河钢股份有限公司2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘键、主管会计工作负责人常广申及会计机构负责人(会计主管人员)魏振民声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 223,672,060,140.03 | 211,935,681,123.01 | 222,972,508,229.75 | 0.31% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 57,318,321,173.06 | 56,595,457,880.95 | 57,586,853,592.14 | -0.47% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 30,275,620,247.02 | 31,899,395,158.69 | 31,899,395,158.69 | -5.09% | 80,713,273,641.58 | 94,293,448,239.99 | 94,293,448,239.99 | -14.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 470,748,524.52 | 614,910,433.95 | 613,399,135.53 | -23.26% | 1,160,251,542.45 | 1,783,371,340.79 | 1,779,213,043.66 | -34.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 453,852,373.55 | 613,853,933.51 | 613,853,933.51 | -26.07% | 1,111,684,892.54 | 1,762,505,426.95 | 1,762,505,426.95 | -36.93% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,607,746,516.04 | 1,141,966,586.88 | 1,142,515,794.29 | 40.72% | 4,607,350,669.51 | 5,218,360,489.71 | 5,217,092,272.18 | -11.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.035 | 0.048 | 0.048 | -27.08% | 0.079 | 0.137 | 0.137 | -42.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.035 | 0.048 | 0.048 | -27.08% | 0.079 | 0.137 | 0.137 | -42.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.61% | 1.10% | 1.08% | -0.47% | 1.41% | 2.54% | 2.50% | -1.09% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 55,013,640.75 | |
| 债务重组损益 | 15,241,216.92 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | -3,407,838.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 428,060.07 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 29,747.89 | |
| 减：所得税影响额 | 16,826,206.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,911,970.43 | |
| 合计 | 48,566,649.91 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 325,126 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 39.73% | 4,218,763,010 | |||||
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 国有法人 | 17.45% | 1,853,409,753 | |||||
| 承德钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 4.07% | 432,063,701 | |||||
| 河钢股份有限公司回购专用证券账户 | 国有法人 | 2.65% | 281,486,760 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 2.17% | 230,034,501 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.39% | 148,040,921 | |||||
| 河北钢铁集团矿业有限公司 | 国有法人 | 0.87% | 91,970,260 | |||||
| 赵嘉林 | 境内自然人 | 0.57% | 2,801,700 | |||||
| 周莉 | 境内自然人 | 0.14% | 14,902,000 | |||||
| 郭晓全 | 境内自然人 | 0.14% | 14,530,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 4,218,763,010 | 人民币普通股 | 4,218,763,010 | |||||
| 唐山钢铁集团有限责任公司 | 1,853,409,753 | 人民币普通股 | 1,853,409,753 | |||||
| 承德钢铁集团有限公司 | 432,063,701 | 人民币普通股 | 432,063,701 | |||||
| 河钢股份有限公司回购专用证券账户 | 281,486,760 | 人民币普通股 | 281,486,760 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 230,034,501 | 人民币普通股 | 230,034,501 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 148,040,921 | 人民币普通股 | 148,040,921 | |||||
| 河北钢铁集团矿业有限公司 | 91,970,260 | 人民币普通股 | 91,970,260 | |||||
| 赵嘉林 | 2,801,700 | 人民币普通股 | 2,801,700 | |||||
| 周莉 | 14,902,000 | 人民币普通股 | 14,902,000 | |||||
| 郭晓全 | 14,530,000 | 人民币普通股 | 14,530,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和河北钢铁集团矿业有限公司之间存在关联关系，河北钢铁集团矿业有限公司系唐山钢铁集团有限责任公司的全资子公司。邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司和承德钢铁集团有限公司同受河钢集团有限公司控制。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）预付款项较上年末增加53.93%，主要原因是子公司河钢乐亭钢铁有限公司的预付工程设备款项增加。
（2）长期股权投资较上年末增加52.07%，主要原因是向河钢集团财务有限公司追加投资。
（3）无形资产较上年末增加85.24%，主要原因是子公司河钢乐亭钢铁有限公司增加了土地使用权。
（4）其他应付款较上年末增加82.83%，主要原因是子公司河钢乐亭钢铁有限公司向河钢集团借款增加。
（5）长期借款较上年末增加54.99%，主要原因是在保持融资规模不变的情况下，偿还一年内到期的长期借款后，到期续借。
（6）应付债券较上年末增加83.41%，主要原因是公司发行债券30亿元。
（7）长期应付款较上年末减少60.67%，主要原因是融资租赁款重分类至一年内到期非流动负债。
（8）年初到本报告期末归母净利润同比减少34.79%，主要原因是公司钢材销量下降等因素，导致盈利水平下降。
（9）年初到本报告期末投资活动产生的现金流量净额同比减少43.68%，主要原因是子公司河钢乐亭钢铁有限公司产线建设增加。
