莱茵达体育发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘晓亮、主管会计工作负责人刘克文及会计机构负责人(会计主管人员)高天洁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,182,577,111.83 | 2,420,031,463.57 | -9.81% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,269,421,972.63 | 1,292,697,719.01 | -1.80% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 42,082,543.75 | 41.72% | 97,262,404.01 | 16.87% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,450,493.93 | 121.23% | -21,780,170.86 | 63.77% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,030,822.62 | 114.82% | -28,725,464.01 | 62.18% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 17,051,930.23 | 146.17% | 5,934,081.59 | 104.97% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0027 | 121.43% | -0.0169 | 63.73% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0027 | 121.43% | -0.0169 | 63.73% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.27% | 1.60% | -1.70% | 3.16% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,384.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,939,452.75 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 303,475.16 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,503,580.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -136,211.21 | |
| 减：所得税影响额 | 2,607,682.21 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 937.26 | |
| 合计 | 6,945,293.15 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,800 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 成都体育产业投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 29.90% | 385,477,961 | |||||
| 莱茵达控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 15.38% | 198,270,000 | 质押 | 198,270,000 | |||
| 高靖娜 | 境内自然人 | 6.16% | 79,380,000 | 质押 | 79,380,000 | |||
| 韦潇 | 境内自然人 | 0.32% | 4,093,200 | |||||
| 陶大宁 | 境内自然人 | 0.30% | 3,915,000 | |||||
| 金贤琴 | 境内自然人 | 0.28% | 3,570,000 | |||||
| 卜晋 | 境内自然人 | 0.23% | 2,925,500 | |||||
| 邢宏图 | 境内自然人 | 0.23% | 2,921,000 | |||||
| 陈国 | 境内自然人 | 0.22% | 2,873,200 | |||||
| 林仙琴 | 境内自然人 | 0.21% | 2,744,900 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 成都体育产业投资集团有限责任公司 | 385,477,961 | 人民币普通股 | 385,477,961 | |||||
| 莱茵达控股集团有限公司 | 198,270,000 | 人民币普通股 | 198,270,000 | |||||
| 高靖娜 | 79,380,000 | 人民币普通股 | 79,380,000 | |||||
| 韦潇 | 4,093,200 | 人民币普通股 | 4,093,200 | |||||
| 陶大宁 | 3,915,000 | 人民币普通股 | 3,915,000 | |||||
| 金贤琴 | 3,570,000 | 人民币普通股 | 3,570,000 |
| 卜晋 | 2,925,500 | 人民币普通股 | 2,925,500 |
| 邢宏图 | 2,921,000 | 人民币普通股 | 2,921,000 |
| 陈国 | 2,873,200 | 人民币普通股 | 2,873,200 |
| 林仙琴 | 2,744,900 | 人民币普通股 | 2,744,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中莱茵达控股集团有限公司与高靖娜女士系一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，与其他股东之间也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，“金贤琴”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有3,570,000股；“邢宏图”通过“民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,862,150股，“林仙琴”通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有2,744,834股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动金额（元） | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 32,918,732.87 | 66,007,550.07 | -33,088,817.20 | -50.13 | 主要系本报告期收回缪亮先生的债权转让款所致； |
| 应收账款 | 23,923,808.03 | 16,439,565.45 | 7,484,242.58 | 45.53 | 主要系公司子公司南京体育应收租金增加所致； |
| 其他应收款 | 48,219,595.19 | 234,923,079.41 | -186,703,484.22 | -79.47 | 主要系公司收回股权转让款所致； |
| 短期借款 | 83,000,000.00 | 275,000,000.00 | -192,000,000.00 | -69.82 | 主要系公司归还短期借款所致； |
| 应付账款 | 50,303,692.05 | 91,704,174.54 | -41,400,482.49 | -45.15 | 主要系公司支付工程款所致； |
| 预收账款 | 9,906,746.43 | 19,045,077.16 | -9,138,330.73 | -47.98 | 主要系根据新收入准则将部分预收款改列至合同负债和其他非流动负债所致； |
| 合同负债 | 2,450,280.80 | 2,450,280.80 | - | 主要系根据新收入准则将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”； | |
| 应付职工薪酬 | 187,977.00 | 2,740,509.67 | -2,552,532.67 | -93.14 | 主要系上期期末计提年终奖所致； |
| 其他非流动负债 | 7,635,620.37 | 7,635,620.37 | - | 主要系根据新收入准则将因转让商品而预先收取且预计支付期超过一年的合同对价从“预收账款”项目变更为“其他非流动负债”； | |
| 管理费用 | 33,297,345.98 | 51,931,836.27 | -18,634,490.29 | -35.88 | 主要系本报告期支付的职工薪酬减少，及公司加强管理、降费所致； |
| 投资收益 | 2,942,464.26 | -2,763,875.30 | 5,706,339.56 | 206.46 | 主要系公司权益法核算公司亏损减少（桐庐小镇随西部体育的转让而转让，不再计算投资收益）； |
| 资产处置收益 | 200.00 | 4,296,045.14 | -4,295,845.14 | -100.00 | 主要系上年同期公司子公司西湖置业确认固定资产处置收益所致； |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -21,780,170.86 | -60,110,468.43 | 38,330,297.57 | 63.77 | 主要系公司子公司枫潭置业销售收入的增加，管理费用的减少和投资收益的增加所致； |
