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派克新材2020年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-10-30

公司代码:605123 公司简称:派克新材

无锡派克新材料科技股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 12

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人是玉丰、主管会计工作负责人李陆斌及会计机构负责人(会计主管人员)杨超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产2,209,968,163.491,230,019,246.9079.67
归属于上市公司股东的净资产1,530,700,633.45651,023,012.41135.12
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额58,122,116.7750,775,712.7414.47
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入729,687,497.33646,939,230.0712.79
归属于上市公司股东的净利润121,868,064.19120,861,964.110.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利111,972,776.56106,847,061.334.80
加权平均净资产收益率(%)15.31%21.99%减少6.68个百分点
基本每股收益(元/股)1.45081.4921-2.77
稀释每股收益(元/股)1.45081.4921-2.77

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益-344,886.20-488,497.64主要是处置达不到工艺要求的电阻炉、车床和加热炉等生产设备。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,049,623.2811,767,267.64主要为公司收到上市扶持奖励资金、产业升级创新领军人才补贴、科技发展资金-贷款贴息、重点技术改造引导资金补贴、创新能力建设专项资金奖励等政府扶持资金。当期确认省级战略性新兴产业发展专项资金、工业转型升级资金、工业和信息产业升级资金等与资产相关的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益623,244.72631,966.07主要是确认当期资金理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-261,784.21-264,615.20主要是捐赠和质量索赔收入
所得税影响额-763,709.75-1,750,833.24
合计4,302,487.849,895,287.63

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)12,330
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
宗丽萍40,270,00037.2940,270,0000境内自然人
是玉丰24,450,00022.6424,450,0000境内自然人
无锡市乾丰投资合伙企业(有限合伙)7,000,0006.487,000,0000其他
周福海3,600,0003.333,600,0000境内自然人
无锡众智恒达投资企业(有限合伙)2,900,0002.692,900,0000其他
王惟英1,078,3951.0000境内自然人
无锡市派克贸易有限公司830,0000.77830,0000境内非国有法人
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金819,5600.7600其他
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金726,2030.6700其他
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金649,1000.6000其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
王惟英1,078,395人民币普通股1,078,395
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金819,560人民币普通股819,560
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金726,203人民币普通股726,203
上海磐耀资产管理有限公司-磐耀三期证券投资基金649,100人民币普通股649,100
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金625,342人民币普通股625,342
中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金431,963人民币普通股431,963
彭平华405,000人民币普通股405,000
中国建设银行股份有限公司-南方现代教育股票型证券投资基金360,174人民币普通股360,174
高卫国323,600人民币普通股323,600
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先进制造混合型证券投资基金319,260人民币普通股319,260
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表
项目2020 年 9月 30 日2019 年 12 月 31 日变动额变动比例/%变动原因
货币资金260,553,496.28185,774,641.5374,778,854.7540.25%主要是公开发行股份后补充流动资金所致
应收票据18,792,609.20116,857,592.79-98,064,983.59-83.92%主要是期初商业承兑汇票到期托收,并本期背书转让较多导致期末余额减少
应收账款480,883,879.26291,394,905.65189,488,973.6165.03%主要是报告期军品业务增加导致未到期的货款增加所致
预付款项52,352,183.9425,820,154.2426,532,029.70102.76%主要是订单增长导致原材料预付款增加所致
其他应收款3,647,343.771,288,296.172,359,047.60183.11%主要是业务拓展支付的投标保证金增加所致
存货253,742,968.67159,056,328.7994,686,639.8859.53%主要是订单增长导致原材料备货以及在产品增加所致。
其他流动资产566,905,345.003,356,912.21563,548,432.7916787.70%主要是公司使用暂时闲置的自有和募集资金购买保本型理财5.6亿所致
在建工程165,980,956.4490,330,995.0575,649,961.3983.75%主要是募投项目持续推进建设所致
其他非流动资产76,783,234.3341,203,958.8335,579,275.5086.35%主要是募投项目推进预付账款增加所致
短期借款60,000,000.00140,000,000.00-80,000,000.00-57.14%主要是归还短期借款所致
应付票据339,292,729.47193,267,262.85146,025,466.6275.56%主要是采购货物增加开具的银行承兑汇票所致
应付账款190,965,530.47132,780,516.4858,185,013.9943.82%主要是原材料采购及外协加工增长,增加相应的应付款所致
预收款项-13,095,777.82-13,095,777.82-100.00%主要是公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整预收款项
合同负债10,650,369.4810,650,369.480.00%主要是公司自2020年1月1日起执行新收入准则,调整预收款项
应付职工薪酬5,983,981.3312,260,185.00-6,276,203.67-51.19%主要是上期末余额中含有尚未支付的年终奖
其他应付款2,456,689.2911,772,261.01-9,315,571.72-79.13%主要是上期末含待支付合作单位的研发课题经费所致
股本108,000,000.0081,000,000.0027,000,000.0033.33%主要是公开发行普通股所致
资本公积939,456,031.42208,646,474.57730,809,556.85350.26%主要是公开发行股份,股本溢价所致
未分配利润447,147,891.79325,279,827.60121,868,064.1937.47%主要是净利润增长所致
3.1.2 利润表项目
项目2020 年前三季度 (1-9月)2019 年前三季度 (1-9月)变动额变动比例/%变动原因
税金及附加1,143,249.253,159,473.74-2,016,224.49-63.82%主要是军品与出口增加所致。
销售费用14,824,965.9424,803,684.93-9,978,718.99-40.23%主要是受疫情影响,差旅费、展会费用、办事处费用及业务费等下降所致
研发费用29,414,100.5120,872,005.328,542,095.1940.93%主要是公司加大对核电、航空产品的研发投入所致
其他收益6,767,267.6414,033,871.24-7,266,603.60-51.78%主要是上期政府补贴项目结题确认收益所致
投资收益631,966.077,725.39624,240.688080.38%主要是本期确认闲置资金购买理财产品收益
信用减值损失-5,352,059.79-8,295,013.352,942,953.56-35.48%主要是本期商业承兑汇票的减少所致
资产减值损失-4,559,927.83-6,514,684.141,954,756.31-30.01%主要是长账龄库存增加较少所致
资产处置收益8,790.56-34,003.6442,794.20-125.85%主要是处置报废固定资产收入
营业外收入4,300,831.512,252,944.792,047,886.7290.90%主要是收到上市奖励所致
营业外支出1,062,734.91746,514.81316,220.1042.36%主要是捐赠及处置固定资产增加所致
3.1.3 现金流项目
项目2020 年前三季度 (1-9月)2019 年前三季度 (1-9月)变动额变动比例/%变动原因
经营活动产生的现金流量净额58,122,116.7750,775,712.747,346,404.0314.47%主要是销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额-670,037,431.13-74,850,204.53-595,187,226.60795.17%主要是购买保本型理财5.6亿、固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额672,926,617.2544,177,329.45628,749,287.801423.24%主要是本期收到公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)委托理财

