湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主管人员)龚宇丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 16,431,280,938.65 | 15,986,201,497.53 | 2.78% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,929,329,498.54 | 6,815,303,612.26 | 1.67% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,440,153,239.96 | 8.04% | 3,831,599,079.61 | -13.14% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,049,879.19 | 12.07% | 165,850,561.48 | -48.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 81,227,971.05 | 10.78% | 180,574,813.16 | -43.87% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,219,058.47 | 131.18% | -141,525,358.46 | 36.70% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0610 | 12.13% | 0.1190 | -48.51% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0610 | 12.13% | 0.1190 | -48.51% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | 0.10% | 2.41% | -2.33% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,485,059.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,417,674.39 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,726,418.68 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,784,482.79 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,941,276.91 | 详见本报告第三节“报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因” 。 |
| 减：所得税影响额 | 1,676,450.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -12,449,959.42 | |
| 合计 | -14,724,251.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 58,324 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 境内非国有法人 | 32.02% | 446,448,740 | 0 | ||||
| 李斌 | 境内自然人 | 2.41% | 33,559,600 | 0 | ||||
| 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.27% | 31,609,062 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.26% | 31,512,600 | 0 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 1.75% | 24,330,000 | 0 | ||||
| 钟康鹏 | 境内自然人 | 0.94% | 13,156,698 | 0 | ||||
| 李军 | 境内自然人 | 0.73% | 10,193,784 | 0 | ||||
| 李拥军 | 境内自然人 | 0.50% | 7,025,093 | 0 | 质押 | 7,000,000 | ||
| 姜顺头 | 境内自然人 | 0.37% | 5,123,600 | 0 | ||||
| 贺立平 | 境内自然人 | 0.35% | 4,882,800 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 446,448,740 | 人民币普通股 | 446,448,740 | |||||
| 李斌 | 33,559,600 | 人民币普通股 | 33,559,600 | |||||
| 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划 | 31,609,062 | 人民币普通股 | 31,609,062 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,512,600 | 人民币普通股 | 31,512,600 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 24,330,000 | 人民币普通股 | 24,330,000 | |||||
| 钟康鹏 | 13,156,698 | 人民币普通股 | 13,156,698 | |||||
| 李军 | 10,193,784 | 人民币普通股 | 10,193,784 | |||||
| 李拥军 | 7,025,093 | 人民币普通股 | 7,025,093 | |||||
| 姜顺头 | 5,123,600 | 人民币普通股 | 5,123,600 | |||||
| 贺立平 | 4,882,800 | 人民币普通股 | 4,882,800 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司为友阿股份的控股股东，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司－第一期员工持股计划为友阿股份实施公司第一期员工持股计划而开设的证券账户，除此之外公司未知上述股东存在关联关系或一致行动人的情况。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东李斌通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股33,519,600股；公司股东钟康鹏通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股13,156,698股；公司股东李军通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股10,193,784股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
单位：万股
| 股东名称 | 证券账户 | 报告期初约定购回交易 | 报告期内约定购回交易 | 报告期末约定购回交易 | |||
| 股份数量 | 比例% | 股份数量 | 比例% | 股份数量 | 比例% | ||
| 贺立平 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 2,433 | 1.75 | 0 | 0 | 2,433 | 1.75 |
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产较上年度末增加6,600.00万元，增长110.00%，主要系本期子公司湖南友阿融资担保有限公司结构性存款增加所致。
2、应收账款较上年度末减少6,699.45万元，下降35.27%，主要系本期子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司本期收回前期销售欠款所致。
3、其他应收款较上年度末减少6,700.10万元，下降36.29%，主要系本期公司收回前期往来款及保证金所致。
4、短期借款较上年度末增加118,178.13万元，增长73.31%，主要系本期公司银行借款增加所致。
5、预收账款较上年度末减少60,127.11万元，减少93.63%，主要系本期公司开始执行新收入准则，调整部分预收账款列报至合同负债所致。
6、合同负债较上年度末增加69,475.46万元，主要系本期公司开始执行新收入准则，调整部分预收账款和会员积分奖励列报至合同负债所致。
7、应付职工薪酬较上年度末减少3,146.47万元，下降78.86%，主要系应付职工绩效奖金期初余额本期发放所致。
8、应交税费较上年度末增加1,302.79万元，增长53.41%，主要系本期末未交增值税增加所致。
