河北建新化工股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-060
2020年10月
第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人朱守琛、主管会计工作负责人高辉及会计机构负责人(会计主管人员)高辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,637,313,512.55 | 1,859,328,958.49 | -11.94% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,489,275,175.42 | 1,752,835,971.07 | -15.04% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 116,280,283.19 | -44.78% | 424,734,584.95 | -42.94% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,006,074.16 | -98.59% | 56,242,917.55 | -80.06% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 674,053.60 | -99.03% | 54,903,848.33 | -80.34% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 70,115,451.00 | 33.04% | 169,493,569.36 | 191.28% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.002 | -98.46% | 0.102 | -80.12% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.002 | -98.46% | 0.102 | -80.12% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.07% | -4.21% | 3.44% | -13.85% | ||
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,444,109.66 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,237,070.61 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,003,550.31 | |
| 减：所得税影响额 | 292,897.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 45,663.24 | |
| 合计 | 1,339,069.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 32,612 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 朱守琛 | 境内自然人 | 39.17% | 215,768,643 | 161,826,482 | ||||
| 朱泽瑞 | 境内自然人 | 6.53% | 35,961,440 | 26,971,080 | ||||
| 黄吉芬 | 境内自然人 | 3.63% | 19,978,577 | 14,983,933 | ||||
| 陈学为 | 境内自然人 | 1.19% | 6,573,469 | 5,030,102 | ||||
| 朱秀全 | 境内自然人 | 1.17% | 6,453,224 | 4,909,918 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.73% | 4,014,800 | |||||
| 潘卫华 | 境内自然人 | 0.62% | 3,404,029 | |||||
| 施利勇 | 境内自然人 | 0.50% | 2,743,700 | |||||
| 陆轶智 | 境内自然人 | 0.42% | 2,286,828 | |||||
| 常鑫民 | 境内自然人 | 0.36% | 2,000,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 朱守琛 | 53,942,161 | 人民币普通股 | 53,942,161 | |||||
| 朱泽瑞 | 8,990,360 | 人民币普通股 | 8,990,360 | |||||
| 黄吉芬 | 4,994,644 | 人民币普通股 | 4,994,644 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,014,800 | 人民币普通股 | 4,014,800 | |||||
| 潘卫华 | 3,404,029 | 人民币普通股 | 3,404,029 | |||||
| 施利勇 | 2,743,700 | 人民币普通股 | 2,743,700 | |||||
| 陆轶智 | 2,286,828 | 人民币普通股 | 2,286,828 |
| 常鑫民 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 陈学为 | 1,543,367 | 人民币普通股 | 1,543,367 |
| 朱秀全 | 1,543,306 | 人民币普通股 | 1,543,306 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱泽瑞为朱守琛之女，黄吉芬为朱守琛的配偶，朱秀全为朱守琛的侄子；其他股东关联关系或一致行动性未知。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中，潘卫华通过广发证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,404,020股，通过普通证券账户持有9股；实际合计持有3,404,029股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 朱守琛 | 161,826,482 | 161,826,482 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 朱泽瑞 | 26,971,080 | 26,971,080 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 黄吉芬 | 14,983,933 | 14,983,933 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 陈学为 | 4,930,102 | 4,930,102 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 朱秀全 | 4,839,918 | 4,839,918 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 王吉文 | 127,238 | 65,000 | 192,238 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | |
| 高辉 | 121,882 | 121,882 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | ||
| 徐光武 | 87,500 | 70,000 | 157,500 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | |
| 宋国民 | 62,500 | 50,000 | 112,500 | 董监高任期锁 | 按照相关政策 |
| 定股 | 执行 | |||||
| 彭建民 | 24,062 | 19,688 | 43,750 | 董监高任期锁定股 | 按照相关政策执行 | |
| 股权激励限制性股票激励对象 | 597,500 | 330,000 | 267,500 | 股权激励限售股 | 根据公司业绩完成情况分批次解锁 | |
| 合计 | 214,572,197 | 330,000 | 204,688 | 214,446,885 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）应收票据期末金额为7,118,323.78元，较期初减少67.90%，主要是本期销售收入减少，承兑汇票到期托收收入增加所致；
（2）应收账款期末金额为56,224,997.84元，较期初减少30.04%，主要是本期销售收入减少所致；
（3）应收款项融资期末金额为25,751,102.83元，较期初增加57.26%，主要是本期收到的信用级别较高的银行承兑汇票较多所致；
（4）预付款项期末金额为13,005,369.63元，较期初增加140.90%，主要是本期预付采购货款增加、预付排污费增加所致；
（5）其他应收款期末金额为7,096,856.79元，较期初减少94.58%，主要是本期收回沧州港务集团有限公司借款10,000万元，土地保证金2,825.00万元转土地款所致；
（6）其他流动资产期末余额为4,769,392.64元，较期初增加9067.35%，主要是本期预缴企业所得税增加所致；
（7）长期股权投资期末余额为467,048.12元，期初金额为0，主要是本期新增对西安宸极探索空间科技有限公司投资款所致；
（8）在建工程期末余额为47,031,028.83元，较期初增加95.96%，主要是本期新增在建工程项目所致；
（9）无形资产期末余额为70,157,639.24元，较期初增加236.51%，主要是本期增加土地使用权和宗海海域使用权所致；
