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证券代码：400057 证券简称：海国油3 主办券商：安信证券
黑龙江省海国龙油石化股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
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第一节 重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、所有董事均出席了审议本次季报的董事会议。
三、公司负责人王庆明先生、主管会计工作负责人柴铭先生及会计机构负责人（会计主管人员）柴铭先生声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。
四、本季度报告未经审计机构审计
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第二节 公司基本情况
一、 主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：人民币元
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入 | 3,076,895,327.03 | 2,358,267,653.40 | 30.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -123,430,401.97 | -100,225,338.00 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,778,123.27 | 55,994,614.75 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1896 | 0.0523 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1896 | 0.0523 | 不适用 |
| 项目 | 2020.9.30 | 2019.9.30 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产 | 11,793,821,176.16 | 7,641,634,689.97 | 54.37% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -604,719,771.92 | -436,369,793.37 | 不适用 |
| 截止披露前一交易日的公司总股本： | 648,009,397股 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.1896 |
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非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,841户(已确权) | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||
| 前10名普通股股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 北京海淀科技发展有限公司 | 境内国有法人 | 63.27% | 409,999,907 | 249,796,247 | 质押 | 150,410,326 | |
| 大庆锦联石油化工有限公司 | 境内非国有法人 | 9.20% | 59,594,000 | 59,594,000 | 质押 | 59,594,000 | |
| 黑龙江省大庆联谊石油化工总厂 | 境内非国有法人 | 4.76% | 30,840,000 | 30,840,000 | 质押 | 30,840,000 | |
| 大连保税区日产汽车销售有限公司 | 境内非国有法人 | 4.63% | 30,000,000 | 30,000,000 | 质押 | 30,000,000 | |
| 深圳市淞江投资担保集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.63% | 10,825,490 | 10,825,490 | 质押 | 10,000,000 | |
| 北京共享智创投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 1.13% | 7,350,000 | 0 | - | - | |
| 中国建设银行股份有限公司大庆分行 | 境内国有法人 | 0.39% | 2,500,000 | 2,500,000 | - | - | |
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| 大庆市联谊劳动服务站 | 境内非国有法人 | 0.37% | 2,400,000 | 2,400,000 | - | - | ||
| 高银圈 | 境内自然人 | 0.39% | 2,500,000 | 0 | - | - | ||
| 沈超英 | 境内自然人 | 0.34% | 2,196,853 | 0 | - | - | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 高银圈 | 2,500,000 | 人民币普通股 | 2,500,000 | |||||
| 沈超英 | 2,196,853 | 人民币普通股 | 2,196,853 | |||||
| 刘立国 | 1,855,208 | 人民币普通股 | 1,855,208 | |||||
| 戴宇航 | 1,691,704 | 人民币普通股 | 1,691,704 | |||||
| 李玉鸿 | 1,411,037 | 人民币普通股 | 1,411,037 | |||||
| 张宇琪 | 1,189,862 | 人民币普通股 | 1,189,862 | |||||
| 蔡丹平 | 1,129,000 | 人民币普通股 | 1,129,000 | |||||
| 郑思旺 | 807,305 | 人民币普通股 | 807,305 | |||||
| 张馈芳 | 800,100 | 人民币普通股 | 800,100 | |||||
| 赵静毅 | 792,826 | 人民币普通股 | 792,826 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东关联关系或一致行动情况未知。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | |||||||
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第三节 重要事项
一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变化的情况及原因
□适用 √不适用
二 、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
四、对2020年1-12月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
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□ 适用 √不适用
公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
单位：人民币元
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 20,359,018.15 | 550,196,002.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | |
| 应收账款 | 2,982,243.31 | 35,078,025.38 |
| 应收款项融资 | 149,378.45 | |
| 预付款项 | 287,097,235.01 | 319,832,866.51 |
| 其他应收款 | 98,914,201.73 | 62,417,033.64 |
| 存货 | 28,989,989.24 | 1,386,730.78 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 597,948,957.26 | 363,641,101.23 |
| 流动资产合计 | 1,036,441,023.15 | 1,334,551,759.91 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,619,782.99 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,187,247.51 | 75,443,749.65 |
| 在建工程 | 5,920,893,123.77 | 3,315,781,760.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
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| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 640,686,228.12 | 627,377,771.72 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,887,263.64 | 192,887,263.64 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 13,176,121.69 | 13,176,121.69 |
| 其他非流动资产 | 3,914,550,168.28 | 2,289,517,874.69 |
| 非流动资产合计 | 10,757,380,153.01 | 6,528,804,325.18 |
| 资产总计 | 11,793,821,176.16 | 7,863,356,085.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,113,524,082.60 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,000,000.00 | |
| 应付账款 | 600,714,507.15 | 435,332,795.30 |
| 预收款项 | 428,203,558.28 | 111,691,032.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,452,223.66 | 9,917,787.18 |
| 应交税费 | 81,024,287.73 | 90,911,811.73 |
| 其他应付款 | 2,213,189,026.62 | 954,291,594.62 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 4,592,107,686.04 | 2,052,145,021.53 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 4,115,000,000.00 | 3,120,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 3,691,433,262.03 | 3,173,100,250.54 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 |
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| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,806,433,262.03 | 6,293,100,250.54 |
