深圳美丽生态股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主管人员)林孔凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 4,497,757,846.72 | 4,291,660,034.27 | 4.80% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 476,616,488.15 | 445,959,695.60 | 6.87% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 221,637,770.09 | -63.71% | 774,949,543.77 | -28.48% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,204,336.17 | -48.54% | 26,021,625.87 | -40.40% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,556,591.85 | -94.00% | -1,772,596.33 | -110.95% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -280,558,881.46 | -2,172.97% | -369,456,402.73 | -287.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0210 | -48.53% | 0.0317 | -40.53% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0210 | -48.53% | 0.0317 | -40.53% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.78% | -49.60% | 5.66% | -42.88% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 23,294,115.45 | 主要为地方政府所得税返还 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,490,548.51 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 18,420,880.00 | 王仁年业绩补偿 |
| 减：所得税影响额 | 5,489,591.97 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,940,632.77 | |
| 合计 | 27,794,222.20 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 30,541 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 佳源创盛控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 14.57% | 119,416,276 | 88,021,676 | ||||
| 红信鼎通资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.43% | 44,533,524 | 42,855,424 | 质押 | 44,533,524 | ||
| 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.77% | 39,121,964 | 质押 | 39,121,964 | |||
| 保达投资管理（平潭）有限公司 | 境内非国有法人 | 4.63% | 38,000,000 | 38,000,000 | ||||
| 刘艳 | 境内自然人 | 4.23% | 34,707,006 | |||||
| 太平洋证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.00% | 24,626,706 | 24,626,706 | ||||
| 孙财亮 | 境内自然人 | 2.77% | 22,730,000 | 质押 | 17,730,000 | |||
| 新余瑞达投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.03% | 16,630,348 | 3,779,863 | 质押 | 3,556,770 | ||
| 博正资本投资有限公司 | 国有法人 | 1.84% | 15,110,828 | 15,110,828 | ||||
| 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.79% | 14,700,100 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） | 39,121,964 | 人民币普通股 | 39,121,964 | |||||
| 刘艳 | 34,707,006 | 人民币普通股 | 34,707,006 | |||||
| 佳源创盛控股集团有限公司 | 31,394,600 | 人民币普通股 | 31,394,600 | |||||
| 孙财亮 | 22,730,000 | 人民币普通股 | 22,730,000 | |||||
| 拉萨鑫宏雅投资咨询有限公司 | 14,700,100 | 人民币普通股 | 14,700,100 | |||||
| 新余瑞达投资有限公司 | 12,850,485 | 人民币普通股 | 12,850,485 | |||||
| 信达投资有限公司 | 12,635,725 | 人民币普通股 | 12,635,725 | |||||
| 上海衍金投资管理有限公司－衍金共生2号私募证券投资基金 | 12,484,759 | 人民币普通股 | 12,484,759 | |||||
| #深圳市德远投资有限公司－德远梧桐山9号私募基金 | 12,028,500 | 人民币普通股 | 12,028,500 |
| 浙江佳源房地产集团有限公司 | 8,621,054 | 人民币普通股 | 8,621,054 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中佳源创盛控股集团有限公司与浙江佳源房地产集团有限公司存在一致行动关系，红信鼎通资本管理有限公司和江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 深圳市德远投资有限公司－德远梧桐山9号私募基金普通证券账户持股数量为0股，投资者信用证券账户持有12,028,500股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表变动情况及原因：
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 22,950,799.26 | 89,192,124.19 | -74% | 增加项目投入支出 |
| 应收票据 | 59,629,632.00 | 12,096,815.79 | 393% | 收项目承兑汇票 |
| 预付款项 | 95,113,791.94 | 47,542,405.62 | 100% | 新增材料及分包工程预付款项。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,266,581.81 | 63,133,363.01 | -93% | 阜宁金沙湖项目债权转让-南京栖息地商贸 |
| 应付票据 | 6,800,000.00 | 2,088,000.00 | 226% | 增加票据的开具 |
| 预收款项 | 0.00 | 60,707,123.50 | -100% | 执行新收入准则，期末调整为合同负债 |
| 合同负债 | 115,975,961.86 | 0.00 | 100% | 执行新收入准则，将原预收账款调整为合同负债，同时本期新增工程预收款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 7,975,678.21 | 11,620,562.33 | -30% | 期初包括年终奖 |
| 应交税费 | 43,605,101.00 | 86,839,587.12 | -50% | 本期利润导致应交所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 62,000,000.00 | -100% | 偿还中行贷款 |
（二）利润表变动情况及原因：
单位：元
| 年初至报告期利润表项目 | 2020年1-9月金额 | 2019年1-9月金额 | 增减 | 主要变动原因 |
| 销售费用 | 188,731.58 | 4,460,644.23 | -96% | 一方面公司严格控制销售费用，另一方面受疫情影响出差减少 |
| 研发费用 | 0.00 | 1,378,011.55 | -100% | 2019年出售宁波风景园林设计院 |
| 其他收益 | 23,294,115.45 | 11,322,707.61 | 106% | 增加地方政府补助 |
| 投资收益 | 0.00 | 28,225,649.23 | -100% | 上期为应收温州市城市中央绿轴公园 BT 项目及其他收益。 |
| 信用减值损失 | -896,562.90 | -2,060,835.41 | 56% | 本期发生减值降低所致 |
| 资产减值损失 | 3,266,660.21 | -1,506,385.10 | 317% | 前期已计提减值项目本期收回 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 2,349,289.32 | -100% | 本期未发生资产处置项目 |
