杭州高新橡塑材料股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□ 是 √ 否
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李湘江、主管会计工作负责人俞正标及会计机构负责人(会计主管人员)屈舟萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 577,625,389.72 | 813,635,176.00 | -29.01% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 222,901,471.39 | 256,067,045.41 | -12.95% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 114,072,490.51 | -39.45% | 312,920,790.19 | -41.90% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,977,287.80 | 29.59% | -33,165,574.02 | -145.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,861,057.40 | 35.03% | -32,954,452.32 | -29.47% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,889,380.98 | -38.73% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1340 | 29.57% | -0.2618 | -145.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1340 | 29.57% | -0.2618 | -145.15% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -7.34% | -2.96% | -13.88% | -11.42% | ||
追溯调整或重述原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||||
| 总资产（元） | 577,625,389.72 | 813,635,176.00 | -29.01% | ||||||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 222,901,471.39 | 256,067,045.41 | -12.95% | ||||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 营业收入（元） | 114,072,490.51 | 188,404,428.77 | -39.45% | 312,920,790.19 | 538,590,548.86 | -41.90% | |||||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,977,287.80 | -24,112,181.42 | 29.59% | -33,165,574.02 | -13,524,692.23 | -145.22% | |||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,861,057.40 | 35.03% | -32,954,452.32 | -29.47% | |||||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 37,889,380.98 | 61,844,133.56 | -38.73% | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1340 | -0.1903 | 29.57% | -0.2618 | -0.1068 | -145.15% | |||||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1340 | -0.1903 | 29.57% | -0.2618 | -0.1068 | -145.15% | |||||
| 加权平均净资产收益率 | -7.34% | -2.96% | -13.88% | -11.42% | |||||||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 126,673,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.1340 | -0.2618 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -581,360.77 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 353,984.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 172,230.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 104,705.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,269.51 | |
| 合计 | -211,121.70 | -- |
□ 适用 √ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 8,247 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 高兴控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.85% | 37,814,980 | 0 | 冻结 | 37,814,980 | ||
| 质押 | 37,814,980 | |||||||
| 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 | 境外法人 | 15.00% | 19,000,000 | 0 | 质押 | 18,999,997 | ||
| 吕俊坤 | 境内自然人 | 5.00% | 6,333,728 | 6,333,728 | ||||
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.00% | 6,333,650 | 0 | ||||
| 杭州天眼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.84% | 4,863,300 | 0 | 质押 | 4,540,000 | ||
| 冻结 | 4,863,300 | |||||||
| 周建华 | 境内自然人 | 2.54% | 3,213,600 | 0 | ||||
| 南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.42% | 1,800,000 | 0 | 质押 | 1,800,000 | ||
| 陈馨 | 境内自然人 | 0.89% | 1,126,668 | 0 | ||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投 | 其他 | 0.81% | 1,028,265 | 0 | ||||
| 资基金 | ||||||
| 高长虹 | 境内自然人 | 0.76% | 958,070 | 718,552 | 冻结 | 958,070 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 高兴控股集团有限公司 | 37,814,980 | 人民币普通股 | 37,814,980 | |||
| 中国双帆投资控股集团（香港）有限公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 | 19,000,000 | |||
| 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙） | 6,333,650 | 人民币普通股 | 6,333,650 | |||
| 杭州天眼投资有限公司 | 4,863,300 | 人民币普通股 | 4,863,300 | |||
| 周建华 | 3,213,600 | 人民币普通股 | 3,213,600 | |||
| 南靖互兴树湾股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 陈馨 | 1,126,668 | 人民币普通股 | 1,126,668 | |||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 1,028,265 | 人民币普通股 | 1,028,265 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 813,390 | 人民币普通股 | 813,390 | |||
