证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-179
北京合纵科技股份有限公司关于会计差错更正后的2019年度报告及摘要受影响
内容的公告
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合纵科技”）于2020年12月25日召开第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》，并于2020年12月25日在巨潮资讯网上披露了《关于会计差错更正的公告》，根据《企 业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更或差错更正》（以下简称“《企业会计准则第 28 号》”）及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对2019年度会计差错进行了更正。现将会计差错更正后的2019年年度报告及摘要公告如下：
一、2019年年度报告第二节（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：
（一）“五、主要会计数据和财务指标”
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入（元） | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 | -5.64% | 2,109,345,874.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63,869,484.17 | 51,043,523.98 | 25.13% | 131,255,188.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 51,945,165.74 | 37,019,224.43 | 40.32% | 121,950,661.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 | 214.85% | 89,140,724.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 2.88% | 0.36% | 10.90% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额（元） | 4,622,232,241.62 | 4,680,417,719.65 | -1.24% | 3,950,761,472.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,004,661,616.68 | 1,939,990,558.00 | 3.33% | 1,922,838,099.64 |
（二）“六、分季度主要财务指标”
单位：元
（元）
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 333,343,108.91 | 550,963,210.58 | 434,006,451.85 | 575,991,381.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,942,281.54 | 46,528,052.45 | 12,901,179.84 | 16,382,533.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,690,812.30 | 41,003,791.52 | 8,555,096.21 | 16,077,090.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,281,082.87 | 231,550,926.78 | -80,697,373.05 | 172,317,260.66 |
二、2019年年度报告第五节（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：
（一）“一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况”：
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2019年 | 13,327,611.17 | 63,869,484.17 | 20.87% | 0.00 | 0.00% | 13,327,611.17 | 20.87% |
| 2018年 | 11,643,892.84 | 51,043,523.98 | 22.81% | 0.00 | 0.00% | 11,643,892.84 | 22.81% |
| 2017年 | 32,344,146.80 | 131,255,188.67 | 24.64% | 0.00 | 0.00% | 32,344,146.80 | 24.64% |
（二）“十六、重大合同及其履行情况”：
“2、重大担保”“（1）担保情况”
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 2018年12月18日 | 10,000 | 2018年12月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 2018年12月18日 | 5,000 | 2018年12月18日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 2019年04月16日 | 5,000 | 2019年04月30日 | 5,000 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 2019年08月20日 | 4,000 | 2019年09月02日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 天津市茂联科技有限公司 | 2019年09月12日 | 19,000 | 2019年10月23日 | 19,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 43,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 43,000 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 43,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 38,000 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 湖南雅城新材料有限公司 | 2019年03月21日 | 72,800 | 2019年04月11日 | 36,400 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 湖南雅城新材料有限公司 | 2019年09月30日 | 20,000 | 15,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 | |
| 北京合纵实科电力科技有限公司 | 2018年03月26日 | 15,000 | 2018年03月26日 | 8,361 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 天津合纵电力设备有限公司 | 2018年09月28日 | 10,000 | 2018年10月08日 | 2,780 | 连带责任保证 | 3年 | 否 | 否 |
| 天津合纵电力设备有限公司 | 2019年02月14日 | 4,000 | 2019年04月11日 | 4,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 121,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 66,541 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 121,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 45,688.79 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 天津合纵电力设备有限公司 | 2017年06月05日 | 4,000 | 2017年06月05日 | 1,996.19 | 连带责任保证 | 3 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 1,996.19 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 677.87 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 168,800 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 111,537.19 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 168,800 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 84,366.66 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 42.09% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 38,000 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 15,799.11 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 53,799.11 |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 不适应 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 不适应 |
