公司代码：600485 公司简称：*ST信威
北京信威科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 161,163.06 | 242,507.43 | -33.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -1,254,914.33 | -1,133,004.61 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,124.59 | 20,410.13 | -110.41 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 13,451.10 | 18,676.50 | -27.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -120,607.40 | -1,585,842.17 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | -653,970.76 | -639,277.71 | 不适用 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.41 | -5.42 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -47,251.43 | -74,597,068.21 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 385,224.66 | 1,830,797.08 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 |
| 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -686,193.30 | -707,242.79 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,194,931,286.24 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | - | - | |
| 所得税影响额 | -309,421.43 | -1,787,824,149.90 | |
| 合计 | -657,641.50 | 5,333,633,622.42 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 120,698 | |||||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 王靖 | 856,621,131 | 29.30 | 856,621,131 | 质押 | 856,621,131 | 境内自然人 | ||||
| 蒋宁 | 164,667,042 | 5.63 | 164,667,042 | 质押 | 114,639,051 | 境内自然人 | ||||
| 王勇萍 | 108,395,000 | 3.71 | 0 | 质押 | 108,300,000 | 境内自然人 | ||||
| 北京华赛大有投资基金（有限合伙） | 80,337,824 | 2.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 53,281,145 | 1.82 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 49,335,051 | 1.69 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||||
| 信达澳银基金－光大银行－中航信托－天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划 | 20,157,683 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,020,900 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 其他 | ||||
| 齐干平 | 11,450,062 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 赵明花 | 8,482,808 | 0.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 种类 | 数量 | |||||||||
| 王勇萍 | 108,395,000 | 人民币普通股 | 108,395,000 | |||||||
| 北京华赛大有投资基金（有限合伙） | 80,337,824 | 人民币普通股 | 80,337,824 | |||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 53,281,145 | 人民币普通股 | 53,281,145 | |||||||
| 大唐电信科技产业控股有限公司 | 49,335,051 | 人民币普通股 | 49,335,051 | |||||||
| 信达澳银基金－光大银行－中航信托－天启520号中创信测定增项目集合资金信托计划 | 20,157,683 | 人民币普通股 | 20,157,683 |
| 天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 18,020,900 | 人民币普通股 | 18,020,900 |
| 齐干平 | 11,450,062 | 人民币普通股 | 11,450,062 |
| 赵明花 | 8,482,808 | 人民币普通股 | 8,482,808 |
| 汪安琳 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 财通基金－平安银行－淮海天玺投资管理有限公司 | 6,044,265 | 人民币普通股 | 6,044,265 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：万元 人民币
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 说明 |
| 应收票据 | 20.00 | 29.55 | -32.32% | 注1 |
| 应收账款 | 5,605.64 | 8,426.56 | -33.48% | 注2 |
| 其他流动资产 | 7,506.68 | 55,359.91 | -86.44% | 注3 |
| 固定资产 | 28,541.81 | 44,194.35 | -35.42% | 注4 |
| 长期待摊费用 | 209.60 | 397.11 | -47.22% | 注5 |
| 应付票据 | - | 100.00 | -100.00% | 注6 |
| 应付职工薪酬 | 41.85% | 注7 |
| 7,316.27 | 5,157.60 | |||
| 其他应付款 | 365,741.21 | 217,469.40 | 68.18% | 注8 |
| 一年内到期的非流动负债 | 502,141.22 | 348,141.35 | 44.23% | 注9 |
| 应付债券 | - | 198,021.19 | -100.00% | 注10 |
| 长期应付款 | - | 3,021.66 | -100.00% | 注11 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 说明 |
| 税金及附加 | 644.05 | 419.10 | 53.67% | 注12 |
| 销售费用 | 2,273.20 | 4,335.33 | -47.57% | 注13 |
| 管理费用 | 5,289.36 | 15,739.25 | -66.39% | 注14 |
| 研发费用 | 5,402.75 | 8,588.06 | -37.09% | 注15 |
| 财务费用 | 34,812.82 | 1,660.18 | 1996.93% | 注16 |
| 其他收益 | 183.08 | 5,979.48 | -96.94% | 注17 |
| 投资收益 | 719,339.56 | -197,935.65 | 不适用 | 注18 |
| 信用减值损失 | -802,616.48 | -167,371.03 | 不适用 | 注19 |
| 资产处置收益 | -7,459.71 | -21.67 | 不适用 | 注20 |
| 营业外支出 | 71.06 | 1,244,907.94 | -99.99% | 注21 |
| 所得税费用 | -1,902.06 | -24,966.97 | 不适用 | 注22 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,124.59 | 20,410.13 | -110.41% | 注23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308.13 | -1,770.64 | 不适用 | 注24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.90 | -20,274.00 | 不适用 | 注25 |
注1：应收票据期末数比期初数减少，系报告期款项收回所致；注2：应收账款期末数比期初数减少，一方面系报告期收回款项，另外一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；