| 黄丽菊 | 745,692 | 人民币普通股 | 745,692 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 万人中盈（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）与吕俊坤签订《一致行动协议》，中国双帆投资控股集团（香港）有限公司受吕俊坤控制；高兴控股集团有限公司受高长虹控制，杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，持股人员主要是公司董事、监事、高管、中层管理人员和业务骨干，高长虹担任杭州天眼投资有限公司的法定代表人。公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东周建华通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有3213600股，实际合计持有 3213600 股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高长虹 | 718,552 | 0 | 0 | 718,552 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之 二十五；不再担任上述职务后半年内，不 转让本人持有的公司股份。 |
| 吕俊坤 | 4,750,295 | 0 | 1,583,433 | 6,333,728 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之 二十五；不再担任上述职务后半年内，不 转让本人持有的公司股份。 |
| 吕俊钦 | 18,750 | 0 | 1,250 | 20,000 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之 二十五；不再担任上述职务后半年内，不 |
| 转让本人持有的公司股份。 | ||||||
| 合计 | 5,487,597 | 0 | 1,584,683 | 7,072,280 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 11219192.97 | 112666425.9 | -90.04% | 主要系归还银行贷款所致 |
| 应收款项融资 | 17005232.74 | 55038297.49 | -69.10% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据和本期归还银行贷款所致 |
| 预付款项 | 15392773.93 | 5717551.26 | 169.22% | 主要系预付石化类公司树脂款 |
| 存货 | 41167054.96 | 82231954.94 | -49.94% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 其他流动资产 | 0 | 5806227.79 | -100.00% | 主要系期初预交税金在本报告期结转所致 |
| 在建工程 | 3869717.24 | 5696549.92 | -32.07% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 长期待摊费用 | 789784.73 | 2254662.75 | -64.97% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 递延所得税资产 | 0 | 269411.6 | -100.00% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 短期借款 | 200000000 | 348571879.3 | -42.62% | 主要系归还银行贷款所致 |
| 应付票据 | 0 | 7273409 | -100.00% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 应付职工薪酬 | 1912079.5 | 9052605.49 | -78.88% | 主要系计提的薪酬已经发放所致 |
| 应交税费 | 1390177.25 | 429019.13 | 224.04% | 主要系计提房产税和土地使用税所致 |
| 其他应付款 | 686379.87 | 3004739.04 | -77.16% | 主要系期初数据包含已出售的子公司太阳高新数据 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 312920790.2 | 538590548.9 | -41.90% | 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月的数据及受新冠疫情影响销售下滑所致 |
| 营业成本 | 288577903 | 457237100.2 | -36.89% | 主要系营业收入下降所致 |
| 销售费用 | 12432277.18 | 23744834.62 | -47.64% | 主要系营业收入下降所致 |
| 其他收益 | 353984 | 657504 | -46.16% | 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月的数据 |
| 投资收益 | 1868887.72 | 4375165.77 | -57.28% | 主要系执行新金融工具准则贴现利息计入投资收益所致 |
注：“重大变动”指变动幅度达到30%以上。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止本报告期末，高长虹尚欠公司因资金占用产生的资金占用费1495.4万元，存在公司代为承担财务费用的情形，对公司的现金流有一定的影响。公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理。
2、杭州中小企业金融服务中心有限公司因债务纠纷起诉公司，相关案件一审已判决，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-091）。
3、浙江物产中大联合金融服务有限公司因债务纠纷起诉公司，相关案件一审已判决，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-077）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司提起诉讼的公告 | 2020年10月14日 | 2020-104 |
| 关于收到民事判决书的公告 | 2020年08月27日 | 2020-091 |
| 关于收到民事判决书的公告 | 2020年07月23日 | 2020-077 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
? 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
| 信用减值损失 | 1489593.72 | -12860578.23 | -111.58% | 主要系去年同期计提了原实控人高长虹资金占用款的坏账损失所致 |
| 营业外收入 | 640356.08 | 5832.17 | 10879.72% | 主要系本期出售一批已经报废的废旧机械所致 |
| 营业外支出 | 469774.7 | 1076050.8 | -56.34% | 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月的数据 |
| 现金流量项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37889380.98 | 61844133.56 | -38.73% | 主要系本报告只包含了已出售的子公司太阳高新1-4月的数据 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23451703.58 | -232967293 | 110.07% | 主要系本报告出售的子公司太阳高新的股权所致 |
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 高长虹 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人及本人控制的企业将严格遵守股份公司《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》的相关规定，不以任何直接或间接的形式占用股份公司资金，不与股份公司发生非经营性资金往来。如果本人及本人控制的企业违反上述承诺，与股份公司发生非经营性资金往来，需在任意股东、监事或董事会要求时立即返还资金，并赔偿公司相当于银行同期贷款利率1.5倍的资金占用费。 | 2012年12月06日 | 长期有效 | 违反承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
业绩预告情况:
2020年受新冠疫情影响，公司全年营业收入较上年大幅下滑，预测年初至下一报告期期末营业收入4-5亿元，预计净利润亏损。
