浙江跃岭股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林仙明、主管会计工作负责人陈清红及会计机构负责人(会计主管人员)朱君飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,284,946,914.22 | 1,136,494,250.41 | 13.06% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 957,419,932.38 | 963,276,515.22 | -0.61% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 193,462,548.73 | 13.13% | 474,498,819.18 | -11.70% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,114,041.25 | -52.12% | 9,707,176.73 | -74.52% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 588,354.13 | -93.76% | 5,184,915.48 | -76.28% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 64,412,270.00 | 185.04% | 57,161,469.19 | -31.74% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.04 | -73.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -66.67% | 0.04 | -73.33% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.32% | -51.52% | 1.00% | -74.42% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -318,783.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,147,723.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -100,686.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -303,203.00 | |
| 减：所得税影响额 | 902,789.13 |
| 合计 | 4,522,261.25 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,300 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 林仙明 | 境内自然人 | 12.31% | 31,518,800 | 23,639,100 | 质押 | 5,400,000 | |||
| 林信福 | 境内自然人 | 9.50% | 24,320,000 | 18,240,000 | |||||
| 林万青 | 境内自然人 | 8.52% | 21,820,000 | ||||||
| 林申茂 | 境内自然人 | 7.55% | 19,320,320 | ||||||
| 钟小头 | 境内自然人 | 7.55% | 19,320,080 | ||||||
| 林斌 | 境内自然人 | 4.75% | 12,160,000 | 9,120,000 | |||||
| 林平 | 境内自然人 | 4.75% | 12,160,000 | 9,120,000 | |||||
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.54% | 3,950,864 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.48% | 3,791,040 | ||||||
| 颜玲飞 | 境内自然人 | 0.41% | 1,053,800 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 林万青 | 21,820,000 | 人民币普通股 | 21,820,000 | ||||||
| 林申茂 | 19,320,320 | 人民币普通股 | 19,320,320 | ||||||
| 钟小头 | 19,320,080 | 人民币普通股 | 19,320,080 | ||||||
| 林仙明 | 7,879,700 | 人民币普通股 | 7,879,700 |
| 林信福 | 6,080,000 | 人民币普通股 | 6,080,000 |
| 芜湖长元股权投资基金（有限合伙） | 3,950,864 | 人民币普通股 | 3,950,864 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,791,040 | 人民币普通股 | 3,791,040 |
| 林斌 | 3,040,000 | 人民币普通股 | 3,040,000 |
| 林平 | 3,040,000 | 人民币普通股 | 3,040,000 |
| 颜玲飞 | 1,053,800 | 人民币普通股 | 1,053,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林仙明、林万青、林信福、林申茂、林平、林斌为公司控股股东及实际控制人，其中林仙明、林平、林斌系父子关系，林仙明、林万青、林信福、林申茂系兄弟关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动 | 变动说明 |
| 货币资金 | 87,678,546.29 | 66,325,176.28 | 32.19% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 917,823.24 | 3,011,396.83 | -69.52% | 主要系昌益投资对外证券投资期末余额减少所致。 |
| 应收款项融资 | 6,104,792.10 | 19,837,305.96 | -69.23% | 主要系国内销售业务银行承兑汇票收款减少所致。 |
| 预付款项 | 23,961,123.88 | 212,706.90 | 11,164.86% | 主要系本期部分材料采购采用了预付模式锁定价格所致。 |
| 长期股权投资 | 52,231,456.47 | 100.00% | 主要系本期对外股权投资增加所致。 | |
| 其他非流动资产 | 46,535,813.86 | 31,790,554.66 | 46.38% | 主要系支付股权投资预付款所致。 |
| 短期借款 | 151,227,637.90 | 58,992,146.33 | 156.35% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 17,060,717.08 | 24,491,638.67 | -30.34% | 主要系本期发放上年计提的工资薪酬所致。 |
| 应交税费 | 3,528,021.79 | 221,195.81 | 1,494.98% | 主要系本年前三季度计提2020年房产税所致。 |
| 应付票据 | 65,858,295.58 | 100.00% | 主要系本年以银行承兑汇票支付货款增多所致。 | |
| 递延收益 | 10,550,948.40 | 8,056,282.61 | 30.97% | 主要系收到技改项目资助资金所致。 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 4,471,616.65 | 7,270,747.63 | -38.50% | 主要系本期营收下降，各项附加税相应减少所致。 |
| 销售费用 | 10,570,815.58 | 15,290,509.47 | -30.87% | 主要系本期出口销售额收入下降，销售费用相应减少所致。 |
| 财务费用 | 8,775,431.64 | -628,547.96 | -1,496.14% | 主要系本年美元兑人民币汇率下降，汇兑损失大幅增加所致。 |
| 投资收益 | 1,776,375.13 | -2,200,641.74 | -180.72% | 主要系本期银行远期外汇收益较上年同期增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | -1,245,637.08 | -4,434,949.81 | -71.91% | 主要系本期银行远期外汇公允价值变动所致。 |
| 信用减值损失 | -2,929,048.06 | -100.00% | 主要系公司执行新金融工具准则，18年在资产减值科目核算所致。 | |
| 营业利润 | 10,935,155.78 | 44,191,617.54 | -75.26% | 主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。 |
| 利润总额 | 9,477,744.99 | 43,033,119.22 | -77.98% | 主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。 |
| 所得税费用 | -229,431.74 | 4,934,809.70 | -104.65% | 主要系利润总额减少，所得税相应减少所致。 |
