旗天科技集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-153
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘涛、主管会计工作负责人涂传希及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,906,999,154.52 | 3,579,925,067.14 | -18.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,967,347,754.10 | 2,290,112,280.29 | -14.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 348,299,129.71 | 15.83% | 900,602,614.08 | 8.06% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,449,360.83 | 618.30% | -101,479,462.99 | -384.57% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,433,881.32 | -4.53% | -122,318,514.82 | -381.59% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 105,763,955.51 | 1,398.14% | -103,194,720.30 | -280.79% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 400.00% | -0.15 | -350.00% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 400.00% | -0.15 | -350.00% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.10% | 1.28% | -4.96% | -6.52% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0319 | -0.1508 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -500,983.34 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 18,120,919.31 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | -26,007,253.34 |
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 40,292,110.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -5,457,479.08 | |
| 减：所得税影响额 | 4,978,175.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 630,086.09 | |
| 合计 | 20,839,051.83 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 进项税加计抵减 | 16,675,109.25 | 属于国家层面对产业的扶持政策 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,809 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 费铮翔 | 境外自然人 | 19.67% | 132,951,681 | 132,951,681 | 质押 | 86,699,800 | ||
| 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.68% | 105,976,688 | 50,458,078 | 质押 | 35,360,000 | ||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 其他 | 7.87% | 53,169,734 | 0 | ||||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 其他 | 6.98% | 47,188,138 | 0 | ||||
| 上海铮翔企业管 | 境内非国有法人 | 5.89% | 39,783,754 | 0 | 质押 | 31,415,100 | ||
| 理中心（有限合伙） | ||||||
| 南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.88% | 39,761,165 | 0 | ||
| 刘涛 | 境内自然人 | 3.37% | 22,808,946 | 17,106,709 | ||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.50% | 10,169,250 | 0 | ||
| 吕强 | 境内自然人 | 1.14% | 7,733,780 | 0 | ||
| 珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.74% | 4,984,724 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） | 55,518,610 | 人民币普通股 | 55,518,610 | |||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特2号专项资产管理计划 | 53,169,734 | 人民币普通股 | 53,169,734 | |||
| 博时资本－宁波银行－博时资本康耐特1号专项资产管理计划 | 47,188,138 | 人民币普通股 | 47,188,138 | |||
| 上海铮翔企业管理中心（有限合伙） | 39,783,754 | 人民币普通股 | 39,783,754 | |||
| 南平盈捷企业管理合伙企业（有限合伙） | 39,761,165 | 人民币普通股 | 39,761,165 | |||
| 西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,169,250 | 人民币普通股 | 10,169,250 | |||
| 吕强 | 7,733,780 | 人民币普通股 | 7,733,780 | |||
| 刘涛 | 5,702,237 | 人民币普通股 | 5,702,237 | |||
| 珠海安赐共创投资基金管理企业（有限合伙） | 4,984,724 | 人民币普通股 | 4,984,724 | |||
| 上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤熙璟投资合伙企业（有限合伙） | 4,826,216 | 人民币普通股 | 4,826,216 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东费铮翔先生和股东上海铮翔企业管理中心（有限合伙）为一致行动人关系，股东费铮翔先生和股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系；股东刘涛先生和股东上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系。除上述情况，未知其他上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露 | |||||
| 管理办法》中规定的一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东西藏翔实创业投资管理合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有169,250股外，还通过华创证券公司客户信用交易担保证券账户持有10,000,000股，实际合计持有10,169,250股。公司股东吕强除通过普通证券账户持有6,622,480股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,111,300股，实际合计持有7,733,780股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 费铮翔 | 104,352,106 | 28,599,575 | 132,951,681 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持股数量的25%解除限售，离职后半年内不得转让公司股份 | |
| 上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙） | 50,458,078 | 50,458,078 | 定向增发锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售 | ||
| 刘涛 | 17,106,709 | 17,106,709 | 定向增发锁定股，高管锁定股 | 根据业绩承诺实现情况逐年分比例解除限售，高管锁定股每年按照上年末持股数量的25%解除限售 | ||
| 涂传希 | 1,300,000 | 1,300,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | ||
| 钱炯 | 650,000 | 650,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20 |
| 日、2022年12月20日解锁 | ||||||
| 其他股权激励对象（34人） | 10,327,370 | 151,370 | 10,176,000 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票分别于2021年12月20日、2022年12月20日解锁 | |
| 离职高管 | 1,175,534 | 162,427 | 1,013,107 | 高管锁定股 | 任职期内按照上年末持股数量的25%解除限售，离职后半年内不得转让公司股份 | |
| 合计 | 185,369,797 | 313,797 | 28,599,575 | 213,655,575 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 406,708,570.15 | 1,025,104,979.29 | -60.33 | 主要是支付收购欧飞现金价款及投入运营的资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 16,535,342.88 | 5,274,180.12 | 213.51 | 主要是根据敬众股权减值确认的股票补偿资产。 |
