证券代码：300098高新兴科技集团股份有限公司2020年第三季度报告全文公告编号：2020-107
高新兴科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人刘双广、主管会计工作负责人王涛及会计机构负责人(会计主管人员)刘宇斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||
| 总资产（元） | 7,008,770,883.54 | 7,844,889,731.52 | -10.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,321,382,326.63 | 4,475,017,842.69 | -3.43% | ||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||
| 营业收入（元） | 530,341,276.01 | -3.43% | 1,469,351,173.92 | -32.07% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -58,625,533.90 | 52.87% | -115,471,029.51 | -290.16% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -73,641,208.60 | 43.32% | -152,487,665.99 | -437.64% | |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -36,855,843.25 | 14.71% | -449,183,332.78 | -1.66% | |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0334 | 53.63% | -0.0658 | -287.46% | |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0334 | 53.43% | -0.0658 | -288.00% | |
| 加权平均净资产收益率 | -1.34% | 0.83% | -2.64% | -3.71% | |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -42,666.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 45,827,923.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,735,295.24 | |
| 减：所得税影响额 | 8,550,312.57 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,953,603.02 | |
| 合计 | 37,016,636.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 78,004 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 刘双广 | 境内自然人 | 23.91% | 421,816,411 | 355,848,043 | 质押 | 251,000,000 |
| 王云兰 | 境内自然人 | 4.98% | 87,797,771 | 0 | 质押 | 18,000,000 |
| 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.15% | 38,010,542 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.50% | 26,398,484 | 0 | ||
| 傅天耀 | 境内自然人 | 0.99% | 17,422,738 | 0 | ||
| 林奕芬 | 境内自然人 | 0.93% | 16,488,800 | 0 | ||
| 俞仲勋 | 境内自然人 | 0.90% | 15,901,600 | 0 | ||
| 张振荣 | 境内自然人 | 0.83% | 14,657,300 | 0 | ||
| 石河子网维投资普通合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.78% | 13,732,239 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 9,112,593 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王云兰 | 87,797,771 | 人民币普通股 | 87,797,771 | |||
| 刘双广 | 65,968,368 | 人民币普通股 | 65,968,368 | |||
| 深圳招银电信股权投资基金管理有限公司－深圳招银电信新趋势股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 38,010,542 | 人民币普通股 | 38,010,542 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 26,398,484 | 人民币普通股 | 26,398,484 |
| 傅天耀 | 17,422,738 | 人民币普通股 | 17,422,738 |
| 林奕芬 | 16,488,800 | 人民币普通股 | 16,488,800 |
| 俞仲勋 | 15,901,600 | 人民币普通股 | 15,901,600 |
| 张振荣 | 14,657,300 | 人民币普通股 | 14,657,300 |
| 石河子网维投资普通合伙企业 | 13,732,239 | 人民币普通股 | 13,732,239 |
| 香港中央结算有限公司 | 9,112,593 | 人民币普通股 | 9,112,593 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘双广先生直接持有本公司股份421,816,411股，占公司总股本的23.91%，是公司的控股股东、实际控制人；刘双广先生的一致行动人石河子网维投资普通合伙企业持有公司股份13,732,239股，持股比例0.78%。除此之外，公司前10名股东之间，不存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债权益项目
、货币资金：本报告期末较上期末减少
41.05%，主要原因是本期经营活动现金净流出。
、应收票据：本报告期末较上期末减少
82.89%，主要原因是本期减少商业票据结算。
、持有代售资产：本报告期末较上期末减少100%，主要原因是本期处置持有代售资产。
、固定资产：本报告期末较上期末增加
33.77%，主要原因是本期高新兴科技园新建大楼转固定资产。
、在建工程：本报告期末较上期末减少
98.07%，主要原因是本期高新兴科技园新建大楼转固定资产。
、开发支出：本报告期末较上期末增加
50.86%，主要原因是本期资本化项目投入。
、其他非流动资产：本报告期末较上期末增加1,394.73%，主要原因是本期长期应收款重分类到长期合同资产。
、应付票据：本报告期末较上期末减少
33.89%，主要原因是本期开具承兑汇票减少。
、预收款项、合同负债：变动原因是本期执行新收入准则重分类。
、应付职工薪酬：本报告期末较上期末减少
54.46%，主要原因是本期发放上期末计提年终奖。
、应交税费：本报告期末较上期末减少
72.7%，主要原因是本期增值税及所得税减少。
、其他应付款：本报告期末较上期末减少
51.63%，主要原因是本期发生股权激励股票回购。
、长期应付款：本报告期末较上期末增加
243.62%，主要原因是本期融资租赁借款增加。
（二）利润表项目
、营业收入：年初至本报告期末较上年同期减少
32.07%，主要原因是报告期内受疫情及宏观环境影响业务恢复进展不及预期。
、财务费用：年初至本报告期末较上年同期增加
65.83%，主要原因是报告期内利息支出增加及未实现融资收益摊销减少。
、其他收益：年初至本报告期末较上年同期增加
48.29%，主要原因是报告期内收到的政府补助增加。
4、投资收益：年初至本报告期末较上年同期增加83.22%，主要原因是报告期内权益法核算的企业亏损减少。
5、资产减值损失：年初至本报告期末较上年同期增加938.05%，主要原因是报告期内存货跌价准备增加。
（三）现金流量表项目
1、收到的税费返还：年初至本报告期末较上年同期减少52.07%，主要原因是报告期内退税减少。
2、收到其他与经营活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期增加160.54%，主要原因是报告期内收到政府补贴款同比增加及代收员工持股计划资金。
3、支付的各项税费：年初至本报告期末较上年同期减少35.84%，主要原因是报告期内缴纳增值税及所得税费用减少。
4、支付其他与筹资活动有关的现金：年初至本报告期末较上年同期增加3,807.47%，主要原因是报告期内票据融资还款、股票回购。
