艾格拉斯股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称:艾格拉斯股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:艾格拉斯股票代码:002619
信息披露义务人:日照义聚投资股权投资中心(有限合伙)住所:山东省日照市经济开发区天津路众创中心202室联系电话:0633-2959838
权益变动性质:不涉及持股数量的增减,因上市公司实际控制人认定发生变化而履行信息披露义务
签署日期:2020年12月
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在艾格拉斯股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在艾格拉斯股份有限公司中拥有权益的股份。
四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
目录
信息披露义务人声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 5
第一节 信息披露义务人介绍 ...... 6
一、信息披露义务人基本情况 ...... 6
二、信息披露义务人产权控制关系 ...... 6
(一)信息披露义务人合伙人基本情况及控制关系结构图 ...... 6
(二)信息披露义务人实际控制人情况 ...... 6
(三)信息披露义务人的实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务情况 ...... 7
第二节 本次权益变动的目的及决策程序 ...... 10
第三节 本次权益变动的方式 ...... 12
第四节 资金来源 ...... 13
第五节 后续计划 ...... 14
第六节 对上市公司的影响分析 ...... 16
第七节 与上市公司之间的重大交易 ...... 18
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 ...... 19
第九节 信息披露义务人的财务资料 ...... 20
第十节 其他重要事项 ...... 23
信息披露义务人声明 ...... 24
第十一节备查文件 ...... 25
一、备查文件 ...... 25
二、备至地点 ...... 25
释义
除非特别说明,以下简称在本报告书中具有如下含义:
信息披露义务人、义聚投资 | 指 | 日照义聚投资股权投资中心(有限合伙) |
艾格拉斯、上市公司、本公司 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司,股票代码:002619 |
拉萨义众 | 指 | 拉萨义众创业投资有限公司 |
艾格拉斯科技 | 指 | 艾格拉斯科技(北京)有限公司 |
无问西东 | 指 | 霍尔果斯无问西东信息技术有限公司 |
义众投资 | 指 | 拉萨义众创业投资有限公司 |
日照百圆 | 指 | 日照百圆文化科技中心(有限合伙) |
日照万都 | 指 | 日照万都文化科技中心(有限合伙) |
百花咨询 | 指 | 拉萨百花企业管理咨询有限公司 |
本次权益变动 | 指 | 义聚投资取得艾格拉斯半数以上董事会席位,成为公司控股股东,取得上市公司实际控制权 |
本报告书、本报告 | 指 | 艾格拉斯股份有限公司详式权益变动报告书 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
最近三年 | 指 | 2017年、2018年和2019年 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
《准则15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 |
《准则16号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》 |
元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人基本情况如下:
公司名称 | 日照义聚投资股权投资中心(有限合伙) |
地址 | 山东省日照市经济开发区天津路众创中心202室 |
执行事务合伙人 | 拉萨义众创业投资有限公司 |
成立时间 | 2013-09-12 |
注册资本 | 11,000万人民币 |
统一社会信用代码 | 91371102077955083G |
企业类型 | 有限合伙企业 |
经营范围 | 股权投资、股权投资管理(以上范围法律禁止和国家专控项目除外,涉及许可的凭有效许可证经营) |
合伙期限 | 2043年09月10日 |
通讯地址 | 北京市海淀区花园北路35号9号楼11层 |
联系电话 | 13910111323 |
二、信息披露义务人产权控制关系
(一)信息披露义务人合伙人基本情况及控制关系结构图
截至本报告书签署日,义聚投资控制关系如下图所示:
(二)信息披露义务人实际控制人情况
根据义聚投资的控制关系,王双义为义聚投资的实际控制人。
王双义,男,中国国籍,1975年5月出生,本科学历,无永久境外居留权。历任北京雅哈信息技术有限公司董事长,广州丽讯信息技术有限公司董事长,艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,总经理等职,现任艾格拉斯科技(北京)有限公司董事长,公司董事长及总经理。
(三)信息披露义务人的实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务情况
1、截至本报告书签署日,义聚投资的实际控制人王双义先生控制的核心企业和核心业务、关联企业及其主营业务情况如下表:
公司名称 | 注册资本 | 持股比例 | 经营范围 |
日照百圆文化科技中心(有限合伙) | 100万元 | 59.50% | 一般项目:计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;为文化艺术交流提供服务;体育运动项目开发(高危险性运动项目除外);承办展览展示活动;计算机软件服务、应用软件服务;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、征信调查及国家禁止的其他调查);房屋租赁;文艺表演服务;影视策划;数据处理;广告设计、制作、代理、发布;电脑图文设计、制作;工艺美术设计;电脑动画设计;包装装潢设计;教育信息咨询(不含教学、教育培训活动及其他专项项目);体育赛事活动的组织和策划;会议服务;翻译服务;商务信息咨询;企业营销策划;企业管理咨询。 |
