奥飞娱乐股份有限公司
2020年第三季度报告财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥飞娱乐股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 527,649,161.56 | 550,797,593.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 158,500.00 | |
| 应收账款 | 488,494,106.35 | 521,459,969.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 145,355,952.29 | 83,121,947.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,481,244.81 | 87,468,266.80 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 877,527,037.18 | 903,812,444.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 46,383,839.28 | 48,181,888.58 |
| 流动资产合计 | 2,159,891,341.47 | 2,195,000,610.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 476,303,847.18 | 462,830,775.64 |
| 其他权益工具投资 | 553,048,936.76 | 639,189,872.23 |
| 其他非流动金融资产 | 61,062,261.09 | 62,615,633.96 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 266,863,926.49 | 292,472,539.79 |
| 在建工程 | 8,988,745.51 | 2,500,967.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 162,972,010.27 | 275,471,637.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,056,715,421.11 | 2,080,699,114.07 |
| 长期待摊费用 | 30,628,908.60 | 42,272,778.98 |
| 递延所得税资产 | 225,682,548.36 | 190,699,252.05 |
| 其他非流动资产 | 320,456.80 | 331,845.06 |
| 非流动资产合计 | 3,842,587,062.17 | 4,049,084,417.32 |
| 资产总计 | 6,002,478,403.64 | 6,244,085,028.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,352,307,851.74 | 1,295,287,245.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 382,206,940.02 | 414,661,674.96 |
| 预收款项 | 124,474,253.37 | |
| 合同负债 | 155,604,456.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,191,680.77 | 102,456,226.42 |
| 应交税费 | 17,133,334.14 | 28,266,262.42 |
| 其他应付款 | 15,271,359.23 | 35,186,595.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,084,875.29 | 66,606,169.01 |
| 其他流动负债 | 5,732,825.84 | 5,282,486.48 |
| 流动负债合计 | 2,045,533,323.75 | 2,072,220,913.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 45,006,250.00 | 58,092,598.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 653,041.14 | 190,056.72 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,700,000.00 | 4,700,000.00 |
| 递延收益 | 11,319,698.45 | 6,254,506.23 |
| 递延所得税负债 | 3,402,378.64 | 8,508,768.96 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,081,368.23 | 77,745,930.66 |
| 负债合计 | 2,108,614,691.98 | 2,149,966,844.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,357,159,525.00 | 1,357,159,525.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,073,201,860.74 | 2,072,555,279.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -19,304,393.82 | 97,203,648.51 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,509,774.63 | 209,509,774.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 248,945,320.96 | 294,453,636.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,869,512,087.51 | 4,030,881,863.88 |
| 少数股东权益 | 24,351,624.15 | 63,236,319.68 |
| 所有者权益合计 | 3,893,863,711.66 | 4,094,118,183.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,002,478,403.64 | 6,244,085,028.15 |
法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：郭玉津
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 218,505,829.19 | 256,972,119.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 222,740,815.03 | 369,535,418.97 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 37,799,242.52 | 32,586,310.68 |
| 其他应收款 | 225,535,439.88 | 233,911,610.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 202,805,816.54 | 265,806,500.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 599,755.49 | 941,323.90 |
| 流动资产合计 | 907,986,898.65 | 1,159,753,284.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,486,373,785.48 | 4,398,527,107.08 |
| 其他权益工具投资 | 210,184,240.00 | 262,926,240.00 |
| 其他非流动金融资产 | 61,062,261.09 | 62,615,633.96 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 127,774,208.01 | 135,603,454.25 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,221,772.88 | 64,444,549.05 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,841,272.52 | 9,868,258.94 |
| 递延所得税资产 | 104,257,524.83 | 74,068,450.24 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 5,054,715,064.81 | 5,008,053,693.52 |
| 资产总计 | 5,962,701,963.46 | 6,167,806,977.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,143,929,259.99 | 1,090,693,648.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 153,948,396.05 | 185,417,902.47 |
| 预收款项 | 39,916,960.03 | |
| 合同负债 | 4,451,981.20 | |
| 应付职工薪酬 | 1,885,012.15 | 23,325,762.87 |
| 应交税费 | 2,196,771.88 | 8,262,542.75 |
| 其他应付款 | 758,792,661.55 | 770,225,479.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 63,084,875.29 | 66,606,169.01 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,128,288,958.11 | 2,184,448,465.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 45,006,250.00 | 58,092,598.75 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 47,706,250.00 | 60,792,598.75 |
