神州数码集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郭为、主管会计工作负责人辛昕及会计机构负责人(会计主管人员)詹晓红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 29,759,138,813.30 | 29,420,902,442.41 | 1.15% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,481,498,955.32 | 4,372,145,715.43 | 2.50% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 23,066,506,321.81 | 11.76% | 63,687,330,142.38 | 1.13% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 149,936,001.81 | 31.91% | 393,608,966.92 | -22.85% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 142,370,838.36 | 32.33% | 447,731,496.49 | 10.11% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 615,845,169.56 | -31.13% | 1,457,984,148.01 | 38.58% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2310 | 32.15% | 0.6064 | -22.70% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2278 | 30.47% | 0.5979 | -23.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.32% | 0.33% | 8.72% | -4.69% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 7,088,727.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,306,353.36 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 3,500,528.12 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 960,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -92,158,679.15 | |
| 减：所得税影响额 | -17,180,540.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -0.19 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 合计 | -54,122,529.57 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 46,327 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郭为 | 境内自然人 | 23.50% | 154,777,803 | 116,083,352 | 质押 | 74,710,000 | ||
| 中国希格玛有限公司 | 境内非国有法人 | 11.70% | 77,035,746 | 0 | 质押 | 66,130,000 | ||
| 王晓岩 | 境内自然人 | 5.87% | 38,678,205 | 38,677,860 | 质押 | 613,392 | ||
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 3.99% | 26,261,759 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 2.19% | 14,420,197 | 0 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.33% | 8,735,793 | 2,250注1 | ||||
| 中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划 | 其他 | 0.97% | 6,414,303 | 0 | ||||
| 郝峻晟 | 境内自然人 | 0.68% | 4,459,000 | 4,431,750 | 质押 | 2,638,046 | ||
| 谢鸿 | 境内自然人 | 0.63% | 4,126,744 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 3,552,036 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 中国希格玛有限公司 | 77,035,746 | 人民币普通股 | 77,035,746 |
| 郭为 | 38,694,451 | 人民币普通股 | 38,694,451 |
| 深圳市宝安建设投资集团有限公司 | 26,261,759 | 人民币普通股 | 26,261,759 |
| 中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 14,420,197 | 人民币普通股 | 14,420,197 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,733,543 | 人民币普通股 | 8,733,543 |
| 中信建投基金－中信证券－中信建投基金定增16号资产管理计划 | 6,414,303 | 人民币普通股 | 6,414,303 |
| 谢鸿 | 4,126,744 | 人民币普通股 | 4,126,744 |
| 中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 3,552,036 | 人民币普通股 | 3,552,036 |
| 朱丽英 | 3,472,915 | 人民币普通股 | 3,472,915 |
| 刘影 | 2,981,218 | 人民币普通股 | 2,981,218 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 王晓岩先生与中国希格玛有限公司之间根据《企业会计准则第36号—关联方披露》的规定存在关联关系。中信建投基金—中信证券—中信建投基金定增16号资产管理计划与郭为先生为一致行动人。未知其余股东之间是否存在关联关系或存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司股东中国希格玛有限公司除通过普通证券账户持有68,283,732股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,752,014股，实际合计持有77,035,746股；公司股东谢鸿除通过普通证券账户持有45,100股外，还通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,081,644股，实际合计持有4,126,744股。 | ||
注1：公司高级管理人员张家智先生通过香港中央结算有限公司自主锁定2,250股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
| 交易性金融资产 | 713,858.11 | 6,193,221.28 | -88.47% | （1） |
| 应收票据 | 198,816,559.05 | 340,819,332.24 | -41.67% | （2） |
| 应收账款 | 9,152,115,052.76 | 7,038,877,340.76 | 30.02% | （3） |
| 应收款项融资 | 227,527,993.39 | 391,954,244.02 | -41.95% | （4） |
| 其他流动资产 | 182,564,927.22 | 393,791,821.14 | -53.64% | （5） |
| 其他权益工具投资 | 42,240,000.00 | 27,085,995.00 | 55.95% | （6） |
| 其他非流动金融资产 | 7,400,000.00 | 4,440,000.00 | 66.67% | （7） |
| 在建工程 | 1,102,041,216.11 | 730,146,171.91 | 50.93% | （8） |
| 交易性金融负债 | 90,685,285.37 | 22,085,412.30 | 310.61% | （9） |
| 预收款项 | 1,323,390,053.02 | -100.00% | （10） | |
| 合同负债 | 1,126,092,072.19 | 100.00% | （11） |
| 应交税费 | 433,220,056.03 | 321,723,313.03 | 34.66% | （12） |
| 预计负债 | 89,888,513.00 | 100.00% | （13） | |
| 递延收益 | 35,465,005.50 | 15,400,000.00 | 130.29% | （14） |
| 库存股 | 213,315,233.12 | 37,090,317.03 | 475.12% | （15） |
| 其他综合收益 | 11,138,074.51 | 17,607,673.34 | -36.74% | （16） |
（1）交易性金融资产期末余额与上年末余额相比下降88.47%,主要原因是本报告期衍生品到期交割；
（2）应收票据期末余额与上年末余额相比下降41.67%,主要原因是本报告期应收商业承兑汇票到期解付；
（3）应收账款期末余额与上年末余额相比上升30.02%,主要原因是本报告期销售产生的应收账款；
（4）应收款项融资期末余额与上年末余额相比下降41.95%,主要原因是本报告期应收银行承兑汇票到期解付；
（5）其他流动资产期末余额与上年末余额相比减少53.64%,主要原因是本报告期末待抵扣进项税额减少；
（6）其他权益工具投资期末余额与上年末余额相比增加55.95%,主要原因是本报告期证券投资公允价值变动；
（7）其他非流动金融资产期末余额与上年末余额相比增加66.67%,主要原因是本报告期对参股公司缴纳出资额；
（8）在建工程期末余额与上年末余额相比增加50.93%,主要原因是本报告期深圳土地项目工程的投入；
（9）交易性金融负债期末余额与上年末余额相比增加310.61%,主要原因是本报告期衍生品评估价值变动；
（10）预收款项本期末余额为0.00元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报；
（11）合同负债本期末余额为1,126,092,072.19元,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报；
（12）应交税费期末余额与上年末余额相比增加34.66%,主要原因是本报告期执行新收入准则调整列报，预收账款涉及增值税部分转入；
（13）预计负债期末余额89,888,513.00元，主要原因是本报告期未决诉讼计提；
（14）递延收益期末余额与上年末余额相比增加130.29%,主要原因是本报告期收到与资产相关的政府补助；
（15）库存股期末余额与上年末余额相比增加475.12%,主要原因是本报告期回购股份；
（16）其他综合收益期末余额与上年末余额相比减少36.74%,主要原因是本报告期人民币升值，外币财务报表折算差额减少；
