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2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:603286 公司简称:日盈电子

江苏日盈电子股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 7

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人是蓉珠、主管会计工作负责人陆鹏及会计机构负责人(会计主管人员)梅黎明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产779,259,840.60806,707,902.31-3.40
归属于上市公司股东的净资产464,129,782.06454,896,663.772.03
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额51,203,681.5023,847,568.81114.71
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入338,007,563.82297,562,112.1013.59
归属于上市公司股东的净利润10,837,118.3915,190,273.88-28.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利8,880,799.6012,618,637.22-29.62
加权平均净资产收益率(%)2.353.43减少1.08个百分点
基本每股收益(元/股)0.120.17-29.41
稀释每股收益(元/股)0.120.17-29.41

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益41,999.02-778.00
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,397,780.252,563,259.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益52,675.05197,355.79
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-114,981.77-423,992.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-10,914.60-25,047.39
所得税影响额-208,786.56-354,479.05
合计1,157,771.391,956,318.79

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)6930
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
是蓉珠20,775,00023.59质押11,000,000境内自然人
陆鹏17,500,00019.87质押5,500,000境内自然人
韩亚伟4,403,6805.00境内自然人
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)3,780,0004.29境内非国有法人
江苏日桓投资有限公司2,550,0002.90境内非国有法人
何文钜950,0001.08境内自然人
郑栋880,8601.00境内自然人
邬凌云776,4000.88境内自然人
林新758,7000.86境内自然人
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金582,3570.66境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
是蓉珠20,775,000人民币普通股20,775,000
陆鹏17,500,000人民币普通股17,500,000
韩亚伟4,403,680人民币普通股4,403,680
嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙)3,780,000人民币普通股3,780,000
江苏日桓投资有限公司2,550,000人民币普通股2,550,000
何文钜950,000人民币普通股950,000
郑栋880,860人民币普通股880,860
邬凌云776,400人民币普通股776,400
林新758,700人民币普通股758,700
上海明汯投资管理有限公司-明汯价值成长1期私募投资基金582,357人民币普通股582,357
上述股东关联关系或一致行动的说明前十名股东中,是蓉珠和陆鹏为母子关系;是蓉珠女士持有江苏日桓投资有限公司66.67%的股权。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动说明原因
应收票据17,645,652.4736,514,785.80-51.68与应收款项融资合并分析,差异较小
应收款项融资20,822,001.70与应收票据一合并分析,差异较小
预付款项4,675,894.372,382,380.5396.27主要由于预付设备款增加所致
其他应收款608,124.762,302,953.00-73.59主要由于其他应收款回笼所致
其他流动资产5,768.6940,000,000.00-99.99主要由于理财产品减少所致
长期股权投资18,962,185.98主要由于增加联营合营企业投资所致
其他非流动资产495,122.44863,422.03-42.66主要由于在建软件产品减少所致
短期借款128,000,000.00140,000,000.00-8.57与长期借款合并分析,主要由于归还借款所致
应付票据17,112,520.008,799,000.0094.48主要由于增加票据进行供应商付款所致
预收款项3,166,340.93-100.00与合同负债合并分析,主要为模具预收款项减少所致
合同负债1,522,516.18与预收账款合并分析,主要为模具预收款项减少所致
应交税费8,464,362.906,082,357.4439.16主要由于增加惠昌子公司应交税费所致
其他应付款17,821,856.941,266,814.611,306.82与一年内到期的非流动负债及长期应付款合并分析,主要为本期支付惠昌并购款所致
一年内到期的非流动负债49,248,000.00-100.00与其他应付款及长期应付款合并分析,主要为本期支付惠昌并购款所致
长期借款49,248,000.00-100.00与短期借款合并分析,主要由于归还借款所致
长期应付款16,416,000.00-100.00与一年内到期的非流动负债及其他流动负债合并分析,主要为本期支付惠昌并购款所致

