公司代码:601799 公司简称:星宇股份
常州星宇车灯股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 15
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓萍、主管会计工作负责人李树军及会计机构负责人(会计主管人员)陈文斌
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,976,619,404.23 | 8,554,244,575.27 | 4.94 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,316,148,806.86 | 4,885,259,876.86 | 8.82 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,718,004.66 | 570,286,251.98 | 83.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,873,593.10 | -442,707,763.11 | 54.40 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,951,431.42 | -185,834,182.11 | -166.88 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减 (%) | |
营业收入 | 4,748,445,404.59 | 4,105,076,788.83 | 15.67 |
归属于上市公司股东的净利润 | 706,993,709.09 | 531,355,046.18 | 33.05 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 654,675,526.47 | 496,290,279.11 | 31.91 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.82 | 11.77 | 增加2.05个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 2.5601 | 1.9241 | 33.05 |
稀释每股收益(元/股) | 2.5601 | 1.9241 | 33.05 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | -2,105,627.26 | -2,481,634.90 | |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,304,345.11 | 25,632,357.12 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 180,614.10 | 372,990.45 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 12,404,911.30 | 40,921,681.56 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,731,533.50 | -1,534,845.74 | |
所得税影响额 | -3,038,275.14 | -10,592,365.87 | |
合计 | 15,014,434.61 | 52,318,182.62 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 7,537 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
周晓萍 | 102,520,320 | 37.12 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
周八斤 | 34,915,307 | 12.64 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
常州星宇投资管理有限公司 | 17,676,000 | 6.4 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
香港中央结算有限公司 | 13,009,022 | 4.71 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
全国社保基金四零六组合 | 4,986,088 | 1.81 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
全国社保基金一零六组合 | 3,106,142 | 1.12 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
澳门金融管理局-自有资金 | 2,951,121 | 1.07 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 2,906,335 | 1.05 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
基本养老保险基金八零七组合 | 2,150,317 | 0.78 | 0 | 未知 | 0 | 未知 | |
中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金 | 1,857,931 | 0.67 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
种类 | 数量 | ||
周晓萍 | 102,520,320 | 人民币普通股 | 102,520,320 |
周八斤 | 34,915,307 | 人民币普通股 | 34,915,307 |
常州星宇投资管理有限公司 | 17,676,000 | 人民币普通股 | 17,676,000 |
香港中央结算有限公司 | 13,009,022 | 人民币普通股 | 13,009,022 |
全国社保基金四零六组合 | 4,986,088 | 人民币普通股 | 4,986,088 |
全国社保基金一零六组合 | 3,106,142 | 人民币普通股 | 3,106,142 |
澳门金融管理局-自有资金 | 2,951,121 | 人民币普通股 | 2,951,121 |
中信证券-中信银行-中信证券红利价值一年持有混合型集合资产管理计划 | 2,906,335 | 人民币普通股 | 2,906,335 |
基本养老保险基金八零七组合 | 2,150,317 | 人民币普通股 | 2,150,317 |
中国建设银行股份有限公司-南方景气驱动混合型证券投资基金 | 1,857,931 | 人民币普通股 | 1,857,931 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,周八斤先生和周晓萍女士为父女关系;周晓萍女士和周八斤先生分别持有常州星宇投资管理有限公司60%和40%的股权。 | ||
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
合并资产负债表科目 单位:元
科目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 变动原因说明 |
其他应收款 | 1,570,681.06 | 3,270,394.77 | -51.97% | 主要系单位往来款比上期减少所致 |
固定资产 | 1,585,781,626.13 | 1,213,579,182.38 | 30.67% | 主要系智能产业园1期房屋转入、设备投入比上期增加所致 |
短期借款 | 211,239,250.00 | -100.00% | 主要系本期短期借款比上年减少所致 | |
预收款项 | 1,925,642.93 | -100.00% | 主要系本期按收入准则,预收账款与合同负债重分类所致 | |
合同负债 | 2,536,786.59 | 100.00% | 主要系本期按收入准则,预收账款与合同负债重分类所致 | |
预计负债 | 18,441,457.58 | 12,297,039.88 | 49.97% | 主要系计提三包索赔增加所致 |
递延所得税负债 | 40,406,692.64 | 19,385,760.76 | 108.43% | 主要系本期固定资产加速折旧金额增加所致 |
合并利润表科目 单位:元
科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 原因说明 |
研发费用 | 208,842,518.17 | 149,915,590.83 | 39.31% | 主要系研发人员、研发材料和折旧摊销增加所致; |
财务费用 | -15,463,520.93 | 2,205,671.96 | -801.08% | 主要系本期存款利息增加、借款利息减少所致; |
利息费用 | 4,566,916.58 | 12,548,131.05 | -63.60% | 主要系本期借款利息减少所致; |
利息收入 | 19,389,528.24 | 11,900,720.99 | 62.93% | 主要系本期存款利息增加所致; |
其他收益 | 25,798,220.06 | 9,723,907.90 | 165.31% | 主要系本期政府补助比上期增加所致; |
投资收益 | -527,621.29 | 100.00% | 主要系本期按最新金融资产分类,理财收益转计入公允价值变动收益重分类所致 | |
公允价值变动收益 | 40,832,712.34 | 57,651,150.89 | -29.17% | 主要系本期理财收益,按最新金融资产分类,计入公允价值变动收益重分类所致 |
信用减值损失 | -4,291,974.77 | -34,562,603.94 | 87.58% | 主要系本期因应收账款减少而相应计提坏账准备减少所致 |
资产减值损失 | -14,406,876.56 | -3,603,806.32 | -299.77% | 主要系本期计提存货跌价准备较上期增加所致 |
资产处置收益 | -2,481,634.90 | -1,667,381.39 | -48.83% | 主要系本期固定资产处置损失比上期增加所致 |
