国新健康保障服务集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主管人员)张韬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 1,516,593,568.75 | 1,305,210,581.15 | 1,680,311,445.89 | -9.74% | ||||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,051,073,090.46 | 1,223,197,623.66 | 1,598,298,488.40 | -34.24% | ||||
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 28,857,583.08 | 22,171,801.88 | 22,171,801.88 | 30.15% | 68,723,853.40 | 53,662,027.70 | 53,662,027.70 | 28.07% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -42,409,901.84 | -33,865,233.97 | -33,865,233.97 | -25.23% | -162,047,679.19 | -146,243,736.28 | -146,243,736.28 | -10.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -39,380,776.88 | -33,302,770.72 | -33,302,770.72 | -18.25% | -140,800,598.27 | -142,485,311.10 | -142,485,311.10 | 1.18% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,414,948.79 | -25,706,088.57 | -25,706,088.57 | 16.69% | -131,917,586.91 | -141,840,199.66 | -141,840,199.66 | 7.00% |
基本每股收益(元/股) | -0.0472 | -0.0377 | -0.0377 | -25.20% | -0.1803 | -0.1627 | -0.1627 | -10.82% |
稀释每股收益(元/股) | -0.0472 | -0.0377 | -0.0377 | -25.20% | -0.1803 | -0.1627 | -0.1627 | -10.82% |
加权平均净资产收益率 | -2.69% | -2.83% | -2.17% | -0.52% | -10.69% | -12.83% | -9.71% | -0.98% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -914,952.66 | 主要由于本期注销子公司,从而对部分固定资产及无形资产处 |
置核销。 | ||
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 594,117.37 | 主要由于本期增值税“加计抵减”、稳岗补贴及小微企业增值税减免优惠。 |
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 151.70 | 主要由于将神州博睿(深圳)投资企业(有限合伙)(以下简称“神州博睿”)纳入合并报表范围产生。 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -22,841,011.95 | 主要由于交易性金融资产公允价值变动损益。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 47,705.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,866,909.62 | 主要由于交易性金融资产股息收入及项目投资收益。 |
合计 | -21,247,080.92 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 55,626 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
中海恒实业发展有限公司 | 国有法人 | 26.22% | 235,702,593 | 0 | 质押 | 75,901,300 | ||
姚向军 | 境内自然人 | 0.78% | 7,029,469 | 0 | 0 | |||
徐功荣 | 境内自然人 | 0.70% | 6,296,000 | 0 | 0 | |||
齐文 | 境内自然人 | 0.64% | 5,773,333 | 0 | 0 |
袁国彬 | 境内自然人 | 0.55% | 4,944,044 | 0 | 0 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.41% | 3,674,099 | 0 | 0 | |
李晓飞 | 境内自然人 | 0.39% | 3,540,707 | 0 | 0 | |
王建林 | 境内自然人 | 0.37% | 3,341,300 | 0 | 0 | |
马如仁 | 境内自然人 | 0.32% | 2,890,000 | 0 | 0 | |
林关羽 | 境内自然人 | 0.32% | 2,879,571 | 0 | 0 | |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
中海恒实业发展有限公司 | 235,702,593 | 人民币普通股 | 235,702,593 | |||
姚向军 | 7,029,469 | 人民币普通股 | 7,029,469 | |||
徐功荣 | 6,296,000 | 人民币普通股 | 6,296,000 | |||
齐文 | 5,773,333 | 人民币普通股 | 5,773,333 | |||
袁国彬 | 4,944,044 | 人民币普通股 | 4,944,044 | |||
香港中央结算有限公司 | 3,674,099 | 人民币普通股 | 3,674,099 | |||
李晓飞 | 3,540,707 | 人民币普通股 | 3,540,707 | |||
王建林 | 3,341,300 | 人民币普通股 | 3,341,300 | |||
马如仁 | 2,890,000 | 人民币普通股 | 2,890,000 | |||
林关羽 | 2,879,571 | 人民币普通股 | 2,879,571 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中,中海恒实业发展有限公司(以下简称“中海恒”)与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至2020年9月30日,姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,029,469股; 徐功荣除通过普通证券账户持有66,000股外,还通过海通证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,230,000股; 袁国彬除通过普通证券账户持有3,161,427股外,还通过中信证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,782,617股; 李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,540,707股; 林关羽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,879,571股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 报告期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
预付款项 | 4,132,377.31 | 791,444.79 | 422.13% | 主要由于本期预付房租较去年同比余额增加所致。 |
其他应收款 | 50,635,262.60 | 72,991,744.90 | -30.63% | 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“国新健康”或“公司”)通过同一控制企业合并将神州博睿纳入合并范围,追溯调整期初数,期初神州博睿应收国新基金往来款2,000万元,本期国新健康合并神州博睿承接国新基金以上债务。 |
存货 | 19,761.96 | 38,011.04 | -48.01% | 主要由于本期存货销售导致余额减少所致。 |
