浙江海利得新材料股份有限公司
Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd
2020年第三季度报告
股票代码：002206
股票简称：海利得
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)魏静聪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,685,516,549.63 | 5,570,703,228.61 | 2.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,816,303,279.54 | 2,797,043,478.12 | 0.69% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 958,926,467.15 | -4.21% | 2,564,826,809.94 | -14.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,195,858.85 | -43.13% | 148,587,607.09 | -38.95% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 47,838,990.01 | -41.10% | 150,119,344.03 | -35.04% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 42,889,386.88 | -74.75% | 265,745,843.52 | -48.69% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -42.86% | 0.13 | -38.10% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -42.86% | 0.13 | -38.10% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | -1.41% | 5.26% | -3.35% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 903,546.59 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 15,435,585.03 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -17,539,900.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -621,165.01 | |
| 减：所得税影响额 | -290,196.45 |
| 合计 | -1,531,736.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,926 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 高利民 | 境内自然人 | 17.43% | 213,187,500 | 159,890,625 | 质押 | 90,000,000 | |||
| 高王伟 | 境内自然人 | 10.14% | 124,011,645 | 93,008,734 | 质押 | 31,750,000 | |||
| 高宇 | 境内自然人 | 5.87% | 71,787,500 | ||||||
| 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 其他 | 5.28% | 64,521,425 | ||||||
| 万向创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.31% | 40,486,700 | ||||||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 其他 | 3.25% | 39,738,452 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.38% | 16,865,474 | ||||||
| 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金 | 其他 | 1.24% | 15,190,000 | ||||||
| 上海齐银股权投资基金管理有限公司－上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.19% | 14,500,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 12,602,801 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高宇 | 71,787,500 | 人民币普通股 | 71,787,500 | |||
| 浙江海利得新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 64,521,425 | 人民币普通股 | 64,521,425 | |||
| 高利民 | 53,296,875 | 人民币普通股 | 53,296,875 | |||
| 万向创业投资股份有限公司 | 40,486,700 | 人民币普通股 | 40,486,700 | |||
| 基本养老保险基金一零零三组合 | 39,738,452 | 人民币普通股 | 39,738,452 | |||
| 高王伟 | 31,002,911 | 人民币普通股 | 31,002,911 | |||
| 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 16,865,474 | 人民币普通股 | 16,865,474 | |||
| 西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司－硅谷天堂恒昌私募基金 | 15,190,000 | 人民币普通股 | 15,190,000 | |||
| 上海齐银股权投资基金管理有限公司－上海同煤齐银投资管理中心（有限合伙） | 14,500,000 | 人民币普通股 | 14,500,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证券投资基金 | 12,602,801 | 人民币普通股 | 12,602,801 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东高利民、高王伟、高宇之间存在关联关系；未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本期或本期末 | 年初或上年同期 | 增幅（%） | 说 明 |
| 资产负债表项目： | ||||
| 交易性金融资产 | 8,803,080.00 | 549,120.00 | 1503.13% | 主要系公司期货持仓增加所致。 |
| 应收票据 | 94,346,114.96 | 69,703,057.11 | 35.35% | 主要系公司本期末应收银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 8,364,893.80 | 3,340,000.00 | 150.45% | 主要系公司本期末预计持有到期托收的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 136,189,602.17 | 61,968,657.19 | 119.77% | 主要系公司本期末预付货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 19,183,190.81 | 27,819,522.77 | -31.04% | 主要系公司本期末应收出退税减少所致。 |
| 在建工程 | 1,049,609,241.21 | 775,809,590.24 | 35.29% | 主要系公司本期末项目建设投入增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 7,940,757.00 | 70,706,189.74 | -88.77% | 主要系公司本期末预付长期资产购置款减少所致。 |
| 应付票据 | 407,398,280.31 | 587,985,286.71 | -30.71% | 主要系公司本期末应付银行承兑汇票减少所致。 |
| 应交税费 | 23,798,392.73 | 42,623,304.09 | -44.17% | 主要系公司本期末应交税金减少所致。 |
| 其他流动负债 | 8,977,973.55 | 3,633,532.95 | 147.09% | 主要系公司报告期内执行新收入准则，将预收货款中属于税金的部分列式为其他流动负债。 |
| 递延所得税负债 | 9,817,138.41 | - | 100.00% | 主要系公司本期应纳税暂时性差异增加所致。 |
| 长期借款 | 618,503,488.88 | 232,474,803.17 | 166.05% | 主要系公司项目长期借款增加所致。 |
| 其他综合收益 | -8,274,361.03 | 5,202,722.64 | -259.04% | 主要系公司海外投资美元汇率波动所致。 |
| 1-9月份利润表项目： | ||||
