神思电子技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-090
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继春、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 930,165,220.43 | 934,355,009.18 | -0.45% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 623,011,132.83 | 620,998,288.52 | 0.32% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 103,026,363.80 | -17.30% | 258,933,749.70 | -19.51% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 71,142.29 | -98.08% | 1,578,916.42 | -87.04% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,744,958.77 | -225.57% | -8,753,428.53 | -319.86% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,603,959.99 | 109.63% | -38,377,255.74 | 36.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0004 | -98.17% | 0.0093 | -87.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0004 | -98.17% | 0.0093 | -87.19% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | -0.60% | 0.25% | -1.81% | ||
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0004 | 0.0093 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,628.53 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 | 13,311,722.26 |
| 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -281,017.03 | |
| 减：所得税影响额 | 1,924,613.56 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 778,375.25 | |
| 合计 | 10,332,344.95 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,019 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 山东神思科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 35.33% | 59,897,948 | 0 | ||||
| 济南财金工信投资有限公司 | 国有法人 | 2.03% | 3,444,545 | 0 | ||||
| 林孝国 | 境内自然人 | 1.05% | 1,785,900 | 0 | ||||
| 吴志祥 | 境内自然人 | 0.94% | 1,600,000 | 0 | ||||
| 王永新 | 境内自然人 | 0.88% | 1,490,240 | 496,848 | ||||
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 境外法人 | 0.86% | 1,454,100 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.69% | 1,165,400 | 0 | ||||
| 齐心 | 境内自然人 | 0.55% | 939,002 | 626,026 | ||||
| 济南优耐特投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.54% | 912,400 | 0 | ||||
| 吁强 | 境内自然人 | 0.54% | 910,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 山东神思科技投资有限公司 | 59,897,948 | 人民币普通股 | 59,897,948 |
| 济南财金工信投资有限公司 | 3,444,545 | 人民币普通股 | 3,444,545 |
| 林孝国 | 1,785,900 | 人民币普通股 | 1,785,900 |
| 吴志祥 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 瑞士信贷（香港）有限公司 | 1,454,100 | 人民币普通股 | 1,454,100 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,165,400 | 人民币普通股 | 1,165,400 |
| 王永新 | 993,392 | 人民币普通股 | 993,392 |
| 济南优耐特投资有限公司 | 912,400 | 人民币普通股 | 912,400 |
| 吁强 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 |
| 傅厚恩 | 849,000 | 人民币普通股 | 849,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 各股东之间，不存在或未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东林孝国通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,780,000股，通过普通证券账户持有5,900股；公司股东吴志祥通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,600,000股；公司股东吁强通过世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有600,000股，通过普通证券账户持有310,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 货币资金 | 63,528,247.59 | 128,872,167.73 | -50.70% | 报告期内，主要用于支付货款、支付年终奖金以及支付股利。 |
| 应收款项融资 | 1,606,035.95 | 28,500.00 | 5535.21% | 报告期内，收到银行承兑汇票增加。 |
| 其他应收款 | 8,074,375.08 | 4,808,291.10 | 67.93% | 报告期内，项目借款周转金增加。 |
| 其他流动资产 | 1,774,320.77 | 3,798,708.87 | -53.29% | 报告期内，收到部分以前年度预交的企业所得税。 |
| 开发支出 | 3,230,899.01 | 2,267,211.23 | 42.51% | 报告期内，研发支出增加。 |
| 应付账款 | 65,113,499.48 | 41,517,217.62 | 56.83% | 报告期内，应付采购款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 5,674,206.42 | 19,310,349.99 | -70.62% | 报告期内，发放上年度工资及奖金。 |
| 应交税费 | 4,482,913.42 | 6,951,436.42 | -35.51% | 报告期内，缴纳上年度税款。 |
| 其他应付款 | 9,398,013.06 | 19,554,018.69 | -51.94% | 报告期内，支付少数股东股利。 |
| 递延收益 | 12,866,745.03 | 21,218,256.32 | -39.36% | 报告期内，与收益相关补助确认其他收益。 |
单位：元
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 信用减值损失 | -3,153,657.47 | -5,686,730.92 | -44.54% | 报告期内，按照应收款项坏账准备计提政策确认的坏账准备金额减少。 |
| 营业利润 | -777,568.09 | 20,279,729.92 | -103.83% | 报告期内，营业收入下降，营业利润较上年同期减少。 |
| 利润总额 | -1,058,585.12 | 20,250,092.45 | -105.23% | 报告期内，营业收入下降，利润总额较上年同期减少。 |
| 所得税费用 | -2,480,870.87 | 566,138.97 | -538.21% | 报告期内，确认的递延所得税增加。 |
| 净利润 | 1,422,285.75 | 19,683,953.48 | -92.77% | 报告期内，营业收入下降，净利润较上年同期减少。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,578,916.42 | 12,184,364.61 | -87.04% | 报告期内，营业收入下降，归母净利润较上年同期减少。 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 收到的税费返还 | 4,051,962.06 | 8,718,968.26 | -53.53% | 报告期内，增值税退税较上年同期减少。 |