| 应收票据 | 4,056,163.59 | -100.00 | 主要是期初票据本期兑付所致。 | |
| 预付款项 | 147,532,977.83 | 97,980,723.34 | 50.57 | 主要是根据经营需要，增加了预付购货款。 |
| 存货 | 38,300,683.51 | 28,605,919.80 | 33.89 | 主要是根据业务需要，进行备货所致。 |
| 投资性房地产 | 6,025,300.33 | -100.00 | 是转让江苏蓝图股权，其相关资产期末不再纳入合并范围。 | |
| 长期待摊费用 | 7,563,825.70 | 14,314,696.02 | -47.16 | 主要是长期待摊费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 9,216,724.10 | 6,326,518.01 | 45.68 | 主要是应收账款信用减值损失及公允价值变动损失增加对应的递延所得税资产 |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | -100.00 | 主要是子公司支付了房产购置款。 |
| 短期借款 | 405,193,950.96 | 310,455,325.41 | 30.52 | 主要是应经营需求，增加了银行短期借款。 |
| 应交税费 | 30,875,744.38 | 52,906,148.61 | -41.64 | 主要是支付了期初计提企业所得税，同时应交增值税有所下降。 |
| 其他应付款 | 55,565,211.31 | 158,996,359.41 | -65.05 | 主要是归还了关联方提供的财务资助所致。 |
| 预计负债 | 5,224,011.75 | 62,697,863.27 | -91.67 | 主要是本期支付了产品保证金所致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 财务费用 | 16,019,057.16 | 9,951,077.98 | 60.98 | 主要是根据经营需要借款规模增加，利息支出相应增加所致 |
| 其他收益 | 35,874,052.56 | 17,355,357.54 | 106.70 | 主要是本期合并江苏欧飞其他收益所致 |
| 投资收益 | -6,501,436.41 | 2,199,848.77 | -395.54 | 主要是本期处置子公司损失 |
| 公允价值变动收益 | -26,184,653.34 | 8,046,487.56 | -425.42 | 主要是本期业绩补偿或有对价公允价值波动损失 |
| 信用减值损失 | -30,633,351.82 | 11,620,875.13 | -363.61 | 主要是计提的应收款项信用减值损失 |
| 资产减值损失 | -112,077,468.47 | 主要是计提的商誉及无形资产减值准备 | ||
| 资产处置收益 | -423,656.39 | -103,214.85 | -310.46 | 主要是本期处置部分办公用固定资产等 |
| 营业外收入 | 42,107,856.40 | 420,351.61 | 9,917.29 | 主要是确认的业绩补偿收益。 |
| 营业外支出 | 1,893,073.24 | 56,969,827.62 | -96.68 | 主要是上年同期确认了产品保证金损失 |
| 利润总额 | -101,544,387.30 | 13,069,847.76 | -876.94 | 主要是本期计提商誉减值和信用减值损失所致 |
| 净利润 | -117,205,686.48 | -1,381.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -101,479,462.99 | 35,660,097.20 | -384.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,194,720.30 | 57,078,999.46 | -280.79 | 主要投入运营资金增加to B业务比重所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,947,889.19 | 395,843,023.59 | -216.45 | 主要是上期收到出售眼镜镜片相关业务第三期现金价款，本期支付了收购欧飞的部分现金价款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -618,396,409.14 | 395,383,001.06 | -256.40 | 主要是经营性活动、投资性活动流出均增长所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司股权激励计划实施情况
1、公司2018年股票期权激励计划实施情况
2020年4月23日，公司召开第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权的议案》，决定注销2018年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期授予的646万份股票期权。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
2020年5月11日，上述646万份股票期权注销事宜办理完成。
2、公司2019年限制性股票激励计划实施情况
（1）公司于2020年4月23日召开的第四届董事会第五十二次会议和于2020年5月15日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除限售151,370股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少151,370股。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
2020年7月8日，公司办理完成上述限制性股票回购注销手续。
（2）公司于2020年8月26日召开的第五届董事会第三次会议和于2020年9月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定回购注销已授予但尚未解除限售3,200,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司总股本将减少3,200,000股。监事会就相关事项进行核实，独立董事就相关事项发表了同意的独立意见，律师出具了专项意见。
（二）公司控制权拟发生变更事项
2020年9月30日，公司控股股东、实际控制人费铮翔先生及其一致行动人上海铮翔企业管理中心(有限合伙)（以下简称“上海铮翔”），持股5%以上股东上海圳远企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海圳远”）与盐城市城南新区开发建设投资有限公司（以下简称“盐城城南建设”）签署了《股份转让协议书》，上海铮翔、上海圳远拟以协议转让方式向盐城城南建设分别转让其持有的公司38,454,512股无限售条件流通股、55,518,610股无限售条件流通股，合计93,973,122股无限售条件流通股，占公司总股本的13.90%，占剔除回购专用账户中的股份后公司总股本的13.94%。本次股份转让的价格为7.00元/股，股份转让价款的总额为657,811,854.00元。同日，费铮翔先生与盐城城南建设签署了《表决权委托协议》，费铮翔先生拟将其持有的公司102,066,331股股份（占公司总股本的15.10%，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的15.14%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利（以下统称为“表决权”）委托给盐城城南建设行使，该表决权委托事宜自上述股份转让股份交割完成之日生效。上述交易事项完成后，公司控股股东将由费铮翔先生变更为盐城市城南建设，实际控制人将由费铮翔先生变更为盐城市人民政府。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 第四届董事会第五十二次会议决议公告、第四届监事会第三十八次会议决议公告、关于注销部分 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-039、040和045 |
| 股票期权的公告 | ||
| 关于部分股票期权注销完成的公告 | 2020年05月11日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-061 |
| 关于回购注销部分限制性股票的公告 | 2020年04月25日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-046 |
| 2019年年度股东大会会议决议公告 | 2020年05月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-069 |
| 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 | 2020年07月09日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-099 |
| 关于股东签署《股份转让协议书》、《表决权委托协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告 | 2020年10月09日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-142 |
| 关于权益变动的提示性公告、简式权益变动报告书（一）、（二）和详式权益变动报告书 | 2020年10月13日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-148 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：旗天科技集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 406,708,570.15 | 1,025,104,979.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 16,535,342.88 | 5,274,180.12 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,056,163.59 | |
