8,319,012.83
加权平均净资产收益率（%）	13.08%	36.98%	32.60%	6.26%
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	12.81%	43.75%	34.26%	2.67%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.53	0.36	0.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-24,764,925.81	49,400,408.61	4,168,047.77	-5,635,754.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.37	0.80	0.07	-0.09
研发投入占营业收入的比例（%）	18.38%	8.62%	7.87%	5.96%
应收账款周转率	0.66	1.90	1.77	2.97
存货周转率	0.99	2.23	3.97	6.49
流动比率	1.76	1.38	1.42	1.18
速动比率	1.61	1.22	1.19	1.01

1-1-196

他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。

（7）基本每股收益=P÷S

S=S0＋S1＋S2÷2＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk其中，P为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（未超出期初净资产部分）；S2为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（超出期初净资产部分）；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的月份数。

（8）稀释每股收益=稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)，其中，P1为归属于母公司所有者的净利润或归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响。

（9）每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

（10）研发投入占营业收入的比例=研发总投入/营业收入

（11）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

（12）存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

（13）流动比率=流动资产/流动负债

（14）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

八、 盈利预测

□适用 √不适用

1-1-197

第八节 管理层讨论与分析

一、 经营核心因素

公司期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。报告期内，公司销售费用及管理费用主要由职工薪酬、业务招待费和运输/快递费用等项目构成，变

1-1-198

动主要取决于人力成本的变动及生产销售规模变化情况，其中管理费用包括当期计提的股份支付费用和中介咨询费用；研发费用主要取决于公司技术开发情况；财务费用主要由利息支出和银行手续费支出构成，取决于公司的融资需求情况和市场流动性的供给情况。

4、影响利润的主要因素

报告期内，影响公司利润的主要因素为主营业务收入规模、毛利率水平及期间费用，资产减值损失、信用减值损失、投资收益、其他收益、营业外收支规模较小，对公司业绩未产生重大影响。

（二）对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

对公司具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务指标包括：主营业务收入、主营业务毛利率。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，公司主营业务收入为7,648.47万元、8,094.77万元、9,077.48万元和4,565.71万元，主营业务毛利率为22.49%、48.99%、74.44%和78.39%，主营业务收入和毛利率持续上涨，报告期内，公司主营业务毛利率变动情况分析详见本节之“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”。

综上所述，上述相关财务指标表明公司报告期内经营情况良好，盈利能力较为突出。除此以外，影响公司业绩变动的主要非财务指标包括公司的竞争优势等，由于公司在行业内有着多年深厚的积累且不断追求创新，将对公司的发展起到强大的助推作用。

二、 资产负债等财务状况分析

（一） 应收款项

1. 应收票据

√适用 □不适用

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
银行承兑汇票	171,000.00	793,144.00	364,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	45,000.00		495,000.00	400,000.00

1-1-199

合计

216,000.00

793,144.00

859,000.00

600,000.00

类别	2020年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
按组合计提坏账准备的应收票据	221,000.00	100.00%	5,000.00	2.26%	216,000.00
其中：银行承兑汇票	171,000.00	77.38%			171,000.00
商业承兑汇票	50,000.00	22.62%	5,000.00	10.00%	45,000.00
合计	221,000.00	100.00%	5,000.00	2.26%	216,000.00

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	793,144.00	100.00%			793,144.00
其中：银行承兑汇票	793,144.00	100.00%			793,144.00
商业承兑汇票
合计	793,144.00	100.00%			793,144.00

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	914,000.00	100.00%	55,000.00	6.02%	859,000.00
其中：银行承兑汇票	364,000.00	39.82%			364,000.00
商业承兑汇票	550,000.00	60.18%	55,000.00	10.00%	495,000.00
合计	914,000.00	100.00%	55,000.00	6.02%	859,000.00

类别	2017年12月31日
	账面余额	坏账准备	账面价值

1-1-200

	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收票据
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	600,000.00	100.00%			600,000.00
其中：银行承兑汇票	200,000.00	33.33%			200,000.00
商业承兑汇票	400,000.00	66.67%			400,000.00
合计	600,000.00	100.00%			600,000.00

组合名称	2020年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	171,000.00
商业承兑汇票	50,000.00	5,000.00	10.00%
合计	221,000.00	5,000.00	2.26%

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	793,144.00
商业承兑汇票
合计	793,144.00

组合名称	2018年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	364,000.00
商业承兑汇票	550,000.00	55,000.00	10.00%
合计	914,000.00	55,000.00	6.02%

组合名称	2017年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票	200,000.00
商业承兑汇票	400,000.00
合计	600,000.00

1-1-201

对于商业承兑汇票，本公司在收入确认时对应收账款进行初始确认，后又将该应收账款转为商业承兑汇票结算的，按照账龄连续计算的原则划分应收商业承兑票据的账龄；本公司再根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，按资产负债表日余额确定应收商业承兑汇票的预期信用损失，计提坏账准备。

3) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

□适用 √不适用

(3) 报告期内计提、收回或转回的坏账准备情况

√适用 □不适用

单位：元

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年6月30日
		计提	收回或转回	核销
商业承兑汇票坏账准备	-	5,000.00	-	-	5,000.00
合计	-	5,000.00	-	-	5,000.00

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
商业承兑汇票坏账准备	55,000.00	-55,000.00	-	-	-
合计	55,000.00	-55,000.00	-	-	-

类别	2017年12月31日	本期变动金额			2018年12月31日
		计提	收回或转回	核销
商业承兑汇票坏账准备	-	55,000.00	-	-	55,000.00
合计	-	55,000.00	-	-	55,000.00

类别	2016年12月31日	本期变动金额			2017年12月31日
		计提	收回或转回	核销
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

无

(4) 报告期各期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(5) 报告期各期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

1-1-202

单位：元

2020年6月30日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

2019年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合计	-	-

2018年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,021,303.00
商业承兑汇票		250,000.00
合计	1,021,303.00	250,000.00

2017年12月31日
项目	报告期期末终止确认金额	报告期期末未终止确认金额
银行承兑汇票	405,000.00
商业承兑汇票		200,000.00
合计	405,000.00	200,000.00

无

2. 应收账款

√适用 □不适用

(1) 按账龄分类披露

单位：元

账龄	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
1年以内	91,109,783.98	45,894,984.56	48,645,150.70	40,322,403.46
其中：0月-6月			48,385,918.07	39,646,074.05
7月-12月			259,232.63	676,329.41
1至2年	434,957.48	107,510.27	375,878.45	1,785,178.11
2至3年	17,468.41	102,519.15	236,570.13	167,322.40
3至4年	19,621.00	202,718.02		3,274.00

1-1-203

4至5年	202,718.02		3,274.00	84,341.96
5年以上	71,496.96	71,496.96	81,164.96	30.00
合计	91,856,045.85	46,379,228.96	49,342,038.24	42,362,549.93

类别	2020年6月30日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	91,856,045.85	100.00%	4,843,998.41	5.27%	87,012,047.44
其中：按账龄组合计提的	91,856,045.85	100.00%	4,843,998.41	5.27%	87,012,047.44
合计	91,856,045.85	100.00%	4,843,998.41	5.27%	87,012,047.44

类别	2019年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款	46,379,228.96	100.00%	2,478,588.25	5.34%	43,900,640.71
其中：按账龄组合计提的	46,379,228.96	100.00%	2,478,588.25	5.34%	43,900,640.71
合计	46,379,228.96	100.00%	2,478,588.25	5.34%	43,900,640.71

类别	2018年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：按账龄组合计提的	49,342,038.24	100.00%	181,647.67	0.37%	49,160,390.57
合计	49,342,038.24	100.00%	181,647.67	0.37%	49,160,390.57

类别	2017年12月31日
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）

1-1-204

按单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
其中：按账龄组合计提的	42,362,549.93	100.00%	314,611.93	0.74%	42,047,938.00
合计	42,362,549.93	100.00%	314,611.93	0.74%	42,047,938.00

组合名称	2020年6月30日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	91,109,783.98	4,555,489.20	5%
1-2年	434,957.48	43,495.75	10%
2-3年	17,468.41	3,493.68	20%
3-4年	19,621.00	7,848.40	40%
4-5年	202,718.02	162,174.42	80%
5年以上	71,496.96	71,496.96	100%
合计	91,856,045.85	4,843,998.41	5.27%

组合名称	2019年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	45,894,984.56	2,294,749.22	5%
1-2年	107,510.27	10,751.03	10%
2-3年	102,519.15	20,503.83	20%
3-4年	202,718.02	81,087.21	40%
5年以上	71,496.96	71,496.96	100%
合计	46,379,228.96	2,478,588.25	5.34%

组合名称	2018年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	48,385,918.07
7-12个月	259,232.63	12,961.63	5%
1-2年	375,878.45	37,587.85	10%
2-3年	236,570.13	47,314.03	20%
4-5年	3,274.00	2,619.20	80%
5年以上	81,164.96	81,164.96	100%
合计	49,342,038.24	181,647.67	0.37%

组合名称	2017年12月31日
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
0-6个月	39,646,074.05
6-12个月	676,329.41	33,816.47	5%

1-1-205

1-2年	1,785,178.11	178,517.81	10%
2-3年	167,322.40	33,464.48	20%
3-4年	3,274.00	1,309.60	40%
4-5年	84,341.96	67,473.57	80%
5年以上	30.00	30.00	100%
合计	42,362,549.93	314,611.93	0.74%

类别	2019年12月31日	本期变动金额			2020年6月30日
		计提	收回或转回	核销
应收账款坏账准备	2,478,588.25	2,365,410.16			4,843,998.41
合计	2,478,588.25	2,365,410.16			4,843,998.41

类别	2018年12月31日	本期变动金额			2019年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收账款坏账准备	181,647.67	2,296,940.58			2,478,588.25

1-1-206

合计

181,647.67

2,296,940.58

2,478,588.25

类别	2017年12月31日	本期变动金额			2018年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收账款坏账准备	314,611.93	-132,964.26			181,647.67
合计	314,611.93	-132,964.26			181,647.67

类别	2016年12月31日	本期变动金额			2017年12月31日
		计提	收回或转回	核销
应收账款坏账准备	127,347.42	187,264.51			314,611.93
合计	127,347.42	187,264.51			314,611.93

根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019年1月1日应收账款的坏账准备调增2,419,295.90元，2019年1月1日至2019年12月31日计提应收账款坏账准备-122,355.32元，故而2018年12月31日至2019年12月31日，应收账款坏账准备计提2,296,940.58元。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	2020年6月30日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
B4单位	83,306,427.81	90.69%	4,165,321.39
中航工业集团	2,831,109.86	3.08%	157,888.14
K01	2,599,808.00	2.83%	129,990.40
江苏铁锚玻璃股份有限公司	1,151,488.14	1.25%	57,574.31
大连长丰实业总公司	829,979.90	0.90%	41,499.00
合计	90,718,813.71	98.76%	4,552,273.24

单位名称	2019年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
B4单位	41,556,634.79	89.60%	2,077,831.74

1-1-207

中航工业集团	3,126,986.19	6.74%	161,393.62
江苏铁锚玻璃股份有限公司	735,086.61	1.58%	37,414.33
山东鲁能泰山电力设备有限公司	160,369.72	0.35%	10,635.58
A4	154,480.00	0.33%	61,792.00
合计	45,733,557.31	98.61%	2,349,067.27

单位名称	2018年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
B4单位	42,578,869.30	86.29%
上海橡研所、上海市合成树脂研究所有限公司	5,006,000.00	10.15%	600.00
江苏铁锚玻璃股份有限公司	414,161.42	0.84%	7,045.00
中航工业集团	292,419.93	0.59%	21,168.77
湖北航鹏化学动力科技有限责任公司	191,500.00	0.39%
合计	48,482,950.65	98.26%	28,813.77

单位名称	2017年12月31日
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
B4单位	20,899,351.23	49.33%	156,511.93
上海橡研所、上海市合成树脂研究所有限公司	17,106,000.01	40.38%
中航工业集团	1,396,224.53	3.30%	33,780.88
K02	797,756.61	1.88%
江苏铁锚玻璃股份有限公司	653,200.00	1.54%
合计	40,852,532.38	96.44%	190,292.81

注：上海橡研所及上海市合成树脂研究所有限公司均为上海市塑料研究所有限公司全资子公司，根据要求合并披露。公司向中航工业集团下属多个单位进行销售，根据披露要求进行合并披露。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他事项：

