成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人高扬、主管会计工作负责人金晋及会计机构负责人(会计主管人员)白露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,221,700,435.41 | 3,068,876,886.84 | 4.98% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,328,090,652.77 | 2,328,392,943.97 | -0.01% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 367,249,676.64 | -12.78% | 1,087,765,381.42 | -7.37% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 33,360,093.21 | -47.68% | 150,831,923.37 | -51.87% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,664,100.74 | -48.34% | 116,138,604.29 | -46.11% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,004,633.30 | 36.52% | -34,706,084.02 | -139.73% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0941 | -47.66% | 0.4288 | -51.48% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0941 | -47.66% | 0.4288 | -51.48% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.44% | -1.68% | 6.59% | -8.72% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 31,619,544.42 | 主要系公司减资退出对信念医药科技（苏州）有限公司的投资产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,839,361.25 | - |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,343,237.88 | - |
| 减：所得税影响额 | 422,348.71 | - |
| 合计 | 34,693,319.08 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,739 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 高扬 | 境内自然人 | 13.89% | 49,260,572 | 49,260,572 | 质押 | 27,410,000 | ||
| 成都天兴仪表（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 12.41% | 44,002,000 | 质押 | 44,002,000 | |||
| 冻结 | 44,002,000 | |||||||
| 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.46% | 30,000,000 | 质押 | 10,200,000 | |||
| 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 7.54% | 26,743,530 | 20,642,012 | ||||
| 侯颖 | 境内自然人 | 7.38% | 26,155,661 | 26,155,661 | 质押 | 14,760,000 | ||
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.23% | 7,909,217 | 4,570,130 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.73% | 6,148,182 | |||||
| 周大岳 | 境内自然人 | 1.70% | 6,036,345 | 6,010,290 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 1.50% | 5,336,518 | |||||
| 国开博裕一期（上海）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.26% | 4,452,306 | 4,451,992 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 成都天兴仪表（集团）有限公司 | 44,002,000 | 人民币普通股 | 44,002,000 | |||||
| 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,148,182 | 人民币普通股 | 6,148,182 |
| 天津君睿祺股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,101,518 | 人民币普通股 | 6,101,518 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 5,336,518 | 人民币普通股 | 5,336,518 |
| 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 3,907,400 | 人民币普通股 | 3,907,400 |
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,339,087 | 人民币普通股 | 3,339,087 |
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 3,099,900 | 人民币普通股 | 3,099,900 |
| 平潭天祺瑞投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 招商银行股份有限公司－兴全合润分级混合型证券投资基金 | 2,979,387 | 人民币普通股 | 2,979,387 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，侯颖女士为高扬先生的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，是否为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东不存在参与融资融券的情况。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：人民币元 | ||||
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收账款 | 1,094,414,249.62 | 840,271,218.40 | 30.25% | 主要系受新冠疫情影响，客户回款普遍变慢所致。 |
| 预付款项 | 62,565,014.96 | 46,394,318.56 | 34.85% | 主要系试剂采购预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 11,718,690.72 | 7,054,722.68 | 66.11% | 主要系支付投标保证金所致。 |
| 其他流动资产 | 49,514,803.35 | 119,097,766.67 | -58.43% | 主要系委托理财产品收回所致。 |
| 短期借款 | 189,771,866.21 | 11,266,167.53 | 1584.44% | 主要系回购专用贷款及流动资金贷款增加所致。 |
| 应付账款 | 126,599,702.23 | 213,268,102.97 | -44.85% | 主要系支付大额存货采购款所致。 |
| 预收款项 | 184,751,335.21 | 136,641,769.60 | 35.21% | 主要系业务规模扩大所致。 |
| 应交税费 | 14,900,140.46 | 28,792,048.63 | -48.25% | 主要系支付企业所得税所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,983,554.16 | 44,794,407.73 | -30.83% | 主要系本期支付上期奖金所致。 |
| 其他应付款 | 4,909,044.09 | 14,956,384.26 | -67.18% | 主要系支付往来款增加所致。 |
| 递延收益 | 5,632,165.59 | 10,070,815.57 | -44.07% | 主要系分摊减少所致。 |
| 库存股 | 160,386,379.29 | 10,296,037.00 | 1457.75% | 主要系回购股份增加所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 5,370,706.39 | 4,081,150.76 | 31.60% | 主要系税费支付增加所致。 |
| 财务费用 | 9,442,539.82 | 115,793.33 | 8054.65% | 主要系贷款利息费用增加所致。 |
| 其他收益 | 7,566,427.77 | 1,718,935.82 | 340.18% | 主要系税款抵减及项目补助增加所致。 |
| 投资收益 | 2,060,412.86 | 49,768,193.09 | -95.86% | 主要系上期确认放弃控股子公司控制权产生的投资收益所致。 |
| 信用减值损失 | -7,734,118.96 | -1,948,542.56 | 296.92% | 主要系计提坏账准备所致。 |