合同资产 | 16,824,128.97 | 0.00 | 100% | 本期公司按照新收入准则将对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额分类为合同资产。 |
短期借款 | 35,000,000.00 | 0.00 | 100% | 主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。 |
预收款项 | 0.00 | 17,711,102.83 | -100.00% | 本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 |
合同负债 | 31,561,004.88 | 0.00 | 100.00% | 本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。 |
应付职工薪酬 | 14,461,833.60 | 33,981,857.71 | -57.44% | 主要由于2019年底计提未付绩效工资导致余额较大。 |
其他应付款 | 372,625,156.82 | 15,805,024.26 | 2257.64% | 主要由于本期将神州博睿纳入合并范围,增加应付收购神州博睿款项人民币3.56亿。 |
资本公积 | 0.00 | 375,050,000.00 | -100.00% | 主要由于本期同一控制下企业合并将神州博睿纳入合并范围,追溯调整财务报表。 |
利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
销售费用 | 14,762,776.62 | 10,785,895.21 | 36.87% | 主要由于本期经营业务增加,相应销售费用增加所致。 |
财务费用 | -2,412,231.57 | -15,775,543.69 | 84.71% |
公允价值变动收益 | -22,841,011.95 | -6,284,494.11 | -263.45% | 主要由于本期证券投资公允价值变动所致。 |
投资收益 | 535,077.82 | 14,689.42 | 3542.61% | 主要由于本期联营企业分享投资损失减少所致。 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | -1,615,683.55 | 100.00% | 主要由于上年同期部分无形资产计提减值损失所致。 |
资产处置收益(损失以“—”号填列) | 0.00 | -36,631.98 | 100.00% | 主要由于本期资产处置业务未产生资产处置收益。 |
其他收益 | 594,117.37 | 191,225.25 | 210.69% | 主要由于本期增值税“加计抵减”、稳岗补贴及小微企 |
业增值税减免增加所致。 | ||||
营业外收入 | 81,917.63 | 401,202.25 | -79.58% | 主要由于本期营业外利得较少所致。 |
营业外支出 | 949,165.29 | 410,258.70 | 131.36% | 主要由于非流动资产报废所致。 |
研发投入 | 12,178,173.52 | 30,397,496.42 | -59.94% | 主要由于2019年同期研发项目比较集中,研发投入比较密集。 |
现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,200,183.40 | 45,569,727.62 | 60.63% | 主要由于本期经营业务增加,导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
收到的税费返还 | 76,744.68 | 4,576.02 | 1577.11% | 主要由于本期收到的税款返还金额较大所致。 |
取得投资收益收到的现金 | 1,288,940.30 | 885,287.16 | 45.60% | 主要由于本期收到交易性金融资产股息较多所致。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 554.07 | 20,201.00 | -97.26% | 主要由于本期处置非流动资产收回金额较少所致。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,033,581.22 | 26,086,375.02 | -65.37% | 主要由于2019年同期研发项目比较集中,研发投入比较密集。 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 50,000,000.00 | -100.00% | 主要由于去年同期支付重大资产重组诚意金所致。该重组事项已于2019年10月28日终止。 |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,545.83 | 0.00 | 100.00% | 主要由于本期国新健康新增短期借款支付借款利息所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
1、重大资产重组诚意金事项 公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项,为保障交易的顺利实施,2019年3月17日,公司召开第十届董事会第六次会议,审议并通过了《关于公司签订<重大资产重组框架协议之补充协议一>及<股份质押协议>的议案》,公司向上海京颐科技股份有限公司(以下简称“京颐科技”)主要股东、实际控制人李志支付诚意金人民币5,000万元,李志将促使京颐科技全体股东全力配合完成本次收购涉及的相关工作,并将其持有的京颐科技10% | 2018年06月29日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》。 |
2019年03月16日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组进展暨签订<重大资产重组框架协议之补充协议>等协议的公告》。 |
股份质押给公司,作为履行本协议义务提供的质押担保。 2019年10月28日,公司召开第十届董事会第十三次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》。同日,公司向李志、张巧利发出《关于敦促李志返还重大资产重组框架协议及其补充协议(一)项下交易诚意金的函》,请李志于本函出具之日起三个月内,向公司指定账户返还人民币5,000万元交易诚意金。 公司已于2020年3月收到诚意金返还款200万元。目前,京颐科技已完成D轮融资,为保护上市公司利益,公司将持续紧密跟进诚意金归还事宜。 | 2019年06月28日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组方案调整构成重大调整的公告》等相关公告。 |
2019年10月30日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于终止重大资产重组事项的公告》等相关公告。 | |
2020年02月04日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于重大资产重组诚意金事项的进展公告》。 | |
2020年06月09日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于深圳证券交易所2019年年报问询函的回复公告》。 | |
2、收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项 公司于2019年9月29日与中国国新基金管理有限公司(以下简称“国新基金”)签署协议,购买其持有的神州博睿99.01%合伙份额,交易价格为37,600万元。鉴于国新基金对神州博睿存在2,000万元的债务,经各方协商一致,由国新健康承担国新基金的前述债务,则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为35,600万元。公司与国新基金的实际控制人同为中国国新,本次交易事项构成关联交易。 本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过。截至目前,神州博睿有限合伙份额工商变更登记已完成,国新健康持有神州博睿99.01%合伙份额。公司将安排资金支付相关款项。 | 2019年09月30日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的公告》。 |
2019年10月17日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年第二次临时股东大会决议公告》。 | |
