美之高NEEQ : 834765
深圳市美之高科技股份有限公司
2020年第三季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 9
第四节 财务报告 ...... 11
释义
释义项目 | 释义 | |
公司、美之高、美之高股份、股份公司 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司 |
主办券商、华创证券 | 指 | 华创证券有限责任公司 |
股东大会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 深圳市美之高科技股份有限公司监事会 |
管理层 | 指 | 公司董事、监事及高级管理人员 |
元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
本报告期、本期 | 指 | 2020年7月1日至2020年9月30日 |
上年同期、上期 | 指 | 2019年7月1日至2019年9月30日 |
上年度末 | 指 | 2019年12月31日 |
本报告期末、期末 | 指 | 2020年9月30日 |
第一节 重要提示公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄华侨、主管会计工作负责人李永及会计机构负责人(会计主管人员)赖小平保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 公司董事会办公室 |
备查文件 | 1.深圳市美之高科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议 |
2.深圳市美之高科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议 |
第二节 公司基本情况
(一) 基本信息
证券简称 | 美之高 |
证券代码 | 834765 |
挂牌时间 | 2015年12月15日 |
普通股股票交易方式 | 集合竞价交易 |
分层情况 | 创新层 |
行业(挂牌公司管理型行业分类) | 制造业(C)-家具制造业(C21)-金属家具制造(C213)-金属家具制造(C2130) |
法定代表人 | 黄华侨 |
董事会秘书 | 汪岚 |
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
统一社会信用代码 | 91440300738848016N |
注册资本(元) | 55,700,000 |
注册地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
电话 | 0755-25161658 |
办公地址 | 广东省深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10号 |
邮政编码 | 518117 |
主办券商(报告披露日) | 华创证券 |
(二) 行业信息
□适用 √不适用
(三) 主要财务数据
单位:元
报告期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
资产总计 | 405,915,697.70 | 300,025,902.33 | 35.29% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 208,797,320.86 | 177,201,952.94 | 17.83% |
资产负债率%(母公司) | 50.16% | 42.09% | - |
资产负债率%(合并) | 48.56% | 40.94% | - |
年初至报告期末 (2020年1-9月) | 上年同期 (2019年1-9月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 442,115,337.59 | 321,784,696.11 | 37.39% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 46,383,115.24 | 20,333,309.80 | 128.11% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,482,301.23 | 24,235,444.71 | 50.53% |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,255,484.93 | 40,506,592.10 | 196.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.37 | 124.32% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 22.21% | 11.31% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 17.47% | 13.48% | - |
利息保障倍数 | 28.34 | 34.55 | - |
本报告期 (2020年7-9月) | 上年同期 (2019年7-9月) | 本报告期比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 184,717,574.13 | 104,408,398.64 | 76.92% |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 24,874,694.99 | 6,256,043.07 | 297.61% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 14,723,049.97 | 9,545,673.99 | 54.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,413,764.88 | 15,855,929.43 | 230.56% |
基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.11 | 309.09% |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 11.91% | 3.75% | - |
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 7.05% | 5.72% | - |
利息保障倍数 | 34.57 | 19.04 | - |
财务数据重大变动原因:
□适用 √不适用
年初至报告期末(1-9月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -276,271.39 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,545,918.08 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,153,400.68 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -221,302.02 |
非经常性损益合计 | 13,201,745.35 |
所得税影响数 | 3,300,931.34 |
少数股东权益影响额(税后) | 0 |
非经常性损益净额 | 9,900,814.01 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(四) 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,191,000 | 54.20% | -23,531,000 | 6,660,000 | 11.96% |
其中:控股股东、实际控制人 | 7,906,000 | 14.19% | -7,906,000 | - | - | |
董事、监事、高管 | 625,000 | 1.12% | -625,000 | - | - | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 25,509,000 | 45.80% | 23,531,000 | 49,040,000 | 88.04% |
其中:控股股东、实际控制人 | 23,634,000 | 42.43% | 7,906,000 | 31,540,000 | 56.62% | |
董事、监事、高管 | 1,875,000 | 3.37% | 625,000 | 2,500,000 | 4.49% | |
核心员工 | - | - | - | - | - | |
总股本 | 55,700,000 | - | 0 | 55,700,000 | - | |
普通股股东人数 | 84 |
单位:股
普通股前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 | 是否通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东,如是,披露持股期间的起止日期 |
1 | 黄华侨 | 21,500,000 | - | 21,500,000 | 38.60% | 21,500,000 | - | - | - | 否 |
2 | 蔡秀莹 | 10,040,000 | - | 10,040,000 | 18.02% | 10,040,000 | - | - | - | 否 |