| 营业外支出 | 1,911,331.63 | 151,765.26 | 1159.40% | 主要系捐赠支出增加及固定资产处置增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 20,087,739.55 | 4,089,971.76 | 391.15% | 主要系收到进项税税费返还所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,441,389.76 | 272,104,829.49 | -44.34% | 主要系本期福建大数据中心产业园（一期）项目处于验收阶段，建设投入减少所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,262,237.46 | -100% | 主要系上期放弃控股子公司控制权，控股子公司不再纳入公司合并报表范围所致。 | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | -100% | 主要系上期公司子公司通过增资扩股引入战略投资者，收到融资款所致。 | |
| 取得借款收到的现金 | 380,845,754.88 | 175,760,105.60 | 116.68% | 主要系回购专用贷款及流动资金贷款增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,679,865.45 | 主要系偿还回购专用贷款及流动资金贷款所致。 | ||
| 分配股利、利润或偿付 | 22,701,353.01 | 5,129,910.53 | 342.53% | 主要系贷款利息支付增加所致。 |
| 利息支付的现金 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,120,367.95 | 2,600,000.00 | 5712.32% | 主要系本期回购股份款支付增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项进展情况如下
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司之全资子公司北京贝瑞和康生物技术有限公司（以下简称"北京贝瑞"）向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币10,000万元的综合授信，授信期限一年。公司为北京贝瑞使用上述授信形成的所有债务提供连带责任保证担保。 | 2020年02月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于为全资子公司提供担保的公告；公告编号：2020-004 |
| 公司受让公司子公司福建和瑞基因科技有限公司（以下简称“福建和瑞”）之股东珠海思礼股权投资基金（有限合伙）、珠海思义股权投资基金（有限合伙）合计转让的福建和瑞1.544%股权，该等股权对应福建和瑞1,034,480元注册资本（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，除股权结构改变外，本次交易不改变公司在福建和瑞的其他权利义务（具体内容详见《关于放弃子公司增资扩股优先认缴权暨关联交易的公告》（公告编号：2017-080））。 | 2020年02月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于受让子公司股权暨关联交易的公告；公告编号：2020-005 |
| 公司之控股子公司Hong Kong Berry Genomics Co.,Limited之控股子公司Xcelom Limited（以下简称“Xcelom”）为公司境外业务发展平台，为进一步加快境外业务发展节奏，Xcelom拟通过增发股份的方式对其总经理ZHOU DAIXING（周代星）先生在任期内实施股权激励。公司放弃对Xcelom本次激励增发股份的认缴出资权，不涉及公司放弃控制权及导致公司合并报表范围发生变更的情形。 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告；公告编号：2020-011 |
| 公司预计2020年度将代理福建和瑞肿瘤相关产品和服务，预计发生此类关联交易总金额为1,000万元；将销售给福建和瑞肿瘤相关产品和服务（包括但不限于测序设备、测序试剂及其他相关试剂、测序服务），预计发生此类关联交易总金额为24,000万元。 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于2020年度日常关联交易预计的公告；公告编号：2020-017 |
| 本报告期，公司拟将已回购的3,900,000股股份实施员工持股计划（以下简称“本计划"），本计划设立时的资金规模不超过人民币3,900万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1元，总份额不超过3,900 万元，由参与本计划的员工认购全部份额。 | 2020年04月15日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：第一期员工持股计划（草案） |
| 公司通过股权转让减资退出对信念医药科技（苏州）有限公司（以下简称“信念医药”）的投资，减资后公司不再持有信念医药股权。 | 2020年05月28日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于公司拟减资退出信念医药科技（苏州）有限公司暨关联交易的公告；公告编号：2020-032 |
| 公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司收到国家药品监督管理局颁发的《受理通知书》，其“染色体拷贝数变异检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”医疗器械注册申请获得受理。 | 2020年05月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于全资子公司申报医疗器械注册申请获得受理的公告；公告编号：2020-033 |
| 公司参股设立的基金管理公司福州瑞生投资管理有限公司已根据《证券投资基金法》及《私募投资基金管理人登记及基金备案办法》等相关要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募基金管理人备案登记手续。 | 2020年06月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于产业投资基金管理公司完成私募基金管理人备案的公告；公告编号：2020-035 |
| 公司于2020年5月6日收到深圳证券交易所公司管理部发来的《关于对成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第56号）（以下简称“问询函”），公司针对问询函所列事项进行了认真核查与分析并进行了回复。 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于对深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告；公告编号：2020-039 |
| 公司全资子公司杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司于近日收到中国食品药品检定研究院检验报告，其“人类 EGFR/ALK/ROS1/RET/KRAS/NRAS/PIK3CA/BRAF/HER2/MET 基因突变联合检测试剂盒（可逆末端终止测序法）”技术要求检验结果符合规定。 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于全资子公司检测试剂盒通过注册检验的公告；公告编号：2020-041 |
| 为完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，同时促进相关责任人充分行使权力、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司购买了董事、监事及高级管理人员责任保险。 | 2020年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告；公告编号：2020-050 |
| 公司拟以询价方式非公开发行股票，募集资金总额不超过213,558.06万元（含本数），用于福建大数据中心产业园相关建设并补充流动资金。 | 2020年08月14日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公告名称：2020年度非公开发行A股股票预案 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、截至本报告日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,907,400股，约占公司目前总股本的比例为1.1018%，最高成交价为43.422元/股，最低成交价为36.600元/股，成交总金额为160,386,379.29元（不含手续费）。
2、本报告期，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,627,400股，约占公司目前总股本的比例为1.0229%，最高成交价为43.422元/股，最低成交价为39.805元/股，成交总金额为150,090,342.29元（不含手续费）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 其他类 | 自有资金 | 6,000 | 570.5 | 0 |
