昇兴集团股份有限公司2020年第三季度报告
2020-100
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林永贤、主管会计工作负责人黄冀湘及会计机构负责人(会计主管人员)张泉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 4,784,622,805.34 | 4,711,344,607.49 | 1.56% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,786,497,776.16 | 1,836,594,873.68 | -2.73% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 924,672,229.05 | 21.67% | 1,902,250,905.26 | 9.52% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 15,636,518.81 | -15.56% | -25,895,154.19 | -153.41% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 9,743,352.31 | 18.95% | -40,758,284.92 | -236.35% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,484,249.84 | -84.18% | 335,702,745.54 | 15.52% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0188 | -15.32% | -0.0311 | -153.44% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0188 | -15.32% | -0.0311 | -153.44% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.86% | -0.16% | -1.43% | -4.11% |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 175,892.55 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 18,904,467.66 | |
受托经营取得的托管费收入 | 1,415,094.30 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,155,876.01 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 984,303.53 | |
减:所得税影响额 | 5,080,970.51 | |
少数股东权益影响额(税后) | 379,780.79 | |
合计 | 14,863,130.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 19,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
昇兴控股有限公司 | 境外法人 | 66.13% | 550,967,983 | 质押 | 375,000,000 | ||||
福州昇洋发展有限公司 | 境内非国有法人 | 9.60% | 80,000,000 | 质押 | 36,000,000 | ||||
睿士控股有限公司 | 境外法人 | 2.21% | 18,447,079 | ||||||
河北养元智汇饮品股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.20% | 10,000,000 | ||||||
五矿证券有限公司 | 境内非国有法人 | 0.97% | 8,052,919 | ||||||
福建省宽客投资管理有限公司-宽客吉星6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.70% | 5,800,000 | ||||||
山东龙口博瑞特金属容器有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 4,000,000 | ||||||
曜尊饮料(上海)有限公司 | 境内非国有法人 | 0.48% | 4,000,000 | ||||||
福建省宽客投资管理有限公司-宽客兴福3号私募证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 3,466,600 | ||||||
昇兴集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.29% | 2,400,000 | ||||||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
昇兴控股有限公司 | 550,967,983 | 人民币普通股 | 550,967,983 |
福州昇洋发展有限公司 | 80,000,000 | 人民币普通股 | 80,000,000 |
睿士控股有限公司 | 18,447,079 | 人民币普通股 | 18,447,079 |
河北养元智汇饮品股份有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
五矿证券有限公司 | 8,052,919 | 人民币普通股 | 8,052,919 |
福建省宽客投资管理有限公司-宽客吉星6号私募证券投资基金 | 5,800,000 | 人民币普通股 | 5,800,000 |
山东龙口博瑞特金属容器有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
曜尊饮料(上海)有限公司 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
福建省宽客投资管理有限公司-宽客兴福3号私募证券投资基金 | 3,466,600 | 人民币普通股 | 3,466,600 |
昇兴集团股份有限公司-第一期员工持股计划 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 昇兴控股有限公司为本公司控股股东,昇洋发展为本公司控股股东昇兴控股的一致行动人,睿士控股有限公司为本公司发起人之一。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 福州昇洋发展有限公司通过人民币普账户持股50,160,000股,通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有29,840,000股,合计持有80,000,000股。福建省宽客投资管理有限公司-宽客吉星6号私募证券投资基金通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有5,800,000股,合计持有5,800,000股。福建省宽客投资管理有限公司-宽客兴福3号私募证券投资基金通过人民币普账户持股3,300,000股,通过证券公司的客户信用交易担保证券账户持有166,600股,合计持有3,466,600股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.资产负债表项目单位:元 | |||||
项目 | 2020年第三季度 | 2020年期初数 | 差额 | 同比 | 备注 |
应收票据 | 9,141,269.12 | 18,514,428.36 | -9,373,159.24 | -50.63% | 主要系本报告期部分商业承兑汇票到期托收所致。 |
应收账款 | 883,798,729.64 | 645,529,011.21 | 238,269,718.43 | 36.91% | 主要系本报告期公司执行积极销售政策,下半年疫情过后加大市场开拓力度,账期内应收款自然增长所致。 |
预付款项 | 404,305,535.11 | 263,286,852.45 | 130,369,970.37 | 49.52% | 主要系本报告期为取得主要原材料采购价格的优惠、以及为第四季度的销售达成而进行主要原材料的储备,使得预付账款增加所致。 |
其他应收款 | 19,266,730.59 | 256,861,340.05 | -237,594,609.46 | -92.50% | 主要系本报告期,收回了太平洋制罐(沈阳)有限公司归还我公司的欠款25,614.88万元所致。 |
在建工程 | 174,793,194.38 | 97,817,293.53 | 76,975,900.85 | 78.69% | 主要系本报告期,子公司投入新生产线及部分子公司投资机器设备项目增加所致。 |
开发支出 | 2,085,426.32 | - | 2,085,426.32 | 100.00% | 主要系本报告期,子公司新增加开发支出项目所致。 |
其他非流动资产 | 13,936,164.20 | 21,401,720.23 | -7,465,556.03 | -34.88% | 主要系本报告期,公司加强对预付设备款项的管理,及时将收到的设备结转至在建工程中所致。 |
