北讯集团股份有限公司2020年第三季度财务报表 2020年10月 1、合并资产负债表 编制单位:北讯集团股份有限公司 2020年09月30日 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 69,459,170.11 | 65,863,697.52 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 8,954,435.07 | 4,437,184.01 | 应收账款 | 424,674,627.03 | 557,683,037.23 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 93,778,769.89 | 80,414,382.12 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 81,474,059.97 | 138,790,207.75 | 其中:应收利息 | 497,356.36 | 141,676.14 | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 245,894,957.99 | 197,403,673.93 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 751,988,405.90 | 746,458,388.16 | 流动资产合计 | 1,676,224,425.96 | 1,791,050,570.72 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | |
长期股权投资 | 200,001,812.31 | 200,002,991.53 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,045,536,073.25 | 2,324,499,881.55 | 在建工程 | 6,858,650,486.60 | 6,807,201,076.08 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 49,073,645.12 | 50,601,266.93 | 开发支出 | | | 商誉 | 647,222,087.88 | 647,222,087.88 | 长期待摊费用 | 67,494,363.29 | 82,261,404.84 | 递延所得税资产 | 512,668,884.25 | 388,304,288.86 | 其他非流动资产 | 1,964,284,714.23 | 1,978,077,034.42 | 非流动资产合计 | 12,344,932,066.93 | 12,478,170,032.09 | 资产总计 | 14,021,156,492.89 | 14,269,220,602.81 | 流动负债: | | | 短期借款 | 1,847,895,262.07 | 1,847,974,219.17 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 11,467,908.73 | 58,292,738.40 | 应付账款 | 1,711,611,437.71 | 1,611,572,179.66 | 预收款项 | 25,480,287.13 | 12,171,282.86 | 合同负债 | | | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 62,680,989.06 | 44,677,567.88 | 应交税费 | 5,155,587.37 | 7,026,796.34 | 其他应付款 | 2,380,381,844.73 | 2,064,095,634.70 |
其中:应付利息 | 936,105,480.02 | 611,487,419.27 | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,894,195,763.93 | 2,753,817,803.76 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 8,938,869,080.73 | 8,399,628,222.77 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,421,296,137.66 | 1,431,698,694.40 | 应付债券 | 1,236,454,975.22 | 1,234,818,803.31 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | 343,065,275.31 | 458,009,016.69 | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 39,304,212.92 | 39,304,212.92 | 递延收益 | 42,866,492.13 | 46,855,166.66 | 递延所得税负债 | 103,473,655.11 | 107,055,472.70 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 3,186,460,748.35 | 3,317,741,366.68 | 负债合计 | 12,125,329,829.08 | 11,717,369,589.45 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 3,458,309.61 | 3,438,279.13 | 专项储备 | 3,235,890.03 | 3,236,342.86 | 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 | 一般风险准备 | | |
未分配利润 | -3,979,698,209.13 | -3,323,654,281.93 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,895,826,663.81 | 2,551,851,013.36 | 少数股东权益 | | | 所有者权益合计 | 1,895,826,663.81 | 2,551,851,013.36 | 负债和所有者权益总计 | 14,021,156,492.89 | 14,269,220,602.81 |
法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:韩彦峰 会计机构负责人:韩彦峰 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 18,293,911.60 | 23,933,399.43 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 4,309,445.07 | 4,137,184.01 | 应收账款 | 106,118,035.61 | 151,817,710.42 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 49,250,166.22 | 35,988,593.51 | 其他应收款 | 2,978,027,279.54 | 2,872,169,045.15 | 其中:应收利息 | 391,296,167.33 | 272,338,744.86 | 应收股利 | | | 存货 | 90,051.37 | 90,051.37 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 17,813,720.40 | 16,036,942.60 | 流动资产合计 | 3,173,902,609.81 | 3,104,172,926.49 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 5,642,685,071.14 | 5,642,686,250.36 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | | 固定资产 | 2,376,926.88 | 2,687,123.06 | 在建工程 | | | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 1,277,213.49 | 1,601,410.32 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 4,835,878.17 | 5,951,850.09 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | 3,292,241.39 | 3,292,241.39 | 非流动资产合计 | 5,654,467,331.07 | 5,656,218,875.22 | 资产总计 | 8,828,369,940.88 | 8,760,391,801.71 | 流动负债: | | | 短期借款 | 251,336,717.08 | 251,336,717.08 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 3,467,908.73 | 50,292,738.40 | 应付账款 | 12,443,881.77 | 13,644,438.23 | 预收款项 | 6,707,000.89 | 7,325,352.68 | 合同负债 | | | 应付职工薪酬 | 2,341,300.86 | 1,704,244.82 | 应交税费 | 20,177.72 | 43,182.14 | 其他应付款 | 801,452,816.14 | 648,116,897.05 | 其中:应付利息 | 409,380,451.63 | 280,740,548.68 | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 762,500,000.00 | 762,500,000.00 | 其他流动负债 | | | 流动负债合计 | 1,840,269,803.19 | 1,734,963,570.40 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | 1,236,454,975.22 | 1,234,818,803.31 |
其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 3,114,898.53 | 3,114,898.53 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 1,239,569,873.75 | 1,237,933,701.84 | 负债合计 | 3,079,839,676.94 | 2,972,897,272.24 | 所有者权益: | | | 股本 | 1,087,191,760.00 | 1,087,191,760.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 4,759,033,510.13 | 4,759,033,510.13 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | 1,527,245.74 | 1,527,245.74 | 盈余公积 | 22,605,403.17 | 22,605,403.17 | 未分配利润 | -121,827,655.10 | -82,863,389.57 | 所有者权益合计 | 5,748,530,263.94 | 5,787,494,529.47 | 负债和所有者权益总计 | 8,828,369,940.88 | 8,760,391,801.71 |