（二）利润表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 发生额 | 上年同期 发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 研发费用 | 107,616,477.15 | 79,993,678.23 | 34.53% | （17） |
| 财务费用 | 217,801,076.81 | 418,150,596.54 | -47.91% | （18） |
| 其他收益 | 22,395,001.56 | 44,045,618.72 | -49.15% | （19） |
| 投资收益 | -5,366,560.11 | 75,245,538.61 | -107.13% | （20） |
| 公允价值变动收益 | -62,531,576.12 | 65,246,968.52 | -195.84% | （21） |
| 信用减值损失 | -126,439,882.01 | -76,429,850.50 | 65.43% | （22） |
| 资产减值损失 | -44,042,632.38 | -33,275,410.35 | 32.36% | （23） |
| 资产处置收益 | 8,674,221.06 | 955,692.50 | 807.64% | （24） |
| 营业外支出 | 95,238,828.84 | 2,939,153.67 | 3140.35% | （25） |
| 少数股东损益 | 28,012.26 | -209,089.04 | 113.40% | （26） |
（17）研发费用年初到报告期末发生额与上年同期相比增加34.53%，主要原因是本报告期研发投入增加；
（18）财务费用年初到报告期末发生额与上年同期相比减少47.91%，主要原因是本报告期人民币升值产生汇兑收益，上年同期人民币贬值产生汇兑亏损；
（19）其他收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少49.15%，主要原因是本报告期与日常经营活动相关的政府补助减少；
（20）投资收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少107.13%，主要原因是上年同期出售参股公司股权产生一次性收益；
（21）公允价值变动收益年初到报告期末发生额与上年同期相比减少195.84%，主要原因是本报告期因汇率变动衍生品公允价值评估亏损；
（22）信用减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加65.43%，主要原因是本报告期受疫情影响个别项目回款延期导致坏账准备金增加；
（23）资产减值损失年初到报告期末发生额与上年同期相比增加32.36%，主要原因是本报告期存货跌价准备金增加；
（24）资产处置收益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加807.64%，主要原因是本报告期出售固定资产收益增加；
（25）营业外支出年初到报告期末发生额与上年同期相比增加3,140.35%，主要原因是本报告期未决诉讼计提预计负债；
（26）少数股东损益年初到报告期末发生额与上年同期相比增加113.40%，主要原因是本报告期非全资子公司利润扭亏为盈；
（三）现金流量表项目变动的原因说明
单位：元
| 项目 | 年初到报告期末 发生额 | 上年同期 发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457,984,148.01 | 1,052,056,782.92 | 38.58% | （27） |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,165,408.02 | 140,517,755.81 | -218.25% | （28） |
| 项目 | 年初到报告期末 发生额 | 上年同期 发生额 | 变动幅度 | 说明 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318,567,152.83 | -399,269,221.19 | -230.25% | （29） |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,784,960.57 | 790,932,243.10 | -105.16% | （30） |
（27）经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比增加38.58%，主要原因是本报告期受疫情影响，存货风险控制收紧，采购备货减少；
（28）投资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少218.25%，主要原因是是上年同期出售参股公司，确认现金流入；
（29）筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少230.25%，主要原因是本报告期根据整体资金需求降低借款规模；
（30）现金及现金等价物增加净额年初到报告期末发生额与上年同期相比减少105.16%，主要原因参见经营活动、筹资活动和投资活动产生的现金流量净额相关描述。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年4月26日公司第九届董事会第十二次会议和公司第九届监事会第十一次会议，及2019年5月15日公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。详见2019年4月29日和2019年5月16日巨潮资讯网上的相关公告。
2019年6月19日，公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。股票期权首次授予的激励对象人数调整为239人，股票期权首次授予数量调整为2,206.50万份，限制性股票首次授予的激励对象人数调整为21人，限制性股票首次授予数量调整为397.50万股。详见2019年6月20日巨潮资讯网上的相关公告。
2019年7月4日，2019年股票期权与限制性股票激励计划完成首次授予股票期权的登记，2019年7月5日本次授予的限制性股票上市。详见巨潮资讯网《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号2019-072）。
2020年7月6日，公司第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划回购价格及行权价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》、《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》。2020年7月23日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。股票期权第一个行权期符合行权条件的激励对象人数为211人，可行权的股票期权数量为5,819,363份，行权价格为15.34元/股，实际可行权期限为2020年7月20日至2021年7月3日；限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为21人，可解除限售股份数量为1,182,000股，本次解除限售股份上市流通日为2020年7月20日。公司将以7.61元/股的价格回购注销10,500股限制性股票，注销1,359,437份股票期权。详见2020年7月8日、2020年7月17日和2020年7月24日巨潮资讯网上的相关公告。
2020年8月27日公司第九届董事会第二十七次会议和公司第九届监事会第二十次会议，及2020年9月25日公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》。详见2020年8月31日巨潮资讯网上的相关公告。股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2020年5月29日公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《神州数码集团股份有限公司以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，拟使用的资金总额为不低于人民币1.5亿元（含）且不超过人民币3亿元（含），回购股份的价格不超过人民币32元/股（含）。
截至2020年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数8,067,633股，占公司总股本的
1.22%，购买股份的最高成交价为25.23元/股，最低成交价为21.20元/股，支付的总金额为185,449,601.73元（不含交易费用）。详见巨潮资讯网《关于回购股份事项的进展公告》（公告编号：2020-120）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 债券 | 2002120 | 国家开发银行2020年战疫专题债券 | 100,000.00 | 公允价值计量 | 100,000.00 | 100,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||||
| 基金 | 2301192002 | 天添利普惠计划 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | 43,500,000.00 | 43,500,000.00 | 109,216.96 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 信托产品 | 无 | 中航信托·天玑汇财3号债券投资集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 318,493.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 信托产品 | 无 | 中航信托·天启328号天玑聚富集合资金信托计划 | 100,000,000.00 | 公允价值计量 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 478,626.53 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||
| 境内外股票 | 861 | 神州控股 | 29,220,402.41 | 公允价值计量 | 27,085,995.00 | 15,154,005.00 | 7,600,270.43 | 42,240,000.00 | 其他权益工具投资 | 自有资金 | |||
| 合计 | 234,320,402.41 | -- | 27,085,995.00 | 15,154,005.00 | 7,600,270.43 | 243,600,000.00 | 243,500,000.00 | 906,336.64 | 42,340,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2016年05月27日 | ||||||||||||
| 2019年03月27日 | |||||||||||||
| 2020年03月31日 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日 | 2016年06月14日 | ||||||||||||
| 期（如有) | 2019年04月17日 |
| 2020年04月22日 |