| 少数股东损益 | 1,140,739.70 | -1,593,568.52 | 2,734,308.22 | 171.58 | 主要系本期公司子公司高胜置业盈利所致； |
| 收到的税费返还 | 3,217,289.93 | 425,009.77 | 2,792,280.16 | 656.99 | 主要系公司子公司枫潭置业收到房产税退回，闲林港和南京体育收到留抵退税所致； |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,463,132.95 | 138,152,511.80 | -125,689,378.85 | -90.98 | 主要系本期收到的往来款大幅减少所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,993,177.56 | 76,259,064.31 | -60,265,886.75 | -79.03 | 主要系公司子公司高胜置业和南京体育支付的相关款项减少所致； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,063,174.26 | 28,899,803.68 | -8,836,629.42 | -30.58 | 主要系公司人数减少且转让部分子公司导致薪酬减少所致； |
| 支付的各项税费 | 15,136,250.32 | 49,354,765.61 | -34,218,515.29 | -69.33 | 主要系上年同期公司子公司枫潭置业支付所得税等所致； |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,708,750.90 | 187,705,309.88 | -131,996,558.98 | -70.32 | 主要系本期支付的往来款大幅减少所致； |
| 收回投资收到的现金 | 37,447,748.57 | 3,967,013.88 | 33,480,734.69 | 843.98 | 主要系本期收到交易性金融资产转让款所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 40,600,155.00 | -40,599,955.00 | -100.00 | 主要系上年同期公司子公司西湖置业收到会所转让款项所致； |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,154,911.52 | - | 178,154,911.52 | - | 主要系本期收到子公司股权转让款所致； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 11,692,320.00 | -11,692,320.00 | -100.00 | 主要系上年同期赎回理财产品所致； |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 17,532,925.00 | -17,532,925.00 | -100.00 | 主要系上年同期购买理财产品所致； |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 292,000,000.00 | -177,000,000.00 | -60.62 | 主要系本期新增借款减少所致； |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,180,000.00 | -32,548,974.94 | -81.01 | 主要系本期收到的拆借款减少所致； |
| 7,631,025.06 | |||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 10,290,000.00 | -10,290,000.00 | -100.00 | 主要系上年同期公司子公司高胜置业支付杭州高运房地产开发有限公司拆借款所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（一）关于转让全资子公司股权的说明公司分别于2019年
月
日、
月
日召开了第十届董事会第四次会议、2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的西部体育100%股权、莱茵小镇100%股权转让给成都文旅集团，交易价格分别为17,714.51万元、12,265.44万元。截至本报告期末，公司已收到西部体育、莱茵小镇全部股权转让款，本次股权转让事项已完成。具体内容详见公司2019年
月
日、
月
日、2020年
月
日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2019-087）、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：
2019-097）、《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2020-002）。
（二）关于公开挂牌转让债权的说明公司分别于2019年
月
日、
月
日召开了第十届董事会第四次会议、2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公开挂牌转让公司债权的议案》，同意公司在西南联合产权交易所通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权，以2019年
月
日债权账面价值确定挂牌底价为3,547.09万元，并在挂牌公告期内征集到莱茵达集团一家符合受让条件的意向受让方。截至本报告期末，公司已收到莱茵达集团支付的全部债权转让款，本次债权转让工作已完成。具体内容详见公司2019年
月
日、
月
日、2020年
月
日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让公司债权的公告》（公告编号：
2019-088）、《关于公开挂牌转让公司债权的进展公告》（公告编号：
2019-098）、《关于公开挂牌转让公司债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：
2020-018）。
（三）关于执行新收入准则并变更相关会计政策说明公司于2020年
月
日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》，同意根据中华人民共和国财政部2017年
月
日发布的《关于修订印发<企业会计准则第
号—收入>的通知》（财会〔2017〕
号）的要求，作为境内上市企业，自2020年
月
日起执行新收入准则。具体内容详见公司2020年
月
日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：
2020-016）。
（四）公司子公司重大事项（
）公司于2020年
月
日投资设立中体（浙江）规划设计咨询有限公司，注册资本1,000万元，公司占其注册资本的100%，主要经营范围为规划设计管理、技术服务、体育竞赛组织、体育赛事策划、会议及展览服务等。（
）公司分别于2020年
月
日、
月
日、
月
日、
月
日、
月
日注销了长兴莱茵达新能源有限公司、浙江莱茵达足球俱乐部有限公司、珠海景澜股权投资企业（有限合伙）、航鹏体育文化发展有限公司、上海勤飞置业有限公司。
（
）公司控股三级公司浙江洛克能源集团有限公司（以下简称“洛克能源”）的债权人张家港富瑞特种装备股份有限公司，向浙江省杭州市中级人民法院申请对洛克能源进行破产清算，法院已对该申请依法进行立案审查，截至本报告期末，尚未收到法院关于本次申请破产清算的裁定。具体内容详见公司2020年
月
日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：
2020-028）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 转让全资子公司股权 | 2019年12月09日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-087）。 |
| 2019年12月30日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-097）。 |
| 2020年02月04日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号:2020-002）。 | |
| 公开挂牌转让债权 | 2019年12月09日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让公司债权的公告》（公告编号：2019-088）。 |
| 2019年12月30日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让公司债权的进展公告》（公告编号：2019-098）。 | |
| 2020年04月20日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公开挂牌转让公司债权的进展暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）。 | |
| 执行新收入准则并变更相关会计政策 | 2020年04月29日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2020-016）。 |
| 控股三级公司被申请破产清算 | 2020年09月03日 | 登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股公司被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2020-028）。 |
