公司代码：603003 公司简称：龙宇燃油
上海龙宇燃油股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人卢玉平及会计机构负责人（会计主管人员）赵炯保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 5,585,447,985.04 | 5,941,296,451.57 | -5.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,905,664,852.34 | 3,899,058,118.98 | 0.17 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,508,271.09 | -524,493,038.12 | 不适用 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 7,230,399,472.95 | 10,414,618,070.66 | -30.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,099,637.95 | -29,960,578.37 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -38,812,170.89 | -59,328,220.58 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.44 | -0.77 | 增加1.21个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0411 | -0.0740 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0411 | -0.0740 | 不适用 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 78,882.74 | 5,661.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 245,840.00 | 1,782,647.99 |
| 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | |||
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | |||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 48,964,113.04 | 62,396,024.25 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 227,174.00 | 427,174.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,083,886.85 | -652,774.30 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | 443,089.07 | 270,114.05 | |
| 所得税影响额 | -8,317,038.96 | -8,317,038.96 | |
| 合计 | 40,558,173.04 | 55,911,808.84 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 22,939 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海龙宇控股有限公司 | 117,142,149 | 28.12 | 0 | 质押 | 30,325,000 | 境内非国有法人 | |
| 国华人寿保险股份有限公司－分红三号 | 25,238,744 | 6.06 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 沈慧琴 | 21,300,400 | 5.11 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 何建东 | 20,359,486 | 4.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | |
| 九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划 | 18,516,302 | 4.45 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户 | 14,088,908 | 3.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 徐增增 | 12,284,948 | 2.95 | 0 | 质押 | 9,400,000 | 境内自然人 | |
| 刘振光 | 6,926,611 | 1.66 | 0 | 质押 | 5,200,000 | 境内自然人 | |
| 平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 6,112,770 | 1.47 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 财通基金－工商银行－投乐定增6号资产管理计划 | 3,119,674 | 0.75 | 0 | 无 | 0 | 其他 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 上海龙宇控股有限公司 | 117,142,149 | 人民币普通股 | 117,142,149 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－分红三号 | 25,238,744 | 人民币普通股 | 25,238,744 | ||||
| 沈慧琴 | 21,300,400 | 人民币普通股 | 21,300,400 | ||||
| 何建东 | 20,359,486 | 人民币普通股 | 20,359,486 | ||||
| 九泰基金－中信证券－陆家嘴信托－陆家嘴信托－鸿泰5号集合资金信托计划 | 18,516,302 | 人民币普通股 | 18,516,302 | ||||
| 上海龙宇燃油股份有限公司回购专用证券账户 | 14,088,908 | 人民币普通股 | 14,088,908 | ||||
| 徐增增 | 12,284,948 | 人民币普通股 | 12,284,948 | ||||
| 刘振光 | 6,926,611 | 人民币普通股 | 6,926,611 | ||||
| 平安大华基金－平安银行－北京恒宇天泽投资管理有限公司 | 6,112,770 | 人民币普通股 | 6,112,770 | ||||
| 财通基金－工商银行－投乐定增6号资产管理计划 | 3,119,674 | 人民币普通股 | 3,119,674 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海龙宇控股有限公司由徐增增、刘振光、刘策100%控股，刘振光与徐增增为夫妻关系，徐增增为公司董事长，刘振光为公司董事；上海龙宇控股有限公司、徐增增和刘振光为一致行动人。除上述情形之外,本公司未知公司前十名股东之间是否存在其他关联关系。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度 |
| 货币资金 | 1,341,277,622.71 | 699,848,099.01 | 91.65% |
| 交易性金融资产 | 511,650,000.00 | 1,437,705,907.44 | -64.41% |
| 其他应收款 | 28,422,430.46 | 42,652,112.84 | -33.36% |
| 在建工程 | 164,261,385.90 | 3,878,607.83 | 4135.06% |
| 应付票据 | 230,000,000.00 | 395,511,720.00 | -41.85% |
| 预收款项 | 37,451,701.32 | -100.00% | |
| 合同负债 | 47,476,015.99 | 不适用 | |
| 应交税费 | 4,980,993.12 | 7,362,942.08 | -32.35% |
| 其他应付款 | 17,865,576.87 | 34,014,822.59 | -47.48% |
| 其他流动负债 | 6,516,584.69 | 181,354.90 | 3493.28% |
| 其他综合收益 | 8,262,345.30 | 18,773,594.34 | -55.99% |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 7,230,399,472.95 | 10,414,618,070.66 | -30.57% |
| 营业成本 | 7,156,761,750.85 | 10,355,515,260.00 | -30.89% |
| 销售费用 | 21,084,887.37 | 12,361,451.58 | 70.57% |
