江苏洛凯机电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2020年10月29日,江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟使用不超过16,000万元的闲置募集资金进行现金管理, 投资期限为董事会审议通过该议案起12个月内,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同的权利,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。具体详见2020年10月31日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。
一、 本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2020年5月14日与中国民生银行股份有限公司办理了结构性存款业务,具体内容详见2020年5月16日刊登在上海交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号2020-012)。
公司已于2020年11月13日赎回上述理财产品,收回本币金额4000.00万元,并获得理财收益738,016.44元,与预期收益不存在重大差异。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。本次赎回具体情况如下:
受托人名称 | 产品名称 | 产品金额(元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(元) | 实际收益(元) |
中国民生银行股份有限公司 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201340号(SDGA201340S) | 40,000,000 | 2020年5月14日 | 2020年11月13日 | 3.68注 | 40,000,000 | 738,016.44 |
注:本次年化收益率已扣除相关管理服务费及托管费。
二、 公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况
单位:万元
序号 | 理财产品名称 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
1 | “随享存”定期存单 | 14,000 | 14,000 | 10.27 | 无 |
2 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款200022号(SDGA200022S) | 5,000 | 5,000 | 37.40 | 无 |
3 | 聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款201340号(SDGA201340S) | 4,000 | 4,000 | 73.80 | 无 |
合计 | - | - | 121.47 | - |
最近12个月内单日最高投入金额 | 14,000 |
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 20.48 |
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 2.52 |
目前已使用的理财额度 | 0 |
尚未使用的理财额度 | 16,000 |
总理财额度 | 16,000 |
三、 备查文件
1.理财产品到期赎回凭证
江苏洛凯机电股份有限公司董事会
2020年11月17日