深圳欧陆通电子股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王合球、主管会计工作负责人孙春平及会计机构负责人(会计主管人员)张淑媛声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,221,091,517.15 | 1,016,843,495.79 | 118.43% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,443,283,749.76 | 462,448,466.92 | 212.10% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 589,616,166.76 | 59.58% | 1,417,079,537.27 | 56.48% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 53,044,138.11 | 16.51% | 132,517,775.91 | 70.08% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 51,653,349.95 | 15.49% | 128,358,032.60 | 74.12% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,847,047.21 | 82.99% | 120,831,051.61 | 182.28% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.6290 | 4.85% | 1.6836 | 64.00% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.6290 | 4.85% | 1.6836 | 64.00% | ||
加权平均净资产收益率 | 6.23% | -5.00% | 21.28% | 1.23% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -90,930.60 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,467,128.19 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -482,373.70 | |
减:所得税影响额 | 734,080.58 | |
合计 | 4,159,743.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,480 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市王越王投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 28.89% | 29,234,023 | 29,234,023 | ||||
深圳市格诺利信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 28.89% | 29,234,023 | 29,234,023 | ||||
西藏同创伟业创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.50% | 4,554,000 | 4,554,000 | ||||
房莉 | 境内自然人 | 3.75% | 3,795,000 | 3,795,000 | ||||
杨冀 | 境内自然人 | 3.75% | 3,795,000 | 3,795,000 | ||||
深圳市通聚信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.59% | 3,635,231 | 3,635,231 | ||||
深圳市通汇信息技术咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.63% | 1,652,723 | 1,652,723 | ||||
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 827,496 | 478 | ||||
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.62% | 630,384 | 0 | ||||
英大国际信托有限责任公司 | 国有法人 | 0.59% | 601,188 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 827,018 | 人民币普通股 | 827,018 |
招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 630,384 | 人民币普通股 | 630,384 |
英大国际信托有限责任公司 | 601,188 | 人民币普通股 | 601,188 |
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 588,948 | 人民币普通股 | 588,948 |
招商银行股份有限公司-交银施罗德创新领航混合型证券投资基金 | 515,287 | 人民币普通股 | 515,287 |
肖焕芝 | 461,700 | 人民币普通股 | 461,700 |
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 261,013 | 人民币普通股 | 261,013 |
中国工商银行股份有限公司-富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 248,115 | 人民币普通股 | 248,115 |
#邓敏 | 239,459 | 人民币普通股 | 239,459 |
杜德勇 | 237,700 | 人民币普通股 | 237,700 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人为王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞,并作为一致行动人。其中王合球和王玉琳通过深圳格诺利控制公司28.89%的股份,王合球、王玉琳、王越天、尚韵思和王越飞通过深圳王越王控制公司28.89%的股份,另王合球为深圳通聚执行事务合伙人和实际控制人,深圳通聚持有公司 3.59%的股份。除此之外,公司未知上述其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东邓敏通过投资者信用证券账户持有239,059股,通过普通证券账户持有400股,合计持有公司股份235,459股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(1)合并资产负债表项目
货币资金较年初增长569.13%,主要系本年度首次公开发行股份收到募集资金所致。应收票据较年初增长30.75%,主要系2020年9月末收到客户的银行承兑汇票增多所致。应收账款较年初增长39.06%,主要系本期销售规模增长所致。其他应收款较年初下降35.75%,主要系本期期末应收出口退税余额较上年末减少所致。存货较年初增长64.27%,主要系本期销售规模增长所致。在建工程较年初增长276.47%,主要系本期新增在建厂房、装修尚未完工及部分设备安装未完成所致。无形资产较年初增长119.00%,主要系本期子公司购买土地使用权所致。短期借款较年初下降32.60%,主要系本期向银行借款金额减少所致。应付票据较年初增长52.89%,主要系本期末未到期的银行承兑汇票较上年年末增加所致。应付账款较年初增长39.84%,主要系本期销售规模增长,采购额相应增加所致。应付职工薪酬较年初增长45.35%,主要系本期人员增加以及人工薪酬上涨所致。应交税费较年初增长149.44%,主要系本期计提的各项税费增加所致。其他应付款较年初增长166.97%,主要系本年度首次公开发行股份尚未支付的发行费,以及收到供应商的保证金增加所致。递延所得税负债较年初增长69.24%,系本期应纳税暂时性差异金额增加所致。股本较年初增长33.33%,系本年度首次公开发行股份所致。资本公积较年初增长418.15%,系本年度首次公开发行股份所致。未分配利润较年初增加77.58%。系本期净利润增长所致。
(2)合并年初到报告期末利润表项目
营业收入较上年同期增长56.48%,主要系本期业务规模扩大,客户订单增长所致。营业成本较上年同期增长52.77%,主要系本期业务规模扩大,营业收入增长,营业成本随之增长所致。销售费用较上年同期增长51.79%,主要系本期业务规模扩大,营业收入增长,销售费用随之增长所致。管理费用较上年同期增长44.86%,主要系本期业务规模扩大,营业收入增长,管理费用随之增长所致。财务费用较上年同期增长225.76%,主要系本期美元汇率下降所致。投资收益较上年同期下降100.00%,系上期金额为银行理财收益,本期无此项业务所致。信用减值损失较上年同期增长101.74%,系本期应收账款余额增加,相应坏账准备计提增加所致。资产减值损失较上年同期增长130.16%,系本期存货规模增长,相应存货跌价准备计提增加所致。所得税费用较上年同期增长75.65%,主要系本期利润总额增加所致。归属于母公司股东的净利润较上年同期增长70.08%,主要系本期业务规模扩大,业绩增长所致。
(3)合并年初到报告期末现金流量表
