上海天玑科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-033
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)陈朝霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,570,010,691.41 | 1,597,929,780.85 | -1.75% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,456,575,738.99 | 1,439,100,466.90 | 1.21% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 74,722,006.17 | -9.64% | 251,520,486.58 | -2.12% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,356,529.41 | -49.59% | 21,903,693.59 | -24.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 839,553.28 | -58.05% | 9,099,344.07 | -49.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -2,072,631.83 | 53.61% | -76,376,605.38 | 1.81% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.07 | -22.22% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | 0.00% | 0.07 | -22.22% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | -51.52% | 1.51% | -26.70% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,748,639.27 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,883,203.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,432,123.70 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,419.18 |
| 减：所得税影响额 | 1,184,197.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0.15 | |
| 合计 | 12,804,349.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,024 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳裕龙资本投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.38% | 26,255,000 | 0 | ||||
| 苏博 | 境内自然人 | 4.58% | 14,359,622 | 0 | ||||
| 北京新润投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 11,745,000 | 0 | ||||
| 邹月普 | 境内自然人 | 3.49% | 10,945,762 | 0 | ||||
| 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金 | 其他 | 3.19% | 10,000,000 | 0 | ||||
| 姜蓓蓓 | 境内自然人 | 2.78% | 8,710,000 | 0 | ||||
| 楼晔 | 境内自然人 | 1.95% | 6,123,349 | 0 | ||||
| 杜力耘 | 境内自然人 | 1.94% | 6,076,432 | 4,557,324 | ||||
| 蔡玉栋 | 境内自然人 | 1.58% | 4,938,700 | 0 | ||||
| 新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信 | 其他 | 1.14% | 3,581,024 | 0 | ||||
| 托·弘盛6号单一资金信托计划 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 深圳裕龙资本投资管理有限公司 | 26,255,000 | 人民币普通股 | 26,255,000 | |
| 苏博 | 14,359,622 | 人民币普通股 | 14,359,622 | |
| 北京新润投资有限公司 | 11,745,000 | 人民币普通股 | 11,745,000 | |
| 邹月普 | 10,945,762 | 人民币普通股 | 10,945,762 | |
| 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |
| 姜蓓蓓 | 8,710,000 | 人民币普通股 | 8,710,000 | |
| 楼晔 | 6,123,349 | 人民币普通股 | 6,123,349 | |
| 蔡玉栋 | 4,938,700 | 人民币普通股 | 4,938,700 | |
| 新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛6号单一资金信托计划 | 3,581,024 | 人民币普通股 | 3,581,024 | |
| 陆文雄 | 3,454,046 | 人民币普通股 | 3,454,046 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未知其他前十名无限售股东之间、以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8,255,000股外，还通过信用证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股。 股东苏博除通过普通证券账户持有59,622股外，还通过信用证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股。 股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金通过信用证券账户持有10,000,000股，实际合计持有10,000,000股。 股东蔡玉栋除通过普通证券账户持有4,788,700股，还通过信用证券账户持有1,500,00股 ，实际合计持有4,938,700股。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变动比例 | 说明 |
| 应收票据 | 5,431,932.50 | 1,343,500.01 | 304.31% | 主要系银行承兑汇票尚未到期兑现所致 |
| 预付款项 | 53,567,255.74 | 10,723,144.24 | 399.55% | 主要系预付商品、接受劳务款项增加所致 |
| 其他应收款 | 18,142,881.78 | 7,777,118.31 | 133.29% | 主要系报告期内计提利息增加以及项目投标保证金及履约保证金增加所致 |
| 存货 | 47,968,096.30 | 21,910,235.15 | 118.93% | 主要系合同商品已发出，项目尚未验收结转成本所致 |
| 长期股权投资 | 12,817,598.66 | 30,161,766.48 | -57.50% | 主要系报告期内对深圳杉岩投资由长期股权投资权益法核算转为金融资产核算所致 |
| 其他非流动金融资产 | 148,801,383.36 | 101,635,045.89 | 46.41% | 主要系报告期内控股子公司对外投资所致 |
| 开发支出 | - | 8,898,865.99 | -100.00% | 主要系报告期内研发项目资本化支出结转至无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 13,188,520.00 | - | 100.00% | 主要系报告期内预付北京市海淀区三里河路房产定金所致 |
| 应付职工薪酬 | 3,326,820.61 | 24,772,885.72 | -86.57% | 主要系报告期内支付2020年9月薪酬和2019年年度绩效奖金所致 |
| 其他综合收益 | 22,960,458.42 | 15,683,647.64 | 46.40% | 主要系报告期内其他权益工具投资的公允价值变动所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 管理费用 | 44,700,010.80 | 29,458,452.54 | 51.74% | 主要系报告期内人力成本上升，海南常盛摊销执行合伙人管理费所致 |
| 其他收益 | 1,934,526.37 | 1,058,978.68 | 82.68% | 主要系报告期内加计抵减增值税进项税额较上年同期增加所致 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,050,415.97 | 4,454,682.73 | -31.52% | 主要系报告期内联营企业相关投资损失所致 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,536,337.47 | - | 100.00% | 主要系报告期内其他非流动金融资产的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 685,961.97 | -3,090,622.49 | -122.19% | 主要系报告期销售回款增加、应收账款账龄结构变化所致 |
| 少数股东损益 | -4,863,805.90 | 355,148.91 | -1469.51% | 主要系控股子公司天玑智成报告期内亏损所致 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减变动比例 | 说明 |
| 投资活动产生的现 | -44,346,752.37 | -81,677,733.34 | -45.71% | 主要系上年同期支付收购西藏瓴达信并向其提供 |
| 金流量净额 | 财务资助所致 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,836,434.72 | -12,538,299.72 | -37.50% | 主要系2019年年度和2018年年度分配股利差异所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在同业竞争的情况。 为避免同业竞争，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺： 1、至本承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。 2、除上市公司及其下属子公司外，截至本承诺函出具日，承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。如承诺方及承 | 2019年05月21日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 诺方控制的企业未来获得的商业机会与上市公司存在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业将通知上市公司，并承诺将采取商业上合理的措施避免与上市公司产生同业竞争。” | |||||
