华图山鼎设计股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-048
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈栗、主管会计工作负责人陈栗及会计机构负责人(会计主管人员)郑天相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）311,542,434.50372,274,088.22-16.31%归属于上市公司股东的净资产（元）
275,605,546.47293,046,644.95-5.95%
本报告期
本报告期比上
年同期增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上年
同期增减营业收入（元）30,648,270.03-39.49%86,039,014.40 -43.83%归属于上市公司股东的净利润（元）
4,328,083.71
22.31%1,565,894.52 -90.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
4,086,105.3531.83%3,175,407.10 -72.06%经营活动产生的现金流量净额（元）
3,058,395.85-84.36%-3,835,946.89 -115.43%基本每股收益（元/股）
0.03
-25.00%0.01 -94.74%稀释每股收益（元/股）
0.03
-25.00%0.01 -94.74%加权平均净资产收益率
1.58%0.35%0.55% -4.80%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-48,586.07计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
526,586.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,359,363.47减：所得税影响额-271,850.31合计-1,609,512.58--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数5,130报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量华图宏阳投资有限公司
境内非国有法人
30.08%42,432,0000质押42,432,000车璐 境内自然人
21.95%30,964,56123,223,421
天津原动力企业管理咨询有限公司
境内非国有法人
7.05%9,945,0000
袁歆 境内自然人
6.22%8,774,5500
张鹏 境内自然人
4.23%5,967,0004,475,250
文学军 境内自然人
3.53%4,972,5003,729,375
俞连东 境内自然人
1.52%2,145,1900
陈胤延 境内自然人
0.73%1,033,4210
刘政新 境内自然人
0.62%880,0000
上海申九资产管理有限公司－申九全天候7号私募证券投资基金
其他
0.46%646,9230
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量华图宏阳投资有限公司42,432,000人民币普通股42,432,000天津原动力企业管理咨询有限公司9,945,000人民币普通股9,945,000袁歆8,774,550人民币普通股8,774,550车璐7,741,140人民币普通股7,741,140俞连东2,145,190人民币普通股2,145,190
张鹏1,491,750人民币普通股1,491,750文学军1,243,125人民币普通股1,243,125陈胤延1,033,421人民币普通股1,033,421刘政新880,000人民币普通股880,000上海申九资产管理有限公司－申九全天候7号私募证券投资基金
646,923人民币普通股646,923上述股东关联关系或一致行动的说明
袁歆、车璐为一致行动人。公司未知全体前10名普通股股东（除华图投资、车璐、袁歆、天津原动力、张鹏、文学军外）之间是否存在关联关系，或是否存在一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
1、股东天津原动力企业管理咨询有限公司通过普通证券账户持有170,000股，通过国
泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,775,000股，合计持有9,945,000股；
2、股东陈胤延通过普通证券账户持有0股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有1,033,421股，合计持有1,033,421股；
3、股东刘政新通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有880,000 股，合计持有880,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
项目 期末数 期初数 增减变动率情况说明、主要原因分析货币资金109,069,524.92 156,942,119.20-30.50%
主要系销售回款减少，支付现金股利、归还银行借款所致。投资性房地产16,933,698.48 9,067,644.2486.75%主要系以房抵设计费增加所致。
长期待摊费用2,656,348.41 4,947,090.44-46.30%主要系房屋装修摊销所致。短期借款- 15,000,000.00-100.00%主要系归还银行借款所致。应付账款16,397,091.22 12,459,636.1631.60%主要系应付设计分包费增加所致。预收款项 8,661,190.07-100.00%
执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报所致。合同负债5,278,396.60
执行新收入准则将预收款项调整至合同负债列报所致。应付职工薪酬11,790,235.49 27,408,649.76-56.98%主要系支付薪酬所致。应交税费2,115,635.49 5,371,309.17-60.61%主要系支付税金所致。长期借款- 7,149,999.71-100.00%主要系归还银行借款所致。
2、利润表项目
单位：元项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动率情况说明、主要原因分析营业收入86,039,014.40 153,172,011.54-43.83%主要系受疫情影响收入减少所致。营业成本64,341,416.34 105,478,060.53-39.00%
主要系人工及设计分包费等采购直接成本减少所致。财务费用-883,641.81 179,863.75-591.28%主要系利息收入增加所致。信用减值损失1,174,808.06 -6,533,099.97-117.98%加大应收账款清收力度所得税费用545,810.99 2,879,923.13-81.05%主要系利润总额同比下降所致。
3、现金流量表项目
单位：元
项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增减变动率情况说明、主要原因分析经营活动产生的现金流量净额
-3,835,946.89 24,852,761.34-115.43%主要系销售回款减少所致。投资活动产生的现金流量净额
-838,245.66 6,439,060.60-113.02%主要系处置资产收回现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华图山鼎设计股份有限公司
2020年09月30日
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金109,069,524.92156,942,119.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,796,154.212,512,174.39应收账款111,388,117.26124,854,412.10应收款项融资预付款项1,073,223.922,719,439.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款6,395,072.827,121,505.99其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计231,722,093.13294,149,651.19非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款23,660.99长期股权投资195,065.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产16,933,698.489,067,644.24固定资产46,031,069.2247,045,612.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产697,676.221,001,496.40开发支出商誉长期待摊费用2,656,348.414,947,090.44递延所得税资产12,775,344.0412,969,351.81其他非流动资产726,205.002,874,515.00非流动资产合计79,820,341.3778,124,437.03资产总计311,542,434.50372,274,088.22流动负债：