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长44.87%,主要系本期业务规模扩大,业绩增长,收到客户回款增加所致。收到的税费返还较上年同期增长48.87%,主要系本期外销收入增长收到的出口退税增加所致。支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长41.10%,主要系本期人员增加以及人工薪酬上涨所致。支付的各项税费较上年同期增长44.65%,主要系本期营业收入增长,各项税费相应增加所致。支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长104.52%。主要系本期开具银行承兑汇票保证金增加,以及支付的各项费用增加所致。处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降91.54%,系本期处置的资产减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金较上年同期下降100.00%,系上期收到到期的银行结构性存款,本期无此项业务所致。吸收投资收到的现金较上年同期增加86,760.25万元,系本期公开发行股票上市收到的募集资金所致。收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加209.51万元,系本期金额为收回的银行借款保证金,上期无此项业务所致。取得借款收到的现金较上年同期下降53.53%,系本期银行借款减少所致。偿还债务支付的现金较上年同期下降36.19%,系本期银行借款减少所致。分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期下降69.12%,系本期银行借款减少所致。支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长27240.30%,主要系本期支付公开发行股票上市的发行费用所致。汇率变动对现金及现金等价物的影响金额较上年同期下降298.85%,主要系本期美元汇率下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年9月17日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,选举王合球先生、王越天先生、蒋书兴先生、王芃先生为公司第二届董事会非独立董事。2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,选举杨林安先生、初大智女士、李天明先生为公司第二届董事会独立董事。2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举郝留全先生、李秀楼先生为公司第二届监事会非职工代表监事。2020年9月17日召开的公司职工代表大会一致同意选举李德华先生为公司第二届监事会职工代表监事,与公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期至第二届监事会届满之日止。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》,选举王合球先生、王越天先生、蒋书兴先生、王芃先生为公司第二届董事会非独立董事 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,选举杨林安先生、初大智女士、李天明先生为公司第二届董事会独立董事 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》,选举郝留全先生、李秀楼先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2020年第一次临时股东大会决议公告》 |
2020年9月17日召开的公司职工代表大会一致同意选举李德华先生为公司第二届监事会职工代表监事 | 2020年09月17日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于选举职工代表监事的公告》 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年09月08日 | 上海市浦东新区芳甸路 1088 号(紫竹国际大厦) | 其他 | 机构 | 华宝基金孙鸾、东方证券江舟、朴道瑞富张富绅、招商基金陈西中、海富通基金杨宁嘉、盈峰资本张珣、睿亿投资王慧林、广发基金李治呈、常春藤资产程熙云、翊安投资张益锋、道仁资产陈跃雄、国金证券张炜、申亚楠、李凯 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《300870欧陆通调研活动信息20200909》 |
2020年09月10日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 东吴基金江耀堃、中泰证券张欣、国泰基金张阳、新华基金郭帅彤、金鹰基金陈磊、农银惠理基金邢军亮、东方基金余翔、浦银安盛基金朱胜波 | 详见公司在巨潮资讯网披露的《2020年9月10日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳欧陆通电子股份有限公司
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,045,321,823.82 | 156,219,903.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 19,265,115.35 | 14,733,884.86 |
应收账款 | 605,819,039.29 | 435,658,886.60 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 53,357.68 | 226,141.49 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 15,179,402.90 | 23,624,326.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 263,223,631.93 | 160,236,376.44 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,285,343.28 | 5,506,701.43 |
流动资产合计 | 1,954,147,714.25 | 796,206,221.50 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 |
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 172,622,533.01 | 168,021,446.79 |
在建工程 | 22,759,703.91 | 6,045,532.25 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 51,563,308.41 | 23,544,392.23 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 14,060,202.71 | 17,926,218.00 |
递延所得税资产 | 5,574,700.82 | 4,669,382.56 |
其他非流动资产 | 363,354.04 | 430,302.46 |
非流动资产合计 | 266,943,802.90 | 220,637,274.29 |
资产总计 | 2,221,091,517.15 | 1,016,843,495.79 |
流动负债: | ||
短期借款 | 20,183,713.50 | 29,945,905.15 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 137,029,533.49 | 89,624,530.32 |
应付账款 | 539,431,915.38 | 385,755,992.02 |
预收款项 | 1,753,176.18 | 1,632,220.64 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 |
应付职工薪酬 | 42,637,626.17 | 29,333,641.86 |
应交税费 | 6,990,513.83 | 2,802,464.99 |
其他应付款 | 22,238,823.76 | 8,330,176.56 |
其中:应付利息 | 33,984.32 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 770,265,302.31 | 547,424,931.54 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,622,413.69 | 6,426,471.97 |
递延所得税负债 | 920,051.39 | 543,625.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,542,465.08 | 6,970,097.33 |
负债合计 | 777,807,767.39 | 554,395,028.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 101,200,000.00 | 75,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,020,796,113.21 | 197,006,288.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -802,018.08 | -29,700.64 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,746,699.19 | 18,746,699.19 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 303,342,955.44 | 170,825,179.53 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,443,283,749.76 | 462,448,466.92 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,443,283,749.76 | 462,448,466.92 |