1-1-208

无

3. 应收款项分析

由上表可知，公司依据行业特征、客户特点和收款情况，制定了较为谨慎的坏账准备计提政策，坏账计提比例与同行业上市公司相当。报告期内各年，公司均严格按照坏账计提政策充分计提了坏账准备。

项目	2020年6月30日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值

1-1-209

原材料	4,919,629.12	492,005.81	4,427,623.31
在产品	1,683,432.91		1,683,432.91
半成品	793,849.34		793,849.34
库存商品	2,760,674.64	930,986.58	1,829,688.06
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	2,056,211.45	639,627.37	1,416,584.08
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
合计	12,213,797.46	2,062,619.76	10,151,177.70

项目	2019年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,635,862.95	526,034.74	3,109,828.21
在产品	1,955,183.22		1,955,183.22
半成品	665,932.24		665,932.24
库存商品	2,675,049.38	897,062.10	1,777,987.28
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	2,623,813.42	414,611.29	2,209,202.13
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
合计	11,555,841.21	1,837,708.13	9,718,133.08

项目	2018年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	4,145,347.48		4,145,347.48
在产品	1,891,932.67		1,891,932.67
半成品	485,113.39		485,113.39
库存商品	1,808,290.58	254,691.89	1,553,598.69
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	3,332,338.97	281,597.25	3,050,741.72
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
合计	11,663,023.09	536,289.14	11,126,733.95

项目	2017年12月31日
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	3,631,022.91		3,631,022.91

1-1-210

在产品	1,911,692.19		1,911,692.19
半成品	501,854.04		501,854.04
库存商品	2,242,839.27	229,701.93	2,013,137.34
周转材料
消耗性生物资产
发出商品	2,023,714.33	393,744.24	1,629,970.09
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
合计	10,311,122.74	623,446.17	9,687,676.57

项目	2019年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2020年6月30日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	526,034.74			34,028.93		492,005.81
在产品
库存商品	897,062.10	244,947.42		211,022.94		930,986.58
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
发出商品	414,611.29	343,649.11		118,633.03		639,627.37
合计	1,837,708.13	588,596.53		363,684.90		2,062,619.76

项目	2018年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2019年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料		526,034.74				526,034.74
在产品
库存商品	254,691.89	728,896.03		86,525.82		897,062.10
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
发出商品	281,597.25	148,882.12		15,868.08		414,611.29
合计	536,289.14	1,403,812.89		102,393.90		1,837,708.13

项目	2017年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2018年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	229,701.93	196,650.10		171,660.14		254,691.89
周转材料
消耗性生物资产

1-1-211

建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
发出商品	393,744.24	42,503.34		154,650.33		281,597.25
合计	623,446.17	239,153.44		326,310.47		536,289.14

项目	2016年12月31日	本期增加金额		本期减少金额		2017年12月31日
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料
在产品
库存商品	224,635.87	103,840.81		98,774.75		229,701.93
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已完工未结算资产
合同履约成本
发出商品	589,191.44	252,997.10		448,444.30		393,744.24
合计	813,827.31	356,837.91		547,219.05		623,446.17

在产品、半成品、产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

公司对报告期各期末存货进行了减值测试，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，存货跌价准备余额分别为62.34万元、53.63万元、183.77万元和206.26万元。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

1-1-212

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况（尚未执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明（已执行新收入准则公司适用）

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 存货分析

报告期各期末，公司存货主要为原材料、在产品、半成品、库存商品和发出商品。报告期各期末，公司存货始终处于较为平稳的水平，主要原因为公司所生产的产品多为军方定型产品，每年按照订单进行原材料备货及生产销售且多要求在当年完成交付，产成品也多在当年年末之前实现交付，结转成本。

公司销售的产品主要为军品且已完成定型，一般会采取以销定产的方式，故公司存货均有对应的采购合同。

（三） 金融资产、财务性投资

□适用 √不适用

（四） 固定资产、在建工程

1. 固定资产

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
固定资产	71,987,837.28	48,521,690.79	48,737,245.00	42,466,191.05
固定资产清理
合计	71,987,837.28	48,521,690.79	48,737,245.00	42,466,191.05

2020年6月30日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	35,278,678.27	32,592,837.07		1,782,412.69	1,560,787.05	71,214,715.08
2.本期增加金额	11,726,790.23	14,296,952.74		4,769.91	362,377.52	26,390,890.40
（1）购置		3,838,764.60		4,769.91	220,784.59	4,064,319.10

1-1-213

（2）在建工程转入	11,726,790.23	10,458,188.14			141,592.93	22,326,571.30
（3）企业合并增加
3.本期减少金额					10,311.68	10,311.68
（1）处置或报废
4.期末余额	47,005,468.50	46,889,789.81		1,787,182.60	1,912,852.89	97,595,293.80
二、累计折旧
1.期初余额	8,792,155.58	12,243,192.60		704,789.48	952,886.63	22,693,024.29
2.本期增加金额	551,059.25	1,942,921.91		321,642.45	107,516.25	2,923,139.86
（1）计提	551,059.25	1,942,921.91		321,642.45	107,516.25	2,923,139.86
3.本期减少金额					8,707.63	8,707.63
（1）处置或报废
4.期末余额	9,343,214.83	14,186,114.51		1,026,431.93	1,051,695.25	25,607,456.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	37,662,253.67	32,703,675.30		760,750.67	861,157.64	71,987,837.28
2.期初账面价值	26,486,522.69	20,349,644.47		1,077,623.21	607,900.42	48,521,690.79

2019年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	35,278,678.27	28,240,074.07		1,782,412.69	1,241,769.61	66,542,934.64
2.本期增加金额		4,352,763.00			319,017.44	4,671,780.44
（1）购置		4,021,263.00			319,017.44	4,340,280.44
（2）在建工程转入		331,500.00				331,500.00
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	35,278,678.27	32,592,837.07		1,782,412.69	1,560,787.05	71,214,715.08

1-1-214

二、累计折旧
1.期初余额	7,674,284.51	8,898,831.51		383,932.01	848,641.61	17,805,689.64
2.本期增加金额	1,117,871.07	3,344,361.09		320,857.47	104,245.02	4,887,334.65
（1）计提	1,117,871.07	3,344,361.09		320,857.47	104,245.02	4,887,334.65
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	8,792,155.58	12,243,192.60		704,789.48	952,886.63	22,693,024.29
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	26,486,522.69	20,349,644.47		1,077,623.21	607,900.42	48,521,690.79
2.期初账面价值	27,604,393.76	19,341,242.56		1,398,480.68	393,128.00	48,737,245.00

2018年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	35,278,678.27	19,648,450.78		600,602.04	859,723.19	56,387,454.28
2.本期增加金额		8,591,623.29		1,201,810.65	382,046.42	10,175,480.36
（1）购置		8,087,543.30		1,201,810.65	296,490.39	9,585,844.34
（2）在建工程转入		504,079.99			85,556.03	589,636.02
（3）企业合并增加
3.本期减少金额				20,000.00		20,000.00
（1）处置或报废				20,000.00		20,000.00
4.期末余额	35,278,678.27	28,240,074.07		1,782,412.69	1,241,769.61	66,542,934.64
二、累计折旧
1.期初余额	6,556,413.44	6,311,456.97		288,758.84	764,633.98	13,921,263.23
2.本期增加金额	1,117,871.07	2,587,374.54		114,173.17	84,007.63	3,903,426.41
（1）计提	1,117,871.07	2,587,374.54		114,173.17	84,007.63	3,903,426.41
3.本期减少金额				19,000.00		19,000.00
（1）处置或报废				19,000.00		19,000.00

1-1-215

4.期末余额	7,674,284.51	8,898,831.51		383,932.01	848,641.61	17,805,689.64
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	27,604,393.76	19,341,242.56		1,398,480.68	393,128.00	48,737,245.00
2.期初账面价值	28,722,264.83	13,336,993.81		311,843.20	95,089.21	42,466,191.05

2017年12月31日
项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：
1.期初余额	35,278,678.27	16,415,742.55		319,642.04	822,128.33	52,836,191.19
2.本期增加金额		3,232,708.23		280,960.00	37,594.86	3,551,263.09
（1）购置		3,232,708.23		280,960.00	37,594.86	3,551,263.09
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	35,278,678.27	19,648,450.78		600,602.04	859,723.19	56,387,454.28
二、累计折旧
1.期初余额	5,428,320.20	4,572,751.86		239,177.30	735,749.15	10,975,998.51
2.本期增加金额	1,128,093.24	1,738,705.11		49,581.54	28,884.83	2,945,264.72
（1）计提	1,128,093.24	1,738,705.11		49,581.54	28,884.83	2,945,264.72
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额	6,556,413.44	6,311,456.97		288,758.84	764,633.98	13,921,263.23
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值

1-1-216

1.期末账面价值	28,722,264.83	13,336,993.81		311,843.20	95,089.21	42,466,191.05
2.期初账面价值	29,850,358.07	11,842,990.69		80,464.74	86,379.18	41,860,192.68

无

2. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 分类列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
在建工程	8,507,285.55	23,477,018.18	2,790,416.48	307,692.31
工程物资
合计	8,507,285.55	23,477,018.18	2,790,416.48	307,692.31

2020年6月30日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房工程	8,507,285.55		8,507,285.55
合计	8,507,285.55		8,507,285.55

2019年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
二期厂房工程	9,966,611.24		9,966,611.24
TPU生产线	7,717,230.97		7,717,230.97
综合楼装修	3,656,700.40		3,656,700.40
淋雨模拟装置	1,137,000.00		1,137,000.00
图研厂房装修	970,873.80		970,873.80
图研TPU设备	28,601.77		28,601.77
合计	23,477,018.18		23,477,018.18

2018年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值

1-1-217

淋雨模拟装置	1,137,000.00		1,137,000.00
自图房屋装修工程	957,884.86		957,884.86
二期厂房工程	364,031.62		364,031.62
双面轧光机	256,000.00		256,000.00
高低温试验箱	35,000.00		35,000.00
分条机	40,500.00		40,500.00
合计	2,790,416.48		2,790,416.48

2017年12月31日
项目	账面余额	减值准备	账面价值
热压机	307,692.31		307,692.31
合计	307,692.31		307,692.31

无

1-1-218

(3) 重要在建工程项目报告期变动情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年1月—6月
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
二期厂房工程	21,060,000.00	9,966,611.24	10,315,698.70	11,775,024.39		8,507,285.55	96.31%	98%				自有或自筹
TPU生产线	9,056,000.00	7,717,230.97	1,550.00	7,718,780.97			100%	100%				自有或自筹
综合楼装修	4,933,800.00	3,656,700.40	1,650,283.98	323,978.25	4,983,006.13		100%	100%				自有或自筹
图研厂房装修	1,513,400.00	970,873.80	498,446.61		1,469,320.41		100%	100%				自有或自筹
图研TPU设备	1,517,800.00	28,601.77	1,343,185.92	1,371,787.69			100%	100%				自有或自筹
淋雨模拟装置	1,210,000.00	1,137,000.00		1,137,000.00			100%	100%				自有或自筹
合计	39,291,000.00	23,477,018.18	13,809,165.21	22,326,571.30	6,452,326.54	8,507,285.55	-	-			-	-

2019年度

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例（%）

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本

本期利息资本化率（%）

资金来源

1-1-219

										化金额
二期厂房工程	11,800,000.00	364,031.62	9,602,579.62			9,966,611.24	84.46%	90.00%				自有或自筹
TPU生产线	8,671,500.00		7,717,230.97			7,717,230.97	91.30%	95.00%				自有或自筹
综合楼装修	4,091,000.00		3,656,700.40			3,656,700.40	89.38%	95.00%				自有或自筹
图研厂房装修	1,513,400.00		970,873.80			970,873.80	64.15%	70.00%				自有或自筹
淋雨模拟装置	1,337,000.00	1,137,000.00				1,137,000.00	85.04%	95.00%				自有或自筹
自图房屋装修工程	1,103,766.00	957,884.86			957,884.86		86.78%	100.00%				自有或自筹
双面轧光机	320,000.00	256,000.00		256,000.00			80.00%	100.00%				自有或自筹
合计	28,836,666.00	2,714,916.48	21,947,384.79	256,000.00	957,884.86	23,448,416.41	-	-			-	-

2018年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
涂层生产线	3,793,103.60		3,793,103.60	3,793,103.60			100.0	100.00%				自有或自筹
淋雨模拟装置	1,337,000.00		1,137,000.00			1,137,000.00	85%	68.00%				自有或自筹
自图房屋	1,103,766.00		957,884.86			957,884.86	90%	90.00%				自有或自筹

