广东盛路通信科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨华、主管会计工作负责人杨俊及会计机构负责人(会计主管人员)向慧凤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,885,644,845.14 | 4,504,753,061.09 | -13.74% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,995,947,174.51 | 2,800,649,806.02 | 6.97% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 264,114,640.34 | -7.13% | 826,636,565.86 | -18.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,069,564.93 | 312.93% | 178,058,405.14 | 36.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -35,504,711.63 | -222.31% | -27,343,500.64 | -123.89% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,604,135.02 | -0.80% | -36,384,393.59 | -123.90% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | 275.00% | 0.20 | 33.33% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | 400.00% | 0.20 | 42.86% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.78% | 3.61% | 6.13% | 1.95% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 179,286,004.41 | 主要原因为处置子公司合正电子所致。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,459,536.95 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,713,623.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 17,593,734.13 | 主要原因为免除向子公司合正电子支付业绩奖励所致。 |
| 减：所得税影响额 | 6,650,993.17 | |
| 合计 | 205,401,905.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 72,219 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 杨华 | 境内自然人 | 10.28% | 92,484,571 | 78,213,428 | 质押 | 34,149,995 | |||
| 何永星 | 境内自然人 | 6.38% | 57,362,190 | 57,362,190 | 质押 | 50,000,000 | |||
| 李再荣 | 境内自然人 | 5.00% | 44,972,084 | 44,972,084 | 质押 | 31,090,000 | |||
| 杨振锋 | 境内自然人 | 2.44% | 21,979,562 | 16,484,671 | |||||
| 郭依勤 | 境内自然人 | 2.40% | 21,565,513 | 21,565,513 | 质押 | 16,460,000 | |||
| 施玉庆 | 境内自然人 | 1.97% | 17,728,800 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.39% | 12,513,448 | ||||||
| 孙小航 | 境内自然人 | 1.36% | 12,256,275 | ||||||
| 深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚3号私募基金 | 其他 | 0.80% | 7,180,000 | ||||||
| 周毅 | 境内自然人 | 0.78% | 7,000,000 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 施玉庆 | 17,728,800 | 人民币普通股 | 17,728,800 | ||||||
| 杨华 | 14,271,143 | 人民币普通股 | 14,271,143 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 12,513,448 | 人民币普通股 | 12,513,448 |
| 深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚3号私募基金 | 7,180,000 | 人民币普通股 | 7,180,000 |
| 周毅 | 7,000,000 | 人民币普通股 | 7,000,000 |
| 广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募证券投资基金 | 5,911,946 | 人民币普通股 | 5,911,946 |
| 杨振锋 | 5,494,891 | 人民币普通股 | 5,494,891 |
| 广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗宝石二号私募证券投资基金 | 4,875,000 | 人民币普通股 | 4,875,000 |
| 广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆三号私募证券投资基金 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,572,724 | 人民币普通股 | 4,572,724 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十大股东中，不存在关联关系或一致行动人。除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东施玉庆报告期末持有17,728,800股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账 户持有17,728,800股。 股东深圳市前海桢诚资产管理有限公司－桢诚3号私募基金报告期末持有7,180,000股 ，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,180,000股。 股东周毅报告期末持有7,000,000股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持 有7,000,000股。 股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗铂金一号私募证券投资基金报告期末 持有公司5,911,946股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有5,911,946 股。 股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗宝石二号私募证券投资基金报告期末 持有4,875,000股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,875,000股。 股东广东大兴华旗资产管理有限公司－大兴华旗扬帆三号私募证券投资基金报告期末持有4,700,000股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有4,700,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、应收账款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少43.84%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
2、预付账款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少51.55%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