| 应收账款 | 375,410,971.80 | 309,278,720.50 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 147,532,977.83 | 97,980,723.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 74,477,847.98 | 88,528,747.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 38,300,683.51 | 28,605,919.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 186,691,973.37 | 174,857,120.09 |
| 流动资产合计 | 1,245,658,367.52 | 1,733,686,554.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 90,000,000.00 | 90,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 6,025,300.33 | |
| 固定资产 | 44,612,002.66 | 38,389,507.33 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 135,420,942.58 | 181,837,895.33 |
| 开发支出 | 733,417.84 | |
| 商誉 | 1,373,793,874.12 | 1,485,325,889.22 |
| 长期待摊费用 | 7,563,825.70 | 14,314,696.02 |
| 递延所得税资产 | 9,216,724.10 | 6,326,518.01 |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,661,340,787.00 | 1,846,238,512.66 |
| 资产总计 | 2,906,999,154.52 | 3,579,925,067.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 405,193,950.96 | 310,455,325.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 65,135,771.77 | 74,323,205.97 |
| 预收款项 | 166,840,731.93 | |
| 合同负债 | 190,972,732.04 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,083,608.74 | 27,926,364.43 |
| 应交税费 | 30,875,744.38 | 46,947,473.77 |
| 其他应付款 | 55,565,211.31 | 158,996,359.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 769,827,019.20 | 785,489,460.92 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 123,937,410.23 | 148,121,308.26 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,224,011.75 | 62,697,863.27 |
| 递延收益 | 83,333.32 | 414,738.05 |
| 递延所得税负债 | 28,879,540.26 | 36,527,920.24 |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 非流动负债合计 | 158,524,295.56 | 248,161,829.82 |
| 负债合计 | 928,351,314.76 | 1,033,651,290.74 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 675,935,969.00 | 676,914,013.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,660,336,740.56 | 1,881,085,760.16 |
| 减：库存股 | 49,101,539.09 | 49,543,539.49 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -350,785,438.02 | -249,305,975.03 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,967,347,754.10 | 2,290,112,280.29 |
| 少数股东权益 | 11,300,085.66 | 256,161,496.11 |
| 所有者权益合计 | 1,978,647,839.76 | 2,546,273,776.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,906,999,154.52 | 3,579,925,067.14 |
法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 700,227.63 | 165,836,355.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 4,613,408.97 | 2,938,482.19 |
| 其他应收款 | 214,380,054.75 | 179,503,070.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,344,134.35 | 2,118,883.41 |
| 流动资产合计 | 223,037,825.70 | 350,396,791.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,486,000,220.44 | 3,044,445,571.32 |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,510.17 | 167,100.46 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,587,640.45 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,534,070,730.61 | 3,094,200,312.23 |
| 资产总计 | 3,757,108,556.31 | 3,444,597,104.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,360,868.88 | 2,919,025.47 |
| 应交税费 | 18,297.68 | 616,840.88 |
| 其他应付款 | 602,430,864.40 | 226,045,071.52 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 603,810,030.96 | 229,580,937.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 78,950,360.42 | 94,619,109.38 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 78,950,360.42 | 94,619,109.38 |
| 负债合计 | 682,760,391.38 | 324,200,047.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 675,935,969.00 | 676,914,013.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,275,771,975.79 | 2,269,067,188.62 |
| 减：库存股 | 49,101,539.09 | 49,543,539.49 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 |
| 未分配利润 | 140,779,737.58 | 192,997,373.02 |
| 所有者权益合计 | 3,074,348,164.93 | 3,120,397,056.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,757,108,556.31 | 3,444,597,104.05 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 348,299,129.71 | 300,697,233.33 |
| 其中：营业收入 | 348,299,129.71 | 300,697,233.33 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 328,828,245.21 | 284,920,409.62 |
| 其中：营业成本 | 163,423,733.90 | 152,450,972.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,604,631.90 | 1,235,038.59 |
| 销售费用 | 96,789,233.44 | 67,464,834.56 |
| 管理费用 | 48,623,896.99 | 46,881,885.11 |
| 研发费用 | 13,165,751.12 | 13,861,236.62 |
| 财务费用 | 5,220,997.86 | 3,026,441.88 |
| 其中：利息费用 | 5,352,085.00 | 4,928,252.80 |
| 利息收入 | 394,423.37 | 1,732,929.40 |
| 加：其他收益 | 8,850,128.02 | 2,888,374.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,017,400.82 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -745,093.44 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 26,922.99 | 9,589,907.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -262,322.65 | -5,090.55 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,340,519.42 | 29,267,415.55 |
