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科华控股股份有限公司2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:603161 公司简称:科华控股

科华控股股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陈洪民、主管会计工作负责人王志荣及会计机构负责人(会计主管人员)王志荣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,671,917,470.823,390,578,124.388.30
归属于上市公司股东的净资产1,271,833,594.141,287,482,372.01-1.22
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额312,696,099.20297,833,402.454.99
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入1,127,084,317.501,159,541,850.01-2.80
归属于上市公司股东的净利润-16,560,846.6572,899,437.41-122.72
归属于上市公司股东的扣除-30,195,012.3356,349,668.50-153.59
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)-1.295.79减少7.08个百分点
基本每股收益(元/股)-0.120.55-121.82
稀释每股收益(元/股)-0.120.55-121.82

1、2020年1-3季度,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降122.72%,主要受以下五点因素影响:(1)报告期内营业收入下降2.80%;(2)报告期内原材料成本上升,其中主要原材料镍等贵金属价格上涨;(3)报告期内公司因中关村和子公司铸造产线投入时间较短,产线产能利用率较低,平均固定成本较高;(4)报告期内,公司增加新品投入且新品投入初期技术不成熟导致良品率偏低;(5)报告期内,公司受汇率波动影响产生汇兑损失。

2、2020年1-3季度,主要受净利润下降影响,公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与上年同期相比不同程度下降。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益6,144.77-100,106.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,327,954.5717,440,992.61
委托他人投资或管理资产的损益-610,000.000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-43,544.09-1,281,057.36
所得税影响额-703,462.61-2,425,663.18
合计3,977,092.6413,634,165.68

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)12,199
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
陈洪民47,360,00035.5047,360,0000境内自然人
陈小科13,440,00010.0713,440,0000境内自然人
江苏科华投资管理有限公司3,200,0002.403,200,0000境内非国有法人
张展强1,991,8001.490境内自然人
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金1,874,5001.410其他
黄淑卿1,870,5001.400境内自然人
吴志华1,730,5001.300境内自然人
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)1,621,4641.220其他
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金1,543,7001.160其他
向华1,498,7411.120境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
张展强1,991,800人民币普通股2.87
中国建设银行股份有限公司-博时回报灵活配置混合型证券投资基金1,874,500人民币普通股2.70
黄淑卿1,870,500人民币普通股2.70
吴志华1,730,500人民币普通股2.49
上海尚颀股权投资基金一期合伙企业(有限合伙)1,621,464人民币普通股2.34
中国建设银行股份有限公司-博时军工主题股票型证券投资基金1,543,700人民币普通股2.22
向华1,498,741人民币普通股2.16
深圳鑫然投资管理有限公司-鑫然2号私募证券投资基金1,450,000人民币普通股2.09
薛勇1,334,000人民币普通股1.92
中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金1,151,865人民币普通股1.66
上述股东关联关系或一致行动的说明陈洪民与陈小科系父子关系;江苏科华投资管理有限公司(下称“科华投资”)为陈洪民控制的公司,陈洪民持有科华投资100%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)情况说明
货币资金551,928,396.57243,439,209.69126.72主要系公司短期借款融资补充流动资金导致货币资金余额上升所致
应收票据102,476,015.23316,036,540.35-67.57主要系公司因资金需求增加应收票据贴现所致
预付款项11,470,270.257,364,897.7355.74主要系公司报告期末工程预付款增加所致
其他流动资产10,893,536.5827,930,227.36-61.00主要系公司预交企业所得税汇算清缴后退税所致
在建工程546,053,587.31281,918,688.8493.69主要系公司南厂区项目工程投入增加所致
递延所得税资产10,639,828.9515,202,591.31-30.01主要系会计与税务认定差异形成的可抵扣暂时性差异减少所致
其他非流动资产119,679,107.7875,973,489.0557.53主要系公司南厂区项目投资预付款增加所致
短期借款731,693,310.55407,457,641.0479.58主要系公司为满足经营需求增加短期借款所致
应付票据229,173,954.08334,391,555.12-31.47主要系公司报告期末供应商票据结算需求减少所致
预收款项0.00171,659.40-100.00主要系公司预收款项根据收入准则调整至合同负债列示所致
合同负债302,201.900.00不适用主要系公司预收款项根据收入准则调整至合同负债列示所致
其他应付款777,352.501,455,248.88-46.58主要系公司个人借支的备用金减少所致
其他流动负债5,269,810.603,571,000.0047.57主要系公司根据信用等级将银行汇票重分类至其他流动负债所致
长期借款442,339,149.32335,269,732.1631.94主要系公司南厂区项目投资需求增加筹集的长期贷款增加所致
其他综合收益9,311.213,681.57152.91主要系报告期内汇率波动所致
利润表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
税金及附加7,829,744.895,970,399.6231.14主要系公司报告期内根据出口优惠政策出口免税金额增加,附加税随之增加所致
财务费用38,597,367.2022,978,132.8067.97主要系公司受汇率波动影响产生汇兑损失所致
投资收益-1,301,311.21355,000.00-466.57主要系公司报告期内银行承兑汇票贴现利息增加所致
信用减值损失2,865,990.104,617,833.54-37.94主要系公司报告期内收入减少,资金回笼及时所致
资产减值损失-3,827,315.33-254,867.04不适用主要系公司计提刀具及小零件存货跌价准备所致
资产处置收益-100,106.3920,211.54-595.29主要系公司处理老旧设备所致
营业外收入182,172.45104,407.5974.48主要系公司报告期内收到供应商赔偿款所致
营业外支出1,463,229.81798,424.9683.26主要系报告期内公益捐助支出增加所致
现金流量表项目年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)情况说明
投资活动产生的现金流量净额-528,813,067.32-285,236,254.30不适用主要系公司报告期内南厂区项目投资增加和大额存单增加所致
筹资活动产生的现金流量净额373,415,636.26-80,057,202.71不适用主要系公司报告期内为满足生产经营需要银行借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司非公开发行A股股票情况及进展