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2020年7月1日，公司召开第四期员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于授权第四期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。本次持有人会议应出席的持有人96人，实际出席的持有人47人，代表员工持股计划份额28,083,600份，占公司第四期员工持股计划总份额41,093,210份的68.34%。经表决，会议同意选举持有人洪曙光先生、张漫女士、谢黎明先生为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为第四期员工持股计划的存续期。经同日召开的第四期员工持股计划第一次管理委员会会议决定，洪曙光先生为第四期员工持股计划管理委员会主任委员，任期为第四期员工持股计划的存续期。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：
2020-059）。
2、截至2020年7月24日收盘，公司第四期员工持股计划已通过二级市场竞价方式累计购买公司股票6,358,392股，占截至本公告日公司总股本的0.36%，成交均价为人民币6.46元/股，成交金额合计为41,078,680.62元（不含交易费用）。本次员工持股计划的资金来源为员工的合法薪酬、自筹资
金、公司提取业绩承诺超额利润奖金，实际认购的份额为4,109.321万份，实际参与的激励对象96人，其中，公司董事方英杰先生认购本持股计划1,500万份份额，公司监事会主席黄海涛先生认购20万份份额。至此，公司第四期员工持股计划已完成公司股票购买，上述股票将按照规定予以锁定，锁定期为自2020年7月24日起至2021年7月23日止。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-063）。
3、2020年7月14日，高新兴与腾讯云于广州市签订了《腾讯云与高新兴战略合作伙伴协议书》，双方本着“平等、诚实、互信、互惠互利”的合作原则，达成在新基建智能网联、智慧出行、智能交通、智慧城市、智能巡检机器人等领域的战略合作伙伴关系。本次公司与腾讯云在新基建智能网联、智慧出行、智能交通、智慧城市、智能巡检机器人等领域通过共同开拓地方区域市场、技术合作、科技项目联合申报等形式长期开展技术和商务合作，充分发挥高科技互联网企业与交通行业资深企业各自的优势，结合形成有效的技术联盟，有利于公司搭建与互联网公司的生态合作，加速公司车联网、智能网联等板块的业务落地，提升公司综合竞争力，促进公司车联网战略的进一步聚焦。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-060）。
4、2020年10月16日，公告召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，公司本次拟向不超过35名特定对象发行股票（不超过521,295,313股（含本数））募集资金（不超过182,840.43万元），募集资金净额拟用于智能制造基地项目、智能轨道交通产业基地项目和补充流动资金及偿还债务。根据有关法律、法规的规定，本次发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。详细情况见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：
www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-094~100）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司召开第四期员工持股计划第一次持有人会议 | 2020年07月03日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 关于第四期员工持股计划完成股票购买的公告 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 关于与腾讯云签署战略合作框架协议的公告 | 2020年07月15日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
| 公告召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案 | 2020年10月17日 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。主要原因为2020年以来新冠疫情的爆发以及国内外经济大环境的波动，导致公司的生产、销售及客户交付受到较大影响。目前无法准确预估，公司具体的业绩预告数据将在年度结束后按要求披露，敬请广大投资者注意投资风险。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：高新兴科技集团股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 785,364,975.88 | 1,332,245,108.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,129,581.00 | 24,138,639.15 |
| 应收账款 | 1,634,490,967.59 | 1,837,690,237.20 |
| 应收款项融资 | 98,530,459.11 | 92,295,254.32 |
| 预付款项 | 42,900,038.56 | 48,156,777.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 122,606,220.44 | 122,920,439.40 |
| 其中：应收利息 | 611,397.27 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 792,380,270.93 | 715,810,472.72 |
| 合同资产 | 92,047,542.56 | |
| 持有待售资产 | 9,785,467.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 239,264,345.38 | 300,099,737.43 |
| 其他流动资产 | 112,867,421.58 | 95,615,110.00 |
| 流动资产合计 | 3,924,581,823.03 | 4,578,757,243.88 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,455,420,003.08 | 1,842,011,488.31 |
| 长期股权投资 | 72,310,633.16 | 73,764,654.96 |
| 其他权益工具投资 | 34,514,355.86 | 30,969,855.86 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 43,156,570.73 | 44,031,365.99 |
| 固定资产 | 231,328,793.13 | 172,925,259.85 |
| 在建工程 | 929,442.67 | 48,170,240.57 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 148,005,031.95 | 148,681,049.56 |
| 开发支出 | 110,428,834.20 | 73,198,753.15 |
| 商誉 | 717,963,813.74 | 717,963,813.74 |
| 长期待摊费用 | 9,165,301.15 | 8,403,015.30 |
| 递延所得税资产 | 134,929,517.40 | 97,580,906.45 |
| 其他非流动资产 | 126,036,763.44 | 8,432,083.90 |
| 非流动资产合计 | 3,084,189,060.51 | 3,266,132,487.64 |
| 资产总计 | 7,008,770,883.54 | 7,844,889,731.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 430,011,645.96 | 414,920,951.40 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 275,174,884.62 | 416,249,727.97 |
| 应付账款 | 1,028,864,613.05 | 1,457,170,242.74 |
| 预收款项 | 98,495,587.16 | |
| 合同负债 | 131,199,518.49 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,189,013.42 | 149,736,554.59 |
| 应交税费 | 9,641,735.86 | 35,312,914.35 |