营业外支出 | 3,263,935.83 | 2,353,063.96 | 38.71% | 主要系本期对外捐赠较上期增加所致 |
所得税费用 | 142,610,775.65 | 85,006,288.03 | 67.76% | 主要系业务规模增长使所得税费用增加所致 |
归属于母公司股东的净利润 | 706,993,709.09 | 531,355,046.18 | 33.05% | 主要系业务规模增长使母公司股东的净利润增加所致 |
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 50,452.91 | 763,441.03 | -93.39% | 主要系外币汇率变动所致 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,246.23 | 100.00% | 主要系已无非全资子公司所致 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 707,044,162.00 | 532,118,487.21 | 32.87% | 主要系业务规模增长使母公司所有者的综合收益增加所致 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -412,848.77 | 100.00% | 主要系已无非全资子公司所致 |
合并现金流量表科目 单位:元
科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比例 | 变动说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,718,004.66 | 570,286,251.98 | 83.19% | 主要系本期收到的现金货款增加、银行承兑收回现金比同期增加所致; |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,873,593.10 | -442,707,763.11 | 54.40% | 主要系本期投资理财收回比同期减少所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,951,431.42 | -185,834,182.11 | -166.88% | 主要系本期银行借款还款减少所致; |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)星宇股份公开发行A股可转换公司债券
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司于2020年6月9日召开星宇股份第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》及《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,对申请公开发行A股可转换公司债券(以下简称“可转债”)的资格和条件进行了认真审查,认为公司符合关于公开发行可转债的各项资格和条件;2020年7月8日,公司收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201773),中国证监会对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》申请材料进行了审查,认为符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。具体可参考公司于2020年7年10日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《星宇股份关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:临2020-020);
2020年7月16日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201773号),中国证监会对公司提交的《常州星宇车灯股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体可参考公司于2020年7年18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《星宇股份关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号:临2020-021);
2020年7月30日,公司会同中介机构对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(201773号)有关问题进行了认真研究和逐项回复。具体内容详见公司于2020年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州星宇车灯股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》;
2020年8月16日,公司收到中国证监会出具的《关于请做好常州星宇车灯股份有限公司发行可转债发审委会议准备工作的函》(以下简称“告知函”)。公司会同中介机构对告知函有关问题进行了认真研究和逐项回复,根据相关要求对告知函回复内容进行公开披露,具体内容详见公司于2020年8月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《常州星宇车灯股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于<关于请做好常州星宇车灯股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发审委会议准备工作的函>的回复》;
2020年8月31日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第128次工作会议对公司可转债的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次可转债的申请获得审核通过;
2020年9月21日,公司收到中国证监会下发的《关于核准常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】2262号)。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第144号])、《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则(2018年修订)》(以下简称“《实施细则》”)、《上海证券交易所证券发行上市业务指引(2018年修订)》等相关规定,公司于2020年10月19日召开星宇股份第五届董事会第七次会议审议通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》及《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,公司及保荐机构(主承销商)组织实施公开发行可转换公司债券。详见公司于2020年10月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星宇股份公开发行A股可转换公司债券募集说明书》;
为便于投资者了解星宇股份本次可转债的有关情况和本次发行的相关安排,2020年10月21日,发行人和保荐机构(主承销商)在中国证券网(http://roadshow.cnstock.com)就本次发行举行了网上路演,发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员参加了本次路演。
公司本次公开发行15亿元(150万手)可转换公司债券,发行价格为100元/张(1,000元/手),本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月22日(T日)。根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的星宇转债为1,162,336,000元(1,162,336手),约占本次发行总量的77.49%。
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的星宇转债为337,664,000元(337,664手),占本次发行总量的22.51%,网上中签率为0.00404514%。根据上交所提供的网上申购信息,本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为8,347,406,739手,即8,347,406,739,000元,配号总数为8,347,406,739个,起讫号码为100,000,000,000-108,347,406,738。详见公司于2020年10月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星宇股份公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告》(公告编号:临2020-041)。
根据《常州星宇车灯股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,本次发行的发行人及保荐机构(主承销商)于2020年10月23日(T+1日)主持了星宇股份可转换公司债券(以下简称“星宇转债”)网上发行中签摇号仪式。摇号结果详见公司于2020年10月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星宇股份公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》(公告编号:临2020-042)。
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上认购缴款工作已于2020年10月26日(T+2日)结束。保荐机构(主承销商)根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计。本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为6,066手,包销金额为6,066,000元,包销比例为0.4044%。本