| 销售费用 | 38,756,331.37 | 82,999,974.20 | -53.31% | 主要系公司根据新收入准则，运输费用在营业成本列示 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,498,000.00 | - | -100.00% | 主要系公司本期期货交割损失所致。 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,041,900.00 | -285,600.00 | -3065.93% | 主要系公司本期期货持仓损失所致。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,914.23 | -503,889.74 | -93.67% | 主要系公司本期坏账损失计提减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,815,111.62 | -1,413,681.53 | -806.51% | 主要系公司本期计提存货跌价准备增加所致。 |
| 1-9月份现金流量表项目： |
| 收到的税费返还 | 96,011,489.49 | 148,454,448.25 | -35.33% | 主要系公司本期收到的出口退税减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 53,322,577.91 | 98,602,855.37 | -45.92% | 主要系公司本期支付各项税费减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,745,843.52 | 517,881,177.01 | -48.69% | 主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,417,709.73 | 552,801.26 | 156.46% | 主要系公司本期处置固定资产增加所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 243,871,000.00 | 54,785,600.00 | 345.14% | 主要系公司本期收回质押存单增加所致。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,045,103.96 | 15,377,360.85 | 2098.33% | 主要系公司本期母子公司间承兑汇票贴现增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,098,451.03 | 265,142,897.16 | -44.90% | 主要系公司本期分配股利较上期减少所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,954,271.04 | 219,151,299.54 | 44.63% | 主要系公司本期母子公司间承兑汇票贴现到期还款所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年5月17日公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨实施年产11万吨差别化涤纶工业长丝（一期）项目的议案》，公司拟在越南建设差别化涤纶工业长丝一期项目，形成年产11万吨差别化涤纶工业长丝的建设规模。2020年8月6日，工业长丝越南（一期）项目顺利投料开车，第一批1.2万吨工业丝产能顺利投产。2020年9月21日，公司接到越南公司通知，第二批2.5万吨工业丝产能将于2020年9月21日至2020年10月底陆续投产。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 工业长丝越南项目投产进度 | 2020年09月22日 | http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高利民;高王伟;葛骏敏;黄立新;吕佩芬;马鹏程;万向创业投资股份有限公司;王国松;张悦翔 | 股份限售承诺 | 自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。 | 2007年05月28日 | 长期有效 | 正在严格履行中 |
高利民
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
1、本人及本
人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。
2007年05月28日
长期有效
正在严格履行中
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 期货交易所 | 否 | 否 | PTA期货套期保值 | 499.2 | 2020年01月01日 | 2020年12月31日 | 499.2 | 5,887.99 | 0 | 4,633.2 | 1.63% | 1,753.99 | |
| 合计 | 499.2 | -- | -- | 499.2 | 5,887.99 | 0 | 4,633.2 | 1.63% | 1,753.99 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月13日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2020年05月07日 | ||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》披露的《关于开展商品期货、期权套期保值业务的公告》以及《关于开展远期外汇交易业务的公告》。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或 | 期货套期保值业务以期末持仓合约金额与上期末持仓合约金额为依据确认交易性金融 | ||||||||||||
| 产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 资产或交易性金融负债。远期外汇交易以本公司与银行签订的远期外汇汇交易未到期合同，根据期末的未到期外汇合同报价与远期汇价的差异确认交易性金融资产或交易性金融负债 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无重大变化 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 详见2020年4月13日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《独立董事对公司第七届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。 |
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年09月01日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 浙江黑岩投资管理有限公司：曾望、张恩 华宝基金：徐程惠新时代证券：李啸 中泰证券：谢楠 东方基金：刘腾尧 天弘基金：葛新宇 建信基金：李梦媛 天堂硅谷资产管理：来旦沸 | 公司基本情况、主营业务发展情况、未来的发展规划等。未提供资料 | 巨潮资讯网：《海利得：2020年9月1日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江海利得新材料股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 928,422,681.15 | 1,163,055,903.64 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 8,803,080.00 | 549,120.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 94,346,114.96 | 69,703,057.11 |
| 应收账款 | 488,799,960.34 | 493,902,415.28 |
| 应收款项融资 | 8,364,893.80 | 3,340,000.00 |
| 预付款项 | 136,189,602.17 | 61,968,657.19 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 19,183,190.81 | 27,819,522.77 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 540,224,337.20 | 591,970,157.03 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 13,805,704.44 | 13,769,230.93 |
| 流动资产合计 | 2,238,139,564.87 | 2,426,078,063.95 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 7,443,192.07 | 7,273,241.92 |
| 固定资产 | 2,121,567,977.04 | 2,007,702,302.05 |
| 在建工程 | 1,049,609,241.21 | 775,809,590.24 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 244,509,367.43 | 265,896,217.33 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 14,306,450.01 | 15,237,623.38 |
| 其他非流动资产 | 7,940,757.00 | 70,706,189.74 |
| 非流动资产合计 | 3,447,376,984.76 | 3,144,625,164.66 |
| 资产总计 | 5,685,516,549.63 | 5,570,703,228.61 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,290,483,583.83 | 1,368,246,496.59 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 407,398,280.31 | 587,985,286.71 |
