公司代码:600901公司简称:江苏租赁
江苏金融租赁股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、重要提示.........................................................................................................................
二、公司基本情况.................................................................................................................
三、重要事项.........................................................................................................................
四、附录...............................................................................................................................
一、重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2未出席董事情况
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
薛爽 | 独立董事 | 公务原因 | 颜延 |
王明朗 | 独立董事 | 公务原因 | 裴平 |
1.3公司负责人熊先根、主管会计工作负责人张春彪及会计机构负责人(会计主管人员)谢青保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1主要财务数据
单位:万元币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 8,084,771.58 | 6,836,316.08 | 18.26 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,254,349.44 | 1,199,678.64 | 4.56 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.20 | 4.02 | 4.48 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,028.16 | 125,529.38 | -13.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,731.07 | -2,855.33 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,892.87 | -87,374.40 | 不适用 |
年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 283,173.57 | 222,095.42 | 27.50 |
归属于上市公司股东的净利润 | 141,370.47 | 120,700.05 | 17.13 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 140,026.09 | 120,318.10 | 16.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.53 | 10.64 | 增加0.89个百分点 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.42 | 10.60 | 增加0.82个百分点 |
总资产收益率(%) | 1.89 | 1.92 | 减少0.03个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.40 | 17.50 |
稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.40 | 17.50 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.47 | 0.40 | 17.50 |
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股) | 0.47 | 0.40 | 17.50 |
注:
1.每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》计算。非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》的定义计算。
2.报告期加权平均净资产收益率及总资产收益率未年化处理。非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
项目 | 本期金额(7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | - | -4.17 | |
收回以前年度核销的应收融资租赁款及其他应收款 | 273.38 | 1,441.80 | 收回已坏账核销款项 |
2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 84,412 | |||||
前十名股东持股情况 | ||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
股份状态 | 数量 | |||||
江苏交通控股有限公司 | 640,000,000 | 21.43 | 640,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
南京银行股份有限公司 | 630,000,000 | 21.09 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
江苏扬子大桥股份有限公司 | 292,200,000 | 9.78 | 292,200,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 | 234,000,000 | 7.83 | 234,000,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
BNPParibasLeaseGroup | 152,532,268 | 5.11 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
国际金融公司 | 149,332,400 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27.40 | 377.21 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 134.68 | 134.68 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -74.75 | -157.01 |
所得税影响额 | -90.18 | -448.13 |
合计 | 270.53 | 1,344.38 |
堆龙荣诚企业管理有限责任公司 | 94,675,627 | 3.17 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
孙英 | 27,945,390 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
高沛杰 | 13,373,509 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
上海行知创业投资有限公司 | 11,000,300 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
