恒太照明NEEQ : 873339
江苏恒太照明股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 12
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、股份公司、恒太照明 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司 |
恒太有限、有限公司 | 指 | 江苏恒太照明有限公司,系江苏恒太照明股份有限公司的前身 |
南通恒久 | 指 | 南通恒久企业管理合伙企业(有限合伙) |
恒太香港 | 指 | 江苏恒太照明(香港)有限公司 |
南通恒阳 | 指 | 南通恒阳企业管理合伙企业(有限合伙) |
乐清蓝源 | 指 | 乐清蓝源投资合伙企业(有限合伙) |
股东会 | 指 | 江苏恒太照明有限公司之股东会 |
股东大会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之股东大会 |
董事会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之董事会 |
监事会 | 指 | 江苏恒太照明股份有限公司之监事会 |
三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
股转系统、股转公司 | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 |
挂牌 | 指 | 公司在全国中小企业股份转让系统进行股份公开转让的行为 |
报告期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
报告期末 | 指 | 2020年9月30日 |
主办券商、金元证券 | 指 | 金元证券 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
律师事务所、律师 | 指 | 江苏孙吴律师事务所 |
审计机构、会计师事务所 | 指 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李彭晴、主管会计工作负责人李颖辉及会计机构负责人(会计主管人员)李颖辉保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
备查文件 | 1.《江苏恒太照明股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 |
2.《江苏恒太照明股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》 | |
3.《江苏恒太照明股份有限公司2020年第三季度报告》 |
第二节 公司基本情况
(一) 基本信息
证券简称 | 恒太照明 |
证券代码 | 873339 |
挂牌时间 | 2019年8月1日 |
进入精选层时间 | - |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
分层情况 | 基础层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-照明灯具制造(C3872)-照明灯具制造(C3872)-家用电器(代码:13111012) |
法定代表人 | 李彭晴 |
董事会秘书 | 夏卫军 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 913206910831708217 |
金融许可证机构编码 | - |
注册资本(元) | 26,000,000 |
注册地址 | 江苏省南通市经济技术开发区复兴路18号 |
电话 | 0513-68223333 |
办公地址 | 江苏省南通市经济技术开发区复兴路18号 |
邮政编码 | 226009 |
主办券商(报告披露日) | 金元证券 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 383,850,011.91 | 407,939,604.97 | -5.91% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 274,504,346.97 | 218,880,631.07 | 25.41% |
资产负债率%(母公司) | 26.89% | 45.25% | - |
资产负债率%(合并) | 28.49% | 46.34% | - |
年初至报告期末 (2020年1-9月) | 上年同期 (2019年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 396,097,231.56 | 424,767,806.35 | -6.75% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 55,829,240.96 | 65,402,556.54 | -14.64% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 51,771,617.88 | 63,294,620.68 | -18.21% |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,992,582.58 | 77,065,497.56 | -88.33% |
基本每股收益(元/股) | 2.14 | 2.52 | -14.64% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 22.62% | 28.56% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 | 20.98% | 27.63% | - |
的净利润计算) | |||
利息保障倍数 | 279.52 | 184.01 | - |
本报告期 (2020年7-9月) | 上年同期 (2019年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 120,204,127.11 | 127,280,317.30 | -5.56% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 16,157,709.51 | 16,339,729.21 | -1.11% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 13,178,632.85 | 14,483,726.69 | -9.01% |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,521,120.43 | 3,000,460.16 | 550.60% |
基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.63 | -1.11% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 6.06% | 6.32% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 4.95% | 5.61% | - |
利息保障倍数 | 204.39 | 317.71 | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
公司的经营活动现金流量较上年同期有较大程度的变动,主要原因系公司前三季度的生产经营受外部因素冲击较大,比如新冠肺炎疫情的影响,前三季度销售商品收到的现金较上年同期减少1.47亿。项目
项目 | 金额 |
计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,688,200.00 |
其他营业外收入和支出 | -630,576.92 |
非经常性损益合计 | 4,057,623.08 |
所得税影响数 | 608,643.46 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | 3,448,979.62 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 0 | 0% | 12,775,748 | 12,775,748 | 49.14% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 2,344,550 | 2,344,550 | 9.02% | |
董事、监事、 | 0 | 0% | 2,994,550 | 2,994,550 | 11.52% |
高管 | ||||||
核心员工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 26,000,000 | 100% | -12,775,748 | 13,224,252 | 50.86% |
其中:控股股东、实际控制人 | 9,378,200 | 36.07% | -2,344,550 | 7,033,650 | 27.05% | |
董事、监事、高管 | 11,978,200 | 46.07% | -2,994,550 | 8,983,650 | 34.55% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 26,000,000 | - | 0 | 26,000,000 | - | |
普通股股东人数 | 8 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 李彭晴 | 9,378,200 | 0 | 9,378,200 | 36.07% | 7,033,650 | 2,344,550 | 0 | 0 | 否 |
2 | 南通恒阳企业管理合伙企业(有限合伙) | 7,462,000 | 0 | 7,462,000 | 28.7% | 2,487,334 | 4,974,666 | 0 | 0 | 否 |
3 | 南通恒久企业管理合伙企业(有 | 4,479,800 | 0 | 4,479,800 | 17.23% | 1,493,268 | 2,986,532 | 0 | 0 | 否 |
限合伙) | ||||||||||
4 | 黄华 | 2,340,000 | 0 | 2,340,000 | 9% | 1,755,000 | 585,000 | 0 | 0 | 否 |
5 | 乐清蓝源投资合伙企业(有限合伙) | 1,300,000 | -1,000 | 1,299,000 | 4.9962% | 0 | 1,299,000 | 0 | 0 | 否 |
6 | 李淑蕉 | 780,000 | 0 | 780,000 | 3% | 260,000 | 520,000 | 0 | 0 | 否 |