（10）商誉期末余额为586,603.65元，较期初减少47.75%，主要是本期支付控股子公司九点医药后续增资款，重新确认商誉所致；
（11）其他非流动资产期末余额为12,776,730.00元，较期初增加349.11%，主要是本期预付设备款增加所致；
（12）短期借款期末余额为34,050,500.00元，期初金额为0，主要是本期增加民生银行短期借款所致；
（13）应付票据期末余额为33,916,372.00元，较期初增加239.16%，主要是本期办理银行承兑汇票增加所致；
（14）合同负债期末余额为416,418.93元，较期初减少43.14%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少所致；
（15）应付职工薪酬期末余额为528,722.52元，较期初减少92.27%，主要是本期发放了上年末计提的工资所致；
（16）应交税费期末余额为1,199,013.92元，较期初减少76.99%，主要是本期利润减少，应交企业所得税减少所致；
（17）其他应付款期末余额为1,649,342.64元，较期初减少34.68%，主要是本期限制性股票回购义务减少所致；
（18）其他流动负债期末余额为54,134.46元，较期初减少65.46%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少，相应的税额减少所致；
（19）递延所得税负债期末余额为16,298,477.70元，较期初增加61.50%，主要是本期根据财税[2018]54号文件,500万以下设备、器具在计算应纳税所得额时一次性扣除，符合此条件的设备增加，相应计提递延所得税负债增加所致；
（20）库存股期末余额为832,350.00元，较期初减少61.09%，主要是本期部分限制性股票解锁所致。
（21）未分配利润期末余额为595,581,292.69元，较期初减少31.47%，主要是本期分红所致。
2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：
（1）报告期内，营业收入424,734,584.95元，较去年同期减少42.94%，主要是本期主要产品销售价格下降，销售收入减少所致；
（2）报告期内，税金及附加3,667,003.37元，较去年同期减少74.62%，主要是本期应交增值税减少，致使城建税、教育费附加减少所致；
（3）报告期内，管理费用29,710,893.98元，较去年同期减少30.25%，主要是本期修理费减少、期权成本减少、社会保障缴款减少所致；
（4）报告期内，研发费用20,040,409.09元，较去年同期减少38.81%，主要是本期研发费用投入减少所致；
（5）报告期内，财务费用-16,358,689.95元，较去年同期增加34.83%，主要是本期汇兑收益减少所致；
（
）报告期内，投资收益1,204,118.73元，较去年同期减少
57.26%，主要是本期理财投资减少所致；（
）报告期内，信用减值损失700,662.64元，较去年同期减少
169.37%，主要是计提应收账款坏账准备减少；（
）报告期内，利润总额为64,722,769.31元，较去年同期减少
80.29%，主要是本期主要产品销售价格下降，销售收入减少，毛利率降低所致；（
）报告期内，所得税费用为8,548,223.17元，较去年同期减少
81.55%，主要是本期利润总额减少所致。（
）报告期内，净利润为56,174,546.14元，较去年同期减少
80.09%，主要是本期主要产品销售价格下降，销售收入减少，毛利率降低所致；
、现金流量表项目大幅变动情况与原因说明：
（
）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为169,493,569.36元，较去年同期增加
191.28%，主要是本期发生的定期存款业务减少、购买原材料支付的现金及缴纳的税金减少所致；（
）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为24,848,591.49元，较去年同期减少
74.00%，主要是本期收回理财投资收到的现金减少所致；（
）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-360,063,282.35元，较去年同期减少
155.08%，主要是本期分红增加所致；（
）报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1,956,666.92元，较去年同期减少
166.09%，主要是本期汇兑收益减少所致。
、财务指标项目大幅变动情况与原因说明：
（
）报告期内，基本每股收益、稀释每股收益为
0.102元/股，较去年同期减少
80.12%，主要是因为本期利润减少所致；
（2）报告期内，净资产收益率3.44%，较去年同期减少13.85个百分点，主要是因为本期利润减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）公司高管人员变更2020年7月10日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司聘任李丽女士为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
（二）股权激励计划的批准情况及实施情况
1、2017年8月1日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。2017年8月24日，公司监事会对授予对象人员名单进行了审核，并对审核意见及公示情况进行了披露。
2、2017年8月29日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<河北建新化工股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；同时披露了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2017年9月13日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，向111名激励对象授予558.3万份股票期权与146万股限制性股票；2017年9月22日，披露了《关于股票期权与限制性股票首次授予登记完成的公告》。
4、2017年11月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，向陈学为、朱秀全、高辉三名激励对象授予限制性股票共计93万股；2017年11月30日，披露了《关于向2017年股权激励计划首次授予部分暂缓授予的激励对象授予限制性股票登记完成的公告》。
5、2018年9月10日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》注销2名激励对象获授尚未行权的股票期权12.1万份；《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》首次授予股票期权的行权价格由7.15元/股调整为7.00元/股；《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》公司102名激励对
象在第一个行权期可行权股票期权273.1万份、7名激励对象在第一个解除限售期可解除限制性股票73万股。2018年9月20日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。2018年9月27日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权采用自主行权模式的提示性公告》。2018年10月8日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权注销完成的公告》。
6、2018年11月23日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第一个解除限售期可解除限售的限制性股票46.5万股。2018年11月30日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
7、2019年4月26日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2018年度权益分派，首次授予股票期权的行权价格由7.00元/股调整为
6.70元/股。
8、2019年8月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，公司
名激励对象在第二个行权期可行权股票期权数量为
136.55万份，公司7名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为
36.5
万股。2019年9月20日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式的提示性公告》、《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
9、2019年12月6日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期可解除限售的议案》，陈学为、朱秀全、高辉3名激励对象在第二个解除限售期可解除限售的限制性股票23.25万股。2019年12月11日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分暂缓授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
10、2020年5月20日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，鉴于公司实施2019年度权益分派，首次授予股票期权的行权价格由6.70元/股调整为