| 合计 | 6,000 | 570.5 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,666,661.53 | 411,490,040.83 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 5,705,000.00 | 6,430,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,094,414,249.62 | 840,271,218.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 62,565,014.96 | 46,394,318.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 11,718,690.72 | 7,054,722.68 |
| 其中：应收利息 | 6,555.23 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 457,073,751.12 | 421,855,888.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 49,514,803.35 | 119,097,766.67 |
| 流动资产合计 | 2,054,658,171.30 | 1,852,593,955.24 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 154,777,937.89 | 181,977,862.85 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 506,778,116.04 | 541,996,643.13 |
| 在建工程 | 287,932,537.79 | 269,025,123.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 72,400,084.93 | 72,003,041.87 |
| 开发支出 | 16,046,071.08 | 13,226,696.19 |
| 商誉 | 13,433,638.57 | 13,433,638.57 |
| 长期待摊费用 | 26,180,356.07 | 30,933,965.82 |
| 递延所得税资产 | 24,592,985.74 | 31,647,123.47 |
| 其他非流动资产 | 64,900,536.00 | 62,038,836.00 |
| 非流动资产合计 | 1,167,042,264.11 | 1,216,282,931.60 |
| 资产总计 | 3,221,700,435.41 | 3,068,876,886.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 189,771,866.21 | 11,266,167.53 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 126,599,702.23 | 213,268,102.97 |
| 预收款项 | 184,751,335.21 | 136,641,769.60 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,983,554.16 | 44,794,407.73 |
| 应交税费 | 14,900,140.46 | 28,792,048.63 |
| 其他应付款 | 4,909,044.09 | 14,956,384.26 |
| 其中：应付利息 | 552,123.38 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 551,915,642.36 | 449,718,880.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 306,968,453.60 | 244,803,726.60 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,632,165.59 | 10,070,815.57 |
| 递延所得税负债 | 17,086,818.31 | 17,236,820.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 329,687,437.50 | 272,111,362.93 |
| 负债合计 | 881,603,079.86 | 721,830,243.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,035,143,188.92 | 1,035,143,188.92 |
| 减：库存股 | 160,386,379.29 | 10,296,037.00 |
| 其他综合收益 | 13,879,555.32 | 14,923,427.61 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,357,092.57 | 67,357,092.57 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,017,491,330.25 | 866,659,406.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,328,090,652.77 | 2,328,392,943.97 |
| 少数股东权益 | 12,006,702.78 | 18,653,699.22 |
| 所有者权益合计 | 2,340,097,355.55 | 2,347,046,643.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,221,700,435.41 | 3,068,876,886.84 |
法定代表人：高扬 主管会计工作负责人：金晋 会计机构负责人：白露
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,616,584.67 | 4,142,836.20 |
| 交易性金融资产 | 5,705,000.00 | 6,430,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,475,980.16 | 7,742.38 |
| 其他应收款 | 44,006,224.53 | 42,618,395.83 |
| 其中：应收利息 | 112,623.29 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,417,145.63 | |
| 流动资产合计 | 81,803,789.36 | 104,616,120.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,574,066,721.38 | 4,600,340,354.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,966.34 | 6,156.26 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 4,574,070,687.72 | 4,600,346,510.30 |
| 资产总计 | 4,655,874,477.08 | 4,704,962,630.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 995,777.52 | 1,114,896.36 |
| 应交税费 | -1,287,170.44 | 154,682.64 |
| 其他应付款 | 10,614,408.71 | 11,466,573.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 130,323,015.79 | 12,736,152.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 130,323,015.79 | 12,736,152.75 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,365,104,609.53 | 4,365,104,609.53 |
| 减：库存股 | 160,386,379.29 | 10,296,037.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 17,517,755.05 | 17,517,755.05 |
| 未分配利润 | -51,290,389.00 | -34,705,714.99 |
| 所有者权益合计 | 4,525,551,461.29 | 4,692,226,477.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,655,874,477.08 | 4,704,962,630.34 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 367,249,676.64 | 421,042,161.43 |
| 其中：营业收入 | 367,249,676.64 | 421,042,161.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 323,615,256.26 | 320,360,051.49 |
| 其中：营业成本 | 181,739,361.67 | 182,970,593.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,340,565.57 | 1,387,161.10 |
| 销售费用 | 73,316,994.59 | 77,082,611.13 |
| 管理费用 | 31,235,453.22 | 28,266,116.08 |
| 研发费用 | 33,230,928.07 | 29,009,576.30 |
| 财务费用 | 2,751,953.14 | 1,643,993.29 |
| 其中：利息费用 | 3,940,623.42 | 411,016.18 |
| 利息收入 | -1,288,014.02 | -610,229.18 |