霍尔果斯无问西东信息技术有限公司 | 3,000万元 | 20.00% | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;广告设计、代理;广告制作;组织文化艺术交流活动;礼仪服务;机械设备租赁;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发 |
拉萨义众创业投资有限公司 | 5,000万元 | 33.80% | 创业投资。(不得从事担保和房地产业务;不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品。不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务) |
拉萨百花企业管理咨询有限公司 | 100万元 | 未直接持股 | 企业管理服务;企业策划、设计;经济信息咨询 |
日照万都文化科技中心(有限合伙) | 100万元 | 未直接持股 | 一般项目:计算机技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;为文化艺术交流提供服务;体育运动项目开发(高危险性运动项目除外);承办展览展示活动;计算机软件服务、应用软件服务;市场调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、征信调查及国家禁止的其他调查);房屋租赁;文艺表演服务;影视策划;数据处理;广告设计、制作、代理、发布;电脑图文设计、制作;工艺美术设计;电脑动画设计;包装装潢设计;教育信息咨询(不含教学、教育培训活动及其他专项项目);体育赛事活动的组织和策划;会议服务;翻译服务;商务信息咨询;企业营销策划;企业管理咨询。 |
三、信息披露义务人主要业务情况及最近三年一期财务状况
义聚投资成立于2013年9月,经营范围为股权投资、股权投资管理(以上范
围法律禁止和国家专控项目除外,涉及许可的凭有效许可证经营)。义聚投资最近三年一期财务状况如下:
单位:万元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月 31日 |
资产总额 | 88,392.99 | 89,865.30 | 90,732.22 | 97,953.06 |
负债总额 | 54,968.83 | 55,190.93 | 52,795.55 | 62,775.49 |
资产负债率 | 62.19% | 61.42% | 58.19% | 64.09% |
所有者权益 | 33,424.16 | 34,674.37 | 37,936.67 | 35,177.57 |
项目 | 2020年1-9月 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
营业收入 | - | - | - | - |
净利润 | -700.21 | -3,262.30 | -4,285.90 | -77,870.48 |
净资产收益率 | -2.09% | -9.41% | -11.30% | -221.36% |
注:1、以上财务数据未经审计;
2、资产负债率=年末总负债/年末总资产*100%;净资产收益率=当年度净利润/当年末净资产*100%。
四、信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁截至本报告书签署日,信息披露义务人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚。涉及的与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况如下:
序号 | 原告 | 被告 | 案号 | 案由 | 进展 |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 拉萨义众创业投资有限公司;拉萨百花企业管理咨询有限公司;霍尔果斯奇点创业投资有限公司;曹晓龙;张鹏;王双义;张欣;刘汉玉 | (2020)京03民初589号 | 保证合同纠纷 | 已被北京市第三中级人民法院受理,尚未开庭审理。 |
2 | 浙江物产元通典当有限责任公司 | 日照义聚投资股权投资中心(有限合伙);乐源财富管理有限公司;商赢控股集团有限公司;宁波乐源盛世投资管理有限公司;上海乐源网络科技有限公司;百世通利(上海)磁能源有限公司;陈永贵 | - | 典当纠纷 | 已被浙江省杭州市中级人民法院受理,尚未开庭审理。 |
五、信息披露义务主要负责人情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人主要负责人情况如下:
序号 | 姓名 | 曾用名 | 身份证号 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其它国 家或地区居留权 |
1 | 王双义 | 无 | 120101197505****** | 中国 | 北京市 | 无 |
2 | 刘汉玉 | 无 | 371100197510****** | 中国 | 北京市 | 无 |
3 | 张鹏 | 无 | 513701197908****** | 中国 | 北京市 | 无 |
序号 | 姓名 | 曾用名 | 身份证号 | 国籍 | 长期居住地 | 是否取得其它国 家或地区居留权 |
4 | 曹晓龙 | 无 | 371324198010****** | 中国 | 北京市 | 无 |
5 | 张欣 | 无 | 210203198108****** | 中国 | 北京市 | 无 |
截至本报告书签署日,上述人员在最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚或刑事处罚,涉及到与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况参见“四、信息披露义务人最近五年受过的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁”部分内容。
