证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2020-098
利亚德光电股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保事项概述
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司——广州励丰文化科技股份有限公司（以下简称“励丰文化”）、深圳利亚德光电有限公司（以下简称“深圳利亚德”）为了满足日常经营所需进行银行融资。2020年12月3日，公司第四届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》：
1、同意公司为全资子公司励丰文化向中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“中国银行珠江支行”）申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与中国银行珠江支行签署的相关融资担保协议为准；向中国光大银行股份有限公司广州分行（以下简称“光大银行广州分行”）申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与光大银行广州分行签署的相关融资担保协议为准。
2、同意公司为全资子公司深圳利亚德向中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）申请的额度为人民币14,700.00万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与光大银行深圳分行签署的相关融资担保协议为准。
根据《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称“《对外担保管理制度》”）等相关规定，本次对全资子公司励丰文化、深圳利亚德的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）广州励丰文化科技股份有限公司
1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997年7月30日
3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六栋
4、法定代表人：周利鹤
5、注册资本：人民币10,000万元
6、经营范围：
对外承包工程业务；企业自有资金投资；室外娱乐用设施工程施工；景观和绿地设施工程施工；会议及展览服务；工程技术咨询服务；其他工程设计服务；园林绿化工程服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；文艺创作服务；数字动漫制作;动漫及衍生产品设计服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；灯光设备租赁；音频和视频设备租赁；计算机技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；室内装饰、装修；舞台安装、搭建服务；舞台灯光、音响设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；房屋租赁；室内体育场、娱乐设施工程服务；风景园林工程设计服务。
7、与公司的关联关系：公司持有励丰文化99%股权，公司全资子公司北京利亚德投资有限公司持有其1%股权。
8、励丰文化最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2020年9月30日 （未经审计） | 2019年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 1,236,018,785.19 | 1,266,161,027.25 |
| 负债总额 | 432,285,956.81 | 501,226,711.26 |
| 其中：银行贷款总额 | 7,379,855.15 | 41,756,595.88 |
| 流动负债总额 | 423,855,749.85 | 489,594,780.00 |
| 净资产 | 803,732,828.38 | 764,934,315.99 |
| 主要财务指标 | 2020年1-9月 （未经审计） | 2019年度 （经审计） |
| 营业收入 | 273,945,004.51 | 523,425,136.17 |
| 利润总额 | 45,220,820.40 | 58,519,560.48 |
（二）深圳利亚德光电有限公司
1、被担保人名称：深圳利亚德光电有限公司
2、成立日期：2008年9月3日
3、注册地址：深圳市龙华区大浪街道华繁路嘉安达科技工业园厂房四第一、
二、三层
4、法定代表人：袁波
5、注册资本：人民币48,000万元
6、经营范围：
一般经营项目：电器LED显示屏、LED电视机的销售；低压电器、低压成套设备、LED显示屏及相关电子产品的上门检验与上门检测；LED光电产品的软硬件开发、销售、租赁；LED节能产品及工程项目的软硬件的开发、销售；LED节能工程的设计与施工；货物及技术进出口，五金制品、塑料制品、金属冲压制品的销售。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
许可经营项目：五金制品、塑料制品、金属冲压制品的生产，电器LED显示屏、LED电视机、LED节能产品及工程项目的软硬件的生产；从事广告业务。
7、与公司的关联关系：公司持有深圳利亚德100%股权。
8、深圳利亚德最近一年又一期的财务指标：
单位：元
| 主要财务指标 | 2020年9月30日 （未经审计） | 2019年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 2,082,206,945.51 | 2,252,632,709.35 |
| 负债总额 | 767,848,688.43 | 987,419,291.39 |
| 其中：银行贷款总额 | 79,850,000.00 | 99,850,000.00 |
| 流动负债总额 | 737,761,014.34 | 954,814,917.30 |
| 净资产 | 1,314,358,257.08 | 1,265,213,417.96 |
| 主要财务指标 | 2020年1-9月 （未经审计） | 2019年度 （经审计） |
| 营业收入 | 1,048,892,250.84 | 1,671,328,854.23 |
| 利润总额 | 175,827,965.54 | 263,595,712.62 |
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，上述计划担保总额及担保期限仅为公司拟提供的担保额度及期限，具体担保金额及担保期限以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
为支持子公司的业务发展，根据公司经营需要，公司董事会同意公司为全资子公司励丰文化向中国银行珠江支行申请额度为人民币1亿元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与中国银行珠江支行签署的相关融资担保协议为准；向光大银行广州分行申请额度为人民币8,000万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与光大银行广州分行签署的相关融资担保协议为准。同意公司为全资子公司深圳利亚德向光大银行深圳分行申请的额度为人民币14,700.00万元，期限为1年的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限以与光大银行深圳分行签署的相关融资担保协议为准。励丰文化和深圳利亚德均为公司全资子公司，前述担保风险可控。
本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《对外担保管理制度》等有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
1、截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为323,472.23万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为38.58%，占最近一期经审计总资产的比例为21.03%。
2、截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内对外担保金额为226,400.00万元（含本次担保），占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者权益）的比例为27.00%，占最近一期经审计总资产的比例为14.72%。
3、上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为307,324.00万元，公司及控股子公司对参股公司等第三方的担保金额为16,148.23万元。目前，公司提
供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
2020年12月3日