同享科技NEEQ:839167
同享（苏州）电子材料科技股份有限公司
TonyShare(suzhou)electronic material technology co.,Ltd.
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 12
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司、同享科技 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 陆利斌、周冬菊夫妇 |
| 控股股东、同友投资 | 指 | 苏州同友投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 同亨香港 | 指 | 同亨香港有限公司，公司股东 |
| 全国股转系统 | 指 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 全国股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
| 主办券商、中信建投 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《同享（苏州）电子材料科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
| 股东大会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司监事会 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆利斌、主管会计工作负责人蒋茜及会计机构负责人（会计主管人员）蒋茜保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 同享科技董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 |
| 2．同享（苏州）电子材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议 | |
| 3. 同享（苏州）电子材料科技股份有限公司2020年第三季度未经审计的财务报表 |
第二节 公司基本情况
（一） 基本信息
| 证券简称 | 同享科技 |
| 证券代码 | 839167 |
| 挂牌时间 | 2016年9月21日 |
| 进入精选层时间 | 2020年7月27日 |
| 普通股股票交易方式 | 连续竞价交易 |
| 分层情况 | 精选层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C制造业-C32有色金属冶炼和压延加工业-C324有色金属合金制造-C3240有色金属合金制造 |
| 法定代表人 | 陆利斌 |
| 董事会秘书 | 蒋茜 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 统一社会信用代码 | 91320509562925531T |
| 注册资本（元） | 57,400,000.00 |
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区益堂路 |
| 电话 | 0512-63168373 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江经济技术开发区龙桥路579号 |
| 邮政编码 | 215200 |
| 主办券商（报告披露日） | 中信建投 |
（二） 行业信息
□适用√不适用
（三） 主要财务数据
单位：元
| 报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
| 资产总计 | 463,624,590.29 | 299,699,372.78 | 54.70% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 276,961,039.65 | 123,743,664.15 | 123.82% |
| 资产负债率%（母公司） | 40.26% | 58.71% | - |
| 资产负债率%（合并） | 40.26% | 58.71% | - |
| 年初至报告期末 （2020年1-9月） | 上年同期 （2019年1-9月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 437,286,489.49 | 277,135,897.08 | 57.79% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 | 100.77% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 46,339,017.54 | 22,088,298.48 | 109.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,281,789.63 | -1,596,311.93 | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.97 | 0.51 | 90.20% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 27.21% | 20.94% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 | 27.15% | 19.99% | - |
| 的净利润计算） | |||
| 利息保障倍数 | 13.60 | 6.01 | - |
| 本报告期 （2020年7-9月） | 上年同期 （2019年7-9月） | 本报告期比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 179,290,728.68 | 103,204,897.59 | 73.72% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 78.87% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 17,018,228.37 | 9,541,665.77 | 78.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,332,026.98 | 4,590,033.68 | -1,087.62% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.21 | 52.77% |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.36% | 8.17% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 7.31% | 8.14% | - |
| 利息保障倍数 | 13.88 | 7.78 | - |
财务数据重大变动原因：
√适用□不适用
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
1、报告期末较上年期末，资产总计增长了54.70%，归属于挂牌公司股东的净资产增长了123.82%，主要原因系报告期内公司完成向不特定合格投资者公开发行股票，募集资金总额12,216.00万元，增加的货币资金及所有者权益所致。
2、年初至报告期末较上年同期，营业收入增长了57.79%，归属于挂牌公司股东的净利润增长了
100.77%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长了109.79%，基本每股收益增长了
90.20%，主要原因系受下游需求增加的影响，公司营业收入和净利润相应大幅增长所致。
3、本报告期较上年同期，营业收入增长了73.72%，归属于挂牌公司股东的净利润增长了78.87%，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润增长了78.36%，基本每股收入增长了52.77%，主要原因系营业收入增长导致的利润随之增长所致。
4、本报告期较上年同期，经营活动产生的现金流量净额减少了1087.62%，主要原因系公司下游客户收款结算方式以应收票据为主，账期较长，而公司上游供应商支付结算方式以电汇为主，账期较短，随着报告期内公司营收规模的不断扩大，受结算周期和票据结算的影响，公司经营活动产生的现金流流量净额大幅降低。项目
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助 | 236,700.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -102,782.77 |
| 非经常性损益合计 | 133,917.23 |
| 所得税影响数 | 20,087.58 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | 113,829.65 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 43,600,000.00 | 96.04% | -31,467,000.00 | 12,133,000.00 | 21.14% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 30,350,000.00 | 66.85% | -30,350,000.00 | 0 | 0% | |