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 156.39 | 2019年05月22日 | 2020年05月20日 | 6,920 | 6,920 | 0.00% | 78.94 | |||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年05月22日 | 2020年05月20日 | 6,920 | 6,920 | 0.00% | -78.35 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 869.75 | 2019年08月05日 | 2020年08月05日 | 35,500 | 35,500 | 0.00% | -241.08 | |||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年08月05日 | 2020年08月05日 | 35,500 | 35,500 | 0.00% | 313.01 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年06月27日 | 2020年06月12日 | 6,539.99 | 6,539.99 | 0.00% | 128.96 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年06月27日 | 2020年04月27日 | 4,828.19 | 4,828.19 | 0.00% | 93.16 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年06月27日 | 2020年06月05日 | 7,603.67 | 7,603.67 | 0.00% | 161.62 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年10月24日 | 2020年10月26日 | 14,140 | 14,140 | 3.16% | -362.91 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年10月28日 | 2020年10月28日 | 14,144 | 14,144 | 3.16% | -331.23 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年10月31日 | 2020年06月26日 | 21,165 | 21,165 | 0.00% | 331.48 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年11月05日 | 2020年06月24日 | 21,096 | 21,096 | 0.00% | 256.3 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合 | 2019年11 | 2020年05 | 17,562.5 | 17,562.5 | 0.00% | 307.38 |
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 约 | 月19日 | 月19日 | |||||||||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年11月19日 | 2020年11月19日 | 14,050 | 14,050 | 3.14% | -336.95 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年12月13日 | 2020年12月15日 | 20,985 | 20,985 | 4.68% | -389.65 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年12月23日 | 2020年06月24日 | 21,099 | 21,099 | 0.00% | 256.26 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2019年12月23日 | 2020年12月23日 | 21,120 | 21,120 | 4.71% | -462.29 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年01月02日 | 2020年12月23日 | 27,952 | 27,952 | 6.24% | -695.37 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年01月02日 | 2020年06月24日 | 27,950 | 27,950 | 0.00% | 291.6 | ||||
| 工商银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年05月21日 | 2020年11月13日 | 7,157 | 7,157 | 1.60% | -369.8 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年05月21日 | 2020年11月13日 | 23,332.11 | 23,332.11 | 5.21% | -990.48 | ||||
| 交通银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年06月15日 | 2020年12月14日 | 2,308.27 | 2,308.27 | 0.52% | -122.49 | ||||
| 交通银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年06月15日 | 2020年12月14日 | 7,707.75 | 7,707.75 | 1.72% | -409.02 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年06月24日 | 2020年12月24日 | 28,308 | 28,308 | 6.32% | -1,048.77 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年06月24日 | 2021年06月25日 | 21,354 | 21,354 | 4.76% | -681.09 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年06月24日 | 2020年12月29日 | 21,261 | 21,261 | 4.74% | -733.39 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年07月06日 | 2020年12月24日 | 21,240 | 21,240 | 4.74% | -795.54 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 外汇远期合 | 2020年07 | 2020年12 | 16,366.27 | 16,366.27 | 3.65% | -525.44 |
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 约 | 月06日 | 月21日 | |||||||||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 外汇远期合约 | 2020年01月09日 | 2022年01月11日 | 14,000 | 14,000 | 3.12% | 517.5 | ||||
| 汇丰银行 | 不适用 | 否 | 利率互换合约 | 2019年04月29日 | 2020年05月02日 | 14,333.33 | 14,333.33 | 0.00% | -25.7 | ||||
| 野村国际 | 不适用 | 否 | 利率互换合约 | 2019年04月29日 | 2020年04月29日 | 11,466.67 | 11,466.67 | 0.00% | -28.79 | ||||
| 合计 | 1,026.14 | -- | -- | 294,973.35 | 218,936.4 | 238,484.35 | 275,425.4 | 61.47% | -5,892.13 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 未涉诉 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年03月27日 | ||||||||||||
| 2020年03月21日 | |||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2019年04月17日 | ||||||||||||
| 2020年04月22日 | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 2020年度公司开展了保值型衍生品投资，主要风险分析及控制措施如下： 1、市场风险：保值衍生品投资合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益； 2、流动性风险：保值衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求； 3、信用风险：公司进行的衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险； 4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。 5、控制措施：公司已制定《衍生品交易风险控制及信息披露制度》，对公司进行衍生品投资的风险控制、审批程序和信息披露、后续管理和信息披露等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认公允价值变动损益-6349.16万元人民币，公允价值计算以产品资产负债表日的市场价格为基准。 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 报告期内，公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期比较没有重大变化。 | ||||||||||||
