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建发股份2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600153 公司简称:建发股份

厦门建发股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑永达、主管会计工作负责人许加纳及会计机构负责人(会计主管人员) 魏卓保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产388,615,536,390.99295,398,664,300.9531.56
归属于上市公司股东的净资产32,398,940,824.8530,889,923,124.364.89
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-13,696,057,483.51-9,202,584,905.84不适用
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入264,334,230,887.44210,357,718,883.5125.66
归属于上市公司股东的净利润2,813,781,762.191,824,994,690.6954.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,204,437,200.781,433,064,555.7453.83
加权平均净资产收益率(%)8.876.46增加2.41个百分点
基本每股收益(元/股)0.990.6454.69

注1:公司“归属于上市公司股东的净利润”相比去年同期大幅增长,主要原因系子公司的土地一级开发业务中的“厦门2019P05”地块在2020年第一季度确认收入并结转利润。注2:公司不存在稀释性潜在普通股,因此上表中未列示“稀释每股收益”。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益273,419,772.12444,282,666.94主要系本期子公司联发集团处置部分股票取得的收益。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外63,025,360.08163,057,615.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费98,943,321.66249,070,086.55主要系子公司建发房产向因合作开发项目而成立的联营企业收取的资金占用费。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-134,829,625.8144,811,335.52主要系本期持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等衍生金融工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,确保公司业务稳健发展。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回0.007,157,038.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29,841,755.5546,777,861.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,895,506.8414,797,515.38
少数股东权益影响额(税后)-57,522,374.04-117,596,632.42
所得税影响额-80,415,923.21-243,012,925.59
合计195,357,793.19609,344,561.41

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)97,486
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
厦门建发集团有限公司1,356,687,98547.850国有法人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品96,829,8043.420未知其他
中国证券金融股份有限公司84,868,9792.990未知其他
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红66,384,9072.340未知其他
香港中央结算有限公司60,130,5502.120未知其他
全国社保基金一零八组合57,000,0002.010未知其他
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合34,000,0591.200未知其他
郭友平21,000,0000.740未知境内自然人
基本养老保险基金一零零三组合13,769,6060.490未知其他
中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金13,000,0000.460未知其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
厦门建发集团有限公司1,356,687,985人民币普通股1,356,687,985
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品96,829,804人民币普通股96,829,804
中国证券金融股份有限公司84,868,979人民币普通股84,868,979
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红66,384,907人民币普通股66,384,907
香港中央结算有限公司60,130,550人民币普通股60,130,550
全国社保基金一零八组合57,000,000人民币普通股57,000,000
博时基金管理有限公司-社保基金16011组合34,000,059人民币普通股34,000,059
郭友平21,000,000人民币普通股21,000,000
基本养老保险基金一零零三组合13,769,606人民币普通股13,769,606
中国工商银行股份有限公司-博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金13,000,000人民币普通股13,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前10名股东中,第2名和第4名股东存在关联关系,均为太平洋资产管理有限责任公司受托管理的账户,其他关系未知。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债变动情况

单位:元 币种:人民币

科目2020年9月30日2019年9月30日变动比例变动原因解释
货币资金40,373,372,267.3027,808,920,412.2145.18%主要是由于报告期房地产业务销售回款增加以及融资规模增加所致。
交易性金融资产293,603,355.22431,381,297.84-31.94%主要是由于报告期持有股票数量较上年同期减少以及股票市价下降所致。
衍生金融资产102,441,790.5142,306,730.69142.14%主要是由于报告期末商品期货合约浮盈增加所致。
应收票据62,899,023.04不适用主要是由于报告期到期托收的承兑票据增加。
应收款项融资1,263,453,797.69923,457,508.9036.82%主要是由于报告期以银行承兑汇票结算的销售业务增加所致。
其他应收款23,752,506,482.7414,068,526,363.1468.83%主要是由于报告期房地产业务应收合作项目往来款增加所致。
合同资产601,860,952.41不适用主要是根据新收入准则实施要求,建造合同中已完工未结算的项目调整至合同资产列示所致。
债权投资1,475,881,700.93不适用主要是由于报告期持有资产支持证券和发放贷款增加所致。
长期应收款2,589,097,025.584,109,195,162.82-36.99%主要是由于报告期房地产业务分期收款提供劳务余额减少所致。
长期股权投资7,720,621,263.143,796,074,807.67103.38%主要是由于报告期子公司
科目2020年9月30日2019年9月30日变动比例变动原因解释
建发房产和联发集团对联营企业的投资增加所致。
其他非流动资产132,002,335.36937,464,001.72-85.92%主要是由于报告期末持有的理财产品减少所致。
衍生金融负债136,194,792.5726,280,734.49418.23%主要是由于报告期末部分商品期货合约浮亏增加所致。
预收款项63,555,576.5096,472,017,308.98-99.93%
合同负债133,981,980,236.21不适用
其他流动负债17,594,665,183.916,300,387,221.30179.26%主要是由于报告期根据新收入准则,部分原计入预收款项的项目调整至其他流动负债列示,以及短期融资券发行规模增加所致。
长期应付款4,773,723,830.71933,573,353.63411.34%主要是报告期房地产业务资产支持证券发行规模增加所致。
递延收益56,917,209.42144,292,997.21-60.55%主要是由于报告期根据新收入准则,部分原计入递延收益的项目调整至合同负债列示所致。
递延所得税负债1,329,360,951.57879,619,284.5951.13%主要是由于报告期房地产业务预售未结算项目增加,预估成本对应的应纳税暂时性差异增加所致。
其他非流动负债10,005,685,765.063,048,953,827.80228.17%主要是由于报告期建发房产发行70亿元基础设施债权投资计划所致。