3、合并本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 87,279,154.33 | -7,373,462.46 | 其中:营业收入 | 87,279,154.33 | -7,373,462.46 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 346,100,131.21 | 362,678,384.24 |
其中:营业成本 | 180,465,307.10 | 194,326,368.16 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 1,389,006.97 | 1,494,773.73 | 销售费用 | 6,882,413.14 | 8,043,062.36 | 管理费用 | 21,339,075.84 | 20,112,849.59 | 研发费用 | 4,375,705.71 | 5,544,260.60 | 财务费用 | 131,648,622.45 | 133,157,069.80 | 其中:利息费用 | 55,738,970.89 | 132,434,073.51 | 利息收入 | 19,138.33 | 77,429.13 | 加:其他收益 | 245,948.91 | 1,983,215.90 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 1,761.86 | 162,803.60 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -197.06 | -4,128.78 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -15,116,406.48 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -31,483,520.19 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 472,298.84 | 11,593.08 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -273,217,373.75 | -399,377,754.31 | 加:营业外收入 | 208,257.73 | 331,255.36 | 减:营业外支出 | 39,656.36 | 34,484.48 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -273,048,772.38 | -399,080,983.43 | 减:所得税费用 | -46,642,078.43 | -67,187,507.14 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -226,406,693.95 | -331,893,476.29 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -226,406,693.95 | -331,893,476.29 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -226,406,693.95 | -331,893,476.29 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 40,661.34 | -26,132.43 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 40,661.34 | -26,132.43 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 40,661.34 | -26,132.43 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 40,661.34 | -26,132.43 |
7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -226,366,032.61 | -331,919,608.72 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -226,366,032.61 | -331,919,608.72 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.2082 | -0.3053 | (二)稀释每股收益 | -0.2082 | -0.3053 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:韩彦峰 会计机构负责人:韩彦峰 4、母公司本报告期利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 4,021,414.78 | 1,954,446.65 | 减:营业成本 | 1,417,796.45 | 1,810,230.06 | 税金及附加 | 986.80 | 616.31 | 销售费用 | 860.22 | 94,949.16 | 管理费用 | 781,184.86 | 1,169,077.07 | 研发费用 | | | 财务费用 | 5,150,708.43 | 7,491,569.17 | 其中:利息费用 | 98,668,966.35 | 47,598,283.76 | 利息收入 | 79,243,191.70 | 39,999,783.67 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | -197.06 | -4,128.78 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -197.06 | -4,128.78 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以 | | |
“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -14,348,797.96 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -5,442,812.13 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -17,679,117.00 | -14,058,936.03 | 加:营业外收入 | | 10.00 | 减:营业外支出 | | | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -17,679,117.00 | -14,058,926.03 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,679,117.00 | -14,058,926.03 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -17,679,117.00 | -14,058,926.03 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -17,679,117.00 | -14,058,926.03 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并年初到报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 257,172,984.19 | 492,031,038.64 | 其中:营业收入 | 257,172,984.19 | 492,031,038.64 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,020,312,205.61 | 1,236,818,438.66 | 其中:营业成本 | 545,241,665.13 | 744,633,564.12 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 3,569,417.37 | 4,274,979.65 | 销售费用 | 18,648,235.54 | 30,013,367.02 | 管理费用 | 53,949,329.55 | 85,057,017.60 | 研发费用 | 13,262,394.73 | 16,178,180.72 | 财务费用 | 385,641,163.29 | 356,661,329.55 | 其中:利息费用 | 384,432,036.11 | 352,916,435.43 | 利息收入 | 64,128.81 | 652,502.15 |
加:其他收益 | 3,042,621.34 | 12,377,283.90 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 779.70 | 414,586.62 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,179.22 | -12,241.46 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -23,139,992.95 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -61,104,257.05 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 472,298.84 | -265,238.22 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -782,763,514.49 | -793,365,024.77 | 加:营业外收入 | 231,400.43 | 1,622,859.60 | 减:营业外支出 | 234,403.45 | 21,792,793.66 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -782,766,517.51 | -813,534,958.83 | 减:所得税费用 | -126,722,590.31 | -93,453,845.73 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -656,043,927.20 | -720,081,113.10 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -656,043,927.20 | -720,081,113.10 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -656,043,927.20 | -720,081,113.10 | 2.