| 其他应付款 | 87,258,165.16 | 180,381,143.02 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 449,024.55 | 449,024.55 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,172,956.02 | 71,677,152.20 |
| 其他流动负债 | 75,997,930.87 | 83,377,258.01 |
| 流动负债合计 | 2,216,510,463.45 | 2,907,321,531.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,600,000.00 | 87,820,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 106,181,961.21 | 30,901,317.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,285,048.18 | 630,054.36 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 92,646,779.06 | 101,472,360.36 |
| 其他非流动负债 | 132,402,679.18 | 166,562,963.98 |
| 非流动负债合计 | 403,116,467.63 | 387,386,696.12 |
| 负债合计 | 2,619,626,931.08 | 3,294,708,227.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,747,099,258.00 | 1,763,253,048.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,528,631,922.18 | 2,595,556,843.05 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 减：库存股 | 105,726,762.20 | 191,598,844.20 |
| 其他综合收益 | -5,543,738.23 | -5,219,544.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,588,929.50 | 124,743,378.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 36,332,717.38 | 188,282,962.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,321,382,326.63 | 4,475,017,842.69 |
| 少数股东权益 | 67,761,625.83 | 75,163,661.27 |
| 所有者权益合计 | 4,389,143,952.46 | 4,550,181,503.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,008,770,883.54 | 7,844,889,731.52 |
法定代表人：刘双广主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：刘宇斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 249,123,259.10 | 598,930,843.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,393,899,821.76 | 1,566,555,166.67 |
| 应收款项融资 | 2,422,000.00 | 42,837,607.00 |
| 预付款项 | 17,535,129.10 | 19,229,661.76 |
| 其他应收款 | 178,336,675.79 | 162,016,396.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 207,544,372.53 | 167,597,286.61 |
| 合同资产 | 92,047,542.56 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 235,262,769.24 | 297,443,955.16 |
| 其他流动资产 | 45,585,169.30 | 67,352,016.87 |
| 流动资产合计 | 2,421,756,739.38 | 2,921,962,933.59 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,172,657,728.12 | 1,624,550,998.22 |
| 长期股权投资 | 2,668,955,017.78 | 2,606,757,659.72 |
| 其他权益工具投资 | 34,514,355.86 | 30,969,855.86 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 177,689,431.98 | 126,491,367.98 |
| 在建工程 | 48,170,240.57 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 102,832,705.60 | 121,004,878.46 |
| 开发支出 | 110,428,834.20 | 73,198,753.15 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 62,827,069.82 | 57,150,442.38 |
| 其他非流动资产 | 116,556,763.44 | 7,191,894.60 |
| 非流动资产合计 | 4,446,461,906.80 | 4,695,486,090.94 |
| 资产总计 | 6,868,218,646.18 | 7,617,449,024.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 312,629,250.00 | 242,135,255.62 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 288,104,202.27 | 532,183,629.59 |
| 应付账款 | 840,113,512.83 | 1,264,094,371.23 |
| 预收款项 | 83,157,952.23 | |
| 合同负债 | 76,429,835.70 | |
| 应付职工薪酬 | 22,716,509.79 | 64,982,639.53 |
| 应交税费 | 1,643,966.06 | 1,780,666.30 |
| 其他应付款 | 221,820,812.45 | 370,217,391.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 449,024.55 | 449,024.55 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 108,968,606.77 | 71,162,348.40 |
| 其他流动负债 | 59,226,570.25 | 61,279,714.71 |
| 流动负债合计 | 1,931,653,266.12 | 2,690,993,969.28 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,600,000.00 | 87,820,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,173,031.49 | 30,901,317.42 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 76,963,502.91 | 86,195,220.25 |
| 其他非流动负债 | 120,772,020.76 | 159,275,126.86 |
| 非流动负债合计 | 355,508,555.16 | 364,191,664.53 |
| 负债合计 | 2,287,161,821.28 | 3,055,185,633.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,747,099,258.00 | 1,763,253,048.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,555,456,541.80 | 2,622,635,551.91 |
| 减：库存股 | 105,726,762.20 | 191,598,844.20 |
| 其他综合收益 | -6,727,901.97 | -6,727,901.97 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 120,588,929.50 | 124,743,378.30 |
