公司代码：600054 公司简称：黄山旅游
900942 黄山B股
黄山旅游发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人章德辉、主管会计工作负责人袁洪栋 及会计机构负责人（会计主管人员）王雁 保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 4,777,519,090.06 | 4,967,778,433.03 | -3.83 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,328,372,835.45 | 4,359,078,733.18 | -0.7 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,719,489.31 | 375,139,020.66 | -120.18 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 454,274,894.53 | 1,238,941,195.42 | -63.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -47,935,936.75 | 335,996,516.45 | -114.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -74,327,857.03 | 320,303,506.33 | -123.21 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -1.10 | 7.98 | 减少9.08个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0657 | 0.4582 | -114.34 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0657 | 0.4582 | -114.34 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额 （1-9月） |
| 非流动资产处置损益 | -13,111.34 | -2,325,339.56 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,164,225.50 | 9,257,653.12 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,142,230.08 | 11,023,912.47 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,959,236.37 | 15,585,251.69 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,060,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21,736.59 | -2,248,498.78 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -72,321.54 | -122,813.92 |
| 所得税影响额 | -3,318,579.30 | -8,838,244.74 |
| 合计 | 9,883,416.36 | 26,391,920.28 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 59,671 | ||||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 黄山旅游集团有限公司 | 296,595,750 | 40.66 | 无 | 国有法人 | |||||
| 科威特政府投资局－自有资金 | 10,212,938 | 1.40 | 未知 | 其他 | |||||
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 7,926,905 | 1.09 | 未知 | 其他 | |||||
| GAOLING FUND,L.P. | 6,169,215 | 0.85 | 未知 | 其他 | |||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,866,579 | 0.80 | 未知 | 其他 | |||||
| SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND | 5,688,646 | 0.78 | 未知 | 其他 | |||||
| NORGES BANK | 4,346,504 | 0.60 | 未知 | 其他 | |||||
| PINPOINT CHINA FUND | 4,201,752 | 0.58 | 未知 | 其他 | |||||
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 2,889,803 | 0.40 | 未知 | 其他 | |||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,508,734 | 0.34 | 未知 | 其他 | |||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股的数量 | 种类 | 数量 | |
| 黄山旅游集团有限公司 | 296,595,750 | 人民币普通股 | 296,595,750 |
| 科威特政府投资局－自有资金 | 10,212,938 | 人民币普通股 | 10,212,938 |
| GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND | 7,926,905 | 境内上市外资股 | 7,926,905 |
| GAOLING FUND,L.P. | 6,169,215 | 境内上市外资股 | 6,169,215 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,866,579 | 境内上市外资股 | 5,866,579 |
| SEAHAWK CHINA DYNAMIC FUND | 5,688,646 | 境内上市外资股 | 5,688,646 |
| NORGES BANK | 4,346,504 | 境内上市外资股 | 4,346,504 |
| PINPOINT CHINA FUND | 4,201,752 | 境内上市外资股 | 4,201,752 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 2,889,803 | 境内上市外资股 | 2,889,803 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 2,508,734 | 境内上市外资股 | 2,508,734 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其余无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表部分： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 货币资金 | 970,825,812.88 | 1,801,357,943.33 | -46.11 | 主要系公司利用闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品所致。 |
| 交易性金融资产 | 986,740,409.86 | 不适用 | 主要系公司期末浮动收益银行理财产品的规模增加所致。 | |
| 应收帐款 | 21,838,735.49 | 41,179,588.85 | -46.97 | 主要系本期受新冠疫情影响，业务量减少导致应收账款减少所致。 |
| 其他流动资产 | 32,519,039.32 | 297,580,885.19 | -89.07 | 主要系公司期末固定收益银行理财产品到期收回所致。 |
| 预付帐款 | 17,080,347.59 | 24,719,467.22 | -30.90 | 主要系本期受新冠疫情影响，业务量减少导致预付账款减少所致。 |
| 长期应收款 | 258,276,790.55 | 133,464,248.60 | 93.52 | 主要系公司本期借款给联营企业蓝城小镇公司所致。 |
| 长期股权投资 | 58,757,781.61 | 41,479,491.29 | 41.66 | 主要系本期支付蓝城小镇投资尾款所致。 |