次可转债网上认购结果详见公司于2020年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星宇股份公开发行可转换公司债券发行结果公告》(公告编号:临2020-043)。
(2)委托理财情况 单位:元
受托人 | 委托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失 | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
交通银行 钟楼支行 | 生息365 天天理财 | 5,000,000.00 | 2019/9/30 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 是 | 是 | |||||
建行常州 新北支行 | 乾元众享 保本型 | 50,000,000.00 | 2019/2/22 | 2020/1/15 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.25% | 1,455,821.92 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 乾元周周利 保本型 | 60,000,000.00 | 2019/8/30 | 2020/7/1 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.1%-3.4% | 2,927,342.47 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 乾元众享 保本型 | 50,000,000.00 | 2019/7/11 | 2020/2/18 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.15% | 957,945.21 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 乾元众享 保本型 | 95,000,000.00 | 2019/7/11 | 2020/1/16 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.00% | 1,475,753.42 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019/9/20 | 2020/1/7 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.60% | 1,075,068.49 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 乾元添福 理财产品 | 100,000,000.00 | 2019/11/1 | 2020/7/31 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 4.01% | 2,999,260.27 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 350,000,000.00 | 2019/12/13 | 2020/3/27 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.80% | 3,624,657.53 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2019/12/13 | 2020/1/17 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.50% | 160,616.44 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2019/12/20 | 2020/4/3 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.80% | 1,035,616.44 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2020/1/6 | 2020/4/6 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 2,568,387.70 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020/1/20 | 2020/3/20 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 489,732.24 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/1/10 | 2020/2/14 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.60% | 481,849.32 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/2/14 | 2020/5/15 | 非公开发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.80% | 1,365,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 | 建行 | 50,000,000.00 | 2020/2/25 | 2020/8/21 | 自有资金 | 货币市 | 现金 | 3.30% | 851,106.85 | 已收 | 是 | 是 |
新北支行 | 结构性存款 | 场工具 | 回 | |||||||||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2020/2/12 | 2020/5/15 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 4.00% | 2,325,000.00 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/2/12 | 2020/3/17 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.50% | 489,041.10 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020/3/17 | 2020/6/17 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.90% | 1,083,835.62 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/3/16 | 2020/4/16 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.90% | 447,346.43 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020/3/20 | 2020/9/20 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.90% | 2,207,421.28 | 已收回 | 是 | 是 | ||
兴业银行 新北支行 | 兴业银行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/3/19 | 2020/6/19 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.75% | 1,849,315.07 | 已收回 | 是 | 是 | ||
兴业银行 新北支行 | 兴业银行 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020/3/19 | 2020/4/19 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.65% | 690,104.11 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/4/10 | 2020/7/10 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.90% | 2,193,972.6 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 100,000,000.00 | 2020/4/10 | 2020/6/10 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.30% | 722,764.27 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2020/4/1 | 2020/6/30 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.90% | 2,404,109.58 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/4/27 | 2020/7/31 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.60% | 1,346,917.81 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/5/25 | 2020/8/31 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.60% | 1,288,767.12 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 50,000,000.00 | 2020/5/25 | 2020/6/25 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.45% | 141,780.82 | 已收回 | 是 | 是 | ||