南京银行股份有限公司 | 630,000,000 | 人民币普通股 | 630,000,000 | |||||
BNPParibasLeaseGroup | 152,532,268 | 人民币普通股 | 152,532,268 | |||||
国际金融公司 | 149,332,400 | 人民币普通股 | 149,332,400 | |||||
堆龙荣诚企业管理有限责任公司 | 94,675,627 | 人民币普通股 | 94,675,627 | |||||
孙英 | 27,945,390 | 人民币普通股 | 27,945,390 | |||||
高沛杰 | 13,373,509 | 人民币普通股 | 13,373,509 | |||||
上海行知创业投资有限公司 | 11,000,300 | 人民币普通股 | 11,000,300 | |||||
钱进 | 5,354,200 | 人民币普通股 | 5,354,200 | |||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 4,706,093 | 人民币普通股 | 4,706,093 | |||||
苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 3,800,000 | 人民币普通股 | 3,800,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏交通控股有限公司、江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司为一致行动人。前十大股东中,除上述关系外,未知有限售条件股东与无限售条件股东是否具有关联关系,未知股东之间是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东中,未知是否具有关联关系或是否属于一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用□不适用
单位:万元币种:人民币
资产负债表 | ||||
主要会计报表项目 | 本报告期末 | 比上年度末增减 | 比上年度末增减(%) | 原因说明 |
现金及存放中央银行款项 | 29,699.29 | 29,353.29 | 8,483.61 | 存放中央银行款项增加 |
货币资金 | 119,180.26 | 72,499.73 | 155.31 | 货币资金增加 |
应收款项 | 2,066.23 | 1,046.23 | 102.57 | 应收款项增加 |
应付款项 | 398,977.27 | 185,224.82 | 86.65 | 应付款项增加 |
长期借款 | 183,327.37 | 142,203.18 | 345.79 | 长期借款增加 |
库存股 | 10,643.38 | 10,643.38 | 不适用 | 执行限制性股票股权激励计划 |
利润表 |
主要会计报表项目 | 年初至报告期末 | 比上年同期增减 | 比上年同期增减(%) | 原因说明 |
手续费及佣金支出 | 5,118.13 | 1,694.78 | 49.51 | 手续费及佣金支出增加 |
其他收益 | 377.21 | 258.08 | 216.64 | 政府补助增加 |
公允价值变动损益 | 134.68 | 134.68 | 不适用 | 掉期合约公允价值变动收益 |
汇兑损益 | 432.62 | 432.62 | 不适用 | 外币借款汇兑收益 |
其他业务收入 | 873.41 | 258.74 | 42.09 | 投资性房地产出租收入增加 |
信用减值损失 | 71,916.71 | 30,841.76 | 75.09 | 应收融资租赁款减值准备增加 |
营业外收入 | 37.48 | 26.25 | 233.75 | 营业外收入增加 |
营业外支出 | 198.66 | 63.10 | 46.55 | 营业外支出增加 |
3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
(1)高管任职资格核准本报告期内,李裕勇、吴云先生的高管任职资格经江苏银保监局核准,详情参阅本公司于7月8日在上海证券交易所网站发布的相关公告。(公告编号:2020-038)
(2)股东减持计划及实施进展本报告期内,公司原持股5%以上股东国际金融公司根据相关法律法规及披露的减持计划实施减持,自2019年10月17日—2020年7月16日国际金融公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统累计卖出江苏租赁股份共计50,667,600股,变动比例为1.70%,持股比例降至5%以下。截至2020年9月18日,国际金融公司持有公司股份149,332,400股,持股比例为4.9999%。
7月21日,堆龙荣诚企业管理有限责任公司(以下简称“堆龙荣诚”)发布减持计划公告,本次计划减持数量不超过116,851,389股,减持区间为2020年7月27日至2021年1月23日。
详情参阅本公司于7月21日、7月22日、9月18日在上海证券交易所网站发布的相关公告。(公告编号:2020-039、2020-040、2020-044)
(3)在境内保税区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保业务资质核准本报告期内,公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务以及为项目公司对外融资提供担保的业务资格获江苏银保监局核准,详情参阅本公司于9月7日在上海证券交易所网站发布的相关公告。(公告编号:2020-043)
3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用√不适用
公司名称 | 江苏金融租赁股份有限公司 |
法定代表人 | 熊先根 |
日期 | 2020年10月29日 |
四、补充财务数据
4.1补充会计数据
单位:万元币种:人民币
项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
资产总额 | 8,084,771.58 | 6,836,316.08 |
其中:应收融资租赁款 | 7,716,622.40 | 6,582,405.70 |
负债总额 | 6,830,422.14 | 5,636,637.44 |
其中:短期借款 | 26,102.80 | 29,114.75 |
拆入资金 | 4,514,774.52 | 3,795,494.84 |
卖出回购金融资产款 | 303,679.32 | 303,679.32 |
长期借款 | 183,327.37 | 41,124.19 |
应付债券 | 739,955.50 | 673,683.78 |
4.2资本结构及杠杆率情况
单位:万元币种:人民币
项目 | 本报告期末 | 上年度末 |
1、总资本净额 | 1,347,866.40 | 1,286,425.38 |
1.1核心一级资本 | 1,254,349.44 | 1,199,678.64 |
1.2核心一级资本扣除项目 | 2,450.39 | 1,886.39 |
1.3核心一级资本净额 | 1,251,899.05 | 1,197,792.25 |
1.4一级资本净额 | 1,251,899.05 | 1,197,792.25 |
1.5二级资本 | 95,967.35 | 88,633.13 |
1.6二级资本扣减项 | - | - |
2、风险加权资产总额 | 8,238,411.97 | 7,644,591.41 |
3、核心一级资本充足率 | 15.20% | 15.67% |
4、一级资本充足率 | 15.20% | 15.67% |
5、资本充足率 | 16.36% | 16.83% |
6、杠杆率 | 15.27% | 17.01% |
4.3补充财务指标
主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 |
不良融资租赁资产率 | 0.84% | 0.85% |
拨备覆盖率 | 467.06% | 436.64% |