| 管理费用 | 36,207,717.07 | 57,017,725.54 | -36.50% |
| 研发费用 | 3,693,569.28 | 不适用 | |
| 公允价值变动收益 | 33,849,959.89 | -1,833,771.60 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -7,080,939.79 | 1,198,686.04 | -690.73% |
| 资产减值损失 | -7,469,990.13 | 6,026,504.86 | -223.95% |
| 营业外收入 | 350,938.90 | 1,757,280.04 | -80.03% |
| 营业外支出 | 1,202,245.29 | 320,562.80 | 275.04% |
| 所得税费用 | 8,284,067.49 | 1,739,944.78 | 376.11% |
| 其他综合收益的税后净额 | -12,552,097.36 | 9,062,165.87 | -238.51% |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减幅度 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,723,327,273.65 | 16,398,203,029.12 | -46.80% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,788,086.04 | 11,564,921.88 | 140.28% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,620,527,905.54 | 16,815,551,392.23 | -48.73% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,546,018.32 | 39,169,271.45 | -32.23% |
| 支付的各项税费 | 13,049,682.16 | 19,362,182.96 | -32.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,508,271.09 | -524,493,038.12 | 不适用 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,135,201.06 | 35,784,275.89 | 90.41% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,044.25 | 2,250,050.00 | -91.64% |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,709,586.43 | -100.00% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 850,695,707.76 | -232,686,479.58 | 不适用 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | 不适用 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,454,776,673.67 | 2,807,880,924.81 | -48.19% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,244,751.19 | 394,371,962.57 | -53.54% |
| 偿还债务支付的现金 | 1,638,756,462.96 | 2,590,822,739.79 | -36.75% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,517,168.15 | 775,311,065.78 | -76.20% |
注：
资产负债表项目：
1.货币资金：报告期末，部分理财产品到期，使得货币资金较期初增加，筹集资金用于归还临时补充流动资金。
2.交易性金融资产：报告期末，部分理财产品到期，使得交易性金融资产较期初减少。
3.其他应收款：报告期末，金属子公司收回合同保证金，使得应收保证金较期初减少。
4.在建工程：报告期末，子公司金汉王云计算中心项目二期机电工程正在有序推进中，因募集资金持续投入项目建设，使得在建工程余额较期初有所增加。
5.应付票据：部分业务采取银行承兑汇票结算的方式结算，截至报告期末，部分应付票据到期，使得余额较期初减少。
6.预收款项：2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，因转让商品收到的预收款项调整至合同负债科目。
7.合同负债：2020年1月1日起执行《企业会计准则第14号—收入》，因转让商品收到的预收款项调整至合同负债科目。报告期末，子公司尚未结算、尚未履行交货义务的预收账款增加。
8.应交税费：报告期末，应交增值税和所得税减少。
9.其他应付款：报告期末，子公司赎回质押到期的存货，使得应付存货质押款余额减少。
10.其他流动负债:报告期末，子公司被套期项目及其公允价值变动形成的负债增加。
11.其他综合收益:报告期末，由于汇率波动，使得外币报表折算差额减少。
利润表项目：
1.营业收入:报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业收入随业务量下降而下降。
2.营业成本:报告期内，受新冠疫情及宏观贸易环境因素影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，营业成本随业务量下降而下降。
3.销售费用:报告期内，境外子公司开展增量油品业务使得仓储费增加。
4.管理费用:2019年5月底，子公司金汉王云计算中心项目一期投产后，该项目计提的房屋建筑物折旧和土地使用权摊销从管理费用转入营业成本，使得管理费用较去年同期有所下降。
5.研发费用:2020年7月，IDC子公司成立研发中心，确认研发过程中发生的费用化支出。
6.公允价值变动收益:报告期内，全资子公司宁波宇策认购的基金“杭州嘉富泽地投资管理合伙企业（有限合伙）”持有中科寒武纪科技股份有限公司的股份，以寒武纪在二级市场的股价为依据，确认对持有的嘉富泽地基金份额的公允价值变动收益。
7.信用减值损失:报告期内，应收款项的预期信用损失增加。
8.资产减值损失:报告期内，受部分油品价格下跌影响，子公司计提存货跌价准备。
9.营业外收入:去年同期，由于市场价格波动及客户未能履约等原因收到合同违约金；本报告期内收到违约金金额较小。
10.营业外支出:报告期内，由于大宗商品价格波动，取消订单支付违约金。
11.所得税费用:报告期内，由于权益工具投资的公允价值变动收益而确认的递延所得税负债增加，使得递延所得税费用较去年同期增加。
12.其他综合收益的税后净额:报告期内，由于汇率波动，外币财务报表折算差额较去年同期减少。
现金流量表项目:
1.销售商品、提供劳务收到的现金:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，业务量同比有所下降，销售商品、提供劳务取得的现金减少。
2.收到其他与经营活动有关的现金:报告期内，金属子公司收到的合同保证金及IDC子公司收到增值税留抵税额退税较去年同期增加。
3.购买商品、接受劳务支付的现金:报告期内，受疫情及宏观贸易环境影响，公司调整经营策略，缩减贸易量控制贸易风险，随着销售业务量下降，采购需求减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少。
4.支付给职工以及为职工支付的现金:报告期内，公司调整经营策略，受业务量下降影响，金属子公司支付职工薪酬较去年同期减少。
5.支付的各项税费：报告期内，支付所得税税款较去年同期减少。
6.经营活动产生的现金流量净额：报告期内，油品及金属采购备货支付的预付款减少。金属子公司附追索权的信用证到期后冲销应收账款，同时调增“销售商品、接受劳务收到的现金”项目。
7.取得投资收益收到的现金：报告期内，以套期保值为目的的期货投资收益和理财收益收到的现金较去年同期增加。
8.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：去年同期，公司处置一艘老旧船舶收回的款项，本报告期内处置长期资产收回的现金净额较小。
9.支付其他与投资活动有关的现金：报告期内，金属子公司支付远期外汇保证金减少。
10.投资活动产生的现金流量净额：报告期内，理财产品净增加额较去年同期减少。
11.吸收投资收到的现金：报告期内，收到少数股东投入资本金。
12.取得借款收到的现金：报告期内，金属子公司信用证贴现金额较去年同期减少。
13.收到其他与筹资活动有关的现金：报告期内，金属子公司以存货质押形式进行融资收到的现金较去年同期减少。
14.偿还债务支付的现金：报告期内，母公司偿还短期借款支付的现金较去年同期减少，同时，子公司部分已贴现附追索权的信用证到期，冲销短期借款的金额较去年同期减少。