兴业银行 新北支行 | 兴业银行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/6/4 | 2020/7/3 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.02% | 476,712.33 | 已收回 | 是 | 是 | ||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 10,000,000.00 | 2020/6/2 | 2020/7/2 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.65% | 3,416.67 | 已收回 | 是 | 是 | ||
民生银行 新北支行 | 天天增利 | 20,000,000.00 | 2019/9/30 | 2020/6/30 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 274,244.77 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 日薪月溢 | 440,000.00 | 2020/1/3 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 1.80% | 已收回 | 是 | 是 | ||||
中信银行 | 中信理财共赢 | 250,000,000.00 | 2020/7/6 | 2020/9/30 | 非公开 | 货币市 | 现金 | 2.9%-3.3% | 1,708,219.18 | 已收 | 是 | 是 |
新北支行 | 结构性存款 | 发行资金 | 场工具 | 回 | ||||||||||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/7/14 | 2020/10/13 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.8%-3% | 已收回 | 是 | 是 | |||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 300,000,000.00 | 2020/7/6 | 2020/9/30 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.9%-3.3% | 2,049,863.01 | 已收回 | 是 | 是 | ||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 160,000,000.00 | 2020/7/6 | 2020/9/28 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.8%-3% | 886,580.82 | 已收回 | 是 | 是 | ||
兴业银行 新北支行 | 兴业银行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/8/6 | 2020/11/4 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.95% | 是 | 是 | ||||
兴业银行 新北支行 | 兴业银行 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/8/13 | 2020/11/11 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.95% | 是 | 是 | ||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 130,000,000.00 | 2020/9/28 | 2020/12/31 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.8%-3.2% | 是 | 是 | ||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 200,000,000.00 | 2020/9/28 | 2020/12/31 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.8%-3.2% | 是 | 是 | ||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 250,000,000.00 | 2020/9/28 | 2020/10/30 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.8%-3.1% | 是 | 是 | ||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 81,000,000.00 | 2020/9/21 | 2020/10/9 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 2.80% | 是 | 是 | ||||
建行常州 新北支行 | 建行 结构性存款 | 150,000,000.00 | 2020/9/22 | 2021/3/22 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 是 | 是 | ||||
建行常州 新北支行 | 日薪月溢 | 20,000,000.00 | 2020/9/1 | 自有资金 | 货币市场工具 | 现金 | 1.40% | 是 | 是 | |||||
中信银行 新北支行 | 中信理财共赢 结构性存款 | 3,000,000.00 | 2020/9/21 | 2020/12/21 | 非公开 发行资金 | 货币市场工具 | 现金 | 3.20% | 是 | 是 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 | 常州星宇车灯股份有限公司 |
法定代表人 | 周晓萍 |
日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,578,117,111.54 | 1,256,763,100.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,442,383,899.42 | 1,772,631,270.77 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 820,273,516.19 | 792,450,098.18 |
应收账款 | 887,183,945.83 | 909,684,702.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 69,024,362.05 | 72,885,030.39 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,570,681.06 | 3,270,394.77 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,525,477,854.29 | 1,503,821,450.92 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,790,279.02 | 29,471,391.65 |
流动资产合计 | 6,348,821,649.40 | 6,340,977,439.53 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,585,781,626.13 | 1,213,579,182.38 |
在建工程 | 485,799,215.46 | 510,367,119.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 |
无形资产 | 384,001,712.97 | 386,104,565.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 72,811,675.48 | 81,238,954.18 |
递延所得税资产 | 20,892,126.28 | 20,977,314.11 |
其他非流动资产 | 77,511,398.51 | |
非流动资产合计 | 2,627,797,754.83 | 2,213,267,135.74 |
资产总计 | 8,976,619,404.23 | 8,554,244,575.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 211,239,250.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,211,436,103.07 | 1,176,755,686.97 |
应付账款 | 1,965,644,085.31 | 1,851,628,598.75 |
预收款项 | 1,925,642.93 | |
合同负债 | 2,536,786.59 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 95,958,806.24 | 78,801,961.46 |
应交税费 | 66,882,656.08 | 69,244,489.99 |
其他应付款 | 6,277,161.72 | 5,609,990.16 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 17,126,161.10 | 24,453,278.62 |
流动负债合计 | 3,365,861,760.11 | 3,419,658,898.88 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 235,760,687.04 | 217,642,998.89 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 18,441,457.58 | 12,297,039.88 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 40,406,692.64 | 19,385,760.76 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 294,608,837.26 | 249,325,799.53 |