6.10元/股。
11、2020年8月25日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》，公司
名激励对象在第三个行权期可行权股票期权数量为
136.3万份，公司6名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为
万股；《关于注销部分股票期权的议案》注销1名激励对象获授尚未行权的股票期权0.25万份；《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》以2.53元/股的回购价格回购注销1名激励对象获授尚未解除限售的限制性股票3.5万股。2020年9月18日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》；2020年9月24日，披露了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司聘任李丽女士为董事会秘书 | 2020年07月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-037） |
| 公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/解除限售等相关事项 | 2020年08月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个行权/解除限售期可行权/解除限售的公告》（公告编号：2020-044）、《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-045）、《关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号： |
| 2020-046）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-047） | |
| 2020年09月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2020-052） |
| 2020年09月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2020-053） |
| 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com），公告名称：《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-054） |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | 河北建新化工股份有限公司 | 其他承诺 | 公司根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》相关规定，承诺：公司未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013年12月06日 | 长期有效 | 严格遵守承诺，并正在履行中 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 朱守琛 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为了避免损害股份公司及其他股东利益，本公司控股股东和实际控制人朱守琛先生向公司及全体股东出具了《避免同业竞争的承诺函 | 2010年08月20日 | 长期有效 | 严格遵守承诺，并正在履行中 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：河北建新化工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 861,576,774.36 | 999,254,562.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,118,323.78 | 22,173,234.64 |
| 应收账款 | 56,224,997.84 | 80,366,542.62 |
| 应收款项融资 | 25,751,102.83 | 16,374,921.63 |
| 预付款项 | 13,005,369.63 | 5,398,551.77 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,096,856.79 | 130,920,965.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 86,367,361.10 | 89,884,492.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,769,392.64 | 52,025.86 |
| 流动资产合计 | 1,061,910,178.97 | 1,344,425,296.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 467,048.12 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 441,172,484.29 | 462,750,358.66 |
| 在建工程 | 47,031,028.83 | 23,999,846.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 70,157,639.24 | 20,848,404.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 586,603.65 | 1,122,633.91 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,211,799.45 | 3,337,531.21 |
| 其他非流动资产 | 12,776,730.00 | 2,844,887.57 |
| 非流动资产合计 | 575,403,333.58 | 514,903,661.77 |
| 资产总计 | 1,637,313,512.55 | 1,859,328,958.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,050,500.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,916,372.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 40,461,434.28 | 49,951,367.87 |
| 预收款项 | 275,763.57 | 1,152,414.07 |
| 合同负债 | 416,418.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 528,722.52 | 6,840,595.77 |
| 应交税费 | 1,199,013.92 | 5,210,393.42 |
| 其他应付款 | 1,649,342.64 | 2,525,153.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 54,134.46 | 61,532.20 |
| 流动负债合计 | 112,551,702.32 | 75,741,456.74 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,718,000.00 | 8,585,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16,298,477.70 | 10,091,971.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,016,477.70 | 18,676,971.90 |
| 负债合计 | 136,568,180.02 | 94,418,428.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,884,022.00 | 549,605,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,634,802.64 | 201,252,602.64 |
| 减：库存股 | 832,350.00 | 2,139,050.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,007,408.09 | 135,007,408.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 595,581,292.69 | 869,109,488.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,489,275,175.42 | 1,752,835,971.07 |
| 少数股东权益 | 11,470,157.11 | 12,074,558.78 |
| 所有者权益合计 | 1,500,745,332.53 | 1,764,910,529.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,637,313,512.55 | 1,859,328,958.49 |
法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 812,327,804.21 | 983,783,379.27 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,118,323.78 | 22,173,234.64 |