| 在建工程 | 289,227,970.33 | 208,979,500.29 | 38.40 | 主要系花山谜窟景区提升工程、排云楼宾馆改造及北海宾馆改造项目的投入增加所致。 |
| 商誉 | 20,619,526.55 | 7,495,748.36 | 175.08 | 主要系子公司太平湖文旅本期收购金鼎游船公司股权产生商誉所致。 |
| 短期借款 | 903,377.60 | -100.00 | 主要系子公司华胥氏本期归还在中国建设银行股份有限公司取得的信用借款所致。 | |
| 应付账款 | 54,624,456.15 | 93,327,545.65 | -41.47 | 主要系支付结算部分旅行社团款及工程款等所致。 |
| 预收帐款 | 1,852,040.60 | 21,631,440.62 | -91.44 | 主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额重分类到资产负债表中合同负债列示所致。 |
| 合同负债 | 14,913,708.50 | 不适用 | 主要系报告期内公司执行新收入准则，将已经与客户结算但尚未履行履约义务的金额在资产负债表中作为合同负债列示所致。 | |
| 应付股利 | 20,348,719.03 | 14,006,388.69 | 45.28 | 主要系本期玉屏索道应付小股东股利增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 22,037,214.69 | 53,119,928.63 | -58.51 | 主要系本期支付2019年年终奖金及福利补贴等所致。 |
| 应交税费 | 9,894,191.74 | 55,755,603.31 | -82.25 | 主要系本期支付2019年企业所得税等税费所致。 |
| 长期应付款 | 4,155,400.00 | 不适用 | 主要系子公司徽商文化应付北京北土城店股权收购款所致。 | |
| 其他权益工具投资 | 63,144,000.00 | 296,380,000.00 | -78.69 | 主要系公司本期处置部分权益工具投资所致。 |
| 递延所得税负债 | 16,712,902.17 | 65,535,483.40 | -74.50 | 主要系按公允价值计量的权益工具公允价值变动导致相应的应纳税暂时性差异随着变化所致。 |
| 其他综合收益 | 28,737,234.46 | 195,753,447.17 | -85.32 | 主要系公司本期处置部分权益工具投资所致。 |
利润表部分： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业总收入 | 454,274,894.53 | 1,238,941,195.42 | -63.33 | 主要系1-9月受新冠肺炎疫情影响进山人数同比下降64.14%，导致营业收入下降所致。 |
| 营业成本 | 345,550,202.35 | 529,169,827.60 | -34.70 | 主要系本期受新冠疫情影响，业务 |
| 量减少导致营业成本下降所致。 | ||||
| 税金及附加 | 4,910,848.38 | 18,142,232.14 | -72.93 | 主要系疫情期间享受相关税费减免及营业收入下降导致税金及附加下降所致。 |
| 销售费用 | 19,194,404.31 | 70,363,965.48 | -72.72 | 主要系本期受新冠疫情影响，广告宣传等费用减少所致。 |
| 信用减值损失 | -3,042,415.17 | 1,890,943.54 | -260.89 | 主要系本期计提长期应收款减值损失及去年同期收回部分其他应收款对应冲回减值损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | 16,213,575.44 | 不适用 | 主要系本期赛富基金及浮动收益银行理财产品公允价值变动所致。 | |
| 投资收益 | 17,840,377.44 | 12,410,041.43 | 43.76 | 主要系公司本期借款给蓝城小镇的资金利息及固定收益理财产品利息增加所致。 |
| 资产处置收益 | 19,376.17 | -100.00 | 系本期尚未发生资产处置收益所致。 | |
| 其他收益 | 8,043,479.93 | 1,859,906.17 | 332.47 | 主要系本期递延收益转入及收到相关奖励补贴增加所致。 |
| 营业外收入 | 2,660,526.88 | 748,191.36 | 255.59 | 主要系失业金返还及本期收到保险公司赔款等所致。 |
| 营业外支出 | 6,020,192.03 | 1,613,691.43 | 273.07 | 主要系本期徽商故里人才公寓改造所致。 |
| 所得税费用 | 19,919,047.43 | 119,165,615.28 | -83.28 | 主要系本期受新冠疫情影响，业务量下降，利润减少所致。 |
现金流量表部分： 单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,719,489.31 | 375,139,020.66 | -120.18 | 主要系本期营业收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674,359,357.11 | -1,064,921,022.94 | 不适用 | 主要系公司本期出售华安证券收到现金增加，购买理财支付的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,453,284.03 | -133,110,342.07 | 不适用 | 主要系上期回购本公司股份支付现金所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期，花山谜窟景区综合提升工程项目、花海艺境项目、排云楼宾馆改造及北海宾馆改造项目正按计划有序推进中，花山谜窟景区、花海艺境及排云楼宾馆预计于年底营业。
报告期，根据公司第七届董事会第二十八次会议决议，公司对原花山谜窟景区提升工程（一期）项目部分内容及投资金额进行相应调整，将该项目名称调整为“花山谜窟景区综合提升工程项目”，原投资金额 38,310万元调整为35,000万元，另决定投资16,850万元建设花海艺境（暂定名）项目，该事项详见公司2020-031号公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受新冠肺炎疫情影响，公司主营业务受到重大影响。鉴于本次疫情尚存在不确定性，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比有较大幅度下滑并有可能发生亏损。公司将利用旅游业复苏和振兴的有利时机，加快重点项目建设，加强市场营销，严控成本费用，积极争取有利的政策支持等手段，尽量减少本次疫情对公司造成的不利影响，敬请投资者注意风险。具体经营情况请以届时公司实际发布的定期报告数据为准。
| 公司名称 | 黄山旅游发展股份有限公司 |
| 法定代表人 | 章德辉 |
| 日期 | 2020年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 970,825,812.88 | 1,801,357,943.33 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 986,740,409.86 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 21,838,735.49 | 41,179,588.85 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 17,080,347.59 | 24,719,467.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,959,531.88 | 16,158,656.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 29,591,184.73 | 29,390,179.12 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 32,519,039.32 | 297,580,885.19 |
| 流动资产合计 | 2,079,555,061.75 | 2,210,386,720.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 258,276,790.55 | 133,464,248.60 |
| 长期股权投资 | 58,757,781.61 | 41,479,491.29 |