| 深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博 | 关于关联交易、资金占用方面的承诺 | 截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在关联交易的情况。为规范和减少将来可能产生的关联交易，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺：1、承诺方及承诺方控制的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其下属子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府 | 2019年05月21日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务。4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。 5 、上述承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。” | |||||
| 深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博 | 其他承诺 | 为保证天玑科技的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其一致行动人就保持上市公司独立性进行了如下承诺：1、关于保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务 | 2019年05月21日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | IPO时的公司实际控制人陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人公司实际控制人、控股股东员、核心人员 | 首发承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于2011年1月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺："本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任 | 2011年01月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| IPO时的公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员 | 关于关联交易问题的承诺 | 关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于2011年1月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺：1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第 | 2011年01月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 |
| 三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。 2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子公司之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。 3、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。 | |||||
| IPO时的公司实 | 资金占用情况 | 资金占用情况的说明及 | 2011年01 | 作出承诺 | 截止到报告 |
| 际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春 | 的说明及承诺 | 承诺 2011年1月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等4人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺："自2008年7月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律后果及相应责任。" | 月01日 | 时至承诺履行完毕 | 期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| IPO时的公司实际控制人、控股股东陆文雄 | 首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺 | 首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺 控股股东陆文雄先生出具承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。 | 2011年04月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄 | 首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺 | 首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在 | 2011年04月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。 | |||||
| 非公开发行时实际控制人、控股股东陆文雄 | 非公开发行股票 | 关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺； 一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益； 二、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； 三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 2016年04月18日 | 至公司本次非公开发行股票实施完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 非公开发行股票 | 规范关联交易承诺一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会在与上海天玑科技股份有限公司（简称"天玑科技"）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 | 2016年05月10日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 |
| 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。 | ||||||
| 非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 | 非公开发行股票 | 关于避免同业竞争的承诺一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会在与上海天玑科技股份有限公司（简称"天玑科技"）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。 | 2016年05月10日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 760,841,837.48 | 891,599,563.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,431,932.50 | 1,343,500.01 |
| 应收账款 | 73,409,674.60 | 154,340,513.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 53,567,255.74 | 10,723,144.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 18,142,881.78 | 7,777,118.31 |
| 其中：应收利息 | 7,137,091.41 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 47,968,096.30 | 21,910,235.15 |
| 合同资产 | 70,044,871.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,529,592.69 | 11,118,844.55 |
| 流动资产合计 | 1,031,936,142.09 | 1,098,812,919.20 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,817,598.66 | 30,161,766.48 |
| 其他权益工具投资 | 66,276,765.06 | 58,122,933.79 |
| 其他非流动金融资产 | 148,801,383.36 | 101,635,045.89 |
| 投资性房地产 | 57,967,947.04 | 59,732,570.47 |
| 固定资产 | 215,911,106.97 | 220,523,057.59 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,600,653.27 | 12,872,663.22 |
| 开发支出 | 8,898,865.99 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,174,308.87 | 1,612,309.71 |
| 递延所得税资产 | 6,336,266.09 | 5,557,648.51 |
| 其他非流动资产 | 13,188,520.00 | |
| 非流动资产合计 | 538,074,549.32 | 499,116,861.65 |
| 资产总计 | 1,570,010,691.41 | 1,597,929,780.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,245,000.00 | |
| 应付账款 | 49,617,684.14 | 67,067,371.41 |
| 预收款项 | 23,197,896.92 | |
| 合同负债 | 34,204,571.44 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 3,326,820.61 | 24,772,885.72 |