9、一年内到期的非流动负债较上年度末减少167,025.06万元，下降100%，主要系本期公司归还到期的中期票据7亿元以及一年到期的长期借款所致。10、长期借款较上年度末增加78,100.00万元，增长84.55%，主要系本期公司长期借款增加所致。
11、应付债券较上年度末增加49,056.33万元，增长98.18%，主要系本期公司完成了2020年度第一期债权融资计划5亿元所致。
12、递延收益较上年度末减少7,086.46万元，下降98.24%，主要系本期公司开始执行新收入准则，将原会员积分奖励列报至合同负债所致。
13、其他综合收益较上年度末减少1,699.22万元，下降129.54%，主要系公司按权益法核算确认对长沙银行股份有限公司应享有的其他综合收益份额减少所致。
14、已赚保费较上年同期减少64.43万元，下降39.60%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司本期保费收入下降所致。
15、利息支出较上年同期减少78.78万元，下降100%，主要系子公司长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司本期无借款所致。
16、提取保险责任准备金净额较上年同期减少395.00万元，下降49.38%，主要系子公司湖南友阿融资担保有限公司计提的保险赔偿准备金较去年同期减少所致。
17、研发费用较上年同期增加892.75万元，主要系子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司自主开发奢侈品供应链平台系统所致。
18、其他收益较上年同期增加2,490.28万元，主要系子公司收到政府减免的房产税及土地使用税金所致。
19、营业外支出较上年同期增加5,000.20万元，增长602.54%，主要系子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原签订的商铺经营权转让合同，发生违约支出所致。20、所得税费用较上年同期减少5,766.04万元，下降62.69%，主要系本期公司受疫情影响营业收入下降，利润总额下降所致。
21、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少15,628.76万元，下降48.52%，主要系受新冠疫情影响，公司上半年客流量大幅下降，且疫情期间公司下属各门店根据地方疫情防控相关规定进行了阶段性暂停营业，营业收入同比有所下降，疫情期间给予供应商及合作伙伴的优惠政策减少了毛利，同时子公司长沙友阿五一广场商业有限公司与商铺投资人解除原经营权转让合同，发生销售退回所致。
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加8,205.42万元，增长36.70%，主要系本期公司收回前期往来款、支付的税费同比减少所致。
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,589.19万元，增长56.92%，主要系公司上年同期支付购买“岳阳友阿城市奥莱”项目商业房产进度款，本期无此项支出所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
详见下表。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 经第六届董事会第一次临时会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司向北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）申请发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）的债权融资计划。报告期内，经北金所批准备案，公司于2020年8月4日公司完成了2020年度第一期债权融资计划的挂牌发行，发行金额50,000万元。 | 2020年06月30日 | 巨潮资讯网《关于拟申请发行债权融资计划的公告》（公告编号：2020-028） |
| 2020年07月31日 | 巨潮资讯网《关于债权融资计划获准备案的公告》（公告编号：2020-034） | |
| 2020年08月06日 | 巨潮资讯网《关于债权融资计划发行结果的公告》（公告编号：2020-036） | |
| 报告期内，公司收到控股子公司宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司原股东的业绩补偿款，其业绩补偿义务已履行完毕。 | 2020年08月15日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司业绩承诺股东完成业绩补偿的公告》（公告编号：2020-038） |
| 报告期内，经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，公司向关联方湖南岳阳友阿国际商业广场有限公司租赁其自有和受托经营的38,337.65 平方米的商铺及地下停车位、广告和招牌位置、相关专用公共区域以及设施设备。 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网《关于向关联方租赁物业暨关联交易的公告》（公告编号：2020-043） |
| 报告期内，由于租赁的经营场所未能续租，公司下属的友阿春天常德店于2020年8月31日营业结束后停业关闭。 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网《关于友阿春天常德店闭店的公告》（公告编号：2020-044） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金使用情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】337号文核准，公司由保荐人（联席主承销商）东海证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）14,218万股，每股面值1元，每股发行价10.46元，共募集资金148,720.28万元，
实际支付发行费用3,148.58万元（比验资报告中预计的发行费用减少37.52万元），实际募集资金净额为人民币145,571.70万元。
2020年1-9月公司募集资金投资项目投入金额85.35万元，累计已投入募集资金144,484.82万元。本公司所有尚未使用的募集资金余额为1,135.13万元，存储于招商银行股份有限公司长沙晓园支行、中国建设银行股份有限公司长沙师大支行的募集资金专项账户。
2、募投项目进展情况
单位：万元
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 2020年1-9月投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 |
| O2O 全渠道运营平台项目 | 否 | 10,000.00 | 5,720.44 | 85.35 | 4,633.56 | 81% | 不适用 |
| 郴州友阿国际广场项目 | 否 | 55,000.00 | 54,851.26 | 0.00 | 54,851.26 | 100% | 2016年12月 |
| 常德水榭花城友阿商业广场项目 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 100% | 2017年3月 |
| 偿还银行借款和补充流动资金 | 否 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 100% | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 150,000.00 | 145,571.70 | 85.35 | 144,484.82 | -- | -- |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,094,417,644.30 | 915,274,616.35 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 126,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 122,945,514.99 | 189,939,984.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 223,414,980.21 | 183,269,430.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 117,611,310.86 | 184,612,358.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 3,026,677,124.93 | 2,949,197,684.41 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 204,143,824.54 | 251,755,054.01 |