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间（月份） |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 4,000 | 14.00% | 共同借款 | 债务期限届满之日起二年 | 1,896.6 | 6.64% | 待定 | 2,410 | 待定 |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 4,000 | 14.00% | 共同借款 | 债务期限届满之日起二年 | 2,615.4 | 9.15% | 待定 | 3,350 | 待定 |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 3,000 | 10.50% | 共同借款 | 债务期限届满之日起二年 | 2,507.9 | 8.78% | 待定 | 3,230 | 待定 |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 1,150 | 4.02% | 共同借款 | 债务期限届满之日起二年 | 1,000 | 3.50% | 待定 | 1,000 | 待定 |
| 高兴控股集团有限公司 | 股东 | 5,000 | 17.50% | 连带担保 | 债务期限届满之日起二年 | 288 | 1.01% | 待定 | 540 | 待定 |
| 高兴控股集团有限公 | 股东 | 3,700 | 12.95% | 连带担保 | 债务期限届满之日起 | 3,691.12 | 12.92% | 待定 | 5,400 | 待定 |
| 司 | 二年 | |||||||||
| 高长虹 | 股东 | 3,700 | 12.95% | 共同借款 | 债务期限届满之日起二年 | 1,600 | 5.60% | 待定 | 待定 | |
| 合计 | 24,550 | 85.92% | -- | -- | 13,599.02 | 47.6% | -- | -- | -- | |
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 报告期偿还总金额 | 期末数 | 占最近一期经审计净资产的比例 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
| 高长虹 | 2018年2月 | 资金占用费 | 1,495.4 | 0 | 5.23% | 0 | 1,495.4 | 5.23% | 现金清偿 | 1,495.4 | |
| 合计 | 1,495.4 | 0 | 5.23% | 0 | 1,495.4 | 5.23% | -- | 1,495.4 | -- | ||
| 相关决策程序 | 公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理 | ||||||||||
| 高长虹违规占用公司资金，产生资金占用费1495.4万元，截至本报告披露日，尚未归还；公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，案件已受理，详见巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2020-104) | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 公司股东高兴集团实际控制人高长虹深陷债务危机，其名下资金账号、资产、股份均被查封冻结，截至本报告披露日，高长虹尚欠公司1495.4万元的资金占用费，公司已向杭州市余杭区人民法院提起诉讼，法院已受理。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2020年04月25日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900024807&stockCode=300478&announcementId=1207608296&announcementTime=2020-04-25 |
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州高新橡塑材料股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 11,219,192.97 | 112,666,425.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 600,000.00 | 692,620.30 |
| 应收账款 | 127,923,095.42 | 153,267,138.72 |
| 应收款项融资 | 17,005,232.74 | 55,038,297.49 |
| 预付款项 | 15,392,773.93 | 5,717,551.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,835,578.61 | 43,503,917.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 41,167,054.96 | 82,231,954.94 |
| 合同资产 | 3,905,290.64 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,806,227.79 |
| 流动资产合计 | 260,048,219.27 | 458,924,133.41 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 92,015,350.02 | 87,830,612.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,161,825.33 | 2,269,970.95 |
| 固定资产 | 187,405,305.25 | 224,446,616.28 |
| 在建工程 | 3,869,717.24 | 5,696,549.92 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,335,187.88 | 31,943,218.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 789,784.73 | 2,254,662.75 |
| 递延所得税资产 | 269,411.60 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 317,577,170.45 | 354,711,042.59 |
| 资产总计 | 577,625,389.72 | 813,635,176.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 348,571,879.31 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 7,273,409.00 | |
| 应付账款 | 29,014,511.71 | 37,495,838.97 |
| 预收款项 | 703,205.55 | |
| 合同负债 | 382,157.93 | |
| 卖出回购金融资产款 |
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,912,079.50 | 9,052,605.49 |
| 应交税费 | 1,390,177.25 | 429,019.13 |
| 其他应付款 | 686,379.87 | 3,004,739.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 233,385,306.26 | 406,530,696.49 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 |
| 负债合计 | 354,723,918.33 | 527,869,308.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -126,949,196.71 | -93,783,622.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 222,901,471.39 | 256,067,045.41 |
| 少数股东权益 | 29,698,822.03 | |
| 所有者权益合计 | 222,901,471.39 | 285,765,867.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 577,625,389.72 | 813,635,176.00 |
法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,678,196.01 | 21,781,723.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 600,000.00 | 692,620.30 |