2020年8月27日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司终止前次非公开发行股票并撤回申请文件的议案》和《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》,同意公司终止前次非公开发行,撤回材料,并重新申请非公开发行。

2020年10月9日,公司收到了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:202664),并披露了《科华控股股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2020-062)。

2020年10月16日,公司收到了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202664),并披露了《科华控股股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:2020-063)。

2020年10月27日,公司根据反馈意见要求,对相关问题进行了资料补充和问题答复,并根据要求公开披露了《科华控股股份有限公司关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》(公告编号:2020-064)和《关于科华控股股份有限公司2020年度非公开发行A股股票申请文件反馈意见的回复》。

2、公司对外投资事项情况及进展

公司全资子公司苏州科华汽车科技有限责任公司(以下简称“苏州科华”)于2020年8月30日和2020年9月21日与SMART TAG LIMITED分别签订了附生效条件的《股权转让协议》和《补充协议》,苏州科华拟收购SMART TAG LIMITED持有的丽福国际(香港)有限公司100%股权,从而间接持有盖瑞特公司3.56%股权。本次对外投资须履行国内境外投资备案审批手续,可能存在审批不通过的风险;同时本次对外投资事项尚需提交公司董事会、股东大会审议,存在审议不通过的风险。具体内容详见公司《科华控股关于全资子公司对外投资的意向性公告》(公告编号:2020-061)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

√适用 □不适用

2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,对公司前三季度的正常生产和经营造成影响,同时近期汇率波动对公司第三季度业绩产生较大影响,这些风险给公司2020年业绩带来一定的不确定性,导致公司年初至下一报告期末累计净利润与上年同期相比可能发生较大波动。目前公司的订单情况与上半年相比已恢复至正常水平,预计未来将保持增长的趋势;同时,公司将通过对大宗商品价格趋势的预测和汇率波动的趋势预测,加强原材料价格管理以及下游客户需求跟踪等,保障生产经营稳定开展,并努力提升产能效率,提升公司发展动力。以上仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示,存在较大不确定性,敬请广大投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。