2020年06月20日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易的进展公告》。 | |
3、调整公司组织架构事项 为适应公司经营发展的需要,进一步完善公司的治理结构,提升公司运营及管理水平,公司对组织架构进行了调整。 | 2020年08月28日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于调整公司组织架构的公告》等相关公告。 |
4、拟公开挂牌转让广东海虹45%股权事项 为了聚焦公司主营业务,进一步优化公司财务结构,公司拟将所持广东海虹药通电子商务有限公司45%股权以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币13,773万元,最终成交价格以实际转让价格为准。本次交易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。 | 2020年09月19日 | 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于拟公开挂牌转让广东海虹45%股权的公告》等相关公告。 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | 中海恒 | 股份减持承诺 | 中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持:A、公司股权分置改革方案实施完成36个月后;B、公司连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于24.50元/股(该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于2011年6月10日实施2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10 股转增2股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于20.42元/股。 | 2006年05月16日 | 长期有效 | 截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
股权激励承诺 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 严格履行 |
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
证券 品种 | 证券 代码 | 证券 简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期 损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金 来源 |
境内外股票 | 00857 | 中国石油股份 | 100,470,540.80 | 公允价值计量 | 39,228,247.98 | -16,381,156.71 | -16,381,156.71 | 22,340,642.90 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 00267 | 中信股份 | 16,128,503.00 | 公允价值计量 | 9,334,087.09 | -4,222,115.16 | -4,222,115.16 | 4,999,931.42 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 00543 | 太平洋网络 | 20,841,432.00 | 公允价值计量 | 6,234,668.66 | -2,423,700.27 | -2,423,700.27 | 3,725,783.71 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 01919 | 中远海控 (前称:中国远洋) | 9,788,391.00 | 公允价值计量 | 4,246,024.30 | 873,405.80 | 873,405.80 | 4,995,537.89 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 01898 | 中煤能源 | 2,754,407.70 | 公允价值计量 | 830,393.34 | -320,758.34 | -320,758.34 | 498,235.70 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 01508 | 中国再保险 | 1,638,986.40 | 公允价值计量 | 825,556.11 | -366,256.53 | -366,256.53 | 449,203.06 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 00905 | 环球大通投资 (前称: 慧德投资) | 117,899.10 | 公允价值计量 | 3,063.60 | -430.74 | -430.74 | 2,571.15 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
境内外股票 | 01228 | 奇峰国际 | 16,507,898.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||||
境内外股票 | 06863 | 辉山乳业 | 3,269,120.25 | 公允价值计量 | 0.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||||||
合计 | 171,517,178.25 | -- | 60,702,041.08 | -22,841,011.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,841,011.95 | 37,011,905.83 | -- | -- | ||
证券投资审批董事会公告披露日期 | 2020年04月23日 | ||||||||||||
证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | 无 |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2020年01月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询2019年业绩预告时间 | |
2020年02月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司经营受疫情影响的情况 | |
2020年02月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司业务进展情 |
况 | ||||||
2020年03月12日 | 公司 | 书面问询 | 其他 | 媒体 | 咨询公司财务和资本运作情况 | |
2020年03月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询一季报业绩预告时间 | |
2020年04月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司业务进展情况 | |
2020年05月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询参加股东大会事宜 | |
2020年06月30日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询重组诚意金返还事项 | |
2020年08月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司半年度报告相关问题 | |
2020年09月21日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询公司出售广东海虹股权事项 | |
2020年09月25日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 机构和个人投 资者 | “走进国新健康”投资者交流活动 | 详见公司于2020年9月28日在巨潮资讯网披露的《“走进国新健康”投资者交流活动记录》。 |