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□适用√不适用
六、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用业绩预告情况:
亏损业绩预告填写数据类型:区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | -9,000 | -- | -7,000 | 2,602.95 | 下降 | 368.93% | -- | 445.76% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0698 | -- | -0.0543 | 0.02 | 下降 | 368.93% | -- | 445.76% |
| 业绩预告的说明 | 公司持续转型体育产业，公司控股三级公司洛克能源被申请破产，预计将影响公司2020年度业绩。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：莱茵达体育发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 328,852,090.08 | 351,257,534.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,918,732.87 | 66,007,550.07 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 23,923,808.03 | 16,439,565.45 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 911,358.90 | 1,160,688.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,219,595.19 | 234,923,079.41 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 219,714,393.89 | 203,057,440.22 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 45,637,186.40 | 46,401,987.62 |
| 流动资产合计 | 700,177,165.36 | 919,247,846.41 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,728,201.60 | 23,487,398.71 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 995,862,231.56 | 1,029,860,766.93 |
| 固定资产 | 269,179,087.01 | 271,524,831.96 |
| 在建工程 | 133,767,339.57 | 115,000,933.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 59,834,435.83 | 60,827,138.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,650.90 | 82,547.67 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,482,399,946.47 | 1,500,783,617.16 |
| 资产总计 | 2,182,577,111.83 | 2,420,031,463.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,303,692.05 | 91,704,174.54 |
| 预收款项 | 9,906,746.43 | 19,045,077.16 |
| 合同负债 | 2,450,280.80 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 187,977.00 | 2,740,509.67 |
| 应交税费 | 58,763,349.10 | 58,714,848.26 |
| 其他应付款 | 70,060,460.09 | 98,599,643.66 |
| 其中：应付利息 | 1,249,492.75 | 1,487,726.22 |
| 应付股利 | 2,436,694.76 | 2,436,694.76 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,560,000.00 | 65,300,000.00 |
| 其他流动负债 | 119,542.71 | |
| 流动负债合计 | 339,352,048.18 | 611,104,253.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 570,350,000.00 | 519,400,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 7,635,620.37 | |
| 非流动负债合计 | 582,135,620.37 | 523,550,000.00 |
| 负债合计 | 921,487,668.55 | 1,134,654,253.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,289,223,949.00 | 1,289,223,949.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 70,039,921.97 | 70,039,921.97 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 2,971,704.30 | 4,467,279.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,895,962.64 | 62,895,962.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -155,709,565.28 | -133,929,394.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,269,421,972.63 | 1,292,697,719.01 |
| 少数股东权益 | -8,332,529.35 | -7,320,508.73 |
| 所有者权益合计 | 1,261,089,443.28 | 1,285,377,210.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,182,577,111.83 | 2,420,031,463.57 |
法定代表人：刘晓亮主管会计工作负责人：刘克文会计机构负责人：高天洁
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 51,242,890.92 | 268,607,136.57 |
| 交易性金融资产 | 32,448,200.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 9,240,185.71 | 8,676,880.79 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 295,767.33 | 1,374,914.15 |
| 其他应收款 | 484,448,396.36 | 631,850,169.29 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,926,406.87 | 2,926,406.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,778,517.61 | 8,117,798.99 |
| 流动资产合计 | 554,932,164.80 | 954,001,506.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,015,964,524.97 | 1,115,813,981.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 481,095,969.73 | 495,492,423.13 |
| 固定资产 | 171,270,184.40 | 175,027,606.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,668,330,679.10 | 1,786,334,011.20 |
| 资产总计 | 2,223,262,843.90 | 2,740,335,517.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 83,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 2,026,863.89 | 1,016,690.98 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,111,248.00 | |
| 应交税费 | 15,545,604.37 | 16,747,665.91 |
| 其他应付款 | 305,992,393.49 | 538,232,596.78 |
| 其中：应付利息 | 486,153.74 | 825,262.78 |