3.1.2经营情况变动

单位:元 币种:人民币

科目2020年1-9月2019年1-9月变动比例变动原因解释
税金及附加567,187,811.421,061,034,416.81-46.54%主要是由于报告期房地产业务的土地增值税较上年同期减少所致。
其他收益177,855,130.42128,021,263.9138.93%主要是由于报告期与收益相关的政府补助较上年同期增加所致。
科目2020年1-9月2019年1-9月变动比例变动原因解释
投资收益740,246,240.58531,680,500.1739.23%主要是由于报告期子公司联发集团出售股票收益增加所致。
信用减值损失-67,556,398.7881,318,939.55-183.08%主要是由于报告期应收款项规模增加,坏账准备较上年同期增加所致。
资产减值损失-166,149,716.78-33,748,945.90不适用主要是由于计提存货跌价准备增加所致。
营业外收入70,294,139.30107,280,899.66-34.48%主要是由于报告期赔偿金及违约金收入较上年同期减少所致。
营业外支出23,502,264.7845,328,726.63-48.15%主要是由于报告期转回以前年度计提的预计负债所致。
所得税费用1,347,644,472.49847,739,172.5258.97%主要是由于报告期利润总额较上年同期增加,所得税费用相应增加。

3.1.3现金流量变动

单位:元 币种:人民币

科目2020年1-9月2019年1-9月变动比例变动原因解释
经营活动产生的现金流量净额-13,696,057,483.51-9,202,584,905.84不适用主要是由于报告期房地产业务规模扩大,支付地价款和工程款金额增加;供应链业务营业规模扩大,预付款项和存货期末占用增加,导致经营性现金净流量较上年同期下降所致。
投资活动产生的现金流量净额-4,820,596,795.46-2,212,434,973.67不适用主要是由于报告期使用自有闲置资金进行投资理财较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额19,975,029,092.1613,695,684,753.7845.85%主要是由于报告期融资规模较上年同期增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年12月24日,子公司受政府委托实施的土地一级开发项目成功出让了 “厦门2019P05”地块;2020年1月3日,厦门市湖里区人民政府将该宗地实际交付给地块竞得人。(相关情况详见