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司的独立董事认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，业务可行风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司及下属控股子公司开展衍生品投资业务。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 1,960 | 10 | 0 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 10,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 11,960 | 10 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年01月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年02月11日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年02月12日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年03月31日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司2020年3 月31日投资者关系活动记录表 | 不适用 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月06日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年04月07日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年04月08日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年04月09日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年04月10日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年04月30日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年05月28日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年06月10日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年07月17日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年07月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年09月01日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
| 2020年09月02日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 巨潮资讯网神州数码集团股份有限公司2020年9月2日投资者关系活动记录表 | 不适用 |
| 2020年09月03日 | 电话 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司业务发展情况 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：神州数码集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 3,942,452,181.80 | 4,000,033,909.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 713,858.11 | 6,193,221.28 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 198,816,559.05 | 340,819,332.24 |
| 应收账款 | 9,152,115,052.76 | 7,038,877,340.76 |
| 应收款项融资 | 227,527,993.39 | 391,954,244.02 |
| 预付款项 | 1,592,496,437.68 | 1,801,675,988.15 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 227,547,492.84 | 183,110,885.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,783,822,885.57 | 9,198,835,216.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 170,757.87 | 203,640.19 |
| 其他流动资产 | 182,564,927.22 | 393,791,821.14 |
| 流动资产合计 | 23,308,228,146.29 | 23,355,495,599.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,899,960.30 | 3,771,033.79 |
| 长期股权投资 | 1,087,721,245.79 | 1,135,055,094.45 |
| 其他权益工具投资 | 42,240,000.00 | 27,085,995.00 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他非流动金融资产 | 7,400,000.00 | 4,440,000.00 |
| 投资性房地产 | 167,582,975.74 | 171,886,206.38 |
| 固定资产 | 175,357,711.12 | 152,024,086.54 |
| 在建工程 | 1,102,041,216.11 | 730,146,171.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,377,524,011.58 | 2,450,600,309.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 931,286,825.05 | 931,286,825.05 |
| 长期待摊费用 | 12,191,037.34 | 11,045,015.60 |
| 递延所得税资产 | 453,518,782.03 | 357,748,473.68 |
| 其他非流动资产 | 90,146,901.95 | 90,317,630.76 |
| 非流动资产合计 | 6,450,910,667.01 | 6,065,406,842.98 |
| 资产总计 | 29,759,138,813.30 | 29,420,902,442.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 9,054,781,824.01 | 9,691,753,164.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 90,685,285.37 | 22,085,412.30 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,691,660,801.28 | 3,558,687,083.68 |
| 应付账款 | 6,697,738,864.28 | 5,825,871,423.34 |
| 预收款项 | 1,323,390,053.02 | |
| 合同负债 | 1,126,092,072.19 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 355,835,639.47 | 427,695,627.41 |
| 应交税费 | 433,220,056.03 | 321,723,313.03 |
| 其他应付款 | 755,124,343.64 | 794,739,812.80 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 635,484,227.33 | 543,770,050.53 |
| 其他流动负债 | 1,204,750.00 | 1,212,125.60 |
| 流动负债合计 | 22,841,827,863.60 | 22,510,928,065.86 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 长期借款 | 1,817,528,526.84 | 2,102,378,244.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 372,349,799.68 | 310,007,671.47 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 89,888,513.00 | |
| 递延收益 | 35,465,005.50 | 15,400,000.00 |
| 递延所得税负债 | 117,830,762.61 | 107,321,370.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,433,062,607.63 | 2,535,107,286.63 |
| 负债合计 | 25,274,890,471.23 | 25,046,035,352.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 658,673,764.00 | 654,070,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,407,199,122.97 | 2,376,124,753.80 |
| 减：库存股 | 213,315,233.12 | 37,090,317.03 |
| 其他综合收益 | 11,138,074.51 | 17,607,673.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,533,275.62 | 99,533,275.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,518,269,951.34 | 1,261,899,895.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,481,498,955.32 | 4,372,145,715.43 |
| 少数股东权益 | 2,749,386.75 | 2,721,374.49 |
| 所有者权益合计 | 4,484,248,342.07 | 4,374,867,089.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,759,138,813.30 | 29,420,902,442.41 |
法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 27,312,969.62 | 9,751,835.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 11,011.14 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他应收款 | 64,412,715.05 | 355,060,654.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 302,000,000.00 | |
| 存货 | 1,403,707,909.92 | 1,265,461,867.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 39,748,152.32 | 24,032,835.63 |
| 流动资产合计 | 1,545,181,746.91 | 1,664,318,204.47 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,708,094,031.05 | 5,702,470,586.51 |
| 其他权益工具投资 | 42,240,000.00 | 27,085,995.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 459,509.33 | 525,562.91 |
| 在建工程 | 1,090,504,715.22 | 730,146,171.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,333,090,569.46 | 2,398,708,741.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 89,818,348.62 | 89,818,348.62 |