受托机构名称(或受托机构(或受托产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益(如有报告期实际损益金报告期损益实际收计提减值准备金额是否经过法定程序
受托人姓名)人)类型回情况(如有)
广发证券股份有限公司证券公司广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS36B10,000.00募集资金2020/9/182021/9/16补充资本金保本型固定收益凭证3.8378.96
广发证券股份有限公司证券公司广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS37B10,000.00募集资金2020/9/182021/3/18补充资本金保本型固定收益凭证3.6179.51
中国银行股份有限公司银行(江苏)对公结构性存款202005605H6,000.00募集资金2020/9/282020/10/28银行理财产品挂钩型结构性存款3.2215.88
广发证券股份有限公司证券公司广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS38B10,000.00自有资金2020/9/182021/3/18补充资本金保本型固定收益凭证3.6179.51
广发证券股份有限公司证券公司广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS39B15,000.00自有资金2020/9/182020/12/17补充资本金保本型固定收益凭证3.4127.15
广发证券股份有限公司证券公司广发证券收益凭证“收益宝1号”GIS40B5,000.00自有资金2020/9/252021/6/24补充资本金保本型固定收益凭证3.6134.63
合计56,000.001,015.63

(2)关于免费使用土地上厂房搬迁情况的说明

公司已于2019年11月下旬启动搬迁事宜,在保证公司生产经营平稳衔接、减少因搬迁事项造成经营风险的情况下,目前,公司已完成快锻机及电液锤两台主力设备的基础,准备对设备进行安装调试,争取在2020年12月底前完成搬迁工作,未对公司的生产经营造成不良影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称无锡派克新材料科技股份有限公司
法定代表人是玉丰
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金260,553,496.28185,774,641.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据18,792,609.20116,857,592.79
应收账款480,883,879.26291,394,905.65
应收款项融资117,874,061.51111,460,049.03
预付款项52,352,183.9425,820,154.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,647,343.771,288,296.17
其中:应收利息618,893.16
应收股利
买入返售金融资产
存货253,742,968.67159,056,328.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产566,905,345.003,356,912.21
流动资产合计1,754,751,887.63895,008,880.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产160,331,778.42152,247,805.21
在建工程165,980,956.4490,330,995.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,956,065.7636,064,341.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产16,164,240.9115,163,265.48
其他非流动资产76,783,234.3341,203,958.83
非流动资产合计455,216,275.86335,010,366.49
资产总计2,209,968,163.491,230,019,246.90
流动负债:
短期借款60,000,000.00140,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据339,292,729.47193,267,262.85
应付账款190,965,530.47132,780,516.48
预收款项0.0013,095,777.82
合同负债10,650,369.48
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,983,981.3312,260,185.00
应交税费9,441,312.2913,087,190.31
其他应付款2,456,689.2911,772,261.01
其中:应付利息70,833.34191,400.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计618,790,612.33516,263,193.47
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,719,297.4359,684,680.11
递延所得税负债1,757,620.282,048,360.91
其他非流动负债
非流动负债合计60,476,917.7162,733,041.02
负债合计679,267,530.04578,996,234.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)108,000,000.0081,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积939,456,031.42208,646,474.57
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,096,710.2436,096,710.24
一般风险准备
未分配利润447,147,891.79325,279,827.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,530,700,633.45651,023,012.41
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1,530,700,633.45651,023,012.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,209,968,163.491,230,019,246.90

法定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金260,435,454.87185,682,088.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据18,792,609.20116,857,592.79
应收账款480,883,879.26291,394,905.65
应收款项融资117,874,061.51111,460,049.03
预付款项49,352,139.3523,916,769.22
其他应收款3,647,343.771,288,296.17
其中:应收利息618,893.16
应收股利
存货253,742,968.67159,056,328.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产566,905,345.003,349,611.45