3、其他应收款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额增加2136.90%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权及债权转让所致。
4、其他流动资产2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少65.22%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
5、投资性房地产2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少53.44%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
6、在建工程2020年9月30日余额比2019年12月31日余额增加269.38%，主要原因为报告期内公司在建项目投入增加所致。
7、固定资产2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少39.90%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
8、开发支出2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少86.61%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
9、长期待摊费用2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少74.26%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
10、递延所得税资产2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少84.30%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让所致。
11、短期借款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少67.98%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
12、应付账款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少46.67%，主要原因为报告期内子公司合正电子股权转让，不再纳入合并范围所致。
13、应付职工薪酬 2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少31.62%，主要原因为报告期内公司发放上年度奖金所致。
14、其他应付款2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少88.32%，主要原因为报告期内公司支付股权转让款和子公司支付原股东股利所致。
15、一年内到期的非流动负债2020年9月30日余额比2019年12月31日余额减少75%，主要原因为报告期内公司偿还本报告期到期的长期借款所致。
（二）利润表项目
1、研发费用2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额增加36.10%，主要原因为报告期内公司研发投入增加所致。
2、投资收益2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额增加2919.23%，主要原因为报告期内公司处置子公司合正电子所致。
3、营业外收入2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额增加1408.06%，主要原因为报告期内公司免除向子公司合正电子支付业绩奖励所致 。
4、营业外支出2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额增加729.37%，主要原因为报告期内公司慈善捐赠增加及计提子公司业绩奖励所致。
（三）现金流量表项目
1、收到的其它与经营活动有关的现金2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额减少72.80%，主要原因为上年报告期内公司收到政府专项补助款所致。
2、经营活动产生现金流量净额2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额减少123.90%，主要原因是公司本期因营业收入下降，导致销售商品，提供劳务收到的现金相应减少及收到的其它与经营活动有关的现金同比减少所致。
3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额减少72.95%，主要原因为上年报告期内公司支付子公司购买土地款所致。
4、取得借款收到的现金2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额减少46.86%，主要原因为报告期内公司银行借款减少所致。
5、分配股利、利润或偿还利息所支付的现金2020年1-9月发生额比2019年1-9月发生额增加78.32%，主要原因为报告期内子公司支付原股东股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、为了尽可能降低公司下属子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）经营状况不佳对上市公司的影响，防止合正电子经营风险向上市公司传递，切实维护公司及全体股东利益，公司于2020年5月18日与罗剑平、郭依勤签署了《广东盛路通信科技股份有限公司与罗剑平、郭依勤关于深圳市合正汽车电子有限公司之股权及债权转让协议》（以下简称“《股权及债权转让协议》”），公司拟向罗剑平、郭依勤转让所持合正电子100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利，该事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2020年5月20日、2020年8月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
2、为进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司可持续、健康发展的责任感、使命感，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件，制定了《广东盛路通信科技股份有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，该事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2020年9月10日、2020年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已经成就，同意确定公司本次激励计划的首次授予日为2020年9月25日，向符合授予条件的165名激励对象分别授予893万份股票期权及940万股限制性股票，该事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易 | 2020年05月20日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年08月20日 | ||
| 2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）、向激励对象首次授予股票期权与限制性股票 | 2020年09月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年09月26日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]286号”文核准，本公司于2018年7月17日公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额1,000,000,000.00元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费13,300,000.00元（含税）后，实际收到可转换公司债券认购资金986,700,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2018年7月23日汇入公司指定的募集资金专用账户。扣除其他发行费用1,650,000.00元（含税）后，实际募集资金净额为985,050,000.00元。2018年7月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第ZC10434号《验资报告》。