3 | 深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙) | 10,000,000 | - | 10,000,000 | 17.95% | 10,000,000 | - | - | - | 否 |
4 | 新余美高投资管理中心(有限合伙) | 5,000,000 | - | 5,000,000 | 8.98% | 5,000,000 | - | - | - | 否 |
5 | 宁波梅山保税港区福鹏宏祥玖号股 | 2,950,000 | - | 2,950,000 | 5.30% | - | 2,950,000 | - | - | 否 |
权投资管理中心(有限合伙) | ||||||||||
6 | 黄佳茵 | 2,500,000 | - | 2,500,000 | 4.49% | 2,500,000 | - | - | - | 否 |
7 | 吴志泽 | 1,750,000 | - | 1,750,000 | 3.14% | - | 1,750,000 | - | - | 否 |
8 | 新余方略知美投资管理中心(有限合伙) | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 1.80% | - | 1,000,000 | - | - | 否 |
9 | 龙世石 | 305,100 | 8,000 | 313,100 | 0.56% | - | 313,100 | - | - | 否 |
10 | 厦门稻本投资有限公司 | 108,000 | - | 108,000 | 0.19% | - | 108,000 | - | - | 否 |
合计 | 55,153,100 | 8,000 | 55,161,100 | 99.03% | 49,040,000 | 6,121,100 | 0 | 0 | - | |
普通股前十名股东间相互关系说明: 股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶,股东黄佳茵系股东黄华侨与股东蔡秀莹之女,深圳市华汇通鼎投资合伙企业(有限合伙)及新余美高投资管理中心(有限合伙)系公司员工持股平台,其他股东不存在关联关系。 |
(五) 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
(六) 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
(一) 重要事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大关联交易事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-010 |
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
员工激励事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2015年11月30日披露的公开转让说明书 |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-003/022/027 |
债务违约情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
自愿披露的其他重要事项 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2020-023/028/052/ 054/065 |
重要事项详情、进展情况及其他重要事项
√适用 □不适用
(二) 利润分配与公积金转增股本的情况
1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
2. 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第三季度财务会计报告审计情况:
□适用 √不适用
(三) 对 2020 年 1-12月经营业绩的预计
√适用 □不适用
第四节 财务报告
(一) 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
(二) 财务报表
1. 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 148,467,698.51 | 91,234,651.59 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 59,104,232.69 | 365,975.29 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 235,410.65 | |
应收账款 | 42,640,265.28 | 91,146,488.63 |
应收款项融资 | 9,387,900.95 | |
预付款项 | 3,023,667.62 | 2,702,312.56 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 9,602,234.78 | 6,331,957.03 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 58,706,373.69 | 41,904,401.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,885,522.03 | 3,106,327.29 |
流动资产合计 | 333,817,895.55 | 237,027,525.00 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 54,460,665.29 | 47,042,037.41 |
在建工程 | 1,740,475.64 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,773,631.92 | 6,169,283.22 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 5,789,210.24 | 4,767,920.70 |
递延所得税资产 | 2,767,195.23 | 3,562,073.38 |
其他非流动资产 | 1,566,623.83 | 1,457,062.62 |
非流动资产合计 | 72,097,802.15 | 62,998,377.33 |
资产总计 | 405,915,697.70 | 300,025,902.33 |
流动负债: | ||
短期借款 | 26,132,007.22 | 8,210,899.17 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | 16,600.00 | |
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,762,147.70 | 20,787,411.00 |
应付账款 | 99,276,104.75 | 59,441,223.94 |
预收款项 | 769,518.82 | 597,206.40 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 9,854,613.72 | 8,735,119.14 |
应交税费 | 8,431,275.00 | 2,022,862.64 |
其他应付款 | 290,300.20 | 1,145,124.36 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,302,671.59 | 1,304,569.03 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 175,818,639.00 | 102,261,015.68 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 17,650,000.00 | 18,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,207,019.98 | 2,471,439.89 |
递延所得税负债 | 1,442,717.86 | 91,493.82 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 21,299,737.84 | 20,562,933.71 |
负债合计 | 197,118,376.84 | 122,823,949.39 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 55,598,704.16 | 55,598,704.16 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -633,114.95 | -884,367.63 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,390,441.21 | 11,390,441.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 86,741,290.44 | 55,397,175.20 |
归属于母公司所有者权益合计 | 208,797,320.86 | 177,201,952.94 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 208,797,320.86 | 177,201,952.94 |