| 加：营业外收入 | 134,132.61 | 350,895.29 |
| 减：营业外支出 | 498,311.22 | 56,221,600.40 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,976,340.81 | -26,603,289.56 |
| 减：所得税费用 | 8,994,268.67 | 9,990,276.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,982,072.14 | -36,593,566.07 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,982,072.14 | -36,593,566.07 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,449,360.83 | -4,138,374.16 |
| 2.少数股东损益 | -3,467,288.69 | -32,455,191.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,982,072.14 | -36,593,566.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,449,360.83 | -4,138,374.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,467,288.69 | -32,455,191.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | -0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,534,761.31 | 12,962,887.57 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 6,049.40 | 9,200.80 |
| 销售费用 | 193,535.86 | 775,708.56 |
| 管理费用 | 9,248,491.14 | 11,840,169.53 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 1,558,516.32 | 1,026,326.43 |
| 其中：利息费用 | 1,577,332.26 | 1,178,807.50 |
| 利息收入 | 22,219.80 | 157,115.82 |
| 加：其他收益 | 156,515.95 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 9,314.30 | 10,780,379.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,306,001.16 | 10,091,862.23 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 127,987.87 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,433,989.03 | 9,791,862.23 |
| 减：所得税费用 | 4,882,940.06 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,433,989.03 | 4,908,922.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,433,989.03 | 4,908,922.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -8,433,989.03 | 4,908,922.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 900,602,614.08 | 833,445,174.84 |
| 其中：营业收入 | 900,602,614.08 | 833,445,174.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 902,415,270.67 | 802,945,205.22 |
| 其中：营业成本 | 443,929,229.40 | 381,400,558.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,935,190.65 | 4,984,362.40 |
| 销售费用 | 251,825,302.82 | 236,661,779.33 |
| 管理费用 | 150,799,074.56 | 134,265,210.23 |
| 研发费用 | 35,907,416.08 | 35,682,216.80 |
| 财务费用 | 16,019,057.16 | 9,951,077.98 |
| 其中：利息费用 | 17,937,948.01 | 13,983,689.20 |
| 利息收入 | 2,653,186.37 | 4,090,858.83 |
| 加：其他收益 | 35,874,052.56 | 17,355,357.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,501,436.41 | 2,199,848.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -26,184,653.34 | 8,046,487.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -30,633,351.82 | 11,620,875.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -112,077,468.47 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -423,656.39 | -103,214.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -141,759,170.46 | 69,619,323.77 |
| 加：营业外收入 | 42,107,856.40 | 420,351.61 |
| 减：营业外支出 | 1,893,073.24 | 56,969,827.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -101,544,387.30 | 13,069,847.76 |
| 减：所得税费用 | 15,661,299.18 | 13,071,229.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -117,205,686.48 | -1,381.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -117,205,686.48 | -1,381.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -101,479,462.99 | 35,660,097.20 |
| 2.少数股东损益 | -15,726,223.49 | -35,661,479.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -117,205,686.48 | -1,381.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -101,479,462.99 | 35,660,097.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,726,223.49 | -35,661,479.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.15 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.15 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘涛 主管会计工作负责人：涂传希 会计机构负责人：季婷
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,263,820.50 | 14,283,837.57 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 18,669.58 | 9,200.80 |
| 销售费用 | 2,289,659.01 | 940,705.35 |
| 管理费用 | 43,996,941.05 | 20,881,286.95 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,872,849.68 | 3,235,493.99 |
| 其中：利息费用 | 4,090,092.41 | 3,719,166.87 |
| 利息收入 | 229,741.03 | 495,666.82 |
| 加：其他收益 | 2,146,166.48 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,863,000.00 | 548,571.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 8,046,487.56 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 41,484.30 | 10,795,117.40 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,589,648.04 | 8,607,326.68 |
| 加：营业外收入 | 0.47 | |
| 减：营业外支出 | 627,987.87 | 300,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -52,217,635.44 | 8,307,326.68 |