利润表

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动说明原因
销售费用16,444,073.8710,441,533.8157.49主要为物流运输费用,三包费用及业务招待费用增加所致
财务费用3,863,190.522,875,539.5134.35主要为利息收入减少及转贷利息支出增加所致
其他收益2,563,259.58953,416.34168.85主要为政府补助增加所致
投资收益197,355.791,684,642.87-88.29主要为理财收益减少所致
信用减值损失656,176.13与资产减值合并分析,主要为存货减值计提增加所致
资产减值损失-1,621,928.30-177,602.32813.24与信用减值合并分析,主要为存货减值计提增加所致
资产处置收益-778.00-35,713.63-97.82主要为处置资产收益减少所致
营业外收入51,312.93716,453.37-92.84主要为额外捐赠减少所致
营业外支出475,305.07245,887.2793.30主要为增加疫情捐赠所致
所得税费用2,616,500.231,825,908.5443.30主要为增加惠昌所得税费用所致

现金流量表

科目本期数上年同期数变动比例(%)变动说明原因
经营活动产生的现金51,203,681.5023,847,568.81114.71主要系本期货款回收增
流量净额加所致
投资活动产生的现金流量净额-76,237,028.36-72,838,241.034.67变动幅度较小
筹资活动产生的现金流量净额2,806,560.9990,529,476.65-96.90主要系本期银行借款比上期减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称江苏日盈电子股份有限公司
法定代表人是蓉珠
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金95,069,843.98107,805,854.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据17,645,652.4711,052,411.95
应收账款150,381,782.37170,788,856.95
应收款项融资20,822,001.7023,442,254.81
预付款项4,675,894.371,399,177.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款608,124.76161,439.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货78,453,839.5185,727,111.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5,768.69188,488.48
流动资产合计367,662,907.85400,565,594.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资18,962,185.98
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产229,791,683.36240,509,835.60
在建工程40,570,004.5136,530,666.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产47,038,167.0549,444,915.45
开发支出
商誉50,241,324.4650,241,324.46
长期待摊费用19,901,094.9223,258,926.25
递延所得税资产4,597,350.034,804,210.22
其他非流动资产495,122.441,352,429.19
非流动资产合计411,596,932.75406,142,307.85
资产总计779,259,840.60806,707,902.31
流动负债:
短期借款128,000,000.0030,035,437.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,112,520.0010,570,000.00
应付账款93,091,396.20105,760,366.46
预收款项403,054.94
合同负债1,522,516.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬9,552,518.2515,754,079.28
应交税费8,464,362.9010,497,772.51
其他应付款17,821,856.9468,184,046.13
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计275,565,170.47241,204,756.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款83,365,383.90
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,535,998.848,327,705.49
递延所得税负债4,543,302.074,968,142.06
其他非流动负债
非流动负债合计13,079,300.9196,661,231.45
负债合计288,644,471.38337,865,987.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)88,076,000.0088,076,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积196,039,187.19192,270,551.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,998,729.5025,998,729.50
一般风险准备
未分配利润154,015,865.37148,551,382.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计464,129,782.06454,896,663.77
少数股东权益26,485,587.1613,945,250.63
所有者权益(或股东权益)合计490,615,369.22468,841,914.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计779,259,840.60806,707,902.31