| 负债合计 | 12,398,540,948.07 | 8,345,245,272.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 648,009,397.00 | 648,009,397.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 390,836,232.31 | 390,836,232.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,999,506.76 | 97,999,506.76 |
| 未分配利润 | -1,741,564,907.99 | -1,618,734,323.05 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | -604,719,771.92 | -481,889,186.98 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -604,719,771.92 | -481,889,186.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,793,821,176.16 | 7,863,356,085.09 |
| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,340,063.38 | 43,301,356.74 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 149,378.45 | 2,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,177,046.47 | 34,298,043.53 |
| 预付款项 | 277,535,588.50 | 58,832,308.94 |
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| 其他应收款 | 654,611,218.59 | 313,892,753.77 |
| 存货 | 28,076,276.51 | 501,334.29 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,196.40 | |
| 流动资产合计 | 971,931,768.30 | 452,825,797.27 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,272,389,767.76 | 1,983,829,709.95 |
| 长期股权投资 | 2,501,152,000.00 | 1,210,119,782.99 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,461,777.49 | 3,856,699.50 |
| 在建工程 | 26,630,108.79 | 26,491,995.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 962,148.43 | 996,575.59 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,537,399.09 | 9,537,399.09 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,814,133,201.56 | 3,234,832,162.70 |
| 资产总计 | 4,786,064,969.86 | 3,687,657,959.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 144,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 140,000,000.00 |
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| 应付账款 | 87,495,344.65 | 163,400,933.79 |
| 预收款项 | 309,953,766.57 | 47,046,351.70 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,289,821.24 | 9,756,114.26 |
| 应交税费 | 79,828,547.28 | 81,566,013.46 |
| 其他应付款 | 2,041,317,442.89 | 861,664,365.85 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,814,884,922.63 | 1,613,433,779.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 140,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,282,000,000.00 | 2,282,000,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,422,000,000.00 | 2,427,000,000.00 |
| 负债合计 | 5,236,884,922.63 | 4,040,433,779.06 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 648,009,397.00 | 648,009,397.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 410,584,989.19 | 410,584,989.19 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
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| 盈余公积 | 97,999,506.76 | 97,999,506.76 |
| 未分配利润 | -1,607,413,845.72 | -1,509,369,712.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | -450,819,952.77 | -352,775,819.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,786,064,969.86 | 3,687,657,959.97 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 3,076,895,327.03 | 2,358,267,653.40 |
| 其中：营业收入 | 3,076,895,327.03 | 2,358,267,653.40 |
| 二、营业总成本 | 3,202,092,766.73 | 2,437,961,042.88 |
| 其中：营业成本 | 3,033,443,046.16 | 2,325,599,398.65 |
| 税金及附加 | 10,095,635.34 | 8,903,466.88 |
| 销售费用 | 2,675,454.76 | 3,458,678.31 |
| 管理费用 | 40,172,267.06 | 42,573,296.96 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 115,706,363.41 | 57,426,202.08 |
| 其中：利息费用 | 109,924,112.29 | 54,220,796.21 |
| 利息收入 | 595,404.25 | 519,262.01 |
| 加：其他收益 | 1,823,250.55 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -232,546.42 | -81,044.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -411,683.84 | -910,334.95 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -36,207.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -124,018,419.41 | -80,720,976.18 |
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| 加：营业外收入 | 599,817.03 | 134,175,390.51 |
| 减：营业外支出 | 30,851.84 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -123,418,602.38 | 53,423,562.49 |
| 减：所得税费用 | -588,017.44 | 19,504,361.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| …… | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| …… | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -122,830,584.94 | 33,919,200.67 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 |
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| （二）稀释每股收益 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1,779,515,759.32 | 1,411,674,205.47 |
| 其中：营业收入 | 1,779,515,759.32 | 1,411,674,205.47 |
| 二、营业总成本 | 1,877,011,316.08 | 1,464,437,116.85 |
| 其中：营业成本 | 1,746,355,359.87 | 1,385,773,492.42 |
| 税金及附加 | 1,906,268.65 | 1,378,884.18 |
| 销售费用 | 1,024,545.27 | 2,204,044.81 |
| 管理费用 | 17,799,895.73 | 17,523,178.50 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 109,925,246.56 | 57,557,516.94 |
| 其中：利息费用 | 109,758,036.17 | 54,220,796.21 |
| 利息收入 | 422,149.83 | 328,249.45 |
| 加：其他收益 | 72,198.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -232,546.42 | -81,044.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -412,229.34 | -1,064,171.49 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -36,207.34 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -98,068,133.68 | -53,944,334.62 |