| 减：所得税费用 | 5,966,717.39 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,217,635.44 | 2,340,609.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -52,217,635.44 | 2,340,609.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -52,217,635.44 | 2,340,609.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,572,916.75 | 969,055,641.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,198,105.30 | 4,888,993.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,102,361,880.71 | 187,556,094.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,988,132,902.76 | 1,161,500,728.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,524,033.51 | 365,512,053.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 268,211,593.41 | 261,141,279.26 |
| 支付的各项税费 | 100,644,514.78 | 113,584,697.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,221,947,481.36 | 364,183,699.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,091,327,623.06 | 1,104,421,729.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -103,194,720.30 | 57,078,999.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 60,778,069.61 | 655,349,789.05 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,990,596.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 152,529.00 | 154,111.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,028,230.08 | 372,730,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 69,958,828.69 | 1,030,224,496.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,465,717.88 | 5,566,772.82 |
| 投资支付的现金 | 528,441,000.00 | 593,437,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,303,705.86 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 73,994.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 530,906,717.88 | 634,381,473.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -460,947,889.19 | 395,843,023.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,295,233.25 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 482,646,666.67 | 230,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,737,105.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 482,646,666.67 | 236,032,338.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 412,140,000.00 | 184,265,806.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,814,761.34 | 51,110,218.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,980,259.40 | 58,180,231.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 536,935,020.74 | 293,556,256.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,288,354.07 | -57,523,917.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,554.42 | -15,104.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -618,396,409.14 | 395,383,001.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,025,104,979.29 | 731,387,961.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 406,708,570.15 | 1,126,770,962.73 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 378,456,807.76 | 115,474,130.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 378,456,807.76 | 115,474,130.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,376,550.42 | 8,853,783.08 |
| 支付的各项税费 | 311,576.81 | 24,001,938.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,706,889.44 | 107,698,111.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,395,016.67 | 140,553,832.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 249,061,791.09 | -25,079,701.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 131,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 548,571.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,127,000.00 | 372,730,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 97,459,433.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,586,433.89 | 504,978,571.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 274,566.24 | 93,612.00 |
| 投资支付的现金 | 459,000,000.00 | 64,700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 134,073,994.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 579,274,566.24 | 213,567,606.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,688,132.35 | 291,410,964.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,295,233.25 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,000,000.00 | 137,105.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 2,432,338.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,640,000.00 | 68,615,806.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,757,786.59 | 3,749,483.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,112,000.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,509,786.99 | 72,365,290.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,490,213.01 | -69,932,951.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,136,128.25 | 196,398,311.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,836,355.88 | 303,826,692.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 700,227.63 | 500,225,003.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,025,104,979.29 | 1,025,104,979.29 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,274,180.12 | 5,274,180.12 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,056,163.59 | 4,056,163.59 | |