拨备率 | 3.92% | 3.70% |
主要指标 | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 |
租赁业务净利差(%) | 3.97% | 3.60% |
成本收入比(%) | 7.68% | 8.62% |
4.4应收融资租赁款余额五级分类情况
单位:万元币种:人民币
五级分类 | 本报告期末 | 上年度末 | ||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
正常 | 7,624,845.41 | 96.13% | 6,404,358.03 | 94.78% |
关注 | 239,965.94 | 3.03% | 295,142.18 | 4.37% |
次级 | 33,939.05 | 0.43% | 27,557.54 | 0.41% |
可疑 | 29,412.15 | 0.37% | 29,550.18 | 0.44% |
损失 | 3,263.93 | 0.04% | 74.13 | 0.00% |
合计 | 7,931,426.48 | 100.00% | 6,756,682.06 | 100.00% |
五、附录
5.1财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 296,992,870.48 | 3,460,025.82 |
货币资金 | 1,191,802,636.38 | 466,805,342.17 |
应收融资租赁款 | 77,166,223,986.77 | 65,824,056,995.44 |
应收款项 | 20,662,315.61 | 10,200,049.59 |
投资性房地产 | 115,819,015.88 | 97,574,704.72 |
固定资产 | 437,850,439.03 | 451,178,217.55 |
无形资产 | 24,503,878.44 | 18,863,869.72 |
递延所得税资产 | 671,808,668.07 | 540,451,853.46 |
其他资产 | 922,051,990.16 | 950,569,723.21 |
资产总计 | 80,847,715,800.82 | 68,363,160,781.68 |
负债: | ||
短期借款 | 261,028,018.98 | 291,147,520.85 |
拆入资金 | 45,147,745,194.36 | 37,954,948,444.43 |
卖出回购金融资产款 | 3,036,793,208.32 | 3,036,793,208.32 |
应付职工薪酬 | 205,264,168.01 | 167,931,090.89 |
应交税费 | 272,213,884.97 | 242,549,258.30 |
应付款项 | 3,989,772,661.39 | 2,137,524,536.50 |
长期借款 | 1,833,273,661.75 | 411,241,928.46 |
应付债券 | 7,399,555,003.17 | 6,736,837,849.00 |
其他负债 | 6,158,575,633.52 | 5,387,400,569.33 |
负债合计 | 68,304,221,434.47 | 56,366,374,406.08 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,986,649,968.00 | 2,986,649,968.00 |
资本公积 | 4,272,140,481.96 | 4,315,907,409.02 |
减:库存股 | -106,433,839.40 | - |
盈余公积 | 577,265,517.35 | 577,265,517.35 |
一般风险准备 | 1,026,272,849.83 | 1,026,272,849.83 |
未分配利润 | 3,787,599,388.61 | 3,090,690,631.40 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 12,543,494,366.35 | 11,996,786,375.60 |
少数股东权益 | - | - |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,543,494,366.35 | 11,996,786,375.60 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,847,715,800.82 | 68,363,160,781.68 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
资产: | ||
现金及存放中央银行款项 | 296,992,870.48 | 3,460,025.82 |
货币资金 | 1,191,738,233.09 | 466,661,083.64 |
应收融资租赁款 | 77,166,223,986.77 | 65,824,056,995.44 |
应收款项 | 20,662,315.61 | 10,200,049.59 |
投资性房地产 | 115,819,015.88 | 97,574,704.72 |
固定资产 | 437,850,439.03 | 451,178,217.55 |
无形资产 | 24,503,878.44 | 18,863,869.72 |
递延所得税资产 | 671,808,668.07 | 540,451,853.46 |
其他资产 | 924,909,962.15 | 952,129,661.05 |
资产总计 | 80,850,509,369.52 | 68,364,576,460.99 |
负债: | ||
短期借款 | 261,028,018.98 | 291,147,520.85 |
拆入资金 | 45,147,745,194.36 | 37,954,948,444.43 |
卖出回购金融资产款 | 3,036,793,208.32 | 3,036,793,208.32 |
应付职工薪酬 | 205,264,168.01 | 167,931,090.89 |
应交税费 | 272,213,884.97 | 242,549,258.30 |
应付款项 | 3,989,772,661.39 | 2,137,524,536.50 |
长期借款 | 1,833,273,661.75 | 411,241,928.46 |
应付债券 | 7,399,555,003.17 | 6,736,837,849.00 |
其他负债 | 6,158,485,970.39 | 5,387,233,407.92 |
负债合计 | 68,304,131,771.34 | 56,366,207,244.67 |
所有者权益(或股东权益): | ||
实收资本(或股本) | 2,986,649,968.00 | 2,986,649,968.00 |
资本公积 | 4,272,140,481.96 | 4,315,907,409.02 |
减:库存股 | -106,433,839.40 | - |
盈余公积 | 577,265,517.35 | 577,265,517.35 |
一般风险准备 | 1,026,272,849.83 | 1,026,272,849.83 |
未分配利润 | 3,790,482,620.44 | 3,092,273,472.12 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 12,546,377,598.18 | 11,998,369,216.32 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,850,509,369.52 | 68,364,576,460.99 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
