深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)陈珍贵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增
减总资产（元）41,987,520,897.0041,901,282,105.00
0.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）
5,932,937,307.005,931,423,055.000.03%本报告期
本报告期比上年同
期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比
上年同期增减营业收入（元）14,820,152,950.00-13.64%43,555,764,729.00-8.30%归属于上市公司股东的净利润（元）
20,610,840.00116.18%81,304,943.0014.38%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-11,477,250.00-356.45%-117,451,190.00-387.52%经营活动产生的现金流量净额（元）
847,864,125.0025.36%1,005,118,667.00-51.57%基本每股收益（元/股）
0.01
-0.0433.33%稀释每股收益（元/股）
0.01
-0.0433.33%加权平均净资产收益率
0.35%0.18%1.37%0.17%非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
107,876,344.00计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
46,871,712.00除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
47,784,828.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值50,199,793.00
变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,285,871.00其他符合非经常性损益定义的损益项目1,160,040.00减：所得税影响额35,839,191.00少数股东权益影响额（税后）20,583,264.00合计198,756,133.00--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
公允价值变动收益-9,607,642.00
本公司需要面对经营供应链管理业务所产生的外汇风险，在经营供应链管理业务时，本公司需替若干客户向外地出口商以美元/欧元等外币购货，或向外地进口商以美元/欧元等外币销售货物。本公司利用若干衍生金融工具以管理上述业务所引起的外汇风险。因此，本公司将衍生金融工具相关报表项目界定为经常性损益的项目。投资收益-358,850.00同上
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数101,022
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前
名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量深圳市投资控股有限公司
国有法人
18.30%388,453,7010深圳市怡亚通投资控股有限公司
境内非国有法人
17.85%378,979,7990质押210,979,799万忠波境内自然人
2.51%53,272,6240徐鹏境内自然人
1.32%27,949,3000钱钰境内自然人
1.28%27,226,9000香港中央结算境外法人
0.61%13,041,0050
有限公司金鹰基金－工商银行－金鹰穗通
号资产管理计划
其他
0.42%8,985,1340张勇境内自然人
0.40%8,500,2000中国农业银行股份有限公司－中证
交易型开放式指数证券投资基金
其他
0.36%7,653,1190
郑宋妹境内自然人
0.26%5,500,0000前
名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量深圳市投资控股有限公司388,453,701人民币普通股388,453,701深圳市怡亚通投资控股有限公司
378,979,799人民币普通股378,979,799万忠波53,272,624人民币普通股53,272,624徐鹏27,949,300人民币普通股27,949,300钱钰27,226,900人民币普通股27,226,900香港中央结算有限公司13,041,005人民币普通股13,041,005金鹰基金－工商银行－金鹰穗通
号资产管理计划
8,985,134人民币普通股8,985,134张勇8,500,200人民币普通股8,500,200中国农业银行股份有限公司－中证
交易型开放式指数证券投资基金
7,653,119人民币普通股7,653,119郑宋妹5,500,000人民币普通股5,500,000上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前
名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为70,000,000股；
、万忠波融资融券信用账户的持股数量为53,272,624股；
、徐鹏融资融券信用账户的持股数量为20,452,000股；
、钱钰融资融券信用账户的持股数量为24,083,150股；
、张勇融资融券信用账户的持股数量为2,800,100股；
、郑宋妹融资融券信用账户的持股数量为5,500,000股。公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目
2020-9-30/2020年1-9月
2019-12-31/
2019年1-9月
变动比率变动原因交易性金融资产119,180,66171,729,50266.15%
主要系公司持有宜宾五粮液股份有限公司的股票公允价值变动所致应收款项融资104,851,389238,094,725-55.96%
主要系公司应收票据到期减少所致应收佣金及手续费1,138,885
760,698
49.72%
主要系公司宇商金控平台应收佣金及手续费增加其他流动资产263,495,954454,044,686-41.97%
主要系公司短期债权投资到期收回所致长期应收款19,214,28328,375,414-32.29%
主要系公司融资租赁业务的长期应收款减少所致拆入资金
-
70,000,000-100.00%
主要系小额贷款公司的拆入资金融资到期所致衍生金融负债10,882,0041,295,216740.17%
主要系公司远期外汇合约公允价值变动所致预收款项
-
1,023,251,468-100.00%
公司根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致合同负债824,863,454
-
-
公司根据新收入准则，将预收款项调整至合同负债所致应付职工薪酬78,858,617121,842,958-35.28%
主要系年初包含2019年底双薪所致应付债券3,399,521,6671,947,206,66974.58%
主要系公司在报告期内发行公司债券10亿元及中期票据6亿元所致一年内到期的非流动负债
732,071,7561,100,600,000-33.48%
主要系公司偿付到期的长期借款及应付债券所致
利息收入100,678,460153,259,798-34.31%
主要系公司宇商金控平台从风险控制角度出发，收缩供应链金融业务所致利息支出24,041,37682,292,295-70.79%
主要系公司宇商金控平台融资减少所致公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
88,043,31038,087,527131.16%
1、公司投资性房地产公允价
值变动所致
2、公司持有宜宾五粮液股份
有限公司股票的公允价值变动研发费用5,881,63710,958,654-46.33%