| 负债合计 | 2,175,995,208.11 | 2,245,241,063.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,357,159,525.00 | 1,357,159,525.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,094,345,878.30 | 2,093,679,220.30 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -108,078,010.00 | -63,247,310.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 209,770,480.24 | 209,770,480.24 |
| 未分配利润 | 233,508,881.81 | 325,203,998.42 |
| 所有者权益合计 | 3,786,706,755.35 | 3,922,565,913.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,962,701,963.46 | 6,167,806,977.86 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 673,717,899.53 | 692,258,114.35 |
| 其中：营业收入 | 673,717,899.53 | 692,258,114.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 663,351,494.17 | 690,923,187.66 |
| 其中：营业成本 | 428,655,374.40 | 398,466,450.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,398,112.02 | 9,626,342.79 |
| 销售费用 | 86,155,969.83 | 119,324,825.08 |
| 管理费用 | 77,232,402.40 | 96,281,070.06 |
| 研发费用 | 46,158,171.77 | 47,380,909.75 |
| 财务费用 | 21,751,463.75 | 19,843,589.01 |
| 其中：利息费用 | 15,652,877.91 | 18,631,199.25 |
| 利息收入 | 3,331,437.56 | 813,493.90 |
| 加：其他收益 | 2,865,439.90 | 1,172,205.24 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,844,597.41 | 6,580,582.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,001,414.14 | 5,525,429.69 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,594,613.27 | -8,865,691.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,977,826.54 | -2,012,126.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -278,642.26 | -87,023.33 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,725,392.32 | -1,877,127.20 |
| 加：营业外收入 | 1,344,705.08 | 6,142,777.43 |
| 减：营业外支出 | 505,481.26 | 5,888,868.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,564,616.14 | -1,623,218.19 |
| 减：所得税费用 | 192,949.16 | -3,206,557.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,371,666.98 | 1,583,339.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,371,666.98 | 1,583,339.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,599,298.24 | 7,681,579.57 |
| 2.少数股东损益 | -227,631.26 | -6,098,240.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -97,442,687.04 | -5,478,105.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -96,924,801.20 | -4,535,662.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,200,000.00 | -50,000,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -27,200,000.00 | -50,000,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -69,724,801.20 | 45,464,337.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -3,280.16 | 166,815.17 |
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -69,721,521.04 | 45,297,522.79 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -517,885.84 | -942,443.73 |
| 七、综合收益总额 | -94,071,020.06 | -3,894,766.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -93,325,502.96 | 3,145,917.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -745,517.10 | -7,040,683.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | 0.0057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | 0.0057 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：郭玉津
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 222,188,358.08 | 329,824,476.21 |
| 减：营业成本 | 183,593,600.69 | 202,676,721.36 |
| 税金及附加 | 675,454.61 | 1,685,882.90 |
| 销售费用 | 20,216,045.27 | 48,341,892.11 |
| 管理费用 | 8,933,156.09 | 33,091,517.43 |
| 研发费用 | 12,773,427.48 | 15,833,349.38 |
| 财务费用 | 10,184,502.80 | 10,992,815.63 |
| 其中：利息费用 | 14,670,524.28 | 16,404,083.37 |
| 利息收入 | 4,269,827.29 | 2,061,806.06 |
| 加：其他收益 | 177,901.48 | 400,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,567,288.47 | -95,886.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,629,546.53 | -95,886.34 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,107,517.03 | -3,218,383.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,288,142.55 | 2,174,066.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 170.86 | 15,741.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,972,704.57 | 16,477,835.15 |
| 加：营业外收入 | 79,467.80 | 1,474,036.46 |
| 减：营业外支出 | 122,632.34 | 4,230,350.20 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,015,869.11 | 13,721,521.41 |
| 减：所得税费用 | -4,003,855.78 | -2,462,968.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,012,013.33 | 16,184,489.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,012,013.33 | 16,184,489.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -50,000,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -50,000,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -50,000,000.00 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -16,012,013.33 | -33,815,510.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0118 | 0.0119 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0118 | 0.0119 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,761,824,388.61 | 2,051,924,328.16 |
| 其中：营业收入 | 1,761,824,388.61 | 2,051,924,328.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,802,088,983.37 | 1,920,304,540.97 |
| 其中：营业成本 | 1,120,624,472.59 | 1,080,718,324.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,558,777.53 | 23,341,018.11 |
| 销售费用 | 249,869,633.41 | 335,191,176.74 |