| 应交税费 | 4,169,430.93 | 10,802,903.89 |
| 其他应付款 | 1,344,765.62 | 1,544,142.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,749,319.07 | 7,554,630.99 |
| 流动负债合计 | 94,412,591.81 | 137,184,831.20 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,139,246.08 | 1,358,650.12 |
| 递延收益 | 3,370,000.00 | 2,435,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,513,846.40 | 2,987,758.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,023,092.48 | 6,781,408.72 |
| 负债合计 | 103,435,684.29 | 143,966,239.92 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 672,157,354.46 | 676,026,152.02 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 22,960,458.42 | 15,683,647.64 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 57,546,242.89 | 57,546,242.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 390,454,190.22 | 376,386,931.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,456,575,738.99 | 1,439,100,466.90 |
| 少数股东权益 | 9,999,268.13 | 14,863,074.03 |
| 所有者权益合计 | 1,466,575,007.12 | 1,453,963,540.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,570,010,691.41 | 1,597,929,780.85 |
法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：陈朝霞
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 668,574,957.60 | 760,777,393.84 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,431,932.50 | 1,343,500.01 |
| 应收账款 | 75,168,903.80 | 154,895,794.04 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 57,899,170.72 | 9,743,331.97 |
| 其他应收款 | 48,807,406.49 | 32,780,109.03 |
| 其中：应收利息 | 7,137,091.41 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 11,238,532.67 | 11,688,513.56 |
| 合同资产 | 70,044,871.00 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 211,825.25 | 2,176,496.31 |
| 流动资产合计 | 937,377,600.03 | 973,405,138.76 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 191,231,891.95 | 192,351,405.92 |
| 其他权益工具投资 | 66,276,765.06 | 58,122,933.79 |
| 其他非流动金融资产 | 103,171,383.36 | 101,635,045.89 |
| 投资性房地产 | 57,967,947.04 | 59,732,570.47 |
| 固定资产 | 200,925,011.31 | 204,912,231.28 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,600,653.27 | 12,412,803.07 |
| 开发支出 | 8,898,865.99 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,174,308.87 | 1,612,309.71 |
| 递延所得税资产 | 6,601,004.84 | 5,776,030.11 |
| 其他非流动资产 | 13,188,520.00 | |
| 非流动资产合计 | 656,137,485.70 | 645,454,196.23 |
| 资产总计 | 1,593,515,085.73 | 1,618,859,334.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,245,000.00 | |
| 应付账款 | 45,648,564.66 | 81,783,485.62 |
| 预收款项 | 23,197,896.92 | |
| 合同负债 | 34,204,571.44 | |
| 应付职工薪酬 | 2,055,152.80 | 21,715,179.23 |
| 应交税费 | 4,018,862.49 | 10,721,290.44 |
| 其他应付款 | 1,306,644.04 | 1,506,867.27 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,921,616.97 | 6,002,415.10 |
| 流动负债合计 | 89,155,412.40 | 147,172,134.58 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,370,000.00 | 2,435,000.00 |
| 递延所得税负债 | 4,513,846.40 | 2,987,758.60 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,883,846.40 | 5,422,758.60 |
| 负债合计 | 97,039,258.80 | 152,594,893.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 682,705,110.76 | 682,031,951.73 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 22,882,787.16 | 15,540,843.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 58,309,799.67 | 58,309,799.67 |
| 未分配利润 | 419,120,636.34 | 396,924,354.34 |
| 所有者权益合计 | 1,496,475,826.93 | 1,466,264,441.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,593,515,085.73 | 1,618,859,334.99 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 74,722,006.17 | 82,693,651.86 |
| 其中：营业收入 | 74,722,006.17 | 82,693,651.86 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 79,781,682.42 | 81,270,625.08 |
| 其中：营业成本 | 47,987,451.03 | 58,820,454.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 262,082.38 | 314,850.55 |
| 销售费用 | 6,798,137.77 | 6,820,002.48 |
| 管理费用 | 16,261,463.15 | 9,409,946.30 |
| 研发费用 | 11,713,191.57 | 9,607,020.31 |
| 财务费用 | -3,240,643.48 | -3,701,649.12 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,266,937.93 | -3,733,049.01 |
| 加：其他收益 | 419,471.08 | 642,759.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 775,516.14 | 1,509,770.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 775,516.14 | -481,896.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 519,099.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,049,622.18 | 283,820.83 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 868.37 | -28,452.48 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -1,295,099.10 | 3,830,924.97 |
| 加：营业外收入 | 1,449,001.14 | 836,467.26 |
| 减：营业外支出 | 5,952.45 | 18,520.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 147,949.59 | 4,648,872.14 |
| 减：所得税费用 | 43,905.28 | -25,976.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,044.31 | 4,674,848.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 104,044.31 | 4,674,848.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,356,529.41 | 4,674,848.40 |