1-1-220

装修工程
二期厂房工程	11,800,000.00		364,031.62			364,031.62	3%	1.00%				自有或自筹
双面轧光机	320,000.00		256,000.00			256,000.00	80.00%	100.00%				自有或自筹
合计	18,353,869.60		6,508,020.08	3,793,103.60		2,714,916.48	-	-			-	-

2017年度
项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例（%）	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源
热压机	1,360,000.00		307,692.31			307,692.31	22.62%	22.62%				自有或自筹
合计	1,360,000.00		307,692.31			307,692.31	-	-			-	-

1-1-221

(4) 报告期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(5) 工程物资情况

□适用 √不适用 其他事项：

无

3. 固定资产、在建工程分析

公司主要固定资产折旧年限与可比上市公司不存在重大差异。 （2）在建工程 2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，公司的在建工程分别为30.77

1-1-222

万元、279.04万元、2,347.70万元和850.73万元，占当期末资产总额的0.27%、2.14%、

13.76%和4.02%。公司报告期内进行了新厂房的建设、装修并组装、安装新设备等，2020年部分在建工程进行了转固，导致2020年6月末的在建工程余额较2019年末有较大幅度降低。

（五） 无形资产、开发支出

1. 无形资产

√适用 □不适用

(1) 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元

2020年6月30日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	6,789,392.00	963,588.61		7,752,980.61
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	6,789,392.00	963,588.61		7,752,980.61
二、累计摊销
1.期初余额	1,596,126.88	572,011.64		2,168,138.52
2.本期增加金额	67,893.91	48,179.40		116,073.31
（1）计提	67,893.91	48,179.40		116,073.31
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,664,020.79	620,191.04		2,284,211.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,125,371.21	343,397.57		5,468,768.78
2.期初账面价值	5,193,265.12	391,576.97		5,584,842.09

1-1-223

单位：元

2019年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	6,789,392.00	797,371.37		7,586,763.37
2.本期增加金额		166,217.24		166,217.24
（1）购置		166,217.24		166,217.24
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	6,789,392.00	963,588.61		7,752,980.61
二、累计摊销
1.期初余额	1,460,339.08	478,423.12		1,938,762.20
2.本期增加金额	135,787.80	93,588.52		229,376.32
（1）计提	135,787.80	93,588.52		229,376.32
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,596,126.88	572,011.64		2,168,138.52
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,193,265.12	391,576.97		5,584,842.09
2.期初账面价值	5,329,052.92	318,948.25		5,648,001.17

2018年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	6,789,392.00	797,371.37		7,586,763.37
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置

1-1-224

4.期末余额	6,789,392.00	797,371.37		7,586,763.37
二、累计摊销
1.期初余额	1,324,551.28	398,686.00		1,723,237.28
2.本期增加金额	135,787.80	79,737.12		215,524.92
（1）计提	135,787.80	79,737.12		215,524.92
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,460,339.08	478,423.12		1,938,762.20
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,329,052.92	318,948.25		5,648,001.17
2.期初账面价值	5,464,840.72	398,685.37		5,863,526.09

2017年12月31日
项目	土地使用权	软件	非专利技术	合计
一、账面原值
1.期初余额	6,789,392.00	797,371.37		7,586,763.37
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	6,789,392.00	797,371.37		7,586,763.37
二、累计摊销
1.期初余额	1,188,763.48	318,948.88		1,507,712.36
2.本期增加金额	135,787.80	79,737.12		215,524.92
（1）计提	135,787.80	79,737.12		215,524.92
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	1,324,551.28	398,686.00		1,723,237.28
三、减值准备

1-1-225

1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	5,464,840.72	398,685.37		5,863,526.09
2.期初账面价值	5,600,628.52	478,422.49		6,079,051.01

无

(2) 报告期末尚未办妥产权证的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 开发支出

□适用 √不适用

3. 无形资产、开发支出分析

发行人的无形资产主要由土地使用权构成。

（六） 商誉

□适用 √不适用

（七） 主要债项

1. 短期借款

√适用 □不适用

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	2020年6月30日
质押借款	-
抵押借款	33,047,833.33
保证借款	1,001,691.67
信用借款	-
合计	34,049,525.00

1-1-226

额2,000万元；光大银行3654022019002号，金额100万元，总计借款金额为3,400万。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他事项：

无

2. 交易性金融负债

□适用 √不适用

3. 衍生金融负债

□适用 √不适用

4. 合同负债（已执行新收入准则公司适用）

√适用 □不适用

(1) 合同负债情况

单位：元

项目	2020年6月30日
预收油箱、油囊等款项	185,405.30
合计	185,405.30

无

5. 长期借款

□适用 √不适用

6. 其他流动负债

√适用 □不适用

(1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	2020年6月30日
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额	46,548.51
合计	46,548.51

无

7. 其他非流动负债

□适用 √不适用

8. 应付债券

□适用 √不适用

9. 主要债项分析

1-1-227

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人的负债分别为5,758.01万元、4,830.28万元、6,375.56万元和6,541.14万元，呈波动上升的趋势，发行人的负

1-1-228

报告期内，公司流动比率和速动比率与江航装备大体一致，低于新兴装备和北摩高科，资产负债率低于江航装备，高于新兴装备和北摩高科。报告期内，发行人的流动比率、速动比率和资产负债率均获得改善，偿债能力不断增强，偿债风险较低。

	2019年12月31日	本期变动					2020年6月30日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	62,104,800.00	4,545,400.00				4,545,400.00	66,650,200.00

	2018年12月31日	本期变动					2019年12月31日
		发行新	送股	公积金	其他	小计

1-1-229

		股		转股
股份总数	62,104,800.00						62,104,800.00

	2017年12月31日	本期变动					2018年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	62,104,800.00						62,104,800.00

	2016年12月31日	本期变动					2017年12月31日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	59,604,800.00	2,500,000.00				2,500,000.00	62,104,800.00

无

2. 其他权益工具

□适用 √不适用

3. 资本公积

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
资本溢价（股本溢价）	68,962,624.24	20,454,300.00		89,416,924.24
其他资本公积	12,047,960.84			12,047,960.84
合计	81,010,585.08	20,454,300.00		101,464,885.08

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
资本溢价（股本溢价）	72,083,053.39		3,120,429.15	68,962,624.24
其他资本公积	4,487,960.84	7,560,000.00		12,047,960.84
合计	76,571,014.23	7,560,000.00	3,120,429.15	81,010,585.08

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
资本溢价（股本溢价）	74,707,571.32		2,624,517.93	72,083,053.39
其他资本公积	2,497,960.84	1,990,000.00		4,487,960.84
合计	77,205,532.16	1,990,000.00	2,624,517.93	76,571,014.23

项目

2016年12月31

本期增加

本期减少

2017年12月31

1-1-230

	日			日
资本溢价（股本溢价）	67,537,760.00	7,169,811.32		74,707,571.32
其他资本公积	2,497,960.84			2,497,960.84
合计	70,035,720.84	7,169,811.32		77,205,532.16

2020年发行人完成一次定向发行，本次实际定向发行股票4,545,400.00股，募集资金人民币24,999,700.00元，其中增加股本人民币4,545,400.00元，增加资本公积人民币20,454,300.00元，均由中信证券认购。

2019年

（1）本年股本溢价减少3,120,429.15元，系本公司收购子公司上海自图少数股权，取得的对上海自图的净资产份额小于投资支付的对价，减少股本溢价。

（2）本年其他资本公积增加7,560,000.00元，系本公司于2019年12月25日经2019年第二次临时股东大会决议通过了《股权激励方案》，确认的股份支付增加了资本公积。

2018年

本年资本公积减少2,624,517.93元，系本公司对子公司上海自图单方增资，取得的对上海自图的净资产份额小于投资支付的对价，减少股本溢价。

本年其他资本公积增加1,990,000.00元，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向公司高级管理人员控制的持股平台南通福开企业管理咨询合伙企业（有限合伙）转让100万股本公司股票，转让价格为2.01元每股，低于当时本公司股票的公允价值，确认的股份支付增加了资本公积。

2017年

发行人完成一次定向发行，本次共增加股本250.00万元，该项增资完成后，通易航天对外发行股份变更为6,210.48万元，此次增资形成资本溢价750万元，扣除发行股票中介机构费用33.02万元，增加资本公积716.98万元。

其他事项：

无

1-1-231

4. 库存股

√适用 □不适用

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
回购股份	14,842,958.48			14,842,958.48
合计	14,842,958.48			14,842,958.48

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
回购股份		14,842,958.48		14,842,958.48
合计		14,842,958.48		14,842,958.48

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
回购股份	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
回购股份	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

根据2019年6月19日本公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于以竞价转让方式回购公司股份的议案》，本公司以自有资金回购公司股份，用于公司管理层和员工股权激励。本次股份回购期限自2019年6月19日开始，至2019年9月6日结束，本公司通过股份回购专用证券账户以竞价转让方式累计回购公司股份300万股，总金额为人民币1,482.78万元（不含印花税、佣金等交易手续费），已回购股份占拟回购数量上限的比例为100%，最高成交价为5.00元/股，最低成交价为3.50元/股，平均成交价为4.94元/股。

5. 其他综合收益

□适用 √不适用

6. 专项储备

□适用 √不适用

7. 盈余公积

□适用 √不适用

8. 未分配利润

单位：元

1-1-232

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
调整前上期末未分配利润	-28,905,995.43	-59,460,610.14	-81,954,411.69	-84,850,112.15
调整期初未分配利润合计数		-2,061,579.33
调整后期初未分配利润	-28,905,995.43	-61,522,189.47	-81,954,411.69	-84,850,112.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,652,856.88	32,616,194.04	22,493,801.55	2,895,700.46
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润	-13,253,138.55	-28,905,995.43	-59,460,610.14	-81,954,411.69

根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019年1月1日应收账款调减2,419,295.90元、其他应收款调减6,752.92元、递延所得税资产调增363,064.08元、未分配利润调减2,061,579.33元、少数股东权益调减1,405.41元。

9. 股东权益分析

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人股东权益持续增长，主要原因包括发行人持续向好的经营业绩所带来的净利润的增长和完成定向增发募集资金导致股东权益的增加。

（九） 其他资产负债科目分析

1. 货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
库存现金	742.82	14,044.89	233,876.89	190,707.16
银行存款	11,639,615.18	30,783,884.38	4,389,639.08	10,266,138.32
其他货币资金	2,780,754.34	650,000.00	50,000.00
合计	14,421,112.34	31,447,929.27	4,673,515.97	10,456,845.48
其中：存放在境外

1-1-233

的款项总额

使用受到限制的货币资金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
保证金	2,780,000.00	650,000.00	50,000.00	-
合计	2,780,000.00	650,000.00	50,000.00	-

无

2. 应付票据

√适用 □不适用

单位：元

种类	2020年6月30日
商业承兑汇票
银行承兑汇票	2,730,000.00
合计	2,730,000.00

无

3. 应付账款

√适用 □不适用

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	2020年6月30日
1年以内（含1年）	14,450,813.14
1-2年（含2年）	138,923.14
2-3年（含3年）	46,968.37
3年以上	1,889,251.20
合计	16,525,955.85

单位名称	2020年6月30日
	应付账款	占应付账款期末余额合计数的比例（%）	款项性质
G01	6,079,913.29	36.79%	货款
中航工业集团	3,397,183.55	20.56%	货款
G04	1,612,635.14	9.76%	货款
G03	1,563,066.35	9.46%	货款
南通金厚建设工程有限公司	688,073.39	4.16%	工程款
合计	13,340,871.72	80.73%	-

1-1-234

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
K06	892,698.96	尚未结算
G02	326,660.00	尚未结算
上海铁链特种纺织品染整厂	152,343.04	尚未结算
中国电子科技集团公司第三研究所	112,018.63	尚未结算
上海旭联实业发展有限公司	61,563.90	尚未结算
上海博胜经济技术发展有限公司	54,582.37	尚未结算
上海云字五金电器有限公司	53,553.63	尚未结算
合计	1,653,420.53	-

无

4. 预收款项

√适用 □不适用

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	2020年6月30日
预收款项	-
合计	-

根据新收入准则的要求，公司对科目列报进行调整，2020年1月1日预收账款调减276,466.38元，合同负债调增252,842.16元，其他流动负债调增23,624.22元。

5. 应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、短期薪酬	1,173,935.05	5,436,966.64	5,850,987.12	759,914.57
2、离职后福利-设定提存计划	63,067.55	83,671.82	107,375.86	39,363.51
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	1,237,002.60	5,520,638.46	5,958,362.98	799,278.08