（10）年初到本报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比增加663.41%，主要原因是发债及因产线建设而增加的借款等原因致使融资规模增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
截止报告期末，公司已在临时报告披露的重大事项无后续进展。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 为贯彻落实习近平总书记“坚决去、主动调、加快转”重要指示精神，按照河北省政府、唐山市政府对退城搬迁的决策和工作部署，“十三五”期间河钢股份有限公司唐山分公司位于唐山市区的产能将全部退城，产能减量置换至唐山沿海区域与河钢乐亭钢铁项目统筹实施。2020年8月19日，公司与唐山市政府就关停及补偿事项签订了《唐山市人民政府与河钢股份有限公司关于唐山分公司退城搬迁协议》。相关事项已经公司2020年8月20日召开的第四董事会临时会议及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。 | 2020年08月21日 | 《关于唐山分公司关停暨签订<退城搬迁补偿协议>的公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月02日 | 《关于唐山分公司退城搬迁实施进展的公告》 ，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月07日 | 《关于河钢乐亭钢铁有限公司投产的进展公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月29日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | |
| 公司于2020年9月8日与唐山钢铁集团有限责任公司签署了《关于唐山分公司资产转让协议》，拟将唐山分公司关停资产转让给唐山钢铁集团有限责任公司，资产转让价格为资产评估机构以2020年3月31日为基准日，对唐山分公司拟转让的标的资产进行评估确定的价值，合计为51.05亿元。该事项经公司2020年9月11日召开的四届十次董事会及2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会审议 | 2020年09月12日 | 《关于与唐山钢铁集团有限责任公司签署<关于唐山分公司资产转让协议>暨关联交易的公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 2020年09月29日 | 《2020年第二次临时股东大会决议公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
| 通过。 | ||
| 公司于2020年9月27日收到《河北省石家庄市中级人民法院传票》（相关案号为：（2020）冀01民初457号、（2020）冀01民初458号），因合同纠纷，亚联（香港）国际投资有限公司向公司及子公司提起了诉讼。案件将于2020年11月11日、12日在河北省石家庄市中级人民法院开庭审理。 | 2020年10月09日 | 《河钢股份有限公司重大诉讼公告》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河钢股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 22,528,632,654.42 | 24,807,584,178.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,600,360,424.30 | 3,682,748,406.11 |
| 应收账款 | 4,853,407,417.37 | 4,715,440,909.79 |
| 应收款项融资 | 7,215,440,016.98 | 10,298,357,351.76 |
| 预付款项 | 3,889,809,639.80 | 2,527,071,511.22 |
| 其他应收款 | 980,480,685.98 | 1,030,420,487.08 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 325,098,400.00 | 260,078,400.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 21,839,984,146.81 | 21,717,807,193.06 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,415,175,406.25 | 1,966,763,525.15 |
| 流动资产合计 | 66,323,290,391.91 | 70,746,193,562.65 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,454,341,074.42 | 3,586,744,940.46 |
| 其他权益工具投资 | 290,725,660.39 | 290,725,660.39 |
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 125,214,013,484.92 | 124,822,791,515.17 |
| 在建工程 | 23,693,996,938.62 | 21,225,366,374.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,070,679,464.77 | 577,984,096.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 87,924.78 | 87,924.78 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 297,341,083.71 | 297,851,219.04 |
| 其他非流动资产 | 1,327,584,116.51 | 1,424,762,935.93 |
| 非流动资产合计 | 157,348,769,748.12 | 152,226,314,667.10 |
| 资产总计 | 223,672,060,140.03 | 222,972,508,229.75 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 56,410,000,000.00 | 55,904,049,926.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 29,052,146,141.31 | 35,945,838,155.66 |
| 应付账款 | 19,022,083,989.99 | 21,904,980,345.57 |
| 预收款项 | 4,649,261,162.33 | 5,282,020,056.29 |
| 应付职工薪酬 | 540,294,202.29 | 422,623,217.68 |
| 应交税费 | 294,971,001.60 | 393,522,609.57 |
| 其他应付款 | 15,013,779,545.66 | 8,211,963,264.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 23,255,582.94 | 23,255,582.94 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,928,470,768.91 | 8,636,243,211.80 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 133,911,006,812.09 | 136,701,240,787.01 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 17,584,550,000.00 | 11,345,708,500.00 |
| 应付债券 | 6,847,098,271.46 | 3,733,136,995.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 3,812,471,889.13 | 9,694,672,529.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,083,080,000.00 | 1,083,080,000.00 |