流动资产合计1,751,633,801.63893,005,641.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,980,349.254,980,349.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产160,331,778.42152,247,805.21
在建工程165,980,956.4490,330,995.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产35,956,065.7636,064,341.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产16,164,240.9115,163,265.48
其他非流动资产76,783,234.3341,203,958.83
非流动资产合计460,196,625.11339,990,715.74
资产总计2,211,830,426.741,232,996,357.68
流动负债:
短期借款60,000,000.00140,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据339,292,729.47193,267,262.85
应付账款193,023,700.15135,816,577.32
预收款项0.0013,090,316.82
合同负债10,644,908.48
应付职工薪酬5,983,981.3312,260,185.00
应交税费9,428,980.8513,086,055.41
其他应付款2,456,689.2911,772,261.01
其中:应付利息70,833.34191,400.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计620,830,989.57519,292,658.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,000,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益57,719,297.4359,684,680.11
递延所得税负债1,757,620.282,048,360.91
其他非流动负债
非流动负债合计60,476,917.7162,733,041.02
负债合计681,307,907.28582,025,699.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)108,000,000.0081,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积938,936,380.67208,126,823.82
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,096,710.2436,096,710.24
未分配利润447,489,428.55325,747,124.19
所有者权益(或股东权益)合计1,530,522,519.46650,970,658.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,211,830,426.741,232,996,357.68

法定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

合并利润表2020年1—9月编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入310,148,447.04233,913,798.63729,687,497.33646,939,230.07
其中:营业收入310,148,447.04233,913,798.63729,687,497.33646,939,230.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本248,595,277.98187,357,234.37589,891,823.37506,179,767.93
其中:营业成本218,658,093.42156,715,714.35517,643,345.26427,905,548.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加452,830.06809,030.981,143,249.253,159,473.74
销售费用4,759,599.4211,261,146.9014,824,965.9424,803,684.93
管理费用10,245,007.2610,381,622.9124,123,749.8726,949,631.33
研发费用13,415,750.797,125,404.2829,414,100.5120,872,005.32
财务费用1,063,997.031,064,314.952,742,412.542,489,423.88
其中:利息费用1,533,991.691,064,755.553,762,372.942,691,083.05
利息收入1,152,895.28199,306.231,776,802.91614,781.18
加:其他收益3,049,623.282,416,405.566,767,267.6414,033,871.24
投资收益(损失以“-”号填列)623,244.72631,966.077,725.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,688,911.42-2,964,023.52-5,352,059.79-8,295,013.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,242,501.30343,952.87-4,559,927.83-6,514,684.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,790.56-34,003.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)59,294,624.3446,352,899.17137,291,710.61139,957,357.64
加:营业外收入2,300,831.5027,286.254,300,831.512,252,944.79
减:营业外支出907,501.91144,868.611,062,734.91746,514.81
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,687,953.9346,235,316.81140,529,807.21141,463,787.62
减:所得税费用8,277,354.517,447,927.4118,661,743.0220,601,823.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52,410,599.4238,787,389.40121,868,064.19120,861,964.11
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,410,599.4238,787,389.40121,868,064.19120,861,964.11
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额52,410,599.4238,787,389.40121,868,064.19120,861,964.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额52,410,599.4238,787,389.40121,868,064.19120,861,964.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.59330.47891.45081.4921
(二)稀释每股收益(元/股)0.59330.47891.45081.4921

