润建股份有限公司2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许文杰、主管会计工作负责人梁姬及会计机构负责人(会计主管人员)黄宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,729,306,801.64 | 4,937,168,337.10 | 16.04% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,969,612,645.03 | 2,846,581,521.81 | 4.32% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,127,959,415.37 | 25.32% | 2,847,898,043.94 | 13.32% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 55,053,667.34 | -5.00% | 145,110,985.12 | -0.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,578,958.08 | 12.75% | 139,955,866.96 | 9.05% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -27,663,386.74 | -144.43% | 187,352,952.22 | 177.91% | | 基本每股收益（元/股） | 0.2494 | -4.99% | 0.6574 | -0.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.2494 | -4.99% | 0.6574 | -0.36% | | 加权平均净资产收益率 | 1.93% | 减少0.24个百分点 | 4.98% | 减少0.40个百分点 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -32,512.52 | 固定资产变卖损失 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7,173,153.64 | 政府补助 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,784,755.03 | 购买银行结构性存款理财收益及其他资金管理收益。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,568,290.88 | 主要是处罚、捐赠支出及固定资产报废损失。 |
| 减：所得税影响额 | 851,498.14 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 350,488.97 | | | 合计 | 5,155,118.16 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 25,522 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 李建国 | 境内自然人 | 35.52% | 78,415,666 | 78,415,666 | 质押 | 14,910,000 | | 珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 23.60% | 52,103,829 | 52,103,829 | 质押 | 2,210,000 | | 广西威克德力投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 6.17% | 13,625,479 | 13,625,479 | | | | 平潭盛欧投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.53% | 5,595,210 | | | | | 游庆明 | 境内自然人 | 0.55% | 1,223,700 | | | | | 北京汇金嘉业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.45% | 1,000,000 | | 冻结 | 1,000,000 | | 徐建华 | 境内自然人 | 0.43% | 939,749 | | | | | 杨添翼 | 境内自然人 | 0.24% | 531,291 | | | | | 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.21% | 466,925 | | | | | 杨柳 | 境内自然人 | 0.18% | 400,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 平潭盛欧投资中心（有限合伙） | 5,595,210 | 人民币普通股 | 5,595,210 | | 游庆明 | 1,223,700 | 人民币普通股 | 1,223,700 | | 北京汇金嘉业投资有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | 徐建华 | 939,749 | 人民币普通股 | 939,749 | | 杨添翼 | 531,291 | 人民币普通股 | 531,291 | | 香港中央结算有限公司 | 466,925 | 人民币普通股 | 466,925 | | 杨柳 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | 谢锟 | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | 北京新龙脉壹号投资基金管理中心（有限合伙） | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | 北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙） | 400,000 | 人民币普通股 | 400,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名无限售条件普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件普通股东和前十名普通股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东不存在信用证券账户持股。 |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表列表项目变动说明如下： | 交易性金融资产 | 77,364,819.58 | 209,445,913.39 | -63.06% | 主要是部分银行结构性存款已到期导致余额减少。 | | 应收票据 | 16,755,363.37 | 7,770,933.75 | 115.62% | 主要是公司业务拓展部分业务采用应收票据结算所致。 | | 其他应收款 | 153,973,172.89 | 99,729,265.32 | 54.39% | 主要是报告期公司支付的保证金备用金款项增加所致。 | | 其他流动资产 | 50,328,676.03 | 27,677,001.55 | 81.84% | 主要是公司暂估的待抵扣进项税所致。 |
| 长期股权投资 | 3,225,000.00 | 48,286,791.28 | -93.32% | 主要是公司取消对广西农村投资集团润建智慧农业有限公司的长期股权投资，增加对旗鱼科技公司的投资所致。 | | 其他权益工具投资 | 375,000.00 | 16,375,000.00 | -97.71% | 主要是公司增加对山东旋几的投资使其成为控股子公司所致。 | | 无形资产 | 38,351,828.64 | 12,928,707.48 | 196.64% | 主要是公司新增对子公司股权并购产生的评估增值所致。 | | 商誉 | 134,629,266.79 | 95,046,944.17 | 41.65% | 主要是公司新增对子公司股权并购形成的商誉所致 | | 长期待摊费用 | 4,330,898.57 | 559,874.76 | 673.55% | 主要是公司新增办公室装修费用形成长期待摊费用 | | 其他非流动资产 | 1,045,000,000.00 | 224,473,999.83 | 365.53% | 主要是公司合理利用闲置资金，购买银行大额存单理财所致。 | | 应付票据 | 1,586,660,400.00 | 465,720,000.00 | 240.69% | 主要是由于业务规模持续扩大，为提高资金使用效率、改善流动资金状况，公司与长期合作的劳务供应商协商使用银行承兑汇票支付方式；同时针对新业务的拓展采用票据方式支付部分材料采购款。 | | 应付账款 | 405,069,362.00 | 986,693,584.71 | -58.95% | 主要是公司与长期合作的劳务供应商使用银行承兑汇票支付部分应付账款所致。 |
| 项目 | 年初至本期末 | 上年同期 | 变动比率 | 变动原因 | | 税金及附加 | 5,799,351.16 | 11,962,929.80 | -51.52% | 主要是取得供应商增值税进项税发票，应交增值税减少所致。 |