合并利润表2020年1—9月编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 970,334,126.05 | 798,016,967.52 | 2,831,735,709.22 | 2,220,954,220.50 |
利息净收入 | 849,935,310.31 | 675,254,156.65 | 2,488,989,286.14 | 1,873,110,601.78 |
利息收入 | 1,359,774,170.90 | 1,148,232,823.56 | 3,951,872,532.60 | 3,292,505,556.85 |
利息支出 | -509,838,860.59 | -472,978,666.91 | -1,462,883,246.46 | -1,419,394,955.07 |
手续费及佣金净收入 | 111,034,808.44 | 118,882,300.04 | 324,567,213.80 | 340,505,610.87 |
手续费及佣金收入 | 126,418,561.71 | 131,595,484.15 | 375,748,491.72 | 374,739,075.03 |
手续费及佣金支出 | -15,383,753.27 | -12,713,184.11 | -51,181,277.92 | -34,233,464.16 |
投资收益(损失以”-”号填列) | - | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的 | - | - | - | - |
投资收益 | ||||
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
其他收益 | 274,036.50 | 530,434.78 | 3,772,109.49 | 1,191,304.34 |
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) | 1,346,771.38 | - | 1,346,771.38 | - |
汇兑收益(损失以”-”号填列) | 4,326,209.78 | - | 4,326,209.78 | - |
其他业务收入 | 3,416,989.64 | 3,350,076.05 | 8,734,118.63 | 6,146,703.51 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
二、营业总支出 | -337,678,945.67 | -235,790,999.90 | -944,779,245.88 | -609,775,982.13 |
税金及附加 | -1,528,688.68 | -1,449,188.15 | -4,638,893.06 | -4,310,934.15 |
业务及管理费 | -77,755,885.62 | -56,882,001.02 | -217,586,797.04 | -191,536,089.34 |
信用减值损 | -257,113,777.65 | -176,392,758.28 | -719,167,062.40 | -410,749,464.89 |
失 | ||||
其他资产减值损失 | - | - | - | - |
其他业务成本 | -1,280,593.72 | -1,067,052.45 | -3,386,493.38 | -3,179,493.75 |
三、营业利润(亏损以”-”号填列) | 632,655,180.38 | 562,225,967.62 | 1,886,956,463.34 | 1,611,178,238.37 |
加:营业外收入 | -74,596.53 | - | 374,775.30 | 112,251.41 |
减:营业外支出 | -672,855.52 | -500,000.00 | -1,986,577.50 | -1,355,557.58 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) | 631,907,728.33 | 561,725,967.62 | 1,885,344,661.14 | 1,609,934,932.20 |
减:所得税费用 | -158,165,243.77 | -140,580,049.50 | -471,639,911.61 | -402,934,439.10 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) | 473,742,484.56 | 421,145,918.12 | 1,413,704,749.53 | 1,207,000,493.10 |
(一)按经营持续性分类 | ||||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 473,742,484.56 | 421,145,918.12 | 1,413,704,749.53 | 1,207,000,493.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
(二)按所有权归属分类 | ||||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 473,742,484.56 | 421,145,918.12 | 1,413,704,749.53 | 1,207,000,493.10 |
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
4.其他债权投资信用损失准备 | - | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
7.其他 | - | - | - | - |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 473,742,484.56 | 421,145,918.12 | 1,413,704,749.53 | 1,207,000,493.10 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 473,742,484.56 | 421,145,918.12 | 1,413,704,749.53 | 1,207,000,493.10 |
归属于 | - | - | - | - |
少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 0.47 | 0.40 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 0.47 | 0.40 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
母公司利润表2020年1—9月编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年第三季度(7-9月) | 2019年第三季度(7-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、营业总收入 | 970,972,970.98 | 798,959,579.87 | 2,833,036,100.33 | 2,222,158,302.72 |
利息净收入 | 850,454,604.30 | 675,584,319.90 | 2,489,903,316.64 | 1,873,545,334.33 |
利息收入 | 1,359,735,687.39 | 1,148,107,341.59 | 3,951,781,230.24 | 3,292,380,049.77 |
利息支出 | -509,281,083.09 | -472,523,021.69 | -1,461,877,913.60 | -1,418,834,715.44 |
手续费及佣金净收入 | 111,154,359.38 | 119,494,749.14 | 324,953,574.41 | 341,274,960.54 |
手续费及佣金收入 | 126,418,561.71 | 131,595,484.15 | 375,748,491.72 | 374,739,075.03 |