| 营业外收入 | 143,278.14 | 376,737.27 | -62% | 上期主要处置了无法支付的款项 |
| 营业外支出 | 3,633,826.65 | 1,779,456.01 | 104% | 本期增加诉讼捐款等支出 |
| 减：所得税费用 | 34,020,712.30 | 52,466,437.51 | -35% | 主要是因为美丽建设集团利润总额减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 26,021,625.87 | 43,662,970.67 | -40% | 本期受疫情影响产值减少，但固定成本基本维持不变，导致整体净利润减少 |
| 少数股东损益 | 30,148,870.80 | 67,466,354.33 | -55% | 本期受疫情影响产值减少，但固定成本基本维持不变，导致整体净利润减少 |
（三）现金流量表变动情况及原因：
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至本报告期末金额 | 上年同期金额 | 增减 | 主要变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,456,402.73 | -95,267,417.75 | -287.81% | 受疫情影响，建设单位资金未能及时到位，导致回款减少，但项目施工仍需投入，导致经营活动现流净额减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,095,510.56 | -92,839,992.85 | 145.34% | 本部按合同约定收到上期转让宁波设计院、浙江深华新款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,092,853.74 | 218,860,101.84 | 22.04% | 本期筹资借款增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于出售子公司的进展情况
公司于2019年12月4日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于出售全资子公司宁波设计院100%股权的议案》，公司拟将所持有的宁波市风景园林设计研究院有限公司100%股权作价4,180.00万元转让给宁波拓扑园林工程有限公司，报告期内公司已足额收到股权转让款。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2019-133、2020-055）。
2、关于子公司债权转让的情况
公司于2020年6月28日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于子公司债权转让的议案》，同意全资子公司江苏八达园林有限责任公司将其应收江苏省阜宁金沙湖旅游度假区管理委员会的债权以5,970.00万元的价格转让给南京栖息地商贸有限公司（以下简称“南京栖息地”），报告期内南京栖息地已支付了第一笔债权转让款3,570.00万元，剩余转让款将按照协议约定于2020年12月31日前支付。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告（公告编号：2020-054、2020-056）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于出售全资子公司宁波设计院的进展公告 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-055） |
| 关于子公司江苏八达园林债权转让的进展公告 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-056） |
| 关于2020年第二季度经营情况的公告 | 2020年07月31日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-060） |
| 关于变更公司高级管理人员的公告 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-064） |
| 关于增加公司2020年度预计日常关联交易的公告 | 2020年08月12日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-066） |
| 关于股东减持股份的公告 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网（公告编号：2020-075） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 王仁年 | 关于盈利预测补偿的承诺 | 八达园林2016年、2017年、2018年以及2019年经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别不低于16,800万元、24,300万元、30,000万元以及30,000万元。如八达园林2016年至2019年的每年实际净利润未达到当期承诺净利润，王仁年应按照本协议规定对发行人予以补偿。承诺期内的任一年度，如王仁年无需向甲方提供业绩承诺补偿或资产减值补偿，则当年可以转出专用账户内的资金，具体比例为：2016年度，20%；2017年度，20%；2018年度，30%；2019年度，30%。 | 2016年01月20日 | 2016年未完成业绩承诺，王仁年已按协议约定进行补偿；2017年、2018年、2019年未完成业绩承诺。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 王仁年未完成2017年、2018年、2019年业绩承诺补偿，报告期内，公司依法对2017年业绩承诺补偿进行仲裁和诉讼程序，公司向法院申请强制执行后未发现王仁年可供执行的财产。2020年3月，经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，公司与自然人闵伟平达成协议，约定公司购买闵伟平所有的牛坊苗圃资产的80%，收购款由王仁年代付，王仁年代付款等额抵扣王仁年应付给公司的业绩补偿款。根据华夏金信评报字（2019）236号资产评估报告，王仁年代美丽生态支付资产收购款1,842.09万元，即公司追回业绩补偿款1,842.09万元。后续公司将积极与王仁年沟通，继续寻求王仁年偿还业绩补偿的解决方案。同时，公司将继续以法律手段捍卫自身利益，依法追究王仁年的法律责任。 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳美丽生态股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,950,799.26 | 89,192,124.19 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 59,629,632.00 | 12,096,815.79 |
| 应收账款 | 1,549,215,073.18 | 1,534,880,420.94 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 95,113,791.94 | 47,542,405.62 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 186,887,116.37 | 226,591,207.25 |
| 其中：应收利息 | 9,733,500.00 | 6,034,500.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 181,779,631.50 | 1,526,216,823.32 |
| 合同资产 | 1,599,800,188.44 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 4,266,581.81 | 63,133,363.01 |
| 其他流动资产 | 85,030,181.26 | 72,698,642.90 |
| 流动资产合计 | 3,784,672,995.76 | 3,572,351,803.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 333,920,000.00 | 332,450,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 30,226,884.83 | 31,664,796.41 |
| 固定资产 | 40,428,958.93 | 44,091,955.90 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,229,119.64 | 8,374,135.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 203,019,928.69 | 203,019,928.69 |
| 长期待摊费用 | 12,045,315.84 | 14,492,771.48 |
| 递延所得税资产 | 52,214,643.03 | 52,214,643.03 |
| 其他非流动资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 713,084,850.96 | 719,308,231.25 |
