- 1 - 证券代码：400033 证券简称：斯达5 主办券商：安信证券 长春高斯达生物科技集团股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 - 2 - 第一节 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、所有董事均出席了审议本次季报的董事会议。 三、公司负责人袁晨亮先生、主管会计工作负责人金玉梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）许钦赞声明：保证季度报告中财务报告真实、准确、完整。 四、本季度报告未经审计机构审计。 五、报告期内，公司积极推动破产重整工作的执行。破产重整投资人团队的3.6亿投资款已于2020年7月13日全部汇入公司相关账户。但是，相关中介机构在审计验资过程中发现后期投入的3亿元破产重整投资款系企业法人汇入高斯达账户，银行相关回执及单据中未能体现袁晨亮、何菊初、李荣明、周宗霞四位破产重整投资人信息，相关中介机构无法出具验资报告，该3亿元投资款已于2020年9月30日前全部退回。 因此，公司第三季度报告的财务数据中未体现3亿元破产重整投资款，公司总股本及资本公积的相关数据仍按破产重整前数据披露。 截止本报告出具日，破产重整投资人的3亿元破产重整投资款已全部以其个人账户汇入公司账户，但相关投资比例仍存在瑕疵，调整工作正进行。待上述调整工作完成后，公司将尽快启动验资和工商变更登记等相关工作。 - 3 - 公司对因破产重整工作中的疏忽对后续公司发展造成的影响及给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。 - 4 - 第二节 公司基本情况 一、 主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 单位：元 | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 本报告期比上年同期增减（%） | | 营业收入 | 823,716.82 | 12,213,805.44 | -93.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -4,752,113.48 | 2,704,255.03 | -275.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -4,752,113.48 | 2,704,255.03 | -275.73 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,204,483.43 | 5,539,210.51 | -175.90 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0339 | 0.0193 | -275.65 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0339 | 0.0193 | -275.65 | | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产 | 131,615,832.59 | 136,732,991.43 | -3.74 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 36,712,740.31 | 41,464,853.78 | -11.46 |
| 截止披露前一交易日的公司总股本： | 140,333,684 | | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.0339 |
- 5 - 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 8,266人 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 袁晨亮 | 境内自然人 | 27.02% | 98,578,038 | 41,295,332 | - | - | | 何菊初 | 境内自然人 | 27.02% | 98,577,128 | 41,295,280 | - | - | | 李荣明 | 境内自然人 | 16.59% | 60,529,820 | 25,356,760 | - | - | | 周宗霞 | 境内自然人 | 3.24% | 11,836,422 | 4,958,434 | - | - | | 深圳市广新投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 10,503,532 | 10,503,532 | - | - | | 胡利琼 | 境内自然人 | 1.21% | 4,413,864 | 0 | - | - | | 辽宁双源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 3,139,760 | 3,139,760 | - | - | | 湖南中盛云天投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.52% | 1,889,394 | 0 | - | - | | 广州市桂粤建材贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.43% | 1,560,000 | 1,560,000 | - | - | | 何强 | 境内自然人 | 0.28% | 1,019,278 | 0 | - | - | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 袁晨亮 | 57,282,706 | 人民币普通股 | 57,282,706 |
- 6 - | 何菊初 | 57,281,848 | 人民币普通股 | 57,281,848 | | 李荣明 | 35,173,060 | 人民币普通股 | 35,173,060 | | 周宗霞 | 6,877,988 | 人民币普通股 | 6,877,988 | | 胡利琼 | 4,413,864 | 人民币普通股 | 4,413,864 | | 湖南中盛云天投资有限公司 | 1,889,394 | 人民币普通股 | 1,889,394 | | 何强 | 1,019,278 | 人民币普通股 | 1,019,278 | | 湖南北控景盛建设发展有限公司 | 953,628 | 人民币普通股 | 953,628 | | 刘竹颖 | 753,974 | 人民币普通股 | 753,974 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 袁晨亮、何菊初为一致行动人，其它股东关联关系或一致行动情况未知。 | | 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 |
- 7 - 第三节 重要事项 一、 报告期主要财务数据、财务指标发生变化的情况及原因 √适用 □不适用 | 科目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例% | | 营业收入 | 823,716.82 | 12,213,805.44 | -93.26 | | 营业成本 | 363,835.06 | 3,798,371.30 | -90.42 | | 税金及附加 | 13,485.65 | 108,410.69 | -87.56 | | 销售费用 | 0.00 | 0.00 | - | | 管理费用 | 5,194,971.45 | 4,017,391.71 | 29.31 |