| 流动资产合计 | 4,915,210,399.83 | 4,734,049,127.94 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | 212,023,158.42 | 226,258,191.31 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 19,749,567.80 | 19,899,567.80 |
| 长期股权投资 | 2,506,874,892.80 | 2,314,000,202.00 |
| 其他权益工具投资 | 169,870,000.00 | 173,320,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 3,274,195.23 | 3,384,403.36 |
| 固定资产 | 3,549,328,606.15 | 3,270,410,407.99 |
| 在建工程 | 296,323,392.10 | 273,844,191.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 308,814,429.22 | 317,162,188.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 67,167,043.79 | 67,167,043.79 |
| 长期待摊费用 | 1,897,098,599.67 | 1,800,971,832.79 |
| 递延所得税资产 | 53,635,327.89 | 55,260,732.98 |
| 其他非流动资产 | 2,431,911,325.75 | 2,730,473,607.24 |
| 非流动资产合计 | 11,516,070,538.82 | 11,252,152,369.59 |
| 资产总计 | 16,431,280,938.65 | 15,986,201,497.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,793,850,445.49 | 1,612,069,137.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 28,331,628.00 | 34,065,000.00 |
| 应付账款 | 710,826,797.69 | 923,244,953.27 |
| 预收款项 | 40,928,134.39 | 642,199,236.69 |
| 合同负债 | 694,754,588.79 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,436,664.13 | 39,901,381.63 |
| 应交税费 | 37,419,124.18 | 24,391,202.48 |
| 其他应付款 | 665,182,026.59 | 758,545,469.32 |
| 其中：应付利息 | 20,881,530.27 | 40,186,252.84 |
| 应付股利 | 1,803,362.36 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,670,250,636.34 | |
| 其他流动负债 | 1,802,800.00 | 2,116,800.00 |
| 流动负债合计 | 4,981,532,209.26 | 5,706,783,816.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | 48,860,198.38 | 54,118,927.26 |
| 长期借款 | 1,704,660,000.00 | 923,660,000.00 |
| 应付债券 | 990,226,422.18 | 499,663,128.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,189,510,762.55 | 1,179,668,597.23 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 1,269,191.64 | 72,133,782.43 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,934,526,574.75 | 2,729,244,435.91 |
| 负债合计 | 8,916,058,784.01 | 8,436,028,252.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,083,269,755.67 | 1,083,247,912.07 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -3,874,879.81 | 13,117,318.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 587,236,699.24 | 587,236,699.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,868,525,123.44 | 3,737,528,881.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,929,329,498.54 | 6,815,303,612.26 |
| 少数股东权益 | 585,892,656.10 | 734,869,632.62 |
| 所有者权益合计 | 7,515,222,154.64 | 7,550,173,244.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 16,431,280,938.65 | 15,986,201,497.53 |
法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 797,520,339.46 | 639,816,277.63 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,549,530.72 | 117,125,554.08 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 107,522,832.47 | 103,921,276.64 |
| 其他应收款 | 2,940,855,851.78 | 2,301,981,415.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 642,009,370.70 | 598,356,137.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 209,302.46 | 5,786,340.71 |
| 流动资产合计 | 4,559,667,227.59 | 3,766,987,001.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,746,241,072.06 | 5,568,666,381.26 |
| 其他权益工具投资 | 169,370,000.00 | 172,970,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,406,683,929.54 | 1,042,158,677.93 |
| 在建工程 | 18,936,780.00 | 35,556,731.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 220,469,632.71 | 225,853,964.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 464,574,768.61 | 486,317,734.36 |
| 递延所得税资产 | 18,341,628.95 | 18,700,729.07 |
| 其他非流动资产 | 1,944,065,477.41 | 2,245,867,145.19 |
| 非流动资产合计 | 9,988,683,289.28 | 9,796,091,363.81 |
| 资产总计 | 14,548,350,516.87 | 13,563,078,364.92 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,765,000,000.00 | 1,545,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 420,740,905.06 | 598,424,751.90 |
| 预收款项 | 6,334,465.10 | 569,937,916.16 |
| 合同负债 | 639,046,986.05 | |
| 应付职工薪酬 | 953,163.96 | 29,004,082.40 |
| 应交税费 | 17,591,631.83 | 3,578,066.62 |