| 应收账款 | 56,224,997.84 | 80,366,542.62 |
| 应收款项融资 | 25,751,102.83 | 16,374,921.63 |
| 预付款项 | 13,005,369.63 | 5,398,551.77 |
| 其他应收款 | 5,492,119.40 | 130,920,965.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 86,367,361.10 | 89,884,492.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,485,919.31 | |
| 流动资产合计 | 1,009,772,998.10 | 1,328,902,087.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 92,284,048.12 | 21,817,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 441,172,484.29 | 462,750,358.66 |
| 在建工程 | 30,912,272.85 | 22,857,812.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 36,281,907.05 | 7,485,061.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,211,667.86 | 3,337,531.21 |
| 其他非流动资产 | 12,751,730.00 | 175,487.57 |
| 非流动资产合计 | 616,614,110.17 | 518,423,251.45 |
| 资产总计 | 1,626,387,108.27 | 1,847,325,338.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 34,050,500.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,916,372.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 40,433,486.84 | 49,933,806.17 |
| 预收款项 | 275,763.57 | 1,152,414.07 |
| 合同负债 | 416,418.93 | |
| 应付职工薪酬 | 528,722.52 | 6,840,595.77 |
| 应交税费 | 1,199,013.92 | 5,210,393.42 |
| 其他应付款 | 1,469,342.64 | 2,505,153.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 54,134.46 | 61,532.20 |
| 流动负债合计 | 112,343,754.88 | 75,703,895.04 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,718,000.00 | 8,585,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16,298,477.70 | 10,091,971.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,016,477.70 | 18,676,971.90 |
| 负债合计 | 136,360,232.58 | 94,380,866.94 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 550,884,022.00 | 549,605,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 208,634,802.64 | 201,252,602.64 |
| 减：库存股 | 832,350.00 | 2,139,050.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,007,408.09 | 135,007,408.09 |
| 未分配利润 | 596,332,992.96 | 869,217,989.13 |
| 所有者权益合计 | 1,490,026,875.69 | 1,752,944,471.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,626,387,108.27 | 1,847,325,338.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 116,280,283.19 | 210,567,773.29 |
| 其中：营业收入 | 116,280,283.19 | 210,567,773.29 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 115,534,333.73 | 126,924,664.08 |
| 其中：营业成本 | 103,564,436.43 | 110,562,333.01 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 526,952.82 | 3,077,856.52 |
| 销售费用 | 961,532.59 | 2,012,489.34 |
| 管理费用 | 7,061,162.72 | 15,097,753.85 |
| 研发费用 | 4,515,407.43 | 9,366,776.32 |
| 财务费用 | -1,095,158.26 | -13,192,544.96 |
| 其中：利息费用 | 202,133.66 | |
| 利息收入 | 5,181,838.05 | 6,138,716.37 |
| 加：其他收益 | 500,507.74 | 651,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,469.93 | 1,729,954.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,134.84 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 82,045.28 | 213,607.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,356,972.41 | 86,237,970.64 |
| 加：营业外收入 | 1,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 141,039.43 | 115,497.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,215,932.98 | 86,123,772.70 |
| 减：所得税费用 | 248,787.56 | 14,615,896.33 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 967,145.42 | 71,507,876.37 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 967,145.42 | 71,507,876.37 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,006,074.16 | 71,507,876.37 |
| 2.少数股东损益 | -38,928.74 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 967,145.42 | 71,507,876.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,006,074.16 | 71,507,876.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -38,928.74 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.002 | 0.130 |
| （二）稀释每股收益 | 0.002 | 0.130 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 116,280,283.19 | 210,567,773.29 |
| 减：营业成本 | 103,564,436.43 | 110,562,333.01 |
| 税金及附加 | 476,013.22 | 3,077,856.52 |
| 销售费用 | 961,532.59 | 2,012,489.34 |
| 管理费用 | 6,692,611.25 | 15,097,753.85 |
| 研发费用 | 4,515,407.43 | 9,366,776.32 |
| 财务费用 | -1,049,864.25 | -13,192,544.96 |
| 其中：利息费用 | 202,133.66 | |
| 利息收入 | 5,134,499.76 | 6,138,716.37 |