| 非流动资产合计 | 9,264,207,173.68 | 8,948,755,406.67 |
| 资产总计 | 10,809,388,920.59 | 10,613,073,611.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 209,133,333.32 | 212,114,166.64 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 25,202.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,184,959.97 | 22,569,977.32 |
| 应交税费 | 241,465.25 | 250,107.47 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 其他应付款 | 1,638,240,868.54 | 1,148,274,130.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 482,000,000.00 | 472,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,342,825,829.08 | 1,855,208,381.57 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,452,593,221.63 | 5,424,256,918.32 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,452,593,221.63 | 5,424,256,918.32 |
| 负债合计 | 7,795,419,050.71 | 7,279,465,299.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 658,673,764.00 | 654,070,434.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,559,720,861.63 | 2,484,833,624.66 |
| 减：库存股 | 213,315,233.12 | 37,090,317.03 |
| 其他综合收益 | 7,600,270.43 | -7,553,734.57 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 99,533,275.62 | 99,533,275.62 |
| 未分配利润 | -98,243,068.68 | 139,815,028.57 |
| 所有者权益合计 | 3,013,969,869.88 | 3,333,608,311.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,809,388,920.59 | 10,613,073,611.14 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 23,066,506,321.81 | 20,639,819,541.07 |
| 其中：营业收入 | 23,066,506,321.81 | 20,639,819,541.07 |
| 利息收入 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 22,708,069,344.37 | 20,588,762,284.37 |
| 其中：营业成本 | 22,152,926,131.75 | 19,824,015,632.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 20,155,968.46 | 22,872,129.13 |
| 销售费用 | 448,219,142.38 | 425,027,000.99 |
| 管理费用 | 64,559,341.34 | 63,551,659.78 |
| 研发费用 | 44,334,996.36 | 34,707,527.97 |
| 财务费用 | -22,126,235.92 | 218,588,333.58 |
| 其中：利息费用 | 90,952,190.86 | 103,224,641.79 |
| 利息收入 | 8,056,483.47 | 5,985,876.91 |
| 加：其他收益 | 5,352,344.84 | 9,461,622.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,529,724.28 | -27,115,706.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -509,449.58 | 21,311,433.87 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -4,064,273.94 | -5,290,980.07 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -93,936,919.25 | 98,382,138.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -48,761,759.95 | 8,411,979.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -8,170,184.21 | 9,295,716.32 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,673,921.06 | 3,617.60 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 220,064,655.65 | 149,496,624.96 |
| 加：营业外收入 | 2,728,681.82 | 3,543,810.05 |
| 减：营业外支出 | 3,123,116.34 | 791,937.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 219,670,221.13 | 152,248,498.00 |
| 减：所得税费用 | 69,741,326.96 | 39,016,279.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 149,928,894.17 | 113,232,218.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | 149,928,894.17 | 113,232,218.06 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 149,936,001.81 | 113,666,199.09 |
| 2.少数股东损益 | -7,107.64 | -433,981.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -31,017,327.02 | 25,005,257.38 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -31,017,327.02 | 25,005,257.38 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,372,347.50 | -322,611.38 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,372,347.50 | -109,395.75 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -39,389,674.52 | 25,327,868.76 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 69,258.75 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -2,043,263.36 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -39,458,933.27 | 27,157,916.49 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 118,911,567.15 | 138,237,475.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 118,918,674.79 | 138,671,456.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,107.64 | -433,981.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2310 | 0.1748 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2278 | 0.1746 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 16,043.17 | 11,611.10 |
| 销售费用 | 781,688.30 | |
| 管理费用 | 7,012,827.77 | 9,189,070.59 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 25,105,837.83 | 26,009,382.26 |
| 其中：利息费用 | 25,128,419.76 | 26,011,197.55 |
| 利息收入 | 37,632.76 | 8,063.92 |
| 加：其他收益 | 110,173.17 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 486,261.51 | 1,430,663.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 54,501.51 | 1,430,663.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,948.86 | -3,758.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -31,524,325.23 | -34,564,847.04 |