| 支付的各项税费 | 12,445,052.49 | 19,570,851.87 | -36.41% | 报告期内，收入减少，支付税费较上年同期减少。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,045,110.19 | 72,231,711.43 | -41.79% | 报告期内，办理的银行承兑汇票支付保证金较上年同期减少。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,047,227.59 | 20,477,438.88 | -55.82% | 报告期内，模具、软件等资产投入较上年同期减少。 |
| 取得借款收到的现金 | 109,891,880.00 | 73,960,100.00 | 48.58% | 报告期内，银行借款增加。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,619,768.25 | 13,644,922.96 | 43.79% | 报告期内，支付少数股东股利较上年同期增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2018年12月11日，公司第三届董事会2018年第十一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予事项的议案》，本次股权激励计划的预计首次授予的股票期权数量356万份；2019年11月18日，公司第三届董事会2019年第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》，向5名激励对象授予本次股权激励计划预留部分34万份股票期权。2020年3月27日召开的第三届董事会2020年第一次会议审议通过《关于公司2018年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，本次激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象共计24名，在行权期内可申请行权的股票期权数量为68.8万份，采用自主行权模式。截至报告期末，已行权股票期权为25.91万份，公司总股本由169,287,237元变更为169,546,337元。
2、公司与温州旭辉科技有限公司涉及神思旭辉合资仲裁事项，于2020年3月30日公司收到贸仲作出的裁决，仲裁庭驳回了温州旭辉的仲裁请求，并支持了双方依约继续履行《合资协议》等神思电子主要反请求，《裁决书》为终局裁决，自作出之日起生效。详见公司2020年3月31日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告（2020-025）。
3、公司第三届董事会2020年第二次会议、2020年第一次临时股东大会、第三届董事会2020年第五次会议分别审议通过公司2020年度创业板非公开发行股票的相关议案，并于2020年7月2日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕250号)，于2020年8月16日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神思电子技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2020〕020138号），公司按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题认真研究后进行了书面回复，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关回复公告。
4、公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）2016年共同投资设立上海沃际投资管理中心（有限合伙)，由于上海沃际投资管理中心（有限合伙）尚未实现公司产业投资的目的，基于公司战略规划考虑，为优化投资结构，调整资源配置，公司决定退出该项投资。
上述股权转让事项已经公司第四届董事会2020年第一次会议审议通过，将持有的上海沃际投资管理中心（有限合伙）40%合伙份额转让给无关联关系的自然人庄稼，鉴于公司尚未出资，本次转让的价格为零。转受让双方已签署《合伙企业转让协议》，并已于2020年9月25日完成工商变更登记，工商变更完成后，本次股权转让交割已经全部完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2018年股票期权激励计划行权事项 | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司与温州旭辉关于神思旭辉合资公司仲裁事项 | 2020年03月31日 | www.cninfo.com.cn |
| 公司向特定对象发行股份事项 | 2020年04月04日 | www.cninfo.com.cn |
| 上海沃际投资管理中心（有限合伙）合伙份额转让事项 | 2020年08月25日 | www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：神思电子技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 63,528,247.59 | 128,872,167.73 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 291,008,807.25 | 267,797,593.39 |
| 应收款项融资 | 1,606,035.95 | 28,500.00 |
| 预付款项 | 37,167,648.62 | 31,388,178.36 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,074,375.08 | 4,808,291.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 163,511,096.98 | 137,153,722.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,774,320.77 | 3,798,708.87 |
| 流动资产合计 | 566,670,532.24 | 573,847,161.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,219,676.49 | 3,217,511.27 |
| 其他权益工具投资 | 43,000,000.00 | 39,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 73,374,640.72 | 74,445,665.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 45,190,049.47 | 47,745,099.57 |
| 开发支出 | 3,230,899.01 | 2,267,211.23 |
| 商誉 | 177,207,170.06 | 177,207,170.06 |
| 长期待摊费用 | 6,965,332.48 | 7,002,840.17 |
| 递延所得税资产 | 11,306,919.96 | 9,222,349.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 363,494,688.19 | 360,507,847.67 |
| 资产总计 | 930,165,220.43 | 934,355,009.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 118,181,880.00 | 115,586,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,258,208.34 | 22,475,342.84 |
| 应付账款 | 65,113,499.48 | 41,517,217.62 |
| 预收款项 | 8,039,631.06 | |
| 合同负债 | 10,409,024.13 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,674,206.42 | 19,310,349.99 |
| 应交税费 | 4,482,913.42 | 6,951,436.42 |
| 其他应付款 | 9,398,013.06 | 19,554,018.69 |
| 其中：应付利息 | 151,276.31 | 186,738.60 |
| 应付股利 | 9,731,388.97 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 235,517,744.85 | 233,434,596.62 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,954,605.16 | 2,528,061.00 |
| 递延收益 | 12,866,745.03 | 21,218,256.32 |
| 递延所得税负债 | 1,670,395.18 | 1,874,578.67 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 17,491,745.37 | 25,620,895.99 |
| 负债合计 | 253,009,490.22 | 259,055,492.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,546,337.00 | 169,287,237.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 268,496,798.99 | 263,243,353.99 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,078,625.13 | 23,850,680.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 160,889,371.71 | 164,617,016.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 623,011,132.83 | 620,998,288.52 |