主要系公司费用化的研发支出减少所致其他收益46,871,71220,316,272130.71%
主要是公司收到政府补助收入增加所致投资收益（损失以“－”号填列）
211,256,255173,093,31022.05%
主要系公司处置长期股权投资产生的投资收益增加所致其中：对联营企业和合营企业的投资收益
102,291,913183,509,499-44.26%
主要系公司对联营企业俊知集团的投资收益减少所致资产处置收益（损失以“－”号填列）46,861-600,556
-107.80%
主要系公司处置非流动资产所致营业外收入7,948,2145,868,68335.43%
主要系公司收到客户违约金所致所得税费用12,273,93523,122,907-46.92%
主要系公司本期利润总额减少所致经营活动产生的现金流量净额
1,005,118,6672,075,389,587-51.57%
主要系公司金控平台经营活动产生的现金流量净额变动所致投资活动产生的现金流量净额
42,037,580-176,327,492-123.84%
主要系公司本期收回债权投资款及投资收益增加所致筹资活动产生的现金流量净额
-411,165,201-1,212,882,621-66.10%
主要系公司净还款额变动所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末上年同期增减变动累计净利润的预计数（万元）
9,014.17
--
13,521.269,014.17增长
0.00%
--
50.00%
基本每股收益（元/股）
0.04
--
0.060.04
增长
0.00%
--
50.00%
业绩预告的说明
预计2020年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度0%至50%。主要原因如下：
、公司优化融资结构，降低利息费用。
、公司加强平台精细化管理，降低管理费用。
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待地点接待方式
接待对象类
型
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
调研的基本情况索
引
2020年07月16日
公司电话沟通机构
国泰投信、华商基金管理有限公司、上海泰旸资产管理有限公司、深圳华强资产管理集团公司、国信证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司
公司新动向及各业务模块的介绍
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-07-21%2F1208055773.doc
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2020年
月
日
单位：元项目2020年
月
日2019年
月
日流动资产：
货币资金9,839,427,237.008,771,968,526.00结算备付金拆出资金交易性金融资产119,180,661.0071,729,502.00衍生金融资产应收票据应收账款12,046,258,417.0012,453,212,167.00应收款项融资104,851,389.00238,094,725.00应收佣金及手续费1,138,885.00760,698.00预付款项2,773,978,131.002,796,119,263.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款1,194,724,099.001,163,875,588.00其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货6,576,763,872.007,270,997,293.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产263,495,954.00454,044,686.00流动资产合计32,919,818,645.0033,220,802,448.00
非流动资产：
发放贷款和垫款861,991,609.00852,802,702.00债权投资其他债权投资长期应收款19,214,283.0028,375,414.00长期股权投资2,683,088,162.002,391,969,473.00其他权益工具投资550,001.00550,001.00其他非流动金融资产18,717,751.0017,217,751.00投资性房地产1,459,561,124.001,397,428,813.00固定资产1,416,541,445.001,481,645,845.00在建工程731,675,994.00622,023,533.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,078,828,394.001,077,503,956.00开发支出商誉233,305,557.00234,661,811.00长期待摊费用211,584,331.00199,737,051.00递延所得税资产352,643,601.00376,563,307.00其他非流动资产非流动资产合计9,067,702,252.008,680,479,657.00资产总计41,987,520,897.0041,901,282,105.00流动负债：
短期借款18,596,958,723.0018,103,855,275.00向中央银行借款拆入资金70,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债10,882,004.001,295,216.00应付票据6,070,396,591.007,068,608,031.00应付账款1,223,352,577.001,340,010,805.00预收款项1,023,251,468.00合同负债824,863,454.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬78,858,617.00121,842,958.00应交税费155,648,311.00155,810,216.00其他应付款897,102,428.00774,334,753.00其中：应付利息636,806.001,354,444.00应付股利4,496,249.003,540,513.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债732,071,756.001,100,600,000.00其他流动负债流动负债合计28,590,134,461.0029,759,608,722.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,416,066,049.001,536,880,234.00应付债券3,399,521,667.001,947,206,669.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债4,097,200.005,197,200.00递延收益11,949,889.0012,242,743.00递延所得税负债239,217,773.00214,796,047.00其他非流动负债非流动负债合计5,070,852,578.003,716,322,893.00负债合计33,660,987,039.0033,475,931,615.00所有者权益：
股本2,122,697,819.002,122,697,819.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,293,758,745.001,293,758,745.00
减：库存股其他综合收益521,969,382.00580,533,095.00专项储备盈余公积246,015,673.00246,015,673.00一般风险准备未分配利润1,748,495,688.001,688,417,723.00归属于母公司所有者权益合计5,932,937,307.005,931,423,055.00少数股东权益2,393,596,551.002,493,927,435.00所有者权益合计8,326,533,858.008,425,350,490.00负债和所有者权益总计41,987,520,897.0041,901,282,105.00法定代表人：周国辉主管会计工作负责人：莫京会计机构负责人：陈珍贵