2020年09月25日 | 公司 | 电话沟通 | 其他 | 媒体 | 咨询公司业务情况 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:国新健康保障服务集团股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 599,085,014.27 | 712,152,004.46 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 428,982,946.79 | 452,673,082.04 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 14,938,693.89 | 20,683,571.23 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 4,132,377.31 | 791,444.79 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 50,635,262.60 | 72,991,744.90 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 19,761.96 | 38,011.04 |
合同资产 | 16,824,128.97 | |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 19,645,032.00 | 20,300,742.00 |
其他流动资产 | 2,146,126.60 | 2,469,773.10 |
流动资产合计 | 1,136,409,344.39 | 1,282,100,373.56 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 137,061,963.69 | 138,393,795.49 |
其他权益工具投资 | 17,678,891.02 | 17,678,891.02 |
其他非流动金融资产 | 25,004,162.00 | 25,004,162.00 |
投资性房地产 | 214,913.52 | 233,935.29 |
固定资产 | 11,910,490.88 | 12,389,523.17 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 177,037,146.68 | 171,327,933.32 |
开发支出 | 6,582,288.78 | 26,723,003.93 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,570,553.31 | 6,336,013.63 |
递延所得税资产 | 123,814.48 | 123,814.48 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 380,184,224.36 | 398,211,072.33 |
资产总计 | 1,516,593,568.75 | 1,680,311,445.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 35,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 2,444,117.13 | 2,554,117.13 |
预收款项 | 17,711,102.83 | |
合同负债 | 31,561,004.88 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,461,833.60 | 33,981,857.71 |
应交税费 | 6,417,184.46 | 7,674,573.74 |
其他应付款 | 372,625,156.82 | 15,805,024.26 |
其中:应付利息 | 76,004.17 | |
应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 462,509,296.89 | 77,726,675.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 462,509,296.89 | 77,726,675.67 |
所有者权益: | ||
股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 375,050,000.00 | |
减:库存股 |
其他综合收益 | -116,853,799.18 | -101,714,063.66 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 265,667,941.60 | 422,703,604.02 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,051,073,090.46 | 1,598,298,488.40 |
少数股东权益 | 3,011,181.40 | 4,286,281.82 |
所有者权益合计 | 1,054,084,271.86 | 1,602,584,770.22 |
负债和所有者权益总计 | 1,516,593,568.75 | 1,680,311,445.89 |
法定代表人:贾岩燕 主管会计工作负责人:沈治国 会计机构负责人:张韬
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 213,498,728.50 | 88,244,420.45 |
交易性金融资产 | 36,971,040.96 | 36,971,040.96 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 55,100.00 | |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 295,490.00 | |
其他应收款 | 575,833,906.82 | 701,911,256.64 |
其中:应收利息 | 0.00 | |
应收股利 | 24,320,049.79 | 24,320,049.79 |
存货 | ||
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 826,654,266.28 | 827,126,718.05 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 651,435,653.60 | 226,334,637.16 |
其他权益工具投资 | 17,678,890.97 | 17,678,890.97 |
其他非流动金融资产 | 25,004,162.00 | 25,004,162.00 |
投资性房地产 | 895,129.51 | 944,191.84 |
固定资产 | 1,021,648.19 | 1,099,718.42 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 303,695.65 | 297,500.00 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 696,339,179.92 | 271,359,100.39 |
资产总计 | 1,522,993,446.20 | 1,098,485,818.44 |
流动负债: | ||
短期借款 | 35,000,000.00 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 89,634.10 | 89,634.10 |
预收款项 | ||
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,020,634.57 | 3,401,817.18 |
应交税费 | 105,282.84 | 68,794.28 |
其他应付款 | 607,969,359.79 | 206,089,630.61 |
其中:应付利息 | 76,004.17 | |
应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 644,184,911.30 | 209,649,876.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 644,184,911.30 | 209,649,876.17 |
所有者权益: | ||
股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 21,428,997.60 | 22,327,981.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -4,794,383.17 | -4,794,383.17 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 |