预收款项 | 89,177,065.92 | 28,820,237.34 | 60,356,828.58 | 209.43% | 主要系本报告期,预收客户的货款增加所致。 |
应付职工薪酬 | 22,150,589.15 | 44,466,095.66 | -22,315,506.51 | -50.19% | 主要系本报告期,支付了上年度员工年终奖及上年度第四季度员工绩效所致。 |
其他应付款 | 26,731,966.21 | 8,842,068.69 | 17,889,897.52 | 202.33% | 主要系本报告期,公司实施员工持股计划,使得其他应付款增加所致。 |
长期应付款 | 148,561,218.25 | - | 148,561,218.25 | 100.00% | 主要系本报告期,公司融资租赁售后回租款增加所致。 |
2.利润表及现金流量表项目单位:元 | |||||
项目 | 2020年第三季度 | 2019年第三季度 | 差额 | 同比 | 备注 |
税金及附加 | 16,314,473.16 | 11,746,826.65 | 4,567,646.51 | 38.88% | 主要系本报告期,销售收入增加使得税金及附加增长所致。 |
销售费用 | 81,448,933.95 | 60,240,444.08 | 21,208,489.87 | 35.21% | 主要系本报告期,销售收入增加使得销售费用同比例增长所致。 |
研发费用 | 19,349,037.87 | 4,631,063.78 | 14,717,974.09 | 317.81% | 主要系本报告期,公司加大研发投入、不断创新技术,全面推进研发项目,使得研发费较去年同 |
期大幅度增加所致。 | |||||
其他收益 | 18,904,467.66 | 11,409,013.46 | 7,495,454.20 | 65.70% | 主要系本报告期,收到与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。 |
投资收益 | 984,303.53 | 4,858,791.88 | -3,874,488.35 | -79.74% | 主要系本报告期,按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期减少所致。 |
信用减值损失 | 152,361.71 | -1,788,237.13 | 1,940,598.84 | 108.52% | 主要系本报告期,计提信用减值损失减少所致。 |
资产减值损失 | -10,803,388.82 | -192,377.46 | -10,611,011.36 | -5515.72% | 主要系本报告期,计提商誉减值损失增加所致。 |
资产处置收益 | 175,892.55 | -53,229.68 | 229,122.23 | 430.44% | 主要系本报告期,处置固定资产较少所致。 |
营业利润 | -42,106,762.27 | 43,099,135.68 | -85,205,897.95 | -197.70% | 主要系本报告期,受疫情影响经营利润减少所致。 |
营业外收入 | 1,403,466.99 | 10,199,037.90 | -8,795,570.91 | -86.24% | 主要系上年同期由于收购公司,使得上年同期营业外收入较本报告期增加所致。 |
营业外支出 | 2,559,343.00 | 1,754,845.04 | 804,497.96 | 45.84% | 主要系本报告期,固定资产报废比去年同期增加所致。 |
利润总额 | -43,262,638.28 | 51,543,328.54 | -94,805,966.82 | -183.93% | 主要系本报告期,受疫情影响营业利润对比去年同期减少所致。 |
所得税费用 | -9,953,846.75 | 7,925,782.57 | -17,879,629.32 | -225.59% | 主要系本报告期利润总额下降所致。 |
净利润 | -33,308,791.53 | 43,617,545.97 | -76,926,337.50 | -176.37% | 主要系本报告期公司利润总额对比去年同期减少所致。 |
归属母公司净利润 | -25,895,154.19 | 48,484,286.38 | -74,379,440.57 | -153.41% | 主要系本报告期公司净利润较去年同期减少所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,791,352.83 | -470,544,914.89 | 250,753,562.06 | 53.29% | 主要系本报告期投资支付的现金减少所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,670,804.63 | 218,246,342.86 | -296,917,147.49 | -136.05% | 主要系本报告期,公司现金流运行良好,银行借款对比去年同期有所减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、报告期内,公司控股股东昇兴控股有限公司通过大宗交易方式减持了公司无限售流通股10,400,000股,占公司总股本的1.25%,并通过集中竞价交易方式减持了公司无限售流通股3,030,620股,占公司总股本的0.36%,合计减持了公司无限售流通股13,430,620股,占公司总股本的1.61%。详细内容请见公司于2020年8月27日、10月10日、10月14日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2、报告期内,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了调减公司非公开发行股票募集资金总额事项;公司并收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》;公司与相关中介机构对反馈意见中涉及的问题逐一进行了研究和回复,并对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见2020年8月
25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《昇兴集团股份有限公司与中信证券股份有限公司关于昇兴集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准申请文件二次反馈意见的回复》。2020年10月12日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。经审核,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司控股股东昇兴控股计划减持公司股份合计不超过24,995,415股,即不超过公司总股本的3%。其中:通过大宗交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起3个交易日之后的3个月内进行,且在任意连续90个自然日内,合计通过大宗交易交易方式进行减持股份的总数不超过公司股份总数的2%;通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的,将于本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内进行,且在任意连续90个自然日内,合计通过集中竞价交易方式进行减持股份的总数不超过公司股份总数的1%。 | 2020年08月27日 | 2020-082 |
2020年10月10日 | 2020-094 | |
2020年10月14日 | 2020-096 | |
公司非公开发行股票申请进展 | 2020年08月25日 | 2020-081 |
2020年09月11日 | 2020-085至2020-090 | |
2020年10月13日 | 2020-095 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用报告期内,公司证券部通过电话、投资者关系互动平台等方式与广大投资者保持沟通。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:昇兴集团股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 335,920,584.40 | 300,355,624.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 9,141,269.12 | 18,514,428.36 |
应收账款 | 883,798,729.64 | 645,529,011.21 |
应收款项融资 | 87,453,884.22 | 127,242,608.29 |
预付款项 | 404,305,535.11 | 263,286,852.45 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 19,266,730.59 | 256,861,340.05 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 387,410,357.86 | 409,681,454.88 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 87,249,757.29 | 98,772,122.73 |