2、母公司资产负债表
单位：元项目2020年9月30日2019年12月31日流动资产：
货币资金5,311,752,999.003,382,030,645.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款6,025,210,139.006,338,720,983.00应收款项融资28,970,343.008,869,449.00预付款项707,205,171.00580,736,095.00其他应收款7,132,360,266.008,127,800,081.00
其中：应收利息
应收股利149,906,000.00存货1,100,370,126.001,072,544,774.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产62,064,896.00224,025,307.00流动资产合计20,367,933,940.0019,734,727,334.00非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款长期股权投资5,834,444,840.005,689,105,654.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产760,309,587.00760,309,587.00固定资产511,834,345.00527,400,656.00在建工程677,185,763.00577,650,910.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产919,341,065.00908,288,265.00开发支出商誉长期待摊费用100,505,401.0075,474,084.00递延所得税资产79,560,159.0079,215,016.00其他非流动资产非流动资产合计8,883,181,160.008,617,444,172.00资产总计29,251,115,100.0028,352,171,506.00流动负债：
短期借款12,406,255,039.0012,688,882,038.00交易性金融负债衍生金融负债8,602,568.001,295,216.00应付票据3,078,868,306.004,289,948,682.00应付账款1,735,565,914.001,460,933,487.00预收款项364,046,210.00合同负债434,223,438.00应付职工薪酬8,701,290.0013,451,145.00应交税费83,293,776.0037,344,010.00其他应付款2,323,612,717.001,686,395,215.00其中：应付利息636,806.00应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债533,000,000.00633,000,000.00
其他流动负债流动负债合计20,612,123,048.0021,175,296,003.00非流动负债：
长期借款743,150,938.00724,154,347.00
应付债券3,399,521,667.001,947,206,669.00其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,100,000.00
递延收益4,323,530.004,411,765.00
递延所得税负债51,984,678.0051,984,678.00
其他非流动负债非流动负债合计4,198,980,813.002,728,857,459.00负债合计24,811,103,861.0023,904,153,462.00所有者权益：
股本2,122,697,819.002,122,697,819.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积1,056,122,099.001,056,122,099.00
减：库存股
其他综合收益190,221,391.00190,309,808.00
专项储备
盈余公积243,817,964.00243,817,964.00
未分配利润827,151,966.00835,070,354.00所有者权益合计4,440,011,239.004,448,018,044.00负债和所有者权益总计29,251,115,100.0028,352,171,506.00
3、合并本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14,853,481,302.0017,206,556,740.00
其中：营业收入14,820,152,950.0017,160,630,433.00利息收入33,328,352.0045,926,307.00已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
14,900,197,129.0017,258,926,486.00其中：营业成本14,092,107,124.0016,071,590,348.00利息支出4,850,981.0025,969,941.00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加20,578,117.0020,122,635.00销售费用108,132,292.00137,301,928.00管理费用378,667,585.00480,207,635.00研发费用2,031,257.004,449,747.00财务费用293,829,773.00519,284,252.00其中：利息费用390,061,830.00454,429,682.00利息收入46,564,581.0037,479,029.00加：其他收益27,728,951.0010,005,774.00投资收益（损失以“－”号填列）
40,080,138.0084,768,003.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
38,918,188.0090,803,254.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
17,013,530.006,400,698.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-14,621,753.00-41,301,225.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-833,772.00-4,864,780.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
-404,582.00-782,531.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
22,246,685.001,856,193.00加：营业外收入1,701,066.001,738,972.00减：营业外支出1,952,953.001,944,919.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
21,994,798.001,650,246.00减：所得税费用4,775,289.00-3,505,431.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
17,219,509.005,155,677.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
17,219,509.005,155,677.002.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20,610,840.009,534,008.002.少数股东损益-3,391,331.00-4,378,331.00
六、其他综合收益的税后净额