| 销售费用 | 98,184,896.77 | 73,631,532.28 | 33.35% | 主要是公司业务拓展，对应人员的差旅费等日常费用增加所致。 | | 管理费用 | 105,574,166.54 | 76,484,986.37 | 38.03% | 主要是公司拓展业务板块、规模持续扩大，增加控股子公司及管理人员所致。 | | 财务费用 | -23,813,065.98 | -1,961,657.26 | -1113.93% | 主要是公司银行存款利息收入增加及贷款利息减少所致。 | | 投资收益（损失以“-”号填列） | 37,836.76 | 10,843,074.88 | -99.65% | 主要是公司购买银行理财产品计提的利息收入较去年减少所致。 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,036,402.11 | -927,721.79 | -1305.21% | 主要是对存货进行跌价测试，正常计提存货计提减值准备所致。 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,512.52 | -71,952.50 | 54.81% | 主要是处置固定资产收入小于处置费用所致。 | | 营业外收入 | 429,334.52 | 69,458.20 | 518.12% | 主要是由于进项加计扣除及固定资产报废收入所致。 | | 营业外支出 | 5,956,189.23 | 1,085,462.93 | 448.72% | 主要是因疫情公司对外捐赠防护服、物资等，以及其他捐赠支出所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 187,352,952.22 | -240,465,211.10 | 177.91% | 主要是公司加强业务回款管理，积极推动历史回款清理；同时优化劳务成本及材料成本支付方式，增加银行承兑汇票结算方式。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -708,089,709.84 | -530,881,771.61 | -33.38% | 主要是并购子公司投入及购买银行结构性存款进行现金管理增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,800,844.91 | 75,231,306.96 | -55.07% | 主要是公司减少银行短期贷款所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -486,935,912.71 | -696,115,675.75 | 30.05% | 主要系公司优化劳务成本及材料成本支付方式，增加银行承兑汇票结算方式，确保现金流管理健康稳健；并购子公司投入及购买银行结构性存款进行现金管理增加所致。 |
资650万元设立广东润建电力科技有限公司，持有其65%股权；同月公司全资子公司广西润联信息技术有限公司认缴出资750万设立广西数字贺州科技有限公司，持有其15%股权；同月，公司以645万的交易对价向广州市旗鱼软件科技有限公司（以下简称“旗鱼软件”）增资，增资完成后公司持有旗鱼软件34%股权。2020年7月，公司控股子公司广州汇柠科技有限公司（以下简称“汇柠科技”）注销，注销前公司认缴汇柠科技注册资本600万，占其注册资本的60%。以上投资事项不涉及关联交易，资金来源均为自有资金，属于公司总经理审批权限内，已履行必要审批程序。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会会第三次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过，公司将实施2020年股票期权激励计划。 | 2020年09月28日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年10月21日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年2月，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司R&J Technologies GmbH（以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。2020年10月，润建德国完成注册。 | 2020年02月07日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年10月15日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 经公司第三届董事会第二十四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集不超过人民币10.9亿元资金用于投资建设五象云谷云计算中心项目。目前公司公开发行可转换公司债券的申请已获证监会发审委审核通过。 | 2019年12月21日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年01月09日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年02月26日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年04月29日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 | | 2020年10月27日 | 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 四、金融资产投资 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况 √ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262号文核准，公司公开发行5,518.66万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为23.95元/股，募集资金总额为人民币132,171.91万元，扣除与发行有关费用人民币6,575.85万元，公司实际募集资金净额为人民币125,596.06万元。 截至2020年9月30日，公司募集资金使用情况为：用于补充营运资金72,821.57万元，用于研发中心建设项目8,785.40万元，用于区域服务网络和培训中心建设项目40,056.89万元，合计已使用121,663.86万元。截至2020年9月30日，公司募集资金专户余额为5,484.40万元（包含募集资金银行存款利息收入1,552.54万元） 六、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同 □ 适用 √ 不适用 八、委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | 银行理财产品 | 闲置募集资金 | 6,200 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 10,400 | 5,600 | 0 | | 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 合计 | 18,600 | 7,600 | 0 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：润建股份有限公司 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 875,873,281.81 | 1,193,168,555.04 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 77,364,819.58 | 209,445,913.39 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 16,755,363.37 | 7,770,933.75 | | 应收账款 | 2,191,616,365.69 | 1,834,667,503.24 | | 应收款项融资 | | 2,611,336.90 | | 预付款项 | 106,993,107.74 | 96,085,835.66 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 153,973,172.89 | 99,729,265.32 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 766,750,955.75 | 823,506,294.64 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 50,328,676.03 | 27,677,001.55 | | 流动资产合计 | 4,239,655,742.86 | 4,294,662,639.49 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 3,225,000.00 | 48,286,791.28 | | 其他权益工具投资 | 375,000.00 | 16,375,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 197,308,251.67 | 202,118,290.87 | | 在建工程 | 23,211,832.79 | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 38,351,828.64 | 12,928,707.48 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 134,629,266.79 | 95,046,944.17 | | 长期待摊费用 | 4,330,898.57 | 559,874.76 | | 递延所得税资产 | 43,218,980.32 | 42,716,089.22 | | 其他非流动资产 | 1,045,000,000.00 | 224,473,999.83 | | 非流动资产合计 | 1,489,651,058.78 | 642,505,697.61 | | 资产总计 | 5,729,306,801.64 | 4,937,168,337.10 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 100,051,249.99 | | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,586,660,400.00 | 465,720,000.00 | | 应付账款 | 405,069,362.00 | 986,693,584.71 | | 预收款项 | | 280,636,376.03 | | 合同负债 | 410,907,917.58 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 85,068,036.16 | 99,250,557.70 | | 应交税费 | 108,284,534.10 | 99,600,928.06 | | 其他应付款 | 13,630,890.84 | 82,312,044.63 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | 4,741,549.26 | | 流动负债合计 | 2,709,672,390.67 | 2,018,955,040.39 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 2,000,000.00 | | | 递延所得税负债 | 1,435,851.38 | 1,535,536.52 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 3,435,851.38 | 1,535,536.52 | | 负债合计 | 2,713,108,242.05 | 2,020,490,576.91 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,406,305,871.38 | 1,406,305,871.38 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | -6,604.26 | |
| 专项储备 | 55,971,941.72 | 51,645,664.09 | | 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 1,160,292,757.48 | 1,041,581,307.63 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,969,612,645.03 | 2,846,581,521.81 | | 少数股东权益 | 46,585,914.56 | 70,096,238.38 | | 所有者权益合计 | 3,016,198,559.59 | 2,916,677,760.19 | | 负债和所有者权益总计 | 5,729,306,801.64 | 4,937,168,337.10 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 751,061,265.10 | 1,057,417,701.81 | | 交易性金融资产 | 71,243,416.86 | 186,308,894.23 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 15,231,363.37 | 448,431.54 | | 应收账款 | 2,044,219,445.87 | 1,731,359,893.55 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 87,154,248.92 | 34,629,559.95 | | 其他应收款 | 261,625,807.11 | 140,454,303.93 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 574,228,550.57 | 728,789,397.33 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 41,742,662.47 | 26,255,585.72 | | 流动资产合计 | 3,846,506,760.27 | 3,905,663,768.06 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 314,270,374.17 | 231,739,940.45 | | 其他权益工具投资 | 375,000.00 | 16,375,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 192,120,626.41 | 198,476,452.05 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 3,339,455.86 | 3,714,124.04 | | 开发支出 | | | | 商誉 | 10,212,316.57 | 10,212,316.57 | | 长期待摊费用 | 3,207,070.52 | 537,392.71 | | 递延所得税资产 | 38,356,720.84 | 38,356,720.84 | | 其他非流动资产 | 1,045,000,000.00 | 216,940,386.62 | | 非流动资产合计 | 1,606,881,564.37 | 716,352,333.28 | | 资产总计 | 5,453,388,324.64 | 4,622,016,101.34 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 100,051,249.99 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 1,586,036,400.00 | 465,720,000.00 | | 应付账款 | 320,922,821.63 | 937,378,771.47 | | 预收款项 | | 185,009,159.69 | | 合同负债 | 237,928,998.91 | | | 应付职工薪酬 | 80,322,562.19 | 93,667,856.83 | | 应交税费 | 91,047,756.61 | 78,105,704.60 | | 其他应付款 | 71,425,028.31 | 31,537,552.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,487,734,817.64 | 1,791,419,044.82 |
| 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | 226,334.13 | 226,334.13 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 226,334.13 | 226,334.13 | | 负债合计 | 2,487,961,151.77 | 1,791,645,378.95 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,404,452,245.18 | 1,404,452,245.18 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | 55,971,941.72 | 51,645,664.09 | | 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | | 未分配利润 | 1,157,954,307.26 | 1,027,224,134.41 | | 所有者权益合计 | 2,965,427,172.87 | 2,830,370,722.39 | | 负债和所有者权益总计 | 5,453,388,324.64 | 4,622,016,101.34 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,127,959,415.37 | 900,051,951.84 | | 其中：营业收入 | 1,127,959,415.37 | 900,051,951.84 | | 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,060,922,155.00 | 842,635,661.73 | | 其中：营业成本 | 953,619,226.32 | 756,531,619.38 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 1,911,971.36 | 1,449,682.69 | | 销售费用 | 48,110,088.97 | 29,056,803.44 | | 管理费用 | 24,652,680.08 | 28,281,152.56 | | 研发费用 | 42,334,251.21 | 26,078,706.98 | | 财务费用 | -9,706,062.94 | 1,237,696.68 | | 其中：利息费用 | 427,719.69 | 2,152,022.10 | | 利息收入 | 10,793,287.77 | 1,071,448.56 | | 加：其他收益 | 5,529,405.39 | 9,435,053.