未分配利润 | -40,085,027.57 | -30,956,603.76 |
所有者权益合计 | 878,808,534.90 | 888,835,942.27 |
负债和所有者权益总计 | 1,522,993,446.20 | 1,098,485,818.44 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 28,857,583.08 | 22,171,801.88 |
其中:营业收入 | 28,857,583.08 | 22,171,801.88 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 69,378,248.21 | 53,649,306.90 |
其中:营业成本 | 37,063,484.12 | 32,448,538.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 219,380.08 | 127,858.33 |
销售费用 | 7,581,213.96 | 4,285,305.76 |
管理费用 | 17,273,808.40 | 24,860,226.67 |
研发费用 | 4,979,239.21 | 1,572,108.17 |
财务费用 | 2,261,122.44 | -9,644,730.83 |
其中:利息费用 | 117,087.50 | |
利息收入 | 1,436,882.96 | 2,294,408.66 |
加:其他收益 | 337,731.20 | 96,013.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 449,814.94 | 1,392,310.73 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -674,559.24 | -27,375.88 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -4,489,621.69 | -2,273,682.53 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,470,884.99 | -1,415,351.27 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,615,683.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -42,751,855.69 | -35,293,897.68 |
加:营业外收入 | 7,599.77 | 371,080.00 |
减:营业外支出 | 9,208.42 | 175,561.28 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -42,753,464.34 | -35,098,378.96 |
减:所得税费用 | 1,422.11 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,753,464.34 | -35,099,801.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -42,753,464.34 | -35,099,801.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -42,409,901.84 | -33,865,233.97 |
2.少数股东损益 | -343,562.50 | -1,234,567.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | -12,834,896.85 | -5,175,669.63 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -12,834,896.85 | -5,175,669.63 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,362,555.48 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -12,834,896.85 | 7,186,885.85 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -12,834,896.85 | 7,186,885.85 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -55,588,361.19 | -40,275,470.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -55,244,798.69 | -39,040,903.60 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -343,562.50 | -1,234,567.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0472 | -0.0377 |
(二)稀释每股收益 | -0.0472 | -0.0377 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:151.70元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:贾岩燕 主管会计工作负责人:沈治国 会计机构负责人:张韬
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 82,552.83 | 34,600.00 |
减:营业成本 | 16,354.11 | 16,354.11 |
税金及附加 | 14,833.93 | 7,734.31 |
销售费用 | ||
管理费用 | 4,560,306.84 | 3,005,279.33 |
研发费用 | 1,000,000.00 | |
财务费用 | -495,622.61 | -9,014.45 |
其中:利息费用 | 117,087.50 | |
利息收入 | 615,532.01 | 12,499.99 |
加:其他收益 | 11,966.51 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 347,934.73 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 29,638.58 | |
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,754,634.17 | 435,766.29 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -246,718.76 | -3,202,052.28 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 10.35 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -246,729.11 | -3,202,052.28 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -246,729.11 | -3,202,052.28 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -246,729.11 | -3,202,052.28 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -6,181,277.74 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,181,277.74 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,181,277.74 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -246,729.11 | -9,383,330.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0003 | -0.0036 |
(二)稀释每股收益 | -0.0003 | -0.0036 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 68,723,853.40 | 53,662,027.70 |