负债和所有者权益总计 | 2,221,091,517.15 | 1,016,843,495.79 |
法定代表人:王合球 主管会计工作负责人:孙春平 会计机构负责人:张淑媛
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 885,089,956.49 | 123,951,812.24 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 19,265,115.35 | 14,733,884.86 |
应收账款 | 638,370,163.17 | 475,020,480.40 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 50,357.68 | 226,141.49 |
其他应收款 | 31,190,442.81 | 84,178,382.66 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 204,636,456.11 | 110,648,731.13 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 5,172,176.24 | 4,257,190.47 |
流动资产合计 | 1,783,774,667.85 | 813,016,623.25 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | 200,831,670.84 | 42,867,670.84 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 95,045,085.24 | 97,861,735.87 |
在建工程 | 5,980,447.93 | 544,764.60 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 5,530,689.87 | 4,932,366.44 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,870,836.77 | 14,885,204.24 |
递延所得税资产 | 5,050,914.48 | 4,345,919.57 |
其他非流动资产 | 363,354.04 | 430,302.46 |
非流动资产合计 | 323,672,999.17 | 165,867,964.02 |
资产总计 | 2,107,447,667.02 | 978,884,587.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 29,945,905.15 | |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 137,029,533.49 | 89,624,530.32 |
应付账款 | 533,481,085.81 | 377,975,105.64 |
预收款项 | 1,695,303.78 | 1,442,461.03 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 30,789,541.35 | 21,753,827.54 |
应交税费 | 3,067,355.00 | 1,898,725.12 |
其他应付款 | 18,689,803.90 | 6,384,621.78 |
其中:应付利息 | 33,984.32 | |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 724,752,623.33 | 529,025,176.58 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,622,413.69 | 6,426,471.97 |
递延所得税负债 | 920,051.39 | 543,625.36 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 7,542,465.08 | 6,970,097.33 |
负债合计 | 732,295,088.41 | 535,995,273.91 |
所有者权益: | ||
股本 | 101,200,000.00 | 75,900,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,020,796,113.21 | 197,006,288.84 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 18,746,699.19 | 18,746,699.19 |
未分配利润 | 234,409,766.21 | 151,236,325.33 |
所有者权益合计 | 1,375,152,578.61 | 442,889,313.36 |
负债和所有者权益总计 | 2,107,447,667.02 | 978,884,587.27 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 589,616,166.76 | 369,483,632.25 |
其中:营业收入 | 589,616,166.76 | 369,483,632.25 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 526,903,052.92 | 317,275,453.16 |
其中:营业成本 | 451,684,094.61 | 288,689,473.25 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,283,688.07 | 2,000,699.76 |
销售费用 | 20,288,581.58 | 10,912,358.05 |
管理费用 | 20,723,105.89 | 12,074,479.09 |
研发费用 | 17,702,549.97 | 12,580,879.32 |
财务费用 | 15,221,032.80 | -8,982,436.31 |
其中:利息费用 | 12,721.40 | 324,585.54 |
利息收入 | 796,737.80 | 212,719.92 |
加:其他收益 | 1,678,445.28 | 1,621,734.58 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 59,366.07 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -2,102,520.08 | -2,803,966.78 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,411,728.11 | -3,800.01 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,254.25 | -582,254.97 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 60,874,056.68 | 50,499,257.98 |
加:营业外收入 | 29,428.99 | 58,066.82 |
减:营业外支出 | 68,398.64 | 152,627.34 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 60,835,087.03 | 50,404,697.46 |
减:所得税费用 | 7,790,948.92 | 4,875,276.27 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,044,138.11 | 45,529,421.19 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 53,044,138.11 | 45,529,421.19 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,044,138.11 | 45,529,421.19 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -1,902,360.57 | 377,845.49 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,902,360.57 | 377,845.49 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,902,360.57 | 377,845.49 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准 |
备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,902,360.57 | 377,845.49 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 51,141,777.54 | 45,907,266.68 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,141,777.54 | 45,907,266.68 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6290 | 0.5999 |
(二)稀释每股收益 | 0.6290 | 0.5999 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王合球 主管会计工作负责人:孙春平 会计机构负责人:张淑媛
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 546,882,052.31 | 356,574,911.13 |