| 其他应付款 | 411,954,384.86 | 424,451,991.61 |
| 其中：应付利息 | 19,457,077.64 | 37,852,675.53 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,171,750,636.34 | |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 4,261,621,536.86 | 4,342,147,445.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,062,500,000.00 | 740,500,000.00 |
| 应付债券 | 990,226,422.18 | 499,663,128.99 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 118,168,266.06 | 118,168,266.06 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 28,125.00 | 70,861,515.76 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,170,922,813.24 | 1,429,192,910.81 |
| 负债合计 | 6,432,544,350.10 | 5,771,340,355.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,351,602,135.88 | 1,351,580,292.28 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -4,491,451.15 | 13,268,397.65 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 587,236,699.24 | 587,236,699.24 |
| 未分配利润 | 4,787,285,982.80 | 4,445,479,819.91 |
| 所有者权益合计 | 8,115,806,166.77 | 7,791,738,009.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,548,350,516.87 | 13,563,078,364.92 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,444,299,150.69 | 1,338,790,872.48 |
| 其中：营业收入 | 1,440,153,239.96 | 1,332,971,120.44 |
| 利息收入 | 3,504,110.73 | 5,078,902.04 |
| 已赚保费 | 641,800.00 | 740,850.00 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,474,657,563.15 | 1,377,690,139.25 |
| 其中：营业成本 | 1,158,834,094.82 | 1,048,440,039.94 |
| 利息支出 | 48,983.52 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 2,000,000.00 | 2,700,000.00 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 21,887,195.74 | 17,236,281.72 |
| 销售费用 | 111,589,706.84 | 123,491,077.46 |
| 管理费用 | 119,545,756.44 | 130,367,417.90 |
| 研发费用 | 3,339,380.89 | |
| 财务费用 | 57,461,428.42 | 55,406,338.71 |
| 其中：利息费用 | 58,280,095.10 | 53,834,941.07 |
| 利息收入 | 1,635,370.44 | 1,676,560.66 |
| 加：其他收益 | 9,847,239.05 | 24,546.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 93,672,410.52 | 102,259,555.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,910,721.20 | 98,616,238.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,200,000.00 | -3,090,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -102,839.61 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,858,397.50 | 60,294,834.91 |
| 加：营业外收入 | 1,103,120.89 | 1,530,528.01 |
| 减：营业外支出 | 8,801,906.57 | 756,652.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,159,611.82 | 61,068,710.70 |
| 减：所得税费用 | 7,519,182.56 | 17,345,285.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,640,429.26 | 43,723,425.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,640,429.26 | 43,723,425.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 85,049,879.19 | 75,891,387.69 |
| 2.少数股东损益 | -29,409,449.93 | -32,167,962.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -14,500,879.20 | 2,667,386.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,519,129.20 | 2,653,136.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,519,129.20 | 2,653,136.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -15,286,779.20 | 2,097,386.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 767,650.00 | 555,750.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,250.00 | 14,250.00 |
| 七、综合收益总额 | 41,139,550.06 | 46,390,811.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 70,530,749.99 | 78,544,524.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,391,199.93 | -32,153,712.31 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0610 | 0.0544 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0610 | 0.0544 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 917,375,901.83 | 858,567,326.87 |
| 减：营业成本 | 748,169,767.37 | 677,889,395.66 |
| 税金及附加 | 9,628,666.51 | 7,305,134.74 |
| 销售费用 | 54,973,310.30 | 52,319,823.60 |
| 管理费用 | 63,222,601.17 | 64,110,170.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,250,789.71 | 1,304,228.86 |
| 其中：利息费用 | 43,119,463.94 | 30,440,060.58 |
| 利息收入 | 39,149,283.37 | 30,446,973.15 |