| 净利润 | 9,707,176.73 | 38,098,309.52 | -74.52% | 主要系出口销售额较上年同期下滑及汇兑损失增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动 | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,161,469.19 | 83,737,632.07 | -31.74% | 主要系销售收入减少及支付材料预付款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,593,592.71 | -81,994,479.86 | 49.51% | 主要系对外股权投资较上年同期增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,279,453.37 | -45,090,972.22 | -262.51% | 主要系本期向银行借款较上年同期增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,040,924.60 | 1,521,025.75 | -234.18% | 主要系本期人民币升值，美元兑人民币汇率下降，汇兑损失增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 其他 | 131803 | R-028 | 0.00 | 成本法计量 | 0.00 | 1,043,000.00 | 0.00 | -208.60 | 1,043,000.00 | 其他资产 | 自有资金 | ||
| 基金 | 163503 | 天治核心成长 | 500,000.00 | 公允价值计量 | 237,227.72 | 90,247.52 | 90,247.52 | 327,475.24 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 002309 | 中利集团 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -20,755.91 | 247,867.00 | 62,386.00 | -19,258.25 | 170,880.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 600031 | 三一重工 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 7,118.00 | 586,914.00 | 472,071.00 | 25,838.51 | 121,961.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 600030 | 中信证券 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | 10,074.00 | 220,512.00 | 121,536.00 | 11,783.07 | 109,080.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 603067 | 振华股份 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -12,169.00 | 101,013.00 | 0.00 | -12,201.97 | 88,844.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 603385 | 惠达卫浴 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -12,931.00 | 75,322.00 | 0.00 | -12,951.34 | 61,936.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 601628 | 中国人寿 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -506.00 | 195,900.00 | 177,622.00 | 6,324.87 | 17,772.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 002185 | 华天科技 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -3,626.00 | 13,216.00 | 0.00 | -3,631.26 | 9,590.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 002601 | 龙蟒佰利 | 0.00 | 公允价值计量 | 0.00 | -332.00 | 90,827.00 | 81,179.00 | 2,464.85 | 9,316.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 2,957,508.47 | -- | 2,774,169.11 | -290,894.34 | 0.00 | 21,267,312.60 | 24,223,906.09 | 503,412.40 | 969.00 | -- | -- | ||
| 合计 | 3,457,508.47 | -- | 3,011,396.83 | -233,774.73 | 0.00 | 23,841,883.60 | 25,138,700.09 | 591,819.80 | 1,960,823.24 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2018年03月31日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2018年04月21日 | ||||||||||||
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 建设银行 | 非关联方 | 否 | 远期结汇 | 8,390.39 | 2019年12月02日 | 2020年09月30日 | 4,189.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 51.75 |
| 工商银行 | 非关联方 | 否 | 远期结汇 | 0 | 2020年01月06日 | 2020年03月31日 | 4,200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -0.09 |
| 中国银行 | 非关联方 | 否 | 远期外汇 | 5,479.81 | 2020年01月03日 | 2020年09月30日 | 2,800.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -120.91 |
| 合计 | 13,870.2 | -- | -- | 11,190.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -69.25 | |||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2020年04月09日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。 2、公司已制定严格的《衍生品投资管理制度》，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。 3、慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。 4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。 5、公司内部审计部门定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。 | ||||||||||||
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 不适用 | ||||||||||||
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 不适用 | ||||||||||||
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司开展外汇衍生品交易业务有利于有效规避汇率、利率等变动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司的经营发展需要。公司已制定《衍生品投资管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制。相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 | ||||||||||||
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江跃岭股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 87,678,546.29 | 66,325,176.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 917,823.24 | 3,011,396.83 |
