股票简称：凯盛科技 证券代码：600552 公告编号：2020-029
凯盛科技股份有限公司关于为子公司预提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司（以下简称“洛阳显示”）、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司（以下简称“黄山显示”）、凯盛信息显示材料（池州）有限公司（以下简称“池州显示”）、安徽方兴光电新材料科技有限公司（以下简称“方兴光电”）、深圳市国显科技有限公司（以下简称“深圳国显”）、蚌埠国显科技有限公司（以下简称“蚌埠国显”）、安徽中创电子信息材料有限公司（以下简称“安徽中创”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额洛阳显示13,000万元，黄山显示10,000万元，池州显示10,000万元,方兴光电7,000万元，深圳国显/蚌埠国显48,758.47万元，安徽中创10,000万元。已实际为其提供的担保余额洛阳显示5,000万元，黄山显示2,000万元，池州显示9,900万元,方兴光电11,400.93万元，深圳国显/蚌埠国显73,742.39万元,安徽中创6,200万元。
● 本次担保是否有反担保：有
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司以前年度有为各下属子公司提供担保，其中有92,674万元至2021年1月到期，现根据公司生产经营及下属子公司项目建设需要、资金需求计划，拟为下属子公司提供续担保72,674万元，鉴于深圳国显（含其全资子公司蚌埠国显）近期业务量增长较大，拟在续担保的基础上再为其新增担保26,084.47万元，具
体情况如下：
| 被担保人 | 计划担保金额 | 持股比例 | 备 注 |
| 洛阳显示（续） | 13,000万元 | 100％ | 全额担保 |
| 黄山显示（续） | 10,000万元 | 100％ | 全额担保 |
| 池州显示（续） | 10,000万元 | 100％ | 全额担保 |
| 方兴光电（续） | 7,000万元 | 71.18％ | 全额担保（小股东提供反担保） |
| 深圳国显/蚌埠国显（续） | 22,674万元 | 75.58％ | 按控股比例担保 |
| 深圳国显/蚌埠国显（新增） | 26,084.47万元 | 75.58％ | 按控股比例担保 |
| 安徽中创（续） | 10,000万元 | 62.57％ | 全额担保（小股东提供反担保） |
以上担保额度有效期为三年，续担保自2021年1月8日至2024年1月7日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。上述各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。
2020年10月29日，公司召开第七届董事会第十二次会议，全体7名董事以7票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司预提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次担保需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000万元
法定地址：洛阳市伊滨区兰台路39号
经营范围：ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏的研发、生产、销售；从事货物和技术的进出口业务。
截止2019年12月31 日，洛阳显示公司总资产为 13,524万元，负债总额为8,316万元（其中银行贷款总额为4,005万元，流动负债总额为5,316万元），净资产为5,208万元，资产负债率为61.49%。2019年1 至12月累计实现营业收入4,864万元，实现净利润11万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额 13,182万元， 负债总额7,969万元（其中银行贷款总额为 5,000万元，流动负债总额为5,970万元），净资产总额5,213万元，资产负债率60.46%，营业收入2,903万元，净利润5万元。（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司系我公司的全资子公司。
2、凯盛信息显示材料（黄山）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：3,000万元
法定地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区高新电子信息产业园孵化器
经营范围：生产经营ITO导电膜玻璃、真空镀膜玻璃及相关机械设备，电子产品的生产和销售。
截止2019 年12月31 日，黄山显示公司总资产为6,637万元，负债总额为3,389万元（其中银行贷款总额为2,000万元，流动负债总额为3,389万元），净资产为3,248万元，资产负债率为51.06%。2019年1 至12月累计实现营业收入4,286万元，实现净利润2万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额7,082万元， 负债总额3,825万元（其中银行贷款总额为2,000万元，流动负债总额为3,825万元），净资产总额3,257万元，资产负债率54.01%，营业收入3,424万元，净利润9万元。（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（黄山）有限公司系我公司的全资子公司。
3、凯盛信息显示材料（池州）有限公司
法定代表人：张少波
注册资本：5000万元
法定地址：安徽省池州市经济技术开发区
经营范围： ITO导电膜玻璃、手机盖板、触摸屏等产品的研发、生产、销售及进出口。
截止2019 年12月31 日，池州显示公司总资产为27,996万元，负债总额为23,176万元（其中银行贷款总额为14,248万元，流动负债总额为13,380万元），净资产为4,820万元，资产负债率为82.78%。2019年1 至12月累计实现营业收入 5,140万元，实现净利润14万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额23,617万元， 负债总额18,740万元（其中银行贷款总额为12,900万元，流动负债总额为9,827万元），净资产总额4,877