| 资产总计 | 4,497,757,846.72 | 4,291,660,034.27 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 132,590,000.00 | 171,493,924.60 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,800,000.00 | 2,088,000.00 |
| 应付账款 | 1,504,136,201.91 | 1,619,273,098.49 |
| 预收款项 | 60,707,123.50 | |
| 合同负债 | 115,975,961.86 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 7,975,678.21 | 11,620,562.33 |
| 应交税费 | 43,605,101.00 | 86,839,587.12 |
| 其他应付款 | 1,638,417,359.30 | 1,335,545,211.18 |
| 其中：应付利息 | 41,629,690.14 | 410,875.18 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 169,465,579.13 | 175,755,386.48 |
| 流动负债合计 | 3,618,965,881.41 | 3,525,322,893.70 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 12,269,596.75 | 12,606,935.36 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 62,269,596.75 | 12,606,935.36 |
| 负债合计 | 3,681,235,478.16 | 3,537,929,829.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 819,854,713.00 | 819,854,713.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,479,653,924.20 | 1,475,018,757.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 8,592,788.79 | 8,592,788.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,831,484,937.84 | -1,857,506,563.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 476,616,488.15 | 445,959,695.60 |
| 少数股东权益 | 339,905,880.41 | 307,770,509.61 |
| 所有者权益合计 | 816,522,368.56 | 753,730,205.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,497,757,846.72 | 4,291,660,034.27 |
法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 402,784.29 | 1,501,378.15 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,159,972.00 | |
| 其他应收款 | 481,708,390.50 | 548,306,609.36 |
| 其中：应收利息 | 47,218,514.87 | 34,427,227.65 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 58,245,802.35 | 39,295,836.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 191,009.15 | |
| 流动资产合计 | 547,707,958.29 | 589,103,823.51 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 808,357,700.00 | 808,357,700.00 |
| 其他权益工具投资 | 3,920,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 979,660.03 | 979,660.03 |
| 固定资产 | 933,320.78 | 770,380.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 1,892,959.80 | 1,976,993.34 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,379,612.42 | 3,749,567.20 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 819,463,253.03 | 818,284,301.56 |
| 资产总计 | 1,367,171,211.32 | 1,407,388,125.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 5,800,000.00 | |
| 应付账款 | 60,000.00 | |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 75,822.47 | |
| 应付职工薪酬 | 3,671,382.56 | 4,843,286.41 |
| 应交税费 | 266,506.13 | 156,371.55 |
| 其他应付款 | 1,033,870,755.83 | 1,043,654,977.94 |
| 其中：应付利息 | 45,386,119.64 | 15,472,999.97 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,043,684,466.99 | 1,048,714,635.90 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,043,684,466.99 | 1,048,714,635.90 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 819,854,713.00 | 819,854,713.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,516,561,563.68 | 1,516,561,563.68 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 2,531,376.92 | 2,531,376.92 |
| 未分配利润 | -2,015,460,909.27 | -1,980,274,164.43 |
| 所有者权益合计 | 323,486,744.33 | 358,673,489.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,367,171,211.32 | 1,407,388,125.07 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 221,637,770.09 | 610,656,491.59 |
| 其中：营业收入 | 221,637,770.09 | 610,656,491.59 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 192,152,977.25 | 527,747,505.03 |
| 其中：营业成本 | 148,699,019.10 | 482,154,051.65 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 550,773.50 | 350,160.26 |
| 销售费用 | 28,839.47 | 1,574,491.83 |
| 管理费用 | 23,395,752.98 | 25,822,051.02 |
| 研发费用 | 641,676.69 | |
| 财务费用 | 19,478,592.20 | 17,205,073.58 |
| 其中：利息费用 | 21,033,674.67 | 31,490,810.89 |
| 利息收入 | 6,436,464.87 | -13,410,994.53 |
| 加：其他收益 | 23,230,812.94 | 10,800,124.41 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,784,133.34 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,473,486.94 | 2,060,835.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 4,859,881.82 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,979.40 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,189,092.72 | 95,847,674.26 |
| 加：营业外收入 | 55,669.62 | 124,501.78 |
| 减：营业外支出 | 1,197,181.06 | 1,208,179.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,047,581.28 | 94,763,997.04 |