| 衍生金融资产 | 382,363.00 | 289,465.00 |
| 应收票据 | 855,000.00 | |
| 应收账款 | 136,620,388.36 | 112,180,452.32 |
| 应收款项融资 | 6,104,792.10 | 19,837,305.96 |
| 预付款项 | 23,961,123.88 | 212,706.90 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,119,649.60 | 6,018,018.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 186,615,719.62 | 182,160,834.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 632,163.17 | 921,457.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,756,302.84 | 2,817,709.69 |
| 流动资产合计 | 450,788,872.10 | 394,629,523.43 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,231,456.47 | |
| 其他权益工具投资 | 183,800,676.22 | 148,800,676.22 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,872,088.99 | 1,974,112.18 |
| 固定资产 | 416,584,848.21 | 426,103,387.27 |
| 在建工程 | 27,221,639.46 | 26,976,580.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,687,006.35 | 95,536,235.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,784,262.55 | 3,976,088.84 |
| 递延所得税资产 | 8,440,250.01 | 6,707,091.71 |
| 其他非流动资产 | 46,535,813.86 | 31,790,554.66 |
| 非流动资产合计 | 834,158,042.12 | 741,864,726.98 |
| 资产总计 | 1,284,946,914.22 | 1,136,494,250.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 151,227,637.90 | 58,992,146.33 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,858,295.58 | |
| 应付账款 | 59,042,806.15 | 61,569,196.35 |
| 预收款项 | 15,974,298.41 | |
| 合同负债 | 17,638,614.45 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,060,717.08 | 24,491,638.67 |
| 应交税费 | 3,528,021.79 | 221,195.81 |
| 其他应付款 | 2,608,646.12 | 3,898,240.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 11,294.37 | 14,736.34 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 316,976,033.44 | 165,161,452.58 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,550,948.40 | 8,056,282.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,550,948.40 | 8,056,282.61 |
| 负债合计 | 327,526,981.84 | 173,217,735.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,170,708.05 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -415,789.67 | -212,030.10 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,255,015.16 | 60,255,015.16 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 344,409,998.84 | 350,062,822.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 957,419,932.38 | 963,276,515.22 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 957,419,932.38 | 963,276,515.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,284,946,914.22 | 1,136,494,250.41 |
法定代表人：林仙明 主管会计工作负责人：陈清红 会计机构负责人：朱君飞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 61,419,904.67 | 52,537,195.43 |
| 交易性金融资产 | 327,475.24 | 237,227.72 |
| 衍生金融资产 | 382,363.00 | 289,465.00 |
| 应收票据 | 855,000.00 | |
| 应收账款 | 136,964,373.66 | 112,701,958.85 |
| 应收款项融资 | 6,104,792.10 | 19,837,305.96 |
| 预付款项 | 23,941,317.21 | 212,706.90 |
| 其他应收款 | 6,085,639.60 | 6,002,552.44 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 186,615,719.62 | 182,160,834.51 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 1,229,000.00 | 1,229,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 698,347.38 | 2,673,709.25 |
| 流动资产合计 | 423,768,932.48 | 378,736,956.06 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,228,296.23 | 72,228,296.23 |
| 其他权益工具投资 | 105,200,000.00 | 105,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,872,088.99 | 1,974,112.18 |
| 固定资产 | 415,471,655.63 | 425,767,439.20 |
| 在建工程 | 17,246,930.30 | 17,015,106.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 93,687,006.35 | 95,536,235.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,784,262.55 | 3,976,088.84 |
| 递延所得税资产 | 8,300,868.65 | 6,698,512.79 |
| 其他非流动资产 | 35,931,862.31 | 31,790,554.66 |
| 非流动资产合计 | 862,722,971.01 | 760,186,345.59 |
| 资产总计 | 1,286,491,903.49 | 1,138,923,301.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 151,227,637.90 | 58,992,146.33 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 65,858,295.58 | |
| 应付账款 | 58,958,268.61 | 61,503,968.58 |
| 预收款项 | 16,717,206.30 | |
| 合同负债 | 18,363,834.05 | |
| 应付职工薪酬 | 17,013,434.04 | 24,413,891.27 |
| 应交税费 | 3,508,917.51 | 221,106.03 |