| 2.少数股东损益 | -2,252,485.10 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,597,181.12 | 78,497.26 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,597,181.12 | 78,497.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,597,181.12 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,597,181.12 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 78,497.26 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 78,497.26 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,701,225.43 | 4,753,345.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,953,710.53 | 4,753,345.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,252,485.10 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.01 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | 0.01 | 0.01 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：陈朝霞
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 74,863,119.24 | 82,838,178.07 |
| 减：营业成本 | 46,759,299.58 | 62,878,112.04 |
| 税金及附加 | 262,082.38 | 296,997.94 |
| 销售费用 | 6,353,579.39 | 6,502,600.08 |
| 管理费用 | 13,946,523.56 | 8,347,237.97 |
| 研发费用 | 8,429,279.01 | 7,104,631.89 |
| 财务费用 | -3,146,284.65 | -3,654,371.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -3,171,829.52 | -3,684,775.46 |
| 加：其他收益 | 419,471.08 | 642,759.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 775,516.14 | 2,586,945.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 775,516.14 | -630,695.42 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 519,099.38 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,052,141.77 | 78,412.08 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 868.37 | -21,578.18 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,025,736.71 | 4,649,509.39 |
| 加：营业外收入 | 1,443,001.14 | 756,467.14 |
| 减：营业外支出 | 5,952.45 | 18,561.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,462,785.40 | 5,387,414.89 |
| 减：所得税费用 | 43,905.28 | -63,511.51 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,418,880.12 | 5,450,926.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,418,880.12 | 5,450,926.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 5,597,181.12 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,597,181.12 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 5,597,181.12 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 13,016,061.24 | 5,450,926.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 251,520,486.58 | 256,979,088.75 |
| 其中：营业收入 | 251,520,486.58 | 256,979,088.75 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 244,089,369.83 | 232,713,682.91 |
| 其中：营业成本 | 157,743,584.83 | 167,104,414.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,964,789.76 | 1,758,060.76 |
| 销售费用 | 17,907,751.89 | 18,153,314.17 |
| 管理费用 | 44,700,010.80 | 29,458,452.54 |
| 研发费用 | 32,679,040.40 | 28,111,181.69 |
| 财务费用 | -10,905,807.85 | -11,871,741.08 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -10,971,419.93 | -11,950,147.40 |
| 加：其他收益 | 1,934,526.37 | 1,058,978.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,050,415.97 | 4,454,682.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,592,673.00 | -1,520,317.28 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,536,337.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 685,961.97 | -3,090,622.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,336.53 | -26,064.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,639,695.06 | 26,662,380.42 |
| 加：营业外收入 | 5,914,090.53 | 6,001,540.43 |
| 减：营业外支出 | 106,652.45 | 77,535.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,447,133.14 | 32,586,385.46 |
| 减：所得税费用 | 3,407,245.45 | 3,131,953.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,039,887.69 | 29,454,431.89 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,039,887.69 | 29,454,431.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 21,903,693.59 | 29,099,282.98 |
| 2.少数股东损益 | -4,863,805.90 | 355,148.91 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,381,527.93 | 83,093.31 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,381,527.93 | 83,093.31 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,341,944.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,341,944.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 39,583.84 | 83,093.31 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 39,583.84 | 83,093.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 24,421,415.62 | 29,537,525.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,285,221.52 | 29,182,376.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,863,805.90 | 355,148.91 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：苏玉军 主管会计工作负责人：陆廷洁 会计机构负责人：陈朝霞
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 252,475,038.87 | 256,098,965.98 |
| 减：营业成本 | 162,883,410.39 | 173,093,917.01 |
| 税金及附加 | 1,876,557.54 | 1,593,389.91 |
| 销售费用 | 16,719,572.44 | 16,873,131.55 |
| 管理费用 | 30,983,743.97 | 25,895,962.14 |
| 研发费用 | 23,128,193.73 | 22,006,707.29 |
| 财务费用 | -9,900,658.26 | -11,746,553.11 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -9,957,463.91 | -11,821,114.56 |