万元，资产负债率79.35%，营业收入11,347万元，净利润57万元。（以上数据未经审计）
被担保人凯盛信息显示材料（池州）有限公司系我公司的全资子公司。
4、安徽方兴光电新材料科技有限公司
法定代表人：张少波注册资本：5619.72万元住 所：安徽省蚌埠市高新区黄山大道北侧经营范围：柔性薄膜及电容式、电阻式触摸屏、触控显示模组、移动通讯设备液晶显示屏及相关产品的开发研究、生产、销售；智能多媒体互动教学显示系统、商业与公共政务信息系统、5G智能终端整机、防护面罩、气雾杀菌品、清菌仪以及红外感应监控产品组件的研发、制造与销售等。系我公司的控股子公司。我公司持有其71.18％的股份，蚌埠益兴投资有限公司持有其17.79％的股份。
截止2019 年12月31 日，方兴光电公司总资产为 34,055万元，负债总额为26,457万元（其中银行贷款总额为6,000万元，流动负债总额为23,578万元），净资产为7,598万元，资产负债率为 77.69%。2019年1 至12月累计实现营业收入 40,316万元，实现净利润 1,213万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额37,799万元， 负债总额 27,948万元（其中银行贷款总额为 11,401万元，流动负债总额为25,090万元），净资产总额9,851万元，资产负债率 73.94 %，营业收入 21,174万元，净利润 252万元。（以上数据未经审计）
5、深圳市国显科技有限公司
法定代表人：欧木兰
注册资本：9000万元
住 所：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区同富路9号厂房C、D
经营范围：电子产品及配件、光电产品及配件的设计开发、生产及销售，软硬件的设计开发、信息咨询、系统集成等。
被担保人深圳市国显科技有限公司系我公司的控股子公司。我公司持有其
75.58％的股份，欧木兰等5位自然人持有其22.38％的股份，新余市昌讯投资发展有限公司持有其2.04％的股份。
截止2019年12月31 日，深圳国显公司总资产为 279,964万元，负债总额为216,743万元（其中银行贷款总额为35,352万元，流动负债总额为215,797万元），净资产为63,221万元，资产负债率为 77.42%。2019年1 至12月累计实现营业收入320,219万元，实现净利润9,166万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额342,567万元， 负债总额269,409万元（其中银行贷款总额为55,202万元，流动负债总额为253,060万元），净资产总额73,158万元，资产负债率78.64%，营业收入272,931万元，净利润9,937万元。（以上数据未经审计）
6、安徽中创电子信息材料有限公司
法定代表人：王永和
注册资本：5594.06万元
住 所：安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园开源大道28号
经营范围：新材料的技术开发、转让、咨询、服务及相关产品的生产、销售，化工原料的销售（以上项目不含危险化学品和易燃易爆品）建筑材料及抛光粉的销售、机电产品的销售，自营相关产品及技术的进出口业务，废旧物资回收销售。
系我公司的控股子公司。我公司持有其62.57％的股份，蚌埠中创投资有限责任公司持有其32.12％的股份。
截止2019 年12月31 日，安徽中创总资产为 36,953万元，负债总额为26,446万元（其中银行贷款总额为8,733万元，流动负债总额为22,175万元），净资产为10,507万元，资产负债率为 71.57%。2019年1 至12月累计实现营业收入37,188万元，实现净利润 4,113万元。（以上数据经审计）
截止2020年9月30日公司资产总额 45,155万元， 负债总额31，502万元（其中银行贷款总额为7,542万元，流动负债总额为27,583万元），净资产总额13,653万元，资产负债率 69.76%，营业收入 29,751万元，净利润 3,146万元。（以上数据未经审计）
三、担保的主要内容
本次为各下属公司提供的担保，担保期限为三年，续担保自2021年1月8日至2024年1月7日，为深圳国显/蚌埠国显新增担保自股东大会通过之日起计算，
担保额度在担保期限内可滚动使用，各全资子公司之间可以调剂使用。公司股东大会批准后，各子公司依据资金需求向银行提出贷款申请，并与本公司协商后，签署担保协议。
四、董事会意见及独立董事意见
公司董事会认为，公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次对公司下属子公司的担保，将主要用于满足下属子公司的日常经营资金需求和项目建设需求，担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其提供担保，并提交公司股东大会审议。公司独立董事发表意见如下：
本次为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力，保障子公司生产经营、项目建设等方面的资金需求，风险是可控的。之前为各子公司所提供的银行贷款担保，均能及时还贷解除担保，不存在逾期贷款情况。
我们认为公司本次为各子公司提供担保，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意为其提供担保。
我们同意根据《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定将《关于为子公司预提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。
五、公司累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2020年9月底，公司累计对外担保为114,995.66万元（不含本次担保额度），全部为上市公司对控股子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的
46.18％。目前公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、第七届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
凯盛科技股份有限公司董事会
2020年10月30日