| 其他权益工具投资 | 63,144,000.00 | 296,380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 245,631,408.73 | 236,158,243.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,457,725,406.33 | 1,506,707,470.73 |
| 在建工程 | 289,227,970.33 | 208,979,500.29 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 171,140,628.77 | 177,154,613.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 20,619,526.55 | 7,495,748.36 |
| 长期待摊费用 | 85,085,496.37 | 94,902,865.11 |
| 递延所得税资产 | 20,843,963.98 | 20,475,079.41 |
| 其他非流动资产 | 27,511,055.09 | 34,194,452.85 |
| 非流动资产合计 | 2,697,964,028.31 | 2,757,391,712.79 |
| 资产总计 | 4,777,519,090.06 | 4,967,778,433.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 903,377.60 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 54,624,456.15 | 93,327,545.65 |
| 预收款项 | 1,852,040.60 | 21,631,440.62 |
| 合同负债 | 14,913,708.50 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,037,214.69 | 53,119,928.63 |
| 应交税费 | 9,894,191.74 | 55,755,603.31 |
| 其他应付款 | 132,415,577.08 | 118,241,757.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 20,348,719.03 | 14,006,388.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 235,737,188.76 | 342,979,653.34 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,624,580.00 | 2,624,580.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,155,400.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 31,978,672.45 | 33,472,011.95 |
| 递延所得税负债 | 16,712,902.17 | 65,535,483.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 55,471,554.62 | 101,632,075.35 |
| 负债合计 | 291,208,743.38 | 444,611,728.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 729,379,440.00 | 729,379,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 367,102,137.31 | 367,102,137.31 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,737,234.46 | 195,753,447.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 375,683,134.81 | 375,683,134.81 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,827,470,888.87 | 2,691,160,573.89 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,328,372,835.45 | 4,359,078,733.18 |
| 少数股东权益 | 157,937,511.23 | 164,087,971.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,486,310,346.68 | 4,523,166,704.34 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,777,519,090.06 | 4,967,778,433.03 |
法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 853,875,220.99 | 1,601,285,879.83 |
| 交易性金融资产 | 986,740,409.86 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 14,509,332.35 | 18,239,679.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,755,635.37 | 4,051,403.17 |
| 其他应收款 | 159,109,782.02 | 145,996,021.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 14,508,724.77 | 15,040,625.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,119,491.18 | 286,302,033.19 |
| 流动资产合计 | 2,057,618,596.54 | 2,070,915,642.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 258,276,790.55 | 133,464,248.60 |
| 长期股权投资 | 662,203,658.52 | 640,787,439.54 |
| 其他权益工具投资 | 63,144,000.00 | 296,380,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 245,631,408.73 | 236,158,243.15 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,069,113,273.90 | 1,113,238,049.58 |
| 在建工程 | 149,885,160.95 | 110,366,262.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 60,174,326.08 | 62,403,445.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 50,164,069.94 | 58,913,852.72 |
| 递延所得税资产 | 16,846,518.83 | 16,595,245.58 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,575,439,207.50 | 2,668,306,787.69 |
| 资产总计 | 4,633,057,804.04 | 4,739,222,430.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 28,080,167.32 | 35,740,337.58 |
| 预收款项 | 463,528.38 | 7,907,537.28 |
| 合同负债 | 6,972,980.44 | |
| 应付职工薪酬 | 13,295,653.99 | 37,575,503.66 |
| 应交税费 | 3,233,594.08 | 25,568,855.42 |
| 其他应付款 | 279,993,221.95 | 278,233,386.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 332,039,146.16 | 385,025,620.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 2,624,580.00 | 2,624,580.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,094,021.80 | 26,387,361.30 |
