许昌开普检测研究院股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月21日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,该议案经2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过,同意公司(含子公司)在保证公司正常经营的情况下,使用不超过2亿元的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款和结构性存款等)。前述内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-010)、《许昌开普检测研究院股份有限公司2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-012)。近日,公司(含子公司)使用自有资金进行了现金管理,现将有关事项公告如下:
一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况
序号
序号 | 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 认购金额(万元) | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年化收益率 |
1 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌许继支行 | 单位大额存单2020年第207期 | 4,000 | 单位大额 存单 | 2020/11/16至2021/11/16 | 2.25% |
2 | 公司 | 中国建设银行股份有限公司许昌许 | 七天通知存款 | 2,000 | 单位通知 存款 | 起息日 2020/11/16 | 央行基准利率上浮40% |
继支行
继支行 | |||||||
3 | 公司 | 中国银行股份有限公司许昌分行 | 挂钩型结构性存款 | 4,000 | 保本保最 低收益型 | 2020/11/11至2021/02/19 | 1.50% 或3.50% |
4 | 珠海开普检测技术有限公司 | 中国工商银行股份有限公司许昌五一路支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第193 期H款 | 10,000 | 保本浮动 收益型 | 2020/11/13 至 2021/05/17 | 1.5%-3.7% |
二、关联关系说明
公司(含子公司)与上述受托银行之间不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
(3)公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证公司正常经营前提下进行的,不会影响主营业务的正常开展,有利于提高公司资金使用效率,增加收益,为公
司和股东获取较好的投资回报。
五、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况截至本公告日,除本次使用自有资金进行现金管理外,公司在过去十二个月曾累计滚动使用38,150万元自有资金进行现金管理,该等现金管理已经于本次现金管理前全部到期结束。
六、备查文件
本次开展现金管理业务的相关凭证。特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会2020年11月20日