| 少数股东权益 | 54,144,597.38 | 54,301,228.05 |
| 所有者权益合计 | 677,155,730.21 | 675,299,516.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 930,165,220.43 | 934,355,009.18 |
法定代表人：王继春主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：李冰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,886,417.92 | 79,937,422.45 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 104,379,055.39 | 92,345,297.28 |
| 应收款项融资 | 1,490,060.00 | |
| 预付款项 | 31,021,558.63 | 22,793,732.49 |
| 其他应收款 | 42,168,136.99 | 48,986,377.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 25,365,882.36 | 25,365,882.36 |
| 存货 | 101,416,305.53 | 93,631,291.83 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 887,747.99 | 1,804,030.68 |
| 流动资产合计 | 327,249,282.45 | 339,498,151.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 245,151,011.97 | 245,148,846.75 |
| 其他权益工具投资 | 43,000,000.00 | 39,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 70,234,567.27 | 70,939,486.99 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,239,328.24 | 26,621,704.54 |
| 开发支出 | 3,230,899.01 | 2,076,477.16 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,918,388.25 | 6,013,433.67 |
| 递延所得税资产 | 6,243,094.08 | 5,293,551.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 400,017,288.82 | 395,493,500.17 |
| 资产总计 | 727,266,571.27 | 734,991,652.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 68,681,880.00 | 65,586,600.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 22,258,208.34 | 22,475,342.84 |
| 应付账款 | 18,054,789.86 | 15,315,639.33 |
| 预收款项 | 7,322,514.30 | |
| 合同负债 | 4,699,863.78 | |
| 应付职工薪酬 | 2,370,456.45 | 7,076,440.39 |
| 应交税费 | 1,628,805.70 | 465,281.92 |
| 其他应付款 | 940,407.85 | 2,583,856.53 |
| 其中：应付利息 | 83,986.72 | 102,396.94 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 118,634,411.98 | 120,825,675.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 138,565.51 | |
| 递延收益 | 11,447,634.29 | 19,833,390.18 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,586,199.80 | 19,833,390.18 |
| 负债合计 | 130,220,611.78 | 140,659,065.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,546,337.00 | 169,287,237.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 268,496,798.99 | 263,243,353.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,156,005.78 | 23,928,061.28 |
| 未分配利润 | 134,846,817.72 | 137,873,934.30 |
| 所有者权益合计 | 597,045,959.49 | 594,332,586.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 727,266,571.27 | 734,991,652.06 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 103,026,363.80 | 124,573,233.35 |
| 其中：营业收入 | 103,026,363.80 | 124,573,233.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 104,033,093.25 | 121,856,163.27 |
| 其中：营业成本 | 64,495,043.13 | 83,547,879.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 812,063.35 | 833,887.12 |
| 销售费用 | 12,626,682.68 | 12,823,883.70 |
| 管理费用 | 9,665,945.18 | 10,052,385.87 |
| 研发费用 | 14,888,920.01 | 12,834,151.85 |
| 财务费用 | 1,544,438.90 | 1,763,974.90 |
| 其中：利息费用 | 1,643,139.41 | 1,842,337.68 |
| 利息收入 | 113,746.64 | 134,091.97 |
| 加：其他收益 | 3,629,089.87 | 4,978,862.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -125,587.64 | -224,615.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -125,587.64 | -224,615.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,907,841.08 | -2,283,185.57 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -170,645.87 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -160.88 | 1,389.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 418,124.95 | 5,189,520.36 |
| 加：营业外收入 | 61,728.75 | 15.61 |
| 减：营业外支出 | 28,055.71 | 30,002.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 451,797.99 | 5,159,533.71 |
| 减：所得税费用 | -152,566.86 | 177,396.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 604,364.85 | 4,982,137.30 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 604,364.85 | 4,982,137.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 71,142.29 | 3,712,790.76 |
| 2.少数股东损益 | 533,222.56 | 1,269,346.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 604,364.85 | 4,982,137.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 71,142.29 | 3,712,790.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 533,222.56 | 1,269,346.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0004 | 0.0219 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0004 | 0.0219 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王继春主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：李冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 63,799,310.90 | 89,092,199.94 |