截止2020年9月30日，本公司累计直接投入募集资金项目 347,327,220.16 元，其中2020年前三季度直接投入募集资金项目15,071,820.85元；募集资金账户利息收入扣除手续费支出后累计产生净收入 35,828,548.65 元，其中2020年前三季度利息收入扣除手续费支出后产生净收入9,758,638.74 元。截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金余额为 673,551,328.49元。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏为盈业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||||||
| 累计净利润的预计数（万元） | 20,000 | -- | 22,000 | -75,653.54 | 增长 | 126.44% | -- | 129.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -- | 0.24 | -0.87 | 增长 | 125.29% | -- | 127.59% |
| 业绩预告的说明 | 业绩扭亏为盈的主要原因系： 1、上年同期，公司计提了大额商誉减值准备，而本报告期无大额计提； 2、随着我国军队信息化建设的推进及军工行业发展趋势的影响，公司军工业务持续稳步增 长。 本次对2020年度经营业绩的预计是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师预审计，具体财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2020年度报告为准。 | |||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,196 | 4,196 | 0 |
| 合计 | 4,196 | 4,196 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月26日 | 盛路通信会议室 | 电话沟通 | 机构 | 工银瑞信（刘展硕）、广发基金（冯聘）、招商基金（张大印）、万家基金（耿嘉洲、张希晨）、 交银施罗德基金（郭斐、管浩维） | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020年08月27日 | 盛路通信会议室 | 电话沟通 | 机构 | 博时基金（陈伟）、财通基金（周博北）、长城基金（翁煜平）、融通基金（田祥光） 、沃金投资（王建明）、聚力投资（马力 ）、巨州投资（李伟驰）、 创金合信（郭镇岳）、 浙商证券（张建民、汪洁）、 太平洋证券（李宏涛、 李仁波） | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020年08月28日 | 盛路通信会议室 | 实地调研 | 机构 | 国金证券（卢锡强、邓志维、黄淑贞）、广东华辉创富投资（戴于梅、黄伟）、太平洋证券（李仁波）、国泰君安（谭佩雯、李政、黄振宇） 、广东睿和投资（黄统华）、 招商银行佛山分行（王婷婷）、 广东大兴华旗资产（钟应球）、 广发证券（赵骄、姜姗）、 中科沃大（孟禄程）、 广州善慧启世投资 （莫鑫）、 申万宏源（欧远辉）、 长盛基金（汤其勇）、 深圳合顺投资（黄建军）等其他投资者 | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020年08月31日 | 盛路通信会议室 | 电话沟通 | 机构 | 华夏基金（王晓李）、银华基金（王浩）、农银汇理基金 （周宇）、银河基金（ 江宇昆）、东吴基金（陈宪）、创金合信基金（李游）、河床资本（张建宾）、菁英时代（陶贤力）、朴易资产（陈俏宇）、顶天投资（魏颖）、晶上资产（ 廖安中） | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020年09月01日 | 南京诺富特酒店会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投（阎贵成、刘永旭）、太平洋证券（李宏涛）、浙商证券（张建民）、国元证券（常启辉）、华西证券（熊军）、广发证券（李炼）、兴业证券（黄艳）、招商证券（冯鑫）、海通证券（余伟民）、百年人寿（朱荣华）、长盛基金（汤其勇）、大兴华旗（钟应球、 范海明）、国盛证券（赵丕业）、五矿证券（吴理辉） | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
| 2020年09月16日 | 成都呈祥东馆酒店会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券（张建民）、兴业证券（邓皓谦、万自强）、太平洋证券（李宏涛）、东方财富证券（ 卢嘉鹏）、中信建投（刘文旭）、申九资产（谢旭阳）、华泰证券（朱光灵）、安信证券（王晗）、东北证券（温中朝）、鸿道投资（郑伟）、汐泰投资（范桂锋） | 调研双方就盛路通信及子公司发展状况、业务布局等相关内容进行了交流。 | 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东盛路通信科技股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 917,303,074.51 | 1,097,102,899.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 129,756,598.20 | 113,363,845.40 |
| 应收账款 | 420,579,790.52 | 748,959,684.90 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 6,666,624.39 | 13,759,104.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 512,704,892.50 | 22,920,284.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 395,022,141.22 | 516,338,410.90 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 46,574,487.54 | 133,897,072.76 |
| 流动资产合计 | 2,428,607,608.88 | 2,646,341,302.70 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 51,830,489.43 | 52,465,124.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 102,028,159.73 | 219,146,419.47 |
| 固定资产 | 214,857,699.85 | 357,508,539.67 |
| 在建工程 | 15,166,330.04 | 4,105,876.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 174,513,450.00 | 217,009,781.27 |
| 开发支出 | 4,132,865.72 | 28,717,879.21 |
| 商誉 | 858,423,002.53 | 877,125,874.72 |
| 长期待摊费用 | 5,618,217.64 | 21,823,862.55 |
| 递延所得税资产 | 10,421,401.02 | 66,376,564.14 |
| 其他非流动资产 | 15,045,620.30 | 9,131,836.16 |
| 非流动资产合计 | 1,457,037,236.26 | 1,858,411,758.39 |
| 资产总计 | 3,885,644,845.14 | 4,504,753,061.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | 156,166,073.94 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,074,469.10 | 181,709,578.53 |
| 应付账款 | 238,320,015.39 | 446,905,148.22 |
| 预收款项 | 11,311,011.74 | |
| 合同负债 | 1,418,556.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,915,599.63 | 48,138,847.48 |
| 应交税费 | 10,646,805.49 | 46,710,757.01 |
| 其他应付款 | 51,348,378.45 | 439,565,910.62 |
| 其中：应付利息 | 112,225.64 | 976,918.96 |