| 其他应付款 | 1,601,667.23 | 3,897,840.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 316,532,054.92 | 165,746,159.18 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,550,948.40 | 8,056,282.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 10,550,948.40 | 8,056,282.61 |
| 负债合计 | 327,083,003.32 | 173,802,441.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,170,708.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 60,255,015.16 | 60,255,015.16 |
| 未分配利润 | 345,983,176.96 | 351,695,136.65 |
| 所有者权益合计 | 959,408,900.17 | 965,120,859.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,286,491,903.49 | 1,138,923,301.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 193,462,548.73 | 171,004,958.96 |
| 其中：营业收入 | 193,462,548.73 | 171,004,958.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 189,682,231.15 | 157,169,244.50 |
| 其中：营业成本 | 163,793,865.35 | 138,100,686.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,226,779.11 | 1,740,053.30 |
| 销售费用 | 2,561,703.20 | 5,430,472.63 |
| 管理费用 | 8,718,257.47 | 9,468,412.03 |
| 研发费用 | 5,960,014.84 | 5,298,598.56 |
| 财务费用 | 7,421,611.18 | -2,868,978.16 |
| 其中：利息费用 | 1,674,763.95 | 1,017,612.16 |
| 利息收入 | -59,983.28 | -81,932.76 |
| 加：其他收益 | 1,899,931.50 | 849,473.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 997,864.87 | -3,815,632.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 711,115.87 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 879,616.31 | -1,241,340.85 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -46,615.60 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,556,752.72 | -2,397,830.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -111,520.26 | 109,797.28 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,842,841.68 | 7,340,181.65 |
| 加：营业外收入 | 27,238.37 | |
| 减：营业外支出 | 986,557.61 | 287,007.51 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,856,284.07 | 7,080,412.51 |
| 减：所得税费用 | -257,757.18 | 576,449.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,114,041.25 | 6,503,963.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,114,041.25 | 6,503,963.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,114,041.25 | 6,503,963.26 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -90,938.33 | -8,507.04 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -90,938.33 | -8,507.04 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -90,938.33 | -8,507.04 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -90,938.33 | -8,507.04 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 3,023,102.92 | 6,495,456.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,023,102.92 | 6,495,456.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林仙明 主管会计工作负责人：陈清红 会计机构负责人：朱君飞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 193,461,027.38 | 171,004,934.35 |
| 减：营业成本 | 163,793,865.35 | 138,100,686.14 |
| 税金及附加 | 1,202,410.73 | 1,738,103.30 |
| 销售费用 | 2,561,703.20 | 5,429,200.63 |
| 管理费用 | 8,055,534.96 | 9,054,716.26 |
| 研发费用 | 5,960,014.84 | 5,298,598.56 |
| 财务费用 | 7,346,572.87 | -2,788,560.01 |
| 其中：利息费用 | 1,674,763.95 | 966,216.58 |
| 利息收入 | 46,795.00 | -66,752.50 |
| 加：其他收益 | 1,889,931.50 | 845,945.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 117,526.00 | -4,023,745.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 868,379.31 | -661,138.35 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,255.34 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,556,752.72 | -2,431,254.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -111,520.26 | 109,797.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,736,233.92 | 8,011,793.62 |
| 加：营业外收入 | 27,238.37 | |
| 减：营业外支出 | 986,557.61 | 286,893.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,749,676.31 | 7,752,138.60 |
| 减：所得税费用 | -225,751.82 | 593,307.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,975,428.13 | 7,158,830.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,975,428.13 | 7,158,830.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 2,975,428.13 | 7,158,830.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 474,498,819.18 | 537,360,313.00 |
| 其中：营业收入 | 474,498,819.18 | 537,360,313.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 462,547,796.32 | 489,878,022.34 |
| 其中：营业成本 | 398,914,255.29 | 424,263,313.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,471,616.65 | 7,270,747.63 |