| 加：营业外收入 | 24,000.00 | 45,278.51 |
| 减：营业外支出 | 28,642.38 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| 减：所得税费用 |
- 16 -
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| （一）按经营持续性分类： | ||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| 2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | ||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| 2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
| (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| (3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| (4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| …… | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| (2)其他债权投资公允价值变动 | ||
| (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| (4)其他债权投资信用减值准备 | ||
| (5)现金流量套期储备 | ||
| (6)外币财务报表折算差额 | ||
| …… | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -98,044,133.68 | -53,927,698.49 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
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5、合并现金流量表
单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,752,903,374.09 | 3,193,541,967.69 |
| 收到的税费返还 | 163,066,750.37 | 1,383.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 858,429,173.31 | 447,996,676.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,774,399,297.77 | 3,641,540,027.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,339,208,029.61 | 3,169,132,614.77 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 23,007,521.65 | 24,673,561.50 |
| 支付的各项税费 | 25,211,733.36 | 15,188,544.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 904,193,889.88 | 376,550,692.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,291,621,174.50 | 3,585,545,412.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 482,778,123.27 | 55,994,614.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,387,236.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,387,236.57 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,433,346,223.20 | 2,251,951,182.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,433,346,223.20 | 2,251,951,182.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,418,958,986.63 | -2,251,951,182.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,069,524,082.60 | 3,300,000,000.00 |
- 18 -
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,512,702,738.34 | 1,778,800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,582,226,820.94 | 5,078,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 411,000,000.00 | 386,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 363,722,533.90 | 257,371,870.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,401,160,407.90 | 1,085,010,009.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,175,882,941.80 | 1,728,381,880.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,406,343,879.14 | 3,350,418,119.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -529,836,984.22 | 1,154,461,552.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 550,196,002.37 | 568,869,828.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,359,018.15 | 1,723,331,380.68 |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,171,474.36 | 2,110,574,408.66 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,122,948,849.69 | 2,216,713,471.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,267,120,324.05 | 4,327,287,880.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,037,012,165.93 | 2,103,584,507.54 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 14,463,779.01 | 15,980,446.33 |
| 支付的各项税费 | 9,054,916.30 | 7,876,668.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,914,066,413.62 | 2,538,550,736.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,974,597,274.86 | 4,665,992,358.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,523,049.19 | -338,704,478.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,387,236.57 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
- 19 -
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,407,379,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,421,766,236.57 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,203,142.90 | 5,543,952.20 |
| 投资支付的现金 | 1,305,652,000.00 | 321,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,037,653,314.12 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,346,508,457.02 | 327,043,952.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -924,742,220.45 | -327,043,952.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,423,369,405.00 | 2,049,691,846.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,423,369,405.00 | 2,349,691,846.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 311,000,000.00 | 305,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211,111,527.10 | 205,308,093.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,303,000,000.00 | 1,070,012,273.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,825,111,527.10 | 1,580,320,367.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 598,257,877.90 | 769,371,478.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,961,293.36 | 103,623,047.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 43,301,356.74 | 103,812,192.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,340,063.38 | 207,435,240.57 |
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2020年10月29日