| 应付股利 | 2,436,694.76 | 2,436,694.76 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 418,564,861.75 | 847,108,201.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 145,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 145,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 负债合计 | 563,564,861.75 | 1,001,108,201.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,289,223,949.00 | 1,289,223,949.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,285,023.41 | 229,285,023.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,607,911.99 | 63,607,911.99 |
| 未分配利润 | 77,581,097.75 | 157,110,431.79 |
| 所有者权益合计 | 1,659,697,982.15 | 1,739,227,316.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,223,262,843.90 | 2,740,335,517.86 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 42,082,543.75 | 29,695,011.84 |
| 其中：营业收入 | 42,082,543.75 | 29,695,011.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 38,223,400.15 | 47,706,537.97 |
| 其中：营业成本 | 19,712,067.65 | 22,665,740.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,715,627.57 | 2,293,901.20 |
| 销售费用 | 1,693,006.01 | 867,900.44 |
| 管理费用 | 7,877,356.87 | 13,926,051.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,225,342.05 | 7,952,944.71 |
| 其中：利息费用 | 6,666,165.46 | 8,037,739.36 |
| 利息收入 | -495,190.04 | 61,584.61 |
| 加：其他收益 | 63,797.84 | 4,560,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 454,184.67 | -3,889,264.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,695.33 | -3,889,277.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,151,327.70 | 3,351,777.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 19,857.87 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,528,453.81 | -13,969,155.39 |
| 加：营业外收入 | 112,912.77 | 266,378.99 |
| 减：营业外支出 | 77,384.92 | -777,675.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,563,981.66 | -12,925,100.66 |
| 减：所得税费用 | 2,315,232.78 | 2,680,686.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,248,748.88 | -15,605,786.94 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,248,748.88 | -15,605,786.94 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,450,493.93 | -16,249,377.59 |
| 2.少数股东损益 | 798,254.95 | 643,590.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,165,290.06 | 1,345,041.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,168,709.05 | 1,346,084.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -2,168,709.05 | 1,346,084.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -2,168,709.05 | 1,346,084.08 |
| 7.其他 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,418.99 | -1,042.48 |
| 七、综合收益总额 | 2,083,458.82 | -14,260,745.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,281,784.88 | -14,903,293.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 801,673.94 | 642,548.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0027 | -0.0126 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0027 | -0.0126 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘晓亮主管会计工作负责人：刘克文会计机构负责人：高天洁
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,842,912.91 | 7,780,927.53 |
| 减：营业成本 | 4,726,629.50 | 5,997,016.23 |
| 税金及附加 | 475,696.91 | 525,307.80 |
| 销售费用 | 117,481.20 | |
| 管理费用 | 7,043,216.39 | 7,245,684.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,092,117.70 | 5,121,028.33 |
| 其中：利息费用 | 4,248,180.75 | 5,137,111.58 |
| 利息收入 | 157,401.55 | 19,980.49 |
| 加：其他收益 | 18,070.84 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -26,695.33 | 18,412.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,695.33 | 18,412.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | 924,951.21 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,503,372.08 | -10,282,227.73 |
| 加：营业外收入 | 1,600.00 | |
| 减：营业外支出 | 3,500.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,505,272.08 | -10,282,227.73 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,505,272.08 | -10,282,227.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,505,272.08 | -10,282,227.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,505,272.08 | -10,282,227.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 97,262,404.01 | 83,222,441.72 |
| 其中：营业收入 | 97,262,404.01 | 83,222,441.72 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 127,636,259.05 | 153,920,480.88 |
| 其中：营业成本 | 58,602,578.80 | 66,046,965.57 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,263,553.20 | 7,707,916.09 |