法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金37,393,949.1736,245,349.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款130,204,129.49160,730,552.37
应收款项融资20,822,001.7023,442,254.81
预付款项2,206,413.12694,168.39
其他应收款870,769.0734,038,442.93
其中:应收利息
应收股利
存货58,326,495.7959,912,420.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产184,238.48
流动资产合计249,823,758.34315,247,426.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资233,751,276.92213,029,090.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产137,291,540.70142,794,606.87
在建工程38,194,285.2736,118,628.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,360,019.6917,458,811.57
开发支出
商誉
长期待摊费用19,585,370.0122,615,898.24
递延所得税资产2,004,148.822,115,130.90
其他非流动资产495,122.441,352,429.19
非流动资产合计448,681,763.85435,484,595.94
资产总计698,505,522.19750,732,022.87
流动负债:
短期借款128,000,000.0030,035,437.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,112,520.0010,570,000.00
应付账款71,336,233.8094,058,531.26
预收款项396,107.53
合同负债1,394,636.38
应付职工薪酬5,933,565.289,766,756.57
应交税费4,857,492.936,247,163.61
其他应付款17,600,497.7067,920,935.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计246,234,946.09218,994,931.41
非流动负债:
长期借款83,365,383.90
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,040,832.255,760,098.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计6,040,832.2589,125,482.43
负债合计252,275,778.34308,120,413.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)88,076,000.0088,076,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积192,338,726.29192,270,551.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,998,729.5025,998,729.50
未分配利润139,816,288.06136,266,328.24
所有者权益(或股东权益)合计446,229,743.85442,611,609.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计698,505,522.19750,732,022.87

法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

合并利润表2020年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入134,826,388.75117,035,784.98338,007,563.82297,562,112.10
其中:营业收入134,826,388.75117,035,784.98338,007,563.82297,562,112.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本128,045,974.75111,434,606.49323,923,240.83283,138,238.96
其中:营业成本102,430,352.0287,888,621.63253,297,686.87222,433,054.97
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,306,633.861,181,655.093,663,470.943,149,812.41
销售费用6,507,045.674,343,330.2116,444,073.8710,441,533.81
管理费用10,652,268.4510,119,500.1228,413,547.1626,804,596.04
研发费用5,569,840.986,644,380.4618,241,271.4717,433,702.22
财务费用1,579,833.771,257,118.983,863,190.522,875,539.51
其中:利息费用1,172,639.171,889,310.674,666,956.404,332,921.61
利息收入355,686.51574,416.611,117,004.471,276,658.84
加:其他收益1,397,780.25292,610.312,563,259.58953,416.34
投资收益(损失以“-”号填列)8,711.04557,519.58197,355.791,684,642.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,093,138.83656,176.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)-965,651.25-347,809.69-1,621,928.30-177,602.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)41,999.0264,099.49-778.00-35,713.63
三、营业利润(亏损以“-”号填列)6,170,114.236,167,598.1815,878,408.1916,848,616.40
加:营业外收入25,367.87566,970.7951,312.93716,453.37
减:营业外支出140,349.64104,022.13475,305.07245,887.27
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,055,132.466,630,546.8415,454,416.0517,319,182.50
减:所得税费用790,410.71215,696.062,616,500.231,825,908.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)5,264,721.756,414,850.7812,837,915.8215,493,273.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)5,264,721.756,414,850.7812,837,915.8215,493,273.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,481,987.126,111,850.7010,837,118.3915,190,273.88
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)782,734.63303,000.082,000,797.43303,000.08
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5,264,721.756,414,850.7812,837,915.8215,493,273.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额4,481,987.126,111,850.7010,837,118.3915,190,273.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额782,734.63303,000.082,000,797.43303,000.08
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.070.120.17
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.070.120.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