15.支付其他与筹资活动有关的现金：报告期内，金属子公司支付银行承兑汇票和信用证保证金、以及赎回质押存货支付的现金较去年同期减少。且去年同期支付股票回购款，本报告期内未发生。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2020年2月7日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2020年2月8日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份(第三期)的回购报告书》(公告编号：2020-009)。截至2020年9月30日，公司尚未回购股份。
后续回购安排：公司回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，即至2021年2月6日止。公司后续将按照《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的规定及公司股份回购方案，结合公司资金安排情况及股价的整体表现，在回购期限内择机推进实施回购程序；必要时提请董事会调整股票回购价格，按时完成本次回购计划。公司将继续严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 上海龙宇燃油股份有限公司 |
| 法定代表人 | 徐增增 |
| 日期 | 2020年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,341,277,622.71 | 699,848,099.01 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 511,650,000.00 | 1,437,705,907.44 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,091,106,576.23 | 1,230,093,915.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 420,965,207.04 | 422,876,037.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,422,430.46 | 42,652,112.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 159,412,789.91 | 214,823,966.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 52,612,260.63 | 60,298,284.32 |
| 流动资产合计 | 3,605,446,886.98 | 4,108,298,323.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 157,768,155.84 | 124,500,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,116,519,884.80 | 1,150,735,829.52 |
| 在建工程 | 164,261,385.90 | 3,878,607.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 341,301,840.46 | 352,117,701.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 195,164,246.20 | 195,164,246.20 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,985,584.86 | 6,313,063.41 |
| 其他非流动资产 | 288,679.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,980,001,098.06 | 1,832,998,127.87 |
| 资产总计 | 5,585,447,985.04 | 5,941,296,451.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,124,327,560.63 | 1,308,891,357.73 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 1,052,245.58 | 1,478,591.10 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 230,000,000.00 | 395,511,720.00 |
| 应付账款 | 76,492,783.58 | 80,878,628.58 |
| 预收款项 | 37,451,701.32 | |
| 合同负债 | 47,476,015.99 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,085,647.85 | 1,962,584.30 |
| 应交税费 | 4,980,993.12 | 7,362,942.08 |
| 其他应付款 | 17,865,576.87 | 34,014,822.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,516,584.69 | 181,354.90 |
| 流动负债合计 | 1,510,797,408.31 | 1,867,733,702.60 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,773,275.86 | 4,773,275.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 53,041,864.77 | 46,074,127.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 57,815,140.63 | 50,847,403.18 |
| 负债合计 | 1,568,612,548.94 | 1,918,581,105.78 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 416,532,402.00 | 416,532,402.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,352,550,897.43 | 3,352,550,897.43 |
| 减：库存股 | 100,005,575.44 | 100,005,575.44 |
| 其他综合收益 | 8,262,345.30 | 18,773,594.34 |
| 专项储备 | 18,344.45 | |
| 盈余公积 | 38,310,495.94 | 38,310,495.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 189,995,942.66 | 172,896,304.71 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,905,664,852.34 | 3,899,058,118.98 |
| 少数股东权益 | 111,170,583.76 | 123,657,226.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,016,835,436.10 | 4,022,715,345.79 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,585,447,985.04 | 5,941,296,451.57 |
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:上海龙宇燃油股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 833,746,269.29 | 489,727,969.70 |
| 交易性金融资产 | 437,000,000.00 | 1,134,750,000.00 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 860,788,558.81 | 442,923,419.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 158,521,359.97 | 249,444,759.73 | |
| 其他应收款 | 537,317,020.06 | 283,106,893.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,334,144.34 | ||
| 流动资产合计 | 2,827,373,208.13 | 2,601,287,186.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,315,825,787.77 | 2,326,242,788.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,533,853.14 | 11,069,840.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 2,178,217.21 | 1,981,091.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,372,293.55 | 5,354,852.43 | |
