证券代码:002975 证券简称:博杰股份 公告编号:2020-063
珠海博杰电子股份有限公司关于使用闲置募集资金及闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月5日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议,2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币3.2亿元闲置募集资金和不超过人民币4亿元自有资金进行现金管理。上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-016)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
公司子公司博坤机电(苏州)有限公司于近日使用闲置自有资金1,100.00万元进行现金管理,具体情况如下:
序号 | 购买 主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化收益率 | 资金来源 |
1 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14天 | 保本浮动收益型 | 600.00 | 2020/12/7 | 2020/12/21 | 1.35-2.37% | 自有资金 |
2 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020/12/7 | 2020/12/28 | 1.35-2.5% | 自有资金 |
注:购买主体与发行方不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1、尽管公司使用闲置募集资金及闲置自有资金购买的投资理财品种为发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)公司针对投资风险拟采取的风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作;
2、公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险; 3、公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理,投资于发行主体为商业银行的投资理财品种,安全性高,满足保本要求;流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;单项产品投资期限最长不超过12个月,且不得进行质押。旨在控制风险,尽最大努力实现现金资产的保值增值,提高资金使用效率,实现公司
与股东利益最大化,且不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况截至本公告日,公司尚在存续期的募集资金理财产品总金额为23,869.00万元,自有资金理财产品总金额为25,634.26万元(含本次现金管理),未超过股东大会对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权额度。
具体情况如下:
使用闲置募集资金进行现金管理的情况 | ||||||||||
序号 | 赎回 情况 | 购买主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化 收益率 | 理财收益 金额 (万元) |
1 | 已 赎 回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200348) | 保证收益型 | 6,170 | 2020/3/26 | 2020/9/25 | 3.70% | 114.46 |
2 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,932 | 2020/4/1 | 2020/10/16 | 1.5-3.44% | 148.02 | |
3 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2020/5/11 | 2020/10/16 | 1.5-3.19% | 55.24 | |
4 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 | |
5 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 | |
6 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 | |
7 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 |
8 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 | |
9 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 2.41 | |
10 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第177期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,400.00 | 2020/10/13 | 2020/11/17 | 1.3-3.1- 3.2% | 16.05 | |
11 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第179期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,200.00 | 2020/10/22 | 2020/11/26 | 1.3-3.05% | 18.13 | |
12 | 合计 | 35,102.00 | - | - | - | 366.33 | ||||
13 | 待 赎 回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 7,269.00 | 2020/4/1 | - | 2.0-2.85% | - |
14 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第181期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2020/10/22 | 2020/12/21 | 1.3-3.1% | - | |
15 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第193期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2020/11/20 | 2020/12/30 | 1.5-3.05% | - | |
16 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第211期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,600 | 2020/12/1 | 2021/3/1 | 1.3-3.2% | - | |
17 | 合计 | 23,869.00 | - | - | - | - | ||||
使用闲置自有资金进行现金管理的情况 | ||||||||||
序号 | 赎回 情况 | 购买主体 | 发行方 | 产品名称 | 产品 类型 | 购买金额 (万元) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化 收益率 | 理财收益 金额 (万元) |
1 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200348) | 保证收益型 | 3,830.00 | 2020/3/26 | 2020/9/25 | 3.70% | 71.05 |
2 | 已 赎 回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 挂钩利率结构性存款(SDGA200365) | 保证收益型 | 6,000.00 | 2020/3/31 | 2020/9/30 | 3.60% | 108.30 |
3 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款2020年第63期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/6/24 | 2020/9/22 | 1.5-3.65% | 3.70 | |
4 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第153期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/8/25 | 2020/11/23 | 1.3-3.05- 3.2% | 7.52 | |
5 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第152期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/8/25 | 2020/9/29 | 1.3-3.05-3.15% | 5.85 | |
6 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第209期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/9/1 | 2020/11/30 | 1.3-3.1- 3.3% | 15.29 | |
7 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第165期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020/9/11 | 2020/10/16 | 1.5-3.05-3.15% | 8.77 | |
8 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第172期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/9/22 | 2020/10/27 | 1.3-3.05-3.15% | 2.92 | |