注3：其他流动资产期末数比期初数减少，系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注4：固定资产期末数比期初数减少，一方面系报告期公司抵押物被司法执行拍卖，另一方面系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注5：长期待摊费用期末数比期初数减少，系报告期正常摊销所致；注6：应付票据期末数较期初数减少，系报告期兑付所致；注7：应付职工薪酬期末数比期初数增加，系工资暂未发放所致；注8：其他应付款期末数比期初数增加，主要系集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注9：一年内到期的非流动负债期末数比期初数增加，系将“应付债券”、“长期应付款”项目重分类至此项目所致；注10：应付债券期末数比期初数减少，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；注11：长期应付款期末数比期初数减少，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目所致；注12：税金及附加较上年同期增加，系报告期公司支付相关税金所致；注13：销售费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注14：管理费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注15：研发费用较上年同期减少，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；注16：财务费用较上年同期增加，系公司每期固定计提确认的利息费用较大，而上年同期利息收入金额较大所致；注17：其他收益较上年同期减少，系报告期收到的政府补助减少所致；注18：投资收益较上年同期变动较大，主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注19：信用减值损失较上年同期变动较大，主要系报告期集团子公司重庆信威进入破产清算程序，从公司合并范围剔除所致；注20：资产处置收益较上年同期变动较大，系报告期公司抵押物被司法执行拍卖形成资产处置损失所致；注21：营业外支出较上年同期减少，系上年同期公司为海外项目客户担保履约同时计提了预计负债所致；注22：所得税费用较上年同期变动较大，系报告期信用减值损失主要为集团子公司重庆信威进入破产清算程序从公司合并范围剔除所产生，此部分减值不计提递延所得税资产，而上年同期确认信用减值损失所产生的递延所得税资产金额较大所致；注23：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，一方面为报告期销售商品收到的现金减少，另外一方面上年同期收到较大金额的利息所致；注24：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，报告期购置固定资产、无形资产及其他长期资产等活动减少所致；注25：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，报告期受到公司内外部环境变化的特殊影响，相关筹资活动无实质进展所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）公司于2020年5月15日起被上海证券交易所实施暂停上市，公司正按照为恢复上市制定的措施开展工作，相关工作正在积极推进中。
（2）重大资产重组
公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司的控股权或北京天骄旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意。乌克兰国家反垄断委员会正就本次重组涉及的反垄断审查事项进行审核，尚未做出最终审核决定。
（3）募集资金无法按期归还
详见公司于2020年8月29日披露的《信威集团2020年上半年募集资金使用与募投项目进展的专项报告》（公告编号：临2020-052）。
（4）业绩补偿进展
北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿。王靖及其一致行动人于2017年7月7日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补偿的股权登记日为2017年9月26日。
上述业绩补偿事项已于2018年7月2日实施完毕。详见公司于2018年6月26日披露的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（公告编号：临2018-056）。
根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日，相关减值测试工作仍在进行中。
（5）参与发起设立5G基金
截至目前，公司正在积极安排相关工作。同时，公司参与发起设立基金尚未取得相关部门对外投资的批准，尚未取得公司债权人的书面同意和海外运营商原有股东的同意，所需履行的重大资产重组相关程序亦尚未完成，公司参与发起设立基金事项能否成功实施存在重大不确定性。
（6）海外担保履约款追索工作
2020年前三季度，公司积极组建工作组通过现场和非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作，但因受海外疫情影响，公司对海外客户的担保履约款追索工作未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
因为公司海外买方信贷业务暂停，收入大幅下降，而财务费用等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，以及由于子公司重庆信威进入破产清算程序，公司暂时失去对其的控制，将其从公司的合并报表范围中剔除，由此引起对应的财务报表数据调整，但最终结果视重庆信威的破产清算程序的完成进度，可能导致公司年初至下一报告期末的累计净利润继续为亏损。此外，由于上年同期发生大规模担保履约，导致公司相应计提预计负债，造成上年同期巨额亏损，本年预计下一报告期末无此情况。
| 公司名称 | 北京信威科技集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王靖 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 116,274,045.94 | 125,011,357.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 200,000.00 | 295,500.00 |
| 应收账款 | 56,056,400.39 | 84,265,649.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 51,297,430.16 | 65,700,788.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 43,239,246.25 | 49,164,211.38 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 784,336,787.28 | 898,080,797.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 75,066,766.16 | 553,599,094.99 |
| 流动资产合计 | 1,126,470,676.18 | 1,776,117,399.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 60,345,725.70 | 62,316,406.47 |
| 其他权益工具投资 | 36,876,412.54 | 37,255,808.64 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,161,923.50 | 23,392,169.38 |
| 固定资产 | 285,418,098.95 | 441,943,546.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,326,558.77 | 10,221,262.30 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,096,006.79 | 3,971,053.92 |
| 递延所得税资产 | 12,029,771.13 | 12,036,799.37 |
| 其他非流动资产 | 57,905,383.49 | 57,819,821.27 |
| 非流动资产合计 | 485,159,880.87 | 648,956,867.56 |
| 资产总计 | 1,611,630,557.05 | 2,425,074,266.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,476,654,139.68 | 2,917,419,923.28 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 205,561,440.58 | 252,127,122.09 |
| 预收款项 | 671,391,140.82 | 686,536,118.04 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 73,162,678.22 | 51,576,017.08 |
| 应交税费 | 194,070,643.50 | 215,112,038.31 |
| 其他应付款 | 3,657,412,128.74 | 2,174,694,024.77 |
| 其中：应付利息 | 1,475,265,741.23 | 1,179,382,819.38 |
| 应付股利 | 148,412,410.11 | 148,412,410.11 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,021,412,208.03 | 3,481,413,481.17 |