| 递延所得税负债 | 13,986,000.00 | 63,945,000.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 40,704,601.80 | 92,956,941.30 |
| 负债合计 | 372,743,747.96 | 477,982,561.36 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 729,379,440.00 | 729,379,440.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 225,986,234.82 | 225,986,234.82 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 28,737,234.46 | 195,753,447.17 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 373,650,000.00 | 373,650,000.00 |
| 未分配利润 | 2,902,561,146.80 | 2,736,470,746.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,260,314,056.08 | 4,261,239,868.67 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,633,057,804.04 | 4,739,222,430.03 |
法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
合并利润表2020年1—9月编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 254,178,985.73 | 510,497,091.56 | 454,274,894.53 | 1,238,941,195.42 |
| 其中：营业收入 | ||||
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 212,800,927.77 | 285,604,232.19 | 517,795,265.94 | 777,964,853.35 |
| 其中：营业成本 | 152,979,188.51 | 194,736,386.27 | 345,550,202.35 | 529,169,827.60 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,259,808.20 | 6,754,139.05 | 4,910,848.38 | 18,142,232.14 |
| 销售费用 | 2,394,510.30 | 23,026,468.49 | 19,194,404.31 | 70,363,965.48 |
| 管理费用 | 56,687,579.15 | 65,448,372.97 | 157,866,879.66 | 170,264,943.27 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -3,520,158.39 | -4,361,134.59 | -9,727,068.76 | -9,976,115.14 |
| 其中：利息费用 | 47,547.47 | 47,547.47 | ||
| 利息收入 | 3,582,481.13 | 5,764,118.63 | 10,203,826.50 | 13,082,336.24 |
| 加：其他收益 | 3,746,146.68 | 806,901.22 | 8,043,479.93 | 1,859,906.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,964,085.95 | 10,772,539.99 | 17,840,377.44 | 12,410,041.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,255.38 | -501,257.18 | -6,088,393.12 | -4,462,330.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变 | 3,128,141.38 | 16,213,575.44 |
| 动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -266,788.81 | 146,972.53 | -3,042,415.17 | 1,890,943.54 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 19,376.17 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,949,643.16 | 236,619,273.11 | -24,465,353.77 | 477,156,609.38 |
| 加：营业外收入 | 1,035,175.17 | 509,375.79 | 2,660,526.88 | 748,191.36 |
| 减：营业外支出 | 608,471.10 | 1,190,628.69 | 6,020,192.03 | 1,613,691.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,376,347.23 | 235,938,020.21 | -27,825,018.92 | 476,291,109.31 |
| 减：所得税费用 | 11,672,507.98 | 58,098,882.35 | 19,919,047.43 | 119,165,615.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,703,839.25 | 177,839,137.86 | -47,744,066.35 | 357,125,494.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,703,839.25 | 177,839,137.86 | -47,744,066.35 | 357,125,494.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,488,281.80 | 167,901,006.05 | -47,935,936.75 | 335,996,516.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,215,557.45 | 9,938,131.81 | 191,870.40 | 21,128,977.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| 收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | -110,000,873.46 | 166,268,137.86 | -214,760,279.06 | 399,652,234.03 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -112,216,430.91 | 156,330,006.05 | -214,952,149.46 | 378,523,256.45 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,215,557.45 | 9,938,131.81 | 191,870.40 | 21,128,977.58 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收 | 0.0555 | 0.2296 | -0.0657 | 0.4582 |
| 益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0555 | 0.2296 | -0.0657 | 0.4582 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
母公司利润表2020年1—9月编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 130,152,063.92 | 296,919,611.33 | 235,736,238.06 | 709,401,321.34 |