7 | 夏卫军 | 260,000 | 0 | 260,000 | 1% | 195,000 | 65,000 | 0 | 0 | 否 |
8 | 郑成克 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.0038% | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 否 |
合计 | 26,000,000 | 0 | 26,000,000 | 100% | 13,224,252 | 12,775,748 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 李彭晴先生持有南通恒久5.8%份额,持有南通恒阳3.50%份额,并担任南通恒久、南通恒阳的执行事务合伙人。 李彭晴先生与李淑蕉女士系兄妹关系,李淑蕉女士与黄华先生系夫妻关系。 除上述关联关系外,公司股东之间不存在其他关联关系。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | - |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | - |
债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
自愿披露的其他重要事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | - |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况:
□适用 √不适用
(三) 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
□适用 √不适用
第四节 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 67,719,196.70 | 94,362,065.08 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 125,601,076.66 | 87,184,455.38 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,601,931.29 | 8,669,529.40 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,768,662.90 | 6,855,737.71 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 55,660,936.18 | 67,949,656.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 34,259,416.76 | 55,583,235.20 |
流动资产合计 | 298,611,220.49 | 320,604,678.80 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,143,322.73 | |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,641,576.77 | 1,641,576.77 |
固定资产 | 67,391,653.96 | 67,826,354.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 11,270,912.88 | 11,099,887.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,170,000.00 | 2,653,696.37 |
递延所得税资产 | 2,803,467.23 | 2,970,088.58 |
其他非流动资产 | 961,180.58 | - |
非流动资产合计 | 85,238,791.42 | 87,334,926.17 |
资产总计 | 383,850,011.91 | 407,939,604.97 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,493,224.90 | 30,474,307.55 |
应付账款 | 67,324,155.29 | 72,454,121.89 |
预收款项 | 940,795.18 | |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 7,553,408.50 | 10,299,441.66 |
应交税费 | 3,598,991.25 | 749,736.82 |
其他应付款 | 1,497,485.00 | 56,236,687.55 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | 52,000,000.00 | |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 357,974.55 | |
流动负债合计 | 97,467,264.94 | 176,513,065.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 667,508.70 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 11,878,400.00 | 11,878,400.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,878,400.00 | 12,545,908.70 |
负债合计 | 109,345,664.94 | 189,058,973.90 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,133,970.91 | 152,133,970.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -355,698.93 | -226,917.19 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,215,720.54 | 10,215,720.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 86,510,354.45 | 30,757,856.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 274,504,346.97 | 218,880,631.07 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 274,504,346.97 | 218,880,631.07 |
负债和所有者权益总计 | 383,850,011.91 | 407,939,604.97 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 55,697,030.96 | 85,768,531.55 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 150,661,414.01 | 88,613,060.82 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 1,724,469.27 | 6,533,241.37 |
其他应收款 | 10,343,179.07 | 6,842,955.74 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 41,481,428.47 | 67,949,656.03 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 34,259,416.76 | 55,541,567.41 |
流动资产合计 | 294,166,938.54 | 311,249,012.92 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,150,000.00 | 8,293,322.73 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 1,641,576.77 | 1,641,576.77 |
固定资产 | 63,239,989.51 | 67,826,354.10 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 11,270,912.88 | 11,099,887.62 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,170,000.00 | 2,653,696.37 |
递延所得税资产 | 3,258,994.25 | 3,258,994.25 |
其他非流动资产 | 961,180.58 | - |
非流动资产合计 | 88,692,653.99 | 94,773,831.84 |
资产总计 | 382,859,592.53 | 406,022,844.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 12,493,224.90 | 30,474,307.55 |
应付账款 | 62,720,740.87 | 71,128,768.09 |
预收款项 | 493,834.14 | |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,553,408.50 | 10,299,441.66 |
应交税费 | 3,187,077.65 | 345,786.95 |
其他应付款 | 115,725.81 | 53,085,646.80 |
其中:应付利息 |
应付股利 | 52,000,000.00 | |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 357,974.55 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 91,070,177.73 | 171,185,759.74 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 667,508.70 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 11,878,400.00 | 11,878,400.00 |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 11,878,400.00 | 12,545,908.70 |