负债和所有者权益总计 | 405,915,697.70 | 300,025,902.33 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
2. 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2020年1月1日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 124,318,763.19 | 72,669,166.55 |
交易性金融资产 | 58,458,732.69 | 365,975.29 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 6,524,287.19 | 65,307,857.93 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 2,040,806.41 | 13,689,453.04 |
其他应收款 | 42,688,824.62 | 22,232,146.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 52,257,636.26 | 31,012,260.22 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | - | 53,744.60 |
流动资产合计 | 286,289,050.36 | 205,330,604.33 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 50,495,204.33 | 50,495,204.33 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,458,173.44 | 29,327,688.59 |
在建工程 | 1,335,144.95 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,684,881.00 | 4,866,646.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,903,374.35 | 3,526,043.25 |
递延所得税资产 | 365,349.52 | |
其他非流动资产 | 526,229.31 | 1,457,062.62 |
非流动资产合计 | 100,403,007.38 | 90,037,994.66 |
资产总计 | 386,692,057.74 | 295,368,598.99 |
流动负债: | ||
短期借款 | 8,511,650.28 | - |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 29,762,147.70 | 20,787,411.00 |
应付账款 | 93,694,241.83 | 51,149,106.52 |
预收款项 | 2,230,655.81 | 7,326.00 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 7,840,354.46 | 6,874,843.83 |
应交税费 | 6,886,282.90 | 802,906.63 |
其他应付款 | 28,669,344.71 | 29,098,100.81 |
其中:应付利息 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 676,038.26 | 677,633.48 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 178,270,715.95 | 109,397,328.27 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 13,550,000.00 | 14,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 750,483.23 | 838,683.14 |
递延所得税负债 | 1,406,335.36 | 91,493.82 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 15,706,818.59 | 14,930,176.96 |
负债合计 | 193,977,534.54 | 124,327,505.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 55,700,000.00 | 55,700,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 36,915,022.49 | 36,915,022.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 11,390,441.21 | 11,390,441.21 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 88,709,059.50 | 67,035,630.06 |
所有者权益合计 | 192,714,523.20 | 171,041,093.76 |
负债和所有者权益总计 | 386,692,057.74 | 295,368,598.99 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
3. 合并利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业总收入 | 184,717,574.13 | 104,408,398.64 | 442,115,337.59 | 321,784,696.11 |
其中:营业收入 | 184,717,574.13 | 104,408,398.64 | 442,115,337.59 | 321,784,696.11 |
利息收入 |
已赚保费 | ||||
手续费及佣金收入 | ||||
二、营业总成本 | 164,387,806.32 | 93,193,740.84 | 393,056,714.45 | 293,135,998.27 |
其中:营业成本 | 132,031,912.39 | 76,334,597.85 | 315,753,449.49 | 233,136,443.81 |
利息支出 | ||||
手续费及佣金支出 | ||||
退保金 | ||||
赔付支出净额 | ||||
提取保险责任准备金净额 | ||||
保单红利支出 | ||||
分保费用 | ||||
税金及附加 | 1,029,023.58 | 927,536.29 | 2,933,763.47 | 2,981,636.08 |
销售费用 | 13,015,847.48 | 9,925,190.60 | 34,065,572.16 | 28,967,139.31 |
管理费用 | 9,552,761.24 | 7,706,575.47 | 27,835,331.11 | 24,922,782.67 |
研发费用 | 3,581,765.57 | 3,007,003.41 | 10,166,415.35 | 8,894,175.12 |
财务费用 | 5,176,496.06 | -4,707,162.78 | 2,302,182.87 | -5,766,178.72 |
其中:利息费用 | 1,034,221.53 | 424,525.34 | 2,319,872.82 | 770,624.54 |
利息收入 | 103,959.55 | -83,273.90 | 599,191.58 | -375,745.71 |
加:其他收益 | 1,731,282.74 | 1,478,243.46 | 4,545,918.08 | 3,299,620.14 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,281,624.50 | -3,197,763.50 | 1,709,027.15 | -3,871,242.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 9,596,020.60 | -2,549,816.50 | 7,444,373.53 | -4,508,319.50 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,060,705.84 | 948,556.88 | 1,533,963.23 | 2,650,934.57 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -208,972.58 | -120,398.68 | -364,026.85 | -246,065.96 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -962.97 | -28,172.02 | -276,271.39 | -33,636.37 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 34,789,465.94 | 7,745,307.44 | 63,651,606.89 | 25,939,988.53 |
加:营业外收入 | 33,275.22 | 400.00 | 33,375.22 | 400.09 |
