成都大宏立机器股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月9日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意将公司自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,单项产品投资周期不超过12个月的理财产品,额度不超过2亿元,该额度自本次董事会审议通过之日起至2021年4月30日之内可滚动使用。具体内容详见公司2020年10月9日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-015)。
公司于2020年10月20日使用人民币2,000万元自有资金购买了成都银行股份有限公司大邑新城支行的理财产品;公司于2020年10月27日使用人民币4,000万元自有资金购买了中国建设银行股份有限公司大邑支行的理财产品。
一、理财产品主要内容
(一)成都银行股份有限公司大邑新城支行理财产品
1、产品名称:“芙蓉锦程”单位结构性存款
2、产品代码:DZ-2020256
3、产品类型:企业定制型
4、认购资金总额:2,000万元
5、资金来源:公司自有资金
6、产品期限:92天
7、产品预期收益率(年):1.54%-2.8%
8、产品起息日:2020年10月20日
9、产品到期日:2021年1月20日
(二)中国建设银行股份有限公司大邑支行理财产品
1、产品名称:“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品
2、产品代码:C1010516004337
3、产品类型:保本浮动收益型产品
4、认购资金总额:4,000万元
5、资金来源:公司自有资金
6、产品期限:无固定期限
7、产品预期收益率(年):1.7%-2.7%
公司本次出资自有资金人民币6,000万元购买以上理财产品,占公司最近一期经审计总资产的10.63%,该投资额度在董事会审议通过公司使用不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理的范围内。
公司与成都银行股份有限公司大邑新城支行、中国建设银行股份有限公司大邑支行均无关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
公司制订有《对外投资管理制度》,对投资理财的原则、权限划分、管理机构、审批程序、实施及后续管理均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理是在确保不影响公司的日常经营和资金安全的前提下进行的,通过适度购买理财产品,能获得一定的投资收益,为公司和股东获取更高的投资回报。
四、本次公告日前投资理财产品情况
签约方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 金额 (万元) | 资金来源 | 起息日 | 是否 到期 | 备注 |
中国农业银行股份有限公司大邑晋原分理处 | “汇利丰”2020年第6271期对公定制人民币结构性存款产品(产品代码:HF206271) | 保本浮动收益型 | 4,000万元 | 公司自有资金 | 2020年10月15日 | 未到期 | 将于2021年01月08日到期赎回 |
成都农村商业银行股份有限公司大邑邑城支行 | 天府理财之“增富”活期理财产品(产品代码:ZFG2018HQ001) | 非保本浮动收益型理财产品、中低风险(PR2级) | 2,000万元 | 公司自有资金 | 2020年10月15日 | 未到期 | 无固定存续期 |
五、备查文件
1、成都银行单位结构性存款产品风险揭示书、产品说明书、投资者须知及投资者协议书。
2、成都银行单位结构性存款产品认购凭证。
3、中国建设银行乾元-周周利开放式资产组合型保本人民币理财产品风险揭示书及说明书。
4、中国建设银行乾元-周周利开放式保本理财产品购买凭证。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2020年10月29日