手续费及佣金支出 | -15,264,202.33 | -12,100,735.01 | -50,794,917.31 | -33,464,114.49 |
投资收益(损失以”-”号填列) | - | - | - | - |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | - | - |
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | - | - | - |
其他收益 | 274,036.50 | 530,434.78 | 3,772,109.49 | 1,191,304.34 |
公允价值变动收益(损失以”-”号填列) | 1,346,771.38 | - | 1,346,771.38 | - |
汇兑收益(损失以”-”号填列) | 4,326,209.78 | - | 4,326,209.78 | - |
其他业务收入 | 3,416,989.64 | 3,350,076.05 | 8,734,118.63 | 6,146,703.51 |
资产处置收益(损失以 | - | - | - | - |
“-”号填列) | ||||
二、营业总支出 | -337,678,945.67 | -235,790,999.90 | -944,779,245.88 | -609,775,767.13 |
税金及附加 | -1,528,688.68 | -1,449,188.15 | -4,638,893.06 | -4,310,934.15 |
业务及管理费 | -77,755,885.62 | -56,882,001.02 | -217,586,797.04 | -191,535,874.34 |
信用减值损失 | -257,113,777.65 | -176,392,758.28 | -719,167,062.40 | -410,749,464.89 |
其他资产减值损失 | - | - | - | - |
其他业务成本 | -1,280,593.72 | -1,067,052.45 | -3,386,493.38 | -3,179,493.75 |
三、营业利润(亏损以”-”号填列) | 633,294,025.31 | 563,168,579.97 | 1,888,256,854.45 | 1,612,382,535.59 |
加:营业外收入 | -74,596.53 | - | 374,775.30 | 112,250.41 |
减:营业外支出 | -672,855.52 | -500,000.00 | -1,986,577.50 | -1,355,557.58 |
四、利润总额(亏损总额以”-”号填列) | 632,546,573.26 | 562,668,579.97 | 1,886,645,052.25 | 1,611,139,228.42 |
减:所得税费用 | -158,165,243.77 | -140,580,049.50 | -471,639,911.61 | -402,934,439.10 |
五、净利润(净亏损以”-”号填列) | 474,381,329.49 | 422,088,530.47 | 1,415,005,140.64 | 1,208,204,789.32 |
(一)持续经营净利润 | 474,381,329.49 | 422,088,530.47 | 1,415,005,140.64 | 1,208,204,789.32 |
(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - | - | - |
六、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | - | - | - | - |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | - | - | - | - |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | - | - | - | - |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
2.其他债权投资公允价值变动 | - | - | - | - |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - | - | - |
4.其他债权投资信用损失准备 | - | - | - | - |
5.现金流量套期储备 | - | - | - | - |
6.外币财务报表折算差额 | - | - | - | - |
7.其他 | - | - | - | - |
七、综合收益总额 | 474,381,329.49 | 422,088,530.47 | 1,415,005,140.64 | 1,208,204,789.32 |
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 0.47 | 0.40 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.16 | 0.14 | 0.47 | 0.40 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
合并现金流量表2020年1—9月编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
借款及同业拆入净增加额 | 8,519,420,132.00 | 6,670,258,739.00 |
收回的租赁本金 | 22,041,095,136.07 | 18,305,189,040.03 |
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金 | 1,275,318,621.79 | 1,023,996,824.81 |
收到的租赁收益 | 4,103,061,890.35 | 3,423,716,897.70 |
收到的手续费收入 | 351,268,850.77 | 327,701,150.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,664,480.26 | 21,209,984.06 |
经营活动现金流入小计 | 36,312,829,111.24 | 29,772,072,635.65 |
存放中央银行款项净增加额 | -289,594,537.03 | -1,810,221.54 |
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金 | -53,490,368.04 | -19,720,829.11 |
支付的租赁资产款 | -32,870,178,585.23 | -26,623,291,552.38 |
支付的利息 | -1,200,686,509.61 | -1,117,941,153.92 |
支付给职工及为职工支付的现金 | -112,955,991.86 | -93,765,306.40 |
支付的各项税费 | -577,204,882.35 | -588,715,297.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -118,436,657.87 | -71,534,454.32 |
经营活动现金流出小计 | -35,222,547,531.99 | -28,516,778,815.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,281,579.25 | 1,255,293,820.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,800.00 | - |
投资活动现金流入小计 | 15,800.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27,326,500.36 | -28,553,305.47 |