| 递延收益 | 577,460,091.65 | 587,307,493.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,904,660,252.24 | 26,443,905,518.59 |
| 负债合计 | 163,815,667,064.33 | 163,145,146,305.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 10,618,607,852.00 | 10,618,607,852.00 |
| 其他权益工具 | 8,129,409,129.98 | 8,242,859,129.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 8,129,409,129.98 | 8,242,859,129.98 |
| 资本公积 | 23,193,003,397.54 | 24,205,814,924.86 |
| 减：库存股 | 841,813,527.83 | 841,813,527.83 |
| 其他综合收益 | -235,033,528.49 | -226,851,519.39 |
| 专项储备 | 231,113,534.93 | 185,103,960.04 |
| 盈余公积 | 2,587,112,299.77 | 2,587,112,299.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,635,922,015.16 | 12,816,020,472.71 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 57,318,321,173.06 | 57,586,853,592.14 |
| 少数股东权益 | 2,538,071,902.64 | 2,240,508,332.01 |
| 所有者权益合计 | 59,856,393,075.70 | 59,827,361,924.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 223,672,060,140.03 | 222,972,508,229.75 |
法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：常广申 会计机构负责人：魏振民
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 16,712,347,678.10 | 19,098,071,908.48 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,487,508,320.30 | 3,448,218,166.11 |
| 应收账款 | 6,249,233,562.41 | 5,920,860,092.62 |
| 应收款项融资 | 7,065,789,977.47 | 9,960,144,306.95 |
| 预付款项 | 1,826,615,049.26 | 1,707,168,717.15 |
| 其他应收款 | 1,676,877,652.84 | 1,551,934,700.09 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 325,098,400.00 | 260,078,400.00 |
| 存货 | 17,869,800,713.39 | 19,462,495,205.83 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 814,039,104.26 | 831,320,304.82 |
| 流动资产合计 | 54,702,212,058.03 | 61,980,213,402.05 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,675,577,556.17 | 17,705,496,652.95 |
| 其他权益工具投资 | 290,725,660.39 | 290,725,660.39 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 83,015,361,029.93 | 82,520,331,055.55 |
| 在建工程 | 4,097,307,457.63 | 6,889,900,199.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,463,745.34 | 79,830,079.76 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 191,047,245.17 | 190,531,580.10 |
| 其他非流动资产 | 1,254,074,987.41 | 1,228,614,395.44 |
| 非流动资产合计 | 110,552,557,682.04 | 108,905,429,623.55 |
| 资产总计 | 165,254,769,740.07 | 170,885,643,025.60 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 45,771,500,000.00 | 46,507,549,926.23 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 25,074,073,013.77 | 28,853,387,872.66 |
| 应付账款 | 8,879,947,956.74 | 12,628,777,471.53 |
| 预收款项 | 3,732,823,523.14 | 4,538,664,181.52 |
| 应付职工薪酬 | 405,740,182.26 | 331,048,252.21 |
| 应交税费 | 157,458,508.67 | 240,440,225.37 |
| 其他应付款 | 3,414,551,522.08 | 3,428,118,835.70 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 23,255,582.94 | 23,255,582.94 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,535,884,838.93 | 7,178,228,692.80 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 94,971,979,545.59 | 103,706,215,458.02 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 9,505,990,000.00 | 4,285,000,000.00 |
| 应付债券 | 6,847,098,271.46 | 3,733,136,995.81 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,684,495,825.52 | 6,856,158,920.54 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 485,806,955.37 | 446,696,539.67 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 18,523,391,052.35 | 15,320,992,456.02 |
| 负债合计 | 113,495,370,597.94 | 119,027,207,914.04 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 10,618,607,852.00 | 10,618,607,852.00 |
| 其他权益工具 | 8,129,409,129.98 | 8,242,859,129.98 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | 8,129,409,129.98 | 8,242,859,129.98 |
| 资本公积 | 23,608,402,813.04 | 23,621,214,340.36 |
| 减：库存股 | 841,813,527.83 | 841,813,527.83 |
| 其他综合收益 | -150,075,000.00 | -150,075,000.00 |
| 专项储备 | 170,293,729.86 | 160,951,268.50 |