其中:营业收入 | 68,723,853.40 | 53,662,027.70 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 204,664,391.41 | 188,347,135.04 |
其中:营业成本 | 119,795,692.89 | 110,410,432.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 357,241.28 | 358,074.69 |
销售费用 | 14,762,776.62 | 10,785,895.21 |
管理费用 | 66,565,027.45 | 78,893,783.99 |
研发费用 | 5,595,884.74 | 3,674,492.49 |
财务费用 | -2,412,231.57 | -15,775,543.69 |
其中:利息费用 | 117,087.50 | |
利息收入 | 4,750,874.26 | 10,906,203.69 |
加:其他收益 | 594,117.37 | 191,225.25 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 535,077.82 | 14,689.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,331,831.80 | -2,365,842.70 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -22,841,011.95 | -6,284,494.11 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,400,634.76 | -4,971,648.01 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,615,683.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -36,631.98 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -162,052,989.53 | -147,387,650.32 |
加:营业外收入 | 81,917.63 | 401,202.25 |
减:营业外支出 | 949,165.29 | 410,258.70 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -162,920,237.19 | -147,396,706.77 |
减:所得税费用 | 102,285.95 | 81,596.61 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -163,022,523.14 | -147,478,303.38 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -163,022,523.14 | -147,478,303.38 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | -162,047,679.19 | -146,243,736.28 |
2.少数股东损益 | -974,843.95 | -1,234,567.10 |
六、其他综合收益的税后净额 | -15,139,735.52 | -6,121,599.37 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,139,735.52 | -6,121,599.37 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,362,555.48 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -12,362,555.48 | |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -15,139,735.52 | 6,240,956.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -15,139,735.52 | 6,240,956.11 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -178,162,258.66 | -153,599,902.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -177,187,414.71 | -152,365,335.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -974,843.95 | -1,234,567.10 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.1803 | -0.1627 |
(二)稀释每股收益 | -0.1803 | -0.1627 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:151.70元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:贾岩燕 主管会计工作负责人:沈治国 会计机构负责人:张韬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 151,552.83 | 103,500.00 |
减:营业成本 | 49,062.33 | 49,062.33 |
税金及附加 | 14,833.93 | 23,117.23 |
销售费用 | ||
管理费用 | 15,009,893.89 | 12,666,534.71 |
研发费用 | 1,000,000.00 | |
财务费用 | -1,037,964.21 | -8,013.56 |
其中:利息费用 | 117,087.50 | |
利息收入 | 1,163,548.58 | 17,149.64 |
加:其他收益 | 23,120.48 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,231,300.75 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -244,059.01 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 4,732,739.17 | -476,401.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -9,128,413.46 | -10,872,301.21 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 10.35 | 201,000.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -9,128,423.81 | -11,073,301.21 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,128,423.81 | -11,073,301.21 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -9,128,423.81 | -11,073,301.21 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -6,181,277.74 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,181,277.74 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,181,277.74 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -9,128,423.81 | -17,254,578.95 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | -0.0102 | -0.0123 |
(二)稀释每股收益 | -0.0102 | -0.0123 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,200,183.40 | 45,569,727.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 76,744.68 | 4,576.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,012,564.29 | 16,595,617.17 |