| 销售费用 | 4,312,135.18 | 3,734,013.93 |
| 管理费用 | 33,297,345.98 | 51,931,836.27 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 24,160,645.89 | 24,499,749.02 |
| 其中：利息费用 | 26,231,037.67 | 26,155,317.43 |
| 利息收入 | 1,186,502.76 | 1,746,249.32 |
| 加：其他收益 | 5,939,452.75 | 8,348,121.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 2,942,464.26 | -2,763,875.30 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 240,802.89 | -8,606,283.46 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,723,215.33 | 3,711,732.93 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 290,862.90 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 200.00 | 4,296,045.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,477,659.80 | -57,106,014.99 |
| 加：营业外收入 | 656,310.87 | 490,021.67 |
| 减：营业外支出 | 849,106.16 | 775,456.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,670,455.09 | -57,391,450.11 |
| 减：所得税费用 | 3,968,976.07 | 4,312,586.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,639,431.16 | -61,704,036.95 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,639,431.16 | -61,704,036.95 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -21,780,170.86 | -60,110,468.43 |
| 2.少数股东损益 | 1,140,739.70 | -1,593,568.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,480,571.33 | 1,425,732.41 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,495,575.52 | 1,316,571.81 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,495,575.52 | 1,316,571.81 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,495,575.52 | 1,316,571.81 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,004.19 | 109,160.60 |
| 七、综合收益总额 | -22,120,002.49 | -60,278,304.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -23,275,746.38 | -58,793,896.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,155,743.89 | -1,484,407.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0169 | -0.0466 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0169 | -0.0466 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：刘晓亮主管会计工作负责人：刘克文会计机构负责人：高天洁
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 10,429,140.80 | 17,409,903.89 |
| 减：营业成本 | 13,678,184.04 | 14,279,649.32 |
| 税金及附加 | 1,080,698.81 | 1,804,377.39 |
| 销售费用 | 251,513.71 | 260,284.84 |
| 管理费用 | 20,432,948.88 | 21,862,174.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 19,692,745.68 | 15,894,680.96 |
| 其中：利息费用 | 20,602,823.45 | 17,488,482.50 |
| 利息收入 | 918,593.01 | 1,610,935.68 |
| 加：其他收益 | 25,440.40 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -37,906,691.28 | -2,349,020.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -220,931.60 | -623,359.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,030,225.59 | -35,677.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 178,387.31 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -79,557,975.61 | -38,897,573.12 |
| 加：营业外收入 | 32,141.57 | |
| 减：营业外支出 | 3,500.00 | 94,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -79,529,334.04 | -38,991,573.12 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -79,529,334.04 | -38,991,573.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -79,529,334.04 | -38,991,573.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -79,529,334.04 | -38,991,573.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,155,011.75 | 84,300,585.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 |
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,217,289.93 | 425,009.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,463,132.95 | 138,152,511.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,835,434.63 | 222,878,107.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,993,177.56 | 76,259,064.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,063,174.26 | 28,899,803.68 |