三、2019年年度报告第十二节（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：
（一）“二、财务报表”:
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 161,104,760.68 | 302,221,818.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 21,880,877.59 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 134,367,876.02 | 100,328,986.72 |
| 应收账款 | 1,275,235,940.31 | 1,222,601,969.89 |
| 应收款项融资 | 27,839,926.00 | |
| 预付款项 | 34,540,204.69 | 208,217,467.30 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,840,024.36 | 22,957,944.22 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 673,524,632.04 | 754,796,963.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,493,436.35 | 87,327,904.29 |
| 流动资产合计 | 2,354,827,678.04 | 2,698,453,053.75 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 617,521,390.36 | 488,863,273.83 |
| 其他权益工具投资 | 2,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 626,189,690.73 | 647,397,311.81 |
| 在建工程 | 293,218,557.03 | 151,863,447.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 254,755,058.60 | 204,033,146.41 |
| 开发支出 | 6,769,387.96 | 10,388,352.84 |
| 商誉 | 405,390,278.37 | 405,390,278.37 |
| 长期待摊费用 | 26,175,807.44 | 11,545,829.25 |
| 递延所得税资产 | 20,566,216.52 | 16,896,061.53 |
| 其他非流动资产 | 14,818,176.57 | 45,586,964.26 |
| 非流动资产合计 | 2,267,404,563.58 | 1,981,964,665.90 |
| 资产总计 | 4,622,232,241.62 | 4,680,417,719.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 909,492,953.95 | 1,063,499,715.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 403,494,024.54 | 271,824,841.66 |
| 应付账款 | 1,001,760,930.88 | 1,128,079,925.75 |
| 预收款项 | 10,018,727.18 | 40,182,228.17 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,618,084.16 | 28,627,024.43 |
| 应交税费 | 39,081,169.76 | 32,653,917.46 |
| 其他应付款 | 110,584,253.80 | 12,051,928.11 |
| 其中：应付利息 | 1,717,459.45 | 1,743,648.04 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,136,356.02 | 53,067,537.27 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,540,186,500.29 | 2,629,987,117.85 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,321,373.25 | 40,676,232.49 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | 3,618,950.71 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 66,376,660.73 | 59,943,701.57 |
| 递延所得税负债 | 5,048,168.55 | 5,611,741.01 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 76,746,202.53 | 109,850,625.78 |
| 负债合计 | 2,616,932,702.82 | 2,739,837,743.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 832,975,698.00 | 582,194,642.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 632,987,709.44 | 819,931,906.32 |
| 减：库存股 | 59,719,704.24 | |
| 其他综合收益 | 6,781,393.65 | -1,546,918.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,435,240.70 | 39,531,522.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 533,201,279.13 | 499,879,406.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,004,661,616.68 | 1,939,990,558.00 |
| 少数股东权益 | 637,922.12 | 589,418.02 |
| 所有者权益合计 | 2,005,299,538.80 | 1,940,579,976.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,622,232,241.62 | 4,680,417,719.65 |
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 138,854,878.24 | 274,208,837.80 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,795,076.02 | 12,104,220.30 |
| 应收账款 | 1,002,992,706.94 | 1,043,329,370.88 |
| 应收款项融资 | 10,764,760.00 | |
| 预付款项 | 5,301,964.24 | 3,747,507.34 |
| 其他应收款 | 241,338,125.00 | 367,703,970.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 183,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 存货 | 8,288,301.81 | 5,949,901.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,449,414.39 | 57,659,234.24 |