| 应付股利 | 19,727,602.65 | 78,527,602.65 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 566,723,824.42 | 1,350,507,327.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | 46,266,006.60 | 60,153,277.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 63,738,740.86 | 71,209,649.88 |
| 递延所得税负债 | 19,627,567.27 | 21,678,644.88 |
| 其他非流动负债 | 117,000,000.00 | 121,950,000.00 |
| 非流动负债合计 | 316,632,314.73 | 344,991,571.98 |
| 负债合计 | 883,356,139.15 | 1,695,498,899.52 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 899,745,500.00 | 897,096,020.00 |
| 其他权益工具 | 10,271,980.08 | 13,776,446.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,061,385,156.71 | 2,044,665,104.88 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,373,898.17 | |
| 盈余公积 | 67,734,444.49 | 67,734,444.49 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -44,563,804.94 | -222,622,210.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,995,947,174.51 | 2,800,649,806.02 |
| 少数股东权益 | 6,341,531.48 | 8,604,355.55 |
| 所有者权益合计 | 3,002,288,705.99 | 2,809,254,161.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,885,644,845.14 | 4,504,753,061.09 |
法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 741,608,637.62 | 893,466,829.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,969,898.99 | 19,990,572.15 |
| 应收账款 | 194,003,254.32 | 229,998,323.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 3,138,212.22 | 413,718.16 |
| 其他应收款 | 838,996,887.52 | 647,538,398.43 |
| 其中：应收利息 | 493,749.96 | |
| 应收股利 | 30,000,000.00 | 60,730,434.83 |
| 存货 | 72,313,688.60 | 99,092,606.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,860,030,579.27 | 1,940,500,447.92 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,658,396,437.52 | 1,698,396,437.52 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,950,355.87 | 103,541,126.23 |
| 在建工程 | 4,591,139.44 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,847,381.98 | 27,058,914.13 |
| 开发支出 | 791,125.58 | 1,899,092.98 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 558,282.12 | 632,363.34 |
| 递延所得税资产 | 24,785,404.51 | 90,777,661.76 |
| 其他非流动资产 | 11,892,352.80 | 7,595,684.80 |
| 非流动资产合计 | 1,825,812,479.82 | 1,929,901,280.76 |
| 资产总计 | 3,685,843,059.09 | 3,870,401,728.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 177,074,469.10 | 168,977,431.43 |
| 应付账款 | 133,852,082.81 | 219,256,902.76 |
| 预收款项 | 624,906.91 | |
| 合同负债 | 1,278,744.36 | |
| 应付职工薪酬 | 2,515,472.49 | 12,813,925.75 |
| 应交税费 | 3,167,515.79 | 6,432,115.35 |
| 其他应付款 | 51,643,018.45 | 262,611,914.85 |
| 其中：应付利息 | 112,225.64 | 229,875.12 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 424,531,303.00 | 690,717,197.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付债券 | 46,266,006.60 | 60,153,277.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 60,213,907.53 | 63,076,899.86 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 293,479,914.13 | 310,230,177.08 |
| 负债合计 | 718,011,217.13 | 1,000,947,374.13 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 899,745,500.00 | 897,096,020.00 |
| 其他权益工具 | 10,271,980.08 | 13,776,446.73 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,061,385,156.71 | 2,045,094,180.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,716,122.06 | 67,716,122.06 |
| 未分配利润 | -71,286,916.89 | -154,228,414.47 |
| 所有者权益合计 | 2,967,831,841.96 | 2,869,454,354.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,685,843,059.09 | 3,870,401,728.68 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 264,114,640.34 | 284,390,423.51 |
| 其中：营业收入 | 264,114,640.34 | 284,390,423.51 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 302,933,519.53 | 259,812,866.02 |
| 其中：营业成本 | 192,953,833.26 | 187,352,714.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,036,240.41 | 1,370,295.23 |
| 销售费用 | 19,941,454.93 | 17,499,559.24 |
| 管理费用 | 41,211,982.23 | 23,894,564.36 |
| 研发费用 | 45,795,966.79 | 29,190,276.73 |
| 财务费用 | 994,041.91 | 505,455.53 |
| 其中：利息费用 | 4,154,445.67 | 5,047,670.77 |
| 利息收入 | 3,827,232.60 | 5,834,771.41 |