| 加：其他收益 | 500,507.74 | 651,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -503.50 | 1,729,954.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -10,134.84 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 82,192.96 | 213,607.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,702,343.72 | 86,237,970.64 |
| 加：营业外收入 | 1,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 141,039.43 | 115,497.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,561,304.29 | 86,123,772.70 |
| 减：所得税费用 | 248,919.15 | 14,615,896.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,312,385.14 | 71,507,876.37 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,312,385.14 | 71,507,876.37 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,312,385.14 | 71,507,876.37 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 424,734,584.95 | 744,400,414.61 |
| 其中：营业收入 | 424,734,584.95 | 744,400,414.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 362,357,156.36 | 418,236,740.15 |
| 其中：营业成本 | 320,547,444.76 | 348,342,062.68 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,667,003.37 | 14,447,578.35 |
| 销售费用 | 4,750,095.11 | 5,202,807.91 |
| 管理费用 | 29,710,893.98 | 42,597,418.77 |
| 研发费用 | 20,040,409.09 | 32,750,085.68 |
| 财务费用 | -16,358,689.95 | -25,103,213.24 |
| 其中：利息费用 | 300,980.39 | |
| 利息收入 | 18,324,227.17 | 17,952,841.39 |
| 加：其他收益 | 1,444,109.66 | 1,491,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,204,118.73 | 2,817,103.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,951.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 700,662.64 | -1,009,990.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 65,726,319.62 | 329,462,088.18 |
| 加：营业外收入 | 269,206.50 | 5,920.00 |
| 减：营业外支出 | 1,272,756.81 | 1,009,402.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 64,722,769.31 | 328,458,605.86 |
| 减：所得税费用 | 8,548,223.17 | 46,338,501.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,174,546.14 | 282,120,104.81 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,174,546.14 | 282,120,104.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,242,917.55 | 282,120,104.81 |
| 2.少数股东损益 | -68,371.41 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 56,174,546.14 | 282,120,104.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,242,917.55 | 282,120,104.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -68,371.41 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.102 | 0.513 |
| （二）稀释每股收益 | 0.102 | 0.513 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：朱守琛主管会计工作负责人：高辉会计机构负责人：高辉
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 424,734,584.95 | 744,400,414.61 |
| 减：营业成本 | 320,547,444.76 | 348,342,062.68 |
| 税金及附加 | 3,509,478.37 | 14,447,578.35 |
| 销售费用 | 4,750,095.11 | 5,202,807.91 |
| 管理费用 | 28,684,592.79 | 42,597,418.77 |
| 研发费用 | 20,040,409.09 | 32,750,085.68 |
| 财务费用 | -16,298,569.92 | -25,103,213.24 |
| 其中：利息费用 | 300,980.39 | |
| 利息收入 | 18,260,887.94 | 17,952,841.39 |
| 加：其他收益 | 1,444,109.66 | 1,491,300.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 791,588.68 | 2,817,103.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,951.88 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 701,189.01 | -1,009,990.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,438,022.10 | 329,462,088.18 |
| 加：营业外收入 | 269,206.50 | 5,920.00 |
| 减：营业外支出 | 1,272,756.81 | 1,009,402.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,434,471.79 | 328,458,605.86 |
| 减：所得税费用 | 8,548,354.76 | 46,338,501.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,886,117.03 | 282,120,104.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 56,886,117.03 | 282,120,104.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 56,886,117.03 | 282,120,104.81 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,008,979.38 | 660,694,796.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 11,988,946.95 | 7,025,538.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457,632,168.16 | 331,402,038.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,630,094.49 | 999,122,373.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,280,129.86 | 174,193,828.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,227,510.48 | 57,234,202.16 |