| 加：营业外收入 | 62.27 | 0.02 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -31,524,262.96 | -34,564,847.02 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,524,262.96 | -34,564,847.02 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -31,524,262.96 | -34,564,847.02 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,372,347.50 | -109,395.75 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,372,347.50 | -109,395.75 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 8,372,347.50 | -109,395.75 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -23,151,915.46 | -34,674,242.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0486 | -0.0531 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0479 | -0.0531 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 63,687,330,142.38 | 62,975,586,846.48 |
| 其中：营业收入 | 63,687,330,142.38 | 62,975,586,846.48 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 62,857,105,501.99 | 62,409,493,637.06 |
| 其中：营业成本 | 61,142,716,227.37 | 60,501,769,448.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 53,728,674.01 | 54,462,653.72 |
| 销售费用 | 1,170,237,932.21 | 1,181,143,291.95 |
| 管理费用 | 165,005,114.44 | 173,973,968.13 |
| 研发费用 | 107,616,477.15 | 79,993,678.23 |
| 财务费用 | 217,801,076.81 | 418,150,596.54 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其中：利息费用 | 294,367,309.13 | 320,804,086.40 |
| 利息收入 | 27,214,327.61 | 15,802,698.87 |
| 加：其他收益 | 22,395,001.56 | 44,045,618.72 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,366,560.11 | 75,245,538.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,274,097.57 | 49,847,605.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -22,471,371.70 | -54,564,156.65 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -62,531,576.12 | 65,246,968.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -126,439,882.01 | -76,429,850.50 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -44,042,632.38 | -33,275,410.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,674,221.06 | 955,692.50 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 622,913,212.39 | 641,881,766.92 |
| 加：营业外收入 | 8,519,655.82 | 10,113,639.55 |
| 减：营业外支出 | 95,238,828.84 | 2,939,153.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 536,194,039.37 | 649,056,252.80 |
| 减：所得税费用 | 142,557,060.19 | 139,086,494.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,636,979.18 | 509,969,758.77 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 393,636,979.18 | 509,969,758.77 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 393,608,966.92 | 510,178,847.88 |
| 2.少数股东损益 | 28,012.26 | -209,089.11 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,469,598.83 | 32,574,038.74 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,469,598.83 | 32,574,038.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 12,006,271.40 | 4,738,771.87 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,147,733.60 | -213,215.63 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,154,005.00 | 4,951,987.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -18,475,870.23 | 27,835,266.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 39,216.39 | -28,103.19 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 1,530,991.93 | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | -582,783.64 | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -20,046,078.55 | 28,446,153.70 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 387,167,380.35 | 542,543,797.51 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 387,139,368.09 | 542,752,886.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 28,012.26 | -209,089.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6064 | 0.7845 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5979 | 0.7837 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：辛昕 会计机构负责人：詹晓红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,700,058.24 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 5,391,075.71 | 0.00 |
| 税金及附加 | 39,545.67 | -1,559,932.20 |
| 销售费用 | 541,818.00 | 781,688.30 |
| 管理费用 | 24,572,023.75 | 18,155,039.37 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 75,810,432.31 | 85,215,166.66 |
| 其中：利息费用 | 75,680,936.73 | 83,855,731.05 |
| 利息收入 | 56,346.11 | 26,043.75 |
| 加：其他收益 | 169,023.90 | 9,700.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -262,034.96 | 3,690,547.05 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -693,794.96 | 3,690,547.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -45,144.24 | -5,164.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -100,792,992.50 | -98,896,879.92 |
| 加：营业外收入 | 45,014.55 | 0.05 |
| 减：营业外支出 | 71,208.01 | 56.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -100,819,185.96 | -98,896,936.66 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,819,185.96 | -98,896,936.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -100,819,185.96 | -98,896,936.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 15,154,005.00 | 4,951,987.50 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,154,005.00 | 4,951,987.50 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 15,154,005.00 | 4,951,987.50 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -85,665,180.96 | -93,944,949.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1553 | -0.1521 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1531 | -0.1519 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,172,394,035.86 | 71,391,565,328.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,219,947.68 | 7,510,252.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,965,621.40 | 70,615,664.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,247,579,604.94 | 71,469,691,245.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,522,878,057.29 | 68,282,539,655.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758,004,829.72 | 756,899,242.41 |