定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

母公司利润表2020年1—9月编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入310,148,447.04233,913,798.63729,687,497.33646,939,230.07
减:营业成本218,707,992.77156,760,122.24517,800,110.59428,059,011.15
税金及附加445,918.14804,745.981,123,392.053,145,176.49
销售费用4,759,599.4211,261,146.9014,824,965.9424,803,684.93
管理费用10,245,007.2610,381,622.9124,121,283.0826,947,164.54
研发费用13,415,750.797,125,404.2829,414,100.5120,872,005.32
财务费用1,063,974.591,061,803.932,739,497.252,486,759.95
其中:利息费用1,533,991.691,064,755.553,762,372.942,691,083.05
利息收入1,152,895.28198,017.211,776,098.14609,879.24
加:其他收益3,049,623.282,416,405.566,767,267.6414,033,871.24
投资收益(损失以“-”号填列)623,244.72631,966.077,725.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,688,911.42-2,964,023.52-5,352,059.79-8,295,013.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,242,501.30343,952.87-4,559,927.83-6,514,684.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)8,790.56-34,003.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)59,251,659.3546,315,287.30137,160,184.56139,823,323.19
加:营业外收入2,300,831.5027,286.254,300,831.512,252,944.79
减:营业外支出907,501.91144,868.611,062,734.91746,514.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)60,644,988.9446,197,704.94140,398,281.16141,329,753.17
减:所得税费用8,275,206.267,414,418.8018,655,976.8020,568,314.90
四、净利润(净亏损以“-”号填列)52,369,782.6838,783,286.14121,742,304.36120,761,438.27
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,369,782.6838,783,286.14121,742,304.36120,761,438.27
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额52,369,782.6838,783,286.14121,742,304.36120,761,438.27
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金489,450,439.88366,417,396.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6,014,846.23457,064.04
收到其他与经营活动有关的现金12,817,396.6920,964,737.58
经营活动现金流入小计508,282,682.80387,839,197.89
购买商品、接受劳务支付的现金306,741,428.69207,286,975.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金51,286,139.0141,872,683.11
支付的各项税费24,794,039.9542,850,138.25
支付其他与经营活动有关的现金67,338,958.3845,053,688.35
经营活动现金流出小计450,160,566.03337,063,485.15
经营活动产生的现金流量净额58,122,116.7750,775,712.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,033.520.00
取得投资收益收到的现金13,072.917,725.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,123.89310,496.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42,230.32318,221.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,870,683.7174,503,637.46
投资支付的现金560,208,977.74664,788.90
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计670,079,661.4575,168,426.36
投资活动产生的现金流量净额-670,037,431.13-74,850,204.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金818,910,000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金110,000,000.00140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计928,910,000.00140,000,000.00
偿还债务支付的现金190,000,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,882,939.603,822,670.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金61,100,443.152,000,000.00
筹资活动现金流出小计255,983,382.7595,822,670.55
筹资活动产生的现金流量净额672,926,617.2544,177,329.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,585.18341,760.29
五、现金及现金等价物净增加额61,073,888.0720,444,597.95
加:期初现金及现金等价物余额124,927,373.0373,363,192.00
六、期末现金及现金等价物余额186,001,261.1093,807,789.95

法定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

母公司现金流量表2020年1—9月编制单位:无锡派克新材料科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金489,450,439.88366,417,396.27
收到的税费返还6,014,846.23457,064.04
收到其他与经营活动有关的现金12,816,665.5620,960,072.71
经营活动现金流入小计508,281,951.67387,834,533.02
购买商品、接受劳务支付的现金306,841,428.69207,377,100.58
支付给职工及为职工支付的现金51,286,139.0141,872,683.11
支付的各项税费24,725,283.3642,804,699.63
支付其他与经营活动有关的现金67,332,472.5645,043,892.76
经营活动现金流出小计450,185,323.62337,098,376.08
经营活动产生的现金流量净额58,096,628.0550,736,156.94
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金7,033.520.00
取得投资收益收到的现金13,072.917,725.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额22,123.89310,496.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计42,230.32318,221.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金109,870,683.7174,503,637.46
投资支付的现金560,208,977.74664,788.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计670,079,661.4575,168,426.36
投资活动产生的现金流量净额-670,037,431.13-74,850,204.53
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金818,910,000.000.00
取得借款收到的现金0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金110,000,000.00140,000,000.00
筹资活动现金流入小计928,910,000.00140,000,000.00
偿还债务支付的现金190,000,000.0090,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,882,939.603,822,670.55
支付其他与筹资活动有关的现金61,100,443.152,000,000.00
筹资活动现金流出小计255,983,382.7595,822,670.55
筹资活动产生的现金流量净额672,926,617.2544,177,329.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62,585.18341,760.29
五、现金及现金等价物净增加额61,048,399.3520,405,042.15
加:期初现金及现金等价物余额124,834,820.3473,306,567.27
六、期末现金及现金等价物余额185,883,219.6993,711,609.42