| 加：其他收益 | 10,867,859.43 | 6,987,428.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 180,019,434.61 | 4,949,367.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,267,901.99 | -1,133,704.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,796,023.74 | -863,631.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,204,486.64 | 35,086.17 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 657,809.92 | 2,255,440.52 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 135,725,714.39 | 37,941,248.99 |
| 加：营业外收入 | 3,304,172.89 | 329,112.73 |
| 减：营业外支出 | 15,788,695.14 | 2,151,439.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,241,192.14 | 36,118,922.26 |
| 减：所得税费用 | -7,736,031.51 | 3,120,610.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,977,223.65 | 32,998,311.60 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,977,223.65 | 32,998,311.60 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 137,069,564.93 | 33,194,779.28 |
| 2.少数股东损益 | -6,092,341.28 | -196,467.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,977,223.65 | 32,998,311.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 137,069,564.93 | 33,194,779.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,092,341.28 | -196,467.68 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.15 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.15 | 0.03 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 104,738,676.90 | 138,185,635.85 |
| 减：营业成本 | 77,144,560.08 | 102,521,226.26 |
| 税金及附加 | 446,058.74 | 661,572.85 |
| 销售费用 | 9,594,312.93 | 7,564,748.53 |
| 管理费用 | 16,623,421.48 | 7,684,758.35 |
| 研发费用 | 7,645,251.78 | 9,227,953.97 |
| 财务费用 | -1,225,926.24 | -1,771,956.50 |
| 其中：利息费用 | 1,554,818.83 | 2,719,549.01 |
| 利息收入 | 3,579,616.05 | 5,268,334.04 |
| 加：其他收益 | 2,380,148.06 | 1,727,067.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 148,341,183.28 | 3,485,752.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -158,092.30 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 425,766.30 | 2,255,440.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 145,500,003.47 | 19,765,593.18 |
| 加：营业外收入 | 3,853,213.05 | 26,353.30 |
| 减：营业外支出 | 13,484,337.81 | 2,026,441.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 135,868,878.71 | 17,765,504.65 |
| 减：所得税费用 | 64,026,603.25 | 2,405,765.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,842,275.46 | 15,359,739.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,842,275.46 | 15,359,739.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 71,842,275.46 | 15,359,739.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.018 |
| （二）稀释每股收益 | 0.080 | 0.017 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 826,636,565.86 | 1,014,250,683.77 |
| 其中：营业收入 | 826,636,565.86 | 1,014,250,683.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 862,759,801.57 | 894,886,678.86 |
| 其中：营业成本 | 566,092,206.05 | 660,306,618.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,172,957.45 | 6,976,474.80 |
| 销售费用 | 58,858,449.38 | 50,846,629.27 |
| 管理费用 | 113,271,286.67 | 88,689,834.56 |
| 研发费用 | 113,496,993.89 | 83,394,525.45 |
| 财务费用 | 5,867,908.13 | 4,672,595.84 |
| 其中：利息费用 | 16,517,685.50 | 18,407,166.20 |
| 利息收入 | 11,481,705.54 | 16,185,986.16 |
| 加：其他收益 | 20,236,504.79 | 18,588,222.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 180,140,571.64 | 5,966,442.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,034,635.39 | -1,856,166.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,460,069.24 | 1,706,035.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,928,732.95 | 245,868.11 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,818,451.87 | 2,574,510.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 148,683,490.40 | 148,445,083.35 |
| 加：营业外收入 | 34,938,760.38 | 2,316,796.02 |
| 减：营业外支出 | 21,339,057.28 | 2,572,922.29 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 162,283,193.50 | 148,188,957.08 |