| 应付账款 | 286,546,012.50 | 306,682,155.15 |
| 预收款项 | 0.00 | 39,593,273.32 |
| 合同负债 | 23,037,082.71 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 60,214,547.85 | 64,930,913.95 |
| 应交税费 | 23,798,392.73 | 42,623,304.09 |
| 其他应付款 | 77,451,970.05 | 67,252,480.71 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 8,977,973.55 | 3,633,532.95 |
| 流动负债合计 | 2,177,907,843.53 | 2,480,947,443.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 618,503,488.88 | 232,474,803.17 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 38,439,652.15 | 37,484,927.29 |
| 递延所得税负债 | 9,817,138.41 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 666,760,279.44 | 269,959,730.46 |
| 负债合计 | 2,844,668,122.97 | 2,750,907,173.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 |
| 其他综合收益 | -8,274,361.03 | 5,202,722.64 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 714,857,173.35 | 682,120,288.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,816,303,279.54 | 2,797,043,478.12 |
| 少数股东权益 | 24,545,147.12 | 22,752,576.56 |
| 所有者权益合计 | 2,840,848,426.66 | 2,819,796,054.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,685,516,549.63 | 5,570,703,228.61 |
法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 709,463,876.96 | 903,444,092.42 |
| 交易性金融资产 | 8,803,080.00 | 549,120.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 77,332,359.96 | 63,148,734.80 |
| 应收账款 | 478,753,305.72 | 539,293,330.21 |
| 应收款项融资 | 8,364,893.80 | 3,340,000.00 |
| 预付款项 | 106,962,535.11 | 54,550,094.00 |
| 其他应收款 | 11,838,738.85 | 16,214,236.29 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 395,848,993.79 | 436,505,876.04 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,797,367,784.19 | 2,017,045,483.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 881,848,370.30 | 542,832,601.80 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 78,553,590.23 | 77,833,743.43 |
| 固定资产 | 1,782,291,337.31 | 1,944,609,860.70 |
| 在建工程 | 367,126,957.36 | 359,991,904.69 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 162,921,066.53 | 184,955,218.92 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 15,080,694.01 | 15,125,012.06 |
| 其他非流动资产 | 7,940,757.00 | 9,362,932.95 |
| 非流动资产合计 | 3,297,762,772.74 | 3,136,711,274.55 |
| 资产总计 | 5,095,130,556.93 | 5,153,756,758.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 758,979,000.70 | 918,246,496.59 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 712,321,437.43 | 831,500,786.71 |
| 应付账款 | 211,953,766.65 | 211,214,481.84 |
| 预收款项 | 0.00 | 19,857,688.46 |
| 合同负债 | 19,401,367.04 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 48,732,006.97 | 59,479,864.30 |
| 应交税费 | 32,256,323.63 | 40,178,149.34 |
| 其他应付款 | 42,725,900.86 | 54,908,940.20 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 2,522,177.72 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,828,891,981.00 | 2,135,386,407.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 328,138,350.00 | 160,631,830.26 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 38,439,652.15 | 37,484,927.29 |
| 递延所得税负债 | 9,817,138.41 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 376,395,140.56 | 198,116,757.55 |
| 负债合计 | 2,205,287,121.56 | 2,333,503,164.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 |
| 未分配利润 | 780,122,968.15 | 710,533,126.10 |
| 所有者权益合计 | 2,889,843,435.37 | 2,820,253,593.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,095,130,556.93 | 5,153,756,758.31 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 958,926,467.15 | 1,001,036,574.69 |
| 其中：营业收入 | 958,926,467.15 | 1,001,036,574.69 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 894,015,603.36 | 904,719,908.01 |
| 其中：营业成本 | 791,063,128.94 | 800,810,339.67 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 6,467,681.68 | 6,870,795.40 |
| 销售费用 | 21,415,275.47 | 30,558,641.42 |
| 管理费用 | 37,236,054.29 | 34,264,480.87 |
| 研发费用 | 29,480,207.50 | 28,956,828.60 |
| 财务费用 | 8,353,255.48 | 3,258,822.05 |
| 其中：利息费用 | 10,545,728.60 | 10,174,920.84 |
| 利息收入 | 5,527,706.63 | 4,260,643.46 |
| 加：其他收益 | 4,065,162.85 | 3,477,320.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,406,487.05 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 376,380.00 | -452,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,195,278.17 | 1,177,185.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,162,760.07 | -825,125.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 9,765.03 | -1,274,986.42 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,597,646.38 | 98,418,461.24 |