六、信息披露义务人及其实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人义聚投资及其实际控制人王双义先生不存在在境内外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。
七、信息披露义务人及其实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构的简要情况
截至本报告书签署之日,信息披露义务人义聚投资及其实际控制人王义先生不存在持有银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股权的情形。
八、信息披露义务人关于最近两年实际控制人发生变更的情况说明
截至本报告签署日,最近两年信息披露义务人实际控制人未发生过变更。
第二节 本次权益变动的目的及决策程序
一、本次权益变动的目的
本次权益变动完成后,信息披露义务人将成为上市公司的控股股东,信息披露义务人将按照有利于上市公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则,优化上市公司业务结构,改善上市公司资产质量,提升上市公司价值。
二、信息披露义务人在未来12个月内继续增加或处置其在上市公司中拥有权益的股份的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人无明确的在未来12个月内增持上市公司股份的计划。
信息披露义务人于2020年11月18日披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》,计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易减持上市公司股份合计不超过18,363,973股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整),占上市公司总股本的1%。
截至本报告书签署日,信息披露义务人尚未减持上市公司股份。由于上市公司涉嫌信息披露违法,上市公司已于2020年12月4日收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(稽总调查字201410号),在立案调查期间,信息披露义务人将不得进行减持上市公司股份的计划。
如果未来信息披露义务人发生相关权益变动事项,将按照有关法律法规的规定,履行信息披露义务。
三、本次权益变动决定所履行的相关程序及具体时间
2020年11月30日,信息披露义务人义聚投资召开合伙人会议,全体合伙人一致同意推荐李斐先生为艾格拉斯董事。
2020年12月22日,上市公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于改选公司第四届董事会董事的议案》,义聚投资推荐的非独立董事候选人李斐先生通过选举,义聚投资取得公司9个董事会席位中的5个,占董事会半数以上席位。具体内容详见公司于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http:
//www.cninfo.com.cn)上刊载的《2020年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-089)。
基于上述事实,义聚投资持有的股份表决权已对上市公司股东大会决议产生
重大影响,并通过本次股东大会决定了上市公司董事会半数以上成员的选任,有效控制了第四届董事会多数席位,符合《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。
第三节 本次权益变动的方式
一、信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份数量和比例
本次权益变动前,义聚投资持有本公司股份为213,163,335股,占公司总股本的11.55%。本次权益变动后,义聚投资仍持有本公司股份213,163,335股,占公司总股本的11.55%,并通过提名改选董事会董事成员,并取得上市公司董事会半数以上席位,成为上市公司的控股股东,王双义成为上市公司的实际控制人。
本次权益变动不涉及信息披露义务人持有上市公司股份的变动。
二、本次权益变动方式
2020年12月22日,上市公司召开2020年第一次临时股东大会,信息披露义务人义聚投资提名改选上市公司第四届董事会非独立董事,候选人李斐先生通过选举当选后,义聚投资取得上市公司9个董事会席位中的5席,占董事会半数以上席位,成为上市公司的控股股东。
三、信息披露义务人所持有上市公司股份的股权限制情况
截至本报告书签署日,信息披露义务人义聚投资持有的上市公司股份198,162,235股存在质押、冻结的受限情况,占其持有上司公司股份的92.96%。
四、其他权益变动披露事项
信息披露义务人不存在未清偿其对艾格拉斯的负债、未解除艾格拉斯为其负债提供的担保、或者损害艾格拉斯利益的其他情形。
第四节 资金来源本次权益变动为义聚投资通过提名改选第四届董事会成员并当选非独立董事,取得上市公司董事会半数以上席位,成为上市公司的控股股东,不涉及现金交易对价。
第五节 后续计划
一、未来12个月内对上市公司主营业务的调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无在未来12个月内对上市公司主营业务进行重大调整的计划。但不排除在未来12个月内为了适应市场环境变化及有利于上市公司和全体股东利益,适时对公司主营业务做出调整及补充,提高上市公司持续盈利能力和综合竞争力。如果根据上市公司的实际情况,届时需要进行资产、业务等方面的调整,信息披露义务人将严格按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
二、未来12个月内对上市公司或其子公司的资产和业务的后续安排