| 减：营业成本 | 44,573,613.54 | 68,354,400.21 |
| 税金及附加 | 517,572.94 | 482,291.15 |
| 销售费用 | 6,464,597.60 | 6,683,839.79 |
| 管理费用 | 6,045,714.73 | 5,646,253.86 |
| 研发费用 | 7,863,187.44 | 7,521,106.31 |
| 财务费用 | 742,418.70 | 762,810.75 |
| 其中：利息费用 | 828,048.00 | 802,675.60 |
| 利息收入 | 99,123.81 | 88,731.45 |
| 加：其他收益 | 2,104,153.70 | 3,651,684.73 |
| 投资收益（损失以“－” | -125,587.64 | -224,615.57 |
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -125,587.64 | -224,615.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -354,700.40 | -1,544,620.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -160.88 | 1,389.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -784,089.27 | 1,525,335.43 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 17,131.11 | 30,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -801,220.38 | 1,495,335.43 |
| 减：所得税费用 | -179,152.20 | -37,945.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -622,068.18 | 1,533,280.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -622,068.18 | 1,533,280.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公 |
| 允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -622,068.18 | 1,533,280.74 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 258,933,749.70 | 321,697,095.27 |
| 其中：营业收入 | 258,933,749.70 | 321,697,095.27 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 273,757,492.52 | 313,833,174.48 |
| 其中：营业成本 | 165,853,562.20 | 204,500,783.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 |
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,018,315.67 | 2,239,646.09 |
| 销售费用 | 33,855,085.55 | 35,739,034.27 |
| 管理费用 | 27,907,768.80 | 30,535,738.83 |
| 研发费用 | 39,186,721.71 | 35,939,612.25 |
| 财务费用 | 4,936,038.59 | 4,878,359.54 |
| 其中：利息费用 | 5,268,374.74 | 5,225,681.77 |
| 利息收入 | 395,995.85 | 452,639.22 |
| 加：其他收益 | 17,363,684.32 | 18,182,550.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,165.22 | -70,333.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,165.22 | -70,333.35 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,153,657.47 | -5,686,730.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -170,645.87 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,628.53 | -9,677.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -777,568.09 | 20,279,729.92 |
| 加：营业外收入 | 74,861.85 | 1,573.76 |
| 减：营业外支出 | 355,878.88 | 31,211.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -1,058,585.12 | 20,250,092.45 |
| 减：所得税费用 | -2,480,870.87 | 566,138.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,422,285.75 | 19,683,953.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,422,285.75 | 19,683,953.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,578,916.42 | 12,184,364.61 |
| 2.少数股东损益 | -156,630.67 | 7,499,588.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 1,422,285.75 | 19,683,953.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,578,916.42 | 12,184,364.61 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -156,630.67 | 7,499,588.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0093 | 0.0726 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0093 | 0.0726 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王继春主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：李冰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 172,476,973.62 | 210,297,095.21 |
| 减：营业成本 | 123,910,207.13 | 159,800,841.20 |
| 税金及附加 | 1,308,140.82 | 1,172,176.37 |
| 销售费用 | 18,293,354.02 | 17,378,915.80 |
| 管理费用 | 17,094,156.12 | 18,265,380.54 |
| 研发费用 | 20,601,307.36 | 20,517,325.49 |
| 财务费用 | 2,408,195.41 | 1,756,544.86 |
| 其中：利息费用 | 2,670,815.65 | 2,029,204.37 |
| 利息收入 | 315,538.25 | 358,780.13 |
| 加：其他收益 | 13,394,055.13 | 11,739,057.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,165.22 | -79,026.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,165.22 | -79,026.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-” | -595,850.64 | -3,357,911.20 |
| 号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,628.53 | -9,677.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,666,611.00 | -301,646.31 |
| 加：营业外收入 | 8,150.00 | |
| 减：营业外支出 | 344,858.99 | 31,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,329,902.01 | -332,646.31 |