少数股东损益 | | | 六、其他综合收益的税后净额 | 20,030.48 | 34,839.66 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 20,030.48 | 34,839.66 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 20,030.48 | 34,839.66 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 20,030.48 | 34,839.66 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -656,023,896.72 | -720,046,273.44 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -656,023,896.72 | -720,046,273.44 | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.6034 | -0.6623 | (二)稀释每股收益 | -0.6034 | -0.6623 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:陈岩 主管会计工作负责人:韩彦峰 会计机构负责人:韩彦峰 6、母公司年初至报告期末利润表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业收入 | 7,364,248.88 | 11,219,096.27 | 减:营业成本 | 2,743,221.64 | 8,303,161.17 | 税金及附加 | 1,980.40 | 2,551.80 | 销售费用 | -2,970.74 | 483,829.50 | 管理费用 | 2,701,665.30 | 5,627,912.38 | 研发费用 | | | 财务费用 | 24,507,243.40 | 31,468,163.29 | 其中:利息费用 | 145,793,031.31 | 150,099,596.71 | 利息收入 | 118,649,593.01 | 118,772,762.64 | 加:其他收益 | | | 投资收益(损失以“-”号填列) | -1,179.22 | -12,241.46 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,179.22 | -12,241.46 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -16,367,450.43 | | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -13,552,064.03 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -38,955,520.77 | -48,230,827.36 | 加:营业外收入 | | 1,183,239.05 | 减:营业外支出 | 8,744.76 | 225,604.80 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -38,964,265.53 | -47,273,193.11 | 减:所得税费用 | | | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,964,265.53 | -47,273,193.11 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -38,964,265.53 | -47,273,193.11 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | -38,964,265.53 | -47,273,193.11 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
7、合并年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,057,213.74 | 396,150,518.06 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 68,751.31 | 127,144.47 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,008,828.29 | 73,505,786.53 | 经营活动现金流入小计 | 525,134,793.34 | 469,783,449.06 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,117,242.93 | 408,400,225.83 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,327,587.47 | 67,558,649.98 | 支付的各项税费 | 11,290,431.52 | 13,628,945.47 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,426,920.42 | 160,009,972.93 | 经营活动现金流出小计 | 517,162,182.34 | 649,597,794.21 | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,972,611.00 | -179,814,345.15 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 50,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,000.00 | 286,400.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 93,600,022.86 | 投资活动现金流入小计 | 105,000.00 | 93,936,422.86 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,780,695.48 | 138,964,991.44 | 投资支付的现金 | | 10,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | 4,780,695.48 | 138,974,991.44 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,675,695.48 | -45,038,568.58 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 17,700,000.00 | 209,307,955.23 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 308,988,194.08 | 筹资活动现金流入小计 | 17,700,000.00 | 518,296,149.31 | 偿还债务支付的现金 | 17,778,957.10 | 176,404,567.46 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,225,617.80 | 68,047,836.00 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 80,056,206.82 | 筹资活动现金流出小计 | 27,004,574.90 | 324,508,610.28 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,304,574.90 | 193,787,539.03 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,227.41 | -36,923.90 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,001,431.97 | -31,102,298.60 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,951,157.90 | 95,278,578.88 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,949,725.93 | 64,176,280.28 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位:元 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,435,239.49 | 67,490,244.80 | 收到的税费返还 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 438,872.76 | 9,674,538.05 | 经营活动现金流入小计 | 17,874,112.25 | 77,164,782.85 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,181,965.42 | 32,723,840.61 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | 支付的各项税费 | | 44.17 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,306,954.76 | 29,093,749.51 | 经营活动现金流出小计 | 23,488,920.18 | 61,817,634.29 | 经营活动产生的现金流量净额 | -5,614,807.93 | 15,347,148.56 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,512,000.00 | 投资支付的现金 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流出小计 | | 1,512,000.00 | 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,512,000.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 35.78 | 筹资活动现金流入小计 | | 35.78 |
偿还债务支付的现金 | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 35.78 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.36 | 1,930.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,614,822.29 | 13,837,114.73 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,373,365.95 | 35,634,015.66 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,758,543.66 | 49,471,130.39 |
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