| 加：其他收益 | 2,205,555.62 | 929,399.28 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,023,602.71 | -21,079,078.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -533,940.53 | -21,079,078.33 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 22,792.72 | -2,706,411.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,839,166.01 | 77,826,019.09 |
| 加：营业外收入 | 2,227,610.14 | 2,288,363.41 |
| 减：营业外支出 | 946,530.39 | 69,091.73 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,120,245.76 | 80,045,290.77 |
| 减：所得税费用 | 10,781,221.34 | 17,145,488.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,339,024.42 | 62,899,802.09 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,339,024.42 | 62,899,802.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,360,093.21 | 63,757,873.58 |
| 2.少数股东损益 | -1,021,068.79 | -858,071.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,339,024.42 | 62,899,802.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,360,093.21 | 63,757,873.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,021,068.79 | -858,071.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0941 | 0.1798 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0941 | 0.1798 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高扬 主管会计工作负责人：金晋 会计机构负责人：白露
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 42,580.50 | |
| 销售费用 | 4,766,455.83 | 1,334,287.24 |
| 管理费用 | 883,566.42 | 2,423,561.23 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,999,961.63 | -413,397.92 |
| 其中：利息费用 | 7,035,000.00 | |
| 利息收入 | -2,407,454.35 | -413,397.92 |
| 加：其他收益 | 16,308.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -951,286.01 | -20,591,878.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -552,674.89 | -20,591,878.13 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,627,542.37 | -23,936,328.68 |
| 加：营业外收入 | 1,087.33 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,626,455.04 | -23,936,328.68 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,626,455.04 | -23,936,328.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,626,455.04 | -23,936,328.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,626,455.04 | -23,936,328.68 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0243 | -0.0675 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0243 | -0.0675 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,087,765,381.42 | 1,174,279,342.69 |
| 其中：营业收入 | 1,087,765,381.42 | 1,174,279,342.69 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 906,260,513.29 | 866,881,898.34 |
| 其中：营业成本 | 516,767,246.90 | 479,963,797.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,370,706.39 | 4,081,150.76 |
| 销售费用 | 192,176,317.87 | 217,182,387.34 |
| 管理费用 | 93,112,710.54 | 83,275,098.88 |
| 研发费用 | 89,390,991.77 | 82,263,670.70 |
| 财务费用 | 9,442,539.82 | 115,793.33 |
| 其中：利息费用 | 3,940,623.42 | 1,184,332.19 |
| 利息收入 | -298,584.72 | -2,684,254.02 |
| 加：其他收益 | 7,566,427.77 | 1,718,935.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,060,412.86 | 49,768,193.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,239,541.49 | -42,374,451.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,734,118.96 | -1,948,542.56 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 2,950.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 183,400,539.89 | 356,936,030.70 |
| 加：营业外收入 | 3,607,324.10 | 3,916,311.49 |
| 减：营业外支出 | 1,911,331.63 | 151,765.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 185,096,532.36 | 360,700,576.93 |
| 减：所得税费用 | 38,269,179.19 | 50,154,944.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,827,353.17 | 310,545,632.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 146,827,353.17 | 310,545,632.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 150,831,923.37 | 313,384,818.36 |
| 2.少数股东损益 | -4,004,570.20 | -2,839,185.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,827,353.17 | 310,545,632.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 150,831,923.37 | 313,384,818.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,004,570.20 | -2,839,185.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4288 | 0.8838 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4288 | 0.8838 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：高扬 主管会计工作负责人：金晋 会计机构负责人：白露
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 2,133,886.20 | |
| 销售费用 | 5,523,656.05 | 6,018,106.56 |
| 管理费用 | 8,400,342.73 | 10,907,885.63 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,623,066.73 | -1,201,962.46 |