| 减：所得税费用 | -4,730,297.47 | 19,292,264.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,013,490.97 | 128,896,692.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,013,490.97 | 128,896,692.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 178,058,405.14 | 130,286,900.30 |
| 2.少数股东损益 | -11,044,914.17 | -1,390,207.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 167,013,490.97 | 128,896,692.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 178,058,405.14 | 130,286,900.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,044,914.17 | -1,390,207.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.20 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.20 | 0.14 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨华 主管会计工作负责人：杨俊 会计机构负责人：向慧凤
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 311,068,968.30 | 496,644,217.91 |
| 减：营业成本 | 231,889,015.85 | 367,461,747.74 |
| 税金及附加 | 1,861,151.30 | 3,224,292.45 |
| 销售费用 | 18,751,567.56 | 24,954,867.25 |
| 管理费用 | 33,802,540.86 | 30,251,266.19 |
| 研发费用 | 27,282,443.08 | 23,660,875.00 |
| 财务费用 | -5,004,827.78 | -1,843,952.41 |
| 其中：利息费用 | 4,871,339.39 | 11,793,693.12 |
| 利息收入 | 10,672,987.60 | 15,250,197.54 |
| 加：其他收益 | 5,692,297.60 | 4,655,609.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 118,201,890.32 | 27,478,093.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -175,041.68 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -34,668.94 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,586,408.25 | 2,575,178.74 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 128,757,962.98 | 83,644,003.60 |
| 加：营业外收入 | 34,763,377.88 | 612,529.29 |
| 减：营业外支出 | 14,951,207.06 | 2,100,925.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 148,570,133.80 | 82,155,607.06 |
| 减：所得税费用 | 65,628,636.22 | 8,327,123.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,941,497.58 | 73,828,483.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 82,941,497.58 | 73,828,483.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 82,941,497.58 | 73,828,483.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,025,692.93 | 1,151,430,570.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,516,985.61 | 5,019,614.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,009,400.67 | 102,956,954.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 957,552,079.21 | 1,259,407,139.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 608,407,795.76 | 697,229,325.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,203,536.97 | 191,710,140.71 |
| 支付的各项税费 | 54,755,519.74 | 87,437,008.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,569,620.33 | 130,805,499.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 993,936,472.80 | 1,107,181,974.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,384,393.59 | 152,225,164.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 994,650,001.00 | 1,279,419,217.32 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,741,571.57 | 2,817,247.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 870,281.43 | 991,029.20 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,518,134.22 | 47,600,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,018,779,988.22 | 1,330,827,493.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,264,344.19 | 171,010,006.80 |
| 投资支付的现金 | 1,059,750,000.00 | 1,520,434,355.74 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,108,414,344.19 | 1,693,444,362.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,634,355.97 | -362,616,868.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 203,145,130.62 | 382,250,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,991,957.31 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,137,087.93 | 382,250,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 174,874,743.52 | 162,500,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,608,456.44 | 39,035,567.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 244,483,199.96 | 201,536,467.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,346,112.03 | 180,713,532.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,291.13 | 61,892.