| 加：营业外收入 | 317,919.08 | 313,341.67 |
| 减：营业外支出 | 136,708.00 | 17,306.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,778,857.46 | 98,714,496.28 |
| 减：所得税费用 | 9,492,880.78 | 14,760,353.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,285,976.68 | 83,954,142.64 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,285,976.68 | 83,954,142.64 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 47,195,858.85 | 82,985,873.38 |
| 2.少数股东损益 | 1,090,117.83 | 968,269.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,618,734.57 | 9,019,127.12 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -20,754,988.45 | 8,380,770.17 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -20,754,988.45 | 8,380,770.17 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -20,754,988.45 | 8,380,770.17 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -863,746.12 | 638,356.95 |
| 七、综合收益总额 | 26,667,242.11 | 92,973,269.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,440,870.40 | 91,366,643.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 226,371.71 | 1,606,626.21 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 795,336,842.56 | 880,851,362.43 |
| 减：营业成本 | 631,443,626.44 | 695,524,087.95 |
| 税金及附加 | 6,228,455.88 | 6,820,278.65 |
| 销售费用 | 18,546,578.75 | 23,500,118.72 |
| 管理费用 | 29,335,967.75 | 25,807,807.26 |
| 研发费用 | 29,176,321.69 | 28,956,828.60 |
| 财务费用 | 4,964,524.23 | -4,467,008.85 |
| 其中：利息费用 | 7,163,361.29 | 9,868,176.38 |
| 利息收入 | 4,376,215.37 | 3,502,462.94 |
| 加：其他收益 | 3,746,186.75 | 3,477,320.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,406,487.05 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融 | 0.00 | 0.00 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 376,380.00 | -452,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,043,947.57 | 307,206.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,162,760.07 | -825,125.56 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,765.03 | -1,274,986.42 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,160,504.91 | 105,941,065.08 |
| 加：营业外收入 | 220,946.63 | 171,541.67 |
| 减：营业外支出 | 136,660.95 | 17,155.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,244,790.59 | 106,095,451.41 |
| 减：所得税费用 | 8,194,527.10 | 13,340,355.76 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,050,263.49 | 92,755,095.65 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,050,263.49 | 92,755,095.65 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 61,050,263.49 | 92,755,095.65 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.08 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,564,826,809.94 | 2,991,864,315.23 |
| 其中：营业收入 | 2,564,826,809.94 | 2,991,864,315.23 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 2,370,904,220.24 | 2,718,095,773.32 |
| 其中：营业成本 | 2,114,183,742.65 | 2,417,021,896.95 |
| 利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
| 退保金 | 0.00 | 0.00 |
| 赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 分保费用 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 20,298,373.36 | 22,759,646.52 |
| 销售费用 | 38,756,331.37 | 82,999,974.20 |
| 管理费用 | 95,029,061.57 | 99,941,800.88 |
| 研发费用 | 88,354,875.82 | 83,830,205.68 |
| 财务费用 | 14,281,835.47 | 11,542,249.09 |
| 其中：利息费用 | 36,850,713.52 | 23,934,028.48 |
| 利息收入 | 26,717,730.49 | 13,758,277.59 |
| 加：其他收益 | 15,435,585.03 | 15,871,482.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,498,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,041,900.00 | -285,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -31,914.23 | -503,889.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -12,815,111.62 | -1,413,681.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 903,546.59 | -1,087,357.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,874,795.47 | 286,349,496.16 |
| 加：营业外收入 | 368,952.15 | 320,926.21 |
| 减：营业外支出 | 990,117.16 | 365,601.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 179,253,630.46 | 286,304,820.62 |
| 减：所得税费用 | 28,396,609.24 | 39,247,281.89 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,857,021.22 | 247,057,538.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 150,857,021.22 | 247,057,538.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 148,587,607.09 | 243,399,981.11 |