| 支付的各项税费 | 15,136,250.32 | 49,354,765.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,708,750.90 | 187,705,309.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,901,353.04 | 342,218,943.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,934,081.59 | -119,340,836.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 37,447,748.57 | 3,967,013.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 480,880.00 | 37,990.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200.00 | 40,600,155.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,154,911.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 11,692,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,083,740.09 | 56,297,478.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,040,722.14 | 109,776,855.53 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,532,925.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,040,722.14 | 127,309,780.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 139,043,017.95 | -71,012,301.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,681,847.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,681,847.60 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 292,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,631,025.06 | 40,180,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,631,025.06 | 335,861,847.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 256,790,000.00 | 311,150,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,018,744.39 | 34,085,108.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293,808,744.39 | 355,525,108.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -171,177,719.33 | -19,663,260.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,749.46 | 12,222.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,203,369.25 | -210,004,176.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,721,161.83 | 319,482,149.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,517,792.58 | 109,477,973.52 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,091,161.24 | 17,834,172.31 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,339,898.54 | 364,876,056.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,431,059.78 | 382,710,228.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,095,930.80 | 1,267,484.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,007,538.13 | 8,188,717.11 |
| 支付的各项税费 | 2,574,588.79 | 12,624,175.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 457,930,288.52 | 322,186,684.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 468,608,346.24 | 344,267,061.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -215,177,286.46 | 38,443,167.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 35,426,523.28 | 2,457,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,256.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,300,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 178,154,911.52 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 213,581,434.80 | 4,869,256.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,100.00 | 1,240,868.48 |
| 投资支付的现金 | 3,937,900.00 | 101,682,115.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,010,000.00 | 103,022,983.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 209,571,434.80 | -98,153,727.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 212,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,631,025.06 | 40,180,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,631,025.06 | 252,180,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,000,000.00 | 299,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,189,419.05 | 17,874,299.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,189,419.05 | 316,874,299.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,558,393.99 | -64,694,299.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,164,245.65 | -124,404,858.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 264,107,136.57 | 142,132,398.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,942,890.92 | 17,727,539.72 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 351,257,534.77 | 351,257,534.77 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 66,007,550.07 | 66,007,550.07 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 16,439,565.45 | 16,439,565.45 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,160,688.87 | 1,160,688.87 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 234,923,079.41 | 234,923,079.41 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 203,057,440.22 | 203,057,440.22 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 46,401,987.62 | 46,401,987.62 | |
| 流动资产合计 | 919,247,846.41 | 919,247,846.41 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 23,487,398.71 | 23,487,398.71 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 1,029,860,766.93 | 1,029,860,766.93 | |
| 固定资产 | 271,524,831.96 | 271,524,831.96 | |