母公司利润表2020年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入102,544,399.72107,982,124.28254,576,937.79274,849,327.69
减:营业成本87,530,892.8586,058,778.06214,147,716.14210,608,702.34
税金及附加630,097.73733,388.091,897,915.022,106,621.86
销售费用4,594,322.753,356,016.3111,764,012.018,686,346.92
管理费用7,863,578.697,527,959.3919,499,442.8320,811,116.26
研发费用4,659,961.286,240,197.7815,201,346.5117,029,519.54
财务费用1,406,270.441,780,668.144,495,972.143,400,856.21
其中:利息费用
利息收入
加:其他收益1,280,910.42340,903.892,281,409.16953,416.34
投资收益(损失以“-”号填列)8,711.04554,520.5516,197,355.791,681,643.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,345,233.355,022,712.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,091,477.39-357,656.74-1,608,037.39-358,158.82
资产处置收益(损失以“-”号填列)41,999.02738.89-35,713.63
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-2,555,347.582,822,884.219,464,712.4614,447,352.29
加:营业外收入24,448.03180,234.0924,949.40180,291.10
减:营业外支出131,257.1632,017.70456,083.96144,673.06
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-2,662,156.712,971,100.609,033,577.9014,482,970.33
减:所得税费用-87,739.81-717,375.88110,982.081,093,037.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-2,574,416.903,688,476.488,922,595.8213,389,932.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-2,574,416.903,688,476.488,922,595.8213,389,932.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-2,574,416.903,688,476.488,922,595.8213,389,932.78
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金307,387,107.22312,800,537.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,017,044.16
收到其他与经营活动有关的现金29,873,115.277,521,135.54
经营活动现金流入小计337,260,222.49321,338,717.51
购买商品、接受劳务支付的现金128,224,434.70183,313,194.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金71,351,366.4865,931,745.36
支付的各项税费25,490,637.5818,902,821.29
支付其他与经营活动有关的现金60,990,102.2329,343,387.23
经营活动现金流出小计286,056,540.99297,491,148.70
经营活动产生的现金流量净额51,203,681.5023,847,568.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,240,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金140,017.71288,249.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额105,240.18260,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金253,000,000.00
投资活动现金流入小计271,485,257.8920,548,939.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,787,743.8521,695,074.62
投资支付的现金20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,083,600.4051,692,105.44
支付其他与投资活动有关的现金262,850,942.00
投资活动现金流出小计347,722,286.2593,387,180.06
投资活动产生的现金流量净额-76,237,028.36-72,838,241.03
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金156,500,000.00143,248,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计156,500,000.00143,248,000.00
偿还债务支付的现金141,748,000.0042,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,945,439.0110,718,523.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计153,693,439.0152,718,523.35
筹资活动产生的现金流量净额2,806,560.9990,529,476.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响90,523.69740,337.95
五、现金及现金等价物净增加额-22,136,262.1842,279,142.38
加:期初现金及现金等价物余额105,494,854.1678,062,245.79
六、期末现金及现金等价物余额83,358,591.98120,341,388.17

法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏日盈电子股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金223,683,463.86230,168,621.99
收到的税费返还771,344.84
收到其他与经营活动有关的现金39,017,222.9613,465,588.79
经营活动现金流入小计262,700,686.82244,405,555.62
购买商品、接受劳务支付的现金122,651,686.78141,249,476.48
支付给职工及为职工支付的现金47,934,841.0753,727,985.89
支付的各项税费12,042,474.8014,178,835.17
支付其他与经营活动有关的现金24,039,191.7024,679,881.89
经营活动现金流出小计206,668,194.35233,836,179.43
经营活动产生的现金流量净额56,032,492.4710,569,376.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金18,240,000.0020,000,000.00
取得投资收益收到的现金16,140,017.71285,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额55,944.00140,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金253,000,000.00
投资活动现金流入小计287,435,961.7120,425,940.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,610,477.3019,525,346.86
投资支付的现金123,495,999.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额88,083,600.40
支付其他与投资活动有关的现金263,000,000.00
投资活动现金流出小计356,694,077.70143,021,346.85
投资活动产生的现金流量净额-69,258,115.99-122,595,406.85
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金156,000,000.00143,248,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金104,550,000.00
筹资活动现金流入小计156,000,000.00247,798,000.00
偿还债务支付的现金141,248,000.0042,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,945,378.5910,718,523.35
支付其他与筹资活动有关的现金94,600,000.00
筹资活动现金流出小计151,193,378.59147,318,523.35
筹资活动产生的现金流量净额4,806,621.41100,479,476.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响167,350.26298,703.62
五、现金及现金等价物净增加额-8,251,651.85-11,247,850.39
加:期初现金及现金等价物余额33,934,349.0273,046,784.58
六、期末现金及现金等价物余额25,682,697.1761,798,934.19