| 加：其他收益 | 1,920,577.45 | 1,058,978.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,696,886.77 | 7,200,974.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -3,592,673.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,536,337.47 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 387,986.50 | -3,175,584.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,336.53 | -19,190.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,933,570.24 | 33,447,589.60 |
| 加：营业外收入 | 5,566,687.23 | 5,841,540.31 |
| 减：营业外支出 | 106,652.45 | 77,535.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,393,605.02 | 39,211,594.52 |
| 减：所得税费用 | 3,360,888.30 | 3,116,918.32 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,032,716.72 | 36,094,676.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,032,716.72 | 36,094,676.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,341,944.09 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 7,341,944.09 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 7,341,944.09 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减 |
| 值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,374,660.81 | 36,094,676.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,465,335.53 | 252,583,164.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,960,743.95 | 34,923,624.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,426,079.48 | 287,506,788.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,224,511.84 | 165,456,288.21 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,412,346.96 | 122,683,189.29 |
| 支付的各项税费 | 19,658,884.35 | 26,351,742.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,506,941.71 | 50,798,355.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 384,802,684.86 | 365,289,575.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -76,376,605.38 | -77,782,786.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 483,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 895,786.23 | 417,480.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,800.00 | 32,810.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,387,336.23 | 450,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,734,088.60 | 1,728,023.34 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 80,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 45,734,088.60 | 82,128,023.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,346,752.37 | -81,677,733.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,836,434.72 | 12,538,299.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,836,434.72 | 12,538,299.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,836,434.72 | -12,538,299.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -65,133.31 | 83,093.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -128,624,925.78 | -171,915,726.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 886,543,985.74 | 936,665,063.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 757,919,059.96 | 764,749,337.53 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 286,925,997.69 | 249,185,366.15 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,192,510.35 | 38,181,111.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 325,118,508.04 | 287,366,477.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 200,571,438.18 | 173,010,183.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 111,924,169.81 | 111,853,467.46 |
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 19,384,774.16 | 25,178,242.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,365,871.43 | 53,225,316.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 391,246,253.58 | 363,267,210.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,127,745.54 | -75,900,732.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 483,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 895,786.23 | 417,480.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,800.00 | 32,810.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,387,336.23 | 450,290.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,692,791.60 | 1,697,994.39 |
| 投资支付的现金 | 1,800,000.00 | 82,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,492,791.60 | 84,097,994.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,105,455.37 | -83,647,704.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,836,434.72 | 12,538,299.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,836,434.72 | 12,538,299.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,836,434.72 | -12,538,299.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,069,635.63 | -172,086,736.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 755,721,815.71 | 911,352,784.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 665,652,180.08 | 739,266,047.61 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 891,599,563.87 | 891,599,563.87 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,343,500.01 | 1,343,500.01 | |
| 应收账款 | 154,340,513.07 | 43,575,174.86 | -110,765,338.21 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 10,723,144.24 | 10,723,144.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 7,777,118.31 | 7,777,118.31 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 21,910,235.15 | 21,910,235.15 |