| 应收账款 | 127,923,095.42 | 136,294,099.45 |
| 应收款项融资 | 17,005,232.74 | 39,325,216.28 |
| 预付款项 | 11,197,973.93 | 3,640,539.51 |
| 其他应收款 | 42,836,006.02 | 116,609,525.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 41,167,054.96 | 66,043,535.51 |
| 合同资产 | 3,905,290.64 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,588,845.32 | |
| 流动资产合计 | 255,312,849.72 | 386,976,105.44 |
| 非流动资产： |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 97,115,350.02 | 123,530,612.12 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,161,825.33 | 2,269,970.95 |
| 固定资产 | 187,237,543.59 | 199,023,383.76 |
| 在建工程 | 3,869,717.24 | 3,535,248.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 31,335,187.88 | 31,943,218.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 550,704.89 | |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 322,270,328.95 | 360,302,434.23 |
| 资产总计 | 577,583,178.67 | 747,278,539.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 328,545,295.97 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 29,014,511.71 | 30,684,445.41 |
| 预收款项 | 393,114.03 | |
| 合同负债 | 382,157.93 | |
| 应付职工薪酬 | 1,912,079.50 | 8,195,317.79 |
| 应交税费 | 1,390,114.25 | 389,271.09 |
| 其他应付款 | 685,579.87 | 2,203,515.88 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 233,384,443.26 | 370,410,960.17 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 |
| 负债合计 | 354,723,055.33 | 491,749,572.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 |
| 未分配利润 | -126,990,544.76 | -94,321,700.67 |
| 所有者权益合计 | 222,860,123.34 | 255,528,967.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 577,583,178.67 | 747,278,539.67 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 114,072,490.51 | 188,404,428.77 |
| 其中：营业收入 | 114,072,490.51 | 188,404,428.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 128,686,022.56 | 206,430,658.79 |
| 其中：营业成本 | 106,066,374.76 | 169,384,219.80 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 559,773.32 | 569,798.55 |
| 销售费用 | 4,265,657.20 | 9,383,585.99 |
| 管理费用 | 5,988,324.47 | 6,184,405.96 |
| 研发费用 | 9,335,986.09 | 17,712,049.00 |
| 财务费用 | 2,469,906.72 | 3,196,599.49 |
| 其中：利息费用 | 2,483,208.62 | 6,138,428.45 |
| 利息收入 | 14,615.41 | 2,984,230.80 |
| 加：其他收益 | 257,504.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,716,208.81 | 4,375,165.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,194,533.80 | 4,375,165.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -510,805.29 | -8,499,686.95 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 257,338.27 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,583,207.88 | -21,893,247.20 |
| 加：营业外收入 | 40,605.60 | 3,750.00 |
| 减：营业外支出 | 434,685.52 | 1,014,035.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,977,287.80 | -22,903,533.00 |
| 减：所得税费用 | 434,580.94 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,977,287.80 | -23,338,113.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,977,287.80 | -23,338,113.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -16,977,287.80 | -24,112,181.42 |
| 2.少数股东损益 | 774,067.48 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -16,977,287.80 | -23,338,113.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,977,287.80 | -24,112,181.42 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 774,067.48 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1340 | -0.1903 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1340 | -0.1903 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 114,072,490.51 | 117,186,337.90 |
| 减：营业成本 | 110,476,980.80 | 104,359,032.13 |
| 税金及附加 | 560,431.82 | 539,427.15 |
| 销售费用 | 4,264,998.70 | 7,478,098.17 |
| 管理费用 | 6,055,353.86 | 5,331,090.03 |
| 研发费用 | 4,925,380.05 | 17,712,049.00 |
| 财务费用 | 2,470,536.07 | 2,485,765.92 |
| 其中：利息费用 | 2,483,208.33 | 5,425,126.22 |
| 利息收入 | 13,948.86 | 2,981,762.14 |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,716,208.81 | 4,375,165.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -510,805.29 | -8,230,266.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 257,338.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,650,866.62 | -24,474,224.92 |