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划,或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。如根据上市公司的实际情况需要进行上述资产、业务重组,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
三、对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无改变上市公司现任董事会、监事会、高级管理人员组成的计划。上市公司董事会将视上市公司业务发展及公司治理的需要,适当补充或调整高级管理人员。
四、对上市公司章程的修改计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司《公司章程》进行修改的计划,但不排除未来对上市公司《公司章程》进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,履行相应的法定程序和义务。
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对现有员工聘用作重大变动的计划。如果根据上市公司实际经营情况需要进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
六、对上市公司分红政策的重大变化
截至本报告书签署日,信息披露义务人暂无对上市公司分红政策进行重大调整的计划。如果根据上市公司实际情况需要进行相应调整的,信息披露义务人将按照有关法律法规的要求,履行相应的法定程序和义务。
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划
截至本报告书签署日,除上述披露的信息外,信息披露义务人暂无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。但为增强上市公司的持续发展能力和盈利能力,提高上市公司资产质量,促进上市公司长远、健康发展,信息披露义务人不排除未来对上市公司的业务和组织机构等进行调整的可能。如果根据上市公司实际情况需要进行上述重组和调整,信息披露义务人承诺将按照有关法律法规之要求,依法履行相应的法定程序及信息披露义务。
第六节 对上市公司的影响分析
一、对上市公司独立性的影响
本次权益变动完成后,艾格拉斯仍将作为独立运营的上市公司。本次权益变动对于艾格拉斯的经营独立性并无实质性影响。本次权益变动完成后,信息披露义务人将按照有关法律法规及艾格拉斯公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务。本次权益变动后,艾格拉斯的资产独立于信息披露义务人,具有独立完整的经营运作系统,并具备独立于信息披露义务人的人员、机构和财务核算体系及管理制度,具有独立面向市场的自主经营能力,在采购、生产、销售、知识产权等方面皆保持独立。为确保本次权益变动完成后艾格拉斯具有完善的法人治理结构和独立的经营能力,信息披露义务人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害上市公司及其他股东的利益,切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。
二、同业竞争情况及相关解决措施
截至本报告书签署日,信息披露义务人及其关联人所从事的业务与上市公司的业务之间不存在同业竞争或潜在的同业竞争。
为避免与上市公司形成同业竞争的可能性,信息披露义务人及其实际控制人已出具了关于避免与上市公司同业竞争的承诺函。
三、信息披露义务人及实际控制人关于减少及规范关联交易的承诺
本次权益变动后,信息披露义务人及关联方将会严格遵守有关上市公司监管法规,尽量避免与上市公司发生关联交易,若信息披露义务人及关联方与上市公司发生必要的关联交易,信息披露义务人及关联方将严格按市场公允公平原则,在上市公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上,以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息,以保证上市公司的利益不受损害。
本次收购后,为避免和规范信息披露义务人及其关联方与上市公司之间可能发生的关联交易,信息披露义务人及实际控制人已作出如下承诺:
“1、本次股份转让完成后,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将尽可能避免和减少与上市公司的关联交易,对于无法避免或有合理理由存在的关联交易,本公司/本人及本公司/本人控制的企业将与上市公司依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律、法规、其他规范性文件以及上市公司章程等的规定,依法履行相关内部决策批准程序并及时履行信息披露义务,保证关联交易定价公允、合理,交易条件公平,保证不利用关联交易从事损害上市公司及其他股东合法权益的行为;
2、上述承诺在本公司/本人作为上市公司关联方期间持续有效,本公司/本人违反上述承诺给上市公司造成损失的,本公司/本人将赔偿上市公司由此遭受的损失。”
第七节 与上市公司之间的重大交易
一、与上市公司及其子公司之间的交易
为支持公司的经营发展,信息披露义务人的实际控制人王双义先生为上市公司提供3,000万元的连带责任保证担保,担保期限自2019年1月21日至2020年1月21日,无担保费及反担保安排,该担保事项涉及公司接受信息披露义务人的实际控制人、公司董事的担保,构成关联交易。
除上述情形外,截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及关联方与上市公司及其子公司之间不存在合计金额高于3,000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上资产交易的情况。
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的重大交易
截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及关联方与上市公司董事、监事、高级管理人员之间不存在合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排