负债合计 | 3,660,470,597.37 | 3,668,984,698.41 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,659,384,213.12 | 2,659,384,213.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 1,194,137.59 | 1,143,684.68 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 2,200,069,158.33 | 1,769,230,681.24 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,316,148,806.86 | 4,885,259,876.86 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,316,148,806.86 | 4,885,259,876.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,976,619,404.23 | 8,554,244,575.27 |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,535,343,207.89 | 1,226,609,302.54 |
交易性金融资产 | 1,441,876,998.93 | 1,772,081,113.54 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 820,273,516.19 | 792,450,098.18 |
应收账款 | 889,141,444.57 | 909,353,234.14 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 68,651,149.16 | 62,714,746.63 |
其他应收款 | 257,872,743.35 | 304,792,285.31 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 1,494,761,190.80 | 1,487,301,063.75 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 3,985,351.75 | 5,288,031.06 |
流动资产合计 | 6,511,905,602.64 | 6,560,589,875.15 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 402,804,242.33 | 238,383,550.96 |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,205,802,866.96 | 911,315,609.28 |
在建工程 | 395,852,694.31 | 434,774,449.64 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 318,714,049.15 | 320,752,510.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 63,389,992.02 | 72,778,707.27 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 74,337,340.03 | |
非流动资产合计 | 2,461,901,184.80 | 1,979,004,827.79 |
资产总计 | 8,973,806,787.44 | 8,539,594,702.94 |
流动负债: | ||
短期借款 | 211,239,250.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 1,177,423,738.12 | 1,142,539,816.25 |
应付账款 | 1,955,844,567.74 | 1,818,136,737.74 |
预收款项 | 1,925,642.93 | |
合同负债 | 2,536,786.59 | |
应付职工薪酬 | 92,984,769.00 | 76,337,348.86 |
应交税费 | 64,387,706.18 | 69,216,230.47 |
其他应付款 | 6,184,983.90 | 5,574,632.53 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 16,859,823.68 | 22,830,700.40 |
流动负债合计 | 3,316,222,375.21 | 3,347,800,359.18 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 225,648,629.65 | 217,642,998.89 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 18,441,457.58 | 12,297,039.88 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 40,406,692.64 | 19,385,760.76 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 284,496,779.87 | 249,325,799.53 |
负债合计 | 3,600,719,155.08 | 3,597,126,158.71 |
所有者权益(或股东权益): |
实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,659,380,743.67 | 2,659,380,743.67 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 |
未分配利润 | 2,258,205,590.87 | 1,827,586,502.74 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 5,373,087,632.36 | 4,942,468,544.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,973,806,787.44 | 8,539,594,702.94 |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
合并利润表2020年1—9月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、营业总收入 | 1,869,888,994.02 | 1,397,858,507.88 | 4,748,445,404.59 | 4,105,076,788.83 |
其中:营业收入 | 1,869,888,994.02 | 1,397,858,507.88 | 4,748,445,404.59 | 4,105,076,788.83 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 1,489,801,535.34 | 1,191,391,507.05 | 3,942,590,657.34 | 3,515,699,113.47 |
其中:营业成本 | 1,328,370,695.06 | 1,058,936,470.65 | 3,489,384,986.95 | 3,131,289,211.43 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 9,776,952.97 | 6,988,162.59 | 28,631,762.90 | 24,828,936.53 |
销售费用 | 43,741,686.45 | 37,827,180.79 | 107,029,411.62 | 98,294,955.53 |
管理费用 | 40,546,208.66 | 36,242,740.05 | 124,165,498.63 | 109,164,747.19 |
研发费用 | 74,514,164.22 | 49,035,246.72 | 208,842,518.17 | 149,915,590.83 |
财务费用 | -7,148,172.02 | 2,361,706.25 | -15,463,520.93 | 2,205,671.96 |
其中:利息费用 | 383,930.47 | 4,204,557.65 | 4,566,916.58 | 12,548,131.05 |
利息收入 | 7,155,887.42 | 2,634,024.33 | 19,389,528.24 | 11,900,720.99 |
加:其他收益 | 9,304,345.11 | 1,975,645.91 | 25,798,220.06 | 9,723,907.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 663,624.64 | -527,621.29 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,308,592.08 | 17,641,895.62 | 40,832,712.34 | 57,651,150.89 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,166,759.38 | -6,535,859.93 | -4,291,974.77 | -34,562,603.94 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,261,586.11 | 1,046,094.70 | -14,406,876.56 | -3,603,806.32 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,105,627.26 | -20,110.10 | -2,481,634.90 | -1,667,381.39 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 386,166,423.12 | 221,238,291.67 | 851,305,193.42 | 616,391,321.21 |