| 加：营业外收入 | 40,605.60 | 3,750.00 |
| 减：营业外支出 | 434,685.52 | 552,598.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,044,946.54 | -25,023,073.11 |
| 减：所得税费用 | -91,995.58 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,044,946.54 | -24,931,077.53 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,044,946.54 | -24,931,077.53 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公 |
| 允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -17,044,946.54 | -24,931,077.53 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 312,920,790.19 | 538,590,548.86 |
| 其中：营业收入 | 312,920,790.19 | 538,590,548.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 350,004,101.51 | 537,907,188.72 |
| 其中：营业成本 | 288,577,902.97 | 457,237,100.23 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 |
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,698,817.22 | 1,398,820.38 |
| 销售费用 | 12,432,277.18 | 23,744,834.62 |
| 管理费用 | 19,124,341.06 | 21,061,735.81 |
| 研发费用 | 20,890,819.68 | 28,892,449.11 |
| 财务费用 | 7,279,943.40 | 5,572,248.57 |
| 其中：利息费用 | 7,456,526.89 | 20,040,586.87 |
| 利息收入 | 188,192.68 | 14,526,397.02 |
| 加：其他收益 | 353,984.00 | 657,504.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,868,887.72 | 4,375,165.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,184,737.90 | 4,375,165.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,489,593.72 | -12,860,578.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 243,668.59 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -33,127,177.29 | -7,144,548.32 |
| 加：营业外收入 | 640,356.08 | 5,832.17 |
| 减：营业外支出 | 469,774.70 | 1,076,050.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,956,595.91 | -8,214,766.95 |
| 减：所得税费用 | 80,201.49 | 3,647,143.91 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,036,797.40 | -11,861,910.86 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,036,797.40 | -11,861,910.86 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -33,165,574.02 | -13,524,692.23 |
| 2.少数股东损益 | 128,776.62 | 1,662,781.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益 |
| 的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -33,036,797.40 | -11,861,910.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,165,574.02 | -13,524,692.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 128,776.62 | 1,662,781.37 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2618 | -0.1068 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2618 | -0.1068 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李湘江 主管会计工作负责人：俞正标 会计机构负责人：屈舟萍
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 270,577,348.83 | 355,802,673.78 |
| 减：营业成本 | 248,591,647.55 | 289,091,743.02 |
| 税金及附加 | 1,674,582.29 | 1,282,671.93 |
| 销售费用 | 12,300,694.67 | 19,040,833.84 |
| 管理费用 | 17,145,353.25 | 18,661,990.21 |
| 研发费用 | 20,890,819.68 | 28,892,449.11 |
| 财务费用 | 7,222,567.57 | 3,718,298.38 |
| 其中：利息费用 | 7,251,265.57 | 18,173,326.68 |
| 利息收入 | 39,415.49 | 14,513,087.02 |
| 加：其他收益 | 353,984.00 | 500,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,583,199.17 | 4,375,165.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,367,547.83 | -12,160,414.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 243,668.59 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,699,916.59 | -12,170,561.09 |
| 加：营业外收入 | 500,847.20 | 5,832.17 |
| 减：营业外支出 | 469,774.70 | 574,613.19 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -32,668,844.09 | -12,739,342.11 |
| 减：所得税费用 | 2,516,000.12 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,668,844.09 | -15,255,342.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -32,668,844.09 | -15,255,342.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入 |
| 其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -32,668,844.09 | -15,255,342.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,747,922.81 | 385,929,855.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 835,810.47 | 5,466,625.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,006,937.39 | 6,180,874.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 255,590,670.67 | 397,577,355.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,050,784.84 | 268,768,802.95 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,899,174.29 | 33,642,246.60 |