截至本报告书签署日前24个月内,信息披露义务人及其关联方不存在对拟更换上市公司董事、监事、高级管理人员的进行补偿或类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排
截至本报告书签署日前24个月内,除本报告书已披露的信息外,信息披露义务人及其关联方不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况
一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股份的情况
(一)2020年11月18日,预披露减持1%公告
艾格拉斯于2020年11月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-081),义聚投资计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易减持公司股份合计不超过18,363,973股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整),占公司总股本的1%。
截至本报告书签署日,上述减持计划尚未实施。
(二)2020年8月19日,减持1%股份实施完毕
艾格拉斯于2020年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2020-030),义聚投资计划自该公告披露之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价交易减持公司股份合计不超过18,363,973股(若计划减持期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项,则该数量相应调整),占公司总股本的1%。上市公司于2020年7月7日披露了《关于持股5%以上股东股份减持时间过半的进展公告》(公告编号:
2020-051)。
截至2020年8月19日,该次减持已实施完毕,该次减持具体情况如下
股东名称 | 交易方式 | 交易日期 | 股数(股) | 交易均价(元/股) | 减持数量占公司总股本比例(%) |
义聚投资 | 集中竞价 | 2020年4月27日 | 4,217,312 | 2.25 | 0.23 |
集中竞价 | 2020年4月30日 | 3,041,329 | 2.20 | 0.17 | |
集中竞价 | 2020年5月06日 | 2,267,167 | 2.27 | 0.12 | |
合计 | 9,525,808 | - | 0.52 |
注:公司于2018年8月16日至2019年6月28日期间实施股份回购。根据相关规定,计算相关股份比例时,总股本应当剔除公司回购专用账户中的股份数量。上表中“占公司总股本比例(%)”计算分母为扣除回购专用账户中的股份后的总股本,即1,836,397,331股。
二、信息披露义务人收购人主要负责人及其直系亲属前六个月内买卖上市公司股份的情况
根据义聚投资主要负责人及其直系亲属出具的自查确认文件,本报告书签署之日前6个月内,义聚投资主要负责人及其直系亲属不存在买卖艾格拉斯股票的情况。
第九节 信息披露义务人的财务资料
一、信息披露义务人财务资料
义聚投资最近三年财务报表如下:
(一)资产负债表
单位:元
项 目 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 |
货币资金 | 10,077,545.40 | 13,924,362.47 | 7,822,830.86 |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
预付款项 | 300,000.00 | ||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 10,749,065.44 | 16,121,438.00 | 16,461,004.00 |
存货 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 21,126,610.84 | 30,045,800.47 | 24,283,834.86 |
可供出售金融资产 | 445,511,370.15 | 445,511,370.15 | 524,381,804.10 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 432,015,000.00 | 431,765,000.00 | 430,865,000.00 |
投资性房地产 | |||
固定资产净额 | |||
在建工程 | |||
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
无形资产 | |||
研发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 877,526,370.15 | 877,276,370.15 | 955,246,804.10 |
资产总计 | 898,652,980.99 | 907,322,170.62 | 979,530,636.96 |
短期借款 | 497,830,564.38 | 620,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | |||
预收款项 | |||
应付职工薪酬 | |||
应交税费 | - | - | - |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | 111,178,689.98 | 30,124,908.00 | 7,754,908.00 |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 551,909,254.36 | 527,955,472.38 | 627,754,908.00 |
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 551,909,254.36 | 527,955,472.38 | 627,754,908.00 |
实收资本 | 15,095,000.00 | 15,095,000.00 | 13,495,000.00 |