| 管理费用 | 235,722,319.76 | 282,585,599.20 |
| 研发费用 | 127,137,469.66 | 135,150,466.77 |
| 财务费用 | 58,176,310.42 | 63,317,955.90 |
| 其中：利息费用 | 49,047,404.19 | 59,532,560.83 |
| 利息收入 | 6,627,609.67 | 3,436,616.89 |
| 加：其他收益 | 21,198,909.56 | 9,969,365.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -40,797,936.58 | -4,853,339.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -27,026,550.75 | -7,973,071.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 15,477,906.33 | -11,031,720.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,941,823.10 | -13,816,465.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,409,564.35 | 667,073.97 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -62,737,102.90 | 112,554,700.70 |
| 加：营业外收入 | 7,889,263.07 | 27,441,919.03 |
| 减：营业外支出 | 1,547,503.62 | 8,064,850.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -56,395,343.45 | 131,931,769.28 |
| 减：所得税费用 | -14,773,829.19 | 18,828,780.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,621,514.26 | 113,102,988.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -41,621,514.26 | 113,102,988.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -46,358,315.28 | 118,501,689.72 |
| 2.少数股东损益 | 4,736,801.02 | -5,398,700.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -117,686,695.30 | -7,265,861.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,508,042.33 | -4,703,501.54 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -72,030,700.00 | -50,000,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -72,030,700.00 | -50,000,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -44,477,342.33 | 45,296,498.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -377.71 | 166,815.17 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -44,476,964.62 | 45,129,683.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,178,652.97 | -2,562,360.31 |
| 七、综合收益总额 | -159,308,209.56 | 105,837,127.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -162,866,357.61 | 113,798,188.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,558,148.05 | -7,961,061.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0342 | 0.0873 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0342 | 0.0873 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：蔡东青 主管会计工作负责人：孙靓 会计机构负责人：郭玉津
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 558,758,409.35 | 842,224,812.37 |
| 减：营业成本 | 468,846,992.38 | 485,662,885.24 |
| 税金及附加 | 3,261,903.74 | 6,645,258.73 |
| 销售费用 | 74,511,347.97 | 128,610,174.55 |
| 管理费用 | 42,494,073.78 | 106,939,813.86 |
| 研发费用 | 39,702,931.53 | 45,274,748.65 |
| 财务费用 | 38,864,830.12 | 44,683,467.20 |
| 其中：利息费用 | 46,359,823.21 | 54,062,254.78 |
| 利息收入 | 9,270,784.31 | 7,185,386.82 |
| 加：其他收益 | 3,087,127.26 | 1,753,240.85 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,759,942.54 | 67,523,239.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,386,338.35 | -5,476,759.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,046,379.30 | -4,890,198.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,402,333.46 | -6,449,764.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 20,812.07 | 58,409.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -117,931,627.54 | 82,403,391.32 |
| 加：营业外收入 | 3,958,176.25 | 14,925,961.02 |
| 减：营业外支出 | 331,281.15 | 10,757,384.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -114,304,732.44 | 86,571,968.07 |
| 减：所得税费用 | -21,759,615.83 | -1,777,346.48 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -92,545,116.61 | 88,349,314.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -92,545,116.61 | 88,349,314.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -44,830,700.00 | -50,000,000.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -44,830,700.00 | -50,000,000.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -44,830,700.00 | -50,000,000.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -137,375,816.61 | 38,349,314.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0682 | 0.0651 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0682 | 0.0651 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,828,659,281.36 | 2,140,275,670.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 51,482,905.89 | 47,849,447.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,079,681.26 | 53,232,138.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,940,221,868.51 | 2,241,357,256.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,818,798.51 | 964,154,642.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 461,532,484.59 | 483,801,711.99 |
| 支付的各项税费 | 64,154,896.48 | 120,983,172.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 402,490,438.88 | 474,616,397.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,905,996,618.46 | 2,043,555,924.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,225,250.05 | 197,801,332.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 17,201,768.52 | 83,400,217.30 |