1-1-235

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、短期薪酬	783,208.15	9,145,991.09	8,755,264.19	1,173,935.05
2、离职后福利-设定提存计划	79,317.02	914,089.51	930,338.98	63,067.55
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	862,525.17	10,060,080.60	9,685,603.17	1,237,002.60

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、短期薪酬	592,671.23	7,207,308.03	7,016,771.11	783,208.15
2、离职后福利-设定提存计划	99,873.83	837,173.04	857,729.85	79,317.02
3、辞退福利
4、一年内到期的其他福利
合计	692,545.06	8,044,481.07	7,874,500.96	862,525.17

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、短期薪酬	518,402.90	6,498,264.86	6,423,996.53	592,671.23
2、离职后福利-设定提存计划	70,506.51	736,322.68	706,955.36	99,873.83
3、辞退福利		17,142.59	17,142.59
4、一年内到期的其他福利
合计	588,909.41	7,251,730.13	7,148,094.48	692,545.06

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,102,789.05	4,707,529.37	5,241,102.62	569,215.80
2、职工福利费		332,310.80	332,310.80
3、社会保险费	15,452.24	164,502.10	121,213.14	58,741.20
其中：医疗保险费	13,647.80	147,604.89	108,105.50	53,147.19
工伤保险费	367.83	1,943.75	2,311.58
生育保险费	1,436.61	14,953.46	10,796.06	5,594.01
4、住房公积金	17,598.00	207,854.00	139,586.00	85,866.00
5、工会经费和职工教育经费	38,095.76	24,770.37	16,774.56	46,091.57
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	1,173,935.05	5,436,966.64	5,850,987.12	759,914.57

1-1-236

单位：元

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	707,508.57	8,068,058.80	7,672,778.32	1,102,789.05
2、职工福利费		271,873.07	271,873.07
3、社会保险费	20,775.99	326,720.95	332,044.70	15,452.24
其中：医疗保险费	18,515.09	278,954.93	283,822.22	13,647.80
工伤保险费	311.91	14,702.22	14,646.30	367.83
生育保险费	1,948.99	33,063.80	33,576.18	1,436.61
4、住房公积金	13,880.00	474,447.00	470,729.00	17,598.00
5、工会经费和职工教育经费	41,043.59	4,891.27	7,839.10	38,095.76
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	783,208.15	9,145,991.09	8,755,264.19	1,173,935.05

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	464,313.81	6,216,049.74	5,972,854.98	707,508.57
2、职工福利费		6,671.35	6,671.35
3、社会保险费	47,864.94	414,292.32	441,381.27	20,775.99
其中：医疗保险费	41,651.73	352,222.06	375,358.70	18,515.09
工伤保险费	3,934.15	25,629.20	29,251.44	311.91
生育保险费	2,279.06	36,441.06	36,771.13	1,948.99
4、住房公积金	31,391.00	297,481.00	314,992.00	13,880.00
5、工会经费和职工教育经费	49,101.48	272,813.62	280,871.51	41,043.59
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计	592,671.23	7,207,308.03	7,016,771.11	783,208.15

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、工资、奖金、津贴和补贴	442,606.82	5,365,805.73	5,344,098.74	464,313.81
2、职工福利费		402,035.16	402,035.16
3、社会保险费	16,853.60	417,493.10	386,481.76	47,864.94
其中：医疗保险费	14,833.80	343,758.42	316,940.49	41,651.73
工伤保险费	536.10	45,980.92	42,582.87	3,934.15
生育保险费	1,483.70	27,753.76	26,958.40	2,279.06
4、住房公积金	9,841.00	275,698.00	254,148.00	31,391.00
5、工会经费和职工教育经费	49,101.48	37,232.87	37,232.87	49,101.48
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划

1-1-237

合计

518,402.90

6,498,264.86

6,423,996.53

592,671.23

项目	2019年12月31日	本期增加	本期减少	2020年6月30日
1、基本养老保险	62,349.08	81,138.49	104,124.06	39,363.51
2、失业保险费	718.47	2,533.33	3,251.80
3、企业年金缴费
合计	63,067.55	83,671.82	107,375.86	39,363.51

项目	2018年12月31日	本期增加	本期减少	2019年12月31日
1、基本养老保险	78,342.51	897,590.85	913,584.28	62,349.08
2、失业保险费	974.51	16,498.66	16,754.70	718.47
3、企业年金缴费
合计	79,317.02	914,089.51	930,338.98	63,067.55

项目	2017年12月31日	本期增加	本期减少	2018年12月31日
1、基本养老保险	96,957.43	817,679.58	836,294.50	78,342.51
2、失业保险费	2,916.40	19,493.46	21,435.35	974.51
3、企业年金缴费
合计	99,873.83	837,173.04	857,729.85	79,317.02

项目	2016年12月31日	本期增加	本期减少	2017年12月31日
1、基本养老保险	69,030.61	707,931.29	680,004.47	96,957.43
2、失业保险费	1,475.90	28,391.39	26,950.89	2,916.40
3、企业年金缴费
合计	70,506.51	736,322.68	706,955.36	99,873.83

无

6. 其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日
应付利息
应付股利
其他应付款	292,716.24
合计	292,716.24

1-1-238

(2) 应付股利

□适用 √不适用

(3) 其他应付款

√适用 □不适用

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	2020年6月30日
代扣职工款项	215,651.86
报销未付款项	77,064.38
合计	292,716.24

无

其他事项：

无

7. 长期应付款

□适用 √不适用

8. 递延收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
政府补助	581,000.00	664,000.00	830,000.00	996,000.00
合计	581,000.00	664,000.00	830,000.00	996,000.00

补助项目	2019年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2020年6月30日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
氧气面罩补贴款	664,000.00			83,000.00			581,000.00	与资产相关	是
合计	664,000.00			83,000.00			581,000.00	-	-

补助

2018年12

本期

本期

本期计入

本期

其他

2019年12

与资

是否

1-1-239

项目	月31日	增加补助金额	计入营业外收入金额	其他收益金额	冲减成本费用金额	变动	月31日	产/收益相关	为与企业日常活动相关的政府补助
氧气面罩补贴款	830,000.00			166,000.00			664,000.00	与资产相关	是
合计	830,000.00			166,000.00			664,000.00	-	-

补助项目	2017年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2018年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
氧气面罩补贴款	996,000.00			166,000.00			830,000.00	与资产相关	是
合计	996,000.00			166,000.00			830,000.00	-	-

补助项目	2016年12月31日	本期增加补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	2017年12月31日	与资产/收益相关	是否为与企业日常活动相关的政府补助
氧气面罩补贴款	1,162,000.00			166,000.00			996,000.00	与资产相关	是
合计	1,162,000.00			166,000.00			996,000.00	-	-

无

9. 其他资产负债科目分析

1-1-240

2017年末应付账款余额较高，主要原因为2017年末发行人采购一批氟橡胶类原材料货款于2018年初支付。

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务收入	45,657,086.00	99.71	90,774,829.13	99.90	80,947,721.26	99.76	76,484,728.81	99.98
其他业务收入	132,075.47	0.29	92,647.62	0.10	191,913.82	0.24	16,675.21	0.02
合计	45,789,161.47	100.00	90,867,476.75	100.00	81,139,635.08	100.00	76,501,404.02	100.00

报告期内，发行人始终聚焦于主营业务的运营，故而当期营业收入主要由主营业务收入构成。其他业务收入为当期完成的委托研发收入。

2. 主营业务收入按产品或服务分类

1-1-241

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
橡胶制品	43,425,751.84	95.11	87,663,468.94	96.57	79,120,749.52	97.74	68,253,383.29	89.24
橡胶零件及其他	2,231,334.16	4.89	3,111,360.19	3.43	1,826,971.74	2.26	8,231,345.52	10.76
合计	45,657,086.00	100.00	90,774,829.13	100.00	80,947,721.26	100.00	76,484,728.81	100.00

报告期内，公司的主营业务收入主要由橡胶制品构成，收入金额持续上涨。通易航天主营业务为军用特种航空制品以及聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发、生产和销售，主要产品包括军用航空供氧面罩、飞机橡胶软油箱、变压器储油柜胶囊（隔膜）等在内的军用及民用橡胶类制品。

3. 主营业务收入按销售区域分类

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
国内	45,657,086.00	100.00	90,774,829.13	100.00	80,947,721.26	100.00	76,484,728.81	100.00
合计	45,657,086.00	100.00	90,774,829.13	100.00	80,947,721.26	100.00	76,484,728.81	100.00

报告期内，公司的产品的销售区域为国内，由于公司的主营业务产品为军品，以军用航空供氧面罩为主，主要客户较为集中。

4. 主营业务收入按销售模式分类

□适用 √不适用

5. 主营业务收入按季度分类

√适用 □不适用

单位：元

1-1-242

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
第一季度	10,077,947.40	22.07	9,089,543.95	10.01	1,154,660.08	1.43	14,840,620.74	19.40
第二季度	35,579,138.60	77.93	31,563,114.82	34.77	13,223,073.05	16.34	5,046,801.06	6.60
第三季度	-	-	11,288,767.86	12.44	31,082,725.91	38.40	10,779,282.16	14.09
第四季度	-	-	38,833,402.50	42.78	35,487,262.22	43.84	45,818,024.85	59.91
合计	45,657,086.00	100.00	90,774,829.13	100.00	80,947,721.26	100.00	76,484,728.81	100

报告期内，发行人主营业务收入主要来源于军品订单，存在一定的季节性特征。2017年第四季度收入占比较高主要是因为当年氟橡胶加工业务订单集中在第四季度交付。

6. 营业收入总体分析

军用航空供氧面罩为发行人的主要收入来源，2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，航空供氧面罩的收入分别为1,885.77万元、4,526.97万元、7,297.41万元和

1-1-243

4,178.28万元，航空供氧面罩的最终客户为军方，由于报告期内最终用户的持续需求不断增加以及个性化定制航空供氧面罩产品定型并完成交付，使得发行人报告期内的营业收入持续攀升。

（二） 营业成本分析

1. 营业成本构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务成本	9,867,695.21	100%	23,206,430.91	100%	41,287,607.76	100%	59,282,046.19	100%
其他业务成本
合计	9,867,695.21	100%	23,206,430.91	100%	41,287,607.76	100%	59,282,046.19	100%

报告期内，公司的成本由主营业务成本构成，与主营业务收入相匹配。

2. 主营业务成本构成情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
直接材料	5,658,715.11	57.35	15,785,943.91	68.02	35,592,604.71	86.21	54,632,058.62	92.16
直接人工	1,214,980.20	12.31	2,456,190.65	10.58	1,705,137.06	4.13	1,464,452.14	2.47
制造费用	2,993,999.90	30.34	4,964,296.35	21.39	3,989,865.99	9.66	3,185,535.43	5.37

1-1-244

合计

9,867,695.21

100.00

23,206,430.91

100.00

41,287,607.76

100.00

59,282,046.19

100.00

报告期内，公司的主营业务成本主要由直接材料、直接人工和制造费用构成。报告期内，公司直接材料的占比持续下降，金额也呈下降趋势，主要原因为报告期内公司的氟橡胶类产品逐渐减少。报告期内，发行人生产人员薪酬稳步上升导致直接人工成本呈上升趋势。公司制造费用逐步增加，占比呈上升趋势，主要是报告期内公司涂层生产线等设备转固，使得制造费用增加。

3. 主营业务成本按产品或服务分类

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
橡胶制品	7,780,817.28	78.85	21,625,533.78	93.19	40,312,633.23	97.64	52,501,026.21	88.56
橡胶零件及其他	2,086,877.93	21.15	1,580,897.13	6.81	974,974.53	2.36	6,781,019.98	11.44
合计	9,867,695.21	100.00	23,206,430.91	100.00	41,287,607.76	100.00	59,282,046.19	100.00

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，橡胶制品的成本占当期主营业务成本的比例分别为88.56%、97.64%、93.19%和78.85%，2017年-2019年的占比较为平稳且比重较高。橡胶制品的主营业务成本金额持续下降，主要原因为报告期内发行人逐渐减少了氟橡胶类产品的加工和销售，因此报告期内氟橡胶类成本金额持续下降，与主营业务的变动相匹配。