| 应收账款 | 309,278,720.50 | 309,278,720.50 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 97,980,723.34 | 97,980,723.34 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 88,528,747.75 | 88,528,747.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 28,605,919.80 | 28,605,919.80 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 174,857,120.09 | 174,857,120.09 | |
| 流动资产合计 | 1,733,686,554.48 | 1,733,686,554.48 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 90,200,000.00 | 90,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 6,025,300.33 | 6,025,300.33 | |
| 固定资产 | 38,389,507.33 | 38,389,507.33 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 181,837,895.33 | 181,837,895.33 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,485,325,889.22 | 1,485,325,889.22 | |
| 长期待摊费用 | 14,314,696.02 | 14,314,696.02 | |
| 递延所得税资产 | 6,326,518.01 | 6,326,518.01 | |
| 其他非流动资产 | 23,818,706.42 | 23,818,706.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,846,238,512.66 | 1,846,238,512.66 | |
| 资产总计 | 3,579,925,067.14 | 3,579,925,067.14 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 310,455,325.41 | 310,455,325.41 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 74,323,205.97 | 74,323,205.97 | |
| 预收款项 | 166,840,731.93 | -166,840,731.93 | |
| 合同负债 | 160,882,057.09 | 160,882,057.09 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 27,926,364.43 | 27,926,364.43 | |
| 应交税费 | 46,947,473.77 | 52,906,148.61 | 5,958,674.84 |
| 其他应付款 | 158,996,359.41 | 158,996,359.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 785,489,460.92 | 785,489,460.92 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 148,121,308.26 | 148,121,308.26 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 62,697,863.27 | 62,697,863.27 | |
| 递延收益 | 414,738.05 | 414,738.05 | |
| 递延所得税负债 | 36,527,920.24 | 36,527,920.24 | |
| 其他非流动负债 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 248,161,829.82 | 248,161,829.82 | |
| 负债合计 | 1,033,651,290.74 | 1,033,651,290.74 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,881,085,760.16 | 1,881,085,760.16 | |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -249,305,975.03 | -249,305,975.03 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,290,112,280.29 | 2,290,112,280.29 | |
| 少数股东权益 | 256,161,496.11 | 256,161,496.11 | |
| 所有者权益合计 | 2,546,273,776.40 | 2,546,273,776.40 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,579,925,067.14 | 3,579,925,067.14 |
调整情况说明财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司基于此于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。调减预收账款-166,840,731.93元，调增预计负债160,882,057.09元，调增应交税费5,958,674.84元。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 165,836,355.88 | 165,836,355.88 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 2,938,482.19 | 2,938,482.19 | |
| 其他应收款 | 179,503,070.34 | 179,503,070.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,118,883.41 | 2,118,883.41 | |
| 流动资产合计 | 350,396,791.82 | 350,396,791.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,044,445,571.32 | 3,044,445,571.32 | |
| 其他权益工具投资 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 167,100.46 | 167,100.46 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | |||
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,587,640.45 | 1,587,640.45 |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,094,200,312.23 | 3,094,200,312.23 | |
| 资产总计 | 3,444,597,104.05 | 3,444,597,104.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,919,025.47 | 2,919,025.47 | |
| 应交税费 | 616,840.88 | 616,840.88 | |
| 其他应付款 | 226,045,071.52 | 226,045,071.52 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 229,580,937.87 | 229,580,937.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 94,619,109.38 | 94,619,109.38 | |
| 负债合计 | 324,200,047.25 | 324,200,047.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 676,914,013.00 | 676,914,013.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,269,067,188.62 | 2,269,067,188.62 | |
| 减：库存股 | 49,543,539.49 | 49,543,539.49 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 30,962,021.65 | 30,962,021.65 | |
| 未分配利润 | 192,997,373.02 | 192,997,373.02 | |
| 所有者权益合计 | 3,120,397,056.80 | 3,120,397,056.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,444,597,104.05 | 3,444,597,104.05 |
调整情况说明财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司基于此于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则，根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。但上述调增不影响本公司母公司期初报表数。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。