| 2.少数股东损益 | 2,269,414.13 | 3,657,557.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -13,973,777.26 | 10,816,116.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,496,933.68 | 10,136,204.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -13,496,933.68 | 10,136,204.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | -13,496,933.68 | 10,136,204.79 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -476,843.58 | 679,911.49 |
| 七、综合收益总额 | 136,883,243.96 | 257,873,655.01 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 135,090,673.41 | 253,536,185.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,792,570.55 | 4,337,469.11 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：高利民 主管会计工作负责人：吕佩芬 会计机构负责人：魏静聪
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,147,619,971.37 | 2,553,722,056.31 |
| 减：营业成本 | 1,717,471,104.61 | 2,044,005,180.30 |
| 税金及附加 | 19,963,873.88 | 22,577,683.18 |
| 销售费用 | 31,944,048.14 | 63,047,120.63 |
| 管理费用 | 70,247,199.22 | 76,513,253.98 |
| 研发费用 | 88,050,990.01 | 83,830,205.68 |
| 财务费用 | 5,149,301.02 | 2,867,877.96 |
| 其中：利息费用 | 24,984,920.02 | 22,691,838.15 |
| 利息收入 | 23,142,817.48 | 12,521,299.11 |
| 加：其他收益 | 15,111,399.86 | 15,870,719.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,498,000.00 | 0.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -9,041,900.00 | -285,600.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,237,776.17 | 3,625,465.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,789,106.82 | -1,413,681.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 903,546.59 | -1,087,357.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 211,717,170.29 | 277,590,280.40 |
| 加：营业外收入 | 244,312.62 | 179,126.21 |
| 减：营业外支出 | 980,307.23 | 363,953.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,981,175.68 | 277,405,453.46 |
| 减：所得税费用 | 25,540,611.63 | 35,711,131.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,440,564.05 | 241,694,322.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 185,440,564.05 | 241,694,322.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 5.其他 | 0.00 | 0.00 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
| 5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
| 7.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 六、综合收益总额 | 185,440,564.05 | 241,694,322.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.20 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,792,289,528.45 | 3,074,155,822.22 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 96,011,489.49 | 148,454,448.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 523,881,452.89 | 483,048,814.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,412,182,470.83 | 3,705,659,084.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,372,056,746.76 | 2,329,709,187.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,484,099.59 | 248,501,582.02 |
| 支付的各项税费 | 53,322,577.91 | 98,602,855.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,573,203.05 | 510,964,282.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,146,436,627.31 | 3,187,777,907.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265,745,843.52 | 517,881,177.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 5,584.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,487.05 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,417,709.73 | 552,801.26 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 243,871,000.00 | 54,785,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,292,196.78 | 55,343,985.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 484,083,804.98 | 406,577,475.24 |
| 投资支付的现金 | 18,530,560.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,228,000.00 | 118,580,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 642,842,364.98 | 525,157,775.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -397,550,168.20 | -469,813,789.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,208,843,097.85 | 2,139,868,838.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,045,103.96 | 15,377,360.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,546,888,201.81 | 2,155,246,199.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,891,677,723.93 | 1,467,263,287.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,098,451.03 | 265,142,897.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,954,271.04 | 219,151,299.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,354,730,446.00 | 1,951,557,484.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 192,157,755.81 | 203,688,715.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -913,239.36 | 18,614,229.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,440,191.77 | 270,370,332.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 698,274,041.47 | 377,344,828.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,714,233.24 | 647,715,160.67 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,401,564,394.97 | 2,874,766,215.03 |