| 销售费用 | 9,570,815.58 | 15,290,509.47 |
| 管理费用 | 26,189,801.73 | 26,905,766.80 |
| 研发费用 | 14,625,875.43 | 16,776,232.99 |
| 财务费用 | 8,775,431.64 | -628,547.96 |
| 其中：利息费用 | 4,127,838.20 | 3,380,716.65 |
| 利息收入 | -410,111.74 | -876,745.72 |
| 加：其他收益 | 6,147,723.49 | 7,006,210.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,776,375.13 | -2,200,641.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 631，456.47 | 387,169.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,245,637.08 | -4,434,949.81 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,929,048.06 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,664,146.83 | -3,778,613.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,133.73 | 117,320.64 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,935,155.78 | 44,191,617.54 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 69,498.37 |
| 减：营业外支出 | 1,457,810.79 | 1,227,996.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,477,744.99 | 43,033,119.22 |
| 减：所得税费用 | -229,431.74 | 4,934,809.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,707,176.73 | 38,098,309.52 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,707,176.73 | 38,098,309.52 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,707,176.73 | 38,098,309.52 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -203,759.57 | 57,504.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -203,759.57 | 57,504.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -203,759.57 | 57,504.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -203,759.57 | 57,504.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,503,417.16 | 38,155,813.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,503,417.16 | 38,155,813.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林仙明 主管会计工作负责人：陈清红 会计机构负责人：朱君飞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 474,446,083.77 | 537,241,164.63 |
| 减：营业成本 | 398,914,255.29 | 424,263,313.41 |
| 税金及附加 | 4,412,695.18 | 7,267,052.84 |
| 销售费用 | 9,560,722.58 | 15,280,695.32 |
| 管理费用 | 24,817,589.33 | 25,572,797.73 |
| 研发费用 | 14,625,875.43 | 16,776,232.99 |
| 财务费用 | 8,832,897.50 | -883,953.72 |
| 其中：利息费用 | 4,127,838.20 | 2,944,447.33 |
| 利息收入 | -379,472.86 | -852,512.08 |
| 加：其他收益 | 6,128,980.05 | 7,001,326.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 319,356.35 | -3,024,677.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 387,169.52 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -921,614.83 | -4,122,723.79 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,038,420.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,664,146.83 | -3,953,785.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -101,133.73 | 117,320.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,005,068.50 | 44,982,487.13 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 69,498.37 |
| 减：营业外支出 | 1,457,810.79 | 1,227,654.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,547,657.71 | 43,824,331.17 |
| 减：所得税费用 | -100,382.60 | 4,854,232.94 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,648,040.31 | 38,970,098.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,648,040.31 | 38,970,098.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,648,040.31 | 38,970,098.23 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,744,202.96 | 544,773,514.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,148,502.08 | 53,328,063.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,130,221.36 | 9,287,396.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,022,926.40 | 607,388,974.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,092,751.79 | 353,908,951.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,584,543.42 | 113,934,046.28 |
| 支付的各项税费 | 1,902,695.03 | 13,628,725.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,281,466.97 | 42,179,619.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 418,861,457.21 | 523,651,342.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,161,469.19 | 83,737,632.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,499,913.02 | 35,574,176.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,188.90 | 1,331,986.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 1,198,502.00 | 246,540.82 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,712,803.92 | 37,152,703.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,074,405.79 | 37,974,973.41 |