流动资产合计 | 2,214,546,848.23 | 2,120,243,442.43 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 6,559,894.44 | |
长期股权投资 | 92,210,674.32 | 91,226,370.79 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,790,407,677.43 | 1,901,759,138.24 |
在建工程 | 174,793,194.38 | 97,817,293.53 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 272,675,275.04 | 255,579,599.24 |
开发支出 | 2,085,426.32 | |
商誉 | 129,353,674.21 | 147,438,944.21 |
长期待摊费用 | 25,083,305.51 | 27,402,116.50 |
递延所得税资产 | 62,970,671.26 | 48,475,982.32 |
其他非流动资产 | 13,936,164.20 | 21,401,720.23 |
非流动资产合计 | 2,570,075,957.11 | 2,591,101,165.06 |
资产总计 | 4,784,622,805.34 | 4,711,344,607.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 816,886,577.96 | 807,832,319.98 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 738,780,859.30 | 706,488,520.29 |
应付账款 | 503,678,214.03 | 550,288,442.37 |
预收款项 | 89,177,065.92 | 28,820,237.34 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 22,150,589.15 | 44,466,095.66 |
应交税费 | 40,754,390.88 | 43,817,402.14 |
其他应付款 | 26,731,966.21 | 8,842,068.69 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 60,741,209.53 | 86,197,908.12 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,298,900,872.98 | 2,276,752,994.59 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 451,156,816.18 | 493,842,550.11 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 148,561,218.25 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 43,762,725.08 | 41,438,457.28 |
递延所得税负债 | 9,427,395.64 | 9,765,592.17 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 652,908,155.15 | 545,046,599.56 |
负债合计 | 2,951,809,028.13 | 2,821,799,594.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 833,180,519.00 | 833,180,519.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 289,893,647.30 | 289,893,647.30 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,200,565.98 | -828,135.63 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 52,633,412.00 | 52,633,412.00 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 614,990,763.84 | 661,715,431.01 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,786,497,776.16 | 1,836,594,873.68 |
少数股东权益 | 46,316,001.05 | 52,950,139.66 |
所有者权益合计 | 1,832,813,777.21 | 1,889,545,013.34 |
负债和所有者权益总计 | 4,784,622,805.34 | 4,711,344,607.49 |
法定代表人:林永贤主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:张泉
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 144,243,735.77 | 158,868,179.72 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 5,358,747.28 | |
应收账款 | 267,879,432.97 | 90,462,554.82 |
应收款项融资 | 53,368,331.63 | 82,719,726.51 |
预付款项 | 282,295,822.91 | 234,032,747.44 |
其他应收款 | 291,732,178.54 | 292,314,000.24 |
其中:应收利息 | 19,903,383.80 | 12,963,579.49 |
应收股利 | ||
存货 | 75,241,852.29 | 61,675,815.71 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 326,860,470.10 | 345,817,706.66 |
流动资产合计 | 1,441,621,824.21 | 1,271,249,478.38 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 824,211.25 |
长期股权投资 | 1,749,833,071.17 | 1,619,695,002.54 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 199,753,877.26 | 207,167,055.13 |
在建工程 | 6,266,534.59 | 9,417,526.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 31,303,758.86 | 33,851,299.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 2,851,785.69 | 3,065,152.63 |
递延所得税资产 | 4,707,558.44 | 2,149,800.85 |
其他非流动资产 | 781,042.00 | 2,173,734.96 |
非流动资产合计 | 1,996,321,839.26 | 1,877,519,571.58 |
资产总计 | 3,437,943,663.47 | 3,148,769,049.96 |
流动负债: | ||
短期借款 | 493,410,407.22 | 560,500,149.22 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 497,855,841.05 | 432,159,535.39 |
应付账款 | 103,591,765.57 | 119,963,803.17 |
预收款项 | 6,565,266.41 | 5,317,179.36 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 5,319,448.26 | 12,313,488.56 |
应交税费 | 6,873,611.69 | 17,767,972.32 |
其他应付款 | 14,430,466.15 | 1,652,907.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 30,369,741.67 | 30,397,833.34 |
其他流动负债 | 863,949,967.34 | 546,746,349.10 |