| 减：所得税费用 | 19,894,391.01 | 26,527,896.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,153,190.27 | 68,236,100.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 35,153,190.27 | 68,236,100.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,204,336.17 | 33,431,208.94 |
| 2.少数股东损益 | 17,948,854.10 | 34,804,891.95 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,153,190.27 | 68,236,100.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,204,336.17 | 33,431,208.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,948,854.10 | 34,804,891.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0210 | 0.0408 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0210 | 0.0408 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 10,005,591.38 | 6,632,200.79 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 8,877,986.62 | 9,041,270.66 |
| 其中：利息费用 | 12,630,537.44 | 14,886,598.90 |
| 利息收入 | 3,755,745.84 | -5,852,653.62 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,979.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,883,578.00 | -15,671,492.05 |
| 加：营业外收入 | 47,534.10 | 25,334.10 |
| 减：营业外支出 | 600,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,836,043.90 | -16,246,157.95 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,836,043.90 | -16,246,157.95 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,836,043.90 | -16,246,157.95 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -18,836,043.90 | -16,246,157.95 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0230 | -0.0198 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0230 | -0.0198 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 774,949,543.77 | 1,083,492,664.74 |
| 其中：营业收入 | 774,949,543.77 | 1,083,492,664.74 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 725,352,879.05 | 956,824,609.14 |
| 其中：营业成本 | 591,984,203.11 | 819,099,578.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 |
| 税金及附加 | 1,921,474.07 | 1,643,492.21 |
| 销售费用 | 188,731.58 | 4,460,644.23 |
| 管理费用 | 68,465,057.44 | 66,230,448.11 |
| 研发费用 | 1,378,011.55 | |
| 财务费用 | 62,793,412.85 | 64,012,434.36 |
| 其中：利息费用 | 66,566,689.59 | 79,919,731.76 |
| 利息收入 | 3,837,223.01 | -15,802,114.57 |
| 加：其他收益 | 23,294,115.45 | 11,322,707.61 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,225,649.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,420,880.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -896,562.90 | -2,060,835.41 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,266,660.21 | -1,506,385.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,349,289.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 93,681,757.48 | 164,998,481.25 |
| 加：营业外收入 | 143,278.14 | 376,737.27 |
| 减：营业外支出 | 3,633,826.65 | 1,779,456.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 90,191,208.97 | 163,595,762.51 |
| 减：所得税费用 | 34,020,712.30 | 52,466,437.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,170,496.67 | 111,129,325.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,170,496.67 | 111,129,325.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 26,021,625.87 | 43,662,970.67 |
| 2.少数股东损益 | 30,148,870.80 | 67,466,354.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,170,496.67 | 111,129,325.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,021,625.87 | 43,662,970.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 30,148,870.80 | 67,466,354.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0317 | 0.0533 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0317 | 0.0533 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：陈飞霖 主管会计工作负责人：周成斌 会计机构负责人：林孔凤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 3,211,009.18 | 55,957.38 |
| 减：营业成本 | 3,211,009.18 | 8,769.00 |
| 税金及附加 | 5,427.05 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 27,707,140.44 | 18,889,343.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 29,267,096.53 | 28,835,498.01 |
| 其中：利息费用 | 42,669,479.43 | 44,248,895.90 |
| 利息收入 | 13,419,857.41 | -15,424,487.85 |
| 加：其他收益 | 23,453.47 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 18,420,880.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,416,989.51 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,979.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,118,341.04 | -47,675,674.05 |
| 加：营业外收入 | 131,602.80 | 25,420.99 |
