贵州泰永长征技术股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-075
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人黄正乾、主管会计工作负责人余辉及会计机构负责人(会计主管人员)余辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,206,220,009.78 | 1,115,030,483.79 | 8.18% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 841,043,475.93 | 793,923,208.68 | 5.94% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 228,715,300.02 | 15.93% | 557,721,986.85 | 37.31% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 28,102,946.16 | 24.62% | 64,496,010.23 | 25.19% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 27,586,760.14 | 27.62% | 58,738,404.69 | 30.13% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,646,245.36 | -55.93% | -11,253,549.43 | -138.59% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1258 | 24.06% | 0.2887 | 24.60% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1258 | 24.06% | 0.2887 | 24.60% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.41% | 0.35% | 7.67% | 0.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -62,202.55 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,727,966.66 | 计入当期损益的政府补助。 |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 4,343,025.32 | 主要是股权投资初始投资成本与应享有可辨认净资产的公允价值份额的差额。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 968,031.52 | 主要是本期闲置资金现金管理取得的投资收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -134,820.72 | |
| 减：所得税影响额 | 1,023,665.68 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 60,729.01 | |
| 合计 | 5,757,605.54 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,595 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 深圳市泰永科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 54.24% | 121,328,480 | 121,328,480 | |||||
| 长园集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 9.75% | 21,816,179 | 0 | 质押 | 15,289,700 | |||
| 深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.17% | 7,098,000 | 7,098,000 | |||||
| 深圳狄道投资基金管理有限公司－狄道三号私募证券投资基金 | 其他 | 1.07% | 2,386,700 | 0 | |||||
| 李嘉钧 | 境内自然人 | 0.44% | 982,700 | 0 | |||||
| 吴泽彬 | 境内自然人 | 0.44% | 976,835 | 0 | |||||
| 罗敬 | 境内自然人 | 0.39% | 862,234 | 0 | |||||
| 葛泓 | 境内自然人 | 0.31% | 698,300 | 0 | |||||
| 梅啸龙 | 境内自然人 | 0.31% | 693,620 | 0 | |||||
| 蔡琴 | 境内自然人 | 0.29% | 655,800 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 长园集团股份有限公司 | 21,816,179 | 人民币普通股 | 21,816,179 |
| 深圳狄道投资基金管理有限公司－狄道三号私募证券投资基金 | 2,386,700 | 人民币普通股 | 2,386,700 |
| 李嘉钧 | 982,700 | 人民币普通股 | 982,700 |
| 吴泽彬 | 976,835 | 人民币普通股 | 976,835 |
| 罗敬 | 862,234 | 人民币普通股 | 862,234 |
| 葛泓 | 698,300 | 人民币普通股 | 698,300 |
| 梅啸龙 | 693,620 | 人民币普通股 | 693,620 |
| 蔡琴 | 655,800 | 人民币普通股 | 655,800 |
| 颜秋实 | 591,210 | 人民币普通股 | 591,210 |
| 陈美琴 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市泰永科技股份有限公司与深圳市天宇恒盈投资合伙企业（有限合伙）均受公司实际控制人黄正乾控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 投资者信用证券账户持有数量明细如下：吴泽彬394,185 股；葛泓268,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 期末余额（单位元） | 期初余额（单位元） | 变动幅度 | 说明 |
| 其他流动资产 | 55,728,080.98 | 80,276,452.88 | -30.58% | 主要原因是本期末现金管理的金额较上期末有所减少 |
| 投资性房地产 | 57,053.77 | 217,249.22 | -73.74% | 主要原因是本期已出租房产较上期减少 |
| 在建工程 | 17,660,330.85 | 3,195,750.13 | 452.62% | 主要原因是本期新建厂房增加 |
| 长期待摊费用 | 3,529,815.65 | 2,040,430.79 | 72.99% | 主要原因是本期待摊的费用增加 |
| 递延所得税资产 | 11,218,436.03 | 7,757,037.69 | 44.62% | 主要原因是本期坏账准备金额较上期末增加 |
| 其他非流动资产 | 7,619,374.82 | 4,061,238.39 | 87.61% | 主要原因是本期购买非流动资产的款项增加 |
| 其他应付款 | 11,370,678.42 | 8,419,874.14 | 35.05% | 主要原因是本期末有新增预提费用尚未支付 |
| 股本 | 223,689,700.00 | 170,716,000.00 | 31.03% | 主要原因是本期股权激励、资本公积转增股本导致股本增加 |
| 项目 | 年初到报告期末（单位元） | 上年同期（单位元） | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 557,721,986.85 | 406,185,616.47 | 37.31% | 主要原因是本期销售增长 |
| 营业成本 | 334,297,176.71 | 244,931,627.87 | 36.49% | 主要原因是本期销售增长 |
| 税金及附加 | 4,582,969.15 | 3,132,520.69 | 46.30% | 主要原因是销售额增长导致应交税费增加 |
| 管理费用 | 36,305,973.99 | 27,712,957.87 | 31.01% | 主要原因是本期投入增加 |
| 财务费用 | -3,459,760.29 | -2,259,732.83 | 53.10% | 主要原因是定期存款利息收入增加 |
| 投资收益 | 2,019,932.13 | 3,116,159.83 | -35.18% | 主要原因是本期现金管理的金额较上期有所减少 |
| 信用减值损失 | -16,187,002.04 | -4,342,647.91 | 272.74% | 主要原因是本期坏账准备金额较上期末增长 |
| 资产减值损失 | -1,822,643.80 | 1,356,939.16 | -234.32% | 主要原因是本期存货跌价准备金额较上期末增长 |
| 营业外收入 | 4,345,429.58 | 3,178,925.11 | 36.69% | 主要原因是公司本期股权初始投资成本与应享有可辨认净资产公允价值份额的差额导致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,253,549.43 | 29,161,825.05 | -138.59% | 主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,958,263.03 | -86,643,858.36 | -68.89% | 主要原因是上期收购重庆源通65%股权导致投资活动现金流出较大 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2019年股票期权与限制性股票激励计划
