公告编号：2020-086证券代码：838907 证券简称：利仁科技 主办券商：华创证券 北京利仁科技股份有限公司 2018年年度报告更正公告 本公司董事会于2020年10月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2018年年度报告（更正后）》（公告编号【2020-072】），经公司自查，由于工作失误公告中部分数据有误，本公司现予以更正。 一、 更正事项的具体内容和原因 经核查，现将《2018年年度报告（更正后）》涉及到的相关内容进行更正并公告，更正内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告（更正后）》（更正后）（2020-087）。 二、 更正后的具体内容 | 第三节 会计数据和财务指标摘要 | | | 一、盈利能力 | | | 单位：元 | | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 营业收入 | 493,622,746.71 | 519,006,662.41 | -4.89% | | 毛利率% | 24.86% | 18.65% | - | | 归属于挂牌公司股东的净利润 | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | -53.64% | | 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 8,558,062.41 | 15,455,490.97 | -44.63% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.92% | 14.26% | - | | 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 5.35% | 10.80% | - | | 基本每股收益 | 0.18 | 0.53 | -66.04% | | 二、偿债能力 | | | | | | | 单位：元 | | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | | 资产总计 | 354,592,941.86 | 391,332,746.44 | -9.39% | | 负债总计 | 200,174,079.46 | 236,049,470.25 | -15.20% | | 归属于挂牌公司股东的净资产 | 154,418,862.40 | 155,283,276.19 | -0.56% | | 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.99 | 3.01 | -0.69% | | 资产负债率%（母公司） | 66.56% | 70.44% | - | | 资产负债率%（合并） | 56.45% | 60.32% | - | | 流动比率 | 153% | 146% | - | | 利息保障倍数 | 6.61 | 11.12 | - | | 三、运营情况 | | | | | | | 单位：元 | | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -44,978,608.20 | -15,186,666.36 | -196.17% | | 应收账款周转率 | 731% | 996% | - | | 存货周转率 | 485% | 352% | - | | 四、成长情况 | | | | | | | | | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | | 总资产增长率% | -9.39% | 2.81% | - | | 营业收入增长率% | -4.89% | 28.39% | - | | 净利润增长率% | -53.64% | 4.10% | - |
| 科目 | 上年期末（上年同期） | 上上年期末（上上年同期） | | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 | | 预付款项 | | | 12,706,196.40 | 706,196.40 |
| 其他应收款 | | | 4,456,964.88 | 15,856,964.88 | | 递延所得税资产 | | | 1,150,965.28 | 1,300,965.28 | | 未分配利润 | | | 93,206,800.96 | 92,756,800.96 | | 归属于母公司股东权益合计 | | | 133,406,800.96 | 132,956,800.96 | | 股东权益合计 | | | 133,406,800.96 | 132,956,800.96 | | 流动资产合计 | | | 334,211,296.22 | 333,611,296.22 | | 非流动资产合计 | | | 46,884,218.51 | 47,034,218.51 | | 资产总额 | | | 381,095,514.73 | 380,645,514.73 | | 负债和股东权益总计 | | | 381,095,514.73 | 380,645,514.73 | | 资产减值损失 | 1,413,284.88 | 813,284.88 | 451,789.70 | 1,051,789.70 | | 利润总额 | 19,075,710.23 | 19,675,710.23 | 20,473,070.24 | 19,873,070.24 | | 所得税费用 | -894,333.26 | -744,333.26 | 407,541.39 | 257,541.39 | | 净利润 | 19,970,043.49 | 20,420,043.49 | 20,065,528.85 | 19,615,528.85 | | 购买商品接受劳务支付的现金 | 420,268,113.77 | 385,568,113.77 | 166,436,019.67 | 154,436,019.67 | | 经营活动现金流出小计 | 616,082,606.21 | 581,382,606.21 | 333,010,883.33 | 321,010,883.33 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,203,775.37 | 29,503,775.37 | | | | 经营活动现金流入小计 | 612,895,939.85 | 566,195,939.85 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | -3,186,666.36 | -15,186,666.36 | 114,465,974.82 | 126,465,974.82 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 46,700,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 585,804,703.80 | 632,504,703.80 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 34,700,000.00 | | 12,000,000 | | 投资活动现金流出小计 | 543,166,361.96 | 577,866,361.96 | 86,275,936.22 | 98,275,936.22 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42,638,341.84 | 54,638,341.84 | -56,182,668.41 | -68,182,668.41 |
| 项目 | 本期期末 | 上年期末 | 本期期末与上年期末金额变动比例 | | 金额 | 占总资产的比重 | 金额 | 占总资产的比重 | | 货币资金 | 27,020,212.12 | 7.62% | 56,562,449.11 | 14.45% | -52.23% | | 应收票据与应收账款 | 95,450,526.49 | 26.92% | 137,508,025.47 | 35.14% | -30.59% | | 存货 | 100,144,508.74 | 28.24% | 116,537,712.00 | 29.78% | -14.07% | | 投资性房地产 | | | | | | | 长期股权投资 | | | | | | | 固定资产 | 38,338,383.70 | 10.81% | 38,774,747.48 | 9.91% | -1.13% | | 在建工程 | | | | | | | 短期借款 | 70,000,000.00 | 19.74% | 5,000,000.00 | 1.28% | 1300.00% | | 长期借款 | | | | | | | 应付票据及应付账款 | 114,247,260.82 | 32.22% | 193,899,678.98 | 49.55% | -41.08% |