| 合同资产 | 110,765,338.21 | 110,765,338.21 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 11,118,844.55 | 11,118,844.55 | |
| 流动资产合计 | 1,098,812,919.20 | 1,098,812,919.20 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,161,766.48 | 30,161,766.48 | |
| 其他权益工具投资 | 58,122,933.79 | 58,122,933.79 | |
| 其他非流动金融资产 | 101,635,045.89 | 101,635,045.89 | |
| 投资性房地产 | 59,732,570.47 | 59,732,570.47 | |
| 固定资产 | 220,523,057.59 | 220,523,057.59 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,872,663.22 | 12,872,663.22 | |
| 开发支出 | 8,898,865.99 | 8,898,865.99 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,612,309.71 | 1,612,309.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,557,648.51 | 5,557,648.51 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 499,116,861.65 | 499,116,861.65 | |
| 资产总计 | 1,597,929,780.85 | 1,597,929,780.85 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 2,245,000.00 | 2,245,000.00 | |
| 应付账款 | 67,067,371.41 | 67,067,371.41 | |
| 预收款项 | 23,197,896.92 | -23,197,896.92 | |
| 合同负债 | 21,241,312.27 | 21,241,312.27 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,772,885.72 | 24,772,885.72 | |
| 应交税费 | 10,802,903.89 | 10,802,903.89 | |
| 其他应付款 | 1,544,142.27 | 1,544,142.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 7,554,630.99 | 9,511,215.64 | 1,956,584.65 |
| 流动负债合计 | 137,184,831.20 | 137,184,831.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,358,650.12 | 1,358,650.12 | |
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,987,758.60 | 2,987,758.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,781,408.72 | 6,781,408.72 |
| 负债合计 | 143,966,239.92 | 143,966,239.92 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 676,026,152.02 | 676,026,152.02 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 15,683,647.64 | 15,683,647.64 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 57,546,242.89 | 57,546,242.89 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 376,386,931.35 | 376,386,931.35 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,439,100,466.90 | 1,439,100,466.90 | |
| 少数股东权益 | 14,863,074.03 | 14,863,074.03 | |
| 所有者权益合计 | 1,453,963,540.93 | 1,453,963,540.93 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,597,929,780.85 | 1,597,929,780.85 |
调整情况说明2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司及子公司于自2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 760,777,393.84 | 760,777,393.84 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,343,500.01 | 1,343,500.01 | |
| 应收账款 | 154,895,794.04 | 44,130,455.83 | -110,765,338.21 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 9,743,331.97 | 9,743,331.97 |
| 其他应收款 | 32,780,109.03 | 32,780,109.03 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 11,688,513.56 | 11,688,513.56 | |
| 合同资产 | 110,765,338.20 | 110,765,338.20 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,176,496.31 | 2,176,496.31 | |
| 流动资产合计 | 973,405,138.76 | 973,405,138.76 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 192,351,405.92 | 192,351,405.92 | |
| 其他权益工具投资 | 58,122,933.79 | 58,122,933.79 | |
| 其他非流动金融资产 | 101,635,045.89 | 101,635,045.89 | |
| 投资性房地产 | 59,732,570.47 | 59,732,570.47 | |
| 固定资产 | 204,912,231.28 | 204,912,231.28 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,412,803.07 | 12,412,803.07 | |
| 开发支出 | 8,898,865.99 | 8,898,865.99 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,612,309.71 | 1,612,309.71 | |
| 递延所得税资产 | 5,776,030.11 | 5,776,030.11 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 645,454,196.23 | 645,454,196.23 | |
| 资产总计 | 1,618,859,334.99 | 1,618,859,334.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 2,245,000.00 | 2,245,000.00 | |
| 应付账款 | 81,783,485.62 | 81,783,485.62 | |
| 预收款项 | 23,197,896.92 | -23,197,896.92 | |
| 合同负债 | 21,241,312.27 | 21,241,312.27 | |
| 应付职工薪酬 | 21,715,179.23 | 21,715,179.23 | |
| 应交税费 | 10,721,290.44 | 10,721,290.44 | |
| 其他应付款 | 1,506,867.27 | 1,506,867.27 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,002,415.10 | 7,958,999.75 | 1,956,584.65 |
| 流动负债合计 | 147,172,134.58 | 147,172,134.58 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 2,435,000.00 | 2,435,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,987,758.60 | 2,987,758.60 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,422,758.60 | 5,422,758.60 | |
| 负债合计 | 152,594,893.18 | 152,594,893.18 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 313,457,493.00 | 313,457,493.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 682,031,951.73 | 682,031,951.73 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 15,540,843.07 | 15,540,843.07 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 58,309,799.67 | 58,309,799.67 | |
| 未分配利润 | 396,924,354.34 | 396,924,354.34 | |
| 所有者权益合计 | 1,466,264,441.81 | 1,466,264,441.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,618,859,334.99 | 1,618,859,334.99 |
调整情况说明2017年7月，财政部修订发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。公司及子公司于自 2020年1月1日开始执行新收入准则，将已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款；将预收款项中不含税金额部分列入合同负债，税额部分列入其他流动负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。