| 收到的税费返还 | 93,531,608.02 | 148,269,865.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,664,395,556.12 | 780,843,280.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,159,491,559.11 | 3,803,879,360.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,859,060,331.64 | 2,191,154,691.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,715,386.71 | 223,191,682.57 |
| 支付的各项税费 | 52,024,633.16 | 95,876,649.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,600,710,003.07 | 793,652,388.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,723,510,354.58 | 3,303,875,412.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,981,204.53 | 500,003,948.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 5,584.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,487.05 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,417,709.73 | 354,270.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 198,472,400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 243,871,000.00 | 54,785,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 245,292,196.78 | 253,617,855.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,653,819.61 | 137,257,964.29 |
| 投资支付的现金 | 242,790,810.00 | 557,714,534.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,228,000.00 | 118,580,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 510,672,629.61 | 813,552,798.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -265,380,432.83 | -559,934,943.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,900,803,813.01 | 1,654,918,795.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 321,612,191.67 | 290,513,888.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,222,416,004.68 | 1,945,432,683.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,890,463,749.00 | 1,246,552,706.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 142,396,181.52 | 263,878,101.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 205,293,832.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,332,859,930.52 | 1,715,724,640.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,443,925.84 | 229,708,043.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,059,020.13 | 9,162,287.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,215,865.99 | 178,939,335.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 487,539,563.06 | 349,037,417.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 548,755,429.05 | 527,976,753.54 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,163,055,903.64 | 1,163,055,903.64 | 0.00 |
| 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 549,120.00 | 549,120.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 69,703,057.11 | 69,703,057.11 | 0.00 |
| 应收账款 | 493,902,415.28 | 493,902,415.28 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 61,968,657.19 | 61,968,657.19 | 0.00 |
| 应收保费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 27,819,522.77 | 27,819,522.77 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 591,970,157.03 | 591,970,157.03 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 13,769,230.93 | 13,769,230.93 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,426,078,063.95 | 2,426,078,063.95 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 7,273,241.92 | 7,273,241.92 | 0.00 |
| 固定资产 | 2,007,702,302.05 | 2,007,702,302.05 | 0.00 |
| 在建工程 | 775,809,590.24 | 775,809,590.24 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 265,896,217.33 | 265,896,217.33 | 0.00 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 15,237,623.38 | 15,237,623.38 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 70,706,189.74 | 70,706,189.74 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,144,625,164.66 | 3,144,625,164.66 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,570,703,228.61 | 5,570,703,228.61 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,368,246,496.59 | 1,368,246,496.59 | 0.00 |
| 向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 587,985,286.71 | 587,985,286.71 | 0.00 |