| 减：营业成本 | 74,288,477.21 | 92,533,303.49 | 189,444,944.67 | 256,916,718.39 |
| 税金及附加 | 3,614,100.85 | 5,190,218.88 | 3,999,404.93 | 14,312,206.06 |
| 销售费用 | 473,902.47 | 20,129,256.57 | 14,366,428.92 | 62,002,784.92 |
| 管理费用 | 42,802,741.23 | 50,708,300.67 | 120,469,885.47 | 127,318,379.39 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -4,306,608.72 | -6,298,270.64 | -11,825,265.26 | -15,275,948.34 |
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 4,141,303.57 | 6,684,913.99 | 11,876,691.15 | 17,049,323.44 |
| 加：其他收益 | 3,345,021.57 | 647,793.84 | 6,887,586.16 | 1,572,467.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 24,839,268.42 | 56,400,047.23 | 53,099,610.12 | 140,434,245.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,577.46 | -518,148.16 | -5,950,464.46 | -4,511,998.06 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 3,128,141.38 | 16,213,575.44 | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 517,880.85 | -1,315.93 | -1,445,496.11 | 234,978.11 |
| 资产减值损失（损失以“－”号 |
| 填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 19,376.17 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 45,109,763.10 | 191,703,327.50 | -5,963,885.06 | 406,388,247.71 |
| 加：营业外收入 | 587,862.54 | 304,905.72 | 1,667,417.21 | 365,721.12 |
| 减：营业外支出 | 539,881.62 | 1,153,388.16 | 5,406,309.59 | 1,323,849.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 45,157,744.02 | 190,854,845.06 | -9,702,777.44 | 405,430,119.07 |
| 减：所得税费用 | 5,713,070.90 | 39,814,140.46 | 8,453,074.17 | 77,139,509.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,444,673.12 | 151,040,704.60 | -18,155,851.61 | 328,290,610.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,444,673.12 | 151,040,704.60 | -18,155,851.61 | 328,290,610.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -152,704,712.71 | -11,571,000.00 | -167,016,212.71 | 42,526,740.00 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合 |
| 收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | -113,260,039.59 | 139,469,704.60 | -185,172,064.32 | 370,817,350.01 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,858,133.07 | 1,286,102,503.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99,741,157.88 | 290,670,093.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 564,599,290.95 | 1,576,772,596.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,475,138.04 | 335,147,886.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 206,368,522.47 | 252,090,979.32 |
| 支付的各项税费 | 79,502,826.22 | 251,646,670.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,972,293.53 | 362,748,039.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 640,318,780.26 | 1,201,633,576.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,719,489.31 | 375,139,020.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 794,376,628.76 | 1,012,109,423.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,491,782.03 | 20,128,800.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,407.04 | 22,921,804.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,203,826.50 | 7,513,698.83 |
| 投资活动现金流入小计 | 819,137,644.33 | 1,062,673,727.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,014,659.02 | 158,114,750.63 |
| 投资支付的现金 | 1,262,482,342.42 | 1,839,480,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,493,497,001.44 | 2,127,594,750.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -674,359,357.11 | -1,064,921,022.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,903,377.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,549,906.43 | 108,052,423.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,057,918.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,453,284.03 | 133,110,342.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,453,284.03 | -133,110,342.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -830,532,130.45 | -822,892,344.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,801,357,943.33 | 1,785,011,451.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,825,812.88 | 962,119,107.32 |