| 加：其他收益 | 56,913.87 | 6,134.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 91,106,382.09 | 99,291,238.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 91,910,721.20 | 98,616,238.80 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -923,865.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,370,197.13 | 154,935,946.55 |
| 加：营业外收入 | 63,521.11 | 42,228.02 |
| 减：营业外支出 | 647,748.05 | 539,738.47 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 127,785,970.19 | 154,438,436.10 |
| 减：所得税费用 | 5,775,305.07 | 13,931,790.14 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,010,665.12 | 140,506,645.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 122,010,665.12 | 140,506,645.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,286,779.20 | 2,097,386.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,286,779.20 | 2,097,386.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -15,286,779.20 | 2,097,386.40 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,723,885.92 | 142,604,032.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,843,094,199.81 | 4,424,382,435.03 |
| 其中：营业收入 | 3,831,599,079.61 | 4,411,139,065.06 |
| 利息收入 | 10,512,470.20 | 11,616,416.57 |
| 已赚保费 | 982,650.00 | 1,626,953.40 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,032,827,673.57 | 4,381,543,864.62 |
| 其中：营业成本 | 3,138,178,205.62 | 3,488,089,244.09 |
| 利息支出 | 787,814.05 | |
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | 4,050,000.00 | 8,000,000.00 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 58,330,779.88 | 58,156,347.42 |
| 销售费用 | 309,300,399.05 | 314,444,246.62 |
| 管理费用 | 351,812,029.72 | 372,742,769.63 |
| 研发费用 | 8,927,470.74 |
| 财务费用 | 162,228,788.56 | 139,323,442.81 |
| 其中：利息费用 | 166,524,672.13 | 150,150,844.24 |
| 利息收入 | 9,015,880.23 | 5,921,398.98 |
| 加：其他收益 | 24,941,304.38 | 38,530.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 290,487,187.87 | 288,378,164.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 283,776,286.40 | 277,075,311.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,871,119.84 | -4,740,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -322,681.42 | -421,174.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 119,501,217.23 | 326,094,091.40 |
| 加：营业外收入 | 2,673,144.45 | 2,524,871.29 |
| 减：营业外支出 | 58,300,429.33 | 8,298,478.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 63,873,932.35 | 320,320,484.57 |
| 减：所得税费用 | 34,374,953.29 | 92,135,343.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,498,979.06 | 228,185,141.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,498,979.06 | 228,185,141.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 165,850,561.48 | 322,138,204.23 |
| 2.少数股东损益 | -136,351,582.42 | -93,953,062.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,973,948.80 | 341,410.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -16,992,198.80 | 327,160.40 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -16,992,198.80 | 327,160.40 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -17,759,848.80 | -228,589.60 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | 767,650.00 | 555,750.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 18,250.00 | 14,250.00 |
| 七、综合收益总额 | 12,525,030.26 | 228,526,551.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 148,858,362.68 | 322,465,364.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -136,333,332.42 | -93,938,812.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1190 | 0.2311 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1190 | 0.2311 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：胡子敬 主管会计工作负责人：龙桂元 会计机构负责人：龚宇丽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,626,286,888.73 | 3,044,504,142.38 |
| 减：营业成本 | 2,133,735,547.89 | 2,411,765,715.51 |
| 税金及附加 | 28,006,232.23 | 24,439,378.45 |
| 销售费用 | 145,172,959.63 | 123,159,219.32 |
| 管理费用 | 184,377,901.77 | 178,481,957.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,581,147.18 | -30,472,081.95 |
| 其中：利息费用 | 119,389,922.60 | 77,620,413.92 |
| 利息收入 | 111,956,162.75 | 103,115,247.43 |