- 8 - 之五民事裁定书，裁定：（一）批准长春高斯达生物科技集团股份有限公司重整计划；（二）终止长春高斯达生物科技集团股份有限公司重整程序。本裁定为终审裁定。2017年12月7日,长春中院于依法作出（2016）吉01民破4之六的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至至2018年6月21日。2018年5月24日，长春中院依法作出（2016）吉01民破4之七的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至至2018年12月21日。2018年12月3日，长春中院作出（2016）吉 01民破4之八的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至至2019年6月21日。2019年5月27日，长春中院作出（2016）吉 01民破4之九的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至至2019年12月21日。2019年12月3日，长春中院作出（2016）吉01民破4之十的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至2020年6月21日。2020年6月1日，长春中院作出（2016）吉01民破4之十一的《民事裁定书》，裁定将公司重整计划执行期、监督期延长至2020年12月21日。 2020年10月9日，公司收到长春中院下达的（2016）吉01民破4号之十二民事裁定书，确认《长春高斯达生物科技集团股份有限公司重整计划》执行完毕，民事裁定书的主要内容： 经长春中院审查后认为，高斯达公司在管理人的监督下，已完成重整计划规定的现金清偿、出资人权益调整等事项，执行工作已满足重整计划所确定的执行完毕标准。高斯达公司管理人的申请应予准许。综上，本院依照《中华人民共和国企业破产法》第九十一条第一款、 - 9 - 第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第十一项之规定，裁定如下： 一、确认《长春高斯达生物科技集团股份有限公司重整计划》执行完毕； 二、长春高斯达生物科技集团股份有限公司管理人的监督职责终止。 截止本报告出具日，公司已完成破产重整工作，不存在因破产重整无法执行导致的风险。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 四、对2020年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □不适用 公司预计2020年度全年累计净利润为负，且与上年同期相比大幅下降，主要原因系受新冠状肺炎疫情及洪涝灾害影响，公司产品销售业务长时间停滞，业务收入受到严重影响，预计2020年度累计净利润为亏损。 五、证券投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 - 10 - 六、衍生品投资情况 □ 适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、违规对外担保情况 □ 适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √不适用 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 - 11 - 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位：元 | 项 目 | 2020.9.30 | 2019.12.31 | | 流动资产： | | |
| 货币资金 | 241,994.96 | 6,446,478.39 |
| 结算备付金 | - | - | | 拆出资金 | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - | | 应收票据及应收账款 | 33,757,658.05 | 33,026,858.05 |
| 预付款项 | 17,403,773.80 | 17,403,028.80 | | 应收保费 | - | - |
| 应收股利 | - | - | | 其他应收款 | 71,422,856.40 | 70,902,304.75 |
| 存货 | 561,700.92 | 629,278.07 | | 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | | 其他流动资产 | 645,359.49 | 210,484.72 |
| 流动资产合计 | 124,033,343.62 | 128,618,432.78 |
| 固定资产 | 2,405,034.86 | 2,732,274.09 |
- 12 - | 油气资产 | - | - | | 无形资产 | 4,956,977.04 | 5,382,284.56 |
| 非流动资产合计 | 7,582,488.97 | 8,114,558.65 |
| 资产总计 | 131,615,832.59 | 136,732,991.43 | | 流动负债： | | |
| 拆入资金 | - | - | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | | 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据及应付账款 | 2,876,898.34 | 2,980,688.83 | | 预收款项 | 6,924,886.00 | 7,124,886.00 |
| 应付职工薪酬 | 252,687.26 | 35,215.70 |
| 应付股利 | 3,187,000.66 | 3,187,000.66 | | 其他应付款 | 81,018,034.40 | 79,832,351.99 |
| 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 94,259,506.66 | 94,626,224.29 |
- 13 - | 递延收益 | - | - | | 递延所得税负债 | 600,043.29 | 600,043.29 |
| 非流动负债合计 | 600,043.29 | 600,043.29 | | 负债合计 | 94,859,549.95 | 95,226,267.58 |
| 所有者权益： | | | | 股本 | 140,333,684.00 | 140,333,684.00 |
| 资本公积 | 41,077,564.60 | 41,077,564.60 | | 减：库存股 | - | - |
| 盈余公积 | 4,005,158.90 | 4,005,158.90 | | 未分配利润 | -148,703,667.19 | -143,951,553.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 36,712,740.31 | 41,464,853.78 |
| 少数股东权益 | 43,542.33 | 41,870.07 | | 所有者权益合计 | 36,756,282.64 | 41,506,723.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 131,615,832.59 | 136,732,991.43 |
| 货币资金 | 126,425.99 | 4,629,668.19 |
- 14 - | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | | 应收票据及应收账款 | 22,967,956.80 | 22,967,956.80 |
| 预付款项 | 17,395,822.00 | 17,395,822.00 | | 应收利息 | - | - |
| 其他应收款 | 73,948,553.33 | 73,546,714.22 | | 存货 | 387,931.02 | 387,931.02 |
| 划分为持有待售的资产 | - | - | | 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 26,976.50 | 210,484.72 |
| 流动资产合计 | 114,853,665.64 | 119,138,576.95 | | 非流动资产： | - | - |
| 长期股权投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 投资性房地产 | - | - |
| 固定资产 | 194,093.69 | 332,100.92 | | 在建工程 | - | - |
| 油气资产 | - | - | | 无形资产 | 5,700.00 | 6,600.00 |
| 非流动资产合计 | 399,793.69 | 538,700.92 |
| 资产总计 | 115,253,459.33 | 119,677,277.87 | | 流动负债： | - | - |
| 短期借款 | - | - | | 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债 | - | - |
- 15 - | 预收款项 | 6,902,386.00 | 6,902,386.00 |