法定代表人:是玉丰主管会计工作负责人:李陆斌会计机构负责人:杨超

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金185,774,641.53185,774,641.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据116,857,592.79116,857,592.79
应收账款291,394,905.65291,394,905.65
应收款项融资111,460,049.03111,460,049.03
预付款项25,820,154.2425,820,154.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款1,288,296.171,288,296.17
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货159,056,328.79159,056,328.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,356,912.213,356,912.21
流动资产合计895,008,880.41895,008,880.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产152,247,805.21152,247,805.2
在建工程90,330,995.0590,330,995.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,064,341.9236,064,341.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,163,265.4815,163,265.48
其他非流动资产41,203,958.8341,203,958.83
非流动资产合计335,010,366.49335,010,366.5
资产总计1,230,019,246.901,230,019,247
流动负债:
短期借款140,000,000.00140,000,000
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据193,267,262.85193,267,262.90
应付账款132,780,516.48132,780,516.50
预收款项13,095,777.82-13,095,777.82
合同负债13,095,777.8213,095,777.82
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬12,260,185.0012,260,185
应交税费13,087,190.3113,087,190.31
其他应付款11,772,261.0111,772,261.01
其中:应付利息191,400.00191,400
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计516,263,193.47516,263,193.5
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,000,000.001,000,000
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,684,680.1159,684,680.11
递延所得税负债2,048,360.912,048,360.91
其他非流动负债
非流动负债合计62,733,041.0262,733,041.02
负债合计578,996,234.49578,996,234.5
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)81,000,000.0081,000,000
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积208,646,474.57208,646,474.6
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,096,710.2436,096,710.24
一般风险准备
未分配利润325,279,827.60325,279,827.6
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计651,023,012.41651,023,012.4
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计651,023,012.41651,023,012.4
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,230,019,246.901,230,019,247

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金185,682,088.84185,682,088.84
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据116,857,592.79116,857,592.79
应收账款291,394,905.65291,394,905.65
应收款项融资111,460,049.03111,460,049.03
预付款项23,916,769.2223,916,769.22
其他应收款1,288,296.171,288,296.17
其中:应收利息
应收股利
存货159,056,328.79159,056,328.79
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,349,611.453,349,611.45
流动资产合计893,005,641.94893,005,641.94
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资4,980,349.254,980,349.25
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产152,247,805.21152,247,805.21
在建工程90,330,995.0590,330,995.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产36,064,341.9236,064,341.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产15,163,265.4815,163,265.48
其他非流动资产41,203,958.8341,203,958.83
非流动资产合计339,990,715.74339,990,715.74
资产总计1,232,996,357.681,232,996,357.68
流动负债:
短期借款140,000,000.00140,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据193,267,262.85193,267,262.85
应付账款135,816,577.32135,816,577.32
预收款项13,090,316.82-13,090,316.82
合同负债13,090,316.8213,090,316.82
应付职工薪酬12,260,185.0012,260,185.00
应交税费13,086,055.4113,086,055.41
其他应付款11,772,261.0111,772,261.01
其中:应付利息191,400.00191,400.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计519,292,658.41519,292,658.41
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,000,0001,000,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益59,684,680.1159,684,680.11
递延所得税负债2,048,360.912,048,360.91
其他非流动负债
非流动负债合计62,733,041.0262,733,041.02
负债合计582,025,699.43582,025,699.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)81,000,000.0081,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积208,126,823.82208,126,823.82
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积36,096,710.2436,096,710.24
未分配利润325,747,124.19325,747,124.19
所有者权益(或股东权益)合计650,970,658.25650,970,658.25
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,232,996,357.681,232,996,357.68

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

公司第三季度报告未经审计


  附件:公告原文
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