东北电气发展股份有限公司2010年年度报告
目 录
一、公司基本情况简介.......................................... 2
二、会计数据和业务数据摘要.................................... 3
三、股本变动及股东情况........................................ 6
四、董事、监事及高级管理人员和员工情况........................ 8
五、公司治理结构............................................. 12
六、股东大会情况简介......................................... 21
七、董事长报告书............................................. 22
八、董事会报告............................................... 28
九、监事会报告............................................... 32
十、重要事项................................................. 34
十一、年度股东大会通告....................................... 37
十二、备查文件目录........................................... 37
十三、审计报告...... ...... .............................39
1
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员声明：保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本报告书经二零一一年三月二十一日召开的六届八次董事会会议审议批准。
没有董事、监事和高级管理人员声明无法保证本报告内容真实性、准确性和完整性。
境内审计师深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
境外核数师丁何关陈会计师行出具了无保留意见的审计报告。
本公司董事长苏伟国先生、总经理毕建忠先生及财务部部长王洪玲女士声明：保证年度
报告中财务报告的真实、完整。
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一、公司基本情况简介
（一）法定中文名称：东北电气发展股份有限公司
法定英文名称：Northeast Electric Development Company Limited
中文名称缩写：东北电气
英文名称缩写：NEE
（二）法定代表人：苏伟国
（三）执行董事：苏伟国、王守观、毕建忠、刘庆民
（四）独立非执行董事：吴启成、项永春、王云孝
（五）监事：董连生、刘雪厚、白利海
（六）董事会秘书：苏伟国（代行）
联席公司秘书、接收传票及通告之授权代表：麦宜全
证券事务代表：朱欣光
（七）公司注册地址：中国沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
公司办公地址：中国沈阳市铁西区兴顺街2 号 邮政编码：110023
电话:(86)24-23501976 (86)24-23527080
传真:(86)24-23527081
网站:www.nee.com.cn www.nee.hk
电子邮箱：nee@nee.com.cn nemm585@sina.com
（八）内地信息披露报纸名称：《证券时报》
登载年度报告网站：www.cninfo.com.cn
www.hkexnews.hk www.nee.hk
年度报告备置地点: 董事会办公室
（九）公司股票上市交易所、股票简称和股票代码
H 股： A 股：
--香港联合交易所 --深圳证券交易所
--股票简称：东北电气 --股票简称：东北电气
--股票代码：0042 --股票代码：000585
（十）公司首次注册登记日期：一九九三年二月十六日
注册地点：中国辽宁省沈阳市铁西区北二中路18 号
公司最近一次变更注册登记日期：二零零八年七月十四日
注册地点：中国辽宁省沈阳市浑南高新技术产业开发区78 号
企业法人营业执照注册号：210100402002708
税务登记号码：210132243437397
（十一）审计机构
境内审计师：深圳市鹏城会计师事务所有限公司
办公地址：深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场A 座7 楼（邮编：518026）
境外核数师：丁何关陈会计师行
办公地址：香港德辅道中249-253 号东宁大厦9 字楼
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二、会计数据和业务数据摘要
（一）按中国会计准则及制度编制的本年度利润总额及构成
单位：人民币元
营业利润 -4,923,564.07
利润总额 5,148,739.58
归属于上市公司股东的净利润 1,683,987.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,874,396.21
经营活动产生的现金流量净额 27,303.40
注：扣除的非经常性损益项目及金额如下：
单位：人民币元
非经常性损益项目 金额 原因
非流动资产处置损益 -318,487.16 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补贴
119,000.00 辽宁省经济和信息化委员会、财
政厅专项资金补助
债务重组损益（注） 10,243,866.77 债务重组利得
营业外收入和支出 27,924.04
所得税影响额 -1,756,081.60
少数股东权益影响额（税后） 54,646.13
合计 7,558,383.74
注：本期比上期增加主要系与辽宁顺隆商贸有限公司签订还款协议，以低于账面价值偿还应付款项产生
的债务重组利得所致。
（二）按中国会计准则及制度编制的公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据 单位：人民币元
2010 年 2009 年
本年比上年
增减(%)
2008 年
营业总收入 348,449,492.28 423,742,945.28 -17.77 517,717,563.70
利润总额 5,148,739.58 6,846,067.72 -24.79 -69,549,292.62
归属于上市公司股东的净利润 1,683,987.53 7,670,166.70 -78.04 -69,112,495.33
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
-5,874,396.21 7,670,434.76 - 3,244,738.80
经营活动产生的现金流量净额 27,303.40 22,238,854.70 -99.88 15,241,679.50
2010 年末 2009 年末
本年末比上年
末增减（％）
2008 年末
总资产 844,337,174.25 836,557,537.85 0.93 847,016,256.07
归属于上市公司股东的所有者
权益
314,979,605.97 318,542,326.44 -1.12 311,137,033.20
股本 873,370,000.00 873,370,000.00 0 873,370,000.00
4
2、主要财务指标 单位：人民币元
2010 年 2009 年
本年比上年
增减(%)
2008 年
基本每股收益（元/股） 0.002 0.01 -80.00 -0.08
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.01 -80.00 -0.08
用最新股本计算的每股收益（元/股） 0.002 0.01 -80.00 -0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.007 0.01 - 0.004
加权平均净资产收益率（%） 0.53 2.44 -78.28 -17.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -1.85 2.44 - 0.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.000031 0.0255 -99.88 0.0175
2010 年末 2009 年末
本年末比上
年末增减(%)
2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.36 0.36 0 0.36
3、资产减值准备表
截止二零一零年十二月三十一日 单位：人民币元
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 因资产价值
回升转回数
其他原因转
出数
合计
期末余额
一、坏账准备合计 121,447,173.72 8,246,740.20 379,401.12 379,401.12 129,314,512.80
其中：应收账款 17,462,800.91 7,197,177.35 24,659,978.26
其他应收款 103,984,372.81 1,049,562.85 379,401.12 379,401.12 104,654,534.54
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,428,047.57 18,944.20 65,995.97 65,995.97 1,380,995.80
其中：库存商品 1,310,641.17 1,310,641.17
在产品
原材料 117,406.40 18,944.20 65,995.97 65,995.97 70,354