公司名称科华控股股份有限公司
法定代表人陈洪民
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金551,928,396.57243,439,209.69
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据102,476,015.23316,036,540.35
应收账款487,588,903.54541,016,878.60
应收款项融资104,764,547.580.00
预付款项11,470,270.257,364,897.73
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款3,777,761.283,478,752.51
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货389,570,392.38452,184,424.04
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产5,000,000.006,010,528.00
其他流动资产10,893,536.5827,930,227.36
流动资产合计1,667,469,823.411,597,461,458.28
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款5,961,578.967,631,578.96
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资2,500,000.002,500,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,211,373,980.791,300,325,690.46
在建工程546,053,587.31281,918,688.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产105,301,141.07106,657,738.75
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2,938,422.552,906,888.73
递延所得税资产10,639,828.9515,202,591.31
其他非流动资产119,679,107.7875,973,489.05
非流动资产合计2,004,447,647.411,793,116,666.10
资产总计3,671,917,470.823,390,578,124.38
流动负债:
短期借款731,693,310.55407,457,641.04
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据229,173,954.08334,391,555.12
应付账款289,597,575.45311,674,147.21
预收款项0.00171,659.40
合同负债302,201.900.00
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬32,093,744.0343,438,825.43
应交税费1,825,250.942,311,601.76
其他应付款777,352.501,455,248.88
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债460,412,945.26442,525,912.63
其他流动负债5,269,810.603,571,000.00
流动负债合计1,751,146,145.311,546,997,591.47
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款442,339,149.32335,269,732.16
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款56,244,582.6072,647,148.33
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益123,191,394.93118,663,316.06
递延所得税负债27,162,604.5229,517,964.35
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计648,937,731.37556,098,160.90
负债合计2,400,083,876.682,103,095,752.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,317,015.85715,317,015.85
减:库存股0.000.00
其他综合收益9,311.213,681.57
专项储备5,838,745.794,932,306.65
盈余公积52,181,638.4552,181,638.45
一般风险准备0.000.00
未分配利润365,086,882.84381,647,729.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,271,833,594.141,287,482,372.01
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计1,271,833,594.141,287,482,372.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,671,917,470.823,390,578,124.38

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金545,815,457.70233,817,446.48
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据84,294,667.82298,181,514.77
应收账款471,632,883.91529,113,121.85
应收款项融资96,254,984.000.00
预付款项10,422,913.087,154,854.00
其他应收款3,420,385.213,174,950.60
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货379,802,570.94443,151,048.56
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产5,000,000.006,010,528.00
其他流动资产7,474,084.9222,915,270.02
流动资产合计1,604,117,947.581,543,518,734.28
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款5,961,578.967,631,578.96
长期股权投资50,534,438.7550,534,438.75
其他权益工具投资2,500,000.002,500,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,153,090,305.571,238,461,242.36
在建工程498,367,727.49239,367,131.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产99,487,296.57100,738,543.04
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2,938,422.552,906,888.73
递延所得税资产9,240,646.1313,975,600.42
其他非流动资产115,469,166.6574,703,547.92
非流动资产合计1,937,589,582.671,730,818,972.02
资产总计3,541,707,530.253,274,337,706.30
流动负债:
短期借款691,995,220.96386,624,919.50
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据219,844,584.24333,128,245.85
应付账款270,628,095.47279,955,438.17
预收款项0.0096,467.00
合同负债300,719.500.00
应付职工薪酬29,990,419.1040,717,590.64
应交税费1,642,640.992,124,817.58
其他应付款733,471.231,323,975.47
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债421,715,129.85440,101,780.67
其他流动负债0.0050,000.00
流动负债合计1,636,850,281.341,484,123,234.88
非流动负债:
长期借款442,281,897.76297,226,367.93
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款56,244,582.6072,647,148.33
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益121,754,909.14117,256,250.24
递延所得税负债27,162,604.5229,473,761.81
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计647,443,994.02516,603,528.31
负债合计2,284,294,275.362,000,726,763.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,465,664.60715,465,664.60
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备985,474.52408,323.08
盈余公积51,329,172.8751,329,172.87
未分配利润356,232,942.90373,007,782.56
所有者权益(或股东权益)合计1,257,413,254.891,273,610,943.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,541,707,530.253,274,337,706.30