加:营业外收入 | 222,846.89 | 506,803.06 | 1,563,227.15 | 1,941,474.42 |
减:营业外支出 | 1,954,380.39 | 1,533,989.64 | 3,263,935.83 | 2,353,063.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 384,434,889.62 | 220,211,105.09 | 849,604,484.74 | 615,979,731.67 |
减:所得税费用 | 68,556,347.14 | 28,322,760.59 | 142,610,775.65 | 85,006,288.03 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,878,542.48 | 191,888,344.50 | 706,993,709.09 | 530,973,443.64 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,878,542.48 | 191,888,344.50 | 706,993,709.09 | 530,973,443.64 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,878,542.48 | 191,888,344.50 | 706,993,709.09 | 531,355,046.18 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -381,602.54 | |||
六、其他综合收益的税后净额 | -120,875.76 | 647,872.20 | 50,452.91 | 732,194.80 |
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -120,875.76 | 647,872.20 | 50,452.91 | 763,441.03 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | -120,875.76 | 647,872.20 | 50,452.91 | 763,441.03 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | -120,875.76 | 647,872.20 | 50,452.91 | 763,441.03 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,246.23 | |||
七、综合收益总额 | 315,757,666.72 | 192,536,216.70 | 707,044,162.00 | 531,705,638.44 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 315,757,666.72 | 192,536,216.70 | 707,044,162.00 | 532,118,487.21 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | -412,848.77 | |||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 1.14 | 0.69 | 2.56 | 1.92 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 1.14 | 0.69 | 2.56 | 1.92 |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
母公司利润表2020年1—9月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、营业收入 | 1,904,651,418.68 | 1,413,460,897.67 | 4,801,803,846.47 | 4,124,051,545.94 |
减:营业成本 | 1,369,267,481.48 | 1,078,976,110.70 | 3,564,354,682.55 | 3,164,184,455.66 |
税金及附加 | 9,037,506.23 | 6,256,655.33 | 26,670,974.68 | 23,021,701.75 |
销售费用 | 45,938,934.22 | 37,827,180.79 | 111,423,907.16 | 97,135,007.58 |
管理费用 | 34,733,055.88 | 34,635,873.82 | 108,173,206.85 | 96,451,159.30 |
研发费用 | 74,514,164.22 | 49,035,246.72 | 208,842,518.17 | 149,915,590.83 |
财务费用 | -8,670,782.54 | -571,172.62 | -21,652,176.50 | -7,864,529.21 |
其中:利息费用 | 4,204,557.65 | 3,838,875.00 | 12,271,172.25 | |
利息收入 | 6,960,564.36 | 5,555,282.35 | 18,952,448.00 | 21,658,830.14 |
加:其他收益 | 8,934,019.42 | 1,975,645.91 | 24,878,525.53 | 9,723,907.90 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 663,624.64 | 663,624.64 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 12,240,590.12 | 17,637,078.85 | 40,736,393.12 | 57,636,857.65 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,332,370.53 | -6,069,259.69 | -4,387,851.69 | -15,727,699.62 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -5,261,586.11 | 1,046,094.70 | -14,406,876.56 | -25,125,300.12 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,105,627.26 | -20,110.10 | -2,481,634.90 | -1,667,381.39 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 385,306,084.83 | 222,534,077.24 | 848,329,289.06 | 626,712,169.09 |
加:营业外收入 | 197,174.89 | 506,802.74 | 1,527,490.39 | 1,941,474.10 |
减:营业外支出 | 1,945,785.59 | 1,213,189.61 | 3,255,341.03 | 1,909,707.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 383,557,474.13 | 221,827,690.37 | 846,601,438.42 | 626,743,935.52 |
减:所得税费用 | 68,077,202.65 | 28,579,999.11 | 139,827,118.29 | 87,537,694.49 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,480,271.48 | 193,247,691.26 | 706,774,320.13 | 539,206,241.03 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 315,480,271.48 | 193,247,691.26 | 706,774,320.13 | 539,206,241.03 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 |
六、综合收益总额 | 315,480,271.48 | 193,247,691.26 | 706,774,320.13 | 539,206,241.03 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | ||||
(二)稀释每股收益(元/股) |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
合并现金流量表2020年1—9月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,449,339,995.81 | 3,856,014,093.94 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 74,483,344.40 | 80,168,117.81 |
经营活动现金流入小计 | 5,523,823,340.21 | 3,936,182,211.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,430,521,081.32 | 2,533,527,460.31 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | 450,882,030.96 | 420,057,864.34 |