流动负债合计 | 2,022,366,515.36 | 1,726,819,217.81 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 126,000,000.00 | 156,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 47,047,918.91 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 3,314,082.22 | 2,231,628.75 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 176,362,001.13 | 158,231,628.75 |
负债合计 | 2,198,728,516.49 | 1,885,050,846.56 |
所有者权益: | ||
股本 | 833,180,519.00 | 833,180,519.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 279,063,081.83 | 279,063,081.83 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 52,633,412.00 | 52,633,412.00 |
未分配利润 | 74,338,134.15 | 98,841,190.57 |
所有者权益合计 | 1,239,215,146.98 | 1,263,718,203.40 |
负债和所有者权益总计 | 3,437,943,663.47 | 3,148,769,049.96 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 924,672,229.05 | 759,990,104.63 |
其中:营业收入 | 924,672,229.05 | 759,990,104.63 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 915,265,141.93 | 760,485,570.96 |
其中:营业成本 | 801,567,255.79 | 663,087,912.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 8,606,723.79 | 3,662,431.42 |
销售费用 | 37,818,775.39 | 32,334,375.61 |
管理费用 | 37,473,799.91 | 40,813,453.10 |
研发费用 | 9,428,634.02 | 2,785,096.33 |
财务费用 | 20,369,953.03 | 17,802,302.50 |
其中:利息费用 | 19,524,902.01 | 18,332,980.10 |
利息收入 | 1,752,361.39 | 1,190,193.75 |
加:其他收益 | 6,300,874.09 | 1,390,490.44 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 343,621.48 | 3,438,479.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 343,621.48 | 3,438,479.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,243,152.49 | 307,882.85 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 1,104,220.79 | -1,780,948.29 |
资产处置收益(损失以“-” | 155,022.16 | 133,988.27 |
号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,067,673.15 | 2,994,426.74 |
加:营业外收入 | 217,003.60 | 9,271,798.55 |
减:营业外支出 | 383,789.84 | 560,236.67 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13,900,886.91 | 11,705,988.62 |
减:所得税费用 | 417,627.88 | -2,470,110.39 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,483,259.03 | 14,176,099.01 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,483,259.03 | 14,176,099.01 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 15,636,518.81 | 18,518,392.73 |
2.少数股东损益 | -2,153,259.78 | -4,342,293.72 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,698,665.53 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,698,665.53 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,698,665.53 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其 |
他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,698,665.53 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 9,784,593.50 | 14,176,099.01 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,937,853.28 | 18,518,392.73 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,153,259.78 | -4,342,293.72 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0188 | 0.0222 |
(二)稀释每股收益 | 0.0188 | 0.0222 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林永贤主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:张泉
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 429,255,427.27 | 419,541,133.11 |
减:营业成本 | 390,173,719.65 | 389,139,384.32 |
税金及附加 | 2,944,998.67 | 161,899.00 |
销售费用 | 8,483,944.76 | 11,634,394.32 |
管理费用 | 13,626,068.10 | 14,024,149.11 |
研发费用 | 2,222,524.19 | 568,845.55 |
财务费用 | 5,932,603.41 | 6,432,615.00 |
其中:利息费用 | 8,632,114.93 | 6,442,401.21 |
利息收入 | 3,243,117.64 | 226,309.39 |
加:其他收益 | 1,736,745.24 | 69,011.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 343,621.48 | 3,438,479.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 343,621.48 | 3,438,479.80 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,728,898.68 | 2,837,025.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 161,515.94 | -373,912.95 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30,884.31 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 5,384,552.47 | 3,581,333.29 |
加:营业外收入 | 69,070.00 | 40,705.10 |
减:营业外支出 | 2,852.97 | -3,860.24 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 5,450,769.50 | 3,625,898.63 |