负债合计 | 102,948,577.73 | 183,731,668.44 |
所有者权益: | ||
股本 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 152,133,970.91 | 152,133,970.91 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 10,215,720.54 | 10,215,720.54 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 91,561,323.35 | 33,941,484.87 |
所有者权益合计 | 279,911,014.80 | 222,291,176.32 |
负债和所有者权益总计 | 382,859,592.53 | 406,022,844.76 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业总收入 | 120,204,127.11 | 127,280,317.30 | 396,097,231.56 | 424,767,806.35 |
其中:营业收入 | 120,204,127.11 | 127,280,317.30 | 396,097,231.56 | 424,767,806.35 |
利息收入 | ||||
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 104,653,996.35 | 107,712,582.01 | 331,069,534.17 | 354,114,648.30 |
其中:营业成本 | 80,412,905.04 | 90,582,224.98 | 274,635,675.77 | 309,397,169.19 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 82,981.33 | 1,266,797.98 | 1,881,771.72 | 3,617,875.93 |
销售费用 | 4,385,283.35 | 11,495,127.13 | 8,541,345.77 | 16,329,439.78 |
管理费用 | 5,655,044.44 | 6,487,310.05 | 24,937,510.78 | 16,222,998.75 |
研发费用 | 5,751,436.16 | 3,994,009.43 | 13,352,433.67 | 14,980,964.37 |
财务费用 | 8,366,346.03 | -6,112,887.56 | 7,720,796.46 | -6,433,799.72 |
其中:利息费用 | -144,597.84 | -358,116.11 | 237,643.52 | 427,464.46 |
利息收入 | -105,145.96 | -99,920.02 | 132,368.79 | 240,626.24 |
加:其他收益 | 3,460,500.00 | 1,989,748.00 | 4,688,200.00 | 2,415,248.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 506,069.72 | 743,149.50 | 1,284,012.08 | 1,945,006.60 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 217,712.10 | -82,083.39 | -217,712.10 | 82,083.39 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -111,391.28 | -203,339.26 | -4,182,514.84 | 3,522,509.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 996.84 | - | 996.84 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,406,306.04 | 22,097,293.53 | 66,818,391.47 | 78,535,922.64 |
加:营业外收入 | 50,987.65 | 6,639.75 | 102,286.21 | 10,828.14 |
减:营业外支出 | 532,410.99 | 140,385.23 | 732,863.13 | 318,140.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,924,882.70 | 21,963,548.05 | 66,187,814.55 | 78,228,610.50 |
减:所得税费用 | 2,767,173.19 | 5,623,818.84 | 10,358,573.59 | 12,826,053.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,157,709.51 | 16,339,729.21 | 55,829,240.96 | 65,402,556.54 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,157,709.51 | 16,339,729.21 | 55,829,240.96 | 65,402,556.54 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,157,709.51 | 16,339,729.21 | 55,829,240.96 | 65,402,556.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | 19,369.68 | -128,781.74 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 19,369.68 | -128,781.74 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 19,369.68 | -128,781.74 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 |
(5)现金流量套期储备 | ||||
(6)外币财务报表折算差额 | 19,369.68 | -128,781.74 | ||
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | 16,177,079.19 | 16,339,729.21 | 55,700,459.22 | 65,402,556.54 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,177,079.19 | 16,339,729.21 | 55,700,459.22 | 65,402,556.54 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.62 | 0.63 | 2.14 | 2.52 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.62 | 0.63 | 2.14 | 2.52 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业收入 | 131,764,893.17 | 119,842,938.23 | 401,138,866.08 | 410,421,574.41 |
减:营业成本 | 93,789,420.46 | 88,406,186.66 | 285,477,210.13 | 299,282,550.31 |
税金及附加 | 122,714.49 | 1,266,797.98 | 1,881,771.72 | 3,617,875.93 |
销售费用 | 4,004,600.84 | 2,375,222.04 | 8,083,084.36 | 7,209,534.69 |
管理费用 | 4,379,636.41 | 5,545,745.56 | 17,936,457.09 | 13,991,313.13 |
研发费用 | 5,751,436.16 | 3,994,009.43 | 13,352,433.67 | 14,980,964.37 |
财务费用 | 8,506,323.90 | -6,121,037.38 | 7,651,896.23 | -6,476,363.52 |
其中:利息费用 | 93,045.68 | 69,348.35 | 237,643.52 | 427,464.46 |
利息收入 | 27,222.25 | 140,706.22 | 132,332.09 | 226,339.31 |
加:其他收益 | 3,460,500.00 | 1,989,748.00 | 4,688,200.00 | 2,415,248.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 506,069.72 | 743,149.50 | 1,284,012.08 | 1,945,006.60 |
其中:对联营企业和合营企 | -217,712.10 |
业的投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -111,391.28 | -37,748.55 | -4,401,770.79 | 3,522,509.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 996.84 | 10,367.14 | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 19,066,936.19 | 27,071,162.89 | 68,336,821.31 | 85,698,464.09 |
加:营业外收入 | - | 6,639.75 | 44.76 | 10,828.14 |
减:营业外支出 | 404,091.92 | 100,868.28 | 458,534.54 | 202,265.83 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 18,662,844.27 | 26,976,934.36 | 67,878,331.53 | 85,507,026.40 |