支付的各项税费 | 313,988,459.81 | 233,255,424.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,713,763.46 | 179,055,210.77 |
经营活动现金流出小计 | 4,479,105,335.55 | 3,365,895,959.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,718,004.66 | 570,286,251.98 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,918,110,000.00 | 5,035,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 49,970,083.69 | 63,131,589.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 943,747.22 | 316,625.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,969,023,830.91 | 5,098,448,214.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 573,897,424.01 | 586,018,538.38 |
投资支付的现金 | 5,597,000,000.00 | 4,955,137,439.21 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,170,897,424.01 | 5,541,155,977.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,873,593.10 | -442,707,763.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 284,951,431.42 | 285,565,976.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 268,205.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 495,951,431.42 | 585,834,182.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -495,951,431.42 | -185,834,182.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 606,068.25 | 323,711.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 347,499,048.39 | -57,931,981.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,158,593,265.80 | 660,249,655.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,506,092,314.19 | 602,317,673.54 |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位:常州星宇车灯股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,411,899,227.46 | 3,854,108,453.77 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 63,351,151.82 | 261,866,953.32 |
经营活动现金流入小计 | 5,475,250,379.28 | 4,115,975,407.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,447,831,422.64 | 2,538,836,985.04 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 419,454,441.50 | 394,468,751.70 |
支付的各项税费 | 308,241,124.55 | 231,878,425.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 266,931,370.70 | 307,340,045.85 |
经营活动现金流出小计 | 4,442,458,359.39 | 3,472,524,207.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,032,792,019.89 | 643,451,199.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 5,918,060,000.00 | 5,035,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 49,880,507.73 | 63,131,589.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 943,747.22 | 293,538.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,968,884,254.95 | 5,098,425,127.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资 | 443,473,373.42 | 482,938,401.49 |
产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 5,726,611,323.95 | 5,140,936,687.49 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 6,170,084,697.37 | 5,623,875,088.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -201,200,442.42 | -525,449,961.78 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 211,000,000.00 | 300,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,233,357.00 | 285,565,976.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 491,233,357.00 | 585,565,976.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -491,233,357.00 | -185,565,976.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,578.44 | -569,754.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 340,371,798.91 | -68,134,493.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,131,573,288.63 | 656,478,641.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,471,945,087.54 | 588,344,147.70 |
法定代表人:周晓萍 主管会计工作负责人:李树军 会计机构负责人:陈文斌
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,256,763,100.71 | 1,256,763,100.71 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 1,772,631,270.77 | 1,772,631,270.77 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 792,450,098.18 | 792,450,098.18 | |
应收账款 | 909,684,702.14 | 909,684,702.14 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 72,885,030.39 | 72,885,030.39 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 3,270,394.77 | 3,270,394.77 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 1,503,821,450.92 | 1,503,821,450.92 | |
合同资产 |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 29,471,391.65 | 29,471,391.65 | |
流动资产合计 | 6,340,977,439.53 | 6,340,977,439.53 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 1,213,579,182.38 | 1,213,579,182.38 | |
在建工程 | 510,367,119.64 | 510,367,119.64 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 386,104,565.43 | 386,104,565.43 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 81,238,954.18 | 81,238,954.18 | |