1、2019年11月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2019年11月25日，公司召开了第二届监事会第九次会议，审议并通过了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2019年股票期权与限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。
3、2019年11月27日至2019年12月8日，公司对本激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务通过内部公示系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月11日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况的说明的议案》。公司监事会认为，列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
4、2019年12月16日，公司召开了2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<贵州泰永长征技术股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜。2019年12月17日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。经自查，在本次激励计划草案首次公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。
5、2020年1月6日，公司召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为授予股票期权和限制性股票的条件已成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对激励对象名单（授予日）进行核实并发表了同意的意见。
6、2020年2月10日，19名激励对象授予的26.30万份股票期权登记完成，2020年2月11日，向70名激励对象授予的135.30万股限制性股票上市。
7、2020年4月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，公司于2020年1月19日前收到股权激励授予对象70人缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币135.30万元，注册资本由17,071.60万元变更为17,206.90万元，2020年4月21日，公司已完成工商变更登记手续。
8、2020年8月28日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于注销部分已授出的股票期权的议案》、《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，同意对3名离职激励对象已获授但尚未获准行权的5.00万份股票期权进行注销；对1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的2.60万股限制性股票进行回购注销。其中《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》于2020年9月15日2020年第二次临时股东大会审议通过。公司于2020年9月18日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，公司本次回购注销将在公示45天后按照法定程序继续实施。相关注销回购事宜尚需深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司审核。
（二）公开发行可转换公司债券事项
2020年3月19日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案，2020年4月8日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，会议审议通过了公开发行可转换公司债券相关议案。该事项需报中国证监会核准后方可实施。
（三）投资参股深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权
2020年2月12日，公司召开的第二届董事会第十三次会议决议同意受让深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权，公司于2020年4月13日与北京华商伟业资产管理有限公司签署了《产权交易合同》，以1,458万元自有资金购买北京华商伟业资产管理有限公司持有的深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权，于2020年7月9日完成了股权的工商变更登记。
（四）全资子公司完成工商注销登记事项
公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司的议案》，同意注销全资子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司。2020年10月9日，青岛泰永电气工程有限公司完成工商注销。
（五）关于董事因非本公司事项受到行政处罚的事项
公司2020年10月26日收到持股5%以上股东长园集团股份有限公司（以下简称“长园集团”）的告知函。告知其收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称“深圳证监局”）出具的《行政处罚决定书》（[2020]7号），相关情况如下：长园集团2016年年度报告、2017年年度报告存在虚假记载，违反了2005年《证券法》第六十三条的规定，构成2005年《证券法》第一百九十三条 第一款所述的违法行为。公司董事徐成斌时任长园集团董事、审计委员会委员，在长园集团2016年、2017年度报告上签字，保证上市公司披露的信息真实、准确、完整，但未能勤勉尽责，系对违法行为负责的其他直接责任人员。徐成斌在完善长园集团内控采取了适当措施并在公司向监管部门主动报告中发挥了作用，依法可作为从轻情节。依据2005年《证券法》第一百九十三条 第一款的规定，深圳证监局决定：对长园集团给予警告，并处以50万元的罚款；对徐成斌给予警告，并处以5万元罚款。
本次行政处罚不涉及公司事项，不会对公司日常生产经营活动及规范运作造成影响。
（六）关于董事辞职的事项
公司2020年10月26日收到董事徐成斌先生的辞呈，徐成斌先生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务。徐成斌先生的辞职自辞呈送达公司董事会时生效。其辞职不会影响董事会正常运作、不会影响公司正常的生产经营。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于股东股份解除质押的公告 | 2020年07月02日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-047 |
| 关于股东部分股份质押的公告 | 2020年07月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-048 |
| 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 | 2020年07月07日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-049 |
| 关于购买深圳市航天泰瑞捷电子有限公司20%股权进展暨完成工商变更登记的公告 | 2020年07月14日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-050 |
| 关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-051 |
| 关于子公司取得发明专利证书的公告 | 2020年07月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-052 |
| 关于持股5%以上股东减持计划期限届满的公告 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-053 |
| 2020年半年度报告事项 | 2020年08月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-054、2020-055、2020-56、2020-057、2020-058 |
| 关于变更保荐代表人的公告 | 2020年08月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-059 |
| 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项 | 2020年08月29日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-060、2020-061、2020-062、2020-063、2020-064 |
| 2020年09月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-066 |