| 应付账款 | 306,682,155.15 | 306,682,155.15 | 0.00 |
| 预收款项 | 39,593,273.32 | 0.00 | -39,593,273.32 |
| 合同负债 | 0.00 | 36,393,180.29 | 36,393,180.29 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 64,930,913.95 | 64,930,913.95 | 0.00 |
| 应交税费 | 42,623,304.09 | 42,623,304.09 | 0.00 |
| 其他应付款 | 67,252,480.71 | 67,252,480.71 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付分保账款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 3,633,532.95 | 6,833,625.98 | 3,200,093.03 |
| 流动负债合计 | 2,480,947,443.47 | 2,480,947,443.47 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 232,474,803.17 | 232,474,803.17 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 37,484,927.29 | 37,484,927.29 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 269,959,730.46 | 269,959,730.46 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,750,907,173.93 | 2,750,907,173.93 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 | 0.00 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 5,202,722.64 | 5,202,722.64 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 | 0.00 |
| 一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分配利润 | 682,120,288.26 | 682,120,288.26 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,797,043,478.12 | 2,797,043,478.12 | 0.00 |
| 少数股东权益 | 22,752,576.56 | 22,752,576.56 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,819,796,054.68 | 2,819,796,054.68 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,570,703,228.61 | 5,570,703,228.61 | 0.00 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 903,444,092.42 | 903,444,092.42 | 0.00 |
| 交易性金融资产 | 549,120.00 | 549,120.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 63,148,734.80 | 63,148,734.80 | 0.00 |
| 应收账款 | 539,293,330.21 | 539,293,330.21 | 0.00 |
| 应收款项融资 | 3,340,000.00 | 3,340,000.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 54,550,094.00 | 54,550,094.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 16,214,236.29 | 16,214,236.29 | 0.00 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 436,505,876.04 | 436,505,876.04 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 2,017,045,483.76 | 2,017,045,483.76 | 0.00 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 542,832,601.80 | 542,832,601.80 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 77,833,743.43 | 77,833,743.43 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,944,609,860.70 | 1,944,609,860.70 | 0.00 |
| 在建工程 | 359,991,904.69 | 359,991,904.69 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 184,955,218.92 | 184,955,218.92 | 0.00 |
| 开发支出 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 15,125,012.06 | 15,125,012.06 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 9,362,932.95 | 9,362,932.95 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 3,136,711,274.55 | 3,136,711,274.55 | 0.00 |
| 资产总计 | 5,153,756,758.31 | 5,153,756,758.31 | 0.00 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 918,246,496.59 | 918,246,496.59 | 0.00 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 831,500,786.71 | 831,500,786.71 | 0.00 |
| 应付账款 | 211,214,481.84 | 211,214,481.84 | 0.00 |
| 预收款项 | 19,857,688.46 | 0.00 | -19,857,688.46 |
| 合同负债 | 0.00 | 18,420,226.23 | 18,420,226.23 |
| 应付职工薪酬 | 59,479,864.30 | 59,479,864.30 | 0.00 |
| 应交税费 | 40,178,149.34 | 40,178,149.34 | 0.00 |
| 其他应付款 | 54,908,940.20 | 54,908,940.20 | 0.00 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 1,437,462.23 | 1,437,462.23 |
| 流动负债合计 | 2,135,386,407.44 | 2,135,386,407.44 | 0.00 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 160,631,830.26 | 160,631,830.26 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 37,484,927.29 | 37,484,927.29 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 198,116,757.55 | 198,116,757.55 | 0.00 |
| 负债合计 | 2,333,503,164.99 | 2,333,503,164.99 | 0.00 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,223,028,645.00 | 1,223,028,645.00 | 0.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 877,107,643.40 | 877,107,643.40 | 0.00 |
| 减：库存股 | 262,282,836.91 | 262,282,836.91 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 271,867,015.73 | 271,867,015.73 | 0.00 |
| 未分配利润 | 710,533,126.10 | 710,533,126.10 | 0.00 |
| 所有者权益合计 | 2,820,253,593.32 | 2,820,253,593.32 | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,153,756,758.31 | 5,153,756,758.31 | 0.00 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江海利得新材料股份有限公司
法定代表人：
2020年10月30日