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -157,621,152.72 | -29,616,278.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,030,778,608.14 | 1,170,241,671.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 873,157,455.42 | 1,140,625,393.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,028,074.05 | 570,872,196.53 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,300,704.20 | 70,387,130.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,328,778.25 | 641,259,327.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 273,432,872.68 | 443,027,187.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,637,858.88 | 56,738,245.42 |
| 支付的各项税费 | 11,441,689.40 | 19,419,457.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 72,857,162.62 | 62,093,103.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 408,369,583.58 | 581,277,994.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 959,194.67 | 59,981,332.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 469,248,500.00 | 892,119,054.79 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,454,023.22 | 114,229,528.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 101,000.00 | 315,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 494,803,523.22 | 1,006,663,583.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,277,156.36 | 14,101,668.18 |
| 投资支付的现金 | 584,248,500.00 | 1,300,932,254.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 601,525,656.36 | 1,315,033,922.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,722,133.14 | -308,370,339.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 334,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,287,903.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,287,903.45 | 334,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 81,245,000.00 | 24,880,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,439,806.31 | 32,423,938.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 84,684,806.31 | 57,304,838.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,396,902.86 | 276,695,161.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -256,291.13 | 61,892.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,416,132.46 | 28,368,047.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 829,248,150.99 | 999,754,919.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 697,832,018.53 | 1,028,122,967.44 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,097,102,899.94 | 1,097,102,899.94 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 113,363,845.40 | 113,363,845.40 | |
| 应收账款 | 748,959,684.90 | 748,959,684.90 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 13,759,104.79 | 13,759,104.79 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 22,920,284.01 | 22,920,284.01 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 516,338,410.90 | 516,338,410.90 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 133,897,072.76 | 133,897,072.76 | |
| 流动资产合计 | 2,646,341,302.70 | 2,646,341,302.70 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 52,465,124.82 | 52,465,124.82 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 219,146,419.47 | 219,146,419.47 | |
| 固定资产 | 357,508,539.67 | 357,508,539.67 | |
| 在建工程 | 4,105,876.38 | 4,105,876.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 217,009,781.27 | 217,009,781.27 | |
| 开发支出 | 28,717,879.21 | 28,717,879.21 | |
| 商誉 | 877,125,874.72 | 877,125,874.72 | |
| 长期待摊费用 | 21,823,862.55 | 21,823,862.55 | |
| 递延所得税资产 | 66,376,564.14 | 66,376,564.14 | |
| 其他非流动资产 | 9,131,836.16 | 9,131,836.16 | |
| 非流动资产合计 | 1,858,411,758.39 | 1,858,411,758.39 | |
| 资产总计 | 4,504,753,061.09 | 4,504,753,061.09 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 156,166,073.94 | 156,166,073.94 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 181,709,578.53 | 181,709,578.53 | |
| 应付账款 | 446,905,148.22 | 446,905,148.22 | |
| 预收款项 | 11,311,011.74 | -11,311,011.74 | |