| 股票交易异常波动公告 | 2020年08月31日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-065 |
| 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 | 2020年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 编号：2020-067 |
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2020年8月28日第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，2020年9月15日第二次临时股东大会审议通过了《关于回购并注销部分已授出的限制性股票的议案》，回购数量2.6万股，回购价格为7.723077元/股加上银行同期存款利息。公司于2020年9月18日披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，公司本次回购注销将在公示45天后按照法定程序继续实施。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州泰永长征技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]123号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用公开发行方式向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,345万股（每股面值为人民币1元），占发行后总股本的25%，发行价为每股人民币14.78元,募集资金总额为346,591,000.00元，扣除全部发行费用36,041,962.00元后，本公司实际募集资金净额310,549,038.00元。截止2018年2月13日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2018]000092号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
截至2020年9月30日，公司已累计使用募集资金总额220,197,086.23元，其中本年度直接投入募投项目22,369,776.04元；募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额为15,399,950.61元。截至2020年9月30日，募集资金账户余额为人民币
105,751,902.38元，公司正在利用闲置募集资金进行现金管理的金额为96,000,000.00元，募集资金期末余额为105,751,902.38元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 10,300 | 5,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 500 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 1,620 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 3,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 15,420 | 5,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内 | 调研的基本情况索引 |
| 容及提供的资料 | ||||||
| 2020年09月16日 | 深圳市南山区高新科技园高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券研究所电力设备新能源团队的研究员张哲源 | 公司行业特性及经营相关问题 | https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-09-18%2F1208460873.docx |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州泰永长征技术股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,610,143.92 | 214,494,789.13 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,463,446.15 | 18,239,768.30 |
| 应收账款 | 392,090,568.78 | 320,980,763.92 |
| 应收款项融资 | 99,201,504.97 | 79,336,755.68 |
| 预付款项 | 11,245,388.52 | 11,124,565.81 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 16,603,519.29 | 18,426,717.17 |
| 其中：应收利息 | 863,408.77 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 199,644,788.56 | 160,550,815.77 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 55,728,080.98 | 80,276,452.88 |
| 流动资产合计 | 946,587,441.17 | 903,430,628.66 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 20,002,734.15 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 57,053.77 | 217,249.22 |
| 固定资产 | 141,255,016.27 | 136,154,824.40 |
| 在建工程 | 17,660,330.85 | 3,195,750.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 30,433,523.76 | 30,317,041.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 27,856,283.31 | 27,856,283.31 |
| 长期待摊费用 | 3,529,815.65 | 2,040,430.79 |
| 递延所得税资产 | 11,218,436.03 | 7,757,037.69 |
| 其他非流动资产 | 7,619,374.82 | 4,061,238.39 |
| 非流动资产合计 | 259,632,568.61 | 211,599,855.13 |
| 资产总计 | 1,206,220,009.78 | 1,115,030,483.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 49,100,000.00 | 49,200,000.00 |
| 应付账款 | 165,477,381.09 | 133,561,108.00 |
| 预收款项 | 2,417,421.41 | 2,674,610.90 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 16,265,937.67 | 15,603,934.91 |
| 应交税费 | 13,989,941.71 | 17,626,625.51 |
| 其他应付款 | 11,370,678.42 | 8,419,874.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 290,895.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 283,621,360.30 | 252,086,153.46 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 15,714,135.85 | 16,918,619.48 |
| 递延所得税负债 | 3,424,535.43 | 3,667,647.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,138,671.28 | 20,586,266.85 |
| 负债合计 | 302,760,031.58 | 272,672,420.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 223,689,700.00 | 170,716,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 353,251,934.88 | 386,606,687.80 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,624,559.27 | 20,624,559.27 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 243,477,281.78 | 215,975,961.61 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 841,043,475.93 | 793,923,208.68 |
| 少数股东权益 | 62,416,502.27 | 48,434,854.80 |
| 所有者权益合计 | 903,459,978.20 | 842,358,063.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,206,220,009.78 | 1,115,030,483.79 |