| 未分配利润 | 270,366,759.77 | 249,958,158.68 |
| 所有者权益合计 | 4,581,056,824.90 | 4,562,263,390.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,868,218,646.18 | 7,617,449,024.53 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 530,341,276.01 | 549,186,084.15 |
| 其中：营业收入 | 530,341,276.01 | 549,186,084.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 631,117,610.77 | 692,268,286.69 |
| 其中：营业成本 | 424,542,895.64 | 471,977,667.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,680,743.23 | 1,325,692.64 |
| 销售费用 | 71,182,034.02 | 71,858,552.45 |
| 管理费用 | 54,026,454.69 | 59,247,007.43 |
| 研发费用 | 83,408,187.97 | 109,055,545.52 |
| 财务费用 | -3,722,704.78 | -21,196,178.54 |
| 其中：利息费用 | 8,935,376.69 | 3,217,140.88 |
| 利息收入 | -2,853,759.32 | -3,055,770.71 |
| 加：其他收益 | 18,331,218.03 | 6,827,628.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,520,847.48 | -2,663,566.88 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,520,847.48 | -3,035,566.88 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,955,643.81 | 4,523,047.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,443,774.22 | -4,415,788.22 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,372.99 | 190,805.58 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -92,312,314.29 | -138,620,075.77 |
| 加：营业外收入 | 1,021,605.25 | 3,652,209.04 |
| 减：营业外支出 | 185,044.81 | 744,347.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -91,475,753.85 | -135,712,214.45 |
| 减：所得税费用 | -28,176,018.94 | -11,115,304.59 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,299,734.91 | -124,596,909.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -63,299,734.91 | -124,596,909.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -58,625,533.90 | -124,391,696.72 |
| 2.少数股东损益 | -4,674,201.01 | -205,213.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -499,570.00 | 647,852.70 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -477,113.10 | 618,699.32 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -477,113.10 | 618,699.32 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -477,113.10 | 618,699.32 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -22,456.90 | 29,153.38 |
| 七、综合收益总额 | -63,799,304.91 | -123,949,057.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -59,102,647.00 | -123,772,997.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,696,657.91 | -176,059.76 |
| 八、每股收益： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （一）基本每股收益 | -0.0334 | -0.0721 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0334 | -0.0718 |
法定代表人：刘双广主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：刘宇斌
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 264,864,786.71 | 153,760,847.83 |
| 减：营业成本 | 203,876,029.35 | 147,832,159.32 |
| 税金及附加 | 217,049.77 | 216,426.71 |
| 销售费用 | 43,368,702.43 | 32,435,950.88 |
| 管理费用 | 26,495,018.70 | 29,737,905.77 |
| 研发费用 | 23,200,672.93 | 37,830,463.51 |
| 财务费用 | -4,825,312.65 | -14,776,789.76 |
| 其中：利息费用 | 9,503,845.44 | 2,463,644.71 |
| 利息收入 | -1,388,419.05 | -1,039,794.77 |
| 加：其他收益 | 8,648,209.50 | 1,537,960.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 98,300,635.31 | -1,695,868.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 537,430.16 | -1,695,868.90 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,356,688.60 | -9,972,412.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,651,908.01 | -1,612,638.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,435.42 | 174,942.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,783,125.82 | -91,083,285.51 |
| 加：营业外收入 | 277,480.00 | |
| 减：营业外支出 | -935.72 | 251,897.44 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,061,541.54 | -91,335,182.95 |
| 减：所得税费用 | -11,995,141.68 | -9,278,525.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,056,683.22 | -82,056,657.46 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,056,683.22 | -82,056,657.46 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,056,683.22 | -82,056,657.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0468 | -0.0475 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0468 | -0.0474 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,469,351,173.92 | 2,163,114,228.78 |