| 其他非流动资产 | 288,679.24 | ||
| 非流动资产合计 | 2,357,910,151.67 | 2,369,937,252.37 | |
| 资产总计 | 5,185,283,359.80 | 4,971,224,438.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,005,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 230,000,000.00 | 395,511,720.00 | |
| 应付账款 | 13,538,507.52 | 65,519,692.13 | |
| 预收款项 | 3,059,293.92 | ||
| 合同负债 | 32,938,493.92 | ||
| 应付职工薪酬 | 579,934.60 | 826,348.78 | |
| 应交税费 | 2,118,910.34 | 3,335,611.84 | |
| 其他应付款 | 11,068,933.71 | 21,167,572.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,295,244,780.09 | 1,089,420,239.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,295,244,780.09 | 1,089,420,239.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 416,532,402.00 | 416,532,402.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,351,803,421.61 | 3,351,803,421.61 | |
| 减：库存股 | 100,005,575.44 | 100,005,575.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,310,495.94 | 38,310,495.94 | |
| 未分配利润 | 183,397,835.60 | 175,163,455.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,890,038,579.71 | 3,881,804,199.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,185,283,359.80 | 4,971,224,438.86 | |
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯
合并利润表2020年1—9月编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 2,284,226,102.42 | 4,788,551,872.90 | 7,230,399,472.95 | 10,414,618,070.66 |
| 其中：营业收入 | 2,284,226,102.42 | 4,788,551,872.90 | 7,230,399,472.95 | 10,414,618,070.66 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 2,287,429,961.70 | 4,831,329,211.70 | 7,265,823,571.84 | 10,487,157,204.76 |
| 其中：营业成本 | 2,245,450,485.15 | 4,779,771,271.48 | 7,156,761,750.85 | 10,355,515,260.00 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 2,089,078.95 | 2,517,587.93 | 5,652,527.06 | 7,642,314.87 |
| 销售费用 | 11,817,834.19 | 4,642,362.84 | 21,084,887.37 | 12,361,451.58 |
| 管理费用 | 11,254,028.94 | 19,864,001.74 | 36,207,717.07 | 57,017,725.54 |
| 研发费用 | 3,693,569.28 | 3,693,569.28 | ||
| 财务费用 | 13,124,965.19 | 24,533,987.71 | 42,423,120.21 | 54,620,452.77 |
| 其中：利息费用 | 12,415,551.07 | 17,433,368.52 | 41,795,128.17 | 51,769,501.17 |
| 利息收入 | 931,660.77 | 414,607.98 | 2,885,229.63 | 6,153,856.76 |
| 加：其他收益 | 787,061.74 | 1,496,679.60 | 3,439,084.53 | 3,295,995.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,328,124.55 | 15,337,078.80 | 28,546,064.36 | 32,955,263.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 31,635,988.49 | 2,431,276.11 | 33,849,959.89 | -1,833,771.60 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 226,474.00 | 637,132.44 | -7,080,939.79 | 1,198,686.04 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -5,854,122.15 | 286,444.03 | -7,469,990.13 | 6,026,504.86 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 99,929.70 | -9,408.23 | 99,929.70 | -9,408.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 41,019,597.05 | -22,598,136.05 | 15,960,009.67 | -30,905,864.85 |
| 加：营业外收入 | 426,239.26 | 350,938.90 | 1,757,280.04 | |
| 减：营业外支出 | 1,106,024.36 | 10,416.69 | 1,202,245.29 | 320,562.80 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,913,572.69 | -22,182,313.48 | 15,108,703.28 | -29,469,147.61 |
| 减：所得税费用 | 10,824,396.87 | -1,649,270.84 | 8,284,067.49 | 1,739,944.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,089,175.82 | -20,533,042.64 | 6,824,635.79 | -31,209,092.39 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,160,508.09 | -20,533,042.64 | 7,895,968.06 | -31,209,092.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,071,332.27 | -1,071,332.27 | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 29,867,654.31 | -20,021,593.04 | 17,099,637.95 | -29,960,578.37 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -778,478.49 | -511,449.60 | -10,275,002.16 | -1,248,514.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -16,998,635.46 | 8,509,897.82 | -12,552,097.36 | 9,062,165.87 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -13,895,592.79 | 6,327,168.58 | -10,511,249.04 | 6,723,473.55 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | -13,895,592.79 | 6,327,168.58 | -10,511,249.04 | 6,723,473.55 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | -13,895,592.79 | 6,327,168.58 | -10,511,249.04 | 6,723,473.55 |