4. 营业成本总体分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的营业成本分别为5,928.20万元、4,128.76万元、2,320.64万元和986.77万元，总体呈稳步下降趋势，主要原因为发行人在报告期内逐步减少了氟橡胶类产品的销售，2020年1-6月，发行人氟橡胶类产品未实现销售。按照产品分类的橡胶制品的主营业务成本分类如下： 单位：万元
							期间	2020年1-6月	2019年	2018年	2017年
							军用航空供氧面罩类	725.57	1,240.12	988.76	851.66
							氟橡胶	-	505.01	2,785.14	4,028.01

1-1-245

胶布制品	52.52	417.43	257.36	370.43
总计	778.08	2,162.55	4,031.26	5,250.10

报告期内，军用航空供氧面罩产品营业成本逐步增加，氟橡胶类产品成本逐渐降低，公司的营业成本和当期营业收入变动一致。

（三） 毛利率分析

1. 毛利按产品或服务分类构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
主营业务毛利	35,789,390.79	99.63%	67,568,398.22	99.86%	39,660,113.50	99.52%	17,202,682.62	99.90%
其中：橡胶制品	35,644,934.56	99.23%	66,037,935.16	97.60%	38,808,116.29	97.38%	15,752,357.08	91.48%
橡胶零件及其他	144,456.23	0.40%	1,530,463.06	2.26%	851,997.21	2.14%	1,450,325.54	8.42%
其他业务毛利	132,075.47	0.37%	92,647.62	0.14%	191,913.82	0.48%	16,675.21	0.10%
合计	35,921,466.26	100.00%	67,661,045.84	100.00%	39,852,027.32	100.00%	17,219,357.83	100.00%

报告期内，发行人的毛利主要由主营业务毛利构成，2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，橡胶制品的毛利分别为1,575.24万元、3,880.81万元、6,603.79万元和3,564.49万元，呈逐渐上涨的趋势，具体分析请见本公开发行说明书之“第八节管理层讨论与分析”之“三、盈利情况分析”之“（三）毛利率分析”之“6.毛利率总体分析”。

2. 主营业务按产品或服务分类的毛利率情况

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）	毛利率（%）	主营收入占比（%）
军用航空供氧面罩类	82.63%	91.51%	83.01%	80.39%	78.16%	55.92%	54.84%	24.66%
氟橡胶类	-	-	2.35%	5.70%	4.98%	36.21%	7.29%	56.81%
胶布制品	68.04%	3.60%	56.14%	10.49%	43.32%	5.61%	37.71%	7.78%
橡胶零件及其他	6.47%	4.89%	49.19%	3.43%	46.63%	2.26%	17.62%	10.76%

1-1-246

合计

78.39%

100.00%

74.44%

100.00%

48.99%

100.00%

22.49%

100.00%

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人主营业务的整体毛利率不断提升，主要原因为发行人的产品结构进行了调整，毛利率较高的军用航空供氧面罩的收入占比不断提升，毛利率较低的氟橡胶类产品的收入占比由2017年的56.81%逐步降低。此外，军用航空供氧面罩产品的毛利率不断上涨，主要原因为报告期内个性化定制类航空供氧面罩产品完成定型并实现交付，使得军用航空供氧面罩类产品的整体毛利率不断提高，导致发行人整体毛利率升高。胶布制品主要包括飞机橡胶软油箱和变压器用胶囊，由于产品包含多种品类和规格，且不同产品的毛利率及各期交付数量波动较大，导致胶布制品类产品的毛利率波动较大。因其占发行人的营收比例较小，故对于发行人的整体毛利率不存在重大影响。

3. 主营业务按销售区域分类的毛利率情况

□适用 √不适用

4. 主营业务按照销售模式分类的毛利率情况

□适用 √不适用

5. 可比公司毛利率比较分析

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	46.08%	40.57%	34.14%	26.68%
北摩高科	74.04%	75.70%	71.03%	68.20%
新兴装备	78.26%	74.55%	71.08%	67.96%
平均数（%）	66.13%	63.61%	58.75%	54.28%
发行人（%）	78.45%	74.46%	49.12%	22.51%

报告期内，发行人的毛利率与可比公司的毛利率存在较大差异，主要原因为发行人的主要收入来源于军用航空供氧面罩，目前尚无直接可比上市公司。

6. 毛利率总体分析

1-1-247

空供氧面罩收入占比逐步提高。

（四） 主要费用情况分析

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
销售费用	516,205.81	1.13%	1,233,128.75	1.36%	993,753.67	1.22%	851,611.73	1.11%
管理费用	6,483,088.89	14.16%	18,689,188.78	20.57%	11,626,533.08	14.33%	7,930,926.86	10.37%
研发费用	8,416,690.02	18.38%	7,830,521.94	8.62%	6,384,979.35	7.87%	4,562,366.24	5.96%
财务费用	858,036.74	1.87%	1,682,281.06	1.85%	1,517,402.83	1.87%	1,372,914.69	1.79%
合计	16,274,021.46	35.54%	29,435,120.53	32.39%	20,522,668.93	25.29%	14,717,819.52	19.24%

2017年至2019年，发行人的期间费用率分别为19.24%、25.29%和32.39%，2018年和2019年确认的股份支付费用导致当期管理费用增加，所占营业收入的比重也提升。2020年1-6月，发行人研发费用增加较多，主要原因为公司加大对军用航空供氧面罩和聚氨酯、碳纤维等新材料制品的研发投入所致。

1. 销售费用分析

(1) 销售费用构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	329,757.92	63.88%	632,872.96	51.32%	524,374.71	52.77%	531,430.24	62.40%
差旅费	50,976.07	9.88%	248,182.35	20.13%	251,911.21	25.35%	166,622.99	19.57%
业务招待费	74,301.40	14.39%	190,221.91	15.43%	118,341.00	11.91%	55,042.50	6.46%
邮寄费/快递费	59,902.76	11.60%	89,359.83	7.25%	99,126.75	9.97%	98,516.00	11.57%
样品费	1,267.66	0.25%
售后费用			41,092.70	3.33%
会务费			31,399.00	2.55%

1-1-248

合计

516,205.81

100.00%

1,233,128.75

100.00%

993,753.67

100.00%

851,611.73

100.00%

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	2.85%	3.35%	3.05%	3.32%
北摩高科	0.82%	1.77%	1.61%	1.72%
新兴装备	1.95%	2.77%	2.48%	2.38%
平均数（%）	1.87%	2.63%	2.38%	2.47%
发行人（%）	1.13%	1.36%	1.22%	1.11%
原因、匹配性分析	发行人的销售费用率略低于可比公司的平均销售费用率，主要原因为相较于可比公司，发行人的产品结较为单一，主要为军用航空供氧面罩产品，客户亦以军方为主，客户较为固定且合作良好。

无

2. 管理费用分析

(1) 管理费用构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	2,129,856.47	32.85%	5,720,164.01	30.61%	4,214,847.41	36.25%	3,254,970.74	41.04%
中介咨询费	942,855.67	14.54%	1,103,151.77	5.90%	1,286,199.63	11.06%	1,892,400.51	23.86%
业务招待费	651,364.90	10.05%	893,164.75	4.78%	599,600.91	5.16%	363,675.28	4.59%
租赁费	48,000.00	0.74%	49,738.56	0.27%	517,906.18	4.45%	81,114.28	1.02%
车辆使用费	299,073.56	4.61%	593,043.79	3.17%	495,392.06	4.26%	385,656.21	4.86%
折旧	319,339.28	4.93%	565,518.98	3.03%	919,143.68	7.91%	982,313.31	12.39%

1-1-249

费
办公费	297,186.08	4.58%	818,464.32	4.38%	433,828.11	3.73%	298,472.17	3.76%
修理费	90,862.75	1.40%	535,282.65	2.86%	362,418.00	3.12%	166,769.00	2.10%
无形资产摊销	107,762.47	1.66%	215,524.92	1.15%	215,524.92	1.85%	215,524.92	2.72%
差旅费	75,072.17	1.16%	355,847.00	1.90%	190,101.05	1.64%	53,382.18	0.67%
绿化费	478,000.00	7.37%
长期待摊费用摊销	921,678.25	14.22%
股份支付			7,560,000.00	40.45%	1,990,000.00	17.12%
咨询费					101,324.81	0.87%	17,790.00	0.22%
其他	122,037.29	1.88%	279,288.03	1.49%	300,246.32	2.58%	218,858.26	2.76%
合计	6,483,088.89	100.00%	18,689,188.78	100.00%	11,626,533.08	100.00%	7,930,926.86	100.00%

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	12.90%	15.69%	15.78%	15.83%
北摩高科	7.01%	7.99%	10.16%	10.26%
新兴装备	16.53%	15.49%	12.36%	12.07%
平均数（%）	12.15%	13.06%	12.77%	12.72%
发行人（%）	14.16%	20.57%	14.33%	10.37%
原因、匹配性分析	发行人于2018年及2019年分别确认股份支付费用199万元和756

1-1-250

万元，2020年1-6月新增办公楼装修费用摊销及厂区绿化费用，导致2018年度、2019年度及2020年1-6月公司管理费用率高于可比公司平均数。

其他事项：

无

3. 研发费用分析

(1) 研发费用构成情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）	金额	比例（%）
职工薪酬	1,520,151.99	18.06	1,242,363.80	15.87	897,005.13	14.05	700,643.65	15.36
折旧费	445,652.75	5.29	678,172.04	8.66	609,557.99	9.55	538,636.84	11.81
租赁费	292,974.11	3.48	646,496.15	8.26		0.00
差旅费	207,518.03	2.47	597,141.90	7.63	418,581.59	6.56	167,004.83	3.66
交通费	42,546.32	0.51	244,014.15	3.12	110,167.60	1.73
技术咨询	4,681,000.66	55.62	2,522,152.62	32.21	1,025,471.74	16.06	135,636.89	2.97
研发耗用材料	505,851.62	6.01	904,892.58	11.56	3,162,127.98	49.52	2,738,327.17	60.02
试验检验费	15,023.63	0.18	243,214.66	3.11	116,621.89	1.83	88,888.58	1.95
办公费用	214,454.85	2.55	356,856.15	4.56
后		0.00	167,711.82	2.14

1-1-251

勤服务费
劳保用品	252,955.00	3.01	120,020.00	1.53		0.00
其他费用	238,561.06	2.83	107,486.07	1.37	45,445.43	0.71	193,228.28	4.24
合计	8,416,690.02	100.00	7,830,521.94	100.00	6,384,979.35	100.00	4,562,366.24	100.00

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	3.72	3.75	4.15	3.32
北摩高科	6.24	8.24	9.13	11.93
新兴装备	10.21	5.75	5.95	7.75
平均数（%）	6.72	5.91	6.41	7.67
发行人（%）	18.38	8.62	7.87	5.96
原因、匹配性分析	报告期内，发行人大力推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新产品的研制与开发，研发费用持续增加，但由于公司业务规模较小，自2019年起研发费用率均高于可比公司平均数。

无

4. 财务费用分析

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
利息费用	850,693.64	1,701,040.20	1,523,786.97	1,371,322.96
减：利息资本化
减：利息收入	22,405.18	33,950.98	19,061.53	10,662.16
汇兑损益
银行手续费
其他
加：其他支出	29,748.28	15,191.84	12,677.39	12,253.89
合计	858,036.74	1,682,281.06	1,517,402.83	1,372,914.69

公司名称	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	0.21	0.57	1.63	2.33
北摩高科	-1.49	-0.99	-0.50	-0.19

1-1-252

新兴装备	-1.18	-0.80	-0.55	-0.76
平均数（%）	-0.82	-0.41	0.19	0.46
发行人（%）	1.87	1.85	1.87	1.79
原因、匹配性分析	发行人财务费用率略高于可比公司平均财务费用率，主要原因在于通易航天的业务规模低于可比公司，融资渠道以间接融资为主，融资成本较高。

无

5. 主要费用情况总体分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的销售费用分别为85.16万元、

99.38万元、123.31万元和51.62万元，报告期内发生额稳步增长但是销售费用率较低，主要原因为公司与下游客户合作多年，销售渠道较为稳定。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的管理费用分别为793.09万元、1,162.65万元、1,868.92万元和648.31万元。随着业务规模不断扩大，发行人加大人员投入，提升员工薪资水平，给予员工股权激励，改善办公条件导致报告期内发行人管理费用逐年上升。2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的研发费用分别为456.24万元、638.50万元、783.05万元和841.67万元。报告期内发行人大力推进新型军工航空供氧面罩、聚氨酯及碳纤维等新材料制品的研制与开发，导致研发费用快速增长。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的财务费用分别为137.29万元、151.74万元、168.23万元和85.80万元，主要是报告期内公司增加了间接融资需支付相应的利息所致。