| 其中：营业收入 | 1,469,351,173.92 | 2,163,114,228.78 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,662,857,384.59 | 2,122,996,327.33 |
| 其中：营业成本 | 1,085,481,504.65 | 1,522,381,651.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,090,456.30 | 5,297,957.77 |
| 销售费用 | 179,815,707.34 | 186,736,261.75 |
| 管理费用 | 163,437,826.01 | 154,181,720.15 |
| 研发费用 | 248,159,406.67 | 307,450,893.86 |
| 财务费用 | -18,127,516.38 | -53,052,157.79 |
| 其中：利息费用 | 24,636,416.64 | 7,035,468.78 |
| 利息收入 | -11,265,994.55 | -11,296,346.26 |
| 加：其他收益 | 56,408,399.88 | 38,040,136.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,534,843.64 | -9,146,173.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,534,843.64 | -10,248,362.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,925,643.87 | -12,341,064.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,243,500.13 | -2,239,150.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 49,763.05 | 214,926.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -176,752,035.38 | 54,646,575.18 |
| 加：营业外收入 | 10,630,142.97 | 10,145,640.66 |
| 减：营业外支出 | 2,174,708.15 | 1,097,535.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -168,296,600.56 | 63,694,680.16 |
| 减：所得税费用 | -42,169,622.06 | 3,338,553.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,126,978.50 | 60,356,126.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -126,126,978.50 | 60,356,126.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -115,471,029.51 | 60,722,928.36 |
| 2.少数股东损益 | -10,655,948.99 | -366,801.96 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -339,469.44 | 721,276.36 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -324,193.32 | 688,818.92 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -324,193.32 | 688,818.92 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -324,193.32 | 688,818.92 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -15,276.12 | 32,457.44 |
| 七、综合收益总额 | -126,466,447.94 | 61,077,402.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -115,795,222.83 | 61,411,747.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -10,671,225.11 | -334,344.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0658 | 0.0351 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0658 | 0.0350 |
法定代表人：刘双广主管会计工作负责人：王涛会计机构负责人：刘宇斌
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 748,603,616.90 | 1,109,276,110.05 |
| 减：营业成本 | 552,869,663.82 | 861,425,265.46 |
| 税金及附加 | 516,700.05 | 1,340,635.33 |
| 销售费用 | 101,540,066.87 | 67,291,971.46 |
| 管理费用 | 79,235,542.13 | 67,335,720.05 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发费用 | 79,607,084.77 | 99,977,107.64 |
| 财务费用 | -11,427,410.63 | -40,234,818.52 |
| 其中：利息费用 | 23,002,957.92 | 5,973,389.98 |
| 利息收入 | -4,643,993.36 | -6,110,411.20 |
| 加：其他收益 | 21,714,805.76 | 10,464,821.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 95,972,759.45 | -4,936,578.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,790,445.70 | -4,936,578.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,673,447.16 | -27,385,464.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,000,381.75 | -1,936,867.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 17,007.43 | 174,942.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,292,713.62 | 28,521,081.22 |
| 加：营业外收入 | 1,780,417.39 | 10.15 |
| 减：营业外支出 | 2,027.41 | 325,200.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 44,071,103.60 | 28,195,891.37 |
| 减：所得税费用 | -12,816,713.05 | 2,115,832.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,887,816.65 | 26,080,059.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,887,816.65 | 26,080,059.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,887,816.65 | 26,080,059.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0324 | 0.0151 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0324 | 0.0150 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688,331,293.09 | 1,797,614,917.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,997,166.28 | 85,541,773.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,103,952.29 | 40,724,230.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,835,432,411.66 | 1,923,880,920.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485,640,237.70 | 1,507,840,340.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 491,000,629.11 | 525,543,253.97 |