| 减：营业外支出 | 200,006.60 | 609,389.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,186,744.84 | -48,259,642.27 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,186,744.84 | -48,259,642.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -35,186,744.84 | -48,259,642.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 |
| 六、综合收益总额 | -35,186,744.84 | -48,259,642.27 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0429 | -0.0589 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0429 | -0.0589 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,071,718.66 | 791,967,790.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,374,583.56 | 11,222,511.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 499,984,205.43 | 219,366,533.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 993,430,507.65 | 1,022,556,835.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 670,361,774.32 | 505,848,854.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,223,940.16 | 45,585,262.48 |
| 支付的各项税费 | 91,007,191.78 | 41,863,087.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 558,294,004.12 | 524,527,049.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,362,886,910.38 | 1,117,824,253.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,456,402.73 | -95,267,417.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,338,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,339,900.00 | 120,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 774,389.44 | 729,992.85 |
| 投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92,110,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,244,389.44 | 212,839,992.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,095,510.56 | -92,839,992.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 122,642,758.24 | 264,300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 284,192,418.75 | 82,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 406,835,176.99 | 346,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,361,678.93 | 110,754,793.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,480,644.32 | 16,985,104.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 139,742,323.25 | 127,739,898.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,092,853.74 | 218,860,101.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,268,038.43 | 30,752,691.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 79,802,915.44 | 59,339,128.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,534,877.01 | 90,091,819.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,503,090.00 | 45,009.88 |
| 收到的税费返还 | 23,453.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 701,244,145.70 | 358,398,423.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,770,689.17 | 358,443,433.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,659,972.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,336,616.58 | 3,823,519.82 |
| 支付的各项税费 | 1,288,070.74 | 427,462.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 730,724,712.71 | 300,494,210.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 748,009,372.03 | 304,745,192.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,238,682.86 | 53,698,240.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 44,338,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,339,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 511,436.00 | 54,797.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,470,000.00 | 120,110,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,981,436.00 | 120,164,797.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,358,464.00 | -120,164,797.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 61,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 61,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 228,375.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 228,375.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -218,375.00 | 61,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,098,593.86 | -5,466,557.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,501,378.15 | 5,718,921.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 402,784.29 | 252,364.32 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 89,192,124.19 | 89,192,124.19 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 12,096,815.79 | 12,096,815.79 | |