| 应交税费 | - | 1,152,606.36 | | 应付股利 | 3,187,000.66 | 3,187,000.66 |
| 其他应付款 | 81,185,925.55 | 81,035,737.02 | | 划分为持有待售的负债 | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | | 流动负债合计 | 91,486,440.82 | 92,277,730.04 |
| 负债合计 | 91,486,440.82 | 92,277,730.04 | | 所有者权益： | - | - |
| 实收资本（或股本） | 140,333,684.00 | 140,333,684.00 | | 其他权益工具 | - | - |
| 永续债 | - | - | | 资本公积 | 41,077,564.60 | 41,077,564.60 |
| 盈余公积 | 4,005,158.90 | 4,005,158.90 | | 未分配利润 | -161,649,388.99 | -158,016,859.67 |
| 所有者权益合计 | 23,767,018.51 | 27,399,547.83 | | 负债和所有者权益总计 | 115,253,459.33 | 119,677,277.87 |
- 16 - 编制单位：长春高斯达生物科技集团股份有限公司 单位：元 | 一、营业收入 | 823,716.82 | 12,213,805.44 | | 其中：营业收入 | 823,716.82 | 12,213,805.44 |
| 二、营业总成本 | 5,574,158.03 | 7,918,464.99 | | 减：营业成本 | 363,835.06 | 3,798,371.30 |
| 手续费及佣金支出 | - | - | | 税金及附加 | 13,485.65 | 108,410.69 |
| 销售费用 | - | - | | 管理费用 | 5,194,971.45 | 4,017,391.71 |
| 资产减值损失 | - | -3,550.00 | | 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | - | - |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | - | - | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | 资产处置收益(损失以“－”号填列) | - | - |
| 其他收益 | 91.36 | 2,831.07 | | 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -4,750,441.21 | 4,295,340.45 |
| 减：营业外支出 | - | - | | 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -4,750,441.21 | 4,295,340.45 |
| 减：所得税费用 | - | 1,591,407.65 | | 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -4,750,441.21 | 2,703,932.80 |
| 1．持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -4,750,441.21 | 2,703,932.80 | | 2．终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | - | - |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | 1．归属于母公司所有者的净利润 | -4,752,113.48 | 2,704,255.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | - | - |
- 17 - | 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | | 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | | (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | | 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - | | 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | | 七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列) | -4,750,441.21 | 2,703,932.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -4,752,113.48 | 2,704,255.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,672.27 | -322.23 | | 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0339 | 0.0193 | | (二) 稀释每股收益 | -0.0339 | 0.0193 |
| 一、营业收入 | - | 2,750,000.00 | | 其中：营业收入 | - | 2,750,000.00 |
| 二、营业总成本 | -3,632,529.32 | 4,053,868.44 | | 减：营业成本 | - | 853,448.27 |
- 18 - | 税金及附加 | 2,001.80 | 35,479.32 | | 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 3,628,223.46 | 3,166,680.77 | | 财务费用 | 2,304.06 | 1,091.15 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | - | - | | 投资收益(损失以“－”号填列) | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | - | - | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | |
| 其他收益 | - | 2,831.07 | | 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -3,632,529.32 | -1,303,868.44 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -3,632,529.32 | -1,303,868.44 |
| 减：所得税费用 | - | 183,530.27 | | 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -3,632,529.32 | -1,487,398.71 |
| (一) 按经营持续性分类 | - | - | | 1．持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -3,632,529.32 | -1,487,398.71 |
| (二) 按所有权归属分类 | | | | 1．归属于母公司所有者的净利润 | | |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | 1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | - | - | | 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | | 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | - | - | | 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - | | 4．现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