| 支付的各项税费 | 541,044,959.40 | 561,967,940.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 967,667,610.52 | 816,227,623.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,789,595,456.93 | 70,417,634,462.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,457,984,148.01 | 1,052,056,782.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回投资收到的现金 | 106,750,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 28,256,588.33 | 174,151,699.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,913,310.53 | 1,251,836.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,169,898.86 | 282,153,536.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171,260,671.94 | 93,028,598.88 |
| 投资支付的现金 | 32,074,634.94 | 48,607,182.23 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 203,335,306.88 | 141,635,781.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,165,408.02 | 140,517,755.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,715,175.96 | 31,084,500.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,969,563,059.41 | 13,935,084,489.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,030,278,235.37 | 13,966,168,989.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,548,794,749.83 | 13,576,277,718.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 612,812,631.71 | 721,277,444.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,238,006.67 | 67,883,047.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,348,845,388.21 | 14,365,438,210.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,318,567,152.84 | -399,269,221.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,036,547.72 | -2,373,074.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,784,960.57 | 790,932,243.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,075,275,681.51 | 978,621,437.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,034,490,720.94 | 1,769,553,680.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,373,817.55 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,914.38 | 42,222.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,635,731.93 | 42,222.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,960,428.22 | 55,381,611.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,009,732.80 | 12,562,978.19 |
| 支付的各项税费 | 4,884,540.44 | 834,348.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,693,879.22 | 5,863,109.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 128,548,580.68 | 74,642,047.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -121,912,848.75 | -74,599,824.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 302,431,760.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,533.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 302,439,293.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,558,904.11 | 83,212,953.94 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 117,558,904.11 | 83,212,953.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,880,389.23 | -83,212,953.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,715,175.96 | 31,084,500.10 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 969,297,182.28 | 1,406,425,683.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,030,012,358.24 | 1,437,510,183.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 472,000,000.00 | 932,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 450,069,701.62 | 295,541,766.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 185,468,156.09 | 50,009,066.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,107,537,857.71 | 1,277,550,833.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,525,499.47 | 159,959,349.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.85 | 10.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,557,962.84 | 2,146,581.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,742,535.83 | 1,732,955.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | -4,815,427.01 | 3,879,536.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,000,033,909.38 | 4,000,033,909.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 6,193,221.28 | 6,193,221.28 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 340,819,332.24 | 340,819,332.24 | |
| 应收账款 | 7,038,877,340.76 | 7,038,877,340.76 | |
| 应收款项融资 | 391,954,244.02 | 391,954,244.02 | |
| 预付款项 | 1,801,675,988.15 | 1,801,675,988.15 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 183,110,885.61 | 183,110,885.61 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 9,198,835,216.66 | 9,198,835,216.66 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 203,640.19 | 203,640.19 | |
| 其他流动资产 | 393,791,821.14 | 393,791,821.14 | |
| 流动资产合计 | 23,355,495,599.43 | 23,355,495,599.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 3,771,033.79 | 3,771,033.79 | |
| 长期股权投资 | 1,135,055,094.45 | 1,135,055,094.45 | |
| 其他权益工具投资 | 27,085,995.00 | 27,085,995.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,440,000.00 | 4,440,000.00 | |