公司于2019年12月25日披露的“临2019—077”号临时公告和2020年1月7日披露的“临2020—002”号临时公告。)根据收入确认的条件,公司在2020年第一季度结算相关收入并结转利润。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称厦门建发股份有限公司
法定代表人郑永达
日期2020年10月29日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金40,373,372,267.3035,348,795,789.25
交易性金融资产293,603,355.22670,872,059.69
衍生金融资产102,441,790.5114,789,536.14
应收票据62,899,023.0446,024,251.74
应收账款6,488,047,439.476,979,249,804.07
应收款项融资1,263,453,797.69319,092,989.36
预付款项29,507,894,416.9516,501,195,308.51
其他应收款23,752,506,482.7427,783,814,490.63
项目2020年9月30日2019年12月31日
其中:应收利息
应收股利
存货243,917,715,631.46173,260,674,627.29
合同资产601,860,952.41
一年内到期的非流动资产986,046,232.441,468,725,064.95
其他流动资产9,659,730,563.925,804,259,818.47
流动资产合计357,009,571,953.15268,197,493,740.10
非流动资产:
债权投资1,475,881,700.931,193,828,997.13
长期应收款2,589,097,025.582,937,639,611.15
长期股权投资7,720,621,263.145,507,167,140.98
其他权益工具投资24,001,852.6624,001,852.66
其他非流动金融资产863,744,001.10824,779,466.79
投资性房地产8,185,471,063.368,147,686,005.37
固定资产1,789,429,285.221,813,898,139.04
在建工程214,111,959.48362,351,946.83
无形资产676,302,267.06704,941,350.66
开发支出5,779,571.634,246,848.59
商誉208,298,861.79208,298,861.79
长期待摊费用374,014,436.53396,232,155.04
递延所得税资产7,347,208,814.004,932,289,535.72
其他非流动资产132,002,335.36143,808,649.10
非流动资产合计31,605,964,437.8427,201,170,560.85
资产总计388,615,536,390.99295,398,664,300.95
流动负债:
短期借款10,965,585,825.104,007,196,199.98
交易性金融负债46,098,876.94
衍生金融负债136,194,792.57112,328,228.69
应付票据17,418,421,810.8313,057,356,802.26
应付账款21,030,892,870.3421,752,369,508.21
预收款项63,555,576.5081,096,402,121.17
合同负债133,981,980,236.21
项目2020年9月30日2019年12月31日
应付职工薪酬1,710,048,338.352,261,577,638.81
应交税费5,097,520,978.895,031,680,760.09
其他应付款17,301,241,858.5720,696,813,525.20
其中:应付利息
应付股利597,723.39
一年内到期的非流动负债11,240,821,270.4014,982,868,389.70
其他流动负债17,594,665,183.913,192,289,750.45
流动负债合计236,540,928,741.67166,236,981,801.50
非流动负债:
长期借款43,179,232,862.6735,760,613,551.68
应付债券25,604,601,165.9921,298,683,252.40
其中:优先股
永续债
长期应付款4,773,723,830.711,863,559,165.79
预计负债113,551,999.24139,218,358.41
递延收益56,917,209.42145,541,212.38
递延所得税负债1,329,360,951.57849,624,979.10
其他非流动负债10,005,685,765.063,000,000,000.00
非流动负债合计85,063,073,784.6663,057,240,519.76
负债合计321,604,002,526.33229,294,222,321.26
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,835,200,530.002,835,200,530.00
资本公积2,588,805,076.672,496,862,799.90
减:库存股
其他综合收益-20,055,622.6549,250,632.22
盈余公积1,299,544,270.191,299,544,270.19
一般风险准备19,267,603.2033,259,603.20
未分配利润25,676,178,967.4424,175,805,288.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计32,398,940,824.8530,889,923,124.36
少数股东权益34,612,593,039.8135,214,518,855.33
所有者权益(或股东权益)合计67,011,533,864.6666,104,441,979.69
项目2020年9月30日2019年12月31日
负债和所有者权益(或股东权益)总计388,615,536,390.99295,398,664,300.95