| 加：其他收益 | 211,510.99 | 10,800.59 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 284,171,947.29 | 280,150,311.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 283,776,286.40 | 277,075,311.20 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,923,865.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 404,872,692.71 | 617,291,065.60 |
| 加：营业外收入 | 536,916.90 | 137,390.40 |
| 减：营业外支出 | 950,369.24 | 2,379,430.96 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 404,459,240.37 | 615,049,025.04 |
| 减：所得税费用 | 27,798,757.49 | 84,157,595.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 376,660,482.88 | 530,891,429.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 376,660,482.88 | 530,891,429.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -17,759,848.80 | -228,589.60 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -17,759,848.80 | -228,589.60 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -17,759,848.80 | -228,589.60 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 358,900,634.08 | 530,662,840.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,391,867,823.52 | 5,006,497,557.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,085,032.89 | 43,424,918.34 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 982,650.00 | 1,626,953.40 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 11,137,461.41 | 12,298,443.24 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 162,075,923.39 | 80,093,856.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,574,148,891.21 | 5,143,941,729.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,025,183,932.70 | 4,570,065,924.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 250,338,042.29 | 245,354,185.22 |
| 支付的各项税费 | 142,791,595.40 | 204,734,090.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 297,360,679.28 | 347,367,059.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,715,674,249.67 | 5,367,521,260.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,525,358.46 | -223,579,530.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,041,560.87 | 75,831,296.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 51,526.06 | 48,665.42 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 494,795,550.63 | 121,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 578,488,637.56 | 196,879,961.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 131,767,081.64 | 342,600,351.11 |
| 投资支付的现金 | 35,150,000.00 | 15,600,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 522,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 688,917,081.64 | 453,200,351.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,428,444.08 | -256,320,389.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,330,620.00 | 5,150,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,330,620.00 | 5,150,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,121,234,281.40 | 2,084,335,279.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,262,119.56 | 3,150,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,130,827,020.96 | 2,092,635,279.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,328,953,399.94 | 1,249,353,956.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 275,894,882.71 | 277,003,550.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,715,550.00 | 33,548,783.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,666,563,832.65 | 1,559,906,290.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 464,263,188.31 | 532,728,989.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,589,907.59 | -219,647.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 210,719,478.18 | 52,609,421.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 868,094,340.99 | 995,381,522.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,078,813,819.17 | 1,047,990,944.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,059,128,795.03 | 3,462,277,092.93 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,286,354.62 | 15,981,967.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,113,415,149.65 | 3,478,259,060.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,712,784,206.63 | 3,159,983,741.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,378,711.62 | 154,648,727.69 |