-96,176,418.0051,709,155.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-94,334,310.0049,267,393.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-94,334,310.0049,267,393.001.权益法下可转损益的其他综合收益
-28,594,575.004,525,700.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-65,945,313.0044,741,693.007.其他205,578.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-1,842,108.002,441,762.00
七、综合收益总额
-78,956,909.0056,864,832.00归属于母公司所有者的综合收益总额
-73,723,470.0058,801,401.00归属于少数股东的综合收益总额
-5,233,439.00-1,936,569.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.010
（二）稀释每股收益
0.010本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：周国辉主管会计工作负责人：莫京会计机构负责人：陈珍贵
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
5,386,321,350.005,816,400,559.00减：营业成本5,120,652,450.005,412,338,182.00税金及附加557,121.003,504,000.00销售费用18,867,212.0018,787,292.00管理费用57,753,309.0062,322,139.00研发费用财务费用201,680,664.00320,185,144.00其中：利息费用271,991,316.00293,560,547.00利息收入17,084,590.0021,337,390.00加：其他收益14,620,852.004,609,640.00
投资收益（损失以“－”号填列）
10,662,645.00-887,082.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
9,750,704.00-314,402.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-7,428,317.0010,241.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-3,094,980.00-2,262,410.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-972,227.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
-29,823.00-28,736.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
568,744.00705,455.00加：营业外收入
376.00435,547.00减：营业外支出-438,279.00451,218.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
1,007,399.00689,784.00减：所得税费用-1,448,286.00-749,373.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
2,455,685.001,439,157.00
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
2,455,685.001,439,157.00
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
475,719.00
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
475,719.001.权益法下可转损益的其他综合收益
372,511.002.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他103,208.00
六、综合收益总额
2,931,404.001,439,157.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入43,656,443,189.0047,650,793,896.00
其中：营业收入43,555,764,729.0047,497,534,098.00
利息收入100,678,460.00153,259,798.00已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本43,843,712,024.0047,669,657,545.00
其中：营业成本41,201,131,200.0044,298,306,639.00
利息支出24,041,376.0082,292,295.00手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加52,639,311.0059,416,353.00
销售费用315,022,731.00378,637,157.00
管理费用1,128,735,888.001,434,609,039.00
研发费用5,881,637.0010,958,654.00
财务费用1,116,259,881.001,405,437,408.00其中：利息费用1,227,152,712.001,343,814,060.00利息收入136,245,818.0091,969,144.00加：其他收益46,871,712.0020,316,272.00投资收益（损失以“－”号填列）
211,256,255.00173,093,310.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
102,291,913.00183,509,499.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
88,043,310.0038,087,527.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-69,355,057.00-79,795,621.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-36,306,127.00-38,032,888.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
46,861.00-600,556.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
53,288,119.0094,204,395.00加：营业外收入7,948,214.005,868,683.00减：营业外支出6,662,343.005,815,034.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
54,573,990.0094,258,044.00减：所得税费用12,273,935.0023,122,907.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
42,300,055.0071,135,137.00
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
42,300,055.0071,135,137.002.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润81,304,943.0071,082,709.002.少数股东损益-39,004,888.0052,428.00