法定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳 会计机构负责人: 魏卓

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金4,150,412,182.482,938,983,351.07
交易性金融资产182,526,360.84259,035,506.92
应收票据4,188,599.17
应收账款38,819,540.6154,808,449.38
应收款项融资2,104,109.072,974,935.04
预付款项115,888,151.88102,383,657.91
其他应收款14,490,221,765.9810,361,735,684.05
其中:应收利息
应收股利
存货27,306,692.0646,865,917.37
其他流动资产29,996,000.0030,838,776.13
流动资产合计19,037,274,802.9213,801,814,877.04
非流动资产:
长期股权投资8,228,947,627.948,085,157,361.49
其他非流动金融资产38,590,372.7738,590,372.77
投资性房地产196,215,219.76203,102,724.28
固定资产33,065,052.1333,321,090.64
在建工程34,960,847.177,106,800.87
无形资产166,617,326.93169,350,837.19
长期待摊费用19,916,343.6418,364,278.33
递延所得税资产70,212,834.3881,584,348.55
非流动资产合计8,788,525,624.728,636,577,814.12
资产总计27,825,800,427.6422,438,392,691.16
项目2020年9月30日2019年12月31日
流动负债:
短期借款1,812,267,706.14200,179,055.56
应付票据76,032,531.43211,008,130.80
应付账款181,986,914.07184,882,248.73
预收款项98,109,039.74
合同负债149,747,442.21
应付职工薪酬73,676,514.08193,439,574.94
应交税费9,316,944.4622,306,544.83
其他应付款7,292,141,235.789,161,897,210.54
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债82,736,986.31978,173,442.25
其他流动负债6,071,124,737.171,017,894,704.72
流动负债合计15,749,031,011.6512,067,889,952.11
非流动负债:
应付债券2,996,410,396.72998,210,670.31
其中:优先股
永续债
递延所得税负债460,093.19460,093.19
非流动负债合计2,996,870,489.91998,670,763.50
负债合计18,745,901,501.5613,066,560,715.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,835,200,530.002,835,200,530.00
资本公积2,656,457,693.682,656,558,961.88
减:库存股
其他综合收益-9,822,576.47-7,544,576.51
盈余公积1,213,455,023.131,213,455,023.13
未分配利润2,384,608,255.742,674,162,037.05
所有者权益(或股东权益)合计9,079,898,926.089,371,831,975.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计27,825,800,427.6422,438,392,691.16

法定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人: 魏卓

合并利润表2020年1—9月编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入106,789,945,710.4682,523,559,250.35264,334,230,887.44210,357,718,883.51
其中:营业收入106,789,945,710.4682,523,559,250.35264,334,230,887.44210,357,718,883.51
二、营业总成本106,349,799,992.9182,114,148,735.95260,062,347,581.14207,956,399,734.62
其中:营业成本103,858,862,664.4279,458,467,212.61254,262,197,747.76200,616,488,188.91
税金及附加286,175,841.96218,808,261.88567,187,811.421,061,034,416.81
销售费用1,729,644,163.411,931,548,826.974,026,523,753.345,174,885,381.27
管理费用71,278,854.9982,109,576.60205,402,676.51197,668,609.23
研发费用2,710,750.222,568,087.637,269,731.818,271,963.06
财务费用401,127,717.91420,646,770.26993,765,860.30898,051,175.34
其中:利息费用532,909,858.62499,138,032.051,232,267,231.061,043,465,390.50
利息收入145,277,747.50120,639,113.35419,207,440.83297,327,076.59
加:其他收益65,920,866.9280,224,932.35177,855,130.42128,021,263.91
投资收益(损失以“-”号填列)172,238,974.61185,744,777.38740,246,240.58531,680,500.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-26,791,810.61106,032,542.0659,629,678.60231,103,554.33
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)48,978,880.6415,614,208.9541,987,289.7550,581,500.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)57,546,525.3842,253,781.99-67,556,398.7881,318,939.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-109,994,046.01-6,038,347.21-166,149,716.78-33,748,945.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)1,522,078.761,014,515.424,756,232.853,749,625.95
三、营业利润(亏损以“-”号填列)676,358,997.85728,224,383.285,003,022,084.343,162,922,032.92
加:营业外收入39,080,780.0139,694,847.4970,294,139.30107,280,899.66
减:营业外支出9,305,069.9417,718,113.2323,502,264.7845,328,726.63
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)706,134,707.92750,201,117.545,049,813,958.863,224,874,205.95
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
减:所得税费用176,674,545.15197,810,104.241,347,644,472.49847,739,172.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)529,460,162.77552,391,013.303,702,169,486.372,377,135,033.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)529,460,162.77552,391,013.303,702,169,486.372,377,135,033.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)539,482,118.54448,401,165.812,813,781,762.191,824,994,690.69
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-10,021,955.77103,989,847.49888,387,724.18552,140,342.74
六、其他综合收益的税后净额-178,272,680.4727,611,832.16-131,387,449.0739,382,668.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-102,110,171.8127,805,397.46-69,306,254.8739,162,978.96
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-102,110,171.8127,805,397.46-69,306,254.8739,162,978.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-2,277,999.96-591,166.83-1,766,633.52-617,822.42
(2)其他债权投资公允价值变动
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-99,832,171.8528,396,564.29-67,539,621.3539,780,801.38
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-76,162,508.66-193,565.30-62,081,194.20219,689.70
七、综合收益总额351,187,482.30580,002,845.463,570,782,037.302,416,517,702.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额437,371,946.73476,206,563.272,744,475,507.321,864,157,669.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额-86,184,464.43103,796,282.19826,306,529.98552,360,032.44
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.150.990.64
(二)稀释每股收益(元/股)