| 流动资产合计 | 1,426,785,226.64 | 1,764,703,042.28 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,924,376,038.94 | 1,607,149,705.61 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 35,106,917.65 | 36,654,552.77 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 69,021,435.14 | 57,936,081.30 |
| 开发支出 | 6,769,387.96 | 10,388,352.84 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 15,991,904.44 | 14,861,397.85 |
| 其他非流动资产 | 111,500.00 | 1,249,392.45 |
| 非流动资产合计 | 2,051,377,184.13 | 1,728,239,482.82 |
| 资产总计 | 3,478,162,410.77 | 3,492,942,525.10 |
| 流动负债： |
| 短期借款 | 544,666,800.00 | 598,484,800.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 378,331,276.72 | 254,759,376.51 |
| 应付账款 | 643,426,300.44 | 965,053,314.75 |
| 预收款项 | 6,430,987.18 | 11,821,523.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,185,290.44 | 6,588,859.07 |
| 应交税费 | 25,206,348.99 | 20,394,550.60 |
| 其他应付款 | 69,767,717.65 | 18,238,704.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,672,014,721.42 | 1,875,341,128.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 137,557.79 | 351,307.79 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 137,557.79 | 351,307.79 |
| 负债合计 | 1,672,152,279.21 | 1,875,692,436.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 832,975,698.00 | 582,194,642.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 633,099,386.85 | 820,043,583.73 |
| 减：库存股 | 59,719,704.24 | |
| 其他综合收益 | 5,745,163.45 | -1,504,435.41 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,435,240.70 | 39,531,522.48 |
| 未分配利润 | 335,474,346.80 | 176,984,775.62 |
| 所有者权益合计 | 1,806,010,131.56 | 1,617,250,088.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,478,162,410.77 | 3,492,942,525.10 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业总收入 | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 |
| 其中：营业收入 | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,835,718,104.82 | 1,943,915,986.97 |
| 其中：营业成本 | 1,478,331,829.73 | 1,580,964,279.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,522,716.16 | 13,086,093.64 |
| 销售费用 | 139,478,340.28 | 168,594,156.31 |
| 管理费用 | 110,131,335.15 | 97,978,573.65 |
| 研发费用 | 34,324,047.25 | 30,355,098.04 |
| 财务费用 | 61,929,836.25 | 52,937,786.18 |
| 其中：利息费用 | 56,656,944.08 | 50,505,671.39 |
| 利息收入 | 2,078,280.87 | 2,763,900.09 |
| 加：其他收益 | 15,649,748.73 | 22,404,327.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,288,881.48 | 2,333,524.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,597,183.35 | 354,035.15 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损 |
| 失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,556,818.39 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -31,785,784.36 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 154,600.95 | -156,162.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,122,460.71 | 56,394,784.80 |
| 加：营业外收入 | 225,236.15 | 9,685,677.43 |
| 减：营业外支出 | 5,957.10 | 226,276.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,341,739.76 | 65,854,185.36 |
| 减：所得税费用 | 7,991,716.60 | 15,604,558.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,350,023.16 | 50,249,626.69 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,350,023.16 | 50,249,626.69 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 63,869,484.17 | 51,043,523.98 |
| 2.少数股东损益 | -1,519,461.01 | -793,897.29 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,863,367.38 | -1,587,736.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,328,312.47 | -1,546,918.82 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,328,312.47 | -1,546,918.82 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,078,713.61 | -42,483.41 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 535,054.91 | -40,817.40 |
| 七、综合收益总额 | 71,213,390.54 | 48,661,890.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 72,197,796.64 | 49,496,605.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -984,406.10 | -834,714.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年度 | 2018年度 |
| 一、营业收入 | 1,089,499,661.15 | 1,523,553,370.14 |
| 减：营业成本 | 901,329,040.78 | 1,333,591,827.88 |