法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,805,115.57 | 857,625,970.33 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,992,622.16 | 325,364,890.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 350,797,737.73 | 1,182,990,860.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,302,397.58 | 82,671,612.67 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 161,642,583.30 | 193,681,290.46 |
| 支付的各项税费 | 44,143,969.76 | 183,433,239.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 153,927,440.66 | 349,300,753.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 409,016,391.30 | 809,086,896.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,218,653.57 | 373,903,964.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 794,376,628.76 | 1,013,592,309.11 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,491,782.03 | 41,304,863.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,025.00 | 38,439.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9,287,561.30 | 11,591,448.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 818,184,997.09 | 1,066,527,060.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,774,643.40 | 53,781,100.79 |
| 投资支付的现金 | 1,249,100,000.00 | 2,000,180,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,427,874,643.40 | 2,183,961,100.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -609,689,646.31 | -1,117,434,040.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,502,358.96 | 96,278,086.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,200,205.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,502,358.96 | 120,478,291.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79,502,358.96 | -120,478,291.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -747,410,658.84 | -864,008,367.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,601,285,879.83 | 1,684,473,104.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 853,875,220.99 | 820,464,737.15 |
法定代表人：章德辉 主管会计工作负责人：袁洪栋 会计机构负责人：王雁
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,801,357,943.33 | 1,801,357,943.33 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 41,179,588.85 | 41,179,588.85 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 24,719,467.22 | 24,719,467.22 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,158,656.53 | 16,158,656.53 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 29,390,179.12 | 29,390,179.12 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 297,580,885.19 | 297,580,885.19 | |
| 流动资产合计 | 2,210,386,720.24 | 2,210,386,720.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 133,464,248.60 | 133,464,248.60 | |
| 长期股权投资 | 41,479,491.29 | 41,479,491.29 | |
| 其他权益工具投资 | 296,380,000.00 | 296,380,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 236,158,243.15 | 236,158,243.15 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,506,707,470.73 | 1,506,707,470.73 | |
| 在建工程 | 208,979,500.29 | 208,979,500.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 177,154,613.00 | 177,154,613.00 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 7,495,748.36 | 7,495,748.36 | |
| 长期待摊费用 | 94,902,865.11 | 94,902,865.11 | |
| 递延所得税资产 | 20,475,079.41 | 20,475,079.41 | |
| 其他非流动资产 | 34,194,452.85 | 34,194,452.85 | |
| 非流动资产合计 | 2,757,391,712.79 | 2,757,391,712.79 | |
| 资产总计 | 4,967,778,433.03 | 4,967,778,433.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 903,377.60 | 903,377.60 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 93,327,545.65 | 93,327,545.65 | |
| 预收款项 | 21,631,440.62 | 1,698,459.24 | -19,932,981.38 |
| 合同负债 | 19,179,953.23 | 19,179,953.23 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 53,119,928.63 | 53,119,928.63 | |