短期借款15,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款16,397,091.2212,459,636.16预收款项8,661,190.07合同负债5,278,396.60卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬11,790,235.4927,408,649.76应交税费2,115,635.495,371,309.17其他应付款355,529.23576,658.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,600,000.04其他流动负债流动负债合计35,936,888.0372,077,443.56非流动负债：
保险合同准备金长期借款7,149,999.71应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,149,999.71负债合计35,936,888.0379,227,443.27所有者权益：
股本141,047,370.0083,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积38,710,199.2596,557,569.25减：库存股11,697,974.8811,697,974.88
其他综合收益专项储备盈余公积23,674,263.5923,674,263.59一般风险准备未分配利润83,871,688.51101,312,786.99归属于母公司所有者权益合计275,605,546.47293,046,644.95少数股东权益所有者权益合计275,605,546.47293,046,644.95负债和所有者权益总计311,542,434.50372,274,088.22法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金107,026,433.29154,502,066.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据3,796,154.212,153,814.39应收账款107,248,717.88119,947,029.03应收款项融资预付款项3,593,934.761,485,942.65其他应收款5,670,710.745,704,134.77其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计227,335,950.88283,792,987.28非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款23,660.99长期股权投资13,479,203.5413,479,203.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产16,933,698.489,067,644.24固定资产45,778,370.9746,343,206.94在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产521,234.40772,450.03开发支出商誉长期待摊费用2,169,757.472,577,230.25递延所得税资产10,675,952.4810,863,025.49其他非流动资产726,205.002,874,515.00非流动资产合计90,284,422.3486,000,936.48资产总计317,620,373.22369,793,923.76流动负债：
短期借款15,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款21,758,651.0118,774,013.62预收款项7,107,590.07合同负债4,590,796.60应付职工薪酬10,820,371.8322,346,870.26应交税费2,337,970.365,535,708.23其他应付款1,075,279.331,182,096.13其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债2,600,000.04其他流动负债
流动负债合计40,583,069.1372,546,278.35非流动负债：
长期借款7,149,999.71应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,149,999.71负债合计40,583,069.1379,696,278.06所有者权益：
股本141,047,370.0083,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积40,525,131.7898,372,501.78减：库存股11,697,974.8811,697,974.88其他综合收益专项储备盈余公积23,399,911.2923,399,911.29未分配利润83,762,865.9096,823,207.51所有者权益合计277,037,304.09290,097,645.70负债和所有者权益总计317,620,373.22369,793,923.76
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
30,648,270.0350,646,648.32其中：营业收入30,648,270.0350,646,648.32
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
26,459,515.4844,967,621.03其中：营业成本21,636,629.1636,914,358.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加184,317.83800,713.08销售费用936,937.201,123,785.63管理费用4,132,721.216,190,582.79研发费用财务费用-431,089.92-61,818.59其中：利息费用344,125.00利息收入439,070.85430,771.22加：其他收益234,804.77856,946.57 投资收益（损失以“－”号填列）
-63,633.56-41,169.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-63,633.56-41,169.27 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
709,535.661,115,496.48 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填65,039.97-2,246,176.24
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
5,134,501.395,364,124.83加：营业外收入-9,434.39-1,452,854.58减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
5,125,067.003,911,270.25减：所得税费用796,983.29372,693.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,328,083.713,538,577.10
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,328,083.713,538,577.10 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
4,328,083.713,538,577.10
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
4,328,083.713,538,577.10 归属于母公司所有者的综合收益总额
4,328,083.713,538,577.10归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.030.04
（二）稀释每股收益
0.030.04本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相
4、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
30,229,821.9251,053,322.85减：营业成本23,208,666.3637,139,508.23税金及附加169,738.51763,669.65销售费用746,719.19628,757.26管理费用2,994,800.074,349,269.25研发费用财务费用-431,146.18-61,747.69其中：利息费用344,125.00利息收入437,019.26426,082.12加：其他收益210,223.85107,498.23 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
835,181.28233,049.52 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-2,246,176.24
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,586,449.106,328,237.66加：营业外收入-1,362,912.18减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
4,586,449.104,965,325.48减：所得税费用649,255.87552,218.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
