公司代码:688788 公司简称:科思科技
深圳市科思科技股份有限公司2020年第三季度报告正文
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘建德、主管会计工作负责人彭志杰及会计机构负责人(会计主管人员)马凌燕
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,061,414,047.42 | 1,168,382,775.43 | -9.16 |
归属于上市公司股东的净资产 | 802,427,687.83 | 756,950,630.36 | 6.01 |
年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | 105,430,605.69 | -187,160,352.72 | 156 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减 |
(1-9月) | (1-9月) | (%) | |
营业收入 | 342,367,709.42 | 222,775,834.15 | 53.68 |
归属于上市公司股东的净利润 | 45,477,057.47 | 20,623,742.16 | 120.51 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,475,103.28 | 18,429,762.21 | 92.49 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.83 | 4.64 | 增加1.19个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.8028 | 0.3716 | 116.04 |
稀释每股收益(元/股) | 0.8028 | 0.3716 | 116.04 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 35.55 | 37.40 | 减少1.85个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额(1-9月) | 说明 |
非流动资产处置损益 | |||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | |||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,775,302.88 | 6,753,203.12 | |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 |
可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
非货币性资产交换损益 | |||
委托他人投资或管理资产的损益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
债务重组损益 | |||
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | |||
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | |||
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | |||
对外委托贷款取得的损益 | |||
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
受托经营取得的托管费收入 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,830.88 | 5,069,098.18 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
少数股东权益影响额(税后) | -1,500.68 | -1,537.85 | |
所得税影响额 | -410,920.28 | -1,818,809.26 | |
合计 | 2,324,051.04 | 10,001,954.19 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数(户) | 25 | |||||||
前十名股东持股情况 | ||||||||
股东名称(全称) | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
股份状态 | 数量 | |||||||
刘建德 | 28,652,672 | 50.5778 | - | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |
梁宏建 | 17,493,677 | 30.8799 | - | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |
中国宝安集团股份有限公司 | 1,500,000 | 2.6478 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙) | 1,154,167 | 2.0373 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙) | 1,083,333 | 1.9123 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙) | 845,834 | 1.4931 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
武汉华博通讯有限公司 | 720,000 | 1.2709 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙) | 547,138 | 0.9658 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
丽水立森西南创业投资合伙企业(有限合伙) | 547,138 | 0.9658 | - | - | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
贾秀梅 | 547,138 | 0.9658 | - | - | 无 | 0 | 境内自然人 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
种类 | 数量 | |||||||
刘建德 | - | 人民币普通股 | 28,652,672 | |||||
梁宏建 | - | 人民币普通股 | 17,493,677 | |||||
中国宝安集团股份有限公司 | - | 人民币普通股 | 1,500,000 | |||||
深圳市创东方富润投资企业(有限合伙) | - | 人民币普通股 | 1,154,167 | |||||
萍乡盛会产业发展合伙企业(有限合伙) | - | 人民币普通股 | 1,083,333 | |||||
深圳市众智共享管理咨询合伙企业(有限合伙) | - | 人民币普通股 | 845,834 | |||||
武汉华博通讯有限公司 | - | 人民币普通股 | 720,000 | |||||
上海源星胤石股权投资合伙企业(有限合伙) | - | 人民币普通股 | 547,138 | |||||
丽水立森西南创业投资合伙企业(有限合伙) | - | 人民币普通股 | 547,138 | |||||
贾秀梅 | - | 人民币普通股 | 547,138 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国宝安集团股份有限公司持有武汉华博通讯有限公司86.71%的股权,系武汉华博通讯有限公司控股股东。此外,公司未知上述其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
2020年10月22日,公司于上海证券交易所科创板上市。截至2020年第三季度报告期末,公司股份未上市流通,不区分有限售条件与无限售条件股。因此,上述表格中公司不填写“持有有限售股份数量”及“持有无限售条件流通股的数量”。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一)资产负债表项目
货币资金期末数为46,948,312.91元,比年初增加91%,主要原因为:年初至报告期末销售回款所致;
存货期末数为294,756,751.13元,比年初增加41%,主要原因为:备货原材料增加所致;
其他流动资产期末数为15,950,499.66元,比年初增加3883%,主要原因为:年初至报告期末留抵的进项税转入及多预缴企业所得税所致;
固定资产期末数为16,346,824.22元,比年初增加33%,主要原因为:公司加大办公设备投入所致;
其他非流动资产期末数为2,198,000.38元,比年初增加115%,主要原因为:公司增购车辆、设备所致;
短期借款期末数为80,052,923.89元,比年初减少42%,主要原因为:短期借款到期偿还所致;
应付账款期末数为135,090,209.61元,比年初减少37%,主要原因为:到期支付供应商货款所致;
应付职工薪酬期末数为26,478,911.38元,比年初增加75%,主要原因为:加大研发人才投入所致;
应交税费期末数为877,093.58元,比年初减少97%,主要原因为:缴纳上年度企业所得税所致;
其他应付款期末数为9,829,092.20元,比年初增加31%,主要原因为:收到人才租房补助款所致。
(二)利润表项目
公司报告期发生营业收入为342,367,709.42元,比上年同期增加54%,主要原因为:公司主要产品收入增长所致;
公司报告期发生营业成本为102,315,879.02元,比上年同期增加54%,主要原因为:收入增加,相应成本增加所致;
公司报告期发生销售费用为11,967,154.56元,比上年同期增加57%,主要原因为:销售收入增长相应费用增加所致;
公司报告期发生管理费用为40,708,607.52元,比上年同期增加63%,主要原因为:销售收入增长相应费用增加所致;
公司报告期发生研发费用为121,706,477.69元,比上年同期增加46%,主要原因为:公司加大对研发人才及研发项目投入所致;
公司报告期发生财务费用为7,829,546.41元,比上年同期增加33%,主要原因为:年初至报告期末偿还银行借款的利息增加所致;
公司报告期实现其他收益6,753,203.12为元,比上年同期增加154%,主要原因为:年初至报告期末收到的政府补助增加所致;
公司报告期发生信用减值损失为11,447,025.80元,比上年同期增加1332%,主要原因为:年初至报告期末应收账款及应收票据计提坏账准备金额增加所致;
公司报告期发生资产减值损失为-144,906.06元,而上年同期为6,284,085.10,主要原因为:年初至报告期末存货跌价准备计提金额减少所致。
(三)现金流量表项目
公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为105,430,605.69元,而上年同期为-187,160,352.72元,主要原因为:年初至报告期末销售回款增加所致;
公司报告期内投资活动产生的现金流量净额-17,637,131.17为元,而上年同期为-10,813,310.86元,主要原因为:公司固定资产、无形资产投入增加所致;
公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-65,390,977.69元,而上年同期为198,968,093.33元,主要原因为:短期借款到期归还及上年同期吸收投资所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 ?不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 ?不适用
公司名称 | 深圳市科思科技股份有限公司 |
法定代表人 | 刘建德 |
日期 | 2020年10月29日 |