| 支付的各项税费 | 73,564,325.93 | 139,172,074.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,481,941.06 | 107,306,218.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,040,209,185.24 | 3,561,110,763.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 73,205,964.41 | -82,851,702.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,859,251.29 | 103,093,141.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 686.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 115,282,138.66 | 24,937,292.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 207,742,075.95 | 128,030,434.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57,884,251.00 | 246,750,884.83 |
| 投资支付的现金 | 33,537,896.00 | 23,100,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 659,607,060.89 | 393,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 751,029,207.89 | 662,850,884.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,287,131.94 | -534,820,450.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,535,000,000.00 | 1,945,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,262,119.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,540,262,119.56 | 1,945,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,665,000,000.00 | 997,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 225,289,220.64 | 218,185,431.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,925,550.00 | 33,547,401.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,907,214,770.64 | 1,249,232,832.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 633,047,348.92 | 695,767,167.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 162,966,181.39 | 78,095,013.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 632,484,258.53 | 743,197,723.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 795,450,439.92 | 821,292,737.49 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 915,274,616.35 | 915,274,616.35 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 189,939,984.16 | 189,939,984.16 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 183,269,430.48 | 183,269,430.48 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 184,612,358.53 | 184,612,358.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,949,197,684.41 | 2,949,197,684.41 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 251,755,054.01 | 251,755,054.01 | |
| 流动资产合计 | 4,734,049,127.94 | 4,734,049,127.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | 226,258,191.31 | 226,258,191.31 | |
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 19,899,567.80 | 19,899,567.80 | |
| 长期股权投资 | 2,314,000,202.00 | 2,314,000,202.00 | |
| 其他权益工具投资 | 173,320,000.00 | 173,320,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 3,384,403.36 | 3,384,403.36 | |
| 固定资产 | 3,270,410,407.99 | 3,270,410,407.99 | |
| 在建工程 | 273,844,191.88 | 273,844,191.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 317,162,188.45 | 317,162,188.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 67,167,043.79 | 67,167,043.79 | |
| 长期待摊费用 | 1,800,971,832.79 | 1,800,971,832.79 | |
| 递延所得税资产 | 55,260,732.98 | 55,260,732.98 | |
| 其他非流动资产 | 2,730,473,607.24 | 2,730,473,607.24 | |
| 非流动资产合计 | 11,252,152,369.59 | 11,252,152,369.59 | |
| 资产总计 | 15,986,201,497.53 | 15,986,201,497.53 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,612,069,137.01 | 1,612,069,137.01 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 34,065,000.00 | 34,065,000.00 | |
| 应付账款 | 923,244,953.27 | 923,244,953.27 | |
| 预收款项 | 642,199,236.69 | 40,103,872.79 | -602,095,363.90 |
| 合同负债 | 672,928,754.66 | 672,928,754.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 39,901,381.63 | 39,901,381.63 | |
| 应交税费 | 24,391,202.48 | 24,391,202.48 | |
| 其他应付款 | 758,545,469.32 | 758,545,469.32 | |
| 其中：应付利息 | 40,186,252.84 | 40,186,252.84 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,670,250,636.34 | 1,670,250,636.34 | |
| 其他流动负债 | 2,116,800.00 | 2,116,800.00 | |