资本公积 | 68,850,000.00 | 68,850,000.00 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | |||
未分配利润 | 262,798,726.63 | 295,421,698.24 | 338,280,730.96 |
所有者权益合计 | 346,743,726.63 | 379,366,698.24 | 351,775,730.96 |
负债和所有者权益合计 | 898,652,980.99 | 907,322,170.62 | 979,530,638.96 |
(二)利润表
单位:元
项 目 | 2019年1-12月 | 2018年1-12月 | 2017年1-12月 |
一、营业收入 | |||
减:营业成本 | |||
营业税金及附加 | 15.00 | ||
营业费用 | |||
管理费用 | 46,768.10 | 34,257.60 | 21,672.80 |
财务费用 | 32,576,203.51 | 42,824,775.12 | 50,769,725.17 |
资产减值损失 | |||
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -727,913,376.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | |||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -32,622,971.61 | -42,859,032.72 | -778,704,788.97 |
加:营业外收入 | |||
减:营业外支出 | 0.03 | ||
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -32,622,971.61 | -42,859,032.72 | -778,704,789.00 |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -32,622,971.61 | -42,859,032.72 | -778,704,789.00 |
五、其他综合收益 | |||
六、综合收益总额 | -32,622,971.61 | -42,859,032.72 | -778,704,789.00 |
(三)现金流量表
单位:元
项目 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - | - |
收到的税费返还 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,703,781.98 | 47,020,998.33 | -45,251,696.55 |
现金流入小计 | 23,703,781.98 | 47,020,998.33 | -45,251,696.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 300,000.00 | - | -13,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,000.00 | 5,929.68 | |
支付的各项税费 | - | - | 140.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,250,599.05 | 42,491,466.72 | 30,595,068.19 |
现金流出小计 | 27,250,599.05 | 42,491,466.72 | 30,588,137.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,846,817.07 | 4,501,531.66 | -75,839,834.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资所收到的现金 | |||
取得投资收益所收到的现金 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | - | - | - |
投资所支付的现金 | 150,000.00 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | - | - | 150,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | - | -150,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资所收到的现金 | - | 1,600,000.00 | - |
借款所收到的现金 | - | - | - |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流入小计 | - | 1,600,000.00 | - |
偿还债务所支付的现金 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | |||
支付的其他与筹资活动有关的现金 | |||
现金流出小计 | - | - | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | 1,600,000.00 | - |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,846,817.07 | 6,101,531.66 | -75,989,834.42 |
注:上述财务数据未经审计。
二、信息披露义务人最近一年财务报告的审计情况
信息披露义务人2019年度财务报告未经审计。
三、信息披露义务人前两年所采用的会计制度及主要会计政策与最近一年的一致性
信息披露义务人2017年度、2018年度和2019年度所采用的会计制度及主要会计政策均保持一致性。
第十节 其他重要事项
一、截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对《详式权益变动报告书》内容产生误解而必须披露的其他信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他信息。