3,937,193.234,413,107.46 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
3,937,193.234,413,107.46 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
3,937,193.234,413,107.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
86,039,014.40153,172,011.54其中：营业收入86,039,014.40153,172,011.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
83,030,570.77129,767,029.65其中：营业成本64,341,416.34105,478,060.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加709,847.871,729,535.88销售费用3,062,806.133,518,197.05管理费用15,800,142.2418,861,372.44研发费用
财务费用-883,641.81179,863.75其中：利息费用698,737.83989,265.00利息收入1,613,092.931,203,123.63加：其他收益677,509.711,091,099.60 投资收益（损失以“－”号填列）
-195,065.56-152,130.07 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-195,065.56-152,130.07 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,174,808.06-6,533,099.97 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
-41,273.64172,992.09
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
4,624,422.2017,983,843.54加：营业外收入1,000.23908,208.43减：营业外支出2,513,716.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
2,111,705.5118,892,051.97减：所得税费用545,810.992,879,923.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
1,565,894.5216,012,128.84
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
1,565,894.5216,012,128.84 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
1,565,894.5216,012,128.84
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
1,565,894.5216,012,128.84 归属于母公司所有者的综合收益总额
1,565,894.5216,012,128.84归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.010.19
（二）稀释每股收益
0.010.19本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈栗 主管会计工作负责人：陈栗 会计机构负责人：郑天相
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
84,482,860.77148,619,163.33减：营业成本65,908,802.41105,721,520.70税金及附加662,047.851,571,951.91销售费用2,354,628.952,134,379.92管理费用11,757,363.6713,027,834.42研发费用财务费用-882,744.52179,904.55其中：利息费用698,737.83989,265.00利息收入1,605,528.981,191,143.52加：其他收益555,916.74323,791.89 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
1,247,010.48-7,635,898.45 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
121,891.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
6,485,689.6318,793,356.72加：营业外收入1,000.0031,853.85减：营业外支出1,162.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
6,485,527.6218,825,210.57减：所得税费用538,876.232,654,824.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5,946,651.3916,170,386.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
5,946,651.3916,170,386.07 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
5,946,651.3916,170,386.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金94,374,274.36164,411,974.62 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金6,440,948.8313,754,250.05经营活动现金流入小计100,815,223.19178,166,224.67购买商品、接受劳务支付的现金19,746,859.6737,813,956.76客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
65,388,761.0982,245,156.90支付的各项税费8,428,978.9413,946,454.87支付其他与经营活动有关的现金11,086,570.3819,307,894.80经营活动现金流出小计104,651,170.08153,313,463.33经营活动产生的现金流量净额-3,835,946.8924,852,761.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他210,451.468,149,676.44
长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,246,300.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计210,451.469,395,976.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1,048,697.122,956,915.84投资支付的现金质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,048,697.122,956,915.84投资活动产生的现金流量净额-838,245.666,439,060.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金15,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金29,995,100.00筹资活动现金流入小计44,995,100.00偿还债务支付的现金24,749,999.7516,950,000.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,705,730.8339,861,255.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金30,642,345.48筹资活动现金流出小计44,455,730.5887,453,601.48筹资活动产生的现金流量净额-44,455,730.58-42,458,501.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-49,129,923.13-11,166,679.54加：期初现金及现金等价物余额151,098,200.71160,428,545.57
六、期末现金及现金等价物余额
101,968,277.58149,261,866.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金92,259,729.07155,674,777.12收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金6,345,009.9721,482,377.32经营活动现金流入小计98,604,739.04177,157,154.44购买商品、接受劳务支付的现金30,799,955.2365,710,912.51 支付给职工以及为职工支付的现金