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

合并利润表2020年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入453,573,559.86404,118,498.321,127,084,317.501,159,541,850.01
其中:营业收入453,573,559.86404,118,498.321,127,084,317.501,159,541,850.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本471,832,624.76378,252,456.081,155,234,954.041,099,215,999.77
其中:营业成本405,157,026.96345,765,958.17995,009,623.46958,236,379.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,798,352.732,221,189.197,829,744.895,970,399.62
销售费用11,394,584.6110,194,315.0431,634,756.9631,538,848.70
管理费用12,351,498.4712,717,372.8136,078,717.2435,927,105.91
研发费用13,478,116.4914,229,018.0446,084,744.2944,565,133.49
财务费用25,653,045.50-6,875,397.1738,597,367.2022,978,132.80
其中:利息费用10,165,060.3211,762,198.8030,962,583.5137,076,800.71
利息收入644,111.282,773,279.051,451,664.476,597,205.84
加:其他收益5,327,954.572,839,344.9217,440,992.6119,806,021.32
投资收益(损失以“-”号填列)-498,795.12255,000.00-1,301,311.21355,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益3,409,827.300.001,997,311.210.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,000.000.000.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,860,877.32-534,816.732,865,990.104,617,833.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)-627,703.73538,141.74-3,827,315.33-254,867.04
资产处置6,144.770.00-100,106.3920,211.54
收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-17,919,341.7328,963,712.17-13,072,386.7684,870,049.60
加:营业外收入168,620.01103,807.59182,172.45104,407.59
减:营业外支出212,164.1055,624.961,463,229.81798,424.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-17,962,885.8229,011,894.80-14,353,444.1284,176,032.23
减:所得税费用-1,101,213.464,277,609.672,207,402.5311,276,594.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-16,861,672.3624,734,285.13-16,560,846.6572,899,437.41
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-16,861,672.3624,734,285.13-16,560,846.6572,899,437.41
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-16,861,672.3624,734,285.13-16,560,846.6572,899,437.41
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)0.000.000.000.00
六、其他综合收益的税后净额-1,262.02-469.195,629.64367.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,262.02-469.195,629.64367.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
(3)其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00
2.将重分类进损益的其他综合收益-1,262.02-469.195,629.64367.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
(2)其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.00
(4)其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00
(5)现金流量套期储备0.000.000.000.00
(6)外币财务报表折算差额-1,262.02-469.195,629.64367.94
(7)其他0.000.000.000.00
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00
七、综合收益总额-16,862,934.3824,733,815.94-16,555,217.0172,899,805.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-16,862,934.3824,733,815.94-16,555,217.0172,899,805.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额0.000.000.000.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.120.19-0.120.55
(二)稀释每股收益(元/股)-0.120.19-0.120.55