| 减：所得税费用 | -949,543.02 | -686,628.16 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,279,445.03 | 353,981.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,279,445.03 | 353,981.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,279,445.03 | 353,981.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,640,730.82 | 274,022,532.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,051,962.06 | 8,718,968.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,486,870.17 | 11,440,441.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 279,179,563.05 | 294,181,942.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 191,037,917.68 | 187,771,901.58 |
| 金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,028,738.43 | 75,125,119.48 |
| 支付的各项税费 | 12,445,052.49 | 19,570,851.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,045,110.19 | 72,231,711.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 317,556,818.79 | 354,699,584.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,377,255.74 | -60,517,641.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,050.00 | 28,110.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,084,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,050.00 | 3,112,910.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,047,227.59 | 20,477,438.88 |
| 投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,647,227.59 | 29,437,438.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,636,177.59 | -26,324,528.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,922,463.18 | 53,769,994.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 109,891,880.00 | 73,960,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 112,814,343.18 | 127,730,094.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 107,296,600.00 | 90,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,619,768.25 | 13,644,922.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,731,388.97 | 4,500,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,352,212.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,916,368.25 | 105,927,135.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,102,025.07 | 21,802,958.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,115,458.40 | -65,039,211.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 117,112,785.11 | 109,289,931.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,997,326.71 | 44,250,719.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,729,832.41 | 178,572,472.32 |
| 收到的税费返还 | 2,129,710.53 | 2,396,076.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,692,226.16 | 4,843,433.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,551,769.10 | 185,811,981.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,878,933.20 | 143,050,528.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,148,277.28 | 37,811,295.31 |
| 支付的各项税费 | 3,895,069.37 | 4,425,526.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,523,611.42 | 61,265,832.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 212,445,891.27 | 246,553,182.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,894,122.17 | -60,741,201.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,050.00 | 28,110.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,084,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,050.00 | 3,112,910.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,589,370.82 | 20,105,792.49 |
| 投资支付的现金 | 3,600,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,960,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,189,370.82 | 29,065,792.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,178,320.82 | -25,952,882.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,922,463.18 | 53,769,994.00 |
| 取得借款收到的现金 | 80,391,880.00 | 33,960,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 83,314,343.18 | 87,730,094.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,296,600.00 | 50,930,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,767,842.98 | 7,131,891.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,064,442.98 | 58,141,891.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,750,099.80 | 29,588,202.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,822,542.79 | -57,105,881.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 68,178,039.83 | 73,702,443.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,355,497.04 | 16,596,562.48 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 128,872,167.73 | 128,872,167.73 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 267,797,593.39 | 267,797,593.39 | |
| 应收款项融资 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| 预付款项 | 31,388,178.36 | 31,388,178.36 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 4,808,291.10 | 4,808,291.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 137,153,722.06 | 137,153,722.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,798,708.87 | 3,798,708.87 |