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,103,042.67 | 2,182,729.24 | -2,040,848.32 | 2,338,692.32 |
| 七、综合收益总额 | 12,090,540.36 | -12,023,144.82 | -5,727,461.57 | -22,146,926.52 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,972,061.52 | -13,694,424.46 | 6,588,388.91 | -23,237,104.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,881,521.16 | 1,671,279.64 | -12,315,850.48 | 1,090,178.30 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0718 | -0.0495 | 0.0411 | -0.0740 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0718 | -0.0495 | 0.0411 | -0.0740 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯
母公司利润表2020年1—9月编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,230,630,962.68 | 1,043,461,566.68 | 3,295,133,916.46 | 2,549,030,979.48 |
| 减：营业成本 | 1,226,719,103.05 | 1,039,069,568.63 | 3,285,419,645.20 | 2,519,572,985.08 |
| 税金及附加 | 449,148.72 | 406,836.70 | 1,215,488.65 | 1,290,910.12 |
| 销售费用 | 314,041.13 | 765,047.24 | 1,778,305.17 | 3,376,140.59 |
| 管理费用 | 6,395,957.94 | 6,114,334.37 | 19,717,839.12 | 22,553,838.43 |
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | 11,153,258.21 | 4,094,720.77 | 25,194,949.82 | 15,972,845.07 |
| 其中：利息费用 | 11,600,037.92 | 8,593,330.56 | 33,817,141.52 | 31,604,735.00 |
| 利息收入 | 1,906,233.65 | 5,832,029.84 | 10,328,257.68 | 17,000,413.46 |
| 加：其他收益 | 9,248.85 | 1,066,968.54 | 386,248.85 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,809,531.76 | 3,746,968.48 | 46,559,456.74 | 14,538,344.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 227,174.00 | 730,634.80 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 67,190.79 | 67,190.79 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,703,350.18 | -3,232,723.70 | 10,231,939.37 | 1,188,853.64 |
| 加：营业外收入 | 426,019.26 | 1,641,019.26 |
| 减：营业外支出 | 15,000.00 | 300,000.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,703,350.18 | -2,806,704.44 | 10,216,939.37 | 2,529,872.90 |
| 减：所得税费用 | 1,856,693.68 | -806,001.60 | 1,982,558.88 | 528,142.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,846,656.50 | -2,000,702.84 | 8,234,380.49 | 2,001,730.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,846,656.50 | -2,000,702.84 | 8,234,380.49 | 2,001,730.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 20,846,656.50 | -2,000,702.84 | 8,234,380.49 | 2,001,730.16 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,723,327,273.65 | 16,398,203,029.12 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,749,023.90 | 3,063,876.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,788,086.04 | 11,564,921.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,753,864,383.59 | 16,412,831,827.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,620,527,905.54 | 16,815,551,392.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 26,546,018.32 | 39,169,271.45 |
| 支付的各项税费 | 13,049,682.16 | 19,362,182.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,232,506.48 | 63,242,019.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,716,356,112.50 | 16,937,324,865.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,508,271.09 | -524,493,038.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,713,763,233.40 | 2,170,938,824.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,135,201.06 | 35,784,275.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,044.25 | 2,250,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,782,086,478.71 | 2,208,973,150.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,526,702.32 | 185,546,873.87 |