| 支付的各项税费 | 54,612,832.57 | 85,113,281.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,362,045.06 | 247,226,553.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,284,615,744.44 | 2,365,723,430.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -449,183,332.78 | -441,842,509.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 920,213.59 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 162,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 141,252.87 | 201,643.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 45,720,437.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 60,141,252.87 | 47,004,294.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,925,709.97 | 141,907,186.99 |
| 投资支付的现金 | 3,544,500.00 | 38,293,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 121,470,209.97 | 200,200,386.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,328,957.10 | -153,196,092.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 483,829,250.00 | 397,843,342.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,928,532.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 576,757,782.40 | 405,843,342.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,369,814.94 | 150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,355,457.97 | 41,154,723.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270,730,000.86 | 6,928,516.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 564,455,273.77 | 48,233,239.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,302,508.63 | 357,610,103.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -618,473.58 | 3,497,539.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -498,828,254.83 | -233,930,958.80 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,248,064,214.25 | 1,172,601,772.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 749,235,959.42 | 938,670,813.29 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,552,521.66 | 787,666,413.21 |
| 收到的税费返还 | 6,626,152.99 | 44,916,495.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,319,380.77 | 10,848,779.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,498,055.42 | 843,431,688.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,224,408.39 | 847,549,315.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 233,684,019.81 | 236,338,968.11 |
| 支付的各项税费 | 8,778,518.82 | 15,663,734.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,853,835.02 | 105,095,219.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,656,540,782.04 | 1,204,647,238.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -352,042,726.62 | -361,215,550.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 775,401.39 | 320,213.59 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,696,488.98 | 191,175.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 236,213.34 | 137,500,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,708,103.71 | 138,011,388.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,030,289.30 | 132,890,271.80 |
| 投资支付的现金 | 70,544,500.00 | 78,153,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 20,163,500.00 | 145,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 164,738,289.30 | 356,543,471.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,030,185.59 | -218,532,083.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得借款收到的现金 | 433,829,250.00 | 317,843,342.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 540,829,250.00 | 367,843,342.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 275,369,814.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,862,436.81 | 41,047,290.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84,961,258.39 | 6,928,478.