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 65,531.83 | 6,567,310.91 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -88,624.40 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 997,544.20 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,224,783.69 | -2,362,774.37 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,974,638.22 | 139,664.78 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -83,310.48 | -24,816.96 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,347,009.40 | 71,170,728.15 | | 加：营业外收入 | 165,292.00 | 489.72 | | 减：营业外支出 | 1,263,080.72 | 665,044.09 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,249,220.68 | 70,506,173.78 | | 减：所得税费用 | 4,706,504.29 | 11,655,692.90 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,542,716.39 | 58,850,480.88 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,542,716.39 | 58,850,480.88 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 55,053,667.34 | 57,948,923.75 | | 2.少数股东损益 | -11,510,950.95 | 901,557.13 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -7,515.45 | -198,079.12 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,006.66 | -198,079.12 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -198,079.12 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -198,079.12 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,006.66 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准 | | |
| 备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -5,006.66 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -2,508.79 | | | 七、综合收益总额 | 43,535,200.94 | 58,652,401.76 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,048,660.68 | 57,750,844.63 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,513,459.74 | 901,557.13 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.2494 | 0.2625 | | （二）稀释每股收益 | 0.2494 | 0.2625 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 1,010,462,962.41 | 888,803,296.21 | | 减：营业成本 | 835,394,675.11 | 749,175,335.72 | | 税金及附加 | 1,608,354.18 | 1,382,616.06 | | 销售费用 | 45,980,829.11 | 29,056,803.44 | | 管理费用 | 16,625,837.19 | 27,582,076.42 | | 研发费用 | 35,406,006.71 | 26,078,706.98 | | 财务费用 | -10,829,983.70 | 1,244,547.11 | | 其中：利息费用 | 523,888.89 | 2,149,262.50 | | 利息收入 | 11,575,471.35 | 1,068,172.08 | | 加：其他收益 | 4,908,073.98 | 9,434,082.80 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,590.13 | 6,567,310.91 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -88,624.40 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 944,328.76 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,178,671.18 | -2,328,658.48 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,954,638.22 | 139,664.78 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -83,310.48 | -24,816.96 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,953,616.80 | 68,070,793.53 | | 加：营业外收入 | 141,392.10 | 489.72 | | 减：营业外支出 | 1,212,934.44 | 665,044.09 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,882,074.46 | 67,406,239.16 | | 减：所得税费用 | 3,521,828.06 | 11,367,917.99 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,360,246.40 | 56,038,321.17 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,360,246.40 | 56,038,321.17 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -198,079.12 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -198,079.12 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -198,079.12 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值 | | |
| 变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 61,360,246.40 | 55,840,242.05 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 2,847,898,043.94 | 2,513,059,626.49 | | 其中：营业收入 | 2,847,898,043.94 | 2,513,059,626.49 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 2,685,524,129.79 | 2,329,093,920.20 | | 其中：营业成本 | 2,401,925,056.22 | 2,086,477,934.26 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 5,799,351.16 | 11,962,929.80 | | 销售费用 | 98,184,896.77 | 73,631,532.28 | | 管理费用 | 105,574,166.54 | 76,484,986.37 | | 研发费用 | 97,853,725.08 | 82,498,194.75 | | 财务费用 | -23,813,065.98 | -1,961,657.26 |