| 流动资产合计 | 573,847,161.51 | 573,847,161.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,217,511.27 | 3,217,511.27 |
| 其他权益工具投资 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,445,665.50 | 74,445,665.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 47,745,099.57 | 47,745,099.57 |
| 开发支出 | 2,267,211.23 | 2,267,211.23 |
| 商誉 | 177,207,170.06 | 177,207,170.06 |
| 长期待摊费用 | 7,002,840.17 | 7,002,840.17 |
| 递延所得税资产 | 9,222,349.87 | 9,222,349.87 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 360,507,847.67 | 360,507,847.67 |
| 资产总计 | 934,355,009.18 | 934,355,009.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 115,586,600.00 | 115,586,600.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,475,342.84 | 22,475,342.84 | |
| 应付账款 | 41,517,217.62 | 41,517,217.62 | |
| 预收款项 | 8,039,631.06 | -8,039,631.06 | |
| 合同负债 | 8,039,631.06 | 8,039,631.06 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,310,349.99 | 19,310,349.99 | |
| 应交税费 | 6,951,436.42 | 6,951,436.42 | |
| 其他应付款 | 19,554,018.69 | 19,554,018.69 | |
| 其中：应付利息 | 186,738.60 | 186,738.60 | |
| 应付股利 | 9,731,388.97 | 9,731,388.97 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 233,434,596.62 | 233,434,596.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,528,061.00 | 2,528,061.00 | |
| 递延收益 | 21,218,256.32 | 21,218,256.32 | |
| 递延所得税负债 | 1,874,578.67 | 1,874,578.67 | |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 25,620,895.99 | 25,620,895.99 |
| 负债合计 | 259,055,492.61 | 259,055,492.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 169,287,237.00 | 169,287,237.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 263,243,353.99 | 263,243,353.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 23,850,680.63 | 23,850,680.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,617,016.90 | 164,617,016.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 620,998,288.52 | 620,998,288.52 |
| 少数股东权益 | 54,301,228.05 | 54,301,228.05 |
| 所有者权益合计 | 675,299,516.57 | 675,299,516.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 934,355,009.18 | 934,355,009.18 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 79,937,422.45 | 79,937,422.45 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 92,345,297.28 | 92,345,297.28 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 22,793,732.49 | 22,793,732.49 | |
| 其他应收款 | 48,986,377.16 | 48,986,377.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 25,365,882.36 | 25,365,882.36 | |
| 存货 | 93,631,291.83 | 93,631,291.83 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,804,030.68 | 1,804,030.68 | |
| 流动资产合计 | 339,498,151.89 | 339,498,151.89 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 245,148,846.75 | 245,148,846.75 | |
| 其他权益工具投资 | 39,400,000.00 | 39,400,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 70,939,486.99 | 70,939,486.99 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 26,621,704.54 | 26,621,704.54 | |
| 开发支出 | 2,076,477.16 | 2,076,477.16 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,013,433.67 | 6,013,433.67 | |
| 递延所得税资产 | 5,293,551.06 | 5,293,551.06 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 395,493,500.17 | 395,493,500.17 | |
| 资产总计 | 734,991,652.06 | 734,991,652.06 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 65,586,600.00 | 65,586,600.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 22,475,342.84 | 22,475,342.84 | |
| 应付账款 | 15,315,639.33 | 15,315,639.33 | |
| 预收款项 | 7,322,514.30 | -7,322,514.30 |
| 合同负债 | 7,322,514.30 | 7,322,514.30 | |
| 应付职工薪酬 | 7,076,440.39 | 7,076,440.39 | |
| 应交税费 | 465,281.92 | 465,281.92 | |
| 其他应付款 | 2,583,856.53 | 2,583,856.53 | |
| 其中：应付利息 | 102,396.94 | 102,396.94 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 120,825,675.31 | 120,825,675.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 19,833,390.18 | 19,833,390.18 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 19,833,390.18 | 19,833,390.18 | |
| 负债合计 | 140,659,065.49 | 140,659,065.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 169,287,237.00 | 169,287,237.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 263,243,353.99 | 263,243,353.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 23,928,061.28 | 23,928,061.28 |
| 未分配利润 | 137,873,934.30 | 137,873,934.30 |
| 所有者权益合计 | 594,332,586.57 | 594,332,586.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 734,991,652.06 | 734,991,652.06 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。