| 董事、监事、高管 | 600,000.00 | 1.32% | -600,000.00 | 0 | 0% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 1,800,000.00 | 3.96% | 43,467,000.00 | 45,267,000.00 | 78.86% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 30,350,000.00 | 30,350,000.00 | 52.87% | |
| 董事、监事、高管 | 1,800,000.00 | 3.96% | 600,000.00 | 2,400,000.00 | 4.18% | |
| 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | 45,400,000.00 | - | 12,000,000.00 | 57,400,000.00 | - | |
| 普通股股东人数 | 13,763 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | ||||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东，如是，披露持股期间的起止日期 |
| 1 | 同友投资 | 30,350,000 | 0 | 30,350,000 | 52.8746% | 30,350,000.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 同亨香港 | 9,600,000 | -3,000 | 9,597,000 | 16.7195% | 9,597,000.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 3 | 宝源胜知 | 3,000,000 | -80,000 | 2,920,000 | 5.0871% | 2,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 4 | 陆利 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 4.1812% | 2,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 斌 | ||||||||||
| 5 | 王远淞 | 0 | 380,213 | 380,213 | 0.6624% | 0 | 380,213 | 0 | 0 | 否 |
| 6 | 武曼丽 | 0 | 341,268 | 341,268 | 0.5945% | 0 | 341,268 | 0 | 0 | 否 |
| 7 | 赵卫东 | 0 | 255,437 | 255,437 | 0.4450% | 0 | 255,437 | 0 | 0 | 否 |
| 8 | 上海喜悦实业有限公司 | 0 | 226,453 | 226,453 | 0.3945% | 0 | 226,453 | 0 | 0 | 否 |
| 9 | 张永康 | 0 | 218,738 | 218,738 | 0.3811% | 0 | 218,738 | 0 | 0 | 否 |
| 10 | 林波 | 0 | 188,888 | 188,888 | 0.3291% | 0 | 188,888 | 0 | 0 | 否 |
| 合计 | 45,350,000 | 1,527,997 | 46,877,997 | 81.6690% | 45,267,000 | 1,610,997 | 0 | 0 | - | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东同亨香港系钱丽英投资成立，同友投资系陆利斌、周冬菊共同投资成立。钱丽英系陆利斌的舅母，周冬菊系陆利斌的配偶。 | ||||||||||
（五） 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用√不适用
（六） 存续至本期的债券融资情况
□适用√不适用
第三节 重大事件
（一） 重要事项的合规情况
√适用□不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-009 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2019-048 2020-052 2020-093 |
| 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 公开转让说明书、公开发行说明书、2020-079 |
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2017-041 |
| 债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
| 自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用□不适用
（二） 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用√不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用√不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用√不适用
第三季度财务会计报告审计情况：
□适用√不适用
（三） 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用√不适用
第四节 财务报告
（一） 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
（二） 财务报表
1. 资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 49,664,802.24 | 6,117,135.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 57,240,778.10 | 64,871,398.38 |
| 应收账款 | 235,627,295.15 | 138,555,553.17 |
| 应收款项融资 | 44,925,483.76 | 34,856,681.04 |
| 预付款项 | 224,440.00 | 240,128.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,354,852.83 | 307,753.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 18,959,997.54 | 14,830,022.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,786.33 | |
| 流动资产合计 | 407,997,649.62 | 259,793,458.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 47,988,850.66 | 32,961,128.62 |
| 在建工程 | 57,522.12 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,303,978.89 | 3,339,082.57 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,617,586.14 | 1,642,408.60 |
| 递延所得税资产 | 2,659,002.86 | 1,963,294.73 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 55,626,940.67 | 39,905,914.52 |
| 资产总计 | 463,624,590.29 | 299,699,372.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 109,006,004.50 | 85,378,516.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 8,850,000.00 | 22,100,000.00 |
| 应付账款 | 56,786,895.48 | 55,653,498.24 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,831,246.50 | 2,038,850.67 |
| 应交税费 | 7,622,001.67 | 5,613,911.16 |
| 其他应付款 | 2,567,402.49 | 5,170,931.67 |
| 其中：应付利息 | 799,376.08 | 888,389.71 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 186,663,550.64 | 175,955,708.63 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 186,663,550.64 | 175,955,708.63 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 57,400,000.00 | 45,400,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 111,546,880.20 | 16,782,351.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 7,145,187.62 | 7,145,187.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 100,868,971.83 | 54,416,124.64 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 276,961,039.65 | 123,743,664.15 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 276,961,039.65 | 123,743,664.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 463,624,590.29 | 299,699,372.78 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜
2. 利润表
单位：元
| 项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 179,290,728.68 | 103,204,897.59 | 437,286,489.49 | 277,135,897.08 |
| 其中：营业收入 | 179,290,728.68 | 103,204,897.59 | 437,286,489.49 | 277,135,897.08 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 157,953,277.80 | 93,670,892.36 | 379,808,870.39 | 255,054,773.59 |
| 其中：营业成本 | 147,899,545.47 | 85,762,192.45 | 352,692,958.19 | 231,410,448.51 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 343,678.99 | 262,192.38 | 1,258,155.96 | 772,457.08 |
| 销售费用 | 1,019,797.22 | 427,994.33 | 2,327,530.97 | 1,420,762.15 |
| 管理费用 | 1,828,764.97 | 2,031,182.39 | 6,199,595.10 | 5,423,518.61 |
| 研发费用 | 5,186,230.01 | 3,708,081.99 | 13,137,196.94 | 10,903,450.76 |
| 财务费用 | 1,675,261.14 | 1,479,248.82 | 4,193,433.23 | 5,124,136.48 |
| 其中：利息费用 | 1,514,736.73 | 1,583,425.42 | 4,202,826.30 | 5,149,767.67 |
| 利息收入 | 62,301.23 | 8,158.56 | 106,859.32 | 64,102.31 |
| 加：其他收益 | 236,700.00 | 236,700.00 | 235,400.00 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,965,591.30 | 1,156,597.73 | -4,638,054.19 | 2,481,536.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,608,559.58 | 10,690,602.96 | 53,076,264.91 | 24,798,060.30 |
| 加：营业外收入 | 0.01 | 42,000.01 | 6,218.16 | 1,001,160.08 |
| 减：营业外支出 | 103,797.42 | 109,000.92 | 2,000.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,504,762.17 | 10,732,602.97 | 52,973,482.15 | 25,797,220.38 |
| 减：所得税费用 | 2,373,566.60 | 1,155,237.19 | 6,520,634.96 | 2,659,545.83 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 |
| 净利润 | ||||
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||||
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （5）其他 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,131,195.57 | 9,577,365.78 | 46,452,847.19 | 23,137,674.55 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.32 | 0.21 | 0.97 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.32 | 0.21 | 0.97 | 0.51 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜
3. 现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,639,090.60 | 302,530,214.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,643,457.76 | 3,374,303.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 504,141.12 | -733,172.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 293,786,689.48 | 305,171,344.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,873,108.20 | 280,111,408.17 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,162,673.65 | 11,074,448.45 |
| 支付的各项税费 | 10,162,599.43 | 6,142,730.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,870,097.83 | 9,439,069.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 342,068,479.11 | 306,767,656.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,281,789.63 | -1,596,311.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 |
| 的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,394,033.81 | 6,036,952.40 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,394,033.81 | 6,036,952.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,394,033.81 | -6,036,952.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 109,510,943.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 96,940,000.00 | 73,035,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,750,000.00 | 27,830,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,200,943.40 | 100,865,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,390,000.00 | 43,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,726,746.45 | 6,708,096.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,620,143.40 | 49,080,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 122,736,889.85 | 99,388,096.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,464,053.55 | 1,476,903.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,208.11 | -5,266.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,752,022.00 | -6,161,627.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 866,956.98 | 9,192,396.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,618,978.98 | 3,030,769.46 |
法定代表人：陆利斌 主管会计工作负责人：蒋茜会计机构负责人：蒋茜