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司利润表2020年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入442,647,754.42398,529,470.481,093,428,452.921,137,054,752.70
减:营业成本397,537,734.56340,178,360.96969,243,164.74938,226,325.60
税金及附加3,671,770.032,101,717.567,444,515.895,669,452.58
销售费用11,111,787.1010,285,880.0531,223,960.3331,384,874.77
管理费用11,705,519.1211,473,514.3733,147,885.1332,700,209.12
研发费用12,354,051.9013,506,752.7042,917,820.7642,382,554.86
财务费用25,211,433.08-7,260,217.3637,349,073.1421,960,277.22
其中:利息费用9,729,020.0412,354,691.9229,754,857.9836,026,180.96
利息收入636,159.292,765,066.601,430,202.526,549,380.77
加:其他收益5,278,258.142,812,441.9616,858,096.7119,766,301.69
投资收益(损失以“-”号填列)-496,795.12255,000.00-1,299,311.21355,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益0.000.000.000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益3,411,827.300.001,999,311.210.00
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)0.000.000.000.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-7,000.000.000.000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)-3,987,853.16-894,505.953,068,708.474,285,631.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)-802,605.48524,719.39-3,872,326.76-199,121.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)6,144.770.0072,814.5620,211.54
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-18,954,392.2230,941,117.60-13,069,985.3088,959,081.86
加:营业外收入168,620.010.00182,172.45600.00
减:营业外支出212,164.1055,548.081,463,229.81798,348.08
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-18,997,936.3130,885,569.52-14,351,042.6688,161,333.78
减:所得税费用-1,079,138.344,149,640.672,423,797.0011,199,883.85
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-17,918,797.9726,735,928.85-16,774,839.6676,961,449.93
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-17,918,797.9726,735,928.85-16,774,839.6676,961,449.93
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)0.000.000.000.00
五、其他综合收益的税后净额0.000.000.000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
1.重新计量设定受益计划变动额0.000.000.000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
3.其他权益工具投资公允价值变动0.000.000.000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动0.000.000.000.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益0.000.000.000.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益0.000.000.000.00
2.其他债权投资公允价值变动0.000.000.000.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额0.000.000.000.00
4.其他债权投资信用减值准备0.000.000.000.00
5.现金流量套期储备0.000.000.000.00
6.外币财务报表折算差额0.000.000.000.00
7.其他0.000.000.000.00
六、综合收益总额-17,918,797.9726,735,928.85-16,774,839.6676,961,449.93
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.000.000.000.00
(二)稀释每股收益(元/股)0.000.000.000.00

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,392,964,763.591,322,204,136.13
客户存款和同业存放款项净增加额0.000.00
向中央银行借款净增加额0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金0.000.00
收到再保业务现金净额0.000.00
保户储金及投资款净增加额0.000.00
收取利息、手续费及佣金的现金0.000.00
拆入资金净增加额0.000.00
回购业务资金净增加额0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额0.000.00
收到的税费返还49,623,281.1390,717,363.94
收到其他与经营活动有关的现金119,433,875.02127,813,303.74
经营活动现金流入小计1,562,021,919.741,540,734,803.81
购买商品、接受劳务支付的现金961,044,891.28878,408,953.70
客户贷款及垫款净增加额0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金0.000.00
拆出资金净增加额0.000.00
支付利息、手续费及佣金的现金0.000.00
支付保单红利的现金0.000.00
支付给职工及为职工支付的现金231,374,182.37225,218,246.93
支付的各项税费9,106,688.0718,488,877.82
支付其他与经营活动有关的现金47,800,058.82120,785,322.91
经营活动现金流出小计1,249,325,820.541,242,901,401.36
经营活动产生的现金流量净额312,696,099.20297,833,402.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.003,558,677.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,269,121.373,815,860.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计2,269,121.377,374,537.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金326,779,188.69292,610,791.63
投资支付的现金204,303,000.000.00
质押贷款净增加额0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计531,082,188.69292,610,791.63
投资活动产生的现金流量净额-528,813,067.32-285,236,254.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,119,875,901.46539,706,245.11
收到其他与筹资活动有关的现金74,360,368.0054,606,316.88
筹资活动现金流入小计1,194,236,269.46594,312,561.99
偿还债务支付的现金673,014,737.06411,690,456.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,723,490.4195,791,417.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金88,082,405.73166,887,891.04
筹资活动现金流出小计820,820,633.20674,369,764.70
筹资活动产生的现金流量净额373,415,636.26-80,057,202.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,611,092.8611,835,550.30
五、现金及现金等价物净增加额151,687,575.28-55,624,504.26
加:期初现金及现金等价物余额160,442,532.26238,812,181.75
六、期末现金及现金等价物余额312,130,107.54183,187,677.49