递延所得税资产 | 20,977,314.11 | 20,977,314.11 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,213,267,135.74 | 2,213,267,135.74 | |
资产总计 | 8,554,244,575.27 | 8,554,244,575.27 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 211,239,250.00 | 211,239,250.00 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,176,755,686.97 | 1,176,755,686.97 | |
应付账款 | 1,851,628,598.75 | 1,851,628,598.75 | |
预收款项 | 1,925,642.93 | -1,925,642.93 | |
合同负债 | 1,925,642.93 | 1,925,642.93 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 78,801,961.46 | 78,801,961.46 | |
应交税费 | 69,244,489.99 | 69,244,489.99 | |
其他应付款 | 5,609,990.16 | 5,609,990.16 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 |
其他流动负债 | 24,453,278.62 | 24,453,278.62 | |
流动负债合计 | 3,419,658,898.88 | 3,419,658,898.88 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 217,642,998.89 | 217,642,998.89 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 12,297,039.88 | 12,297,039.88 | |
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 19,385,760.76 | 19,385,760.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 249,325,799.53 | 249,325,799.53 | |
负债合计 | 3,668,984,698.41 | 3,668,984,698.41 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,659,384,213.12 | 2,659,384,213.12 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | 1,143,684.68 | 1,143,684.68 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,769,230,681.24 | 1,769,230,681.24 | |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,885,259,876.86 | 4,885,259,876.86 | |
少数股东权益 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,885,259,876.86 | 4,885,259,876.86 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,554,244,575.27 | 8,554,244,575.27 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
根据收入准则进行调整本公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,925,642.93 元、预收款项-1,925,642.93元,相关调整未影响本公司财务报表中股东权益金额。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,226,609,302.54 | 1,226,609,302.54 | |
交易性金融资产 | 1,772,081,113.54 | 1,772,081,113.54 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 792,450,098.18 | 792,450,098.18 | |
应收账款 | 909,353,234.14 | 909,353,234.14 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 62,714,746.63 | 62,714,746.63 | |
其他应收款 | 304,792,285.31 | 304,792,285.31 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
存货 | 1,487,301,063.75 | 1,487,301,063.75 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 5,288,031.06 | 5,288,031.06 | |
流动资产合计 | 6,560,589,875.15 | 6,560,589,875.15 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 238,383,550.96 | 238,383,550.96 | |
其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 911,315,609.28 | 911,315,609.28 | |
在建工程 | 434,774,449.64 | 434,774,449.64 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 320,752,510.64 | 320,752,510.64 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 72,778,707.27 | 72,778,707.27 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,979,004,827.79 | 1,979,004,827.79 | |
资产总计 | 8,539,594,702.94 | 8,539,594,702.94 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 211,239,250.00 | 211,239,250.00 | |
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 1,142,539,816.25 | 1,142,539,816.25 | |
应付账款 | 1,818,136,737.74 | 1,818,136,737.74 | |
预收款项 | 1,925,642.93 | -1,925,642.93 | |
合同负债 | 1,925,642.93 | 1,925,642.93 |
应付职工薪酬 | 76,337,348.86 | 76,337,348.86 | |
应交税费 | 69,216,230.47 | 69,216,230.47 | |
其他应付款 | 5,574,632.53 | 5,574,632.53 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | 22,830,700.40 | 22,830,700.40 | |
流动负债合计 | 3,347,800,359.18 | 3,347,800,359.18 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 217,642,998.89 | 217,642,998.89 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 12,297,039.88 | 12,297,039.88 | |
递延收益 | |||
递延所得税负债 | 19,385,760.76 | 19,385,760.76 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 249,325,799.53 | 249,325,799.53 | |
负债合计 | 3,597,126,158.71 | 3,597,126,158.71 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 276,155,232.00 | 276,155,232.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 2,659,380,743.67 | 2,659,380,743.67 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 179,346,065.82 | 179,346,065.82 | |
未分配利润 | 1,827,586,502.74 | 1,827,586,502.74 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,942,468,544.23 | 4,942,468,544.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,539,594,702.94 | 8,539,594,702.94 |
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
根据新收入准则进行调整本公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,925,642.93 元、预收款项-1,925,642.93元,相关调整未影响本公司财务报表中股东权益金额。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用