（五） 利润情况分析

1. 利润变动情况

单位：元

项目	2020年1月—6月		2019年度		2018年度		2017年度
	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）	金额	营业收入占比（%）
营业利润	16,429,005.11	35.88	36,049,441.03	39.67	18,686,064.51	23.03	2,009,300.78	2.63

1-1-253

营业外收入	500.00	0.00	465,552.50	0.51	699,429.45	0.86	1,801,440.00	2.35
营业外支出	2,929.64	0.01	13,264.14	0.01	310.34	0.00	13,178.39	0.02
利润总额	16,426,575.47	35.87	36,501,729.39	40.17	19,385,183.62	23.89	3,797,562.39	4.96
所得税费用	1,892,441.50	4.13	4,539,035.26	5.00	-2,754,013.94	-3.39	948,034.41	1.24
净利润	14,534,133.97	31.74	31,962,694.13	35.18	22,139,197.56	27.29	2,849,527.98	3.72

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人净利润分别为284.95万元、2,213.92万元、3,196.27万元和1,453.41万元，盈利规模持续增长。报告期内，发行人营业利润、利润总额及净利润占各期营业收入的比例同步增长，变动趋势保持一致，营业利润为公司净利润的主要来源。

2. 营业外收入情况

√适用 □不适用

(1) 营业外收入明细

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
接受捐赠
政府补助		450,000.00	220,000.00	1,800,000.00
盘盈利得
废品收入	500.00	176.00	1,000.00	1,440.00
无法支付的应付款项		15,376.50	478,429.45
其他
合计	500.00	465,552.50	699,429.45	1,801,440.00

补助

发放

发放

性质

补贴

是否

2020

2019年度

2018年度

2017年度

与资产

1-1-254

项目	主体	原因	类型	是否影响当年盈亏	特殊补贴	年1月—6月				相关/与收益相关
2019年东疆英才项目首期资助金	启东市财政局	创业奖励	政府补助	否	否		400,000.00			与收益相关
市科技局2019年创业大赛获奖奖励	启东市科技局	创业奖励	政府补助	否	否		50,000.00			与收益相关
挂牌补贴	启东市财政局	新三板挂牌	政府补助	否	否			220,000.00	1,300,000.00	与收益相关
上市补贴	南通市财政局	新三板挂牌	政府补助	否	否				500,000.00	与收益相关
合计							450,000.00	220,000.00	1,800,000.00

报告期内，发行人获得的政府补助主要为新三板挂牌补贴。

3. 营业外支出情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
对外捐赠				10,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,604.05		310.34
其中：固定资产毁损报废损失	1,604.05
罚款滞纳金	1,325.59
税收滞纳金		13,192.43
罚款支出		71.71
其他				3,178.39
合计	2,929.64	13,264.14	310.34	13,178.39

报告期内公司营业外支出较少，对公司不构成重大影响。

1-1-255

4. 所得税费用情况

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
当期所得税费用	2,304,934.82	2,548,812.37		5,106.47
递延所得税费用	-412,493.32	1,990,222.89	-2,754,013.94	942,927.94
合计	1,892,441.50	4,539,035.26	-2,754,013.94	948,034.41

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	16,426,575.47	36,501,729.39	19,385,183.62	3,797,562.39
按适用税率15计算的所得税费用	2,463,986.32	5,475,259.41	2,907,777.54	569,634.36
部分子公司适用不同税率的影响	-228,310.79	-29,052.28	-12,074.30	-8,723.85
调整以前期间所得税的影响				5,106.47
税收优惠的影响
非应税收入的纳税影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	60,565.55	151,291.71	508,382.67	22,077.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响			-5,699,999.55
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	963,625.43	164,667.40	169,243.36	21,227.12
研发费用加计扣除	-1,367,425.01	-1,223,130.98	-627,343.66	-471,235.35
税率变化导致年初递延所得税资产/负债余额的变化				809,948.50
所得税费用	1,892,441.50	4,539,035.26	-2,754,013.94	948,034.41

1-1-256

有效期三年。上海自图2019年至2021年按15的优惠税率计缴企业所得税。

5. 利润变动情况分析

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人净利润分别为284.95万元、2,213.92万元、3,196.27万元和1,453.41万元，盈利规模持续增长。报告期内，发行人营业利润、利润总额及净利润占各期营业收入的比例同步增长，变动趋势保持一致，营业利润为公司净利润的主要来源。

（六） 研发投入分析

1. 研发投入构成明细情况

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	1,520,151.99	1,242,363.80	897,005.13	700,643.65
折旧费	445,652.75	678,172.04	609,557.99	538,636.84
租赁费	292,974.11	646,496.15
差旅费	207,518.03	597,141.90	418,581.59	167,004.83
交通费	42,546.32	244,014.15	110,167.60
技术咨询	4,681,000.66	2,522,152.62	1,025,471.74	135,636.89
研发耗用材料	505,851.62	904,892.58	3,162,127.98	2,738,327.17
试验检验费	15,023.63	243,214.66	116,621.89	88,888.58
办公费用	214,454.85	356,856.15
后勤服务费		167,711.82
劳保用品	252,955.00	120,020.00
其他费用	238,561.06	107,486.07	45,445.43	193,228.28
合计	8,416,690.02	7,830,521.94	6,384,979.35	4,562,366.24
研发投入占营业收入的比例（%）	18.38	8.62	7.87	5.96
原因、匹配性分析	发行人的研发费用和研发费用率逐年升高，主要为公司研发人员薪酬上升及公司需根据军方要求对于飞行员面部数据进行采集并进行工程化研究和包括聚氨酯保护膜在内的新产品的研发投入增加所致。

无

2. 报告期内主要研发项目情况

1-1-257

源要素”之“（七）公司的技术与研发情况”。

3. 研发投入占营业收入比例与可比公司比较情况

√适用 □不适用

单位：元

公司	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
江航装备	-	5.69	9.15	6.74
北摩高科	6.24	8.24	9.13	11.93
新兴装备	10.21	5.75	5.95	7.75
平均数（%）	-	5.91	6.41	7.67
发行人（%）	18.38	8.62	7.87	5.96

报告期内，发行人的研发投入占营业收入比例与可比公司的平均值基本持平，符合行业内一般情况。

4. 研发投入总体分析

报告期内，发行人重视研发投入，主要研究开发项目包括军用航空供氧面罩个性化改进、聚氨酯油囊、聚氨酯保护膜等，针对原有的军用航空供氧面罩产品进行个性化定制，实现了产品的升级，有力地提升了飞行员在实际飞行中的舒适性和安全性。此外，公司依靠在新材料领域的积累，在聚氨酯薄膜和碳纤维领域不断进行技术积累，并根据下游军品和民品客户的需求进行初期的样品生产，尤其在聚氨酯制品的关键生产环节实现突破，以期尽快实现聚氨酯制品的进口替代。

（七） 其他影响损益的科目分析

1. 投资收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
权益法核算的长期股权投资收益
处置长期股权投资产生的投资收益
交易性金融资产在持有期间的投资收益		111,502.45
处置交易性金融资产取得的投资收益
以公允价值计量且其变动计入

1-1-258

当期损益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收益
处置持有至到期投资取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置其他债权投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
合计		111,502.45

2019年发生额为赎回银行理财产生的投资收益。

2. 公允价值变动收益

□适用 √不适用

3. 其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
个税手续费返还	3,672.69	1,971.15	606.03
东疆英才项目	100,000.00
高新企业扶持款	100,000.00		99,500.00
面罩资产补贴	83,000.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
启东科技局企业研究开发费用补贴	100,000.00
财政局2019年工业百强评选补贴	5,000.00
疫情期间第二批稳岗补贴	11,403.00
专利补助款		4,490.00	5,073.00	267.50
园区2017年人才		50,000.00

1-1-259

科技政策补贴
税控系统增值税减免		480.00
抵减增值税应纳税额		280.00	280.00	330.00
增值税退税款				359,815.33
合计	403,075.69	223,221.15	271,459.03	526,412.83

报告期内，发行人的其他收益分别为52.64万元、27.15万元、22.32万元和40.31万元，占当期营业收入的比重分别为0.69、0.33、0.25和0.88，对公司净利润的影响较小。

4. 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
应收账款坏账损失	-2,369,302.78	122,355.32
应收票据坏账损失	-5,000.00	55,000.00
其他应收款坏账损失	6,061.96	146,825.07
应收款项融资减值损失
长期应收款坏账损失
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
合同资产减值损失	228.56
财务担保合同减值
合计	-2,368,012.26	324,180.39

根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019年1月1日应收账款调减2,419,295.90元、其他应收款调减6,752.92元、递延所得税资产调增363,064.08元、未分配利润调减2,061,579.33元、少数股东权益调减1,405.41元。

基于以上调整，导致2019年所集体的应收账款坏账损失与本公开发行说明书之“第八节管理层讨论与分析”之“二、资产负债等财务状况分析”之“（一）应收款项”之“2、应收账款”之“（3）报告期计提、收回或转回的坏账准备情况”中所披露的自2018年12月31日至2019年12月31日所计提的坏账准备之间存在差异。

5. 资产减值损失

1-1-260

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
坏账损失	-		-84,349.21	-187,314.51
存货跌价损失	-588,596.53	-1,403,812.89	-239,153.44	190,381.14
存货跌价损失及合同履约成本减值损失（新收入准则适用）
可供出售金融资产减值损失	-
持有至到期投资减值损失	-
长期股权投资减值损失
投资性房地产减值损失
固定资产减值损失
在建工程减值损失
生产性生物资产减值损失
油气资产减值损失
无形资产减值损失
商誉减值损失
合同取得成本减值损失（新收入准则适用）
其他
合计	-588,596.53	-1,403,812.89	-323,502.65	3,066.63

无

6. 资产处置收益

□适用 √不适用

7. 其他影响损益的科目分析

□适用 √不适用

四、 现金流量分析

（一） 经营活动现金流量分析

1. 经营活动现金流量情况

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,992,414.33	104,560,546.57	85,456,205.16	53,621,005.28
收到的税费返还				359,815.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,092,980.87	4,043,552.76	7,973,877.89	5,835,791.93
经营活动现金流入小计	6,085,395.20	108,604,099.33	93,430,083.05	59,816,612.54
购买商品、接受劳务支付的现金	8,665,137.41	26,268,324.54	62,778,275.29	46,921,677.10
支付给职工以及为职工支付的现金	5,726,278.76	10,521,760.12	8,812,261.88	7,124,955.52
支付的各项税费	4,412,213.30	9,183,923.29	2,978,205.59	2,387,126.46
支付其他与经营活动有关的现金	12,046,691.54	13,229,682.77	14,693,292.52	9,018,608.09
经营活动现金流出小计	30,850,321.01	59,203,690.72	89,262,035.28	65,452,367.17
经营活动产生的现金流量净额	-24,764,925.81	49,400,408.61	4,168,047.77	-5,635,754.63

1-1-261

其他事项：

无。

2. 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
政府补助	220,075.69	506,461.15	324,573.00	1,800,267.50
其他营业外收入	100,500.00	176.00	1,000.00	1,440.00
利息收入	22,405.18	34,062.26	19,061.53	10,657.16
收到的保证金	650,000.00	850,000.00	1,188,606.03
收到其他往来款	100,000.00	2,652,853.35	6,440,637.33	4,023,427.27
合计	1,092,980.87	4,043,552.76	7,973,877.89	5,835,791.93

无

3. 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
管理费用现金支出	3,681,128.42	5,545,883.41	3,503,081.79	1,866,387.24
研发费用现金支出	5,132,495.70	2,893,126.69	1,543,044.50
销售费用现金支出	189,697.00	517,900.44	475,614.74	348,259.55
票据及信用证保证金	2,780,000.00	600,000.00	50,000.00
银行手续费支出	9,576.42	15,222.12	12,842.11	16,443.33
营业外支出		13,264.14		10,000.00
支付其他往来款	114,494.00	3,644,285.97	9,108,709.38	6,777,517.97
备用金	139,300.00
合计	12,046,691.54	13,229,682.77	14,693,292.52	9,018,608.09

无。

4. 经营活动现金流量分析：

1-1-262

年和2019年当期销售商品、提供劳务收到的现金金额的变动与规模与当期营收收入的变动及规模相匹配。2020年1-6月，销售商品、提供劳务收到的现金低于当期营业收入，主要原因为发行人军品结算回款时间主要集中于当年下半年。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的经营活动产生的现金流量净额为-563.58万元、416.80万元、4,940.04万元和-2,476.49万元，净利润分别为284.95万元、2,213.92万元、3,196.27万元和1,453.41万元。2020年1-6月发行人经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大，主要是军品销售收入集中在下半年回款，经营性应收项目大幅增加所致。