| 取得投资收益收到的现金 | 823,558.06 | 3,720,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,677,164.01 | 3,179,833.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 747,983.62 | 107,647,634.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,397.38 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,450,474.21 | 198,011,082.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,228,124.58 | 56,284,612.75 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 190,610,027.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,973,348.68 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,228,124.58 | 248,867,988.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,777,650.37 | -50,856,905.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 371,939.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100,000.00 | 371,939.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,213,567,153.71 | 1,154,672,566.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,823,365.54 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,213,667,153.71 | 1,257,867,870.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,171,320,100.00 | 1,545,228,534.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,593,461.61 | 66,764,896.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,913,000.00 | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,238,826,561.61 | 1,671,993,430.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,159,407.90 | -414,125,559.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,497,897.98 | 651,916.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,209,706.20 | -266,529,216.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544,964,888.71 | 735,881,116.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 518,755,182.51 | 469,351,899.81 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 713,817,731.52 | 891,952,063.32 |
| 收到的税费返还 | 12,417,772.54 | 11,984,931.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,891,328.55 | 23,574,150.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 754,126,832.61 | 927,511,145.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,957,163.28 | 788,972,936.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,214,271.06 | 67,300,923.50 |
| 支付的各项税费 | 12,005,972.32 | 25,240,821.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 105,459,069.05 | 183,574,366.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,321,636,475.71 | 1,065,089,048.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -567,509,643.10 | -137,577,903.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,553,372.87 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,823,558.06 | 84,739,152.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 84,150.00 | 129,922.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,096,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 18,461,080.93 | 196,965,074.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,394,969.84 | 8,074,580.59 |
| 投资支付的现金 | 18,900,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 114,430,180.00 | 323,846,958.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 139,725,149.84 | 331,921,539.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -121,264,068.91 | -134,956,465.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 823,905,200.00 | 617,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,507,815,777.44 | 2,080,167,059.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,331,720,977.44 | 2,697,667,059.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 748,100,000.00 | 893,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,099,775.33 | 55,081,045.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888,788,593.36 | 1,496,582,280.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,680,988,368.69 | 2,445,563,326.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,732,608.75 | 252,103,733.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -425,187.06 | 1,012,359.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,466,290.32 | -19,418,276.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 252,415,098.63 | 261,176,798.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 213,948,808.31 | 241,758,521.93 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 550,797,593.78 | 550,797,593.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 158,500.00 | 158,500.00 | |
| 应收账款 | 521,459,969.66 | 521,459,969.66 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 83,121,947.26 | 83,121,947.26 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 87,468,266.80 | 87,468,266.80 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 903,812,444.75 | 903,812,444.75 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 48,181,888.58 | 48,181,888.58 | |
| 流动资产合计 | 2,195,000,610.83 | 2,195,000,610.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 462,830,775.64 | 462,830,775.64 | |
| 其他权益工具投资 | 639,189,872.23 | 639,189,872.23 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,615,633.96 | 62,615,633.96 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 292,472,539.79 | 292,472,539.79 | |