减:营业外支出 | 105,713.40 | 89,066.00 | 254,677.24 | 89,668.72 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 34,717,027.76 | 7,656,641.44 | 63,430,304.87 | 25,850,719.90 |
减:所得税费用 | 9,842,332.77 | 1,400,598.37 | 17,047,189.63 | 5,517,410.10 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,874,694.99 | 6,256,043.07 | 46,383,115.24 | 20,333,309.80 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
(一)按经营持续性分类: | - | - | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,874,694.99 | 6,256,043.07 | 46,383,115.24 | 20,333,309.80 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
(二)按所有权归属分类: | - | - | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 24,874,694.99 | 6,256,043.07 | 46,383,115.24 | 20,333,309.80 |
六、其他综合收益的税后净额 | 518,782.55 | -344,961.28 | 251,252.68 | -394,344.84 |
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 518,782.55 | -344,961.28 | 251,252.68 | -394,344.84 |
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
(5)其他 | ||||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | 518,782.55 | -344,961.28 | 251,252.68 | -394,344.84 |
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||||
(5)现金流量套期储备 |
(6)外币财务报表折算差额 | 518,782.55 | -344,961.28 | 251,252.68 | -394,344.84 |
(7)其他 | ||||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
七、综合收益总额 | ||||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,393,477.54 | 5,911,081.79 | 46,634,367.92 | 19,938,964.96 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
八、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.45 | 0.11 | 0.83 | 0.37 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.11 | 0.83 | 0.37 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
4. 母公司利润表
单位:元
项目 | 2020年7-9月 | 2019年7-9月 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、营业收入 | 166,244,801.76 | 94,924,653.12 | 400,201,217.39 | 295,889,688.08 |
减:营业成本 | 137,075,127.18 | 76,418,388.73 | 322,014,600.08 | 238,597,436.98 |
税金及附加 | 785,154.63 | 731,205.18 | 2,275,856.10 | 2,302,644.58 |
销售费用 | 2,212,857.23 | 2,410,859.95 | 7,273,668.00 | 7,567,821.19 |
管理费用 | 6,945,023.26 | 5,422,183.87 | 20,990,670.44 | 18,179,449.54 |
研发费用 | 3,581,765.57 | 3,007,003.41 | 10,166,415.35 | 8,894,175.12 |
财务费用 | 263,037.98 | -3,252,448.78 | -3,020,661.71 | -4,641,212.71 |
其中:利息费用 | 251,336.55 | 234,358.40 | 810,781.81 | 501,012.70 |
利息收入 | 96,413.84 | 75,957.10 | 577,117.63 | 359,168.32 |
加:其他收益 | 1,319,418.46 | 1,229,468.34 | 3,944,883.10 | 2,243,723.71 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,699,524.50 | -3,197,763.50 | 1,053,005.00 | -3,890,152.50 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | - | |||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | - | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | - | |||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | - | |||
公允价值变动收益(损失 | 9,171,020.60 | -2,221,416.50 | 6,782,273.53 | -4,179,919.50 |
以“-”号填列) | ||||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,492.70 | -6,013.98 | -18,656.78 | -32,466.21 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -21,355.88 | -153,264.47 | -123,008.34 | -232,736.93 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -962.97 | -28,172.02 | -276,271.39 | -28,172.02 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,547,987.92 | 5,810,298.63 | 51,862,894.25 | 18,869,649.93 |
加:营业外收入 | ||||
减:营业外支出 | 19,157.60 | 158,631.20 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,528,830.32 | 5,810,298.63 | 51,704,263.05 | 18,869,649.93 |
减:所得税费用 | 8,850,382.23 | 895,717.04 | 14,991,833.61 | 4,178,750.09 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,678,448.09 | 4,914,581.59 | 36,712,429.44 | 14,690,899.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 18,678,448.09 | 4,914,581.59 | 36,712,429.44 | 14,690,899.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||||
五、其他综合收益的税后净额 | - | - | - | - |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
5.其他 | ||||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | - | - | - | - |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
5.现金流量套期储备 |
6.外币财务报表折算差额 | ||||
7.其他 | ||||
六、综合收益总额 | 18,678,448.09 | 4,914,581.59 | 36,712,429.44 | 14,690,899.84 |