| 投资支付的现金 | 120,446,586.84 | 77,760,363.20 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 785,404.00 | 3,411,847.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,306,396.63 | 119,147,183.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122,593,592.71 | -81,994,479.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 242,096,750.00 | 43,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 242,096,750.00 | 43,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,799,800.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,017,496.63 | 28,940,972.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 168,817,296.63 | 88,940,972.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,279,453.37 | -45,090,972.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,040,924.60 | 1,521,025.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,806,405.25 | -41,826,794.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,345,929.40 | 121,044,985.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 72,152,334.65 | 79,218,191.51 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,385,900.45 | 543,235,848.71 |
| 收到的税费返还 | 31,071,956.35 | 52,844,260.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,073,499.65 | 13,147,429.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 474,531,356.45 | 609,227,538.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,079,251.79 | 353,967,838.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,919,497.24 | 113,254,942.13 |
| 支付的各项税费 | 1,936,682.86 | 13,389,553.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,342,504.75 | 41,579,855.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 417,277,936.64 | 522,192,189.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,253,419.81 | 87,035,349.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 486,812.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,198,502.00 | 246,540.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,198,502.00 | 9,733,352.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,606,071.03 | 28,362,099.00 |
| 投资支付的现金 | 109,000,000.00 | 46,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 785,404.00 | 3,411,847.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 136,391,475.03 | 77,973,946.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,192,973.03 | -68,240,593.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 242,096,750.00 | 43,850,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 242,096,750.00 | 43,850,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,799,800.00 | 60,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,017,496.63 | 28,504,702.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 168,817,296.63 | 88,504,702.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 73,279,453.37 | -44,654,702.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,028,902.70 | 1,360,227.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,689,002.55 | -24,499,718.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 52,537,195.43 | 95,898,639.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,848,192.88 | 71,398,920.73 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 66,325,176.28 | 66,325,176.28 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 3,011,396.83 | 3,011,396.83 | |
| 衍生金融资产 | 289,465.00 | 289,465.00 | |
| 应收票据 | 855,000.00 | 855,000.00 | |
| 应收账款 | 112,180,452.32 | 112,180,452.32 | |
| 应收款项融资 | 19,837,305.96 | 19,837,305.96 | |
| 预付款项 | 212,706.90 | 212,706.90 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,018,018.44 | 6,018,018.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 182,160,834.51 | 182,160,834.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 921,457.50 | 921,457.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,817,709.69 | 2,817,709.69 | |
| 流动资产合计 | 394,629,523.43 | 394,629,523.43 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 148,800,676.22 | 148,800,676.22 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,974,112.18 | 1,974,112.18 | |