减:营业成本 | 439,977,772.94 | 286,969,371.60 |
税金及附加 | 712,576.54 | 1,739,857.53 |
销售费用 | 16,641,576.04 | 9,240,680.81 |
管理费用 | 17,584,180.42 | 9,571,051.63 |
研发费用 | 16,900,058.25 | 11,628,813.45 |
财务费用 | 16,247,925.55 | -8,671,080.54 |
其中:利息费用 | 298,998.40 | |
利息收入 | 1,166,154.25 | 208,517.92 |
加:其他收益 | 1,134,656.16 | 1,373,390.96 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 59,366.07 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 387,464.91 | -1,811,619.86 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -844,173.97 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,254.25 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,492,655.42 | 45,717,353.82 |
加:营业外收入 | 29,428.99 | 58,502.50 |
减:营业外支出 | 54,824.92 | 507,450.72 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,467,259.49 | 45,268,405.60 |
减:所得税费用 | 5,183,189.69 | 4,705,450.08 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,284,069.80 | 40,562,955.52 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 34,284,069.80 | 40,562,955.52 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 34,284,069.80 | 40,562,955.52 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,417,079,537.27 | 905,608,542.37 |
其中:营业收入 | 1,417,079,537.27 | 905,608,542.37 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,255,271,374.20 | 816,551,769.01 |
其中:营业成本 | 1,098,289,067.39 | 718,913,659.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,510,010.00 | 5,461,243.55 |
销售费用 | 45,700,930.84 | 30,108,313.46 |
管理费用 | 49,696,561.14 | 34,306,320.62 |
研发费用 | 45,390,028.38 | 36,258,074.95 |
财务费用 | 10,684,776.45 | -8,495,843.14 |
其中:利息费用 | 360,430.92 | 1,261,702.61 |
利息收入 | 1,451,765.77 | 803,696.77 |
加:其他收益 | 5,467,128.19 | 7,173,611.75 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 98,289.96 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,524,326.70 | -4,225,431.95 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -10,385,076.85 | -4,512,180.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,254.25 | -574,746.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 148,362,633.46 | 87,016,315.89 |
加:营业外收入 | 29,549.38 | 204,064.03 |
减:营业外支出 | 599,599.43 | 607,360.17 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 147,792,583.41 | 86,613,019.75 |
减:所得税费用 | 15,274,807.50 | 8,696,203.97 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,517,775.91 | 77,916,815.78 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,517,775.91 | 77,916,815.78 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 132,517,775.91 | 77,916,815.78 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -772,317.44 | 452,418.03 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -772,317.44 | 452,418.03 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -772,317.44 | 452,418.03 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -772,317.44 | 452,418.03 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 131,745,458.47 | 78,369,233.81 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 131,745,458.47 | 78,369,233.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 1.6836 | 1.0266 |
(二)稀释每股收益 | 1.6836 | 1.0266 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王合球 主管会计工作负责人:孙春平 会计机构负责人:张淑媛
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,272,952,458.81 | 878,074,651.05 |
减:营业成本 | 1,038,659,868.26 | 714,416,612.27 |
税金及附加 | 3,891,812.65 | 4,745,344.85 |
销售费用 | 37,542,492.80 | 25,501,737.66 |
管理费用 | 41,245,355.62 | 28,086,469.09 |
研发费用 | 42,942,768.99 | 33,674,974.68 |
财务费用 | 9,991,171.54 | -8,319,142.01 |
其中:利息费用 | 277,898.50 | 1,236,115.47 |
利息收入 | 3,329,517.14 | 780,308.40 |
加:其他收益 | 4,476,485.97 | 6,776,975.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 98,289.96 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -169,697.79 | -3,343,414.43 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -9,486,078.49 | -4,031,845.08 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,254.25 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 93,496,444.39 | 79,468,660.03 |
加:营业外收入 | 29,549.38 | 162,225.77 |
减:营业外支出 | 585,512.69 | 607,341.20 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 92,940,481.08 | 79,023,544.60 |