| 其中：利息费用 | 780,641.17 | 5,634,438.77 | | 利息收入 | 27,071,128.55 | 11,610,388.98 | | 加：其他收益 | 7,131,717.48 | 10,223,650.68 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 37,836.76 | 10,843,074.88 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -424,398.54 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,746,918.27 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,089,715.88 | -28,191,185.22 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,036,402.11 | -927,721.79 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,512.52 | -71,952.50 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 141,131,756.15 | 175,841,572.34 | | 加：营业外收入 | 429,334.52 | 69,458.20 | | 减：营业外支出 | 5,956,189.23 | 1,085,462.93 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,604,901.44 | 174,825,567.61 | | 减：所得税费用 | 21,628,064.28 | 28,271,414.46 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,976,837.16 | 146,554,153.15 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,976,837.16 | 146,554,153.15 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 145,110,985.12 | 145,652,596.02 | | 2.少数股东损益 | -31,134,147.96 | 901,557.13 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -10,234.13 | -299,097.07 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,604.26 | -299,097.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -299,097.07 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -299,097.07 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,604.26 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -6,604.26 | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,629.87 | | | 七、综合收益总额 | 113,966,603.03 | 146,255,056.08 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 145,104,380.86 | 145,353,498.95 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,137,777.83 | 901,557.13 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.6574 | 0.6598 | | （二）稀释每股收益 | 0.6574 | 0.6598 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 2,637,398,067.39 | 2,498,811,581.20 | | 减：营业成本 | 2,193,543,729.45 | 2,076,717,338.36 | | 税金及附加 | 5,091,619.78 | 11,802,873.72 | | 销售费用 | 91,043,284.25 | 73,631,532.28 | | 管理费用 | 86,616,499.77 | 75,423,531.01 | | 研发费用 | 81,147,121.94 | 82,498,194.75 | | 财务费用 | -28,084,632.03 | -1,943,515.58 | | 其中：利息费用 | 711,805.55 | 5,631,679.17 | | 利息收入 | 30,800,746.52 | 11,593,919.25 | | 加：其他收益 | 6,116,653.33 | 10,222,679.80 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | -150,709.84 | 10,579,174.88 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -424,398.54 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,445,868.48 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,072,881.43 | -28,141,827.47 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,016,402.11 | -927,721.79 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -32,512.52 | -71,952.50 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 182,330,460.14 | 172,341,979.58 | | 加：营业外收入 | 155,820.95 | 69,458.20 | | 减：营业外支出 | 5,386,036.43 | 1,085,462.93 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 177,100,244.66 | 171,325,974.85 | | 减：所得税费用 | 19,880,510.17 | 27,794,463.81 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 157,219,734.49 | 143,531,511.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 157,219,734.49 | 143,531,511.04 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | -299,097.07 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | -299,097.07 | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | -299,097.07 | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 157,219,734.49 | 143,232,413.97 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,811,106,976.17 | 2,168,812,498.12 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 5,282,428.01 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 260,322,618.70 | 151,050,964.72 | | 经营活动现金流入小计 | 3,076,712,022.88 | 2,319,863,462.84 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,822,550,980.88 | 1,585,767,051.75 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,800,180.71 | 341,900,275.57 | | 支付的各项税费 | 112,939,979.45 | 137,682,491.01 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 691,067,929.62 | 494,978,855.61 | | 经营活动现金流出小计 | 2,889,359,070.66 | 2,560,328,673.94 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 187,352,952.22 | -240,465,211.10 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 409,460,900.45 | | | 取得投资收益收到的现金 | 9,127,871.97 | 6,865,944.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他 | 684,676.57 | 1,484,008.79 |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,261,063.51 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 467,534,512.50 | 8,349,953.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,669,137.65 | 161,146,276.93 | | 投资支付的现金 | 1,098,000,000.00 | 349,100,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,955,084.69 | 28,985,448.