六、其他综合收益的税后净额
-59,534,464.0054,368,734.00归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-58,563,713.0052,155,037.00
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
-58,563,713.0052,155,037.001.权益法下可转损益的其他综合收益
-28,762,873.004,525,700.002.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-30,871,275.0047,629,337.007.其他1,070,435.00归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-970,751.002,213,697.00
七、综合收益总额
-17,234,409.00125,503,871.00归属于母公司所有者的综合收益总额
22,741,230.00123,237,746.00归属于少数股东的综合收益总额
-39,975,639.002,266,125.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.040.03
（二）稀释每股收益
0.040.03本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：
0.00
元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00
元。法定代表人：周国辉主管会计工作负责人：莫京会计机构负责人：陈珍贵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
17,327,069,547.0014,688,467,731.00减：营业成本16,317,994,262.0013,475,375,236.00税金及附加4,195,352.007,989,119.00销售费用58,150,684.0056,488,234.00管理费用177,424,195.00188,597,215.00研发费用财务费用786,164,461.00916,646,629.00其中：利息费用846,371,320.00848,453,733.00利息收入41,533,700.0033,384,829.00加：其他收益21,873,181.009,507,100.00投资收益（损失以“－”号填列）
30,110,355.00-6,892,709.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10,435,273.00-3,140,709.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-7,307,352.00-5,909,530.00
信用减值损失（损失以“-”-9,966,258.00-8,724,217.00
号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-3,988,962.00-9,025,482.00资产处置收益（损失以“-”号填列）
-69,695.00-42,678.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
13,791,862.0022,283,782.00加：营业外收入4,276.00904,726.00减：营业外支出199,297.001,050,328.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
13,596,841.0022,138,180.00减：所得税费用474,235.003,791,833.00
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
13,122,606.0018,346,347.00
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
13,122,606.0018,346,347.00
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-88,417.00
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
-88,417.001.权益法下可转损益的其他综合收益
204,213.002.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额
7.其他-292,630.00
六、综合收益总额
13,034,189.0018,346,347.00
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
49,982,627,045.0053,841,975,318.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
99,958,367.00153,925,098.00
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10,516,856,836.005,932,638,182.00经营活动现金流入小计60,599,442,248.0059,928,538,598.00
购买商品、接受劳务支付的现47,289,894,279.0050,528,670,329.00
金客户贷款及垫款净增加额81,439,158.00-886,596,226.00存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金
27,074,237.0081,182,032.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
925,897,911.001,282,934,872.00
支付的各项税费334,566,754.00459,902,422.00
支付其他与经营活动有关的现金
10,935,451,242.006,387,055,582.00经营活动现金流出小计59,594,323,581.0057,853,149,011.00经营活动产生的现金流量净额1,005,118,667.002,075,389,587.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金74,745,338.0048,580,032.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
9,702,004.009,277,805.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
45,456,055.0040,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金
261,132,203.00112,889,525.00投资活动现金流入小计391,035,600.00210,747,362.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
189,234,330.00189,553,514.00投资支付的现金157,904,840.00115,085,860.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
1,858,850.0082,435,480.00投资活动现金流出小计348,998,020.00387,074,854.00投资活动产生的现金流量净额42,037,580.00-176,327,492.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9,430,000.007,800,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9,430,000.007,800,000.00取得借款收到的现金26,297,343,124.0027,401,707,873.00收到其他与筹资活动有关的现金