| 其中：利息费用 | 7,035,000.00 | |
| 利息收入 | -1,447,933.07 | -1,206,900.46 |
| 加：其他收益 | 16,308.02 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,077,756.22 | -42,374,451.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -28,313,249.19 | -42,374,451.19 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,586,887.47 | -58,098,480.92 |
| 加：营业外收入 | 2,213.46 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,584,674.01 | -58,098,480.92 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,584,674.01 | -58,098,480.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,584,674.01 | -58,098,480.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,584,674.01 | -58,098,480.92 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0471 | -0.1638 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0471 | -0.1638 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 952,736,193.31 | 1,041,389,346.14 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 20,087,739.55 | 4,089,971.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,956,109.84 | 60,843,836.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 987,780,042.70 | 1,106,323,154.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,738,762.47 | 559,974,532.84 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,654,465.40 | 219,407,858.20 |
| 支付的各项税费 | 77,466,185.29 | 69,946,235.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,626,713.56 | 169,641,837.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,486,126.72 | 1,018,970,464.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -34,706,084.02 | 87,352,689.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,725,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,750,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 17,228.38 | 21,056.03 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,492,228.38 | 21,056.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 151,441,389.76 | 272,104,829.49 |
| 投资支付的现金 | 19,000,000.00 | 20,209,601.02 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,839,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 28,262,237.46 | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,281,189.76 | 320,576,667.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,788,961.38 | -320,555,611.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 380,845,754.88 | 175,760,105.60 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 380,845,754.88 | 176,760,105.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 140,679,865.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,701,353.01 | 5,129,910.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,120,367.95 | 2,600,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 314,501,586.41 | 7,729,910.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,344,168.47 | 169,030,195.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 327,497.63 | 1,219,241.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,823,379.30 | -62,953,485.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,490,040.83 | 423,619,381.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,666,661.53 | 360,665,896.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -395,837.55 | 22,568.27 |
| 经营活动现金流入小计 | -395,837.55 | 22,568.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,539,768.98 | 7,899,251.84 |
| 支付的各项税费 | 2,133,886.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,776,390.85 | 29,605,082.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,450,046.03 | 37,504,333.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,845,883.58 | -37,481,765.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,725,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 31,750,000.00 | 54,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 102,475,000.00 | 54,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 20,000,000.00 | 63,050,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 20,000,000.00 | 63,050,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 82,475,000.00 | -9,050,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,035,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,120,367.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 187,155,367.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,155,367.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,473,748.47 | -46,531,765.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,142,836.20 | 47,330,101.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,616,584.67 | 798,336.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 411,490,040.83 | 411,490,040.83 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,430,000.00 | 6,430,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 840,271,218.40 | 840,271,218.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 46,394,318.56 | 46,394,318.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,054,722.68 | 7,054,722.68 | |