（二） 投资活动现金流量分析

1. 投资活动现金流量情况

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		111,502.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		34,689,002.45	15,000,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,547,758.59	21,364,157.00	9,018,368.39	3,199,967.77
投资支付的现金		34,577,500.00	15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,547,758.59	55,941,657.00	24,018,368.39	3,199,967.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,547,758.59	-21,252,654.55	-9,017,568.39	-3,199,967.77

无。

2. 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

3. 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

投资活动现金流量分析：

1-1-263

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的投资活动产生的现金流量净额分别为-320.00万元、-901.76万元、-2,125.27万元和-1,654.78万元，主要原因为报告期内公司为满足生产需要进行新厂房的建设以及购置聚氨酯制品研发和生产设备等。

（三） 筹资活动现金流量分析

1. 筹资活动现金流量情况

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,999,700.00	7,350,000.00		10,169,811.32
取得借款收到的现金	45,000,000.00	49,000,000.00	23,000,000.00	35,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金				4,100,000.00
筹资活动现金流入小计	69,999,700.00	56,350,000.00	23,000,000.00	49,269,811.32
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	36,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	843,832.53	1,635,362.28	1,249,488.89	1,147,862.50
支付其他与筹资活动有关的现金		20,687,978.48	2,734,320.00	1,139,300.00
筹资活动现金流出小计	47,843,832.53	58,323,340.76	23,983,808.89	42,287,162.50
筹资活动产生的现金流量净额	22,155,867.47	-1,973,340.76	-983,808.89	6,982,648.82

无。

2. 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
融资租赁借款收到的款项				4,100,000.00
合计				4,100,000.00

2017年7月18日，本公司与深圳禾木融资租赁有限公司（以下简称禾木租赁公司）签订了《融资租赁合同》，以自有机器设备通过售后回租的融资租赁方式向禾木租赁公司融资500万元，融资租赁期限为二年。由于售后回租的价格系本公司融资金额，与设备的公允价值无关，本公司根据其交易实质，作为融资借款进行账务处理，售后回租的固定资产仍按照原始账面成本进行计量。

3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

1-1-264

√适用 □不适用

单位：元

项目	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
回购股份		14,842,958.48
收购子公司少数股东股权		5,000,000.00
支付的融资借款本息费		845,020.00	2,734,320.00	1,139,300.00
合计		20,687,978.48	2,734,320.00	1,139,300.00

无。

4. 筹资活动现金流量分析：

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，发行人的筹资活动产生的现金流量净额分别为698.26万元、-98.38万元、-197.33万元和2,215.59万元。2017年，发行人筹资活动产生的现金流量净额为正，主要因当期完成定向发行所致；2019年筹资活动产生的现金流量净额为负，主要因发行人进行股份回购及收购子公司少数股权所致；2020年筹资活动产生的现金流量净额为正，主要因发行人因当期完成定向发行所致。

五、 资本性支出

1-1-265

关募集资金投资项目的具体投资计划详见本公开发行说明书“第九节募集资金运用”。

六、 税项

（一） 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
		2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
增值税	产品销售	13、6	13、16、6	16、17、6	17、6
消费税	-	-	-	-	-
教育费附加	应交流转税额	3	3	3	3
城市维护建设税	应交流转税额	5	5	5	5
企业所得税	应纳税所得额	15	15	15	15
地方教育费附加	应交流转税额	2	2	2	2
房产税	房产应税额	1.20	1.20	1.20	1.20
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	4元/平方米	4元/平方米	4元/平方米	4元/平方米

纳税主体名称	所得税税率
	2020年1月—6月	2019年度	2018年度	2017年度
上海自图	15	15	25	25
江苏图研	25	25	25	25

无

（二） 税收优惠

√适用 □不适用

1-1-266

（三） 其他事项

□适用 √不适用

七、 会计政策、估计变更及会计差错

（一） 会计政策变更

√适用 □不适用

1. 会计政策变更基本情况

单位：元

期间/时点	会计政策变更的内容	审批程序	受影响的报表项目名称	原政策下的账面价值	新政策下的账面价值	影响金额
2017年	根据财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2018]15号）要求，公司相应变更财务报表格式。本次财务报表格式调整，仅对财务报表的列报产生影响，不影响公司损益、总资产、净资产。	相关会计政策按国家规定进行变更	应收票据	600,000.00	0	-600,000.00
同上		同上	应收账款	42,047,938.00	0	-42,047,938.00
同上		同上	应收票据及应收账款	0	42,647,938.00	42,647,938.00
同上		同上	应付账款	25,999,200.47	0	-25,999,200.47
同上		同上	应付票据及应付账款	0	25,999,200.47	25,999,200.47
同上		同上	管理费用	12,493,293.10	7,930,926.86	-4,562,366.24
同上		同上	研发费用	0	4,562,366.24	4,562,366.24
2018年	根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）、《关	相关会计政策按国家规定进行变更	应收票据及应收账款	50,019,390.57	0	-50,019,390.57
同上		同上	应收票据	0	859,000.00	859,000.00
同上		同上	应收账款	0	49,160,390.57	49,160,390.57
同上		同上	应付票据及应付账款	14,748,202.98	0	-14,748,202.98

1-1-267

同上	于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）的要求，（1）资产负债表①将原“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”和“应收账款”，②将原“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”和“应付账款”，③“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“其他流动负债”项；（2）利润表：将“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，并变更	同上	应付账款	0	14,748,202.98	14,748,202.98
同上		同上	其他流动负债	453,318.54	287,318.54	-166,000.00
同上		同上	递延收益	664,000.00	830,000.00	166,000.00
同上		同上	资产减值损失	323,502.65	0	-323,502.65
同上		同上	资产减值损失(损失以“-”号填列)	0	-323,502.65	-323,502.65

1-1-268

为“资产减值损失（损失以“-”号填列）”“信用减值损失（损失以“-”号填列）”

其他事项：

1-1-269

赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（4）2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017 年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。该项会计政策变更对公司2017年度财务报表累计影响额为：“其他收益”项目增加525,815.33元，“营业外收入”项目减少525,815.33元，对利润总额无影响。

2. 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

（1）根据新金融工具准则的要求，自2019年1月1日起，本公司金融资产减值计量由已发生损失模型变更为预期信用损失模型。因执行新金融工具准则，本公司对金融资产按预期信用损失模型进行减值计量，2019年1月1日应收账款调减2,419,295.90元、其他应收款调减6,752.92元、递延所得税资产调增363,064.08元、未分配利润调减2,061,579.33元、少数股东权益调减1,405.41元。根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）之附件2规定，将本公司已计提但未实际到期的应付利息计入相应金融工具的账面余额中，2019年1月1日其他应付款-应付利息调减37,694.44元、短期借款调增37,694.44元。 财务报表相关项目调整如下： 单位：元
						项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
						流动资产：
						应收账款	49,160,390.57	46,741,094.67	-2,419,295.90
						其他应收款	1,596,979.41	1,590,226.49	-6,752.92
						流动资产合计	67,762,889.91	65,336,841.09	-2,426,048.82
						非流动资产：
						递延所得税资产	3,835,957.25	4,199,021.33	363,064.08
						非流动资产合计	62,424,828.75	62,787,892.83	363,064.08

1-1-270

资产总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74
流动负债：
短期借款	23,000,000.00	23,037,694.44	37,694.44
其他应付款	1,262,250.33	1,224,555.89	-37,694.44
其中：应付利息	37,694.44		-37,694.44
未分配利润	-59,460,610.14	-61,522,189.47	-2,061,579.33
归属于母公司股东权益合计	79,215,204.09	77,153,624.76	-2,061,579.33
少数股东权益	2,669,714.53	2,668,309.12	-1,405.41
股东权益合计	81,884,918.62	79,821,933.88	-2,062,984.74
负债和股东权益总计	130,187,718.66	128,124,733.92	-2,062,984.74

（2）公司按照新收入准则的要求进行衔接调整：涉及前期比较财务报表数据与新收入准则要求不一致的，不进行调整。首次执行新收入准则的累计影响数，计入2020年1月1日的留存收益。 根据新收入准则的要求，自2020年1月1日起，本公司对收入来源及客户合同履约情况进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为面罩、油箱和油囊等橡胶制品及橡胶零件等产品销售收入和为客户提供研发项目服务收入。收入确认时点和金额无变化，对科目列报进行调整，2020年1月1日应收账款调减73,959.77元，合同资产调增73,959.77元。预收账款调减276,466.38元，合同负债调增252,842.16元，其他流动负债调增23,624.22元。 2020年首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况： 单位：元
						项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
						流动资产：
						货币资金	31,447,929.27	31,447,929.27
						应收票据	793,144.00	793,144.00
						应收账款	43,900,640.71	43,826,680.94	-73,959.77
						预付款项	641,450.83	641,450.83
						其他应收款	375,209.12	375,209.12
						其中：应收利息
						应收股利
						存货	9,718,133.08	9,718,133.08
						合同资产		73,959.77	73,959.77

1-1-271

其他流动资产	40,848.53	40,848.53
流动资产合计	86,917,355.54	86,917,355.54
非流动资产：
固定资产	48,521,690.79	48,521,690.79
在建工程	23,477,018.18	23,477,018.18
无形资产	5,584,842.09	5,584,842.09
长期待摊费用	638,589.94	638,589.94
递延所得税资产	2,208,798.44	2,208,798.44
其他非流动资产	3,258,938.85	3,258,938.85
非流动资产合计	83,689,878.29	83,689,878.29
资产总计	170,607,233.83	170,607,233.83
流动负债：
短期借款	36,042,663.89	36,042,663.89
应付票据	600,000.00	600,000.00
应付账款	16,024,678.51	16,024,678.51
预收款项	276,466.38		-276,466.38
合同负债		252,842.16	252,842.16
应付职工薪酬	1,237,002.60	1,237,002.60
应交税费	7,647,335.12	7,647,335.12
其他应付款	1,217,905.43	1,217,905.43
其中：应付利息
应付股利
其他流动负债	45,512.37	69,136.59	23,624.22
流动负债合计	63,091,564.30	63,091,564.30
非流动负债：
递延收益	664,000.00	664,000.00
非流动负债合计	664,000.00	664,000.00
负债合计	63,755,564.30	63,755,564.30
所有者权益：
实收资本	62,104,800.00	62,104,800.00
资本公积	81,010,585.08	81,010,585.08
减：库存股	14,842,958.48	14,842,958.48
盈余公积
未分配利润	-28,905,995.43	-28,905,995.43
归属于母公司所有者权益合计	99,366,431.17	99,366,431.17
少数股东权益	7,485,238.36	7,485,238.36

1-1-272

所有者权益合计	106,851,669.53	106,851,669.53
负债和所有者权益总计	170,607,233.83	170,607,233.83

（二） 会计估计变更

□适用 √不适用

（三） 会计差错更正

√适用 □不适用

1. 追溯重述法

√适用 □不适用

单位：元

期间	会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2017年	对2017年财务报表进行更正的主要原因为：跨期收入对营业收入及营业成本、存货、应交税费、应收账款、净利润等相关科目的影响；预付工程和设备款核算科目重分类。	董事会、监事会、股东大会	应收账款	-330,425.11
同上			预付款项	-261,608.85
同上			存货	171,806.37
同上			流动资产合计	-420,227.59
同上			递延所得税资产	-67,407.09
同上			其他非流动资产	261,608.85
同上			非流动资产合计	194,201.76
同上			资产总计	-226,025.83
同上			预收款项	-63,180.00
同上			应交税费	278,530.67
同上			流动负债合计	215,350.67
同上			负债合计	215,350.67
同上			未分配利润	-441,376.50
同上			归属于母公司所有者权益合计	-441,376.50
同上			所有者权益合计	-441,376.50
同上			营业收入	234,115.17
同上			营业成本	-164,248.00
同上			税金及附加	278,530.67
同上			资产减值损失	22,064.05
同上			营业利润	141,896.55
同上			利润总额	141,896.55
同上			所得税费用	-892,321.87
同上			净利润	1,034,218.42
同上			其中：归属于母公司所有者的净利润	1,034,218.42
2018	2018年7月26日，本公司控股股东深圳易行健创业投资有限公司向公司高级管理人员控制的持股平台南通福开企业管理咨询合伙	董事会、监事会、股东大会	未分配利润	-1,990,000.00
同上			资本公积	1,990,000.00
同上			管理费用	1,990,000.00
同上			营业利润	-1,990,000.00
同上			利润总额	-1,990,000.00
同上			净利润	-1,990,000.00
同上			其中：归属于母公	-1,990,000.00