减:所得税费用 | 2,767,173.19 | 5,269,187.96 | 10,181,749.73 | 12,826,053.96 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,895,671.08 | 21,707,746.40 | 57,696,581.80 | 72,680,972.44 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 15,895,671.08 | 21,707,746.40 | 57,696,581.80 | 72,680,972.44 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | ||||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综 |
合收益 | ||||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 | ||||
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 15,895,671.08 | 21,707,746.40 | 57,696,581.80 | 72,680,972.44 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.61 | 0.83 | 2.22 | 2.80 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.61 | 0.83 | 2.22 | 2.80 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 358,039,040.82 | 505,552,460.89 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 27,343,832.69 | 36,590,960.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,038,612.43 | 2,641,587.31 |
经营活动现金流入小计 | 390,421,485.94 | 544,785,009.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,228,935.37 | 389,674,093.87 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,729,299.04 | 37,100,832.39 |
支付的各项税费 | 14,323,701.58 | 16,022,383.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,146,967.37 | 24,922,201.65 |
经营活动现金流出小计 | 381,428,903.36 | 467,719,511.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,992,582.58 | 77,065,497.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,143,322.73 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,284,012.08 | 1,945,006.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 7,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 112,900,000.00 | 113,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 115,335,334.81 | 115,552,006.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,533,233.74 | 2,215,648.46 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 92,656,807.47 | 142,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 97,190,041.21 | 144,715,648.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 18,145,293.60 | -29,163,641.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,133,164.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,133,164.39 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,237,643.52 | 26,427,464.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,483.25 | 228,081.38 |
筹资活动现金流出小计 | 53,263,126.77 | 41,655,545.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,263,126.77 | -20,522,381.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -517,617.79 | 2,081,858.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -26,642,868.38 | 29,461,332.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,362,065.08 | 31,902,186.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,719,196.70 | 61,363,519.01 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 336,372,176.41 | 491,206,228.95 |
收到的税费返还 | 27,343,832.69 | 36,590,960.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,820,532.09 | 2,641,587.31 |
经营活动现金流入小计 | 368,536,541.19 | 530,438,777.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,845,230.70 | 380,461,333.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,384,317.47 | 37,100,832.39 |
支付的各项税费 | 14,294,549.39 | 16,022,383.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,967,776.06 | 13,412,172.70 |
经营活动现金流出小计 | 365,491,873.62 | 446,996,722.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,044,667.57 | 83,442,054.46 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,143,322.73 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,284,012.08 | 1,945,006.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,000.00 | 7,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 112,900,000.00 | 113,600,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 115,335,334.81 | 115,552,006.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,099,752.94 | 2,215,648.46 |
投资支付的现金 | 7,150,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 92,656,807.47 | 142,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 94,756,560.41 | 151,865,648.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 20,578,774.40 | -36,313,641.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,133,164.39 | |
筹资活动现金流入小计 | 21,133,164.39 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,237,643.52 | 26,427,464.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,025,483.25 | 228,081.38 |
筹资活动现金流出小计 | 53,263,126.77 | 41,655,545.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,263,126.77 | -20,522,381.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -431,815.79 | 2,081,858.48 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,071,500.59 | 28,687,889.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,768,531.55 | 25,015,373.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,697,030.96 | 53,703,263.59 |
法定代表人:李彭晴 主管会计工作负责人:李颖辉 会计机构负责人:李颖辉