54,819,009.4758,972,687.35支付的各项税费7,960,509.7811,843,382.67支付其他与经营活动有关的现金8,482,120.1813,828,702.44经营活动现金流出小计102,061,594.66150,355,684.97经营活动产生的现金流量净额-3,456,855.6226,801,469.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
25,061.008,032,756.44 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
1,246,300.00收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计25,061.009,279,056.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
845,436.80756,764.85投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计845,436.80756,764.85投资活动产生的现金流量净额-820,375.808,522,291.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,995,100.00筹资活动现金流入小计44,995,100.00偿还债务支付的现金24,749,999.7516,950,000.03 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
19,705,730.8339,861,255.97支付其他与筹资活动有关的现金30,642,345.48筹资活动现金流出小计44,455,730.5887,453,601.48筹资活动产生的现金流量净额-44,455,730.58-42,458,501.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额
-48,732,962.00-7,134,740.42加：期初现金及现金等价物余额148,658,147.95151,549,035.78
六、期末现金及现金等价物余额
99,925,185.95144,414,295.36
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金156,942,119.20156,942,119.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,512,174.392,512,174.39应收账款124,854,412.10124,854,412.10应收款项融资预付款项2,719,439.512,719,439.51应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金其他应收款7,121,505.997,121,505.99其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计294,149,651.19294,149,651.19非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款23,660.9923,660.99长期股权投资195,065.56195,065.56其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产9,067,644.249,067,644.24固定资产47,045,612.5947,045,612.59在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产1,001,496.401,001,496.40开发支出商誉长期待摊费用4,947,090.444,947,090.44递延所得税资产12,969,351.8112,969,351.81其他非流动资产2,874,515.002,874,515.00非流动资产合计78,124,437.0378,124,437.03资产总计372,274,088.22372,274,088.22
流动负债：
短期借款15,000,000.0015,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款12,459,636.1612,459,636.16预收款项8,661,190.07-8,661,190.07合同负债8,661,190.078,661,190.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬27,408,649.7627,408,649.76应交税费5,371,309.175,371,309.17其他应付款576,658.36576,658.36其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债
2,600,000.042,600,000.04其他流动负债流动负债合计72,077,443.5672,077,443.56非流动负债：
保险合同准备金长期借款7,149,999.717,149,999.71应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,149,999.717,149,999.71负债合计79,227,443.2779,227,443.27所有者权益：
股本83,200,000.0083,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积96,557,569.2596,557,569.25减：库存股11,697,974.8811,697,974.88其他综合收益专项储备盈余公积23,674,263.5923,674,263.59一般风险准备未分配利润101,312,786.99101,312,786.99归属于母公司所有者权益合计
293,046,644.95293,046,644.95少数股东权益所有者权益合计293,046,644.95293,046,644.95负债和所有者权益总计372,274,088.22372,274,088.22调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金154,502,066.44154,502,066.44交易性金融资产衍生金融资产应收票据2,153,814.392,153,814.39应收账款119,947,029.03119,947,029.03应收款项融资
预付款项1,485,942.651,485,942.65其他应收款5,704,134.775,704,134.77其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计283,792,987.28283,792,987.28非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款23,660.9923,660.99长期股权投资13,479,203.5413,479,203.54其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产9,067,644.249,067,644.24固定资产46,343,206.9446,343,206.94在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产772,450.03772,450.03开发支出商誉长期待摊费用2,577,230.252,577,230.25递延所得税资产10,863,025.4910,863,025.49其他非流动资产2,874,515.002,874,515.00非流动资产合计86,000,936.4886,000,936.48资产总计369,793,923.76369,793,923.76流动负债：
短期借款15,000,000.0015,000,000.00
交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款18,774,013.6218,774,013.62预收款项7,107,590.07-7,107,590.07合同负债7,107,590.077,107,590.07应付职工薪酬22,346,870.2622,346,870.26应交税费5,535,708.235,535,708.23其他应付款1,182,096.131,182,096.13其中：应付利息应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债
2,600,000.042,600,000.04其他流动负债流动负债合计72,546,278.3572,546,278.35非流动负债：
长期借款7,149,999.717,149,999.71应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计7,149,999.717,149,999.71负债合计79,696,278.0679,696,278.06所有者权益：
股本83,200,000.0083,200,000.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积98,372,501.7898,372,501.78减：库存股11,697,974.8811,697,974.88其他综合收益专项储备盈余公积23,399,911.2923,399,911.29未分配利润96,823,207.5196,823,207.51所有者权益合计290,097,645.70290,097,645.70负债和所有者权益总计369,793,923.76369,793,923.76调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。