法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 110,342,522.32 | 87,024,031.58 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 4,962,236.72 | 300,000.00 |
| 应收账款 | 134,324,974.60 | 156,710,460.05 |
| 应收款项融资 | 44,280,541.31 | 12,875,748.58 |
| 预付款项 | 4,707,373.09 | 7,516,988.81 |
| 其他应收款 | 5,390,056.77 | 7,592,802.66 |
| 其中：应收利息 | 863,408.77 | 176,712.33 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 109,265,594.45 | 83,293,873.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 54,382,030.18 | 75,647,220.04 |
| 流动资产合计 | 467,655,329.44 | 430,961,124.82 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 256,656,786.81 | 230,654,052.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,516,775.39 | 86,214,270.28 |
| 在建工程 | 17,635,363.35 | 3,095,413.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,306,407.48 | 12,725,253.89 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,923,397.44 | 1,213,416.83 |
| 递延所得税资产 | 4,842,233.88 | 3,416,066.80 |
| 其他非流动资产 | 5,315,930.59 | 3,269,160.51 |
| 非流动资产合计 | 393,196,894.94 | 340,587,634.31 |
| 资产总计 | 860,852,224.38 | 771,548,759.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 76,963,836.71 | 61,904,931.25 |
| 预收款项 | 278,138.48 | 297,944.59 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,663,871.17 | 3,256,299.66 |
| 应交税费 | 491,159.72 | 6,229,462.33 |
| 其他应付款 | 7,515,400.53 | 7,221,450.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 290,895.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 87,912,406.61 | 78,910,088.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,788,224.36 | 15,472,755.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,788,224.36 | 15,472,755.21 |
| 负债合计 | 102,700,630.97 | 94,382,843.46 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 223,689,700.00 | 170,716,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 330,627,744.72 | 364,799,937.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 20,624,559.27 | 20,624,559.27 |
| 未分配利润 | 183,209,589.42 | 121,025,418.76 |
| 所有者权益合计 | 758,151,593.41 | 677,165,915.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 860,852,224.38 | 771,548,759.13 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 228,715,300.02 | 197,290,607.81 |
| 其中：营业收入 | 228,715,300.02 | 197,290,607.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 187,242,043.90 | 168,427,291.26 |
| 其中：营业成本 | 138,651,683.90 | 125,426,638.35 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,764,491.89 | 1,228,821.55 |
| 销售费用 | 25,540,046.99 | 21,123,129.29 |
| 管理费用 | 13,475,944.05 | 12,774,853.50 |
| 研发费用 | 8,638,986.79 | 9,155,521.46 |
| 财务费用 | -829,109.68 | -1,281,672.89 |
| 其中：利息费用 | 409,122.63 | 11,061.89 |
| 利息收入 | 1,336,895.37 | 1,798,962.34 |
| 加：其他收益 | 2,162,970.59 | 1,618,210.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 430,483.34 | 154,661.08 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,757,212.85 | -2,166,228.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -918,535.50 | 1,072,495.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 250.00 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,391,211.70 | 29,542,455.77 |
| 加：营业外收入 | 441.76 | 334,734.65 |
| 减：营业外支出 | 170,833.26 | 1,647.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38,220,820.20 | 29,875,543.21 |
| 减：所得税费用 | 4,318,245.45 | 3,917,078.68 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,902,574.75 | 25,958,464.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 33,902,574.75 | 25,958,464.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 28,102,946.16 | 22,550,584.26 |
| 2.少数股东损益 | 5,799,628.59 | 3,407,880.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 33,902,574.75 | 25,958,464.53 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,102,946.16 | 22,550,584.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,799,628.59 | 3,407,880.27 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1258 | 0.1014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1258 | 0.1014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 72,090,304.26 | 61,974,174.06 |
| 减：营业成本 | 52,816,382.70 | 36,074,113.56 |
| 税金及附加 | 548,783.08 | 585,728.50 |
| 销售费用 | 5,824,224.52 | 4,208,365.32 |
| 管理费用 | 4,079,859.28 | 4,215,718.47 |
| 研发费用 | 3,721,388.02 | 2,483,859.48 |
| 财务费用 | -1,072,563.67 | -1,429,445.36 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,090,634.61 | 1,436,747.15 |