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 380,193,510.14 | 47,975,768.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 160,635,739.86 | 319,867,573.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,845.14 | 1,733,121.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -347,312,327.21 | -258,146,937.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 594,012,063.89 | 541,383,126.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,699,736.68 | 283,236,188.39 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,332,245,108.54 | 1,332,245,108.54 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 24,138,639.15 | 24,138,639.15 | |
| 应收账款 | 1,837,690,237.20 | 1,618,395,508.21 | -219,294,728.99 |
| 应收款项融资 | 92,295,254.32 | 92,295,254.32 | |
| 预付款项 | 48,156,777.23 | 48,156,777.23 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 122,920,439.40 | 122,920,439.40 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 715,810,472.72 | 715,810,472.72 | |
| 合同资产 | 125,716,388.52 | 125,716,388.52 | |
| 持有待售资产 | 9,785,467.89 | 9,785,467.89 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 300,099,737.43 | 231,335,329.85 | -68,764,407.58 |
| 其他流动资产 | 95,615,110.00 | 95,615,110.00 | |
| 流动资产合计 | 4,578,757,243.88 | 4,416,414,495.83 | -162,342,748.05 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,842,011,488.31 | 1,433,800,868.44 | -408,210,619.87 |
| 长期股权投资 | 73,764,654.96 | 73,764,654.96 | |
| 其他权益工具投资 | 30,969,855.86 | 30,969,855.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 44,031,365.99 | 44,031,365.99 | |
| 固定资产 | 172,925,259.85 | 172,925,259.85 | |
| 在建工程 | 48,170,240.57 | 48,170,240.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 148,681,049.56 | 148,681,049.56 | |
| 开发支出 | 73,198,753.15 | 73,198,753.15 | |
| 商誉 | 717,963,813.74 | 717,963,813.74 | |
| 长期待摊费用 | 8,403,015.30 | 8,403,015.30 | |
| 递延所得税资产 | 97,580,906.45 | 97,580,906.45 | |
| 其他非流动资产 | 8,432,083.90 | 265,158,186.12 | 256,726,102.22 |
| 非流动资产合计 | 3,266,132,487.64 | 3,114,647,969.99 | -151,484,517.65 |
| 资产总计 | 7,844,889,731.52 | 7,531,062,465.82 | -313,827,265.70 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 414,920,951.40 | 414,920,951.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 416,249,727.97 | 416,249,727.97 | |
| 应付账款 | 1,457,170,242.74 | 1,217,947,309.18 | -239,222,933.56 |
| 预收款项 | 98,495,587.16 | -98,495,587.16 | |
| 合同负债 | 98,495,587.16 | 98,495,587.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 149,736,554.59 | 149,736,554.59 | |
| 应交税费 | 35,312,914.35 | 35,312,914.35 | |
| 其他应付款 | 180,381,143.02 | 180,381,143.02 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 449,024.55 | 449,024.55 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,677,152.20 | 66,468,992.34 | -5,208,159.86 |
| 其他流动负债 | 83,377,258.01 | 74,298,717.93 | -9,078,540.08 |
| 流动负债合计 | 2,907,321,531.44 | 2,653,811,897.94 | -253,509,633.50 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 87,820,000.00 | 87,820,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 30,901,317.42 | 30,901,317.42 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 630,054.36 | 630,054.36 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 101,472,360.36 | 94,140,980.13 | -7,331,380.23 |
| 其他非流动负债 | 166,562,963.98 | 155,121,199.98 | -11,441,764.00 |
| 非流动负债合计 | 387,386,696.12 | 368,613,551.89 | -18,773,144.23 |
| 负债合计 | 3,294,708,227.56 | 3,022,425,449.83 | -272,282,777.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,763,253,048.00 | 1,763,253,048.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,595,556,843.05 | 2,595,556,843.05 | |
| 减：库存股 | 191,598,844.20 | 191,598,844.20 | |
| 其他综合收益 | -5,219,544.91 | -5,219,544.91 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 124,743,378.30 | 120,588,929.50 | -4,154,448.80 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 188,282,962.45 | 150,892,923.28 | -37,390,039.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,475,017,842.69 | 4,433,473,354.72 | -41,544,487.97 |
| 少数股东权益 | 75,163,661.27 | 75,163,661.27 | |