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:科华控股股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,329,031,311.281,310,326,758.62
收到的税费返还49,513,341.4190,717,363.94
收到其他与经营活动有关的现金117,864,866.00122,489,315.63
经营活动现金流入小计1,496,409,518.691,523,533,438.19
购买商品、接受劳务支付的现金901,931,954.01867,772,959.56
支付给职工及为职工支付的现金218,413,346.37212,391,491.28
支付的各项税费8,616,622.0918,262,839.89
支付其他与经营活动有关的现金44,354,831.84118,360,839.96
经营活动现金流出小计1,173,316,754.311,216,788,130.69
经营活动产生的现金流量净额323,092,764.38306,745,307.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金0.000.00
取得投资收益收到的现金0.003,558,677.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,211,457.653,815,860.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流入小计2,211,457.657,374,537.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,497,389.02268,396,187.07
投资支付的现金204,303,000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计525,800,389.02268,396,187.07
投资活动产生的现金流量净额-523,588,931.37-261,021,649.74
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金1,083,375,901.46501,920,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金74,360,368.0054,606,316.88
筹资活动现金流入小计1,157,736,269.46556,526,316.88
偿还债务支付的现金650,510,353.06410,173,530.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,772,677.3294,745,031.75
支付其他与筹资活动有关的现金88,082,405.73166,887,891.04
筹资活动现金流出小计795,365,436.11671,806,452.79
筹资活动产生的现金流量净额362,370,833.35-115,280,135.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,616,722.5011,835,550.30
五、现金及现金等价物净增加额156,257,943.86-57,720,927.85
加:期初现金及现金等价物余额151,863,866.12237,211,807.66
六、期末现金及现金等价物余额308,121,809.98179,490,879.81

法定代表人:陈洪民主管会计工作负责人:王志荣会计机构负责人:王志荣

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金243,439,209.69243,439,209.69
结算备付金0.000.00
拆出资金0.000.00
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据316,036,540.35316,036,540.35
应收账款541,016,878.60541,016,878.60
应收款项融资0.000.00
预付款项7,364,897.737,364,897.73
应收保费0.000.00
应收分保账款0.000.00
应收分保合同准备金0.000.00
其他应收款3,478,752.513,478,752.51
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
存货452,184,424.04452,184,424.04
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产6,010,528.006,010,528.00
其他流动资产27,930,227.3627,930,227.36
流动资产合计1,597,461,458.281,597,461,458.28
非流动资产:
发放贷款和垫款0.000.00
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款7,631,578.967,631,578.96
长期股权投资0.000.00
其他权益工具投资2,500,000.002,500,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,300,325,690.461,300,325,690.46
在建工程281,918,688.84281,918,688.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产106,657,738.75106,657,738.75
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2,906,888.732,906,888.73
递延所得税资产15,202,591.3115,202,591.31
其他非流动资产75,973,489.0575,973,489.05
非流动资产合计1,793,116,666.101,793,116,666.10
资产总计3,390,578,124.383,390,578,124.38
流动负债:
短期借款407,457,641.04407,457,641.04
向中央银行借款0.000.00
拆入资金0.000.00
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据334,391,555.12334,391,555.12
应付账款311,674,147.21311,674,147.21
预收款项171,659.40171,659.40
合同负债0.000.00
卖出回购金融资产款0.000.00
吸收存款及同业存放0.000.00
代理买卖证券款0.000.00
代理承销证券款0.000.00
应付职工薪酬43,438,825.4343,438,825.43
应交税费2,311,601.762,311,601.76
其他应付款1,455,248.881,455,248.88
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
应付手续费及佣金0.000.00
应付分保账款0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债442,525,912.63442,525,912.63
其他流动负债3,571,000.003,571,000.00
流动负债合计1,546,997,591.471,546,997,591.47
非流动负债:
保险合同准备金0.000.00
长期借款335,269,732.16335,269,732.16
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款72,647,148.3372,647,148.33
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益118,663,316.06118,663,316.06
递延所得税负债29,517,964.3529,517,964.35
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计556,098,160.90556,098,160.90
负债合计2,103,095,752.372,103,095,752.37
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,317,015.85715,317,015.85
减:库存股0.000.00
其他综合收益3,681.573,681.57
专项储备4,932,306.654,932,306.65
盈余公积52,181,638.4552,181,638.45
一般风险准备0.000.00
未分配利润381,647,729.49381,647,729.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,287,482,372.011,287,482,372.01
少数股东权益0.000.00
所有者权益(或股东权益)合计1,287,482,372.011,287,482,372.01
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,390,578,124.383,390,578,124.38