| 投资支付的现金 | 1,771,864,068.63 | 2,240,403,169.75 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 15,709,586.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,931,390,770.95 | 2,441,659,630.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 850,695,707.76 | -232,686,479.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,454,776,673.67 | 2,807,880,924.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,244,751.19 | 394,371,962.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,641,021,424.86 | 3,202,252,887.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,638,756,462.96 | 2,590,822,739.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,337,062.77 | 33,783,819.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,170,792.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184,517,168.15 | 775,311,065.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,855,610,693.88 | 3,399,917,624.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,589,269.02 | -197,664,737.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,901,438.33 | 323,438.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 661,713,271.50 | -954,520,816.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 661,013,910.50 | 1,656,019,769.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,322,727,182.00 | 701,498,952.65 |
法定代表人：徐增增主管会计工作负责人：卢玉平会计机构负责人：赵炯
母公司现金流量表2020年1—9月编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,315,345,773.17 | 2,558,719,760.75 |
| 收到的税费返还 | 1,012,000.00 | 377,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 67,104,937.72 | 24,136,782.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,383,462,710.89 | 2,583,233,542.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,814,864,001.11 | 2,581,458,483.27 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 12,072,886.09 | 15,857,363.86 |
| 支付的各项税费 | 1,972,378.58 | 10,442,279.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,520,618.94 | 28,458,863.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,926,429,884.72 | 2,636,216,989.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -542,967,173.83 | -52,983,446.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,080,750,000.00 | 1,927,548,824.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 36,976,457.69 | 14,517,308.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,117,864,457.69 | 1,942,066,133.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,365,314.94 | 765,794.46 |
| 投资支付的现金 | 1,363,000,000.00 | 2,087,270,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,364,365,314.94 | 2,088,035,794.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 753,499,142.75 | -145,969,661.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 962,000,000.00 | 968,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 459,024,752.47 | 184,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,421,024,752.47 | 1,152,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 557,000,000.00 | 1,050,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,504,581.79 | 31,925,956.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 678,060,327.91 | 678,186,319.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,564,909.70 | 1,760,112,276.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,459,842.77 | -607,612,276.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 366,991,811.69 | -806,565,394.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 464,610,966.89 | 1,361,110,726.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 831,602,778.58 | 554,545,331.24 |
法定代表人：徐增增 主管会计工作负责人：卢玉平 会计机构负责人：赵炯
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 699,848,099.01 | 699,848,099.01 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,437,705,907.44 | 1,437,705,907.44 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,230,093,915.67 | 1,230,093,915.67 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 422,876,037.93 | 422,817,939.93 | -58,098.00 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 42,652,112.84 | 42,652,112.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 214,823,966.49 | 214,882,064.49 | 58,098.00 |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 60,298,284.32 | 60,298,284.32 | |
| 流动资产合计 | 4,108,298,323.70 | 4,108,298,323.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 124,500,000.00 | 124,500,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,150,735,829.52 | 1,150,735,829.52 | |