| 所有者权益合计 | 4,550,181,503.96 | 4,508,637,015.99 | -41,544,487.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,844,889,731.52 | 7,531,062,465.82 | -313,827,265.70 |
调整情况说明
财政部于2017年颁布《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，根据相关规定，本公司于2020年1月1日首次执行新收入准则，本公司仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，对2020年1月1日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理，根据合同变更的最终安排，识别已履行的尚未履行的履约义务，确定交易价格以及在已履行和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。
对于首次执行该准则产生的累积影响数，调整2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，具体包括：按照新收入准则，满足合同资产的定义，属于已转让商品而有权收取对价的权利，重新列报为合同资产。将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。原预收款项全部与客户的合同相关，重分类为合同负债。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 598,930,843.39 | 598,930,843.39 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,566,555,166.67 | 1,373,902,743.27 | -192,652,423.40 |
| 应收款项融资 | 42,837,607.00 | 42,837,607.00 | |
| 预付款项 | 19,229,661.76 | 19,229,661.76 | |
| 其他应收款 | 162,016,396.13 | 162,016,396.13 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 167,597,286.61 | 167,597,286.61 | |
| 合同资产 | 99,074,082.93 | 99,074,082.93 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 297,443,955.16 | 228,679,547.58 | -68,764,407.58 |
| 其他流动资产 | 67,352,016.87 | 67,352,016.87 | |
| 流动资产合计 | 2,921,962,933.59 | 2,759,620,185.54 | -162,342,748.05 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 1,624,550,998.22 | 1,278,194,880.43 | -346,356,117.79 |
| 长期股权投资 | 2,606,757,659.72 | 2,606,757,659.72 | |
| 其他权益工具投资 | 30,969,855.86 | 30,969,855.86 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 126,491,367.98 | 126,491,367.98 | |
| 在建工程 | 48,170,240.57 | 48,170,240.57 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,004,878.46 | 121,004,878.46 | |
| 开发支出 | 73,198,753.15 | 73,198,753.15 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 57,150,442.38 | 57,150,442.38 | |
| 其他非流动资产 | 7,191,894.60 | 202,063,494.74 | 194,871,600.14 |
| 非流动资产合计 | 4,695,486,090.94 | 4,544,001,573.29 | -151,484,517.65 |
| 资产总计 | 7,617,449,024.53 | 7,303,621,758.83 | -313,827,265.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 242,135,255.62 | 242,135,255.62 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 532,183,629.59 | 532,183,629.59 | |
| 应付账款 | 1,264,094,371.23 | 1,024,871,437.67 | -239,222,933.56 |
| 预收款项 | 83,157,952.23 | -83,157,952.23 | |
| 合同负债 | 83,157,952.23 | 83,157,952.23 | |
| 应付职工薪酬 | 64,982,639.53 | 64,982,639.53 | |
| 应交税费 | 1,780,666.30 | 1,780,666.30 | |
| 其他应付款 | 370,217,391.67 | 370,217,391.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 449,024.55 | 449,024.55 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 71,162,348.40 | 65,954,188.54 | -5,208,159.86 |
| 其他流动负债 | 61,279,714.71 | 52,201,174.63 | -9,078,540.08 |
| 流动负债合计 | 2,690,993,969.28 | 2,437,484,335.78 | -253,509,633.50 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 87,820,000.00 | 87,820,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 30,901,317.42 | 30,901,317.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 递延所得税负债 | 86,195,220.25 | 78,863,840.02 | -7,331,380.23 |
| 其他非流动负债 | 159,275,126.86 | 147,833,362.86 | -11,441,764.00 |
| 非流动负债合计 | 364,191,664.53 | 345,418,520.30 | -18,773,144.23 |
| 负债合计 | 3,055,185,633.81 | 2,782,902,856.08 | -272,282,777.73 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,763,253,048.00 | 1,763,253,048.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,622,635,551.91 | 2,622,635,551.91 | |
| 减：库存股 | 191,598,844.20 | 191,598,844.20 | |
| 其他综合收益 | -6,727,901.97 | -6,727,901.97 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 124,743,378.30 | 120,588,929.50 | -4,154,448.80 |
| 未分配利润 | 249,958,158.68 | 212,568,119.51 | -37,390,039.17 |
| 所有者权益合计 | 4,562,263,390.72 | 4,520,718,902.75 | -41,544,487.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,617,449,024.53 | 7,303,621,758.83 | -313,827,265.70 |
调整情况说明各项目调整情况参照合并口径。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。
（本页无正文，为《高新兴科技集团股份有限公司2020年第三季度报告全文》签章页）
高新兴科技集团股份有限公司
法定代表人：
刘双广2020年
月
日