| 合同负债 | 11,311,011.74 | 11,311,011.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 48,138,847.48 | 48,138,847.48 | |
| 应交税费 | 46,710,757.01 | 46,710,757.01 | |
| 其他应付款 | 439,565,910.62 | 439,565,910.62 | |
| 其中：应付利息 | 976,918.96 | 976,918.96 | |
| 应付股利 | 78,527,602.65 | 78,527,602.65 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,350,507,327.54 | 1,350,507,327.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | 60,153,277.22 | 60,153,277.22 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 71,209,649.88 | 71,209,649.88 | |
| 递延所得税负债 | 21,678,644.88 | 21,678,644.88 | |
| 其他非流动负债 | 121,950,000.00 | 121,950,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 344,991,571.98 | 344,991,571.98 | |
| 负债合计 | 1,695,498,899.52 | 1,695,498,899.52 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 897,096,020.00 | 897,096,020.00 | |
| 其他权益工具 | 13,776,446.73 | 13,776,446.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,044,665,104.88 | 2,044,665,104.88 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,734,444.49 | 67,734,444.49 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -222,622,210.08 | -222,622,210.08 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,800,649,806.02 | 2,800,649,806.02 | |
| 少数股东权益 | 8,604,355.55 | 8,604,355.55 | |
| 所有者权益合计 | 2,809,254,161.57 | 2,809,254,161.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,504,753,061.09 | 4,504,753,061.09 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 893,466,829.37 | 893,466,829.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,990,572.15 | 19,990,572.15 |
| 应收账款 | 229,998,323.66 | 229,998,323.66 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 413,718.16 | 413,718.16 | |
| 其他应收款 | 647,538,398.43 | 647,538,398.43 | |
| 其中：应收利息 | 493,749.96 | 493,749.96 | |
| 应收股利 | 60,730,434.83 | 60,730,434.83 | |
| 存货 | 99,092,606.15 | 99,092,606.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 1,940,500,447.92 | 1,940,500,447.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,698,396,437.52 | 1,698,396,437.52 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 103,541,126.23 | 103,541,126.23 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,058,914.13 | 27,058,914.13 | |
| 开发支出 | 1,899,092.98 | 1,899,092.98 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 632,363.34 | 632,363.34 | |
| 递延所得税资产 | 90,777,661.76 | 90,777,661.76 | |
| 其他非流动资产 | 7,595,684.80 | 7,595,684.80 | |
| 非流动资产合计 | 1,929,901,280.76 | 1,929,901,280.76 | |
| 资产总计 | 3,870,401,728.68 | 3,870,401,728.68 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 168,977,431.43 | 168,977,431.43 | |
| 应付账款 | 219,256,902.76 | 219,256,902.76 | |
| 预收款项 | 624,906.91 | -624,906.91 | |
| 合同负债 | 624,906.91 | 624,906.91 | |
| 应付职工薪酬 | 12,813,925.75 | 12,813,925.75 | |
| 应交税费 | 6,432,115.35 | 6,432,115.35 | |
| 其他应付款 | 262,611,914.85 | 262,611,914.85 | |
| 其中：应付利息 | 229,875.12 | 229,875.12 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 690,717,197.05 | 690,717,197.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 应付债券 | 60,153,277.22 | 60,153,277.22 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 63,076,899.86 | 63,076,899.86 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 117,000,000.00 | 117,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 310,230,177.08 | 310,230,177.08 | |
| 负债合计 | 1,000,947,374.13 | 1,000,947,374.13 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 897,096,020.00 | 897,096,020.00 |
| 其他权益工具 | 13,776,446.73 | 13,776,446.73 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,045,094,180.23 | 2,045,094,180.23 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,716,122.06 | 67,716,122.06 | |
| 未分配利润 | -154,228,414.47 | -154,228,414.47 | |
| 所有者权益合计 | 2,869,454,354.55 | 2,869,454,354.55 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,870,401,728.68 | 3,870,401,728.68 |
调整情况说明公司自2020年开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债科目列示。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
法定代表人：杨 华
广东盛路通信科技股份有限公司
二〇二〇年十月二十八日