| 盈余公积 | 2,564,260,092.90 | 2,564,260,092.90 |
| 未分配利润 | 7,660,314,052.18 | 7,642,430,955.65 |
| 所有者权益合计 | 51,759,399,142.13 | 51,858,435,111.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 165,254,769,740.07 | 170,885,643,025.60 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,275,620,247.02 | 31,899,395,158.69 |
| 其中：营业收入 | 30,275,620,247.02 | 31,899,395,158.69 |
| 二、营业总成本 | 29,451,075,361.31 | 31,156,223,129.54 |
| 其中：营业成本 | 26,945,525,161.63 | 28,804,856,825.72 |
| 税金及附加 | 152,351,489.45 | 165,415,804.55 |
| 销售费用 | 390,555,868.53 | 322,558,787.97 |
| 管理费用 | 729,548,317.92 | 671,405,562.44 |
| 研发费用 | 12,016,959.87 | 180,493,744.98 |
| 财务费用 | 1,221,077,563.91 | 1,011,492,403.88 |
| 其中：利息费用 | 1,100,779,576.93 | 702,512,215.64 |
| 利息收入 | 91,608,421.34 | 207,108,439.34 |
| 加：其他收益 | 7,500,152.95 | 1,512,771.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,522,911.14 | 60,812,932.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 78,522,911.14 | 60,812,932.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,837.60 | 322,416.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 910,528,112.20 | 805,820,148.44 |
| 加：营业外收入 | 17,651,422.79 | 1,096,049.96 |
| 减：营业外支出 | 2,763,292.01 | 790,076.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 925,416,242.98 | 806,126,121.85 |
| 减：所得税费用 | 235,577,442.51 | 139,588,182.87 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 689,838,800.47 | 666,537,938.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 689,838,800.47 | 666,537,938.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 470,748,524.52 | 613,399,135.53 |
| 2.少数股东损益 | 219,090,275.95 | 53,138,803.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,295,861.21 | -1,660,390.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,295,861.21 | -1,660,390.85 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,295,861.21 | -1,660,390.85 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,295,861.21 | -1,660,390.85 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 684,542,939.26 | 664,877,548.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 465,452,663.31 | 611,738,744.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 219,090,275.95 | 53,138,803.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.035 | 0.048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.035 | 0.048 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：-1,511,298.42元。法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：常广申 会计机构负责人：魏振民
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 24,909,456,367.94 | 26,767,353,387.55 |
| 减：营业成本 | 23,035,929,826.39 | 24,631,444,709.41 |
| 税金及附加 | 103,725,179.85 | 105,297,130.99 |
| 销售费用 | 247,786,605.42 | 268,464,371.50 |
| 管理费用 | 640,193,894.39 | 556,653,231.94 |
| 研发费用 | 394,207.47 | 176,865,134.15 |
| 财务费用 | 908,004,038.01 | 698,024,871.36 |
| 其中：利息费用 | 772,284,586.73 | 457,449,607.24 |
| 利息收入 | 61,421,517.43 | 160,273,029.75 |
| 加：其他收益 | 5,031,447.39 | 768,924.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 78,522,911.14 | 60,812,932.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 78,522,911.14 | 60,812,932.25 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 56,976,974.94 | 392,185,794.56 |
| 加：营业外收入 | 10,478,789.74 | 266,668.71 |
| 减：营业外支出 | 2,148,909.94 | 610,076.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,306,854.74 | 391,842,386.72 |
| 减：所得税费用 | 55,036,766.30 | 44,696,243.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,270,088.44 | 347,146,143.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,270,088.44 | 347,146,143.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,270,088.44 | 347,146,143.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 80,713,273,641.58 | 94,293,448,239.99 |
| 其中：营业收入 | 80,713,273,641.58 | 94,293,448,239.99 |
| 二、营业总成本 | 79,045,434,988.88 | 91,864,868,944.47 |