| 加：其他收益 | 352,202.07 | 252,288.06 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 87,429,289.30 | 20,791.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,749,752.85 | -1,339,920.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -531,219.59 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 89,672,749.25 | 14,768,993.01 |
| 加：营业外收入 | 440.19 | 98,683.14 |
| 减：营业外支出 | 134,868.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 89,538,321.18 | 14,867,676.15 |
| 减：所得税费用 | 117,139.41 | 2,138,531.01 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,421,181.77 | 12,729,145.14 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 89,421,181.77 | 12,729,145.14 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 89,421,181.77 | 12,729,145.14 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4003 | 0.0573 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4003 | 0.0573 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 557,721,986.85 | 406,185,616.47 |
| 其中：营业收入 | 557,721,986.85 | 406,185,616.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 462,822,757.39 | 349,084,919.48 |
| 其中：营业成本 | 334,297,176.71 | 244,931,627.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,582,969.15 | 3,132,520.69 |
| 销售费用 | 66,693,952.06 | 55,637,337.34 |
| 管理费用 | 36,305,973.99 | 27,712,957.87 |
| 研发费用 | 24,402,445.77 | 19,930,208.54 |
| 财务费用 | -3,459,760.29 | -2,259,732.83 |
| 其中：利息费用 | 940,789.29 | 172,636.69 |
| 利息收入 | 4,611,722.43 | 2,813,338.13 |
| 加：其他收益 | 5,919,825.03 | 5,715,939.14 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,019,932.13 | 3,116,159.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,187,002.04 | -4,342,647.91 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,822,643.80 | 1,356,939.16 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,024.18 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 84,834,364.96 | 62,947,087.21 |
| 加：营业外收入 | 4,345,429.58 | 3,178,925.11 |
| 减：营业外支出 | 199,677.53 | 7,875.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 88,980,117.01 | 66,118,136.77 |
| 减：所得税费用 | 10,502,459.31 | 9,991,680.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,477,657.70 | 56,126,456.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 78,477,657.70 | 56,126,456.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 64,496,010.23 | 51,516,560.64 |
| 2.少数股东损益 | 13,981,647.47 | 4,609,895.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 78,477,657.70 | 56,126,456.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 64,496,010.23 | 51,516,560.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,981,647.47 | 4,609,895.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2887 | 0.2317 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2887 | 0.2317 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄正乾 主管会计工作负责人：余辉 会计机构负责人：余辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 181,654,982.67 | 157,588,492.89 |
| 减：营业成本 | 130,171,858.71 | 101,774,643.30 |
| 税金及附加 | 1,309,741.06 | 1,490,538.82 |
| 销售费用 | 16,275,898.23 | 12,307,530.24 |
| 管理费用 | 12,206,902.04 | 9,204,048.15 |
| 研发费用 | 10,339,274.41 | 6,826,512.36 |
| 财务费用 | -4,152,706.64 | -2,427,563.47 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,192,722.84 | 2,452,528.43 |
| 加：其他收益 | 1,347,003.45 | 756,864.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,869,830.97 | 2,180,206.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,318,891.75 | -3,544,036.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,188,888.70 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 4,554.40 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,217,623.23 | 27,805,817.63 |
| 加：营业外收入 | 4,343,965.52 | 2,235,636.62 |
| 减：营业外支出 | 134,894.55 | 71.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 100,426,694.20 | 30,041,382.46 |
| 减：所得税费用 | 1,247,833.48 | 4,210,985.96 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,178,860.72 | 25,830,396.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 99,178,860.72 | 25,830,396.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 99,178,860.72 | 25,830,396.50 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4440 | 0.1162 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4440 | 0.1162 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 425,801,400.05 | 325,911,570.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,191,858.37 | 3,661,788.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,260,085.01 | 9,383,666.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 446,253,343.43 | 338,957,025.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,924,155.83 | 140,115,312.29 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 95,592,764.25 | 90,529,258.61 |