| 在建工程 | 115,000,933.72 | 115,000,933.72 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 60,827,138.17 | 60,827,138.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 82,547.67 | 82,547.67 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,500,783,617.16 | 1,500,783,617.16 | |
| 资产总计 | 2,420,031,463.57 | 2,420,031,463.57 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 91,704,174.54 | 91,704,174.54 | |
| 预收款项 | 19,045,077.16 | 9,699,416.83 | -9,345,660.33 |
| 合同负债 | 1,645,087.58 | 1,645,087.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 2,740,509.67 | 2,740,509.67 |
| 应交税费 | 58,714,848.26 | 58,714,848.26 | |
| 其他应付款 | 98,599,643.66 | 98,599,643.66 | |
| 其中：应付利息 | 1,487,726.22 | 1,487,726.22 | |
| 应付股利 | 2,436,694.76 | 2,436,694.76 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,300,000.00 | 65,300,000.00 | |
| 其他流动负债 | 64,952.38 | 64,952.38 | |
| 流动负债合计 | 611,104,253.29 | 603,468,632.92 | -7,635,620.37 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 519,400,000.00 | 519,400,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,150,000.00 | 4,150,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 7,635,620.37 | 7,635,620.37 | |
| 非流动负债合计 | 523,550,000.00 | 531,185,620.37 | 7,635,620.37 |
| 负债合计 | 1,134,654,253.29 | 1,134,654,253.29 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,289,223,949.00 | 1,289,223,949.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 70,039,921.97 | 70,039,921.97 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 4,467,279.82 | 4,467,279.82 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 62,895,962.64 | 62,895,962.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -133,929,394.42 | -133,929,394.42 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,292,697,719.01 | 1,292,697,719.01 |
| 少数股东权益 | -7,320,508.73 | -7,320,508.73 |
| 所有者权益合计 | 1,285,377,210.28 | 1,285,377,210.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,420,031,463.57 | 2,420,031,463.57 |
调整情况说明
公司第十届董事会第七次会议于2020年
月
日决议通过，公司于2020年
月
日起开始执行新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，公司选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司的应收款项均满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，无需将其重分类列报为合同资产；公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”和“其他非流动负债”项目列报。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 268,607,136.57 | 268,607,136.57 | |
| 交易性金融资产 | 32,448,200.00 | 32,448,200.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 8,676,880.79 | 8,676,880.79 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,374,914.15 | 1,374,914.15 | |
| 其他应收款 | 631,850,169.29 | 631,850,169.29 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,926,406.87 | 2,926,406.87 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 8,117,798.99 | 8,117,798.99 | |
| 流动资产合计 | 954,001,506.66 | 954,001,506.66 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,115,813,981.57 | 1,115,813,981.57 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 495,492,423.13 | 495,492,423.13 |
| 固定资产 | 175,027,606.50 | 175,027,606.50 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,786,334,011.20 | 1,786,334,011.20 |
| 资产总计 | 2,740,335,517.86 | 2,740,335,517.86 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 275,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | 1,016,690.98 | 1,016,690.98 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,111,248.00 | 1,111,248.00 |
| 应交税费 | 16,747,665.91 | 16,747,665.91 |
| 其他应付款 | 538,232,596.78 | 538,232,596.78 |
| 其中：应付利息 | 825,262.78 | 825,262.78 |
| 应付股利 | 2,436,694.76 | 2,436,694.76 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 847,108,201.67 | 847,108,201.67 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 154,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 154,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 负债合计 | 1,001,108,201.67 | 1,001,108,201.67 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,289,223,949.00 | 1,289,223,949.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,285,023.41 | 229,285,023.41 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 63,607,911.99 | 63,607,911.99 |
| 未分配利润 | 157,110,431.79 | 157,110,431.79 |
| 所有者权益合计 | 1,739,227,316.19 | 1,739,227,316.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,740,335,517.86 | 2,740,335,517.86 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。