- 19 - | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | - | - | | 七、综合收益总额(综合亏损总额以“－”号填列) | -3,632,529.32 | -1,487,398.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | 归属于少数股东的综合收益总额 | - | - |
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | 4,649,832.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | | 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | | 处置以公允价值且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 | - | - | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 303,481,603.94 | 9,259,374.01 | | 经营活动现金流入小计 | 303,481,603.94 | 13,909,206.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 754,954.00 | 1,004,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,015,379.09 | 1,092,605.15 |
- 20 - | 支付的各项税费 | 1,581,789.14 | 4,103,759.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 303,333,965.14 | 2,168,931.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 307,686,087.37 | 8,369,996.20 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,204,483.43 | 5,539,210.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | | 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 8,815,219.28 | | 投资支付的现金 | - | - |
| 质押贷款净增加额 | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 8,815,219.28 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,000,000.00 | -5,315,219.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | | 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,204,483.43 | 223,991.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,446,478.39 | 1,014,328.25 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 241,994.96 | 1,238,319.48 |
- 21 - 6、母公司现金流量表 单位：元 | 一、经营活动产生的现金流量： | - | - | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | | 向中央银行借款净增加额 | - | - |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | | 收到再保险业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - | | 处置以公允价值且其变动计入当期损益的金融 资产净增加额 | - | - |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 拆入资金净增加额 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 302,351,748.86 | 4,407,861.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 302,351,748.86 | 4,407,861.56 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
| 客户贷款及垫款净增加额 | - | - | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | | 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,669,602.84 | 959,961.60 | | 支付的各项税费 | 1,152,606.36 | 3,379,583.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 302,032,781.86 | 4,257,968.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 304,854,991.06 | 8,597,513.38 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -2,503,242.20 | -4,189,651.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | - | - | | 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | | 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,500,000.00 |
- 22 - | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 12,500.00 |
| 质押贷款净增加额 | - | - | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | - | | 投资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 12,500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,000,000.00 | 3,487,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | - | - | | 吸收投资收到的现金 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | | 取得借款收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流入小计 | - | - |
| 偿还债务支付的现金 | - | - | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | | 筹资活动现金流出小计 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | - | - | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,503,242.20 | -702,151.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,629,668.19 | 848,132.44 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,425.99 | 145,980.62 |
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