| 其他流动负债 | 101,500,000.00 | 101,500,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,401,164,379.57 | 9,881,378,724.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | - | 1,980,211,919.34 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 30,216,561.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,746,841,247.56 | 1,746,841,247.56 |
| 递延收益 | 31,819,532.88 | 33,881,328.87 |
| 递延所得税负债 | 83,263,229.65 | 101,838,489.02 |
| 其他非流动负债 | 2,115,427.83 | 1,980,683.81 |
| 非流动负债合计 | 1,864,039,437.92 | 3,894,970,230.02 |
| 负债合计 | 14,265,203,817.49 | 13,776,348,954.76 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,248,194,082.00 | 2,248,194,082.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,068,029,333.34 | 3,068,029,333.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 15,242,417.55 | 28,265,544.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 279,065,241.91 | 279,065,241.91 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -18,159,674,334.57 | -16,953,600,307.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -12,549,143,259.77 | -11,330,046,106.08 |
| 少数股东权益 | -104,430,000.67 | -21,228,581.88 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -12,653,573,260.44 | -11,351,274,687.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,611,630,557.05 | 2,425,074,266.80 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:北京信威科技集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,631,428.24 | 3,223,675.91 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 10,274,475.41 | 14,069,336.76 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 160,091,051.91 | 161,681,853.14 |
| 其他应收款 | 290,340,123.81 | 291,858,689.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 44,792,591.64 | 46,903,605.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,401,950.92 | 15,163,456.55 |
| 流动资产合计 | 540,531,621.93 | 532,900,617.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 388,619,713.05 | 389,129,713.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,838,815.12 | 4,104,686.88 |
| 固定资产 | 4,902,066.93 | 5,748,785.03 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 397,360,595.10 | 398,983,184.96 |
| 资产总计 | 937,892,217.03 | 931,883,802.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,432,236,161.92 | 1,399,014,882.83 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 4,203,730.28 | 4,929,660.41 |
| 预收款项 | 152,822,791.98 | 155,542,404.25 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,753,265.50 | 4,178,157.20 |
| 应交税费 | 3,065,632.51 | 3,120,893.33 |
| 其他应付款 | 993,361,634.89 | 844,551,870.07 |
| 其中：应付利息 | 557,496,964.57 | 404,788,826.61 |
| 应付股利 | - | - |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,359,000,000.00 | 1,359,000,000.00 |
| 其他流动负债 | - | - |
| 流动负债合计 | 3,949,443,217.08 | 3,770,337,868.09 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | - | - |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,806,753.91 | 8,806,753.91 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 8,806,753.91 | 8,806,753.91 |
| 负债合计 | 3,958,249,970.99 | 3,779,144,622.00 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 2,923,742,782.00 | 2,923,742,782.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 23,017,766,869.05 | 23,017,766,869.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,124,359.42 | 1,124,359.42 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 39,277,570.85 | 39,277,570.85 |
| 未分配利润 | -29,002,269,335.28 | -28,829,172,400.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -3,020,357,753.96 | -2,847,260,819.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 937,892,217.03 | 931,883,802.54 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
合并利润表2020年1—9月编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 62,170,621.79 | 64,624,786.14 | 134,510,999.48 | 186,765,033.49 |
| 其中：营业收入 | 62,170,621.79 | 64,624,786.14 | 134,510,999.48 | 186,765,033.49 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 236,232,640.41 | 125,788,808.19 | 589,706,706.63 | 444,105,391.01 |
| 其中：营业成本 | 51,544,100.35 | 43,348,898.38 | 105,484,924.62 | 136,686,173.31 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 1,016,468.87 | 757,889.09 | 6,440,496.20 | 4,191,001.97 |
| 销售费用 | 7,517,378.70 | 11,742,241.85 | 22,731,978.97 | 43,353,296.49 |
| 管理费用 | 15,154,672.87 | 39,177,890.02 | 52,893,551.19 | 157,392,524.83 |
| 研发费用 | 17,098,582.44 | 25,257,533.38 | 54,027,530.95 | 85,880,564.35 |