经营活动现金流入小计 | 86,289,492.37 | 62,169,920.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,994,308.95 | 10,280,637.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,148,830.13 | 155,539,926.63 |
支付的各项税费 | 3,998,336.56 | 4,031,012.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,065,603.64 | 34,158,543.39 |
经营活动现金流出小计 | 218,207,079.28 | 204,010,120.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -131,917,586.91 | -141,840,199.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 1,288,940.30 | 885,287.16 |
处置固定资产、无形资产和其他 | 554.07 | 20,201.00 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,289,494.37 | 905,488.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,033,581.22 | 26,086,375.02 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 9,033,581.22 | 76,086,375.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,744,086.85 | -75,180,886.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,545.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 96,545.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,903,454.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,037,651.96 | 9,751,884.18 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -113,795,871.55 | -207,269,202.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 711,969,353.43 | 668,821,273.46 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 598,173,481.88 | 461,552,071.12 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,747.00 | 58,500.00 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 360,443,452.88 | 354,201,920.15 |
经营活动现金流入小计 | 360,537,199.88 | 354,260,420.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,150,836.91 | 7,213,246.32 |
支付的各项税费 | 33,934.48 | 27,766.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 209,998,387.61 | 292,490,650.90 |
经营活动现金流出小计 | 220,183,159.00 | 299,731,664.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 140,354,040.88 | 54,528,755.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 24,466,087.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,475,359.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 27,941,446.76 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,187.00 | |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 50,003,187.00 | 50,000,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -50,003,187.00 | -22,058,553.24 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,545.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 96,545.83 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,903,454.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 125,254,308.05 | 32,470,202.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,244,420.45 | 2,744,058.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 213,498,728.50 | 35,214,261.10 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 712,152,004.46 | 712,152,004.46 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 452,673,082.04 | 452,673,082.04 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 20,683,571.23 | 1,485,255.90 | -19,198,315.33 |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 791,444.79 | 791,444.79 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 |
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 72,991,744.90 | 72,991,744.90 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 | |||
存货 | 38,011.04 | 38,011.04 | |
合同资产 | 19,198,315.33 | 19,198,315.33 | |
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | 20,300,742.00 | 20,300,742.00 | |
其他流动资产 | 2,469,773.10 | 2,469,773.10 | |
流动资产合计 | 1,282,100,373.56 | 1,282,100,373.56 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 138,393,795.49 | 138,393,795.49 | |
其他权益工具投资 | 17,678,891.02 | 17,678,891.02 | |
其他非流动金融资产 | 25,004,162.00 | 25,004,162.00 | |
投资性房地产 | 233,935.29 | 233,935.29 | |