| 流动负债合计 | 5,706,783,816.74 | 5,777,617,207.50 | 70,833,390.76 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | 54,118,927.26 | 54,118,927.26 | |
| 长期借款 | 923,660,000.00 | 923,660,000.00 | |
| 应付债券 | 499,663,128.99 | 499,663,128.99 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,179,668,597.23 | 1,179,668,597.23 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 72,133,782.43 | 1,300,391.67 | -70,833,390.76 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,729,244,435.91 | 2,658,411,045.15 | -70,833,390.76 |
| 负债合计 | 8,436,028,252.65 | 8,436,028,252.65 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,083,247,912.07 | 1,083,247,912.07 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 13,117,318.99 | 13,117,318.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 587,236,699.24 | 587,236,699.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 3,737,528,881.96 | 3,737,528,881.96 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,815,303,612.26 | 6,815,303,612.26 | |
| 少数股东权益 | 734,869,632.62 | 734,869,632.62 | |
| 所有者权益合计 | 7,550,173,244.88 | 7,550,173,244.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 15,986,201,497.53 | 15,986,201,497.53 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 639,816,277.63 | 639,816,277.63 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 117,125,554.08 | 117,125,554.08 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 103,921,276.64 | 103,921,276.64 | |
| 其他应收款 | 2,301,981,415.03 | 2,301,981,415.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 598,356,137.02 | 598,356,137.02 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,786,340.71 | 5,786,340.71 | |
| 流动资产合计 | 3,766,987,001.11 | 3,766,987,001.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 5,568,666,381.26 | 5,568,666,381.26 | |
| 其他权益工具投资 | 172,970,000.00 | 172,970,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,042,158,677.93 | 1,042,158,677.93 | |
| 在建工程 | 35,556,731.08 | 35,556,731.08 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 225,853,964.92 | 225,853,964.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 486,317,734.36 | 486,317,734.36 | |
| 递延所得税资产 | 18,700,729.07 | 18,700,729.07 | |
| 其他非流动资产 | 2,245,867,145.19 | 2,245,867,145.19 | |
| 非流动资产合计 | 9,796,091,363.81 | 9,796,091,363.81 | |
| 资产总计 | 13,563,078,364.92 | 13,563,078,364.92 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,545,000,000.00 | 1,545,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 598,424,751.90 | 598,424,751.90 | |
| 预收款项 | 569,937,916.16 | 6,165,461.11 | -563,772,455.05 |
| 合同负债 | 634,605,845.81 | 634,605,845.81 | |
| 应付职工薪酬 | 29,004,082.40 | 29,004,082.40 | |
| 应交税费 | 3,578,066.62 | 3,578,066.62 | |
| 其他应付款 | 424,451,991.61 | 424,451,991.61 | |
| 其中：应付利息 | 37,852,675.53 | 37,852,675.53 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,171,750,636.34 | 1,171,750,636.34 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 4,342,147,445.03 | 4,412,980,835.79 | 70,833,390.76 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 740,500,000.00 | 740,500,000.00 | |
| 应付债券 | 499,663,128.99 | 499,663,128.99 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 118,168,266.06 | 118,168,266.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 70,861,515.76 | 28,125.00 | -70,833,390.76 |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,429,192,910.81 | 1,358,359,520.05 | -70,833,390.76 |
| 负债合计 | 5,771,340,355.84 | 5,771,340,355.84 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,394,172,800.00 | 1,394,172,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,351,580,292.28 | 1,351,580,292.28 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 13,268,397.65 | 13,268,397.65 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 587,236,699.24 | 587,236,699.24 | |
| 未分配利润 | 4,445,479,819.91 | 4,445,479,819.91 | |
| 所有者权益合计 | 7,791,738,009.08 | 7,791,738,009.08 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,563,078,364.92 | 13,563,078,364.92 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事长：胡子敬2020年10月31日