| 财务费用 | 143,901,437.18 | 5,504,355.47 | 348,128,224.70 | 16,601,830.06 |
| 其中：利息费用 | 137,599,475.86 | 153,483,210.92 | 415,630,655.77 | 460,471,284.28 |
| 利息收入 | 127,235.00 | 4,464,109.28 | 446,956.48 | 310,369,993.30 |
| 加：其他收益 | 1,037,106.58 | 1,657,804.19 | 1,830,797.08 | 59,794,771.71 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -34,801.15 | 7,477,361.00 | 7,193,395,619.48 | -1,979,356,480.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -34,801.15 | 7,477,361.00 | -1,535,666.76 | -1,979,356,480.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 39,428,370.76 | -117,234,971.28 | -8,026,164,789.46 | -1,673,710,348.23 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | -4,571,662.84 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -47,251.43 | -168,339.41 | -74,597,068.21 | -216,739.58 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -133,678,593.86 | -169,432,167.55 | -1,365,302,811.10 | -3,850,829,153.90 |
| 加：营业外收入 | 539.32 | 8,059.60 | 3,319.37 | 187,131.95 |
| 减：营业外支出 | 686,732.62 | 160,907,101.26 | 710,562.16 | 12,449,079,422.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -134,364,787.16 | -330,331,209.21 | -1,366,010,053.89 | -16,299,721,444.18 |
| 减：所得税费用 | -1,027,603.15 | -21,735,464.49 | -19,020,619.97 | -249,669,735.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -133,337,184.01 | -308,595,744.72 | -1,346,989,433.92 | -16,050,051,708.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -133,337,184.01 | -308,595,744.72 | -1,346,989,433.92 | -16,050,051,708.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -132,409,042.45 | -306,235,388.61 | -1,206,074,026.61 | -15,858,421,707.78 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -928,141.56 | -2,360,356.11 | -140,915,407.31 | -191,630,001.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 93,223.67 | 4,816,121.14 | -13,615,132.90 | 7,064,596.13 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 89,170.17 | 4,729,422.67 | -13,023,127.08 | 6,937,421.24 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 89,170.17 | 4,729,422.67 | -13,023,127.08 | 6,937,421.24 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | 89,170.17 | 4,729,422.67 | -13,023,127.08 | 6,937,421.24 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,053.50 | 86,698.47 | -592,005.82 | 127,174.89 |
| 七、综合收益总额 | -133,243,960.34 | -303,779,623.58 | -1,360,604,566.82 | -16,042,987,112.68 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -132,319,872.28 | -301,505,965.94 | -1,219,097,153.69 | -15,851,484,286.54 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -924,088.06 | -2,273,657.64 | -141,507,413.13 | -191,502,826.14 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.05 | -0.10 | -0.41 | -5.42 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司利润表2020年1—9月编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,459,566.97 | 9,596,955.23 | 8,398,969.71 | 50,059,159.17 |
| 减：营业成本 | 1,110,510.49 | 4,540,024.90 | 3,880,945.71 | 34,886,233.48 |
| 税金及附加 | 1,986.37 | 7,994.34 | 115,366.76 | 490,233.10 |
| 销售费用 | 33,390.74 | 44,921.93 | 111,888.17 | 136,501.62 |
| 管理费用 | 849,136.09 | 5,655,105.97 | 1,784,014.68 | 10,648,719.97 |
| 研发费用 | -353,222.32 | 4,523,630.47 | 5,512,649.14 | 11,355,196.53 |
| 财务费用 | 61,680,995.32 | 69,163,810.21 | 185,925,021.71 | 204,547,773.23 |
| 其中：利息费用 | 61,686,440.58 | 69,162,050.25 | 185,936,741.10 | 205,106,502.34 |
| 利息收入 | 6,404.97 | 663.52 | 16,548.30 | 18,512.51 |
| 加：其他收益 | 103,300.54 | - | -2,596,699.46 | 23,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -510,000.00 | - | -510,000.00 | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | - | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 641,403.76 | 1,075,124.89 | 1,324,177.32 | 3,205,233.18 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | - | - | - | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -23,114.51 | -317.95 | 17,797,338.57 | -104,102.98 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号 | -61,651,639.93 | -73,263,725.65 | -172,916,100.03 | -208,881,368.56 |
| 填列） | ||||
| 加：营业外收入 | - | - | ||