定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人: 魏卓

母公司利润表2020年1—9月编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入141,877,735.33162,693,719.44743,342,393.711,130,621,323.90
减:营业成本44,346,897.8350,825,297.91444,436,176.93928,176,429.44
税金及附加6,583,920.38-1,824,802.8214,072,837.66248,450.32
销售费用3,881,369.5013,489,136.4623,974,544.7043,612,730.27
管理费用29,504,928.9228,688,215.4575,304,945.6971,811,486.82
财务费用35,066,400.1916,376,910.71141,855,985.2347,050,967.28
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
其中:利息费用70,235,759.4550,925,843.41233,981,076.16164,885,518.38
利息收入37,961,385.1834,561,424.8195,365,866.95118,565,572.36
加:其他收益4,253,469.2942,923,490.0333,117,238.9849,021,167.06
投资收益(损失以“-”号填列)-16,636,672.954,677,566.861,091,064,111.651,070,592,502.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-18,053,694.03-13,280,641.38-29,058,965.4822,484,767.44
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)5,077,540.44-3,964,820.28-29,517,854.0838,479,595.92
信用减值损失(损失以“-”号填列)-170,710.98678,942.6913,579,412.04
资产处置收益(损失以“-”号填列)370.001,200.0027,138.20
二、营业利润(亏损以“-”号填列)15,188,925.2998,604,487.361,139,041,542.741,211,421,075.51
加:营业外收入483,888.594,379,627.23503,888.5915,597,737.19
减:营业外支出18,574.74146,512.28-62,291.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,654,239.14102,984,114.591,139,398,919.051,227,081,103.70
减:所得税费用7,572,693.1331,007,731.8611,352,435.3648,524,209.13
四、净利润(净亏损以“-”号填列)8,081,546.0171,976,382.731,128,046,483.691,178,556,894.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)8,081,546.0171,976,382.731,128,046,483.691,178,556,894.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-3,699,448.97-591,166.85-2,277,999.96-628,872.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-3,699,448.97-591,166.85-2,277,999.96-628,872.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益-3,699,448.97-591,166.85-2,277,999.96-628,872.64
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额4,382,097.0471,385,215.881,125,768,483.731,177,928,021.93

法定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人: 魏卓

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金358,169,947,320.06286,842,404,454.13
收到的税费返还874,900,241.76871,860,844.28
收到其他与经营活动有关的现金25,188,768,797.4710,438,663,960.89
经营活动现金流入小计384,233,616,359.29298,152,929,259.30
购买商品、接受劳务支付的现金355,271,440,241.45278,315,913,517.51
支付给职工及为职工支付的现金3,261,500,242.663,207,046,304.73
支付的各项税费8,507,284,078.218,908,063,823.81
项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
支付其他与经营活动有关的现金30,889,449,280.4816,924,490,519.09
经营活动现金流出小计397,929,673,842.80307,355,514,165.14
经营活动产生的现金流量净额-13,696,057,483.51-9,202,584,905.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,231,339,062.081,353,112,282.46
取得投资收益收到的现金772,712,852.84235,207,204.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额61,332,787.5766,611,666.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额41,473,734.855,141,865.66
收到其他与投资活动有关的现金10,496,795,303.082,243,046,795.52
投资活动现金流入小计16,603,653,740.423,903,119,814.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金323,751,514.23494,413,781.19
投资支付的现金9,464,086,212.932,707,415,194.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额401,639,263.49
支付其他与投资活动有关的现金11,234,773,545.232,913,725,812.50
投资活动现金流出小计21,424,250,535.886,115,554,788.18
投资活动产生的现金流量净额-4,820,596,795.46-2,212,434,973.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,768,508,516.381,178,368,178.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,768,508,516.381,178,368,178.42
取得借款收到的现金102,143,605,166.7780,797,470,966.39
收到其他与筹资活动有关的现金19,363,045,724.321,671,041,526.08
筹资活动现金流入小计125,275,159,407.4783,646,880,670.89
偿还债务支付的现金83,211,615,075.8557,242,603,875.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,265,681,431.285,800,567,522.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润905,999,769.561,059,806,331.48
支付其他与筹资活动有关的现金15,822,833,808.186,908,024,518.69
筹资活动现金流出小计105,300,130,315.3169,951,195,917.11
筹资活动产生的现金流量净额19,975,029,092.1613,695,684,753.78
项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响75,453,715.1245,946,714.44
五、现金及现金等价物净增加额1,533,828,528.312,326,611,588.71
加:期初现金及现金等价物余额29,148,128,808.5518,912,033,998.73
六、期末现金及现金等价物余额30,681,957,336.8621,238,645,587.44