减:所得税费用 | 9,767,040.20 | 8,625,873.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,173,440.88 | 70,397,671.02 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 83,173,440.88 | 70,397,671.02 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 83,173,440.88 | 70,397,671.02 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,121,734,747.28 | 774,288,312.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 69,189,053.62 | 46,476,685.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,712,865.66 | 55,464,595.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,246,636,666.56 | 876,229,593.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 745,803,792.91 | 596,236,157.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,235,550.63 | 148,996,628.43 |
支付的各项税费 | 25,625,740.65 | 17,715,457.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 144,140,530.76 | 70,476,096.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,125,805,614.95 | 833,424,340.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,831,051.61 | 42,805,253.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他 | 13,500.00 | 159,639.91 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,248,845.52 | |
投资活动现金流入小计 | 13,500.00 | 10,408,485.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,636,412.05 | 71,141,682.78 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 130,500.00 | |
投资活动现金流出小计 | 80,636,412.05 | 71,272,182.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -80,622,912.05 | -60,863,697.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 867,602,490.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 35,712,713.55 | 76,845,905.15 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,095,078.99 | |
筹资活动现金流入小计 | 905,410,282.54 | 76,845,905.15 |
偿还债务支付的现金 | 45,114,792.25 | 70,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 394,379.35 | 1,277,222.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,537,774.90 | 75,119.05 |
筹资活动现金流出小计 | 66,046,946.50 | 72,052,342.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 839,363,336.04 | 4,793,563.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,118,609.57 | 2,071,233.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 875,452,866.03 | -11,193,647.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 126,109,532.94 | 102,973,160.58 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,001,562,398.97 | 91,779,513.41 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 990,591,208.78 | 750,353,259.51 |
收到的税费返还 | 69,150,802.48 | 46,476,685.96 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53,152,894.39 | 54,466,031.20 |
经营活动现金流入小计 | 1,112,894,905.65 | 851,295,976.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,784,746.83 | 610,015,728.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,208,256.03 | 109,561,391.89 |
支付的各项税费 | 13,144,618.19 | 12,917,711.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,405,908.94 | 63,276,066.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,055,543,529.99 | 795,770,897.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,351,375.66 | 55,525,079.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,500.00 | 2,047,555.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 59,729,845.41 | 10,248,845.52 |
投资活动现金流入小计 | 59,743,345.41 | 12,296,401.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,001,342.68 | 16,521,287.95 |
投资支付的现金 | 157,964,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,200,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,200,000.00 | 41,457,919.00 |
投资活动现金流出小计 | 193,165,342.68 | 68,179,206.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -133,421,997.27 | -55,882,805.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 867,602,490.00 | |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | 69,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 872,602,490.00 | 69,400,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 27,500,000.00 | 70,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,882.82 | 1,277,222.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,431,587.18 | 75,119.05 |
筹资活动现金流出小计 | 46,243,470.00 | 72,052,342.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 826,359,020.00 | -2,652,342.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,799,307.97 | 1,522,100.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 747,489,090.42 | -1,487,967.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,841,441.23 | 68,177,632.51 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 841,330,531.65 | 66,689,664.75 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明公司2020年首次执行新收入准则,不涉及年初资产负债表科目调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。