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据规定,公司无需按照新收入准则追溯调整前期可比数。因此,公司不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金233,817,446.48233,817,446.48
交易性金融资产0.000.00
衍生金融资产0.000.00
应收票据298,181,514.77298,181,514.77
应收账款529,113,121.85529,113,121.85
应收款项融资0.000.00
预付款项7,154,854.007,154,854.00
其他应收款3,174,950.603,174,950.60
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货443,151,048.56443,151,048.56
合同资产0.000.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产6,010,528.006,010,528.00
其他流动资产22,915,270.0222,915,270.02
流动资产合计1,543,518,734.281,543,518,734.28
非流动资产:
债权投资0.000.00
其他债权投资0.000.00
长期应收款7,631,578.967,631,578.96
长期股权投资50,534,438.7550,534,438.75
其他权益工具投资2,500,000.002,500,000.00
其他非流动金融资产0.000.00
投资性房地产0.000.00
固定资产1,238,461,242.361,238,461,242.36
在建工程239,367,131.84239,367,131.84
生产性生物资产0.000.00
油气资产0.000.00
使用权资产0.000.00
无形资产100,738,543.04100,738,543.04
开发支出0.000.00
商誉0.000.00
长期待摊费用2,906,888.732,906,888.73
递延所得税资产13,975,600.4213,975,600.42
其他非流动资产74,703,547.9274,703,547.92
非流动资产合计1,730,818,972.021,730,818,972.02
资产总计3,274,337,706.303,274,337,706.30
流动负债:
短期借款386,624,919.50386,624,919.50
交易性金融负债0.000.00
衍生金融负债0.000.00
应付票据333,128,245.85333,128,245.85
应付账款279,955,438.17279,955,438.17
预收款项96,467.0096,467.00
合同负债0.000.00
应付职工薪酬40,717,590.6440,717,590.64
应交税费2,124,817.582,124,817.58
其他应付款1,323,975.471,323,975.47
其中:应付利息0.000.00
应付股利0.000.00
持有待售负债0.000.00
一年内到期的非流动负债440,101,780.67440,101,780.67
其他流动负债50,000.0050,000.00
流动负债合计1,484,123,234.881,484,123,234.88
非流动负债:
长期借款297,226,367.93297,226,367.93
应付债券0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
租赁负债0.000.00
长期应付款72,647,148.3372,647,148.33
长期应付职工薪酬0.000.00
预计负债0.000.00
递延收益117,256,250.24117,256,250.24
递延所得税负债29,473,761.8129,473,761.81
其他非流动负债0.000.00
非流动负债合计516,603,528.31516,603,528.31
负债合计2,000,726,763.192,000,726,763.19
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)133,400,000.00133,400,000.00
其他权益工具0.000.00
其中:优先股0.000.00
永续债0.000.00
资本公积715,465,664.60715,465,664.60
减:库存股0.000.00
其他综合收益0.000.00
专项储备408,323.08408,323.08
盈余公积51,329,172.8751,329,172.87
未分配利润373,007,782.56373,007,782.56
所有者权益(或股东权益)合计1,273,610,943.111,273,610,943.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,274,337,706.303,274,337,706.30

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,根据规定,公司无需按照新收入准则追溯调整前期可比数。因此,公司不追溯调整2019年可比数,本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


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