| 其中：应收利息 | 6,555.23 | 6,555.23 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 421,855,888.10 | 421,855,888.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 119,097,766.67 | 119,097,766.67 | |
| 流动资产合计 | 1,852,593,955.24 | 1,852,593,955.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 181,977,862.85 | 181,977,862.85 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 541,996,643.13 | 541,996,643.13 | |
| 在建工程 | 269,025,123.70 | 269,025,123.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 72,003,041.87 | 72,003,041.87 | |
| 开发支出 | 13,226,696.19 | 13,226,696.19 | |
| 商誉 | 13,433,638.57 | 13,433,638.57 | |
| 长期待摊费用 | 30,933,965.82 | 30,933,965.82 | |
| 递延所得税资产 | 31,647,123.47 | 31,647,123.47 | |
| 其他非流动资产 | 62,038,836.00 | 62,038,836.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,216,282,931.60 | 1,216,282,931.60 | |
| 资产总计 | 3,068,876,886.84 | 3,068,876,886.84 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 11,266,167.53 | 11,266,167.53 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 213,268,102.97 | 213,268,102.97 | |
| 预收款项 | 136,641,769.60 | 0.00 | -136,641,769.60 |
| 合同负债 | 129,937,378.09 | 129,937,378.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 44,794,407.73 | 44,794,407.73 | |
| 应交税费 | 28,792,048.63 | 28,792,048.63 | |
| 其他应付款 | 14,956,384.26 | 14,956,384.26 | |
| 其中：应付利息 | 552,123.38 | 552,123.38 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,704,391.51 | 6,704,391.51 | |
| 流动负债合计 | 449,718,880.72 | 449,718,880.72 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 244,803,726.60 | 244,803,726.60 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,070,815.57 | 10,070,815.57 | |
| 递延所得税负债 | 17,236,820.76 | 17,236,820.76 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 272,111,362.93 | 272,111,362.93 | |
| 负债合计 | 721,830,243.65 | 721,830,243.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,035,143,188.92 | 1,035,143,188.92 | |
| 减：库存股 | 10,296,037.00 | 10,296,037.00 | |
| 其他综合收益 | 14,923,427.61 | 14,923,427.61 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,357,092.57 | 67,357,092.57 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 866,659,406.87 | 866,659,406.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,328,392,943.97 | 2,328,392,943.97 | |
| 少数股东权益 | 18,653,699.22 | 18,653,699.22 | |
| 所有者权益合计 | 2,347,046,643.19 | 2,347,046,643.19 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,068,876,886.84 | 3,068,876,886.84 |
调整情况说明2020 年 1 月 1 日，本公司将预收账款136,641,769.60元分别重分类至合同负债129,937,378.09元、其他流动负债6,704,391.51元。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,142,836.20 | 4,142,836.20 | |
| 交易性金融资产 | 6,430,000.00 | 6,430,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 7,742.38 | 7,742.38 | |
| 其他应收款 | 42,618,395.83 | 42,618,395.83 | |
| 其中：应收利息 | 112,623.29 | 112,623.29 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 51,417,145.63 | 51,417,145.63 | |
| 流动资产合计 | 104,616,120.04 | 104,616,120.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,600,340,354.04 | 4,600,340,354.04 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6,156.26 | 6,156.26 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 4,600,346,510.30 | 4,600,346,510.30 | |
| 资产总计 | 4,704,962,630.34 | 4,704,962,630.34 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,114,896.36 | 1,114,896.36 | |
| 应交税费 | 154,682.64 | 154,682.64 | |
| 其他应付款 | 11,466,573.75 | 11,466,573.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 12,736,152.75 | 12,736,152.75 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 12,736,152.75 | 12,736,152.75 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 354,605,865.00 | 354,605,865.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,365,104,609.53 | 4,365,104,609.53 | |
| 减：库存股 | 10,296,037.00 | 10,296,037.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 17,517,755.05 | 17,517,755.05 | |
| 未分配利润 | -34,705,714.99 | -34,705,714.99 | |
| 所有者权益合计 | 4,692,226,477.59 | 4,692,226,477.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,704,962,630.34 | 4,704,962,630.34 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。