法定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人: 魏卓

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:厦门建发股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金951,972,323.461,059,773,261.49
收到的税费返还0.006,453,873.74
收到其他与经营活动有关的现金14,477,792,578.1411,736,314,450.84
经营活动现金流入小计15,429,764,901.6012,802,541,586.07
购买商品、接受劳务支付的现金959,533,062.69601,330,629.63
支付给职工及为职工支付的现金159,609,649.90149,586,855.65
支付的各项税费28,565,109.9623,966,476.97
支付其他与经营活动有关的现金20,142,373,049.2613,268,336,354.58
经营活动现金流出小计21,290,080,871.8114,043,220,316.83
经营活动产生的现金流量净额-5,860,315,970.21-1,240,678,730.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,298,312,448.0421,972,285.83
取得投资收益收到的现金1,123,923,965.261,025,696,249.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,200.0058,300.00
投资活动现金流入小计3,422,237,613.301,047,726,835.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31,773,011.213,060,782.85
投资支付的现金3,722,907,000.00630,999,998.96
投资活动现金流出小计3,754,680,011.21634,060,781.81
投资活动产生的现金流量净额-332,442,397.91413,666,053.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金23,789,238,962.448,770,006,125.00
筹资活动现金流入小计23,789,238,962.448,770,006,125.00
偿还债务支付的现金16,139,308,962.447,883,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,548,877,822.471,589,172,364.15
筹资活动现金流出小计17,688,186,784.919,472,172,364.15
筹资活动产生的现金流量净额6,101,052,177.53-702,166,239.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,135,022.005,538,309.04
五、现金及现金等价物净增加额-88,571,168.59-1,523,640,607.02
加:期初现金及现金等价物余额2,938,983,351.074,616,261,456.47
六、期末现金及现金等价物余额2,850,412,182.483,092,620,849.45

法定代表人:郑永达 主管会计工作负责人:许加纳会计机构负责人: 魏卓

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金35,348,795,789.2535,348,795,789.25
交易性金融资产670,872,059.69670,872,059.69
衍生金融资产14,789,536.1414,789,536.14
应收票据46,024,251.7446,024,251.74
应收账款6,979,249,804.076,144,140,881.68-835,108,922.39
应收款项融资319,092,989.36319,092,989.36
预付款项16,501,195,308.5116,501,195,308.51
其他应收款27,783,814,490.6327,783,814,490.63
其中:应收利息0.000.00
应收股利0.000.00
存货173,260,674,627.29173,803,469,839.64542,795,212.35
合同资产838,063,712.74838,063,712.74
一年内到期的非流动资产1,468,725,064.951,468,725,064.95
其他流动资产5,804,259,818.476,237,075,904.70432,816,086.23
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产合计268,197,493,740.10269,176,059,829.03978,566,088.93
非流动资产:
债权投资1,193,828,997.131,193,828,997.13
长期应收款2,937,639,611.152,937,639,611.15
长期股权投资5,507,167,140.985,507,167,140.98
其他权益工具投资24,001,852.6624,001,852.66
其他非流动金融资产824,779,466.79824,779,466.79
投资性房地产8,147,686,005.378,147,686,005.37
固定资产1,813,898,139.041,813,898,139.04
在建工程362,351,946.83362,351,946.83
无形资产704,941,350.66704,941,350.66
开发支出4,246,848.594,246,848.59
商誉208,298,861.79208,298,861.79
长期待摊费用396,232,155.04396,232,155.04
递延所得税资产4,932,289,535.724,824,085,514.16-108,204,021.56
其他非流动资产143,808,649.10143,808,649.10
非流动资产合计27,201,170,560.8527,092,966,539.29-108,204,021.56
资产总计295,398,664,300.95296,269,026,368.32870,362,067.37
流动负债:
短期借款4,007,196,199.984,007,196,199.98
交易性金融负债46,098,876.9446,098,876.94
衍生金融负债112,328,228.69112,328,228.69
应付票据13,057,356,802.2613,057,356,802.26
应付账款21,752,369,508.2121,752,369,508.21
预收款项81,096,402,121.1757,170,325.83-81,039,231,795.34
合同负债75,636,720,396.9875,636,720,396.98
应付职工薪酬2,261,577,638.812,261,577,638.81
应交税费5,031,680,760.095,031,680,760.09
其他应付款20,696,813,525.2020,696,813,525.20
其中:应付利息
应付股利597,723.39597,723.39
一年内到期的非流动负债14,982,868,389.7014,982,868,389.70
其他流动负债3,192,289,750.459,210,203,188.846,017,913,438.39
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动负债合计166,236,981,801.50166,852,383,841.53615,402,040.03
非流动负债:
长期借款35,760,613,551.6835,760,613,551.68
应付债券21,298,683,252.4021,298,683,252.40
其中:优先股
永续债
长期应付款1,863,559,165.791,863,559,165.79
预计负债139,218,358.41139,218,358.41
递延收益145,541,212.3875,889,175.05-69,652,037.33
递延所得税负债849,624,979.10849,624,979.10
其他非流动负债3,000,000,000.003,000,000,000.00
非流动负债合计63,057,240,519.7662,987,588,482.43-69,652,037.33
负债合计229,294,222,321.26229,839,972,323.96545,750,002.70
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,835,200,530.002,835,200,530.00
资本公积2,496,862,799.902,496,862,799.90
减:库存股
其他综合收益49,250,632.2249,250,632.22
盈余公积1,299,544,270.191,299,544,270.19
一般风险准备33,259,603.2033,259,603.20
未分配利润24,175,805,288.8524,290,222,392.95114,417,104.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计30,889,923,124.3631,004,340,228.46114,417,104.10
少数股东权益35,214,518,855.3335,424,713,815.90210,194,960.57
所有者权益(或股东权益)合计66,104,441,979.6966,429,054,044.36324,612,064.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计295,398,664,300.95296,269,026,368.32870,362,067.37