减:所得税费用 | 552,609.94 | 651,456.19 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,898,159.56 | 2,974,442.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,898,159.56 | 2,974,442.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其 |
他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 4,898,159.56 | 2,974,442.44 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,902,250,905.26 | 1,736,892,307.18 |
其中:营业收入 | 1,902,250,905.26 | 1,736,892,307.18 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,953,771,304.16 | 1,708,027,132.57 |
其中:营业成本 | 1,687,250,391.97 | 1,487,593,198.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,314,473.16 | 11,746,826.65 |
销售费用 | 81,448,933.95 | 60,240,444.08 |
管理费用 | 99,926,261.01 | 97,890,123.64 |
研发费用 | 19,349,037.87 | 4,631,063.78 |
财务费用 | 49,482,206.20 | 45,925,475.72 |
其中:利息费用 | 54,820,539.03 | 47,439,771.69 |
利息收入 | 10,814,978.37 | 2,926,003.13 |
加:其他收益 | 18,904,467.66 | 11,409,013.46 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 984,303.53 | 4,858,791.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 984,303.53 | 4,858,791.88 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 152,361.71 | -1,788,237.13 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,803,388.82 | -192,377.46 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 175,892.55 | -53,229.68 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,106,762.27 | 43,099,135.68 |
加:营业外收入 | 1,403,466.99 | 10,199,037.90 |
减:营业外支出 | 2,559,343.00 | 1,754,845.04 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -43,262,638.28 | 51,543,328.54 |
减:所得税费用 | -9,953,846.75 | 7,925,782.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,308,791.53 | 43,617,545.97 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -33,308,791.53 | 43,617,545.97 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -25,895,154.19 | 48,484,286.38 |
2.少数股东损益 | -7,413,637.34 | -4,866,740.41 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,372,430.35 | -579.37 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,372,430.35 | -579.37 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,372,430.35 | -579.37 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,372,430.35 | -579.37 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -36,681,221.88 | 43,616,966.60 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,267,584.54 | 48,483,707.01 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -7,413,637.34 | -4,866,740.41 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0311 | 0.0582 |
(二)稀释每股收益 | -0.0311 | 0.0582 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林永贤主管会计工作负责人:黄冀湘会计机构负责人:张泉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 896,663,845.90 | 1,084,834,829.41 |
减:营业成本 | 827,355,150.59 | 1,003,074,648.22 |
税金及附加 | 4,298,246.42 | 3,036,642.90 |
销售费用 | 17,614,307.62 | 20,315,900.08 |
管理费用 | 33,879,290.25 | 34,857,900.55 |
研发费用 | 4,127,928.68 | 575,822.29 |
财务费用 | 20,899,783.44 | 19,203,374.70 |
其中:利息费用 | 27,209,871.96 | 19,334,250.59 |
利息收入 | 9,180,228.30 | 666,742.62 |
加:其他收益 | 4,263,331.45 | 1,108,866.77 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 984,303.53 | 39,858,791.88 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 984,303.53 | 4,858,791.88 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,054,632.31 | 2,726,019.69 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,167,362.91 | 26,781.89 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -722.39 | 82,568.24 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -7,151,217.91 | 47,573,569.14 |
加:营业外收入 | 909,570.00 | 244,084.19 |
减:营业外支出 | 39,373.34 | 415,522.11 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -6,281,021.25 | 47,402,131.22 |
减:所得税费用 | -2,607,477.81 | 1,888,674.35 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,673,543.44 | 45,513,456.87 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,673,543.44 | 45,513,456.87 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -3,673,543.44 | 45,513,456.87 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,959,766,331.97 | 2,319,356,140.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 458,602,594.05 | 193,451,112.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,418,368,926.02 | 2,512,807,252.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,627,299,425.70 | 1,663,180,926.28 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,134,048.64 | 168,464,448.80 |