9 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第178期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2020/10/16 | 2020/11/20 | 1.3-3.05- 3.1% | 2.92 | |
10 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第179期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2020/10/22 | 2020/11/26 | 1.3-3.05% | 5.85 | |
11 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第183期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500.00 | 2020/10/29 | 2020/12/4 | 1.3-3.0% | 4.37 |
12 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第155期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 200.00 | 2020/8/28 | 2020/9/29 | 1.5-3.05- 3.2% | 0.53 | |
13 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款2020年第88期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 150.00 | 2020/9/30 | 2020/11/4 | 1.5-3.2% | 0.46 | |
14 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“薪加薪16号”W款2020年第186期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 100.00 | 2020/7/16 | 2020/11/13 | 1.5-3.55% | 1.15 | |
15 | 珠海博冠软件科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第154期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 170.00 | 2020/8/27 | 2020/9/28 | 1.5-3.05- 3.2% | 0.45 | |
16 | 珠海博冠软件科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第176期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 270.00 | 2020/9/29 | 2020/11/8 | 1.3-3.1-3.2% | 0.94 | |
17 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 150.00 | 2020/9/7 | 2020/10/9 | 1.5或 4.1% | 0.20 | |
18 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 150.00 | 2020/9/16 | 2020/11/17 | 1.5或 3.26% | 0.38 | |
19 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(黄金挂钩看涨) | 保本浮动收益型 | 1,300.00 | 2020/9/14 | 2020/10/14 | 1.35- 2.80% | 2.99 | |
20 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天 | 保本浮动收益型 | 300.00 | 2020/11/2 | 2020/11/16 | 1.35 - 2.39% | 0.28 | |
21 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020/11/2 | 2020/11/30 | 1.35 - 2.70% | 1.04 | |
22 | 合计 | 27,620.00 | - | - | - | 244.97 |
23 | 待 赎 回 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款2020年第116期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000.00 | 2020/12/1 | 2020/12/31 | 1.5-3.0% | - |
24 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨三层区间35天结构性存款(产品代码NSZ00285) | 保本浮动收益型 | 3,000.00 | 2020/12/4 | 2021/1/8 | 1.15-2.65-3.35% | - | |
25 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 大额存单 | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/20 | 2021/3/20 | 2.90% | - | |
26 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 大额存单 | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/30 | 2021/3/20 | 2.90% | - | |
27 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 大额存单 | 存款 | 1,000.00 | 2020/11/30 | 2021/3/20 | 2.90% | - | |
28 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 珠海华润银行股份有限公司 | “润信盈”存款产品 | 存款 | 5,000.00 | 2020/11/13 | 2021/5/14 | 3.50% | - | |
29 | 珠海博杰电子股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司 | 七天通知存款 | 存款 | 6,009.26 | 2020/9/30 | - | 2.55% | - | |
30 | 珠海博韬科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款2020年第109期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 150.00 | 2020/11/10 | 2020/12/15 | 1.3- 3.0% | - | |
31 | 珠海博冠软件科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 保本浮动收益型 | 70.00 | 2020/6/10 | - | - | - | |
32 | 珠海博冠软件科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“广银创富”W款2020年第82期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 335.00 | 2020/9/22 | 2020/12/21 | 1.3- 3.2% | - | |
33 | 珠海博冠软件科技有限公司 | 广发银行股份有限公司 | 广发银行“物华添宝”W款2020年第188期人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 170.00 | 2020/11/13 | 2020/12/18 | 1.5- 3.0% | - |
34 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 150.00 | 2020/10/15 | 2020/12/16 | 1.5或 3.26% | - | |
35 | 成都市博杰自动化设备有限公司 | 中国银行股份有限公司 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDP/CSDV】 | 保本保最低收益型 | 150.00 | 2020/11/23 | 2020/12/28 | 1.5或3.1471% | - | |
36 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 7天通知存款 | 保证收益型 | 200.00 | 2020/7/2 | - | 1.10% | - | |
37 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天 | 保本浮动收益型 | 600.00 | 2020/11/16 | 2020/12/14 | 1.35- 2.60% | - | |
38 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天 | 保本浮动收益型 | 700.00 | 2020/11/30 | 2021/1/4 | 1.35- 2.65% | - | |
39 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天 | 保本浮动收益型 | 600.00 | 2020/12/7 | 2020/12/21 | 1.35-2.37% | - | |
40 | 博坤机电(苏州)有限公司 | 交通银行股份有限公司 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天 | 保本浮动收益型 | 500.00 | 2020/12/7 | 2020/12/28 | 1.35-2.5% | - | |
41 | 合计 | 25,634.26 | - | - | - | - |
注:购买主体与发行方均不存在关联关系。
五、备查文件
进行现金管理及赎回的相关业务凭证。特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会2020年12月12日