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 1,175,624,222.34 | 539,231,724.93 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -708,089,709.84 | -530,881,771.61 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | 610,980.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 610,980.00 | | 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 435,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,867.32 | | | 筹资活动现金流入小计 | 100,140,867.32 | 435,610,980.00 | | 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 273,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,340,022.41 | 31,937,745.61 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 55,441,927.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 66,340,022.41 | 360,379,673.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,800,844.91 | 75,231,306.96 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -486,935,912.71 | -696,115,675.75 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,039,689,130.99 | 1,197,474,739.70 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 552,753,218.28 | 501,359,063.95 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,537,655,501.50 | 2,156,817,370.11 | | 收到的税费返还 | 5,277,433.30 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 200,808,911.63 | 234,969,464.67 | | 经营活动现金流入小计 | 2,743,741,846.43 | 2,391,786,834.78 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572,499,996.59 | 1,582,772,212.44 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 225,636,258.16 | 337,473,154.54 | | 支付的各项税费 | 100,178,656.38 | 136,887,080.76 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 557,534,490.49 | 526,139,464.48 | | 经营活动现金流出小计 | 2,455,849,401.62 | 2,583,271,912.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 287,892,444.81 | -191,485,077.44 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 256,400,000.00 | | | 取得投资收益收到的现金 | 8,678,556.77 | 6,602,044.53 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 684,176.57 | 1,484,008.79 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 48,261,063.51 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,800,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | 369,823,796.85 | 8,086,053.32 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,196,937.76 | 161,142,561.00 | | 投资支付的现金 | 962,000,000.00 | 349,100,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,317,225.00 | 37,235,000.00 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 118,000,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 1,207,514,162.76 | 547,477,561.00 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -837,690,365.91 | -539,391,507.68 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 435,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 140,867.32 | | | 筹资活动现金流入小计 | 100,140,867.32 | 435,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 273,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,340,022.41 | 31,937,745.61 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 55,441,927.43 | | 筹资活动现金流出小计 | 26,340,022.41 | 360,379,673.04 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,800,844.91 | 74,620,326.96 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -475,997,076.19 | -656,256,258.16 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 905,354,027.76 | 1,152,704,539.83 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,356,951.57 | 496,448,281.67 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,193,168,555.04 | 1,193,168,555.04 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 209,445,913.39 | 209,445,913.39 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 7,770,933.75 | 7,770,933.75 | | | 应收账款 | 1,834,667,503.24 | 1,834,667,503.24 | | | 应收款项融资 | 2,611,336.90 | 2,611,336.90 | | | 预付款项 | 96,085,835.66 | 96,085,835.66 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 99,729,265.32 | 99,729,265.32 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 823,506,294.64 | 823,506,294.64 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 27,677,001.55 | 27,677,001.55 | | | 流动资产合计 | 4,294,662,639.49 | 4,294,662,639.49 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 48,286,791.28 | 48,286,791.28 | | | 其他权益工具投资 | 16,375,000.00 | 16,375,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 202,118,290.87 | 202,118,290.87 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 12,928,707.48 | 12,928,707.48 