二、截至本报告书签署日,信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的如下情形:
(一)收购人负有数额较大债务,到期未清偿,且处于持续状态;
(二)收购人最近3年有重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为;
(三)收购人最近3年有严重的证券市场失信行为;
(四)收购人为自然人的,存在《公司法》第一百四十六条规定情形;
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会认定的不得收购上市公司的其他情形。
三、信息披露义务人能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。
信息披露义务人声明本信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
日照义聚投资股权投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表(或授权代表):________________
年 月 日
第十一节备查文件
一、备查文件
1、信息披露义务人的法人营业执照;
2、信息披露义务人主要负责人员的名单及身份证明文件;
3、信息披露义务人关于取得上市公司股份的内部决策文件;
4、信息披露义务人的实际控制人最近2年未变更的说明;
5、信息披露义务人关于与艾格拉斯之间重大交易的说明;
6、基于信息披露义务人的实力和从业经验对上市公司后续发展计划可行性的说明;
7、信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理能力的说明;
8、信息披露义务人及其控股股东或实际控制人的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的说明;
9、本次权益变动之日前6个月内,信息披露义务人及其实际控制人、主要负责人,以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖上市公司股票的情况说明;
10、信息披露义务人作出的相关承诺和声明
11、信息披露义务人关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的确认函;
二、备至地点
本报告书、附表和备查文件备置于上市公司住所,供投资者查阅。投资者也可在深圳证券交易所网站www.szse.com查阅本报告书全文。
(本页无正文,为《艾格拉斯股份有限公司详式权益变动报告书》之签章页)
日照义聚投资股权投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表(或授权代表:____ _ __ _
年 月 日
详式权益变动报告书附表
基本情况 | |||
上市公司名称 | 艾格拉斯股份有限公司 | 上市公司所在地 | 北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11层 |
股票简称 | 艾格拉斯 | 股票代码 | 002619 |
信息披露义务人名称 | 日照义聚投资股权投资中心(有限合伙) | 信息披露义务人注册地 | 山东省日照市经济开发区天津路众创中心202室 |
拥有权益的股份数量变化 | 增加 □ 不变√ | 有无一致行动人 | 有 □ 无 √ |
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东 | 是 √ 否 □ | 信息披露义务人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5%以上 | 是 □ 否 √ 回答“是”,请注明公司家数 | 信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ 回答“是”,请注明公司家数 |
权益变动方式 (可多选) | 通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让□ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他□ | ||
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 | 持股种类:人民币普通股 持股数量:213,163,335.00股 持股比例:11.55 % | ||
本次发生拥有权益的股份变动的数量及变动比例 | 变动种类:人民币普通股 变动数量:0股 变动比例:0% | ||
与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ | ||
与上市公司之间是否存在同业竞争 | 是 □ 否 √ | ||
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持 | 是 □ 否 √ | ||
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √ | ||
是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √ |
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 |
是否已充分披露资金来源 | 是 □ 否 √(不适用) |
是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
是否聘请财务顾问 | 是 □ 否 √ |
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况 | 是 □ 否 √(不适用) |
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √ |
(本页无正文,为《艾格拉斯股份有限公司详式权益变动报告书附表》之签章页)
日照义聚投资股权投资中心(有限合伙)
执行事务合伙人委派代表(或授权代表:____ _ __ _
年 月 日