| 应交税费 | 55,755,603.31 | 56,508,631.46 | 753,028.15 |
| 其他应付款 | 118,241,757.53 | 118,241,757.53 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 14,006,388.69 | 14,006,388.69 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 342,979,653.34 | 342,979,653.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,624,580.00 | 2,624,580.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 33,472,011.95 | 33,472,011.95 | |
| 递延所得税负债 | 65,535,483.40 | 65,535,483.40 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 101,632,075.35 | 101,632,075.35 | |
| 负债合计 | 444,611,728.69 | 444,611,728.69 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 729,379,440.00 | 729,379,440.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 367,102,137.31 | 367,102,137.31 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 195,753,447.17 | 195,753,447.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 375,683,134.81 | 375,683,134.81 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 2,691,160,573.89 | 2,691,160,573.89 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,359,078,733.18 | 4,359,078,733.18 | |
| 少数股东权益 | 164,087,971.16 | 164,087,971.16 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,523,166,704.34 | 4,523,166,704.34 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,967,778,433.03 | 4,967,778,433.03 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,601,285,879.83 | 1,601,285,879.83 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 18,239,679.32 | 18,239,679.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,051,403.17 | 4,051,403.17 | |
| 其他应收款 | 145,996,021.18 | 145,996,021.18 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 15,040,625.65 | 15,040,625.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 286,302,033.19 | 286,302,033.19 | |
| 流动资产合计 | 2,070,915,642.34 | 2,070,915,642.34 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 133,464,248.60 | 133,464,248.60 | |
| 长期股权投资 | 640,787,439.54 | 640,787,439.54 | |
| 其他权益工具投资 | 296,380,000.00 | 296,380,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 236,158,243.15 | 236,158,243.15 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,113,238,049.58 | 1,113,238,049.58 | |
| 在建工程 | 110,366,262.77 | 110,366,262.77 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 62,403,445.75 | 62,403,445.75 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 58,913,852.72 | 58,913,852.72 | |
| 递延所得税资产 | 16,595,245.58 | 16,595,245.58 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,668,306,787.69 | 2,668,306,787.69 | |
| 资产总计 | 4,739,222,430.03 | 4,739,222,430.03 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,740,337.58 | 35,740,337.58 | |
| 预收款项 | 7,907,537.28 | 1,093,301.03 | -6,814,236.25 |
| 合同负债 | 6,434,661.36 | 6,434,661.36 | |
| 应付职工薪酬 | 37,575,503.66 | 37,575,503.66 | |
| 应交税费 | 25,568,855.42 | 25,948,430.31 | 379,574.89 |
| 其他应付款 | 278,233,386.12 | 278,233,386.12 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 385,025,620.06 | 385,025,620.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,624,580.00 | 2,624,580.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 26,387,361.30 | 26,387,361.30 | |
| 递延所得税负债 | 63,945,000.00 | 63,945,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 92,956,941.30 | 92,956,941.30 | |
| 负债合计 | 477,982,561.36 | 477,982,561.36 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 729,379,440.00 | 729,379,440.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 225,986,234.82 | 225,986,234.82 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 195,753,447.17 | 195,753,447.17 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 373,650,000.00 | 373,650,000.00 | |
| 未分配利润 | 2,736,470,746.68 | 2,736,470,746.68 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,261,239,868.67 | 4,261,239,868.67 | |
| 负债和所有者权益（或股 | 4,739,222,430.03 | 4,739,222,430.03 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用