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 95,046,944.17 | 95,046,944.17 | | | 长期待摊费用 | 559,874.76 | 559,874.76 | | | 递延所得税资产 | 42,716,089.22 | 42,716,089.22 | | | 其他非流动资产 | 224,473,999.83 | 224,473,999.83 | | | 非流动资产合计 | 642,505,697.61 | 642,505,697.61 | | | 资产总计 | 4,937,168,337.10 | 4,937,168,337.10 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 465,720,000.00 | 465,720,000.00 | | | 应付账款 | 986,693,584.71 | 986,693,584.71 | | | 预收款项 | 280,636,376.03 | | -280,636,376.03 | | 合同负债 | | 280,636,376.03 | 280,636,376.03 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 99,250,557.70 | 99,250,557.70 | | | 应交税费 | 99,600,928.06 | 99,600,928.06 | | | 其他应付款 | 82,312,044.63 | 82,312,044.63 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | 4,741,549.26 | 4,741,549.26 | | | 流动负债合计 | 2,018,955,040.39 | 2,018,955,040.39 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 1,535,536.52 | 1,535,536.52 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 1,535,536.52 | 1,535,536.52 | | | 负债合计 | 2,020,490,576.91 | 2,020,490,576.91 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,406,305,871.38 | 1,406,305,871.38 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 51,645,664.09 | 51,645,664.09 | | | 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 1,041,581,307.63 | 1,041,581,307.63 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,846,581,521.81 | 2,846,581,521.81 | | | 少数股东权益 | 70,096,238.38 | 70,096,238.38 | | | 所有者权益合计 | 2,916,677,760.19 | 2,916,677,760.19 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,937,168,337.10 | 4,937,168,337.10 | |
| 项目 | 资产负债表 | | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 280,636,376.03 | -280,636,376.03 | | | 合同负债 | | 280,636,376.03 | 280,636,376.03 |
母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 1,057,417,701.81 | 1,057,417,701.81 | | | 交易性金融资产 | 186,308,894.23 | 186,308,894.23 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 448,431.54 | 448,431.54 | | | 应收账款 | 1,731,359,893.55 | 1,731,359,893.55 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 34,629,559.95 | 34,629,559.95 | | | 其他应收款 | 140,454,303.93 | 140,454,303.93 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 728,789,397.33 | 728,789,397.33 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 26,255,585.72 | 26,255,585.72 | | | 流动资产合计 | 3,905,663,768.06 | 3,905,663,768.06 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 231,739,940.45 | 231,739,940.45 | | | 其他权益工具投资 | 16,375,000.00 | 16,375,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 198,476,452.05 | 198,476,452.05 | | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 3,714,124.04 | 3,714,124.04 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | 10,212,316.57 | 10,212,316.57 | | | 长期待摊费用 | 537,392.71 | 537,392.71 | | | 递延所得税资产 | 38,356,720.84 | 38,356,720.84 | | | 其他非流动资产 | 216,940,386.62 | 216,940,386.62 | | | 非流动资产合计 | 716,352,333.28 | 716,352,333.28 | | | 资产总计 | 4,622,016,101.34 | 4,622,016,101.34 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 465,720,000.00 | 465,720,000.00 | | | 应付账款 | 937,378,771.47 | 937,378,771.47 | | | 预收款项 | 185,009,159.69 | | -185,009,159.69 | | 合同负债 | | 185,009,159.69 | 185,009,159.69 | | 应付职工薪酬 | 93,667,856.83 | 93,667,856.83 | | | 应交税费 | 78,105,704.60 | 78,105,704.60 | | | 其他应付款 | 31,537,552.23 | 31,537,552.23 | | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 1,791,419,044.82 | 1,791,419,044.82 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 226,334.13 | 226,334.13 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 226,334.13 | 226,334.13 | | | 负债合计 | 1,791,645,378.95 | 1,791,645,378.95 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 220,746,347.00 | 220,746,347.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,404,452,245.18 | 1,404,452,245.18 | | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | 51,645,664.09 | 51,645,664.09 | | | 盈余公积 | 126,302,331.71 | 126,302,331.71 | | | 未分配利润 | 1,027,224,134.41 | 1,027,224,134.41 | | | 所有者权益合计 | 2,830,370,722.39 | 2,830,370,722.39 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,622,016,101.34 | 4,622,016,101.34 | |
| 项目 | 资产负债表 | | 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收账款 | 185,009,159.69 | -185,009,159.69 | | | 合同负债 | | 185,009,159.69 | 185,009,159.69 |
□ 是 √ 否 公司第三季度报告未经审计。 润建股份有限公司法定代表人：许文杰2020年10月31日
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