| 固定资产 | 426,103,387.27 | 426,103,387.27 | |
| 在建工程 | 26,976,580.65 | 26,976,580.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,536,235.45 | 95,536,235.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,976,088.84 | 3,976,088.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,707,091.71 | 6,707,091.71 | |
| 其他非流动资产 | 31,790,554.66 | 31,790,554.66 | |
| 非流动资产合计 | 741,864,726.98 | 741,864,726.98 | |
| 资产总计 | 1,136,494,250.41 | 1,136,494,250.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 58,992,146.33 | 58,992,146.33 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,569,196.35 | 61,569,196.35 | |
| 预收款项 | 15,974,298.41 | -15,974,298.41 | |
| 合同负债 | 15,974,298.41 | 15,974,298.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,491,638.67 | 24,491,638.67 | |
| 应交税费 | 221,195.81 | 221,195.81 | |
| 其他应付款 | 3,898,240.67 | 3,898,240.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 14,736.34 | 14,736.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 165,161,452.58 | 165,161,452.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,056,282.61 | 8,056,282.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,056,282.61 | 8,056,282.61 | |
| 负债合计 | 173,217,735.19 | 173,217,735.19 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,170,708.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -212,030.10 | -212,030.10 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,255,015.16 | 60,255,015.16 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 350,062,822.11 | 350,062,822.11 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 963,276,515.22 | 963,276,515.22 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 963,276,515.22 | 963,276,515.22 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,494,250.41 | 1,136,494,250.41 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 52,537,195.43 | 52,537,195.43 | |
| 交易性金融资产 | 237,227.72 | 237,227.72 | |
| 衍生金融资产 | 289,465.00 | 289,465.00 | |
| 应收票据 | 855,000.00 | 855,000.00 | |
| 应收账款 | 112,701,958.85 | 112,701,958.85 | |
| 应收款项融资 | 19,837,305.96 | 19,837,305.96 |
| 预付款项 | 212,706.90 | 212,706.90 | |
| 其他应收款 | 6,002,552.44 | 6,002,552.44 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 182,160,834.51 | 182,160,834.51 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 1,229,000.00 | 1,229,000.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,673,709.25 | 2,673,709.25 | |
| 流动资产合计 | 378,736,956.06 | 378,736,956.06 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 72,228,296.23 | 72,228,296.23 | |
| 其他权益工具投资 | 105,200,000.00 | 105,200,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,974,112.18 | 1,974,112.18 | |
| 固定资产 | 425,767,439.20 | 425,767,439.20 | |
| 在建工程 | 17,015,106.24 | 17,015,106.24 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,536,235.45 | 95,536,235.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,976,088.84 | 3,976,088.84 | |
| 递延所得税资产 | 6,698,512.79 | 6,698,512.79 | |
| 其他非流动资产 | 31,790,554.66 | 31,790,554.66 | |
| 非流动资产合计 | 760,186,345.59 | 760,186,345.59 | |
| 资产总计 | 1,138,923,301.65 | 1,138,923,301.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 58,992,146.33 | 58,992,146.33 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 61,503,968.58 | 61,503,968.58 | |
| 预收款项 | 16,717,206.30 | -16,717,206.30 | |
| 合同负债 | 16,717,206.30 | 16,717,206.30 | |
| 应付职工薪酬 | 24,413,891.27 | 24,413,891.27 | |
| 应交税费 | 221,106.03 | 221,106.03 | |
| 其他应付款 | 3,897,840.67 | 3,897,840.67 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 165,746,159.18 | 165,746,159.18 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 8,056,282.61 | 8,056,282.61 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 8,056,282.61 | 8,056,282.61 | |
| 负债合计 | 173,802,441.79 | 173,802,441.79 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 256,000,000.00 | 256,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 297,170,708.05 | 297,170,708.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 60,255,015.16 | 60,255,015.16 | |
| 未分配利润 | 351,695,136.65 | 351,695,136.65 | |
| 所有者权益合计 | 965,120,859.86 | 965,120,859.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,138,923,301.65 | 1,138,923,301.65 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。