固定资产 | 12,389,523.17 | 12,389,523.17 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 171,327,933.32 | 171,327,933.32 | |
开发支出 | 26,723,003.93 | 26,723,003.93 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 6,336,013.63 | 6,336,013.63 | |
递延所得税资产 | 123,814.48 | 123,814.48 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 398,211,072.33 | 398,211,072.33 | |
资产总计 | 1,680,311,445.89 | 1,680,311,445.89 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 2,554,117.13 | 2,554,117.13 | |
预收款项 | 17,711,102.83 | -17,711,102.83 | |
合同负债 | 17,711,102.83 | 17,711,102.83 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 33,981,857.71 | 33,981,857.71 | |
应交税费 | 7,674,573.74 | 7,674,573.74 | |
其他应付款 | 15,805,024.26 | 15,805,024.26 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 | |
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 77,726,675.67 | 77,726,675.67 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 77,726,675.67 | 77,726,675.67 | |
所有者权益: | |||
股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 375,050,000.00 | 375,050,000.00 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -101,714,063.66 | -101,714,063.66 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 422,703,604.02 | 422,703,604.02 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,598,298,488.40 | 1,598,298,488.40 | |
少数股东权益 | 4,286,281.82 | 4,286,281.82 | |
所有者权益合计 | 1,602,584,770.22 | 1,602,584,770.22 | |
负债和所有者权益总计 | 1,680,311,445.89 | 1,680,311,445.89 |
调整情况说明
1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2、新收入准则下,公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
3、新收入准则下,公司对于已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 88,244,420.45 | 88,244,420.45 | |
交易性金融资产 | 36,971,040.96 | 36,971,040.96 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | |||
应收款项融资 | |||
预付款项 | |||
其他应收款 | 701,911,256.64 | 701,911,256.64 | |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 | |
应收股利 | 24,320,049.79 | 24,320,049.79 | |
存货 | |||
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | |||
流动资产合计 | 827,126,718.05 | 827,126,718.05 | |
非流动资产: | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 226,334,637.16 | 226,334,637.16 | |
其他权益工具投资 | 17,678,890.97 | 17,678,890.97 | |
其他非流动金融资产 | 25,004,162.00 | 25,004,162.00 | |
投资性房地产 | 944,191.84 | 944,191.84 | |
固定资产 | 1,099,718.42 | 1,099,718.42 | |
在建工程 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | |||
无形资产 | 297,500.00 | 297,500.00 | |
开发支出 | |||
商誉 |
长期待摊费用 | |||
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 271,359,100.39 | 271,359,100.39 | |
资产总计 | 1,098,485,818.44 | 1,098,485,818.44 | |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 89,634.10 | 89,634.10 | |
预收款项 | |||
合同负债 | |||
应付职工薪酬 | 3,401,817.18 | 3,401,817.18 | |
应交税费 | 68,794.28 | 68,794.28 | |
其他应付款 | 206,089,630.61 | 206,089,630.61 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | 1,964,778.12 | 1,964,778.12 | |
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 209,649,876.17 | 209,649,876.17 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | |||
递延所得税负债 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | |||
负债合计 | 209,649,876.17 | 209,649,876.17 | |
所有者权益: | |||
股本 | 898,822,204.00 | 898,822,204.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 22,327,981.16 | 22,327,981.16 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 | -4,794,383.17 | -4,794,383.17 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 3,436,744.04 | 3,436,744.04 | |
未分配利润 | -30,956,603.76 | -30,956,603.76 | |
所有者权益合计 | 888,835,942.27 | 888,835,942.27 | |
负债和所有者权益总计 | 1,098,485,818.44 | 1,098,485,818.44 |
调整情况说明
1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行,其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起施行新收入准则,首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。
2、新收入准则下,公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
3、新收入准则下,公司对于已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。