| 税金及附加 | 4,738,072.92 | 4,962,951.02 |
| 销售费用 | 97,613,533.98 | 119,638,718.40 |
| 管理费用 | 36,286,187.80 | 43,358,891.22 |
| 研发费用 | 12,977,028.69 | 1,879,732.21 |
| 财务费用 | 31,067,783.20 | 29,509,942.83 |
| 其中：利息费用 | 28,020,537.75 | 26,482,001.69 |
| 利息收入 | 1,799,116.31 | 2,379,470.52 |
| 加：其他收益 | 275,650.00 | 213,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 189,097,688.21 | 43,825,711.45 |
| 其中：对联营企业和合 | 3,597,183.35 | 354,035.15 |
| 营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,918,303.50 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,443,131.01 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 60,699.90 | 96,221.48 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 190,003,748.39 | 24,303,858.50 |
| 加：营业外收入 | 120,000.65 | 2,206,031.90 |
| 减：营业外支出 | 10,265.18 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 190,123,749.04 | 26,499,625.22 |
| 减：所得税费用 | 1,086,566.80 | 1,391,854.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,037,182.24 | 25,107,770.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 189,037,182.24 | 25,107,770.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 1.权益法下可转损益的 | 7,249,598.86 | -1,504,435.41 |
| 其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 196,286,781.10 | 23,603,335.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并所有者权益变动表（本期金额）
| 项目 | 2019年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 582,194,642.00 | 819,931,906.32 | 1,546,918.82 | 39,531,522.48 | 499,879,406.02 | 1,939,990,558.00 | 589,418.02 | 1,940,579,976.02 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 582,194,642.00 | 819,931,906.32 | 1,546,918.82 | 39,531,522.48 | 499,879,406.02 | 1,939,990,558.00 | 589,418.02 | 1,940,579,976.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,781,056.00 | 186,944,196.88 | 59,719,704.24 | 8,328,312.47 | - | 18,903,718.22 | - | 33,321,873.11 | 64,671,058.68 | 48,504.10 | 64,719,562.78 | ||||
| （一）综合收益总额 | 8,328,312.47 | 63,869,484.17 | 72,197,796.64 | 984,406.10 | 71,213,390.54 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,903,200. | 45,903,349.76 | 59,719,704.24 | 4,086,845.52 | 1,032,910.20 | 5,119,755.72 | |||||||||
| 00 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,903,200.00 | 41,816,504.24 | 59,719,704.24 | 1,032,910.20 | 1,032,910.20 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,086,845.52 | 4,086,845.52 | 4,086,845.52 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,903,718.22 | - | 30,547,611.06 | 11,643,892.84 | 11,643,892.84 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,903,718.22 | -18,903,718.22 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | 11,643,892.84 | 11,643,892.84 | 11,643,892.84 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 232,877,856.00 | 232,877,856.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 232,877,856.00 | 232,877,856.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存 |
| 收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 30,309.36 | 30,309.36 | 30,309.36 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 832,975,698.00 | 632,987,709.44 | 59,719,704.24 | 6,781,393.65 | - | 58,435,240.70 | - | 533,201,279.13 | 2,004,661,616.68 | 637,922.12 | 2,005,299,538.80 |
6、母公司所有者权益变动表（本期金额）
| 项目 | 2019年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 582,194,642.00 | 820,043,583.73 | -1,504,435.41 | 39,531,522.48 | 176,984,775.62 | 1,617,250,088.42 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 582,194,642.00 | 820,043,583.73 | 1,504,435.41 | 39,531,522.48 | 176,984,775.62 | 1,617,250,088.42 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 250,781,056.00 | 186,944,196.88 | 59,719,704.24 | 7,249,598.86 | 18,903,718.22 | 158,489,571.18 | 188,760,043.14 | |||||