| 减：营业外支出 | 180,660.27 | 180,834.47 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -61,832,300.20 | -73,263,725.65 | -173,096,934.50 | -208,881,368.56 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,832,300.20 | -73,263,725.65 | -173,096,934.50 | -208,881,368.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -61,832,300.20 | -73,263,725.65 | -173,096,934.50 | -208,881,368.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -61,832,300.20 | -73,263,725.65 | -173,096,934.50 | -208,881,368.56 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 177,478,304.11 | 495,778,755.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,678,571.97 | 2,550,278.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 68,126,162.10 | 11,379,368,893.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,283,038.18 | 11,877,697,928.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,793,811.38 | 450,451,979.06 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 88,237,552.96 | 180,636,810.33 |
| 支付的各项税费 | 13,728,809.16 | 32,376,055.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 70,768,756.68 | 11,010,131,822.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 273,528,930.18 | 11,673,596,667.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,245,892.00 | 204,101,260.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 686,948.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 307,038.26 | 72,444.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,640,309.17 | -2,323,832.52 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 233,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -2,333,270.91 | 231,435,560.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 747,994.28 | 16,141,967.91 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 233,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 747,994.28 | 249,141,967.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,081,265.19 | -17,706,407.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 138,015,571.71 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 559,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 138,574,571.71 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 324,354,637.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,041.10 | 15,117,604.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,842,349.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,041.10 | 341,314,592.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,041.10 | -202,740,020.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,236.97 | 204,659.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,377,435.26 | -16,140,508.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 97,132,692.64 | 104,704,110.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,755,257.38 | 88,563,602.23 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：北京信威科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,028,630.39 | 161,649,514.72 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 487,938.42 | 88,174,198.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,516,568.81 | 249,823,713.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,648,236.76 | 42,598,064.74 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 162,308.08 | 1,962,237.66 |
| 支付的各项税费 | 90,209.82 | 696,917.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,148,822.88 | 204,702,343.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,049,577.54 | 249,959,562.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,533,008.73 | -135,849.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,950.00 | 8,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,950.00 | 8,270.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 70,000.00 |
| 投资支付的现金 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | - | 70,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,950.00 | -61,730.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | - | 20,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 559,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 20,759,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 24,000,300.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,211,249.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | 25,211,550.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | -4,452,550.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.30 | 149.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,528,993.43 | -4,649,979.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,688,307.10 | 5,682,166.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,313.67 | 1,032,186.64 |
法定代表人：王靖 主管会计工作负责人：余睿 会计机构负责人：张智斌
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用