2,235,399,150.003,894,823,946.00保证金存款减少额12,018,830,909.0010,951,935,970.00筹资活动现金流入小计40,561,003,183.0042,256,267,789.00偿还债务支付的现金24,896,314,868.0028,556,201,632.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,226,813,247.001,362,559,782.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
15,391,755.0010,104,551.00支付其他与筹资活动有关的现金
2,412,156,163.002,598,095,227.00保证金存款增加额12,436,884,106.0010,952,293,769.00筹资活动现金流出小计40,972,168,384.0043,469,150,410.00筹资活动产生的现金流量净额-411,165,201.00-1,212,882,621.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-265,377.00-4,668,632.00
五、现金及现金等价物净增加额
635,725,669.00681,510,842.00加：期初现金及现金等价物余额
1,837,582,506.001,795,692,150.00
六、期末现金及现金等价物余额
2,473,308,175.002,477,202,992.00
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
20,231,885,955.0015,608,793,166.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
8,460,254,880.003,839,848,163.00经营活动现金流入小计28,692,140,835.0019,448,641,329.00
购买商品、接受劳务支付的现金
19,868,309,452.0014,764,929,011.00
支付给职工以及为职工支付的现金
75,304,983.00101,836,891.00
支付的各项税费65,563,260.0073,406,765.00
支付其他与经营活动有关的现金
8,500,653,506.004,292,774,468.00经营活动现金流出小计28,509,831,201.0019,232,947,135.00经营活动产生的现金流量净额182,309,634.00215,694,194.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金149,906,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
450,052.00515,198.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
36,620,000.0040,000,000.00收到其他与投资活动有关的现金
1,400,660,813.0042,718,466.00投资活动现金流入小计1,587,636,865.0083,233,664.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
137,613,871.0077,487,789.00投资支付的现金153,069,700.00137,880,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
358,850.00752,703,292.00投资活动现金流出小计291,042,421.00968,071,081.00投资活动产生的现金流量净额1,296,594,444.00-884,837,417.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金16,591,252,553.0013,681,330,746.00收到其他与筹资活动有关的现金
541,500,000.002,755,277,719.00保证金存款减少额5,267,860,889.006,052,046,043.00筹资活动现金流入小计22,400,613,442.0022,488,654,508.00偿还债务支付的现金15,560,964,952.0013,503,312,429.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
830,323,734.00852,424,329.00
支付其他与筹资活动有关的现金
297,681,676.002,161,191,676.00
保证金存款增加额6,740,333,617.005,185,086,985.00筹资活动现金流出小计23,429,303,979.0021,702,015,419.00筹资活动产生的现金流量净额-1,028,690,537.00786,639,089.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-2,865,875.00-2,389,903.00
五、现金及现金等价物净增加额
447,347,666.00115,105,963.00
加：期初现金及现金等价物余额
852,227,918.00744,200,898.00
六、期末现金及现金等价物余额
1,299,575,584.00859,306,861.00
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否
合并资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金8,771,968,526.008,771,968,526.00结算备付金拆出资金交易性金融资产71,729,502.0071,729,502.00衍生金融资产应收票据应收账款12,453,212,167.0012,453,212,167.00应收款项融资238,094,725.00238,094,725.00应收佣金及手续费760,698.00760,698.00预付款项2,796,119,263.002,796,119,263.00应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款1,163,875,588.001,163,875,588.00其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货7,270,997,293.007,270,997,293.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产454,044,686.00454,044,686.00流动资产合计33,220,802,448.0033,220,802,448.00非流动资产：
发放贷款和垫款852,802,702.00852,802,702.00债权投资其他债权投资长期应收款28,375,414.0028,375,414.00长期股权投资2,391,969,473.002,391,969,473.00其他权益工具投资550,001.00550,001.00其他非流动金融资产17,217,751.0017,217,751.00投资性房地产1,397,428,813.001,397,428,813.00固定资产1,481,645,845.001,481,645,845.00在建工程622,023,533.00622,023,533.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,077,503,956.001,077,503,956.00开发支出商誉234,661,811.00234,661,811.00长期待摊费用199,737,051.00199,737,051.00递延所得税资产376,563,307.00376,563,307.00其他非流动资产非流动资产合计8,680,479,657.008,680,479,657.00资产总计41,901,282,105.0041,901,282,105.00