| 支付的各项税费 | 6,106,464.29 | 11,748,839.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,644,866.27 | 21,573,332.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 217,701,289.69 | 335,733,221.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,889,380.98 | 61,844,133.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100,663.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,680,827.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 989,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,781,491.11 | 989,950,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,329,787.53 | 3,317,292.98 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,142,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,329,787.53 | 1,222,917,292.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,451,703.58 | -232,967,292.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 388,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 378,000,000.00 | 494,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,597,301.24 | 33,502,457.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 386,597,301.24 | 528,102,457.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -156,597,301.24 | -140,102,457.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,256,216.68 | -311,225,616.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 96,204,570.76 | 336,043,778.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 948,354.08 | 24,818,162.20 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,449,549.23 | 229,603,865.78 |
| 收到的税费返还 | 835,810.47 | 5,466,625.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,699,732.47 | 5,292,404.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,985,092.17 | 240,362,895.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 154,046,813.18 | 107,909,109.35 |
| 金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,038,299.45 | 27,579,703.46 |
| 支付的各项税费 | 6,066,246.86 | 11,168,593.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,731,117.08 | 15,182,516.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 203,882,476.57 | 161,839,923.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,102,615.60 | 78,522,972.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,100,663.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,406,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 73,106,639.31 | 989,950,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 104,613,303.03 | 989,950,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 528,316.69 | 505,842.35 |
| 投资支付的现金 | 77,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,142,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 528,316.69 | 1,220,105,842.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 104,084,986.34 | -230,155,842.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 230,000,000.00 | 368,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 358,000,000.00 | 494,600,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,373,522.37 | 31,645,950.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现 |
| 金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 366,373,522.37 | 526,245,950.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -136,373,522.37 | -158,245,950.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,185,920.43 | -309,878,819.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,593,277.55 | 332,497,740.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 407,357.12 | 22,618,921.55 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 112,666,425.85 | 112,666,425.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 692,620.30 | 692,620.30 | |
| 应收账款 | 153,267,138.72 | 153,267,138.72 | |
| 应收款项融资 | 55,038,297.49 | 55,038,297.49 | |