支付的各项税费 | 76,070,925.34 | 84,641,660.58 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,161,780.80 | 305,927,823.68 |
经营活动现金流出小计 | 2,082,666,180.48 | 2,222,214,859.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 335,702,745.54 | 290,592,393.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 37,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,185.12 | 671,265.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,185.12 | 37,671,265.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 219,796,537.95 | 251,418,173.12 |
投资支付的现金 | 13,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 243,798,007.71 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 219,796,537.95 | 508,216,180.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,791,352.83 | -470,544,914.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 779,498.73 | 1,372,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 779,498.73 | 1,372,000.00 |
取得借款收到的现金 | 759,189,223.19 | 1,074,285,535.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 759,968,721.92 | 1,075,657,535.69 |
偿还债务支付的现金 | 745,980,533.93 | 792,314,061.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,754,957.56 | 65,097,131.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,904,035.06 |
筹资活动现金流出小计 | 838,639,526.55 | 857,411,192.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,670,804.63 | 218,246,342.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,676,219.85 | -260,798.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,564,368.23 | 38,033,022.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 149,263,123.27 | 76,057,228.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,827,491.50 | 114,090,250.80 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,495,539.27 | 805,208,256.40 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,458,129,543.35 | 844,357,094.65 |
经营活动现金流入小计 | 1,915,625,082.62 | 1,649,565,351.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,891,330.97 | 1,117,171,678.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,303,775.42 | 58,400,968.14 |
支付的各项税费 | 13,898,075.69 | 19,562,686.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 723,235,037.28 | 293,599,746.96 |
经营活动现金流出小计 | 1,648,328,219.36 | 1,488,735,080.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 267,296,863.26 | 160,830,270.40 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 37,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 400,130.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 37,400,130.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,538,056.98 | 7,649,972.63 |
投资支付的现金 | 129,153,765.10 | 13,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 280,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 216,691,822.08 | 300,649,972.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -216,691,822.08 | -263,249,841.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 455,800,000.00 | 732,820,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 455,800,000.00 | 732,820,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 492,820,000.00 | 596,536,083.10 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,784,459.67 | 27,246,807.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,699,271.92 | |
筹资活动现金流出小计 | 546,303,731.59 | 623,782,890.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,503,731.59 | 109,037,109.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,223.62 | 10,108.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,897,466.79 | 6,627,646.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 81,046,250.81 | 47,359,287.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,148,784.02 | 53,986,934.05 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
?适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
昇兴集团股份有限公司
法定代表人:林永贤
2020年10月31日