流动负债：
短期借款18,103,855,275.0018,103,855,275.00向中央银行借款拆入资金70,000,000.0070,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债1,295,216.001,295,216.00应付票据7,068,608,031.007,068,608,031.00应付账款1,340,010,805.001,340,010,805.00预收款项1,023,251,468.00
0.00-1,023,251,468.00
合同负债1,023,251,468.001,023,251,468.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬121,842,958.00121,842,958.00应交税费155,810,216.00155,810,216.00其他应付款774,334,753.00774,334,753.00其中：应付利息1,354,444.001,354,444.00应付股利3,540,513.003,540,513.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
1,100,600,000.001,100,600,000.00其他流动负债流动负债合计29,759,608,722.0029,759,608,722.00非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,536,880,234.001,536,880,234.00应付债券1,947,206,669.001,947,206,669.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债5,197,200.005,197,200.00递延收益12,242,743.0012,242,743.00递延所得税负债214,796,047.00214,796,047.00其他非流动负债非流动负债合计3,716,322,893.003,716,322,893.00负债合计33,475,931,615.0033,475,931,615.00所有者权益：
股本2,122,697,819.002,122,697,819.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,293,758,745.001,293,758,745.00减：库存股其他综合收益580,533,095.00580,533,095.00专项储备盈余公积246,015,673.00246,015,673.00一般风险准备未分配利润1,688,417,723.001,688,417,723.00归属于母公司所有者权益合计
5,931,423,055.005,931,423,055.00少数股东权益2,493,927,435.002,493,927,435.00所有者权益合计8,425,350,490.008,425,350,490.00负债和所有者权益总计41,901,282,105.0041,901,282,105.00调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2020年
月
日调整数流动资产：
货币资金3,382,030,645.003,382,030,645.00交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款6,338,720,983.006,338,720,983.00应收款项融资8,869,449.008,869,449.00预付款项580,736,095.00580,736,095.00其他应收款8,127,800,081.008,127,800,081.00其中：应收利息
应收股利149,906,000.00149,906,000.00存货1,072,544,774.001,072,544,774.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产224,025,307.00224,025,307.00流动资产合计19,734,727,334.0019,734,727,334.00非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资5,689,105,654.005,689,105,654.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产760,309,587.00760,309,587.00固定资产527,400,656.00527,400,656.00在建工程577,650,910.00577,650,910.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产908,288,265.00908,288,265.00开发支出商誉长期待摊费用75,474,084.0075,474,084.00递延所得税资产79,215,016.0079,215,016.00其他非流动资产非流动资产合计8,617,444,172.008,617,444,172.00资产总计28,352,171,506.0028,352,171,506.00
流动负债：
短期借款12,688,882,038.0012,688,882,038.00交易性金融负债衍生金融负债1,295,216.001,295,216.00应付票据4,289,948,682.004,289,948,682.00应付账款1,460,933,487.001,460,933,487.00预收款项364,046,210.00
0.00-364,046,210.00
合同负债364,046,210.00364,046,210.00应付职工薪酬13,451,145.0013,451,145.00应交税费37,344,010.0037,344,010.00其他应付款1,686,395,215.001,686,395,215.00其中：应付利息
应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
633,000,000.00633,000,000.00其他流动负债流动负债合计21,175,296,003.0021,175,296,003.00非流动负债：
长期借款724,154,347.00724,154,347.00应付债券1,947,206,669.001,947,206,669.00其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债1,100,000.001,100,000.00递延收益4,411,765.004,411,765.00递延所得税负债51,984,678.0051,984,678.00其他非流动负债非流动负债合计2,728,857,459.002,728,857,459.00负债合计23,904,153,462.0023,904,153,462.00所有者权益：
股本2,122,697,819.002,122,697,819.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积1,056,122,099.001,056,122,099.00减：库存股其他综合收益190,309,808.00190,309,808.00专项储备盈余公积243,817,964.00243,817,964.00未分配利润835,070,354.00835,070,354.00所有者权益合计4,448,018,044.004,448,018,044.00负债和所有者权益总计28,352,171,506.0028,352,171,506.00调整情况说明公司自2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收款项调整至合同负债列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2020年10月28日