| 预付款项 | 5,717,551.26 | 5,717,551.26 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 43,503,917.06 | 43,503,917.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 82,231,954.94 | 82,231,954.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 5,806,227.79 | 5,806,227.79 | |
| 流动资产合计 | 458,924,133.41 | 458,924,133.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 87,830,612.12 | 87,830,612.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 2,269,970.95 | |
| 固定资产 | 224,446,616.28 | 224,446,616.28 | |
| 在建工程 | 5,696,549.92 | 5,696,549.92 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,943,218.97 | 31,943,218.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,254,662.75 | 2,254,662.75 | |
| 递延所得税资产 | 269,411.60 | 269,411.60 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 354,711,042.59 | 354,711,042.59 | |
| 资产总计 | 813,635,176.00 | 813,635,176.00 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 348,571,879.31 | 348,571,879.31 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 7,273,409.00 | 7,273,409.00 | |
| 应付账款 | 37,495,838.97 | 37,495,838.97 | |
| 预收款项 | 703,205.55 | -703,205.55 | |
| 合同负债 | 703,205.55 | 703,205.55 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 9,052,605.49 | 9,052,605.49 | |
| 应交税费 | 429,019.13 | 429,019.13 | |
| 其他应付款 | 3,004,739.04 | 3,004,739.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 406,530,696.49 | 406,530,696.49 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 | |
| 负债合计 | 527,869,308.56 | 527,869,308.56 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -93,783,622.69 | -93,783,622.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 256,067,045.41 | 256,067,045.41 | |
| 少数股东权益 | 29,698,822.03 | 29,698,822.03 | |
| 所有者权益合计 | 285,765,867.44 | 285,765,867.44 | |
| 负债和所有者权益总计 | 813,635,176.00 | 813,635,176.00 |
调整情况说明
| 项目 | 按原准则列示的账面价值2019年12月31日 | 按原准则列示的账面价值2020年1月1日 |
| 预收款项 | 703,205.55 | |
| 合同负债 | 703,205.55 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 21,781,723.64 | 21,781,723.64 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 692,620.30 | 692,620.30 | |
| 应收账款 | 136,294,099.45 | 136,294,099.45 | |
| 应收款项融资 | 39,325,216.28 | 39,325,216.28 | |
| 预付款项 | 3,640,539.51 | 3,640,539.51 |
| 其他应收款 | 116,609,525.43 | 116,609,525.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 66,043,535.51 | 66,043,535.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,588,845.32 | 2,588,845.32 | |
| 流动资产合计 | 386,976,105.44 | 386,976,105.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 123,530,612.12 | 123,530,612.12 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,269,970.95 | 2,269,970.95 | |
| 固定资产 | 199,023,383.76 | 199,023,383.76 | |
| 在建工程 | 3,535,248.43 | 3,535,248.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 31,943,218.97 | 31,943,218.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 360,302,434.23 | 360,302,434.23 | |
| 资产总计 | 747,278,539.67 | 747,278,539.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 328,545,295.97 | 328,545,295.97 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 30,684,445.41 | 30,684,445.41 | |
| 预收款项 | 393,114.03 | -393,114.03 | |
| 合同负债 | 393,114.03 | 393,114.03 | |
| 应付职工薪酬 | 8,195,317.79 | 8,195,317.79 | |
| 应交税费 | 389,271.09 | 389,271.09 | |
| 其他应付款 | 2,203,515.88 | 2,203,515.88 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 370,410,960.17 | 370,410,960.17 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 121,338,612.07 | 121,338,612.07 | |
| 负债合计 | 491,749,572.24 | 491,749,572.24 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 126,673,000.00 | 126,673,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 180,139,564.59 | 180,139,564.59 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 43,038,103.51 | 43,038,103.51 | |
| 未分配利润 | -94,321,700.67 | -94,321,700.67 | |
| 所有者权益合计 | 255,528,967.43 | 255,528,967.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 747,278,539.67 | 747,278,539.67 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
第三季度审计报告是否非标准审计报告
□ 是 ? 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：李湘江
2020年10月29日
| 项目 | 按原准则列示的账面价值2019年12月31日 | 按原准则列示的账面价值2020年1月1日 |
| 预收款项 | 393,114.03 | |
| 合同负债 | 393,114.03 |