1-1-273

	企业（有限合伙）转让100万股本公司股票，转让价格为2.01元每股，低于当时的股票公允价值（4元每股），此次股权转让构成股份支付，当时本公司未按股份支付进行会计处理，本年作为差错更正追溯重述，2018年度管理费用调增1,990,000.00元，2018年12月31日资本公积调增1,990,000.00元。		司所有者的净利润
2018	对2018年财务报表进更正的主要原因为：跨期收入对营业收入及营业成本、存货、应交税费、应收账款、净利润等相关科目的影响；预付工程和设备款核算科目重分类。	董事会、监事会、股东大会	应收账款	-355,317.08
同上			预付款项	-1,413,208.85
同上			存货	355,739.34
同上			流动资产合计	-1,412,786.59
同上			递延所得税资产	353,092.51
同上			其他非流动资产	1,413,208.85
同上			非流动资产合计	1,766,301.36
同上			资产总计	353,514.77
同上			预收款项	-66,041.39
同上			应交税费	28,731.86
同上			流动负债合计	-37,309.53
同上			负债合计	-37,309.53
同上			未分配利润	390,824.30
同上			归属于母公司所有者权益合计	390,824.30
同上			所有者权益合计	390,824.30
同上			营业收入	-36,712.66
同上			营业成本	-183,932.97
同上			税金及附加	-249,798.81
同上			资产减值损失	14,682.08
同上			营业利润	411,701.20
同上			利润总额	411,701.20
同上			所得税费用	-420,499.60
同上			净利润	832,200.80
同上			其中：归属于母公司所有者的净利润	832,200.80
2019年	补提已确认收入少计提的应交增值税-销项税额及相应的营业税金及附加；重新计算研发费用加计扣除对所	董事会、监事会、股东大会	应收账款	4,657,797.10
同上			预付款项	-3,258,938.85
同上			存货	-204,148.93
同上			其他流动资产	-915,585.73
同上			流动资产合计	279,123.59
同上			递延所得税资产	162,281.91

1-1-274

同上	得税费用及递延所得税的影响；跨期收入对营业收入及营业成本、存货、应交税费、应收账款、净利润等相关科目的影响；预付工程和设备款核算科目重分类。		其他非流动资产	3,258,938.85
同上			非流动资产合计	3,421,220.76
同上			资产总计	3,700,344.35
同上			预收款项	-180,477.54
同上			应交税费	3,397,631.60
同上			流动负债合计	3,217,154.06
同上			负债合计	3,217,154.06
同上			未分配利润	454,719.05
同上			归属于母公司所有者权益合计	454,719.05
同上			少数股东权益	28,471.24
同上			所有者权益合计	483,190.29
同上			营业收入	439,023.20
同上			营业成本	559,888.27
同上			税金及附加	377,453.70
同上			营业利润	-733,929.08
同上			利润总额	-733,929.08
同上			所得税费用	-815,984.61
同上			净利润	82,055.53
同上			其中：归属于母公司所有者的净利润	53,584.29
同上			少数股东损益	28,471.24

无

2. 未来适用法

□适用 √不适用

八、 发行人资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

（一） 重大期后事项

□适用 √不适用

（二） 或有事项

□适用 √不适用

（三） 其他重要事项

√适用 □不适用

2020年11月30日，运研材料科技（上海）有限公司与马永龙、周小三及杨小青签署《股权转让协议》，将其持有的江苏图研16的股权分别按照4、7及5的份额转让给上述对应自然人，本次股权转让于2020年12月14日办理完毕工商变更登记手续。

九、 滚存利润披露

1-1-275

√适用 □不适用

根据发行人2020年11月23日召开的2020年第五次临时股东大会的决议，截至本次发行股票前公司未分配的滚存利润，由本次公开发行股票后的新老股东按发行后的持股比例共享。

1-1-276

第九节 募集资金运用

一、 募集资金概况

公司已完成本次募投项目涉及的项目备案手续，并已取得相关环评批复，本次项目不涉及新增土地使用权的情形。 （二）募集资金管理制度和专户存储安排 公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更投向、管理与监督等方面做出了明确规定。 本次发行完成后，公司募集资金将存放于董事会指定的专项账户集中管理，能够做到专款专用。

1-1-277

5、募集资金具体用途和使用计划

1-1-278

6、募投项目审批、核准或备案情况 2020年7月20日，该项目已在启东市近海镇人民政府取得《江苏省投资项目备案证》，项目代码为：2020-320660-29-03-544914。 7、募投项目涉及的环保问题 该项目不属于重度污染型项目，项目运营期间会产生部分废气、噪声和固体废物。TPU流延挤出和注塑工序产生的废气经集气罩收集后通过“风冷+UV光氧催化+活性炭吸附”装置净化处理。此外本项目固废能做到分类收集，综合利用，不会对周围环境产生影响。 2020年11月4日，该项目已取得启东市行政审批局的《关于南通通易航天科技股份有限公司聚氨酯保护膜生产项目环境影响报告表的审查意见》（启行审环[2020]354号）。 （二）偿还银行贷款 1、募集资金用于偿还银行贷款的金额与明细 公司拟使用5,700万元募集资金偿还银行贷款，以降低公司借款规模和公司资产负债率，减少财务费用支出，提高公司盈利水平。 公司将按照到期日优先的原则偿还部分银行借款。公司将于近期到期的银行借款情况如下：																							序号		时间分项内容		月	1	2	9																			3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
																							正式生产
																							序号		借款人		贷款银行				贷款用途				贷款金额（万元）				借款期限
																							1		通易航天		江苏启东农村商业银行股份有限公司				补充流动资金				3,700.00				2020.9.28-2023.9.27
																																			1,000.00				2020.9.27-2021.9.23
																							2		通易航天		南京银行股份有限公司				补充流动资金				1,000.00				2020.8.26-2021.8.25

1-1-279

	启东支行
合计			5,700.00	-

公司拟使用5,700.00万元募集资金偿还上述银行贷款，募集资金不足部分由公司自行解决；若公司募集资金到位前，上述贷款到期，公司将在自筹资金偿还贷款后，募集资金用于偿还其他银行贷款。在经贷款银行同意的情况下公司可以进行提前还款。 公司本次募集资金用于偿还的银行贷款均用于公司日常经营周转，未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变银行贷款用途。 2、募集资金用于偿还银行贷款的必要性 （1）优化资本结构、降低负债规模和经营风险，缓解公司的短期偿债压力 本次募集资金用于偿还银行借款后，公司资产负债率进一步降低，流动比率得到提高，短期偿债压力缓解，公司抗风险能力得到进一步提升。 （2）节省财务费用，提高盈利水平 本次募集资金用于偿还银行贷款后，能够有效降低公司利息支出，提高公司盈利水平。 （三）补充流动资金 1、补充流动资金概况 公司主要依靠自有资金和银行贷款来满足购买原材料、支付职工薪酬等保障日常运营的需要。随着公司业务的进一步扩展，公司将需要大量的新增运营资金用于产能扩大与新产品的研发。因此为满足公司未来生产、运营的日常资金周转需要，部分募集资金将用于补充公司流动资金。 假设公司2020-2022年营业收入增长率为2016-2019年的年平均增速20.04，且各项流动资产及流动负债年平均增速与公司2020-2022年营业收入增长率持平，则未来各年公司营运资金需求计算如下： 单位：万元
							科目	2019年	2020年	2021年	2022年
							营业收入	9,086.75	10,907.28	13,092.57	15,715.67

1-1-280

应收票据	79.31	95.21	114.28	137.18
应收账款	4,390.06	5,269.62	6,325.39	7,592.69
预付账款	64.15	77.00	92.42	110.94
存货	971.81	1,166.52	1,400.23	1,680.77
各项经营性资产合计	5,505.34	6,608.34	7,932.32	9,521.57
应付票据	60.00	72.02	86.45	103.77
应付账款	1,602.47	1,923.52	2,308.90	2,771.49
预收账款	27.65	33.19	39.83	47.82
应付职工薪酬	123.70	148.48	178.23	213.94
应交税金	764.73	917.95	1,101.86	1,322.62
各项经营性负债合计	2,578.55	3,095.16	3,715.28	4,459.64
营运资金（流动资产-流动负债）	2,926.79	3,513.17	4,217.04	5,061.93
资金缺口（相对于2019年）	-	586.38	1,290.25	2,135.14

注：以上测算不构成公司未来盈利预测。

由上表可知与2019年营运资金水平相比，公司2021年资金缺口为1,290.25万元，2022年为2,135.14万元。公司拟将募集资金中的1,500.00万元用于补充流动资金，剩余不足的部分将通过银行贷款形式进行补充，以满足公司2022年之前的日常营运需求。

三、 历次募集资金基本情况

1-1-281

（二）2020年第一次股票发行

2020年1月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2020年第一次定向发行说明书（修订稿）》，该议案于2020年2月6日在2020年第一次临时股东大会上予以通过。

本次发行股票454.54万股，发行价格为每股人民币5.50元，共募集资金2,499.97万元。2020年3月23日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为XYZH/2020BJGX0210的《验资报告》。公司于2020年3月6日收到股转系统函【2020】471号《关于南通通易航天科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》。本次募集资金净额2,499.97万元，募集资金的使用用途为全部用于偿还金融机构贷款。

截至本公开发行说明书签署日，前述募集资金已全部使用完毕。本次募集资金不存在变更募集资金用途的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

除上述情形外，公司不存在其他募集资金情形。

四、 其他事项

公司无其他需要披露的事项。

1-1-282

第十节 其他重要事项

一、 尚未盈利企业

报告期内，公司持续盈利，不属于未盈利的企业。

二、 对外担保事项

报告期内，公司不存在对外担保事项。

三、 诉讼、仲裁事项

截至本公开发行说明书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。

四、 控股股东、实际控制人重大违法行为

报告期内公司控股股东或实际控制人不存在重大违法行为。

五、 其他事项

根据发行人调取的相关司法文件、发行人提供的首次挂牌前历次的股东名册及首次挂牌后中证登北京分公司出具的历次证券持有人名册，芦晓春在重庆市渝北区人民

1-1-283

法院首次裁定冻结（2016年11月30日）及此次冻结时均不在股东名册之列。发行人认为此次冻结系相关部门依据发行人发起人名单而非依据发行人实际股东名册作出的股份冻结，截至本公开发行说明书签署日，发行人已经以案外人身份向重庆市渝北区人民法院提起执行异议，该执行异议尚在审理过程中。

（二）最近一期存在累计未弥补亏损的情形

2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末，发行人期末未分配利润分别为-8,195.44万元、-5,946.06万元、-2,890.60万元和-1,325.31万元，截至报告期末仍存在未弥补亏损。报告期内发行人经营状况良好，形成了较强的持续盈利能力，未弥补亏损余额持续减少，导致未弥补亏损形成的原因已经消除，不会对公司未来持续盈利能力产生影响。

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第十一节 声明与承诺

一、 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺

南通通易航天科技股份有限公司 年月日

1-1-285

二、 发行人控股股东声明

深圳易行健创业投资有限公司 年月日

1-1-286

三、 发行人实际控制人声明

南通通易航天科技股份有限公司 年月日

1-1-287

四、 保荐机构（主承销商）声明

中信证券股份有限公司 年月日

1-1-288

五、 发行人律师声明

上海市锦天城律师事务所 年月日

1-1-289

六、 承担审计业务的会计师事务所声明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 年月日

1-1-290

七、 承担评估业务的资产评估机构声明

□适用 √不适用

1-1-291

八、 其他声明

□适用 √不适用

1-1-292

第十二节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）股票在精选层挂牌推荐书；

（三）法律意见书；

（四）财务报表及审计报告；

（五）公司章程（草案）；

（六）承诺事项；

（七）盈利预测报告及审核报告（如有）；

（八）内部控制鉴证报告；

（九）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；

（十）全国股转系统同意发行人本次公开发行并在精选层挂牌的文件；

（十一）其他与本次发行有关的重要文件。

二、文件查阅时间

工作日上午：09:30-11:30；下午：13:30-16:30

三、文件查阅地址

发行人：南通通易航天科技股份有限公司地址：江苏启东市启东高新技术产业开发区东方路88号保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层电话：[phone]传真：[phone]