| | | | | 单位：元 | | 项目 | 本期 | 上年同期 | 本期与上年同期金额变动比例 | | 金额 | 占营业收入的比重 | 金额 | 占营业收入的比重 | | 营业收入 | 493,622,746.71 | - | 519,006,662.41 | - | -4.89% | | 营业成本 | 370,889,593.34 | 75.14% | 422,205,510.21 | 81.35% | -12.15% | | 毛利率 | 24.86% | - | 18.65% | - | - | | 管理费用 | 20,277,937.88 | 4.11% | 31,510,713.85 | 6.07% | -35.65% | | 研发费用 | 14,950,559.46 | 3.03% | 7,470,113.85 | 1.44% | 100.14% | | 销售费用 | 79,322,194.41 | 16.07% | 49,427,271.46 | 9.52% | 60.48% | | 财务费用 | 2,183,762.93 | 0.44% | 1,437,393.35 | 0.28% | 51.93% | | 资产减值损失 | -3,535,874.40 | -0.72% | -813,284.88 | -0.16% | -334.76% | | 其他收益 | 9,467,773.68 | 1.92% | 12,556,942.54 | 2.42% | -24.60% | | 投资收益 | 39,330.22 | 0.01% | 1,870,065.16 | 0.36% | -97.90% | | 公允价值变动收益 | | | | | | | 资产处置收益 | -110,526.63 | -0.02% | 159,020.54 | 0.03% | -169.50% |
| 汇兑收益 | | | | | | | 营业利润 | 8,223,295.73 | 1.67% | 17,063,308.72 | 3.29% | -51.81% | | 营业外收入 | 1,089,635.50 | 0.22% | 2,701,923.59 | 0.52% | -59.67% | | 营业外支出 | 102,722.57 | 0.02% | 89,522.08 | 0.02% | 14.75% | | 净利润 | 9,467,586.21 | 1.92% | 20,420,043.49 | 3.93% | -53.64% |
| | | 单位：元 | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -44,978,608.20 | -15,186,666.36 | -196.17% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -43,759,533.62 | 54,638,341.84 | -180.09% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,254,858.33 | -26,944,848.28 | 293.93% |
公告编号：2020-086廊坊开发区利仁电器有限公司为利仁科技全资子公司，已纳入合并，除此，无其他控股子公司、参股公司。 廊坊利仁2018年营业收入296,029,035.77 元，净利润20,189,823.09 元。第五节 重要事项 （二）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 | 占用者 | 是否为控股股东、实际控制人或其附属企业 | 占用形式 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 是否履行审议程序 | | 廊坊开发区网格传媒技术有限公司 | 是 | 资金 | 0 | 55,580,572.39 | 20,680,572.39 | 34,900,000.00 | 已事后补充履行 | | 仁润置业（北京）有限公司 | 是 | 资金 | 0 | 10,939,427.61 | 1,139,427.61 | 9,800,000.00 | 已事后补充履行 | | 北京大松树置业有限公司 | 是 | 资金 | 0 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 已事后补充履行 | | 宋老亮 | 是 | 资金 | 0 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | | 已事后补充履行 | | 总计 | - | - | 0 | 73,020,000.00 | 28,320,000.00 | 44,700,000.00 | - |
| | | | 单位：元 | | 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 | | 货币资金 | 保证金 | 6,947,818.46 | 1.96% | 浙商银行票据池保证金 |
| 5#车间 | 抵押 | 12,215,577.96 | 3.44% | 银行借款 | | 办公楼、1#、2#、3#及4#车间 | 抵押 | 4,561,112.37 | 1.29% | 银行借款 | | 培训中心综合楼 | 抵押 | 6,415,123.94 | 1.81% | 银行借款 | | 土地使用权 | 抵押 | 6,353,222.00 | 1.79% | 银行借款 | | 银行承兑票据 | 质押 | 34,534,254.86 | 9.74% | 应付票据质押 | | 总计 | - | 71,027,109.59 | 20.03% | - |
| | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、1 | 27,020,212.12 | 56,562,449.11 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | 五、2 | 95,450,526.49 | 137,508,025.47 | | 其中：应收票据 | | 35,364,254.86 | 73,979,378.28 | | 应收账款 | | 60,086,271.63 | 63,528,647.19 | | 预付款项 | 五、3 | 24,998,958.46 | 14,981,328.51 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、4 | 52,898,038.76 | 3,618,742.88 | | 其中：应收利息 | | 156,705.56 | | | 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 五、5 | 100,144,508.74 | 116,537,712.00 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 五、6 | 4,137,477.82 | 12,844,994.98 | | 流动资产合计 | | 304,649,722.39 | 342,053,252.95 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款及垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 五、7 | 38,338,383.70 | 38,774,747.48 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 无形资产 | 五、8 | 6,861,341.11 | 7,076,463.74 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 五、9 | 530,547.21 | 592,500.00 | | 递延所得税资产 | 五、10 | 4,212,947.45 | 2,835,782.27 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 49,943,219.47 | 49,279,493.49 | | 资产总计 | | 354,592,941.86 | 391,332,746.44 |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 五、11 | 70,000,000.00 | 5,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | 五、12 | 114,247,260.82 | 193,899,678.98 | | 其中：应付票据 | | 27,910,000.00 | 69,988,712.50 | | 应付账款 | | 86,337,260.82 | 123,910,966.48 | | 预收款项 | 五、13 | 5,005,404.71 | 13,305,922.23 | | 合同负债 | | | | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付职工薪酬 | 五、14 | 4,572,281.42 | 7,207,855.05 | | 应交税费 | 五、15 | 3,397,773.71 | 10,804,905.23 | | 其他应付款 | 五、16 | 2,181,596.45 | 3,609,933.25 | | 其中：应付利息 | | 136,888.89 | 7,310.42 | | 应付股利 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 199,404,317.11 | 233,828,294.74 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | 五、17 | 281,300.67 | 2,221,175.51 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | 五、10 | 488,461.68 | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 769,762.35 | 2,221,175.51 | | 负债合计 | | 200,174,079.46 | 236,049,470.25 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | | 股本 | 五、18 | 51,660,000.00 | 51,660,000.00 | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 五、19 | 1,906,431.74 | 1,906,431.74 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 五、20 | 5,274,035.91 | 5,274,035.91 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 五、21 | 95,578,394.75 | 96,442,808.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 154,418,862.40 | 155,283,276.19 | | 少数股东权益 | | | | | 所有者权益合计 | | 154,418,862.40 | 155,283,276.19 | | 负债和所有者权益总计 | | 354,592,941.86 | 391,332,746.44 |
| | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | | 24,847,115.20 | 51,142,865.87 | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据及应收账款 | | 96,251,221.62 | 137,508,025.47 | | 其中：应收票据 | | 35,364,254.86 | 73,979,378.28 | | 应收账款 | | 60,886,966.76 | 63,528,647.19 | | 预付款项 | | 12,633,595.53 | 14,028,870.41 | | 其他应收款 | | 6,590,750.86 | 23,605,241.46 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | 20,000,000.00 | | 存货 | | 91,447,930.73 | 99,087,655.49 | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | | 64,668.11 | 10,003,351.35 | | 流动资产合计 | | 231,835,282.05 | 335,376,010.05 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | 81,961,573.03 | 81,961,573.03 | | 其他权益工具投资 | | | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | | 6,010,216.34 | 6,505,651.83 | | 在建工程 | | | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 624,227.57 | 640,821.38 | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | | 344,732.76 | 592,500.00 | | 递延所得税资产 | | 2,236,908.84 | 2,236,908.84 | | 其他非流动资产 | | | | | 非流动资产合计 | | 91,177,658.54 | 91,937,455.08 | | 资产总计 | | 323,012,940.59 | 427,313,465.13 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据及应付账款 | | 203,004,036.16 | 270,757,035.99 | | 其中：应付票据 | | 27,910,000.00 | 69,988,712.50 | | 应付账款 | | 175,094,036.16 | 200,768,323.49 | | 预收款项 | | 4,779,501.65 | 12,623,169.75 | | 合同负债 | | | | | 应付职工薪酬 | | 2,520,449.26 | 3,656,304.05 | | 应交税费 | | 2,153,752.30 | 9,010,842.51 | | 其他应付款 | | 2,256,231.09 | 2,722,833.38 | | 其中：应付利息 | | | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | | 214,713,970.46 | 298,770,185.68 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 长期应付款 | | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | 281,300.67 | 2,221,175.51 | | 递延收益 | | | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | | 281,300.67 | 2,221,175.51 | | 负债合计 | | 214,995,271.13 | 300,991,361.19 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | | 51,660,000.00 | 51,660,000.00 | | 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | | 58,675,488.94 | 58,675,488.94 | | 减：库存股 | | | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | | 1,974,035.91 | 1,974,035.91 | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | | -4,291,855.39 | 14,012,579.09 | | 所有者权益合计 | | 108,017,669.46 | 126,322,103.94 | | 负债和所有者权益合计 | | 323,012,940.59 | 427,313,465.13 |
| | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业总收入 | | 493,622,746.71 | 519,006,662.41 | | 其中：营业收入 | 五、22 | 493,622,746.71 | 519,006,662.41 | | 利息收入 | | | | | 已赚保费 | | | | | 手续费及佣金收入 | | | | | 二、营业总成本 | | 492,571,028.25 | 517,129,381.93 | | 其中：营业成本 | 五、22 | 370,889,593.34 | 422,205,510.21 | | 利息支出 | | | | | 手续费及佣金支出 | | | | | 退保金 | | | | | 赔付支出净额 | | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | | 保单红利支出 | | | | | 分保费用 | | | | | 税金及附加 | 五、23 | 3,636,105.83 | 3,665,094.33 | | 销售费用 | 五、24 | 79,322,194.41 | 49,427,271.46 | | 管理费用 | 五、25 | 20,277,937.88 | 31,510,713.85 | | 研发费用 | 五、26 | 14,950,559.46 | 7,470,113.85 | | 财务费用 | 五、27 | 2,183,762.93 | 1,437,393.35 | | 其中：利息费用 | | 2,550,406.22 | 1,944,848.28 | | 利息收入 | | 502,460.90 | 665,019.33 | | 资产减值损失 | 五、28 | -3,535,874.40 | -813,284.88 | | 信用减值损失 | | | | | 加：其他收益 | 五、29 | 9,467,773.68 | 12,556,942.54 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、30 | 39,330.22 | 1,870,065.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、31 | -110,526.63 | 159,020.54 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 8,223,295.73 | 17,063,308.72 | | 加：营业外收入 | 五、32 | 1,089,635.50 | 2,701,923.59 | | 减：营业外支出 | 五、33 | 102,722.57 | 89,522.08 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 9,210,208.66 | 19,675,710.23 | | 减：所得税费用 | 五、34 | -257,377.55 | -744,333.26 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | | 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | | （一）按经营持续性分类： | | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | | | （二）按所有权归属分类： | | | | | 1.少数股东损益 | | | | | 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | | 七、综合收益总额 | | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 9,467,586.21 | 20,420,043.49 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | | 八、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | 0.18 | 0.53 | | （二）稀释每股收益 | | 0.18 | 0.53 |
| | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、营业收入 | | 489,179,172.82 | 516,299,373.92 | | 减：营业成本 | | 400,208,092.99 | 449,098,504.25 | | 税金及附加 | | 1,757,906.87 | 1,280,782.30 | | 销售费用 | | 76,050,394.09 | 43,382,725.52 | | 管理费用 | | 14,226,217.75 | 23,693,725.81 | | 研发费用 | | 4,646,001.42 | 4,053,451.38 | | 财务费用 | | -378,386.05 | -538,846.96 | | 其中：利息费用 | | | | | 利息收入 | | 490,410.34 | 665,019.33 | | 资产减值损失 | | 1,023,876.21 | 1,277,033.50 | | 信用减值损失 | | -15,569.92 | | | 加： 其他收益 | | | | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | 27,424.47 | 21,149,725.76 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | | 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 8,306.70 | 46,956.12 | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | | -8,303,629.37 | 15,248,680.00 | | 加：营业外收入 | | 373,894.38 | 1,752,385.04 | | 减：营业外支出 | | 42,699.49 | 39,085.78 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | -7,972,434.48 | 16,961,979.26 | | 减：所得税费用 | | | -411,258.93 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | -7,972,434.48 | 17,373,238.19 | | （一）持续经营净利润 | | | 17,373,238.19 | | （二）终止经营净利润 | | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | | | 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | | 7.其他 | | | | | 六、综合收益总额 | | -7,972,434.48 | 17,373,238.19 | | 七、每股收益： | | | | | （一）基本每股收益 | | | | | （二）稀释每股收益 | | | |