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根

据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,938,983,351.072,938,983,351.07
交易性金融资产259,035,506.92259,035,506.92
应收票据4,188,599.174,188,599.17
应收账款54,808,449.3854,808,449.38
应收款项融资2,974,935.042,974,935.04
预付款项102,383,657.91102,383,657.91
其他应收款10,361,735,684.0510,361,735,684.05
其中:应收利息
应收股利
存货46,865,917.3746,865,917.37
其他流动资产30,838,776.1330,838,776.13
流动资产合计13,801,814,877.0413,801,814,877.04
非流动资产:
长期股权投资8,085,157,361.498,085,157,361.49
其他非流动金融资产38,590,372.7738,590,372.77
投资性房地产203,102,724.28203,102,724.28
固定资产33,321,090.6433,321,090.64
在建工程7,106,800.877,106,800.87
无形资产169,350,837.19169,350,837.19
长期待摊费用18,364,278.3318,364,278.33
递延所得税资产81,584,348.5581,584,348.55
非流动资产合计8,636,577,814.128,636,577,814.12
资产总计22,438,392,691.1622,438,392,691.16
流动负债:
短期借款200,179,055.56200,179,055.56
应付票据211,008,130.80211,008,130.80
应付账款184,882,248.73184,882,248.73
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
预收款项98,109,039.74-98,109,039.74
合同负债93,228,960.8393,228,960.83
应付职工薪酬193,439,574.94193,439,574.94
应交税费22,306,544.8322,306,544.83
其他应付款9,161,897,210.549,161,897,210.54
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债978,173,442.25978,173,442.25
其他流动负债1,017,894,704.721,022,774,783.634,880,078.91
流动负债合计12,067,889,952.1112,067,889,952.11
非流动负债:
应付债券998,210,670.31998,210,670.31
其中:优先股
永续债
递延所得税负债460,093.19460,093.19
非流动负债合计998,670,763.50998,670,763.50
负债合计13,066,560,715.6113,066,560,715.61
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,835,200,530.002,835,200,530.00
资本公积2,656,558,961.882,656,558,961.88
减:库存股
其他综合收益-7,544,576.51-7,544,576.51
盈余公积1,213,455,023.131,213,455,023.13
未分配利润2,674,162,037.052,674,162,037.05
所有者权益(或股东权益)合计9,371,831,975.559,371,831,975.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计22,438,392,691.1622,438,392,691.16

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根

据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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