| （一）综合收益总额 | 7,249,598.86 | 189,037,182.24 | 196,286,781.10 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,903,200.00 | 45,903,349.76 | 59,719,704.24 | 4,086,845.52 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,903,200.00 | 41,816,504.24 | 59,719,704.24 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 4,086,845.52 | 4,086,845.52 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 18,903,718.22 | 30,547,611.06 | 11,643,892.84 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 18,903,718.22 | -18,903,718.22 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -11,643,892.84 | -11,643,892.84 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 232,877,856.00 | 232,877,856.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 232,877,856.00 | 232,877,856.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 30,309.36 | 30,309.36 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 832,975,698.00 | 633,099,386.85 | 59,719,704.24 | 5,745,163.45 | 58,435,240.70 | 335,474,346.80 | 1,806,010,131.56 |
（二）“七、合并财务报表项目注释”：
1、 “30、递延所得税资产/递延所得税负债”：
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 168,988.90 | 25,348.33 | ||
| 内部交易未实现利润 | 450,278.73 | 67,541.81 | ||
| 信用减值准备 | 122,696,130.15 | 18,478,596.77 | 112,120,113.37 | 16,818,017.03 |
| 递延收益 | 3,128,970.29 | 469,345.55 | 351,307.79 | 52,696.17 |
| 管理层及骨干业绩奖励 | ||||
| 可结转未弥补亏损 | 3,750,822.28 | 937,705.57 | ||
| 股份支付费用 | 4,086,845.52 | 613,026.82 | ||
| 合计 | 134,113,046.97 | 20,566,216.52 | 112,640,410.06 | 16,896,061.53 |
2、“40、应交税费”
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 25,338,533.00 | 21,908,669.71 |
| 企业所得税 | 6,762,070.75 | 5,730,709.94 |
| 个人所得税 | 478,038.02 | 329,064.61 |
| 城市维护建设税 | 3,744,195.21 | 2,404,669.76 |
| 教育费附加 | 2,629,974.19 | 1,401,208.70 |
| 其他 | 128,358.59 | 879,594.74 |
| 合计 | 39,081,169.76 | 32,653,917.46 |
3、“57、其他综合收益”
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -1,546,918.82 | 8,863,367.38 | 8,328,312.47 | 535,054.91 | 6,781,393.65 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,504,435.41 | 7,249,598.86 | 7,249,598.86 | 5,745,163.45 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -42,483.41 | 1,613,768.52 | 1,078,713.61 | 535,054.91 | 1,036,230.20 | |||
| 其他综合收益合计 | -1,546,918.82 | 8,863,367.38 | 8,328,312.47 | 535,054.91 | 6,781,393.65 |
4、 “59、盈余公积”
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 39,531,522.48 | 18,903,718.22 | 58,435,240.70 | |
| 合计 | 39,531,522.48 | 18,903,718.22 | 58,435,240.70 |
5、“60、未分配利润”
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 499,879,406.02 | 483,690,805.90 |
| 调整后期初未分配利润 | 499,879,406.02 | 483,690,805.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 63,869,484.17 | 51,043,523.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 18,903,718.22 | 2,510,777.06 |
| 应付普通股股利 | 11,643,892.84 | 32,344,146.80 |
| 期末未分配利润 | 533,201,279.13 | 499,879,406.02 |
6、“76、所得税费用”：
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 12,193,002.50 | 16,585,852.25 |
| 递延所得税费用 | -4,201,285.90 | -981,293.58 |
| 合计 | 7,991,716.60 | 15,604,558.67 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 70,341,739.76 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,551,260.96 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,431,859.22 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -213,805.17 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,340,177.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,490,143.45 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 330,619.46 |
| 税率变化的影响 | 244,971.37 |
| 研发费用加计扣除 | -6,203,223.16 |
| 其他 | 32,162.32 |
| 所得税费用 | 7,991,716.60 |
7、“79、现金流量表补充资料”
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 62,350,023.16 | 50,249,626.69 |
| 加：资产减值准备 | 10,556,818.39 | 31,785,784.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 40,259,545.13 | 36,864,339.35 |
| 无形资产摊销 | 15,281,333.59 | 12,648,269.51 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,813,110.43 | 2,652,358.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -154,600.95 | 156,162.55 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 10,265.18 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 58,156,138.78 | 57,088,803.83 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,288,881.48 | -2,333,524.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,084,091.78 | -445,081.25 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -563,572.46 | -536,212.33 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 81,441,319.96 | -339,269,663.20 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -44,981,875.02 | -77,534,647.09 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,895,536.23 | 46,780,279.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹 | -- | -- |
| 资活动： | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,431,420.06 | 236,606,133.72 |
| 减：现金的期初余额 | 236,606,133.72 | 225,871,345.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -172,174,713.66 | 10,734,788.45 |
（三）“九、在其他主体中的权益”：
1、“1、在子公司中的权益”：
（2）重要的非全资子公司
| 单位：元 | ||||
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 印尼合纵电气有限公司 | 49.00% | -1,000,489.99 | 0 | 43,035.72 |
| 合纵智豐科技有限公司 | 49.00% | -518,971.02 | 0 | 594,886.40 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 印尼合纵电气有限公司 | 19,141,326.06 | 1,435,969.32 | 20,577,295.38 | 20,489,467.39 | 0 | 20,489,467.39 | 3,210,448.86 | 271,197.62 | 3,481,646.48 | 2,278,752.56 | 0 | 2,278,752.56 |
| 合纵智豐科技有限公司 | 1,751,357.43 | 137,475.74 | 1,888,833.17 | 674,779.30 | 0 | 674,779.30 | ||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 印尼合纵 | 17,867,85 | 2,041,816. | 1,115,065. | 338,409. | 0 | 1,875,755. | 1,959,056. | 1,406,880. |
| 电气有限公司 | 0.00 | 31 | 93 | 51 | 27 | 08 | 63 | |
| 合纵智豐科技有限公司 | 0 | 1,059,124.53 | 893,926.13 | 511,172.38 |
（四）“十七、母公司财务报表主要项目注释”：
| “（3）其他应收款” 1）其他应收款按款项性质分类情况 单位：元 | ||||||
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 | ||||
| 合并范围内关联方往来款 | 40,533,196.75 | 308,425,983.91 | ||||
| 投标、履约保证金 | 9,043,166.02 | 13,381,304.85 | ||||
| 备用金 | 2,896,374.28 | 2,679,563.77 | ||||
| 押金 | 76,737.84 | 272,136.66 | ||||
| 其他 | 5,788,650.11 | 4,255,977.33 | ||||
| 合计 | 58,338,125.00 | 329,014,966.52 | ||||
2）坏账准备计提情况
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 55,248,639.10 |
| 1至2年 | 2,681,039.39 |
| 2至3年 | 197,674.47 |
| 3年以上 | 210,772.04 |
| 3至4年 | 210,772.04 |
| 合计 | 58,338,125.00 |
| 5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户一 | 合并范围内关联方往来款 | 38,913,773.56 | 1年以内 | 66.70% | 38,913,773.56 |
| 客户二 | 投标保证金 | 1,657,660.00 | 1年以内 | 2.84% | 1,657,660.00 |
| 客户三 | 投标保证金 | 744,871.97 | 1年以内 | 1.28% | 744,871.97 |
| 客户四 | 履约保证金 | 699,175.00 | 1-2年 | 1.20% | 699,175.00 |
| 客户五 | 投标保证金 | 675,862.17 | 1年以内 | 1.16% | 675,862.17 |
| 合计 | -- | 42,691,342.70 | -- | 73.18% | 42,691,342.70 |
（五）“十八、补充资料”：
1、“2、净资产收益率及每股收益”
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 3.24% | 0.08 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.63% | 0.06 | 0.06 |
四、2019年年度报告摘要“二、公司基本情况”（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：
“3、主要会计数据和财务指标”：
（1）近三年主要会计数据和财务指标
单位：元
| 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |
| 营业收入 | 1,894,304,152.76 | 2,007,514,867.20 | -5.64% | 2,109,345,874.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 63,869,484.17 | 51,043,523.98 | 25.13% | 131,255,188.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,945,165.74 | 37,019,224.43 | 40.32% | 121,950,661.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,889,731.52 | -181,883,238.44 | 214.85% | 89,140,724.11 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.09 | -11.11% | 0.24 |
| 加权平均净资产收益率 | 3.24% | 2.88% | 0.36% | 10.90% |
| 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
| 资产总额 | 4,622,232,241.62 | 4,680,417,719.65 | -1.24% | 3,950,761,472.44 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,004,661,616.68 | 1,939,990,558.00 | 3.33% | 1,922,838,099.64 |
（2）分季度主要会计数据
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 333,343,108.91 | 550,963,210.58 | 434,006,451.85 | 575,991,381.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,942,281.54 | 46,528,052.45 | 12,901,179.84 | 16,382,533.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -13,690,812.30 | 41,003,791.52 | 8,555,096.21 | 16,077,090.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,281,082.87 | 231,550,926.78 | -80,697,373.05 | 172,317,260.66 |
除上述更正外，公司2019年年度报告及摘要中其他内容不变。公司对于本次会计差错更正事项深感自责，并向广大投资者致以诚挚歉意。今后，公司董事、监事及高级管理人员将更加勤勉尽责，公司将进一步加强财务管理，完善内控制度，提高内部审计管理水平及相关人员专业素质，优化信息披露管理制度，从而提高信息披露的准确性和真实性，敬请广大投资者见谅。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会2020年12月25日