| 应收账款 | 1,534,880,420.94 | 1,534,880,420.94 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 47,542,405.62 | 47,542,405.62 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 226,591,207.25 | 226,591,207.25 | |
| 其中：应收利息 | 6,034,500.00 | 6,034,500.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,526,216,823.32 | 154,829,099.78 | -1,371,387,723.54 |
| 合同资产 | 1,371,387,723.54 | 1,371,387,723.54 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 63,133,363.01 | 63,133,363.01 | |
| 其他流动资产 | 72,698,642.90 | 72,698,642.90 | |
| 流动资产合计 | 3,572,351,803.02 | 3,572,351,803.02 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 332,450,000.00 | 332,450,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 31,664,796.41 | 31,664,796.41 | |
| 固定资产 | 44,091,955.90 | 44,091,955.90 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 8,374,135.74 | 8,374,135.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 203,019,928.69 | 203,019,928.69 | |
| 长期待摊费用 | 14,492,771.48 | 14,492,771.48 | |
| 递延所得税资产 | 52,214,643.03 | 52,214,643.03 | |
| 其他非流动资产 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 719,308,231.25 | 719,308,231.25 | |
| 资产总计 | 4,291,660,034.27 | 4,291,660,034.27 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 171,493,924.60 | 171,493,924.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,088,000.00 | 2,088,000.00 |
| 应付账款 | 1,619,273,098.49 | 1,619,273,098.49 | |
| 预收款项 | 60,707,123.50 | -60,707,123.50 | |
| 合同负债 | 60,707,123.50 | 60,707,123.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,620,562.33 | 11,620,562.33 | |
| 应交税费 | 86,839,587.12 | 86,839,587.12 | |
| 其他应付款 | 1,335,545,211.18 | 1,335,545,211.18 | |
| 其中：应付利息 | 410,875.18 | 410,875.18 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 175,755,386.48 | 175,755,386.48 | |
| 流动负债合计 | 3,525,322,893.70 | 3,525,322,893.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 12,606,935.36 | 12,606,935.36 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 12,606,935.36 | 12,606,935.36 | |
| 负债合计 | 3,537,929,829.06 | 3,537,929,829.06 | |
| 所有者权益： |
| 股本 | 819,854,713.00 | 819,854,713.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,475,018,757.52 | 1,475,018,757.52 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 8,592,788.79 | 8,592,788.79 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -1,857,506,563.71 | -1,857,506,563.71 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 445,959,695.60 | 445,959,695.60 | |
| 少数股东权益 | 307,770,509.61 | 307,770,509.61 | |
| 所有者权益合计 | 753,730,205.21 | 753,730,205.21 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,291,660,034.27 | 4,291,660,034.27 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,501,378.15 | 1,501,378.15 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 548,306,609.36 | 548,306,609.36 | |
| 其中：应收利息 | 34,427,227.65 | 34,427,227.65 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 39,295,836.00 | 39,295,836.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 589,103,823.51 | 589,103,823.51 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 808,357,700.00 | 808,357,700.00 | |
| 其他权益工具投资 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 979,660.03 | 979,660.03 | |
| 固定资产 | 770,380.99 | 770,380.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,976,993.34 | 1,976,993.34 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,749,567.20 | 3,749,567.20 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 818,284,301.56 | 818,284,301.56 | |
| 资产总计 | 1,407,388,125.07 | 1,407,388,125.07 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 4,843,286.41 | 4,843,286.41 | |
| 应交税费 | 156,371.55 | 156,371.55 | |
| 其他应付款 | 1,043,654,977.94 | 1,043,654,977.94 |
| 其中：应付利息 | 15,472,999.97 | 15,472,999.97 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,048,714,635.90 | 1,048,714,635.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,048,714,635.90 | 1,048,714,635.90 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 819,854,713.00 | 819,854,713.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,516,561,563.68 | 1,516,561,563.68 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 2,531,376.92 | 2,531,376.92 | |
| 未分配利润 | -1,980,274,164.43 | -1,980,274,164.43 | |
| 所有者权益合计 | 358,673,489.17 | 358,673,489.17 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,407,388,125.07 | 1,407,388,125.07 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳美丽生态股份有限公司董事长：陈飞霖2020年10月29日