| 在建工程 | 3,878,607.83 | 3,878,607.83 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 352,117,701.67 | 352,117,701.67 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 195,164,246.20 | 195,164,246.20 | |
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 6,313,063.41 | 6,313,063.41 | |
| 其他非流动资产 | 288,679.24 | 288,679.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,832,998,127.87 | 1,832,998,127.87 | |
| 资产总计 | 5,941,296,451.57 | 5,941,296,451.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,308,891,357.73 | 1,308,891,357.73 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 1,478,591.10 | 1,478,591.10 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 395,511,720.00 | 395,511,720.00 | |
| 应付账款 | 80,878,628.58 | 80,878,628.58 | |
| 预收款项 | 37,451,701.32 | -37,451,701.32 | |
| 合同负债 | 37,451,701.32 | 37,451,701.32 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 1,962,584.30 | 1,962,584.30 | |
| 应交税费 | 7,362,942.08 | 7,362,942.08 | |
| 其他应付款 | 34,014,822.59 | 34,014,822.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 181,354.90 | 181,354.90 | |
| 流动负债合计 | 1,867,733,702.60 | 1,867,733,702.60 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,773,275.86 | 4,773,275.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 46,074,127.32 | 46,074,127.32 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 50,847,403.18 | 50,847,403.18 | |
| 负债合计 | 1,918,581,105.78 | 1,918,581,105.78 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 416,532,402.00 | 416,532,402.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,352,550,897.43 | 3,352,550,897.43 | |
| 减：库存股 | 100,005,575.44 | 100,005,575.44 | |
| 其他综合收益 | 18,773,594.34 | 18,773,594.34 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,310,495.94 | 38,310,495.94 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 172,896,304.71 | 172,896,304.71 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,899,058,118.98 | 3,899,058,118.98 | |
| 少数股东权益 | 123,657,226.81 | 123,657,226.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,022,715,345.79 | 4,022,715,345.79 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,941,296,451.57 | 5,941,296,451.57 |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 489,727,969.70 | 489,727,969.70 | |
| 交易性金融资产 | 1,134,750,000.00 | 1,134,750,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 442,923,419.24 | 442,923,419.24 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 249,444,759.73 | 249,444,759.73 | |
| 其他应收款 | 283,106,893.48 | 283,106,893.48 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,334,144.34 | 1,334,144.34 | |
| 流动资产合计 | 2,601,287,186.49 | 2,601,287,186.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,326,242,788.72 | 2,326,242,788.72 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 11,069,840.06 | 11,069,840.06 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 1,981,091.92 | 1,981,091.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 5,354,852.43 | 5,354,852.43 | |
| 其他非流动资产 | 288,679.24 | 288,679.24 | |
| 非流动资产合计 | 2,369,937,252.37 | 2,369,937,252.37 | |
| 资产总计 | 4,971,224,438.86 | 4,971,224,438.86 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 395,511,720.00 | 395,511,720.00 | |
| 应付账款 | 65,519,692.13 | 65,519,692.13 | |
| 预收款项 | 3,059,293.92 | -3,059,293.92 | |
| 合同负债 | 3,059,293.92 | 3,059,293.92 | |
| 应付职工薪酬 | 826,348.78 | 826,348.78 | |
| 应交税费 | 3,335,611.84 | 3,335,611.84 | |
| 其他应付款 | 21,167,572.97 | 21,167,572.97 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,089,420,239.64 | 1,089,420,239.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 1,089,420,239.64 | 1,089,420,239.64 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 416,532,402.00 | 416,532,402.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,351,803,421.61 | 3,351,803,421.61 | |
| 减：库存股 | 100,005,575.44 | 100,005,575.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 38,310,495.94 | 38,310,495.94 | |
| 未分配利润 | 175,163,455.11 | 175,163,455.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,881,804,199.22 | 3,881,804,199.22 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,971,224,438.86 | 4,971,224,438.86 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用