| 在建工程 | 2,500,967.70 | 2,500,967.70 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 275,471,637.84 | 275,471,637.84 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 2,080,699,114.07 | 2,080,699,114.07 | |
| 长期待摊费用 | 42,272,778.98 | 42,272,778.98 |
| 递延所得税资产 | 190,699,252.05 | 190,699,252.05 | |
| 其他非流动资产 | 331,845.06 | 331,845.06 | |
| 非流动资产合计 | 4,049,084,417.32 | 4,049,084,417.32 | |
| 资产总计 | 6,244,085,028.15 | 6,244,085,028.15 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,295,287,245.42 | 1,295,287,245.42 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 414,661,674.96 | 414,661,674.96 | |
| 预收款项 | 124,474,253.37 | -124,474,253.37 | |
| 合同负债 | 124,474,253.37 | 124,474,253.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 102,456,226.42 | 102,456,226.42 | |
| 应交税费 | 28,266,262.42 | 28,266,262.42 | |
| 其他应付款 | 35,186,595.85 | 35,186,595.85 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,606,169.01 | 66,606,169.01 | |
| 其他流动负债 | 5,282,486.48 | 5,282,486.48 | |
| 流动负债合计 | 2,072,220,913.93 | 2,072,220,913.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 58,092,598.75 | 58,092,598.75 | |
| 应付债券 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 190,056.72 | 190,056.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 | |
| 递延收益 | 6,254,506.23 | 6,254,506.23 | |
| 递延所得税负债 | 8,508,768.96 | 8,508,768.96 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 77,745,930.66 | 77,745,930.66 | |
| 负债合计 | 2,149,966,844.59 | 2,149,966,844.59 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,357,159,525.00 | 1,357,159,525.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,072,555,279.50 | 2,072,555,279.50 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 97,203,648.51 | 97,203,648.51 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,509,774.63 | 209,509,774.63 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 294,453,636.24 | 294,453,636.24 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,030,881,863.88 | 4,030,881,863.88 | |
| 少数股东权益 | 63,236,319.68 | 63,236,319.68 | |
| 所有者权益合计 | 4,094,118,183.56 | 4,094,118,183.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,244,085,028.15 | 6,244,085,028.15 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 256,972,119.51 | 256,972,119.51 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 369,535,418.97 | 369,535,418.97 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 32,586,310.68 | 32,586,310.68 | |
| 其他应收款 | 233,911,610.97 | 233,911,610.97 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 265,806,500.31 | 265,806,500.31 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 941,323.90 | 941,323.90 | |
| 流动资产合计 | 1,159,753,284.34 | 1,159,753,284.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 4,398,527,107.08 | 4,398,527,107.08 | |
| 其他权益工具投资 | 262,926,240.00 | 262,926,240.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 62,615,633.96 | 62,615,633.96 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 135,603,454.25 | 135,603,454.25 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 64,444,549.05 | 64,444,549.05 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 9,868,258.94 | 9,868,258.94 | |
| 递延所得税资产 | 74,068,450.24 | 74,068,450.24 | |
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 5,008,053,693.52 | 5,008,053,693.52 | |
| 资产总计 | 6,167,806,977.86 | 6,167,806,977.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,090,693,648.49 | 1,090,693,648.49 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 185,417,902.47 | 185,417,902.47 | |
| 预收款项 | 39,916,960.03 | -39,916,960.03 | |
| 合同负债 | 39,916,960.03 | 39,916,960.03 | |
| 应付职工薪酬 | 23,325,762.87 | 23,325,762.87 | |
| 应交税费 | 8,262,542.75 | 8,262,542.75 | |
| 其他应付款 | 770,225,479.53 | 770,225,479.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 66,606,169.01 | 66,606,169.01 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,184,448,465.15 | 2,184,448,465.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 58,092,598.75 | 58,092,598.75 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,792,598.75 | 60,792,598.75 | |
| 负债合计 | 2,245,241,063.90 | 2,245,241,063.90 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,357,159,525.00 | 1,357,159,525.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,093,679,220.30 | 2,093,679,220.30 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -63,247,310.00 | -63,247,310.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 209,770,480.24 | 209,770,480.24 | |
| 未分配利润 | 325,203,998.42 | 325,203,998.42 | |
| 所有者权益合计 | 3,922,565,913.96 | 3,922,565,913.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,167,806,977.86 | 6,167,806,977.86 |
调整情况说明 公司自 2020年1月1日起执行新收入准则，并按新收入准则的要求进行列报，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。 2020年1月1日，执行新收入准则财务报表列报项目的调节表如下：
合并报表
单位：元
| 项 目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 预收账款 | 124,474,253.37 | -124,474,253.37 |
| 合同负债 | 124,474,253.37 | 124,474,253.37 |
母公司报表
单位：元
| 项 目 | 调整前金额 | 调整后金额 | 变动额 |
| 预收账款 | 39,916,960.03 | -39,916,960.03 |
| 合同负债 | 39,916,960.03 | 39,916,960.03 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