| 支付的各项税费 | 45,573,642.83 | 39,995,473.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,416,329.95 | 39,155,155.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,506,892.86 | 309,795,200.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,253,549.43 | 29,161,825.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 641,839.46 | 3,940,882.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 10,432.19 | 4,983.30 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 176,200,000.00 | 513,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 176,852,271.65 | 516,945,865.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,005,954.68 | 22,198,515.81 |
| 投资支付的现金 | 14,604,580.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 93,791,208.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 154,200,000.00 | 487,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 203,810,534.68 | 603,589,724.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,958,263.03 | -86,643,858.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,584,120.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,570,000.00 | 5,680,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,154,120.00 | 5,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,502,147.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,514,995.78 | 14,805,436.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,130,800.00 | 6,040,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,645,795.78 | 36,347,583.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,491,675.78 | -30,667,583.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,703,488.24 | -88,149,617.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 201,613,660.70 | 233,702,242.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,910,172.46 | 145,552,625.83 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,587,545.26 | 135,697,116.63 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,763,834.10 | 2,889,740.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 196,351,379.36 | 138,586,857.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,330,063.04 | 42,145,622.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,432,043.51 | 33,216,733.69 |
| 支付的各项税费 | 11,893,900.08 | 10,368,192.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,489,848.77 | 10,197,511.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,145,855.40 | 95,928,059.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,205,523.96 | 42,658,797.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 52,780,361.86 | 3,104,929.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 194,200,000.00 | 324,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 246,989,361.86 | 327,104,929.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,986,446.63 | 22,234,587.47 |
| 投资支付的现金 | 14,604,580.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000,000.00 | 101,500,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 169,200,000.00 | 300,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 217,791,026.63 | 423,734,587.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,198,335.23 | -96,629,658.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 13,584,120.00 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,176,712.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,760,832.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,705,412.46 | 14,632,800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,800.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,906,212.46 | 19,632,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,145,380.13 | -19,632,800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,258,479.06 | -73,603,660.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85,409,316.70 | 204,604,637.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,667,795.76 | 131,000,977.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 214,494,789.13 | 214,494,789.13 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 18,239,768.30 | 18,239,768.30 | |