| 支付的各项税费 | 17,571,475.38 | 104,783,330.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 418,057,409.41 | 604,720,951.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 593,136,525.13 | 940,932,313.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,493,569.36 | 58,190,060.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 226,400,000.00 | 341,425,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,237,070.61 | 3,116,843.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 668,157.00 | 630,672.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,737,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,042,310.94 | 345,172,815.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,293,719.45 | 50,442,413.18 |
| 投资支付的现金 | 226,900,000.00 | 199,170,300.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 304,193,719.45 | 249,612,713.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,848,591.49 | 95,560,102.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 4,011,674.03 | 11,895,789.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 35,490,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,666,160.93 | 81,384,340.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,168,334.96 | 93,280,130.71 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,072,093.59 | 164,357,345.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,159,523.72 | 70,080,483.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,231,617.31 | 234,437,829.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,063,282.35 | -141,157,698.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,956,666.92 | 2,960,406.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -167,677,788.42 | 15,552,870.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 599,254,562.78 | 308,960,047.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 431,576,774.36 | 324,512,917.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 293,008,979.38 | 660,694,796.34 |
| 收到的税费返还 | 11,988,946.95 | 7,025,538.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 457,408,828.93 | 331,402,038.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 762,406,755.26 | 999,122,373.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,280,129.86 | 174,193,828.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 51,043,931.51 | 57,234,202.16 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,413,940.38 | 104,783,330.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 416,013,070.85 | 604,720,951.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 590,751,072.60 | 940,932,313.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,655,682.66 | 58,190,060.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 163,410,000.00 | 341,425,300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 824,540.56 | 3,116,843.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 668,157.00 | 630,672.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,737,083.33 | |
| 投资活动现金流入小计 | 265,639,780.89 | 345,172,815.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,821,089.34 | 50,442,413.18 |
| 投资支付的现金 | 233,910,000.00 | 199,170,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 276,731,089.34 | 249,612,713.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,091,308.45 | 95,560,102.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,011,674.03 | 11,895,789.79 |
| 取得借款收到的现金 | 35,490,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,666,160.93 | 81,384,340.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,168,334.96 | 93,280,130.71 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 330,072,093.59 | 164,357,345.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,159,523.72 | 70,080,483.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 430,231,617.31 | 234,437,829.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -360,063,282.35 | -141,157,698.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,956,666.92 | 2,960,406.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,455,575.06 | 15,552,870.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 583,783,379.27 | 308,960,047.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 382,327,804.21 | 324,512,917.50 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 999,254,562.78 | 999,254,562.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,173,234.64 | 22,173,234.64 | |
| 应收账款 | 80,366,542.62 | 80,366,542.62 | |
| 应收款项融资 | 16,374,921.63 | 16,374,921.63 | |
| 预付款项 | 5,398,551.77 | 5,398,551.77 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 130,920,965.16 | 130,920,965.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 89,884,492.26 | 89,884,492.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,025.86 | 52,025.86 |