| 投资性房地产 | 171,886,206.38 | 171,886,206.38 | |
| 固定资产 | 152,024,086.54 | 152,024,086.54 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 在建工程 | 730,146,171.91 | 730,146,171.91 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,450,600,309.82 | 2,450,600,309.82 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 931,286,825.05 | 931,286,825.05 | |
| 长期待摊费用 | 11,045,015.60 | 11,045,015.60 | |
| 递延所得税资产 | 357,748,473.68 | 357,748,473.68 | |
| 其他非流动资产 | 90,317,630.76 | 90,317,630.76 | |
| 非流动资产合计 | 6,065,406,842.98 | 6,065,406,842.98 | |
| 资产总计 | 29,420,902,442.41 | 29,420,902,442.41 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 9,691,753,164.15 | 9,691,753,164.15 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 22,085,412.30 | 22,085,412.30 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 3,558,687,083.68 | 3,558,687,083.68 | |
| 应付账款 | 5,825,871,423.34 | 5,825,871,423.34 | |
| 预收款项 | 1,323,390,053.02 | -1,323,390,053.02 | |
| 合同负债 | 1,171,141,639.84 | 1,171,141,639.84 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 427,695,627.41 | 427,695,627.41 | |
| 应交税费 | 321,723,313.03 | 473,971,726.21 | 152,248,413.18 |
| 其他应付款 | 794,739,812.80 | 794,739,812.80 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 543,770,050.53 | 543,770,050.53 | |
| 其他流动负债 | 1,212,125.60 | 1,212,125.60 | |
| 流动负债合计 | 22,510,928,065.86 | 22,510,928,065.86 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,102,378,244.54 | 2,102,378,244.54 | |
| 应付债券 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 310,007,671.47 | 310,007,671.47 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 107,321,370.62 | 107,321,370.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,535,107,286.63 | 2,535,107,286.63 | |
| 负债合计 | 25,046,035,352.49 | 25,046,035,352.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,376,124,753.80 | 2,376,124,753.80 | |
| 减：库存股 | 37,090,317.03 | 37,090,317.03 | |
| 其他综合收益 | 17,607,673.34 | 17,607,673.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,533,275.62 | 99,533,275.62 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,261,899,895.70 | 1,261,899,895.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,372,145,715.43 | 4,372,145,715.43 | |
| 少数股东权益 | 2,721,374.49 | 2,721,374.49 | |
| 所有者权益合计 | 4,374,867,089.92 | 4,374,867,089.92 | |
| 负债和所有者权益总计 | 29,420,902,442.41 | 29,420,902,442.41 |
调整情况说明
财政部于2017年7月5日修订发布《企业会计准则第14号一收入》，根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据新旧准则衔接本集团自2020年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对会计政策相关内容进行调整。
会计政策变更对 2019年12月31日合并资产负债表各项目的影响分析：
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日调整前 | 2019年12月31日调整后 | 调整数 | |
| 预收账款 | 1,323,390,053.02 | 0 | -1,323,390,053.02 |
| 合同负债 | 0 | 1,171,141,639.84 | 1,171,141,639.84 | |
| 应交税费 | 321,723,313.03 | 473,971,726.21 | 152,248,413.18 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 9,751,835.77 | 9,751,835.77 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 11,011.14 | 11,011.14 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 355,060,654.92 | 355,060,654.92 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 302,000,000.00 | 302,000,000.00 | |
| 存货 | 1,265,461,867.01 | 1,265,461,867.01 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 24,032,835.63 | 24,032,835.63 | |
| 流动资产合计 | 1,664,318,204.47 | 1,664,318,204.47 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,702,470,586.51 | 5,702,470,586.51 | |
| 其他权益工具投资 | 27,085,995.00 | 27,085,995.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 525,562.91 | 525,562.91 | |
| 在建工程 | 730,146,171.91 | 730,146,171.91 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,398,708,741.72 | 2,398,708,741.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 89,818,348.62 | 89,818,348.62 | |
| 非流动资产合计 | 8,948,755,406.67 | 8,948,755,406.67 | |
| 资产总计 | 10,613,073,611.14 | 10,613,073,611.14 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 212,114,166.64 | 212,114,166.64 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 22,569,977.32 | 22,569,977.32 | |
| 应交税费 | 250,107.47 | 250,107.47 | |
| 其他应付款 | 1,148,274,130.14 | 1,148,274,130.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 472,000,000.00 | 472,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,855,208,381.57 | 1,855,208,381.57 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,424,256,918.32 | 5,424,256,918.32 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,424,256,918.32 | 5,424,256,918.32 | |
| 负债合计 | 7,279,465,299.89 | 7,279,465,299.89 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 654,070,434.00 | 654,070,434.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,484,833,624.66 | 2,484,833,624.66 | |
| 减：库存股 | 37,090,317.03 | 37,090,317.03 | |
| 其他综合收益 | -7,553,734.57 | -7,553,734.57 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 99,533,275.62 | 99,533,275.62 | |
| 未分配利润 | 139,815,028.57 | 139,815,028.57 | |
| 所有者权益合计 | 3,333,608,311.25 | 3,333,608,311.25 | |
| 负债和所有者权益总计 | 10,613,073,611.14 | 10,613,073,611.14 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
根据新收入准则的相关规定，本集团对于首次执行该准则的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
神州数码集团股份有限公司
董事长：郭为
二零二零年十月二十九日