| 应收账款 | 320,980,763.92 | 320,980,763.92 | |
| 应收款项融资 | 79,336,755.68 | 79,336,755.68 | |
| 预付款项 | 11,124,565.81 | 11,124,565.81 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 18,426,717.17 | 18,426,717.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 160,550,815.77 | 160,550,815.77 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 80,276,452.88 | 80,276,452.88 | |
| 流动资产合计 | 903,430,628.66 | 903,430,628.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 217,249.22 | 217,249.22 | |
| 固定资产 | 136,154,824.40 | 136,154,824.40 | |
| 在建工程 | 3,195,750.13 | 3,195,750.13 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 30,317,041.20 | 30,317,041.20 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 27,856,283.31 | 27,856,283.31 | |
| 长期待摊费用 | 2,040,430.79 | 2,040,430.79 | |
| 递延所得税资产 | 7,757,037.69 | 7,757,037.69 | |
| 其他非流动资产 | 4,061,238.39 | 4,061,238.39 | |
| 非流动资产合计 | 211,599,855.13 | 211,599,855.13 | |
| 资产总计 | 1,115,030,483.79 | 1,115,030,483.79 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 49,200,000.00 | 49,200,000.00 | |
| 应付账款 | 133,561,108.00 | 133,561,108.00 | |
| 预收款项 | 2,674,610.90 | 2,674,610.90 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 15,603,934.91 | 15,603,934.91 | |
| 应交税费 | 17,626,625.51 | 17,626,625.51 | |
| 其他应付款 | 8,419,874.14 | 8,419,874.14 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 252,086,153.46 | 252,086,153.46 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 16,918,619.48 | 16,918,619.48 | |
| 递延所得税负债 | 3,667,647.37 | 3,667,647.37 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 20,586,266.85 | 20,586,266.85 | |
| 负债合计 | 272,672,420.31 | 272,672,420.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,716,000.00 | 170,716,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 386,606,687.80 | 386,606,687.80 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,624,559.27 | 20,624,559.27 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 215,975,961.61 | 215,975,961.61 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 793,923,208.68 | 793,923,208.68 | |
| 少数股东权益 | 48,434,854.80 | 48,434,854.80 | |
| 所有者权益合计 | 842,358,063.48 | 842,358,063.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,115,030,483.79 | 1,115,030,483.79 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 87,024,031.58 | 87,024,031.58 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 156,710,460.05 | 156,710,460.05 | |
| 应收款项融资 | 12,875,748.58 | 12,875,748.58 |
| 预付款项 | 7,516,988.81 | 7,516,988.81 | |
| 其他应收款 | 7,592,802.66 | 7,592,802.66 | |
| 其中：应收利息 | 176,712.33 | 176,712.33 | |
| 应收股利 | |||
| 存货 | 83,293,873.10 | 83,293,873.10 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 75,647,220.04 | 75,647,220.04 | |
| 流动资产合计 | 430,961,124.82 | 430,961,124.82 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 230,654,052.66 | 230,654,052.66 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 86,214,270.28 | 86,214,270.28 | |
| 在建工程 | 3,095,413.34 | 3,095,413.34 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,725,253.89 | 12,725,253.89 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,213,416.83 | 1,213,416.83 | |
| 递延所得税资产 | 3,416,066.80 | 3,416,066.80 | |
| 其他非流动资产 | 3,269,160.51 | 3,269,160.51 | |
| 非流动资产合计 | 340,587,634.31 | 340,587,634.31 | |
| 资产总计 | 771,548,759.13 | 771,548,759.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,904,931.25 | 61,904,931.25 | |
| 预收款项 | 297,944.59 | 297,944.59 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 3,256,299.66 | 3,256,299.66 | |
| 应交税费 | 6,229,462.33 | 6,229,462.33 | |
| 其他应付款 | 7,221,450.42 | 7,221,450.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 78,910,088.25 | 78,910,088.25 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 15,472,755.21 | 15,472,755.21 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,472,755.21 | 15,472,755.21 | |
| 负债合计 | 94,382,843.46 | 94,382,843.46 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 170,716,000.00 | 170,716,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 364,799,937.64 | 364,799,937.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 20,624,559.27 | 20,624,559.27 | |
| 未分配利润 | 121,025,418.76 | 121,025,418.76 | |
| 所有者权益合计 | 677,165,915.67 | 677,165,915.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 771,548,759.13 | 771,548,759.13 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。