七、每股收益: | ||||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.34 | 0.09 | 0.66 | 0.26 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.34 | 0.09 | 0.66 | 0.26 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
5. 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,401,333.67 | 364,522,374.53 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 36,393,099.57 | 30,590,054.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,674,860.05 | 6,886,536.03 |
经营活动现金流入小计 | 526,469,293.29 | 401,998,965.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 274,739,883.75 | 247,433,540.20 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,818,072.46 | 62,335,350.49 |
支付的各项税费 | 16,644,150.01 | 14,114,135.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,011,702.14 | 37,609,346.89 |
经营活动现金流出小计 | 406,213,808.36 | 361,492,372.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,255,484.93 | 40,506,592.10 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 4,722.15 | 20,044.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,918.00 | 2,450.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,480,905.00 | |
投资活动现金流入小计 | 3,052,640.15 | 5,503,399.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,955,503.94 | 4,772,120.20 |
投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,311,488.86 | 4,912,830.00 |
投资活动现金流出小计 | 71,266,992.80 | 9,684,950.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,214,352.65 | -4,181,550.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 30,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,139,668.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 37,139,668.15 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,300,000.00 | 21,350,354.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,105,749.77 | 20,830,803.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,246,448.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 34,405,749.77 | 44,427,605.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,733,918.38 | -14,427,605.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,275,833.89 | -1,383,362.36 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,499,216.77 | 20,514,073.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,571,487.80 | 71,668,890.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 133,070,704.57 | 92,182,964.37 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平
6. 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 461,487,262.34 | 340,488,135.45 |
收到的税费返还 | 36,393,099.57 | 30,571,075.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,694,783.58 | 5,158,450.49 |
经营活动现金流入小计 | 504,575,145.49 | 376,217,661.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 280,560,023.18 | 258,418,563.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,983,638.01 | 47,405,116.03 |
支付的各项税费 | 10,910,131.92 | 9,238,745.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,555,079.71 | 25,012,878.25 |
经营活动现金流出小计 | 384,008,872.82 | 340,075,303.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,566,272.67 | 36,142,357.81 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 2,450.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 47,918.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,480,905.00 | |
投资活动现金流入小计 | 47,918.00 | 2,483,355.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,841,653.27 | 2,624,494.82 |
投资支付的现金 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,310,483.87 | 4,912,830.00 |
投资活动现金流出小计 | 66,152,137.14 | 7,537,324.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,104,219.14 | -5,053,969.82 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | 15,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,800,000.00 | 17,807,016.91 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,108,215.28 | 20,594,075.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,128.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,908,215.28 | 38,417,220.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,908,215.28 | -23,417,220.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -731,037.59 | -2,039,779.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,822,800.66 | 5,631,388.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 63,098,968.59 | 62,358,278.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 108,921,769.25 | 67,989,666.73 |
法定代表人:黄华侨 主管会计工作负责人:李永 会计机构负责人:赖小平