| 流动资产合计 | 1,344,425,296.72 | 1,344,425,296.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 462,750,358.66 | 462,750,358.66 |
| 在建工程 | 23,999,846.34 | 23,999,846.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,848,404.08 | 20,848,404.08 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,122,633.91 | 1,122,633.91 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,337,531.21 | 3,337,531.21 |
| 其他非流动资产 | 2,844,887.57 | 2,844,887.57 |
| 非流动资产合计 | 514,903,661.77 | 514,903,661.77 |
| 资产总计 | 1,859,328,958.49 | 1,859,328,958.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 49,951,367.87 | 49,951,367.87 | |
| 预收款项 | 1,152,414.07 | 324,831.94 | -827,582.13 |
| 合同负债 | 732,373.57 | 732,373.57 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,840,595.77 | 6,840,595.77 | |
| 应交税费 | 5,210,393.42 | 5,210,393.42 | |
| 其他应付款 | 2,525,153.41 | 2,525,153.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 61,532.20 | 156,740.76 | 95,208.56 |
| 流动负债合计 | 75,741,456.74 | 75,741,456.74 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,585,000.00 | 8,585,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 10,091,971.90 | 10,091,971.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,676,971.90 | 18,676,971.90 |
| 负债合计 | 94,418,428.64 | 94,418,428.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 549,605,522.00 | 549,605,522.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 201,252,602.64 | 201,252,602.64 |
| 减：库存股 | 2,139,050.00 | 2,139,050.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,007,408.09 | 135,007,408.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 869,109,488.34 | 869,109,488.34 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,752,835,971.07 | 1,752,835,971.07 |
| 少数股东权益 | 12,074,558.78 | 12,074,558.78 |
| 所有者权益合计 | 1,764,910,529.85 | 1,764,910,529.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,859,328,958.49 | 1,859,328,958.49 |
调整情况说明本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债，税额部分列入其
他流动负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 983,783,379.27 | 983,783,379.27 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 22,173,234.64 | 22,173,234.64 | |
| 应收账款 | 80,366,542.62 | 80,366,542.62 | |
| 应收款项融资 | 16,374,921.63 | 16,374,921.63 | |
| 预付款项 | 5,398,551.77 | 5,398,551.77 | |
| 其他应收款 | 130,920,965.16 | 130,920,965.16 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 89,884,492.26 | 89,884,492.26 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,328,902,087.35 | 1,328,902,087.35 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,817,000.00 | 21,817,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 462,750,358.66 | 462,750,358.66 |
| 在建工程 | 22,857,812.03 | 22,857,812.03 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 7,485,061.98 | 7,485,061.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,337,531.21 | 3,337,531.21 |
| 其他非流动资产 | 175,487.57 | 175,487.57 |
| 非流动资产合计 | 518,423,251.45 | 518,423,251.45 |
| 资产总计 | 1,847,325,338.80 | 1,847,325,338.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 49,933,806.17 | 49,933,806.17 | |
| 预收款项 | 1,152,414.07 | 324,831.94 | -827,582.13 |
| 合同负债 | 732,373.57 | 732,373.57 | |
| 应付职工薪酬 | 6,840,595.77 | 6,840,595.77 | |
| 应交税费 | 5,210,393.42 | 5,210,393.42 | |
| 其他应付款 | 2,505,153.41 | 2,505,153.41 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 61,532.20 | 156,740.76 | 95,208.56 |
| 流动负债合计 | 75,703,895.04 | 75,703,895.04 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,585,000.00 | 8,585,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 10,091,971.90 | 10,091,971.90 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 18,676,971.90 | 18,676,971.90 | |
| 负债合计 | 94,380,866.94 | 94,380,866.94 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 549,605,522.00 | 549,605,522.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 201,252,602.64 | 201,252,602.64 | |
| 减：库存股 | 2,139,050.00 | 2,139,050.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 135,007,408.09 | 135,007,408.09 |
| 未分配利润 | 869,217,989.13 | 869,217,989.13 |
| 所有者权益合计 | 1,752,944,471.86 | 1,752,944,471.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,847,325,338.80 | 1,847,325,338.80 |
调整情况说明本公司自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债，税额部分列入其
他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。