法定代表人:是蓉珠 主管会计工作负责人:陆鹏 会计机构负责人:梅黎明

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金107,805,854.16107,805,854.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据11,052,411.9511,052,411.95
应收账款170,788,856.95170,788,856.95
应收款项融资23,442,254.8123,442,254.81
预付款项1,399,177.141,399,177.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款161,439.17161,439.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货85,727,111.8085,727,111.80
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产188,488.48188,488.48
流动资产合计400,565,594.46400,565,594.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产240,509,835.60240,509,835.60
在建工程36,530,666.6836,530,666.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产49,444,915.4549,444,915.45
开发支出
商誉50,241,324.4650,241,324.46
长期待摊费用23,258,926.2523,258,926.25
递延所得税资产4,804,210.224,804,210.22
其他非流动资产1,352,429.191,352,429.19
非流动资产合计406,142,307.85406,142,307.85
资产总计806,707,902.31806,707,902.31
流动负债:
短期借款30,035,437.1430,035,437.14
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,570,000.0010,570,000.00
应付账款105,760,366.46105,760,366.46
预收款项403,054.94-403,054.94
合同负债403,054.94403,054.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,754,079.2815,754,079.28
应交税费10,497,772.5110,497,772.51
其他应付款68,184,046.1368,184,046.13
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计241,204,756.46241,204,756.46
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款83,365,383.9083,365,383.90
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益8,327,705.498,327,705.49
递延所得税负债4,968,142.064,968,142.06
其他非流动负债
非流动负债合计96,661,231.4596,661,231.45
负债合计337,865,987.91337,865,987.91
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)88,076,000.0088,076,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积192,270,551.29192,270,551.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,998,729.5025,998,729.50
一般风险准备
未分配利润148,551,382.98148,551,382.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计454,896,663.77454,896,663.77
少数股东权益13,945,250.6313,945,250.63
所有者权益(或股东权益)合计468,841,914.40468,841,914.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计806,707,902.31806,707,902.31

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金36,245,349.0236,245,349.02
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款160,730,552.37160,730,552.37
应收款项融资23,442,254.8123,442,254.81
预付款项694,168.39694,168.39
其他应收款34,038,442.9334,038,442.93
其中:应收利息
应收股利
存货59,912,420.9359,912,420.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产184,238.48184,238.48
流动资产合计315,247,426.93315,247,426.93
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资213,029,090.94213,029,090.94
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产142,794,606.87142,794,606.87
在建工程36,118,628.2336,118,628.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产17,458,811.5717,458,811.57
开发支出
商誉
长期待摊费用22,615,898.2422,615,898.24
递延所得税资产2,115,130.902,115,130.90
其他非流动资产1,352,429.191,352,429.19
非流动资产合计435,484,595.94435,484,595.94
资产总计750,732,022.87750,732,022.87
流动负债:
短期借款30,035,437.1430,035,437.14
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据10,570,000.0010,570,000.00
应付账款94,058,531.2694,058,531.26
预收款项396,107.53-396,107.53
合同负债396,107.53396,107.53
应付职工薪酬9,766,756.579,766,756.57
应交税费6,247,163.616,247,163.61
其他应付款67,920,935.3067,920,935.30
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计218,994,931.41218,994,931.41
非流动负债:
长期借款83,365,383.9083,365,383.90
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益5,760,098.535,760,098.53
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计89,125,482.4389,125,482.43
负债合计308,120,413.84308,120,413.84
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)88,076,000.0088,076,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积192,270,551.29192,270,551.29
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积25,998,729.5025,998,729.50
未分配利润136,266,328.24136,266,328.24
所有者权益(或股东权益)合计442,611,609.03442,611,609.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计750,732,022.87750,732,022.87

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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