（五）合并现金流量表 | | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 523,791,783.42 | 524,121,057.83 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 拆入资金净增加额 | | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | | 收到的税费返还 | | 8,967,773.68 | 12,571,106.65 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、35 | 2,894,658.75 | 29,503,775.37 | | 经营活动现金流入小计 | | 535,654,215.85 | 566,195,939.85 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 409,761,254.10 | 385,568,113.77 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | | 支付保单红利的现金 | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 63,194,988.23 | 64,077,850.43 | | 支付的各项税费 | | 32,425,384.32 | 23,429,221.08 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、35 | 75,251,197.40 | 108,307,420.93 | | 经营活动现金流出小计 | | 580,632,824.05 | 581,382,606.21 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -44,978,608.20 | -15,186,666.36 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 19,700,000.00 | 583,799,900.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 39,330.22 | 1,870,125.16 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 83,840.00 | 134,678.64 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 28,320,000.00 | 46,700,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | | 48,143,170.22 | 632,504,703.80 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 4,178,124.94 | 4,366,361.96 | | 投资支付的现金 | | 9,700,000.00 | 538,800,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、35 | 78,024,578.90 | 34,700,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | | 91,902,703.84 | 577,866,361.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | -43,759,533.62 | 54,638,341.84 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | | 取得借款收到的现金 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 偿还债务支付的现金 | | 5,000,000.00 | 95,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 12,745,141.67 | 1,944,848.28 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 17,745,141.67 | 96,944,848.28 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 52,254,858.33 | -26,944,848.28 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -6,771.96 | 464.63 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 五、36 | -36,490,055.45 | 12,507,291.83 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 五、36 | 56,562,449.11 | 44,055,157.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 五、36 | 20,072,393.66 | 56,562,449.11 |
| | | 单位：元 | | 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 515,991,469.96 | 520,489,247.92 | | 收到的税费返还 | | | 14,164.11 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,623,772.09 | 74,988,822.19 | | 经营活动现金流入小计 | | 518,615,242.05 | 595,492,234.22 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 466,286,597.76 | 465,515,674.76 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 23,279,777.31 | 24,014,752.11 | | 支付的各项税费 | | 18,410,286.26 | 9,070,375.18 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 61,859,474.49 | 115,356,611.47 | | 经营活动现金流出小计 | | 569,836,135.82 | 613,957,413.52 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | -51,220,893.77 | -18,465,179.30 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | | 收回投资收到的现金 | | 10,000,000.00 | 123,999,900.00 | | 取得投资收益收到的现金 | | 20,027,424.47 | 1,149,725.76 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 36,722.43 | 46,956.12 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 8,320,000.00 | | | 投资活动现金流入小计 | | 38,384,146.90 | 125,196,581.88 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 546,544.48 | 2,312,205.04 | | 投资支付的现金 | | | 79,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 9,520,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | | 10,066,544.48 | 81,312,205.04 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 28,317,602.42 | 43,884,376.84 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | | 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | | 发行债券收到的现金 | | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流入小计 | | | | | 偿还债务支付的现金 | | | | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 10,333,033.20 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | | 筹资活动现金流出小计 | | 10,333,033.20 | | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,333,033.20 | | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,244.58 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | -33,243,569.13 | 25,419,197.54 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 51,142,865.87 | 25,723,668.33 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 17,899,296.74 | 51,142,865.87 |
| | | | | | | | | | | | | 单位：元 | | 项目 | 本期 | | 少数股东权益 | 所有者权益 | | 股本 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | | | | 1,906,431.74 | | | | 5,274,035.91 | | 100,649,147.45 | | 159,489,615.10 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -4,206,338.91 | | -4,206,338.91 | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | | | | 1,906,431.74 | | | | 5,274,035.91 | | 96,442,808.54 | | 155,283,276.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -864,413.79 | | -864,413.79 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 9,467,586.21 | | 9,467,586.21 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -10,332,000.00 | | -10,332,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -10,332,000.00 | | -10,332,000.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额 | | | | | | | | | | | | | |
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | | | | 1,906,431.74 | | | | 5,274,035.91 | | 95,578,394.75 | | 154,418,862.40 |
| 项目 | 上期 | | 少数股东权益 | 所有者权益 | | 股本 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 36,900,000.00 | | | | | | | | 3,300,000.00 | | 92,756,800.96 | | 132,956,800.96 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 36,900,000.00 | | | | | | | | 3,300,000.00 | | 92,756,800.96 | | 132,956,800.96 | | 三、本期增减变动金额（减少以 | 14,760,000.00 | | | | 1,906,431.74 | | | | 1,974,035.91 | | 3,686,007.58 | | 22,326,475.23 |
| “－”号填列） | | | | | | | | | | | | | | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,420,043.49 | | 20,420,043.49 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,906,431.74 | | | | | | | | 1,906,431.74 | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,906,431.74 | | | | | | | | 1,906,431.74 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 1,974,035.91 | | -1,974,035.91 | | | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,974,035.91 | | -1,974,035.91 | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者 | 14,760,000.00 | | | | | | | | | | -14,760,000.00 | | |
| 权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本（或股本） | 14,760,000.00 | | | | | | | | | | -14,760,000.00 | | | | 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | | | | 1,906,431.74 | | | | 5,274,035.91 | | 96,442,808.54 | | 155,283,276.19 |
| 股本 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 51,660,000.00 | | | | 58,675,488.94 | | | | 1,974,035.91 | | 17,766,323.20 | 130,075,848.05 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | -3,753,744.11 | -3,753,744.11 | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 51,660,000.00 | | | | 58,675,488.94 | | | | 1,974,035.91 | | 14,012,579.09 | 126,322,103.94 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -18,304,434.48 | -18,304,434.48 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -7,972,434.48 | -7,972,434.48 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -10,332,000.00 | -10,332,000.00 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本年期末余额 | 51,660,000.00 | | | | 58,675,488.94 | | | | 1,974,035.91 | | -4,291,855.39 | 108,017,669.46 |
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