| 其中：营业成本 | 71,023,404,422.20 | 84,214,268,130.73 |
| 税金及附加 | 412,408,868.71 | 538,712,143.54 |
| 销售费用 | 1,038,122,553.94 | 946,806,562.99 |
| 管理费用 | 1,850,422,347.16 | 1,841,929,206.93 |
| 研发费用 | 1,021,181,786.82 | 1,175,383,158.93 |
| 财务费用 | 3,699,895,010.05 | 3,147,769,741.35 |
| 其中：利息费用 | 3,292,918,183.62 | 2,880,747,979.32 |
| 利息收入 | 279,610,349.87 | 330,012,181.16 |
| 加：其他收益 | 54,920,240.75 | 24,801,883.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 258,458,907.01 | 176,046,657.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 258,458,907.01 | 176,046,657.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,513,767.72 | 13,582,408.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,382.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,978,704,032.74 | 2,642,997,863.62 |
| 加：营业外收入 | 18,871,020.30 | 6,096,478.75 |
| 减：营业外支出 | 3,078,595.42 | 1,658,192.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,994,496,457.62 | 2,647,436,149.70 |
| 减：所得税费用 | 536,626,917.79 | 590,502,071.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,457,869,539.83 | 2,056,934,078.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,457,869,539.83 | 2,056,934,078.33 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,160,251,542.45 | 1,779,213,043.66 |
| 2.少数股东损益 | 297,617,997.38 | 277,721,034.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,182,009.10 | -2,272,865.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,182,009.10 | -2,272,865.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,182,009.10 | -2,272,865.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -8,182,009.10 | -2,272,865.53 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 1,449,687,530.73 | 2,054,661,212.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,152,069,533.35 | 1,776,940,178.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 297,617,997.38 | 277,721,034.67 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.079 | 0.137 |
| （二）稀释每股收益 | 0.079 | 0.137 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-3,407,838.51元，上期被合并方实现的净利润为：
-4,158,297.13元。法定代表人：刘键 主管会计工作负责人：常广申 会计机构负责人：魏振民
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 67,279,791,407.57 | 81,598,638,625.10 |
| 减：营业成本 | 60,733,115,545.53 | 74,864,644,087.37 |
| 税金及附加 | 289,077,981.57 | 354,014,374.05 |
| 销售费用 | 750,337,528.61 | 739,482,703.51 |
| 管理费用 | 1,516,101,359.84 | 1,510,502,187.99 |
| 研发费用 | 906,014,238.08 | 1,102,445,619.70 |
| 财务费用 | 2,780,069,736.62 | 2,157,808,748.14 |
| 其中：利息费用 | 2,375,587,327.04 | 1,953,262,198.80 |
| 利息收入 | 207,163,669.83 | 275,469,929.72 |
| 加：其他收益 | 16,921,277.59 | 8,574,276.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 258,458,907.01 | 176,046,657.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 258,458,907.01 | 176,046,657.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,639,484.91 | 14,918,069.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,382.19 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 577,815,717.01 | 1,069,267,526.30 |
| 加：营业外收入 | 11,508,335.26 | 3,672,104.61 |
| 减：营业外支出 | 2,362,774.52 | 1,409,455.05 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 586,961,277.75 | 1,071,530,175.86 |
| 减：所得税费用 | 228,728,181.22 | 214,282,395.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,233,096.53 | 857,247,780.03 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 358,233,096.53 | 857,247,780.03 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 358,233,096.53 | 857,247,780.03 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,302,291,996.32 | 110,256,211,752.87 |
| 收到的税费返还 | 214,330,612.96 | 309,004,557.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,793,623.59 | 106,201,584.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,830,416,232.87 | 110,671,417,894.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,492,845,021.54 | 98,782,183,108.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,373,244,745.42 | 3,256,553,597.09 |