投资活动现金流出小计 | -27,326,500.36 | -28,553,305.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,310,700.36 | -28,553,305.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,390,000,000.00 |
发行限制性股票收到的现金 | 113,432,228.84 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,113,432,228.84 | 2,390,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -278,881,000.00 | -2,322,920,590.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,035,482,164.13 | -931,145,821.31 |
购买库存股支付的现金 | -165,127,356.44 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -2,870,351.82 | -9,677,635.21 |
筹资活动现金流出小计 | -1,482,360,872.39 | -3,263,744,046.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368,928,643.55 | -873,744,046.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 694,042,235.34 | 352,996,468.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,519,745.84 | 533,586,996.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 995,561,981.18 | 886,583,464.69 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位:江苏金融租赁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 | 2020年前三季度(1-9月) | 2019年前三季度(1-9月) |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
借款及同业拆入净增加额 | 8,519,420,132.00 | 6,670,258,739.00 |
收回的租赁本金 | 22,041,095,136.07 | 18,305,189,040.03 |
吸收租赁风险金/保证金所收到的现金 | 1,275,318,621.79 | 1,023,996,824.81 |
收到的租赁收益 | 4,103,061,890.35 | 3,423,716,897.70 |
收到的手续费收入 | 351,268,850.77 | 327,701,150.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,573,177.90 | 21,084,475.98 |
经营活动现金流入小计 | 36,312,737,808.88 | 29,771,947,127.57 |
存放中央银行款项净增加额 | -289,594,537.03 | -1,810,221.54 |
偿还租赁风险金/保证金所支付的现金 | -53,490,368.04 | -19,720,829.11 |
支付的租赁资产款 | -32,870,178,585.23 | -26,623,291,552.38 |
支付的利息 | -1,200,686,509.61 | -1,117,941,153.92 |
支付给职工及为职工支付的现金 | -112,955,991.86 | -93,765,306.40 |
支付的各项税费 | -577,204,882.35 | -588,715,297.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -118,436,657.87 | -71,534,454.32 |
经营活动现金流出小计 | -35,222,547,531.99 | -28,516,778,815.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,090,190,276.89 | 1,255,168,312.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,800.00 | - |
投资活动现金流入小计 | 15,800.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -27,326,500.36 | -28,553,305.47 |
投资活动现金流出小计 | -27,326,500.36 | -28,553,305.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,310,700.36 | -28,553,305.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
发行债券收到的现金 | 1,000,000,000.00 | 2,389,842,884.43 |
发行限制性股票收到的现金 | 113,432,228.84 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,113,432,228.84 | 2,389,842,884.43 |
偿还债务支付的现金 | -278,881,000.00 | -2,322,140,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1,034,399,332.99 | -931,134,999.98 |
购买库存股支付的现金 | -165,127,356.44 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -3,782,025.36 | -10,284,402.62 |
筹资活动现金流出小计 | -1,482,189,714.79 | -3,263,559,402.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -368,757,485.95 | -873,716,518.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
五、现金及现金等价物净增加额 | 694,122,090.58 | 352,898,488.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 301,375,487.31 | 533,526,797.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 995,497,577.89 | 886,425,285.78 |
法定代表人:熊先根主管会计工作负责人:张春彪会计机构负责人:谢青
5.22020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第14号——收入》会计准则,根据新收入准则衔接规定,前期比较财务数据不做调整,相关影响数据计入2020年期初留存收益。新收入准则实施对公司2020年年初财务报表无重大影响。
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用
各项目调整情况的说明:
□适用√不适用
5.32020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
5.4审计报告
□适用√不适用