| 支付的各项税费 | 1,752,408,012.13 | 2,821,325,651.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 604,567,784.27 | 594,263,266.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,223,065,563.36 | 105,454,325,622.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,607,350,669.51 | 5,217,092,272.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,975,720,680.73 | 8,832,870,680.02 |
| 投资支付的现金 | 1,715,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,690,720,680.73 | 8,832,870,680.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,690,720,680.73 | -8,832,870,680.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 89,625,016,195.71 | 98,158,847,327.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,605,815,311.11 | 4,668,354,141.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,230,831,506.82 | 102,827,201,469.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,822,825,184.31 | 95,921,748,155.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,746,718,183.62 | 4,714,064,568.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,528,214,856.12 | 3,457,439,471.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,097,758,224.05 | 104,093,252,195.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,133,073,282.77 | -1,266,050,726.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,318,814.84 | 579,905.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -942,977,913.61 | -4,881,249,228.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11,248,045,972.03 | 17,688,798,211.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,305,068,058.42 | 12,807,548,983.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,455,249,787.95 | 80,683,115,089.81 |
| 收到的税费返还 | 203,260,308.13 | 243,907,826.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 237,287,360.50 | 80,661,014.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,895,797,456.58 | 81,007,683,930.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,637,812,980.89 | 73,427,009,735.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,601,713,880.41 | 2,611,288,232.75 |
| 支付的各项税费 | 952,624,898.45 | 1,596,757,639.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 472,494,809.39 | 399,132,707.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,664,646,569.14 | 78,034,188,314.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,231,150,887.44 | 2,973,495,616.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,133,398,097.96 | 4,287,537,405.45 |
| 投资支付的现金 | 2,715,799,400.00 | 46,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,849,197,497.96 | 4,333,537,405.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,849,197,497.96 | -4,333,537,405.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 65,993,300,000.00 | 72,607,220,785.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000,000.00 | 2,752,182,178.58 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,593,300,000.00 | 75,359,402,964.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,677,381,448.64 | 74,091,948,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,829,387,327.04 | 3,745,211,170.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,311,896,771.62 | 2,957,633,687.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,818,665,547.30 | 80,794,792,857.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -225,365,547.30 | -5,435,389,892.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,843,412,157.82 | -6,795,431,682.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,657,192,218.46 | 16,428,356,778.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,813,780,060.64 | 9,632,925,096.63 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，无调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
河钢股份有限公司
法定代表人：刘键
2020年10月29日